公募基金 > 基金超市 > 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF
混合型FOF
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理徐皓
申购费率0.12%
基金规模0.5亿  (2022-03-31)
1.07
1.07
7.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.71% 0.02% 3723/7131
最近一月 7.0% 0.09% 4159/7017
最近三月 2.24% 0.04% 3814/6827
最近一年 1.57% -0.05% 1543/5237
(2022-06-24)
基金代码008631 基金经理徐皓 最新份额4,801.32万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.5亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.9%
成立日期2020-07-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.44亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含香港互认基金、QDII基金)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),是养老目标风险系列FOF产品中风险中等的产品(目标风险系列根据不同风险程度划分为三档,分别是稳健、平衡和积极)。本基金长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.0676 1.0676 -1.18%
2022-6-28 1.0803 1.0803 0.52%
2022-6-27 1.0747 1.0747 0.44%
2022-6-24 1.07 1.07 0.68%
2022-6-23 1.0628 1.0628 1.26%
2022-6-22 1.0496 1.0496 -0.37%
2022-6-21 1.0535 1.0535 -0.42%
2022-6-20 1.0579 1.0579 0.35%
2022-6-17 1.0542 1.0542 0.87%
2022-6-16 1.0451 1.0451 0.11%
2022-6-15 1.044 1.044 -0.08%
2022-6-14 1.0448 1.0448 -0.01%
2022-6-13 1.0449 1.0449 -0.04%
2022-6-10 1.0453 1.0453 1.22%
2022-6-9 1.0327 1.0327 -0.74%
2022-6-8 1.0404 1.0404 0.19%
2022-6-7 1.0384 1.0384 0.00%
2022-6-6 1.0384 1.0384 1.21%
2022-6-2 1.026 1.026 0.49%
2022-6-1 1.021 1.021 -0.04%

徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师,多年证券基金从业经历。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月至2015年7月任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2014年1月至2015年8月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年6月至2018年9月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,2014年11月至2018年9月任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月至2018年9月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年7月至2018年9月任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年11月至2018年7月任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月至2018年4月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。历任高级风控经理、基金经理、投资总监(量化),2018年9月起加入FOF投资部,从事大类资产配置及FOF工作。

任职期间收益
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF  2020-05-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰国证房地产行业指数分级B指数型,分级基金2014-06-24 至 2018-09-07 4.2-2.34% 46.49% 
国泰金融ETF联接A指数型2011-06-03 至 2014-06-30 3.1--  --  
国泰国证房地产行业指数分级A指数型,分级基金2014-06-24 至 2018-09-07 4.227.63% 46.49% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2016-09-23 至 2018-07-06 1.8-26.95% -8.02% 
国泰国证有色金属行业指数分级指数型,分级基金2015-03-11 至 2018-09-07 3.5--  --  
国泰中小板300成长ETF联接指数型2014-01-13 至 2015-07-30 1.582.17% 70.16% 
国泰中小板300成长ETF联接指数型2012-03-15 至 2014-01-13 1.8--  --  
国泰纳斯达克100指数(QDII)指数型,QDII型2014-11-04 至 2018-09-07 3.899.36% 22.60% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A指数型,LOF型2015-08-27 至 2018-09-07 3.0-23.91% 0.05% 
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF混合型FOF2020-05-22 至 今 2.18.03% 13.82% 
国泰沪深300指数A指数型2011-06-03 至 2014-06-30 3.1--  --  
国泰国证有色金属行业指数分级A指数型,分级基金2015-03-11 至 2018-09-07 3.521.00% -15.90% 
国泰国证新能源汽车指数分级A指数型,分级基金2015-08-27 至 2016-06-30 0.83.58% 3.57% 
国泰中小板300成长ETF指数型,ETF型2012-03-15 至 2014-01-13 1.8--  --  
国泰中小板300成长ETF指数型,ETF型2014-01-13 至 2015-08-27 1.682.78% 39.10% 
国泰国证房地产行业指数分级指数型,分级基金2014-06-24 至 2018-09-07 4.2--  --  
国泰国证新能源汽车指数分级B指数型,分级基金2015-08-27 至 2016-06-30 0.819.02% 3.57% 
国泰中证国有企业改革指数(LOF)指数型,LOF型2017-03-07 至 2018-04-25 1.1-3.47% 2.90% 
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2014-11-04 至 2018-09-07 3.895.01% 22.60% 
国泰国证有色金属行业指数分级B指数型,分级基金2015-03-11 至 2018-09-07 3.5-84.10% -15.90% 
金融ETF指数型,ETF型2011-06-03 至 2014-06-30 3.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐皓2020-05-22 至 今2年1个月零10天8.0313.82
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,330.16 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512660 1.1704 1.1704 1.35%
515220 2.3522 2.4322 1.35%
006340 1.0907 1.0994 0.08%
006354 0.7734 0.7734 1.02%
506009 1.066 1.066 1.02%
007278 1.0083 1.1074 0.08%
008279 2.0118 2.3118 1.35%
008414 1.0634 1.0634 0.08%
501019 1.3123 1.3123 1.35%
160224 0.7322 0.8964 1.35%
002489 1.5186 1.5186 1.02%
007871 1.0498 1.0598 0.08%
010210 0.7289 0.7289 1.35%
005816 1.0925 1.1375 0.08%
001790 2.982 2.982 1.35%
012452 1.0411 1.0411 0.08%
012636 0.8004 0.8004 1.35%
012309 0.9 0.9 1.02%
012880 0.9597 0.9597 1.02%
013005 0.9718 0.9718 1.35%
013065 1.0362 1.0362 0.08%
010913 0.9704 0.9704 1.02%
516010 0.814 0.814 1.35%
516620 0.9143 0.9143 1.35%
013159 1.0164 1.0164 0.08%
159761 0.9421 0.9421 1.35%
015739 1.0472 1.0472 1.35%
015825 1.0019 1.0019 1.02%
020015 4.1422 4.1872 1.02%
020020 1.606 1.858 0.08%
020026 3.576 4.098 1.02%
020034 1.1056 1.5321 0.08%
014689 0.9759 0.9759 1.35%
014690 0.9749 0.9749 1.35%
014908 1.0729 1.0729 1.35%
013891 1.0175 1.0175 1.02%
013602 0.9584 0.9584 1.35%
512760 1.104 2.208 1.35%
513100 0.827 4.135 2.03%
000363 2.573 3.567 1.02%
000526 1.391 1.716 1.02%
003457 1.0418 1.1912 0.08%
510760 1.056 1.056 1.35%
588360 0.7294 0.7294 1.35%
008282 1.4609 1.4609 1.35%
008496 1.0701 1.0701 0.08%
501017 1.1612 1.178 1.02%
160221 1.4272 1.0265 1.35%
007214 1.0309 1.0805 0.08%
001576 3.173 3.173 1.35%
000954 0.985 1.286 1.02%
005095 1.2868 1.2868 1.02%
005746 1.1939 1.3429 1.02%
009691 1.1284 1.1284 1.02%
012363 0.8973 0.8973 1.35%
012634 0.689 0.689 1.35%
008504 1.0272 1.2175 0.08%
011996 1.0143 1.0143 1.02%
012277 0.9871 0.9871 1.02%
012974 0.996 0.996 1.35%
011654 1.0454 1.0454 0.08%
005244 1.7791 1.7791 1.02%
519020 1.7948 1.7113 1.02%
013307 0.8397 0.8397 1.35%
159806 1.0219 3.0657 1.35%
159881 1.1625 1.1625 1.35%
020011 0.9422 1.5884 1.35%
020018 1.9032 2.3212 1.02%
014997 2.2977 2.2977 1.35%
015040 1.1441 1.1441 1.35%
013833 0.923 0.923 1.35%
015592 5.3369 5.3369 1.02%
015593 2.1526 2.1526 1.35%
512880 0.9773 0.9773 1.35%
006116 1.0328 1.115 0.08%
000511 1.814 1.948 1.02%
003593 0.8481 2.3029 1.02%
003755 1.4524 1.5514 1.02%
510230 0.981 1.697 1.35%
009067 2.8108 2.8108 1.35%
561350 0.9238 0.9238 1.35%
004253 1.4445 1.4445 -0.95%
008280 1.9955 2.2955 1.35%
008281 1.4722 1.4722 1.35%
160216 0.493 0.493 2.03%
160217 1.0295 1.6119 0.08%
006955 1.0342 1.0708 0.08%
006596 1.0368 1.1308 0.08%
006597 1.1244 1.1244 0.08%
006762 1.0454 1.1439 0.08%
000953 0.986 1.352 1.02%
005970 1.526 1.526 1.35%
001789 1.1847 1.2507 1.02%
519606 2.1535 2.3379 1.35%
012635 0.687 0.687 1.35%
012724 1.0345 1.0345 1.35%
012973 0.9985 0.9985 1.35%
013019 0.9203 0.9203 1.35%
011645 0.8464 0.8464 1.35%
011880 1.0097 1.0145 0.08%
008190 1.3821 1.5821 1.35%
008217 1.0071 1.0583 0.08%
010833 1.0014 1.0014 1.02%
011319 1.0201 1.0201 1.35%
011321 3.059 3.059 1.35%
517500 0.9777 0.9777 1.35%
013219 0.9452 0.9452 1.35%
159612 0.9846 0.9846 2.03%
159619 0.9032 0.9032 1.35%
020003 0.455 6.078 1.02%
014909 1.0718 1.0718 1.35%
015042 0.8831 0.8831 1.35%
013834 0.9212 0.9212 1.35%
015600 1.4227 1.4227 1.35%
000742 2.834 3.74 1.02%
000103 0.7463 0.7463 2.03%
000199 1.7253 2.0419 1.02%
000218 1.4582 1.4582 -0.95%
000512 1.2858 2.2387 1.35%
004101 1.1064 1.1423 0.08%
160213 4.867 5.367 2.03%
160218 0.884 1.7397 1.35%
160222 1.1452 2.9182 1.35%
007817 0.8967 0.8967 1.35%
006941 1.0 1.0904 0.08%
007105 1.0328 1.0958 0.08%
007231 1.2592 1.2592 1.02%
001922 1.4821 1.4821 1.02%
001579 2.451 2.451 1.35%
006598 1.1166 1.1166 0.08%
006725 1.0291 1.1148 0.08%
007532 1.0403 1.0902 0.08%
009804 1.2119 1.2119 1.02%
012362 0.9002 0.9002 1.35%
012504 1.1895 1.1895 1.35%
012725 1.0316 1.0316 1.35%
008631 1.07 1.07 1.02%
012174 0.8791 0.8791 1.02%
012308 0.9043 0.9043 1.02%
012729 0.8721 0.8721 1.35%
012816 1.0631 1.0631 1.02%
013020 0.918 0.918 1.35%
002055 1.267 1.453 1.02%
002059 2.552 3.252 1.02%
010835 1.0131 1.0131 1.02%
010912 0.9765 0.9765 1.02%
011320 1.0159 1.0159 1.35%
011324 2.2735 2.2735 1.02%
011325 2.4362 2.4362 1.02%
011326 0.8149 0.8149 1.35%
519022 1.8094 1.8944 1.02%
159861 1.5641 1.5641 1.35%
159864 1.0266 1.0266 1.35%
014230 1.0057 1.0107 0.08%
020002 1.062 1.834 0.08%
020022 2.489 2.489 1.02%
020033 1.1142 1.5744 0.08%
014118 0.7946 0.7946 1.35%
015582 1.7232 1.7232 1.02%
515230 0.7888 0.7888 1.35%
003517 1.0487 1.2374 0.08%
003754 1.4657 1.5647 1.02%
008921 1.0243 1.0793 0.08%
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160211 3.502 4.784 1.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币306.1406.13
3现金64.6801.30
4其他资产06.7600.14
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966421国债1602.15(万张)217.13(万元)4.35(%)  
201965821国债1000.24(万张)24.33(万元)0.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.19%1.57%0.0%0.0%3.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.0%
2.24%
-6.56%
-6.56%
1.57%
0.0%
0.0%
7.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.55
0.46
0.00
夏普比率
-1.31
-0.46
0.00
特雷诺指数
-0.00
-0.00
0.00
詹森指数
0.04
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。