基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理徐皓 申购费率0.12% 基金规模0.5亿 (2022-03-31) |
|
基金代码008631 | 基金经理徐皓 | 最新份额4,801.32万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.5亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2020-07-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.44亿 | 托管费0.2% |
本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含香港互认基金、QDII基金)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金中基金(FOF),是养老目标风险系列FOF产品中风险中等的产品(目标风险系列根据不同风险程度划分为三档,分别是稳健、平衡和积极)。本基金长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.0676 | 1.0676 | -1.18% |
2022-6-28 | 1.0803 | 1.0803 | 0.52% |
2022-6-27 | 1.0747 | 1.0747 | 0.44% |
2022-6-24 | 1.07 | 1.07 | 0.68% |
2022-6-23 | 1.0628 | 1.0628 | 1.26% |
2022-6-22 | 1.0496 | 1.0496 | -0.37% |
2022-6-21 | 1.0535 | 1.0535 | -0.42% |
2022-6-20 | 1.0579 | 1.0579 | 0.35% |
2022-6-17 | 1.0542 | 1.0542 | 0.87% |
2022-6-16 | 1.0451 | 1.0451 | 0.11% |
2022-6-15 | 1.044 | 1.044 | -0.08% |
2022-6-14 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% |
2022-6-13 | 1.0449 | 1.0449 | -0.04% |
2022-6-10 | 1.0453 | 1.0453 | 1.22% |
2022-6-9 | 1.0327 | 1.0327 | -0.74% |
2022-6-8 | 1.0404 | 1.0404 | 0.19% |
2022-6-7 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% |
2022-6-6 | 1.0384 | 1.0384 | 1.21% |
2022-6-2 | 1.026 | 1.026 | 0.49% |
2022-6-1 | 1.021 | 1.021 | -0.04% |
徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师,多年证券基金从业经历。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月至2015年7月任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2014年1月至2015年8月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年6月至2018年9月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,2014年11月至2018年9月任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月至2018年9月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年7月至2018年9月任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年11月至2018年7月任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月至2018年4月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。历任高级风控经理、基金经理、投资总监(量化),2018年9月起加入FOF投资部,从事大类资产配置及FOF工作。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰国证房地产行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-06-24 至 2018-09-07 | 4.2 | -2.34% | 46.49% |
国泰金融ETF联接A | 指数型 | 2011-06-03 至 2014-06-30 | 3.1 | -- | -- |
国泰国证房地产行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-06-24 至 2018-09-07 | 4.2 | 27.63% | 46.49% |
国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-09-23 至 2018-07-06 | 1.8 | -26.95% | -8.02% |
国泰国证有色金属行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2018-09-07 | 3.5 | -- | -- |
国泰中小板300成长ETF联接 | 指数型 | 2014-01-13 至 2015-07-30 | 1.5 | 82.17% | 70.16% |
国泰中小板300成长ETF联接 | 指数型 | 2012-03-15 至 2014-01-13 | 1.8 | -- | -- |
国泰纳斯达克100指数(QDII) | 指数型,QDII型 | 2014-11-04 至 2018-09-07 | 3.8 | 99.36% | 22.60% |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2015-08-27 至 2018-09-07 | 3.0 | -23.91% | 0.05% |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF | 混合型FOF | 2020-05-22 至 今 | 2.1 | 8.03% | 13.82% |
国泰沪深300指数A | 指数型 | 2011-06-03 至 2014-06-30 | 3.1 | -- | -- |
国泰国证有色金属行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2018-09-07 | 3.5 | 21.00% | -15.90% |
国泰国证新能源汽车指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-08-27 至 2016-06-30 | 0.8 | 3.58% | 3.57% |
国泰中小板300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-15 至 2014-01-13 | 1.8 | -- | -- |
国泰中小板300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2014-01-13 至 2015-08-27 | 1.6 | 82.78% | 39.10% |
国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-06-24 至 2018-09-07 | 4.2 | -- | -- |
国泰国证新能源汽车指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-08-27 至 2016-06-30 | 0.8 | 19.02% | 3.57% |
国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-03-07 至 2018-04-25 | 1.1 | -3.47% | 2.90% |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2014-11-04 至 2018-09-07 | 3.8 | 95.01% | 22.60% |
国泰国证有色金属行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2018-09-07 | 3.5 | -84.10% | -15.90% |
金融ETF | 指数型,ETF型 | 2011-06-03 至 2014-06-30 | 3.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐皓 | 2020-05-22 至 今 | 2年1个月零10天 | 8.03 | 13.82 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,330.16 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
512660 | 1.1704 | 1.1704 | 1.35% | |
515220 | 2.3522 | 2.4322 | 1.35% | |
006340 | 1.0907 | 1.0994 | 0.08% | |
006354 | 0.7734 | 0.7734 | 1.02% | |
506009 | 1.066 | 1.066 | 1.02% | |
007278 | 1.0083 | 1.1074 | 0.08% | |
008279 | 2.0118 | 2.3118 | 1.35% | |
008414 | 1.0634 | 1.0634 | 0.08% | |
501019 | 1.3123 | 1.3123 | 1.35% | |
160224 | 0.7322 | 0.8964 | 1.35% | |
002489 | 1.5186 | 1.5186 | 1.02% | |
007871 | 1.0498 | 1.0598 | 0.08% | |
010210 | 0.7289 | 0.7289 | 1.35% | |
005816 | 1.0925 | 1.1375 | 0.08% | |
001790 | 2.982 | 2.982 | 1.35% | |
012452 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08% | |
012636 | 0.8004 | 0.8004 | 1.35% | |
012309 | 0.9 | 0.9 | 1.02% | |
012880 | 0.9597 | 0.9597 | 1.02% | |
013005 | 0.9718 | 0.9718 | 1.35% | |
013065 | 1.0362 | 1.0362 | 0.08% | |
010913 | 0.9704 | 0.9704 | 1.02% | |
516010 | 0.814 | 0.814 | 1.35% | |
516620 | 0.9143 | 0.9143 | 1.35% | |
013159 | 1.0164 | 1.0164 | 0.08% | |
159761 | 0.9421 | 0.9421 | 1.35% | |
015739 | 1.0472 | 1.0472 | 1.35% | |
015825 | 1.0019 | 1.0019 | 1.02% | |
020015 | 4.1422 | 4.1872 | 1.02% | |
020020 | 1.606 | 1.858 | 0.08% | |
020026 | 3.576 | 4.098 | 1.02% | |
020034 | 1.1056 | 1.5321 | 0.08% | |
014689 | 0.9759 | 0.9759 | 1.35% | |
014690 | 0.9749 | 0.9749 | 1.35% | |
014908 | 1.0729 | 1.0729 | 1.35% | |
013891 | 1.0175 | 1.0175 | 1.02% | |
013602 | 0.9584 | 0.9584 | 1.35% | |
512760 | 1.104 | 2.208 | 1.35% | |
513100 | 0.827 | 4.135 | 2.03% | |
000363 | 2.573 | 3.567 | 1.02% | |
000526 | 1.391 | 1.716 | 1.02% | |
003457 | 1.0418 | 1.1912 | 0.08% | |
510760 | 1.056 | 1.056 | 1.35% | |
588360 | 0.7294 | 0.7294 | 1.35% | |
008282 | 1.4609 | 1.4609 | 1.35% | |
008496 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
501017 | 1.1612 | 1.178 | 1.02% | |
160221 | 1.4272 | 1.0265 | 1.35% | |
007214 | 1.0309 | 1.0805 | 0.08% | |
001576 | 3.173 | 3.173 | 1.35% | |
000954 | 0.985 | 1.286 | 1.02% | |
005095 | 1.2868 | 1.2868 | 1.02% | |
005746 | 1.1939 | 1.3429 | 1.02% | |
009691 | 1.1284 | 1.1284 | 1.02% | |
012363 | 0.8973 | 0.8973 | 1.35% | |
012634 | 0.689 | 0.689 | 1.35% | |
008504 | 1.0272 | 1.2175 | 0.08% | |
011996 | 1.0143 | 1.0143 | 1.02% | |
012277 | 0.9871 | 0.9871 | 1.02% | |
012974 | 0.996 | 0.996 | 1.35% | |
011654 | 1.0454 | 1.0454 | 0.08% | |
005244 | 1.7791 | 1.7791 | 1.02% | |
519020 | 1.7948 | 1.7113 | 1.02% | |
013307 | 0.8397 | 0.8397 | 1.35% | |
159806 | 1.0219 | 3.0657 | 1.35% | |
159881 | 1.1625 | 1.1625 | 1.35% | |
020011 | 0.9422 | 1.5884 | 1.35% | |
020018 | 1.9032 | 2.3212 | 1.02% | |
014997 | 2.2977 | 2.2977 | 1.35% | |
015040 | 1.1441 | 1.1441 | 1.35% | |
013833 | 0.923 | 0.923 | 1.35% | |
015592 | 5.3369 | 5.3369 | 1.02% | |
015593 | 2.1526 | 2.1526 | 1.35% | |
512880 | 0.9773 | 0.9773 | 1.35% | |
006116 | 1.0328 | 1.115 | 0.08% | |
000511 | 1.814 | 1.948 | 1.02% | |
003593 | 0.8481 | 2.3029 | 1.02% | |
003755 | 1.4524 | 1.5514 | 1.02% | |
510230 | 0.981 | 1.697 | 1.35% | |
009067 | 2.8108 | 2.8108 | 1.35% | |
561350 | 0.9238 | 0.9238 | 1.35% | |
004253 | 1.4445 | 1.4445 | -0.95% | |
008280 | 1.9955 | 2.2955 | 1.35% | |
008281 | 1.4722 | 1.4722 | 1.35% | |
160216 | 0.493 | 0.493 | 2.03% | |
160217 | 1.0295 | 1.6119 | 0.08% | |
006955 | 1.0342 | 1.0708 | 0.08% | |
006596 | 1.0368 | 1.1308 | 0.08% | |
006597 | 1.1244 | 1.1244 | 0.08% | |
006762 | 1.0454 | 1.1439 | 0.08% | |
000953 | 0.986 | 1.352 | 1.02% | |
005970 | 1.526 | 1.526 | 1.35% | |
001789 | 1.1847 | 1.2507 | 1.02% | |
519606 | 2.1535 | 2.3379 | 1.35% | |
012635 | 0.687 | 0.687 | 1.35% | |
012724 | 1.0345 | 1.0345 | 1.35% | |
012973 | 0.9985 | 0.9985 | 1.35% | |
013019 | 0.9203 | 0.9203 | 1.35% | |
011645 | 0.8464 | 0.8464 | 1.35% | |
011880 | 1.0097 | 1.0145 | 0.08% | |
008190 | 1.3821 | 1.5821 | 1.35% | |
008217 | 1.0071 | 1.0583 | 0.08% | |
010833 | 1.0014 | 1.0014 | 1.02% | |
011319 | 1.0201 | 1.0201 | 1.35% | |
011321 | 3.059 | 3.059 | 1.35% | |
517500 | 0.9777 | 0.9777 | 1.35% | |
013219 | 0.9452 | 0.9452 | 1.35% | |
159612 | 0.9846 | 0.9846 | 2.03% | |
159619 | 0.9032 | 0.9032 | 1.35% | |
020003 | 0.455 | 6.078 | 1.02% | |
014909 | 1.0718 | 1.0718 | 1.35% | |
015042 | 0.8831 | 0.8831 | 1.35% | |
013834 | 0.9212 | 0.9212 | 1.35% | |
015600 | 1.4227 | 1.4227 | 1.35% | |
000742 | 2.834 | 3.74 | 1.02% | |
000103 | 0.7463 | 0.7463 | 2.03% | |
000199 | 1.7253 | 2.0419 | 1.02% | |
000218 | 1.4582 | 1.4582 | -0.95% | |
000512 | 1.2858 | 2.2387 | 1.35% | |
004101 | 1.1064 | 1.1423 | 0.08% | |
160213 | 4.867 | 5.367 | 2.03% | |
160218 | 0.884 | 1.7397 | 1.35% | |
160222 | 1.1452 | 2.9182 | 1.35% | |
007817 | 0.8967 | 0.8967 | 1.35% | |
006941 | 1.0 | 1.0904 | 0.08% | |
007105 | 1.0328 | 1.0958 | 0.08% | |
007231 | 1.2592 | 1.2592 | 1.02% | |
001922 | 1.4821 | 1.4821 | 1.02% | |
001579 | 2.451 | 2.451 | 1.35% | |
006598 | 1.1166 | 1.1166 | 0.08% | |
006725 | 1.0291 | 1.1148 | 0.08% | |
007532 | 1.0403 | 1.0902 | 0.08% | |
009804 | 1.2119 | 1.2119 | 1.02% | |
012362 | 0.9002 | 0.9002 | 1.35% | |
012504 | 1.1895 | 1.1895 | 1.35% | |
012725 | 1.0316 | 1.0316 | 1.35% | |
008631 | 1.07 | 1.07 | 1.02% | |
012174 | 0.8791 | 0.8791 | 1.02% | |
012308 | 0.9043 | 0.9043 | 1.02% | |
012729 | 0.8721 | 0.8721 | 1.35% | |
012816 | 1.0631 | 1.0631 | 1.02% | |
013020 | 0.918 | 0.918 | 1.35% | |
002055 | 1.267 | 1.453 | 1.02% | |
002059 | 2.552 | 3.252 | 1.02% | |
010835 | 1.0131 | 1.0131 | 1.02% | |
010912 | 0.9765 | 0.9765 | 1.02% | |
011320 | 1.0159 | 1.0159 | 1.35% | |
011324 | 2.2735 | 2.2735 | 1.02% | |
011325 | 2.4362 | 2.4362 | 1.02% | |
011326 | 0.8149 | 0.8149 | 1.35% | |
519022 | 1.8094 | 1.8944 | 1.02% | |
159861 | 1.5641 | 1.5641 | 1.35% | |
159864 | 1.0266 | 1.0266 | 1.35% | |
014230 | 1.0057 | 1.0107 | 0.08% | |
020002 | 1.062 | 1.834 | 0.08% | |
020022 | 2.489 | 2.489 | 1.02% | |
020033 | 1.1142 | 1.5744 | 0.08% | |
014118 | 0.7946 | 0.7946 | 1.35% | |
015582 | 1.7232 | 1.7232 | 1.02% | |
515230 | 0.7888 | 0.7888 | 1.35% | |
003517 | 1.0487 | 1.2374 | 0.08% | |
003754 | 1.4657 | 1.5647 | 1.02% | |
008921 | 1.0243 | 1.0793 | 0.08% | |
009068 | 2.7926 | 2.7926 | 1.35% | |
501016 | 1.0482 | 1.0482 | 1.35% | |
501064 | 3.3205 | 3.3205 | 1.02% | |
160212 | 3.155 | 3.155 | 1.02% | |
160220 | 1.8413 | 1.8413 | 1.02% | |
006757 | 1.2694 | 1.2694 | 1.35% | |
010446 | 0.7807 | 0.7807 | 1.02% | |
005096 | 1.2402 | 1.2402 | 1.02% | |
009692 | 1.1158 | 1.1158 | 1.02% | |
009805 | 0.8194 | 0.8194 | 1.35% | |
011907 | 1.1815 | 1.1815 | 1.02% | |
009444 | 1.0272 | 1.0732 | 0.08% | |
009594 | 1.0204 | 1.0834 | 0.08% | |
012728 | 0.8746 | 0.8746 | 1.35% | |
013004 | 0.9764 | 0.9764 | 1.35% | |
013066 | 1.0346 | 1.0346 | 0.08% | |
011646 | 0.842 | 0.842 | 1.35% | |
011653 | 1.0481 | 1.0481 | 0.08% | |
008174 | 1.3056 | 1.3056 | 1.02% | |
005246 | 1.5326 | 1.5326 | 0.08% | |
011042 | 1.0148 | 1.0148 | 1.35% | |
011322 | 3.154 | 3.154 | 1.35% | |
516220 | 1.008 | 1.008 | 1.35% | |
517090 | 1.0339 | 1.0339 | 1.35% | |
013773 | 1.0169 | 1.0169 | 0.08% | |
013218 | 0.9477 | 0.9477 | 1.35% | |
014217 | 1.1243 | 1.1243 | 0.08% | |
020001 | 1.4728 | 5.3976 | 1.02% | |
020005 | 1.2268 | 7.2922 | 1.02% | |
020012 | 1.0 | 1.793 | 0.08% | |
014906 | 0.8567 | 0.8567 | 1.35% | |
013890 | 1.0184 | 1.0184 | 1.02% | |
015585 | 2.2838 | 2.2838 | 1.02% | |
512720 | 1.0834 | 1.0834 | 1.35% | |
515210 | 1.558 | 1.618 | 1.35% | |
002197 | 1.5147 | 1.5147 | 1.02% | |
003760 | 1.1198 | 1.1836 | 1.35% | |
003761 | 1.1049 | 1.1678 | 1.35% | |
511260 | 117.786 | 1.178 | 0.08% | |
561310 | 0.737 | 0.737 | 1.35% | |
160226 | 1.8641 | 1.8641 | 1.02% | |
002458 | 1.4599 | 1.4599 | 1.02% | |
001850 | 1.482 | 1.578 | 1.02% | |
001645 | 3.076 | 3.668 | 1.35% | |
006756 | 1.2864 | 1.2864 | 1.35% | |
006782 | 1.0282 | 1.1237 | 0.08% | |
005819 | 2.2847 | 2.2847 | 1.02% | |
006037 | 1.0551 | 1.1621 | 0.08% | |
012453 | 1.0385 | 1.0385 | 0.08% | |
012516 | 1.1643 | 1.1643 | 1.35% | |
008666 | 1.1131 | 1.1731 | 1.02% | |
008713 | 1.1589 | 1.1589 | 1.35% | |
011995 | 1.0237 | 1.0237 | 1.02% | |
009593 | 1.0159 | 1.0636 | 0.08% | |
012817 | 1.0613 | 1.0613 | 1.02% | |
011881 | 1.0094 | 1.014 | 0.08% | |
008175 | 1.2907 | 1.2907 | 1.02% | |
008189 | 1.3931 | 1.5931 | 1.35% | |
008207 | 1.0377 | 1.1011 | 0.08% | |
005185 | 1.2862 | 1.2862 | 0.08% | |
002062 | 1.827 | 1.963 | 1.02% | |
010834 | 1.0201 | 1.0201 | 1.02% | |
011043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.35% | |
516960 | 1.2319 | 1.2319 | 1.35% | |
518800 | 3.794 | 1.4352 | -0.95% | |
519021 | 0.461 | 2.822 | 1.02% | |
013306 | 0.8418 | 0.8418 | 1.35% | |
159745 | 0.9203 | 0.9203 | 1.35% | |
020019 | 1.677 | 1.943 | 0.08% | |
014907 | 0.856 | 0.856 | 1.35% | |
014960 | 2.7555 | 2.7555 | 1.02% | |
014994 | 1.0611 | 1.0611 | 1.35% | |
015017 | 1.1593 | 1.1593 | 1.02% | |
015588 | 2.4506 | 2.4506 | 1.35% | |
015589 | 1.226 | 1.226 | 1.02% | |
015599 | 1.3121 | 1.3121 | 1.35% | |
513020 | 0.9397 | 0.9397 | 1.35% | |
006475 | 1.033 | 1.1256 | 0.08% | |
001265 | 1.214 | 1.449 | 1.02% | |
000367 | 1.905 | 1.905 | 1.02% | |
003516 | 2.7602 | 2.7602 | 1.02% | |
003696 | 1.0162 | 1.2145 | 0.08% | |
561300 | 0.8558 | 0.8558 | 1.35% | |
004252 | 1.4798 | 1.5758 | 1.02% | |
501027 | 1.1828 | 1.2349 | 1.02% | |
160219 | 0.7304 | 2.1154 | 1.35% | |
160223 | 1.4222 | 1.4222 | 1.35% | |
160225 | 2.3 | 2.3 | 1.35% | |
007835 | 1.8396 | 1.8396 | 1.02% | |
001542 | 3.035 | 3.194 | 1.35% | |
006795 | 1.0098 | 1.1061 | 0.08% | |
012503 | 1.1931 | 1.1931 | 1.35% | |
012517 | 1.1608 | 1.1608 | 1.35% | |
012637 | 0.798 | 0.798 | 1.35% | |
008714 | 1.1513 | 1.1513 | 1.35% | |
012173 | 0.8817 | 0.8817 | 1.02% | |
012278 | 0.9791 | 0.9791 | 1.02% | |
009481 | 1.1937 | 1.1937 | 1.02% | |
009482 | 1.179 | 1.179 | 1.02% | |
012731 | 0.9434 | 0.9434 | 1.35% | |
012881 | 0.9568 | 0.9568 | 1.02% | |
008017 | 1.03 | 1.0788 | 0.08% | |
005245 | 1.7386 | 1.7386 | 1.02% | |
002061 | 3.438 | 3.438 | 1.02% | |
002063 | 1.2606 | 2.2096 | 1.35% | |
010830 | 1.075 | 1.075 | 1.02% | |
010831 | 1.0662 | 1.0662 | 1.02% | |
011323 | 2.965 | 2.965 | 1.35% | |
517110 | 0.7401 | 0.7401 | 1.35% | |
013279 | 0.9626 | 0.9626 | 1.02% | |
159712 | 0.9318 | 0.9318 | 1.35% | |
159828 | 0.7032 | 0.7032 | 1.35% | |
159865 | 0.8467 | 0.8467 | 1.35% | |
015740 | 1.0505 | 1.0505 | 1.35% | |
020009 | 1.247 | 3.354 | 1.02% | |
020010 | 1.106 | 3.243 | 1.02% | |
020023 | 5.3398 | 5.3398 | 1.02% | |
015594 | 4.1402 | 4.1402 | 1.02% | |
015596 | 1.4288 | 1.4288 | 1.35% | |
013601 | 0.9602 | 0.9602 | 1.35% | |
005726 | 2.2858 | 2.2858 | 1.02% | |
005730 | 2.4494 | 2.4494 | 1.02% | |
000362 | 2.579 | 3.577 | 1.02% | |
511010 | 127.81 | 1.291 | 0.08% | |
512290 | 1.3063 | 1.3063 | 1.35% | |
008268 | 1.0069 | 1.0864 | 0.08% | |
008278 | 1.0568 | 1.0688 | 0.08% | |
008370 | 1.8881 | 1.8881 | 1.02% | |
008415 | 1.217 | 1.217 | 1.02% | |
501309 | 0.9817 | 0.9817 | 1.35% | |
159996 | 1.1267 | 1.1267 | 1.35% | |
160211 | 3.502 | 4.784 | 1.02% | |
160215 | 2.461 | 3.071 | 1.02% | |
007818 | 0.8884 | 0.8884 | 1.35% | |
006994 | 1.0617 | 1.103 | 0.08% | |
001626 | 1.742 | 1.742 | 1.35% | |
010144 | 0.7293 | 0.7293 | 1.35% | |
010538 | 0.9732 | 0.9732 | 1.02% | |
007331 | 1.0673 | 1.0863 | 0.08% | |
005867 | 1.0697 | 1.0697 | 1.35% | |
008667 | 1.0966 | 1.1566 | 1.02% | |
009474 | 1.4392 | 1.4392 | 1.02% | |
012730 | 0.9462 | 0.9462 | 1.35% | |
008206 | 1.0461 | 1.087 | 0.08% | |
010832 | 1.0127 | 1.0127 | 1.02% | |
010836 | 1.0271 | 1.0361 | 0.08% | |
515880 | 0.9045 | 0.9045 | 1.35% | |
516110 | 1.2551 | 1.2551 | 1.35% | |
159889 | 0.9476 | 0.9476 | 1.35% | |
020021 | 1.0622 | 1.5922 | 1.35% | |
014989 | 2.831 | 2.831 | 1.02% | |
014998 | 1.5164 | 1.5164 | 1.02% | |
014117 | 0.796 | 0.796 | 1.35% | |
015598 | 1.0489 | 1.0489 | 1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 306.14 | 06.13 |
3 | 现金 | 64.68 | 01.30 |
4 | 其他资产 | 06.76 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 02.15(万张) | 217.13(万元) | 4.35(%) |
2 | 019658 | 21国债10 | 00.24(万张) | 24.33(万元) | 0.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.19% | 1.57% | 0.0% | 0.0% | 3.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0% | 2.24% | -6.56% | -6.56% | 1.57% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.55 | 0.46 | 0.00 |
夏普比率 | -1.31 | -0.46 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。