公募基金 > 基金超市 > 天弘恒新混合D
天弘恒新混合D  021164
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理程仕湘,陈敏
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0479
1.0479
4.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.03% 8037/8852
最近一月 0.08% 0.06% 8529/8817
最近三月 0.29% 0.05% 7176/8686
最近一年 1.79% 0.38% 7836/8098
(2026-01-12)
基金代码021164 基金经理程仕湘,陈敏 最新份额1,123.42万份   ()
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2024-04-01 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.16%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-13 1.0479 1.0479 0.00%
2026-1-12 1.0479 1.0479 0.01%
2026-1-9 1.0478 1.0478 0.01%
2026-1-8 1.0477 1.0477 0.00%
2026-1-7 1.0477 1.0477 0.00%
2026-1-6 1.0477 1.0477 0.01%
2026-1-5 1.0476 1.0476 0.02%
2025-12-30 1.0473 1.0473 -0.01%
2025-12-29 1.0474 1.0474 0.00%
2025-12-26 1.0474 1.0474 0.01%
2025-12-25 1.0473 1.0473 -0.01%
2025-12-24 1.0474 1.0474 0.00%
2025-12-23 1.0474 1.0474 0.00%
2025-12-22 1.0474 1.0474 0.01%
2025-12-19 1.0473 1.0473 0.01%
2025-12-18 1.0472 1.0472 0.00%
2025-12-17 1.0472 1.0472 0.00%
2025-12-16 1.0472 1.0472 0.00%
2025-12-15 1.0472 1.0472 0.01%
2025-12-12 1.0471 1.0471 0.00%

陈敏先生:金融硕士,多年证券从业经验。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、宏观研究部高级研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘恒新混合D  2024-04-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘信利债券A债券型2021-11-02 至 2024-08-01 2.7--  --  
天弘尊享债券型2021-11-02 至 2024-08-01 2.7--  --  
天弘增强回报E债券型2024-08-08 至 今 1.4--  --  
天弘恒新混合C混合型2022-12-28 至 今 3.1-0.04% -18.84% 
天弘稳健回报债券发起A债券型2024-10-26 至 今 1.2--  --  
天弘安康颐睿一年持有混合C混合型2024-10-29 至 2024-12-28 0.2--  --  
天弘安康颐睿一年持有混合C混合型2024-12-28 至 今 1.0--  --  
天弘稳健回报债券发起E债券型2024-10-26 至 今 1.2--  --  
天弘恒新混合E混合型2024-11-06 至 今 1.2--  --  
天弘安康颐和混合E混合型2024-11-13 至 今 1.2--  --  
天弘增益回报债券发起式E债券型2024-11-08 至 今 1.2--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2024-07-30 至 今 1.5--  --  
天弘安康颐利混合E混合型2025-12-22 至 今 0.1--  --  
天弘安康颐和混合C混合型2024-10-26 至 今 1.2--  --  
天弘增强回报A债券型2024-08-08 至 今 1.4--  --  
天弘永利优佳混合A混合型2023-11-28 至 今 2.1--  --  
天弘安康颐利混合F混合型2025-12-22 至 今 0.1--  --  
天弘永利债券A债券型2024-10-22 至 今 1.2--  --  
天弘裕利A混合型2024-06-08 至 今 1.6--  --  
天弘永利债券E债券型2024-10-22 至 今 1.2--  --  
天弘策略精选C混合型2024-08-08 至 今 1.4--  --  
天弘裕利C混合型2024-06-08 至 今 1.6--  --  
天弘增强回报C债券型2024-08-08 至 今 1.4--  --  
天弘多利一年混合型2024-08-08 至 今 1.4--  --  
天弘恒新混合A混合型2022-12-28 至 今 3.10.29% -18.84% 
天弘安康颐享12个月持有A混合型2024-10-26 至 今 1.2--  --  
天弘安康颐利混合C混合型2025-12-22 至 今 0.1--  --  
天弘永利优佳混合C混合型2023-11-28 至 今 2.1--  --  
天弘稳健回报债券发起D债券型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
天弘策略精选A混合型2024-08-08 至 今 1.4--  --  
天弘永利债券C债券型2024-10-22 至 今 1.2--  --  
天弘恒新混合D混合型2024-04-01 至 今 1.8--  --  
天弘安康颐睿一年持有混合D混合型2025-04-24 至 今 0.7--  --  
天弘增益回报债券发起式A债券型2024-07-30 至 今 1.5--  --  
天弘悦享定开债发起式债券型2021-11-02 至 2024-08-01 2.7--  --  
天弘安康颐和混合A混合型2024-10-26 至 今 1.2--  --  
天弘安康颐利混合A混合型2025-12-22 至 今 0.1--  --  
天弘稳健回报债券发起C债券型2024-10-26 至 今 1.2--  --  
天弘安康颐睿一年持有混合A混合型2024-10-29 至 2024-12-28 0.2--  --  
天弘安康颐睿一年持有混合A混合型2024-12-28 至 今 1.0--  --  
天弘永利兴宁债券A债券型2024-12-03 至 今 1.1--  --  
天弘永利兴宁债券C债券型2024-12-03 至 今 1.1--  --  
天弘永利债券B债券型2024-10-22 至 今 1.2--  --  
天弘信利债券C债券型2021-11-02 至 2024-08-01 2.7--  --  
天弘安康颐享12个月持有C混合型2024-10-26 至 今 1.2--  --  
天弘增益回报债券发起式D债券型2024-07-30 至 今 1.5--  --  
天弘安康颐丰一年持有期混合A2024-10-26 至 今 1.2--  --  
天弘安康颐丰一年持有期混合C2024-10-26 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程仕湘2024-04-01 至 今1年9个月零13天
陈敏2024-04-01 至 今1年9个月零13天
贺剑2024-04-01 至 2025-11-291年7个月零28天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001447 1.8074 1.8074 0.89%
001618 2.06 2.06 1.49%
001629 0.9556 0.9556 1.49%
002639 1.6028 1.6028 0.89%
006899 1.348 1.348 0.11%
007128 1.5176 1.5176 0.11%
007295 1.0913 1.2353 0.11%
008730 0.9954 1.1465 0.11%
010044 1.1042 1.1335 0.89%
010119 1.3599 1.3599 0.11%
010772 0.9533 0.9533 1.49%
010955 1.2351 1.2351 1.49%
011049 1.0541 1.0962 0.89%
011050 1.093 1.093 0.89%
011785 1.0734 1.0734 0.89%
011840 1.7024 1.7024 1.49%
012212 1.2889 1.2889 1.49%
012569 1.0897 1.0897 0.89%
013053 1.3713 1.3713 1.49%
014452 1.0634 1.1349 0.11%
015038 1.2593 1.2593 1.49%
015525 1.1303 1.1303 0.11%
015896 0.9137 0.9137 1.49%
016246 1.5711 1.8054 0.89%
016665 1.9303 1.9303 0.81%
016682 1.1381 1.1381 0.89%
017421 1.13 1.13 0.89%
017547 1.5387 1.5387 1.49%
018752 1.2548 1.2548 0.89%
020374 1.1703 1.1703 0.11%
020777 1.0323 1.0834 0.11%
021386 1.8235 1.8235 1.49%
021533 2.089 2.089 1.49%
021538 1.03 1.03 0.11%
021561 1.1712 1.2012 1.49%
021621 1.7193 1.7193 1.49%
021622 1.714 1.714 1.49%
021624 1.5675 1.5675 0.89%
021786 1.0495 1.0495 0.11%
022073 1.1389 1.2079 1.49%
022406 1.0288 1.0288 0.11%
022523 2.0939 2.0939 0.81%
022527 1.3757 1.3757 0.11%
022940 1.5367 1.5367 1.49%
022960 1.3727 1.3727 1.49%
024369 1.1148 1.1148 1.49%
024370 1.1132 1.1132 1.49%
024371 0.9727 0.9727 1.49%
024858 1.1068 1.1068 1.49%
159685 1.4971 1.4971 1.49%
159830 10.1896 2.5372 2.03%
164208 1.3937 2.1121 0.11%
164212 1.6391 1.6391 0.81%
000962 1.6079 1.6079 1.49%
001484 1.5909 1.83 0.89%
001548 1.5651 1.5651 1.49%
001588 1.5313 1.5313 1.49%
001631 2.2128 2.2909 1.49%
002794 1.1416 1.4779 0.11%
004748 0.9948 0.9948 0.89%
005918 1.4806 1.4806 1.49%
007220 1.0298 1.2336 0.11%
008114 1.7445 1.7734 1.49%
008592 1.5309 1.5309 1.49%
008593 1.5034 1.5034 1.49%
008647 1.1504 1.1504 0.11%
008763 1.8084 1.8084 0.81%
009308 1.3374 1.3374 0.89%
009512 1.4563 1.5163 0.11%
009735 1.3378 1.3378 0.11%
009986 0.9676 0.9676 0.89%
010202 1.8515 1.8515 1.49%
010203 1.8228 1.8228 1.49%
010634 1.0026 1.1194 0.11%
011316 1.2165 1.2165 1.49%
012259 1.0811 1.0811 0.89%
012401 0.7584 0.7584 1.49%
012552 1.2534 1.2534 1.49%
012553 1.2423 1.2423 1.49%
013268 1.0628 1.0628 0.89%
013569 1.0806 1.0806 0.89%
013938 1.1614 1.1614 0.89%
014202 1.574 1.574 1.49%
014564 1.2611 1.2611 1.49%
015791 1.0189 1.1379 0.11%
017193 1.942 1.942 1.49%
019558 1.0387 1.0387 0.11%
020718 1.0417 1.0417 0.11%
021042 1.1264 1.1264 0.11%
021164 1.0479 1.0479 0.89%
021372 1.2156 1.2156 0.89%
022047 1.075 1.075 0.89%
022070 1.356 1.356 1.49%
022072 1.139 1.209 1.49%
022123 1.0965 1.0965 0.11%
022296 1.0671 1.0671 0.89%
022389 1.0044 1.0044 0.11%
022528 1.0541 1.0675 0.11%
022542 1.1064 1.1097 0.11%
022544 1.845 1.845 1.49%
022555 1.0632 1.0632 0.89%
022578 1.5954 1.5954 0.89%
022582 1.0379 1.0379 0.11%
022980 1.745 1.7739 1.49%
023252 1.2186 1.2186 1.49%
023431 1.1327 1.1327 1.49%
023820 1.0896 1.0896 1.49%
023944 1.0379 1.0379 0.89%
024265 1.2156 1.2156 0.89%
024754 1.1459 1.1859 1.49%
024855 1.08 1.08 1.49%
025832 1.1449 1.1449 1.49%
159128 0.9685 0.9685 1.49%
159977 1.7603 2.0762 1.49%
164206 1.6724 2.3569 0.11%
420108 1.2971 1.4761 0.11%
515330 1.3749 1.3749 1.49%
000573 2.638 2.707 0.89%
001210 1.4143 1.4143 0.89%
001553 1.1958 1.1958 1.49%
001595 1.7301 1.7301 1.49%
003824 1.0328 1.3513 0.11%
007722 2.0943 2.0943 0.81%
007823 1.1776 1.1776 0.11%
008762 1.0048 1.1567 0.11%
008764 1.7796 1.7796 0.81%
008826 1.0567 1.165 0.11%
009876 0.9227 0.9227 1.49%
010058 1.1173 1.1173 0.89%
010956 1.2229 1.2229 1.49%
011040 0.4507 0.4507 1.49%
011513 1.2662 1.2662 1.49%
011558 1.0367 1.0367 0.89%
011851 1.3592 1.3592 0.89%
011852 1.3338 1.3338 0.89%
012049 1.1324 1.1324 0.11%
012050 1.1141 1.1141 0.11%
012213 1.2734 1.2734 1.49%
012329 0.7551 0.7551 1.49%
012894 1.0619 1.0619 1.49%
013888 1.0526 1.0526 1.49%
014709 1.2943 1.2943 0.89%
014924 1.1021 1.1021 0.11%
015460 0.9992 0.9992 0.89%
015475 1.4314 1.4314 1.49%
016664 1.9458 1.9458 0.81%
017548 1.5258 1.5258 1.49%
019130 1.1322 1.1322 0.89%
019895 1.9954 1.9954 0.89%
020799 1.125 1.125 0.89%
020800 1.1145 1.1145 0.89%
022531 1.114 1.114 0.11%
022539 1.1447 1.1447 0.11%
022540 1.1415 1.1415 0.11%
022556 1.1089 1.1089 0.89%
022559 1.2836 1.2836 1.49%
022981 1.0621 1.0621 1.49%
023253 1.215 1.215 1.49%
023432 1.1308 1.1308 1.49%
023895 1.577 1.577 1.49%
023943 1.039 1.039 0.89%
025093 1.0037 1.0037 0.11%
025251 1.0067 1.0067 0.11%
025252 1.0059 1.0059 0.11%
159549 1.2051 1.2051 1.49%
159703 0.8843 0.8843 1.49%
159736 0.7059 0.7059 1.49%
159857 0.8805 0.8805 1.49%
512060 1.2329 1.2329 1.49%
000961 1.691 1.691 1.49%
001559 1.7604 1.7604 0.89%
001630 0.9346 0.9346 1.49%
005919 1.6227 1.6227 1.49%
006753 1.1133 1.1133 0.89%
006898 1.385 1.385 0.11%
007740 1.105 1.1998 0.11%
007824 1.1604 1.1604 0.11%
008738 1.0105 1.1818 0.11%
010771 0.9678 0.9678 1.49%
011102 0.8831 0.8831 1.49%
011784 1.0787 1.0787 0.89%
011839 1.7175 1.7175 1.49%
012063 1.0574 1.1518 0.11%
012070 1.0758 1.0858 0.89%
012328 0.763 0.763 1.49%
012348 0.8234 0.8234 0.81%
012859 1.0458 1.1412 0.11%
012895 1.0524 1.0524 1.49%
013054 1.355 1.355 1.49%
013336 1.1114 1.1114 0.11%
013586 1.0655 1.1497 0.11%
014662 2.2824 2.2824 2.03%
014708 1.314 1.314 0.89%
014925 1.0939 1.0939 0.11%
015037 1.2716 1.2716 1.49%
015770 1.159 1.159 0.89%
015794 1.3391 1.3391 1.49%
015795 1.3256 1.3256 1.49%
015897 0.9073 0.9073 1.49%
016472 1.3743 1.3743 0.11%
016695 1.076 1.076 0.11%
017150 1.0994 1.0994 0.11%
017192 1.9546 1.9546 1.49%
019131 1.1211 1.1211 0.89%
019171 2.2364 2.2364 1.49%
019557 1.0428 1.0428 0.11%
020776 1.0902 1.1229 0.11%
020873 1.7776 1.7776 1.49%
021162 1.3512 1.3512 1.49%
021525 1.3701 1.3701 0.89%
021535 1.7715 1.7715 1.49%
021619 1.1735 1.1735 1.49%
021620 1.1699 1.1699 1.49%
021964 1.486 1.486 1.49%
022305 1.0262 1.0262 0.11%
022390 1.005 1.005 0.11%
022428 1.2871 1.2871 1.49%
022525 1.8337 1.8337 0.81%
022545 0.964 0.964 1.49%
022552 1.1021 1.1021 0.11%
022558 0.7554 0.7554 1.49%
023722 1.5044 1.5044 1.49%
023896 1.5723 1.5723 1.49%
024372 0.9722 0.9722 1.49%
024538 1.0023 1.0062 0.11%
024615 1.1015 1.1015 0.11%
024886 0.9022 0.9022 1.49%
025013 1.1286 1.1286 1.49%
025092 1.0042 1.0042 0.11%
025116 1.0926 1.0926 0.89%
159240 1.2975 1.2975 1.49%
159841 1.1359 1.1359 1.49%
159997 1.7574 1.7574 1.49%
159998 1.1586 1.1586 1.49%
420005 2.5673 2.9383 0.89%
001592 1.3724 1.3724 1.49%
007129 1.4779 1.4779 0.11%
007202 2.0531 2.0531 0.89%
008646 1.1539 1.1598 0.11%
008933 1.0197 1.1413 0.11%
009987 0.947 0.947 0.89%
010118 1.3813 1.3813 0.11%
010169 1.1387 1.1387 0.11%
010655 1.1332 1.1332 0.89%
010769 0.855 0.855 1.49%
010824 1.1584 1.1584 0.89%
011051 1.0788 1.0788 0.89%
011656 1.059 1.1686 0.11%
012069 1.0961 1.1061 0.89%
012265 1.1263 1.1263 0.11%
013243 1.1141 1.1141 0.89%
015333 1.065 1.1025 0.11%
015334 1.0565 1.0925 0.11%
017149 1.1024 1.1024 0.11%
020880 1.1162 1.1492 0.11%
021159 1.7053 1.7053 1.49%
021160 1.6993 1.6993 1.49%
021385 1.8325 1.8325 1.49%
021536 1.7663 1.7663 1.49%
021596 1.0925 1.0925 0.11%
021617 1.1058 1.1489 0.11%
021623 1.582 1.582 0.89%
021787 1.0448 1.0448 0.11%
021974 1.5448 1.5448 0.89%
022526 1.1306 1.1306 0.11%
022530 1.1255 1.1255 0.11%
022533 1.0171 1.0296 0.11%
022538 1.0721 1.0721 0.11%
022554 1.0681 1.0681 0.89%
022557 1.1101 1.1101 0.11%
022581 1.1773 1.1773 0.11%
022583 1.6717 1.6717 0.11%
022956 1.5657 1.5657 1.49%
022966 1.2871 1.2871 1.49%
023721 1.5079 1.5079 1.49%
023978 1.1299 1.1299 0.89%
024436 1.0851 1.0851 0.89%
024857 1.1084 1.1084 1.49%
025014 1.1271 1.1271 1.49%
025043 1.7709 1.7709 1.49%
159360 1.3384 1.3384 1.49%
159770 1.1317 1.1317 1.49%
159836 1.2869 1.2869 1.49%
159859 0.4134 0.4134 1.49%
159873 0.6411 0.6411 1.49%
164210 1.2449 1.85 0.11%
420002 1.2363 2.0153 0.11%
001030 1.2954 1.2954 0.89%
001550 0.8367 0.8367 1.49%
001557 1.7109 1.7109 1.49%
001632 2.1646 2.2422 1.49%
005654 1.1839 1.2979 0.11%
005871 1.0262 1.2909 0.11%
005997 1.106 1.106 0.89%
006752 1.1356 1.1356 0.89%
007741 1.1052 1.1762 0.11%
009610 1.1123 1.323 0.11%
010825 1.1357 1.1357 0.89%
010953 1.0712 1.0712 1.49%
011041 0.4463 0.4463 1.49%
011103 0.8744 0.8744 1.49%
011409 1.0407 1.0407 0.89%
011512 1.2783 1.2783 1.49%
011559 1.0193 1.0193 0.89%
011657 1.0764 1.1527 0.11%
012258 1.0986 1.0986 0.89%
012568 1.1093 1.1093 0.89%
012858 1.0446 1.1511 0.11%
013267 1.0676 1.0676 0.89%
013570 1.0621 1.0621 0.89%
014565 1.2497 1.2497 1.49%
014661 2.3133 2.3133 2.03%
015563 1.114 1.114 0.11%
015616 1.045 1.1233 0.11%
015769 1.1756 1.1756 0.89%
016161 1.1366 1.1366 0.11%
016683 1.1238 1.1238 0.89%
017174 1.0741 1.0741 1.49%
017422 1.1171 1.1171 0.89%
018044 1.8375 1.8375 0.81%
020719 1.0381 1.0381 0.11%
021043 1.1272 1.1272 0.11%
021524 1.3826 1.3826 0.89%
021532 2.0958 2.0958 1.49%
021562 1.1675 1.1975 1.49%
021963 1.4888 1.4888 1.49%
022037 1.0383 1.0383 0.11%
022069 1.3593 1.3593 1.49%
022306 1.0239 1.0239 0.11%
022361 1.1144 1.1144 0.89%
022429 1.284 1.284 1.49%
022532 1.1103 1.1103 0.11%
022535 1.0315 1.0755 0.11%
022536 1.0869 1.0869 0.11%
022543 1.525 1.525 1.49%
022567 1.7604 1.7604 1.49%
022580 1.15 1.15 0.11%
022955 1.6916 1.6916 1.49%
023391 1.0618 1.0758 0.11%
023410 1.0872 1.0872 1.49%
023411 1.0845 1.0845 1.49%
023417 1.1138 1.1138 0.89%
023819 1.091 1.091 1.49%
024539 1.0021 1.0056 0.11%
024856 1.0783 1.0783 1.49%
024885 0.9031 0.9031 1.49%
025833 1.1446 1.1446 1.49%
159111 100.386 1.0039 0.11%
159241 1.6867 1.6867 1.49%
159310 2.3193 2.3193 1.49%
159398 100.7787 1.0137 0.11%
159603 1.4939 1.4939 1.49%
420008 1.3723 1.5573 0.11%
420102 1.2382 2.0947 0.11%
517660 1.2532 1.2532 1.49%
520920 0.9043 0.9043 0.81%
017025 1.0111 1.0395 0.11%
000306 1.1323 1.5947 0.11%
000606 1.0815 1.3492 0.11%
001250 2.0132 2.0132 0.89%
001549 1.529 1.529 1.49%
001551 0.8183 0.8183 1.49%
001552 1.2234 1.2234 1.49%
001556 1.7678 1.7678 1.49%
001558 1.8297 1.8297 0.89%
003825 1.0306 1.3335 0.11%
007296 1.068 1.2204 0.11%
008591 1.3665 1.3665 1.49%
009226 1.6582 1.6582 0.81%
009510 1.131 1.1774 0.11%
010043 1.114 1.1449 0.89%
010168 1.145 1.145 0.11%
010654 1.1562 1.1562 0.89%
010804 0.9412 1.0552 0.11%
011048 1.0684 1.1108 0.89%
011408 1.059 1.059 0.89%
012402 0.7485 0.7485 1.49%
013244 1.127 1.127 0.89%
013889 1.0458 1.0458 1.49%
014153 1.08 1.08 1.49%
014201 1.593 1.593 1.49%
014881 1.2842 1.2842 1.49%
015461 1.4648 1.4648 0.89%
015463 1.1995 1.1995 0.89%
015524 1.1453 1.1453 0.11%
015661 1.2718 1.2782 0.11%
015848 1.0025 1.1185 0.11%
016160 1.0976 1.0976 0.11%
016823 1.6288 1.6288 0.81%
018043 1.8509 1.8509 0.81%
018753 1.2636 1.2636 0.89%
019170 2.2261 2.2261 1.49%
019216 1.6026 1.6026 0.89%
019654 1.0678 1.1128 0.11%
020874 1.771 1.771 1.49%
020899 2.7319 2.7319 1.49%
020900 2.7227 2.7227 1.49%
021373 1.2072 1.2072 0.89%
021973 1.5579 1.5579 0.89%
022388 1.006 1.006 0.11%
022524 1.7792 1.7792 0.81%
022579 1.1397 1.1397 0.11%
022587 1.3646 1.3646 0.11%
022602 1.0294 1.0824 0.11%
022961 1.6084 1.6084 1.49%
159281 0.9989 1.0019 1.49%
159820 1.4042 1.4042 1.49%
420001 1.1408 3.3663 0.89%
420009 2.3622 2.3622 0.89%
512620 1.0267 1.0267 1.49%
515290 1.4555 1.4555 1.49%
517380 0.8145 0.8145 1.49%
517390 2.0165 2.0165 1.49%
530000 1.458 1.458 1.49%
530080 1.2818 1.2818 1.49%
001589 1.4972 1.4972 1.49%
001593 1.3385 1.3385 1.49%
001594 1.7705 1.7705 1.49%
001617 2.1079 2.1079 1.49%
002388 1.228 1.2373 0.89%
004694 1.0206 1.0206 0.89%
007721 2.1304 2.1304 0.81%
008115 1.7229 1.7517 1.49%
008590 1.3832 1.3832 1.49%
009225 1.6825 1.6825 0.81%
009625 1.0345 1.2086 0.11%
009875 0.9329 0.9329 1.49%
010635 1.0015 1.1166 0.11%
010770 0.8466 0.8466 1.49%
010803 1.0046 1.1359 0.11%
010954 1.0607 1.0607 1.49%
011317 1.2049 1.2049 1.49%
011655 1.0697 1.2111 0.11%
012349 0.813 0.813 0.81%
013585 1.0437 1.1596 0.11%
014154 1.0692 1.0692 1.49%
014880 1.2905 1.2905 1.49%
015458 0.9809 0.9809 0.89%
015459 1.1648 1.2228 0.89%
015462 1.009 1.009 0.89%
015615 1.0401 1.128 0.11%
016162 1.1211 1.1211 0.11%
016247 1.0052 1.1014 0.11%
016696 1.0728 1.0728 0.11%
017175 1.0687 1.0687 1.49%
017423 1.0621 1.0621 0.89%
019894 2.623 2.623 0.89%
019896 1.7871 1.7871 0.89%
020193 1.5389 1.5389 0.89%
020194 1.5348 1.5348 0.89%
020791 1.0568 1.0804 0.11%
020920 1.2456 1.2967 0.11%
021161 1.3545 1.3545 1.49%
021537 1.033 1.033 0.11%
022529 1.129 1.129 0.11%
022553 1.0978 1.0978 0.11%
022584 1.0724 1.0734 0.11%
023416 1.0478 1.0688 0.11%
024435 1.0889 1.0889 0.89%
159133 1.1368 1.1368 1.49%
164205 3.1417 3.6531 1.49%
420003 3.2891 3.6241 0.89%
589860 1.4685 1.4685 1.49%
020092 1.1022 1.1022 0.11%
017024 1.0144 1.0428 0.11%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币17,320.2985.95
3现金178.4700.89
4其他资产288.5601.43
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202103720余杭农商永续债0110.00(万张)1,045.27(万元)5.19(%)  
2202008320泉州银行永续债0110.00(万张)1,043.91(万元)5.18(%)  
3212002421海峡银行永续债10.00(万张)1,037.12(万元)5.15(%)  
410230054423晋能煤业MTN01010.00(万张)1,032.39(万元)5.12(%)  
5212006921长安银行永续债10.00(万张)1,030.56(万元)5.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.7%
365天≤X<730天0.5%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.46%1.79%0.0%0.0%2.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.29%
0.05%
0.05%
1.79%
0.0%
0.0%
4.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
0.00
夏普比率
122.02
168.87
0.00
特雷诺指数
-0.12
-0.25
0.00
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。