基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理杜广 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016682 | 基金经理杜广 | 最新份额27,168.86万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-06-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.97亿 | 托管费0.13% |
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
其中,对于基金投资,本基金仅投资于股票型ETF基金、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一:①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;
②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-21 | 1.161 | 1.161 | -0.24% |
| 2026-7-20 | 1.1638 | 1.1638 | 0.78% |
| 2026-7-17 | 1.1548 | 1.1548 | -0.16% |
| 2026-7-16 | 1.1567 | 1.1567 | -0.10% |
| 2026-7-15 | 1.1579 | 1.1579 | 0.53% |
| 2026-7-14 | 1.1518 | 1.1518 | 0.34% |
| 2026-7-13 | 1.1479 | 1.1479 | 0.31% |
| 2026-7-10 | 1.1444 | 1.1444 | 0.05% |
| 2026-7-9 | 1.1438 | 1.1438 | -0.26% |
| 2026-7-8 | 1.1468 | 1.1468 | 0.29% |
| 2026-7-7 | 1.1435 | 1.1435 | -0.31% |
| 2026-7-3 | 1.1399 | 1.1399 | 0.18% |
| 2026-7-2 | 1.1379 | 1.1379 | 0.25% |
| 2026-7-1 | 1.1351 | 1.1351 | 0.22% |
| 2026-6-30 | 1.1326 | 1.1326 | -0.47% |
| 2026-6-29 | 1.1379 | 1.1379 | 0.31% |
| 2026-6-26 | 1.1344 | 1.1344 | -0.24% |
| 2026-6-25 | 1.1371 | 1.1371 | 0.05% |
| 2026-6-24 | 1.1365 | 1.1365 | -0.48% |
| 2026-6-23 | 1.142 | 1.142 | 0.02% |

杜广先生:应用经济学博士,多年证券从业经验,中国籍。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理等。历任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月24日至2025年12月06日)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月27日至2021年08月14日)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年06月19日至2024年08月23日)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月13日至2023年07月27日)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年05月27日至2021年08月14日)、天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月09日至2026年01月22日)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月27日至2021年08月14日)。天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2019年11月15日起任职)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2026年01月27日起任职)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2020年07月25日起任职)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年01月21日起任职)、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理(2020年10月29日起任职)、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理(2022年09月27日起任职)、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年06月29日起任职)、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年09月26日起任职)、天弘价值驱动混合型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起任职)、天弘价值共享混合型证券投资基金基金经理(2026年04月28日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘新价值混合A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 19.55% | 45.88% |
| 天弘新价值混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 4.5 | -16.65% | -27.48% |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘增强回报E | 债券型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘弘新混合发起C | 混合型 | 2022-08-17 至 2023-07-27 | 0.9 | 1.72% | -10.84% |
| 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 3.1 | -1.82% | -18.26% |
| 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 2.9 | -2.61% | -13.21% |
| 天弘价值驱动混合C | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘价值驱动混合D | 混合型 | 2025-05-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘价值共享混合 | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 28.84% | 45.82% |
| 天弘添利债券(LOF)E | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 6.2 | 9.91% | 9.96% |
| 天弘多元收益债券A | 债券型 | 2020-09-29 至 今 | 5.8 | 0.01% | 9.21% |
| 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-04-15 至 2025-12-06 | 3.6 | -0.25% | 3.84% |
| 天弘新价值混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 4.0 | -13.72% | -24.46% |
| 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 2.9 | -2.48% | -13.21% |
| 天弘增强回报A | 债券型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-12-24 至 2025-12-06 | 5.0 | 11.06% | 8.82% |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2021-06-19 至 2024-08-23 | 3.2 | 7.95% | 6.65% |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2021-06-19 至 2024-08-23 | 3.2 | 9.09% | 6.65% |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘增强回报C | 债券型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘弘新混合发起A | 混合型 | 2021-10-13 至 2023-07-27 | 1.8 | 10.54% | -15.21% |
| 天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘价值驱动混合A | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)F | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2020-07-25 至 2026-06-03 | 5.9 | -1.83% | 9.87% |
| 天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2020-07-25 至 2026-06-03 | 5.9 | -3.18% | 9.87% |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2021-06-19 至 2024-08-23 | 3.2 | 8.23% | 6.65% |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘多元增利债券C | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 3.9 | -3.54% | 2.23% |
| 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 3.1 | -2.11% | -18.26% |
| 天弘金融优选混合发起A | 混合型 | 2024-05-10 至 2026-01-22 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券E | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券C | 债券型 | 2020-09-29 至 今 | 5.8 | -0.96% | 9.21% |
| 天弘丰利债券(LOF)F | 债券型 | 2024-11-05 至 2025-12-06 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘多元增利债券E | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2021-06-19 至 2024-08-23 | 3.2 | 9.08% | 6.65% |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 26.41% | 45.88% |
| 天弘多元增利债券A | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 3.9 | -3.02% | 2.23% |
| 天弘金融优选混合发起C | 混合型 | 2024-05-10 至 2026-01-22 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-11-15 至 今 | 6.7 | 18.24% | 14.09% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜广 | 2023-05-31 至 今 | 3年1个月零21天 | -1.82 | -18.26 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008762 | 1.0005 | 1.1659 | 0.18% | |
| 520920 | 0.7164 | 0.7164 | 0.73% | |
| 420008 | 1.3195 | 1.5045 | 0.18% | |
| 420009 | 2.3189 | 2.3189 | 3.44% | |
| 005997 | 1.1122 | 1.1122 | 3.44% | |
| 001557 | 1.6874 | 1.6874 | 3.57% | |
| 001595 | 1.6874 | 1.6874 | 3.57% | |
| 001617 | 2.7119 | 2.7119 | 3.57% | |
| 001618 | 2.6475 | 2.6475 | 3.57% | |
| 001629 | 0.833 | 0.833 | 3.57% | |
| 010119 | 1.3756 | 1.3756 | 0.18% | |
| 001030 | 1.0961 | 1.0961 | 3.44% | |
| 010655 | 1.0841 | 1.0841 | 3.44% | |
| 010770 | 0.7092 | 0.7092 | 3.57% | |
| 012212 | 1.5415 | 1.5415 | 3.57% | |
| 012894 | 1.3469 | 1.3469 | 3.57% | |
| 011840 | 2.0057 | 2.0057 | 3.57% | |
| 011851 | 1.3983 | 1.3983 | 3.44% | |
| 014564 | 1.2372 | 1.2372 | 3.57% | |
| 014661 | 2.0085 | 2.0085 | 1.44% | |
| 014709 | 1.1688 | 1.1688 | 3.44% | |
| 014881 | 1.155 | 1.155 | 3.57% | |
| 014924 | 1.1141 | 1.1141 | 0.18% | |
| 010953 | 1.0725 | 1.0725 | 3.57% | |
| 011050 | 1.0848 | 1.0848 | 3.44% | |
| 011102 | 0.7029 | 0.7029 | 3.57% | |
| 011317 | 1.2375 | 1.2375 | 3.57% | |
| 013888 | 0.8594 | 0.8594 | 3.57% | |
| 015462 | 0.8519 | 0.8519 | 3.44% | |
| 015525 | 1.1556 | 1.1556 | 0.18% | |
| 013569 | 1.093 | 1.093 | 3.44% | |
| 013244 | 1.1141 | 1.1141 | 3.44% | |
| 014452 | 1.0537 | 1.1465 | 0.18% | |
| 016161 | 1.123 | 1.123 | 0.18% | |
| 015794 | 1.4866 | 1.4866 | 3.57% | |
| 019895 | 1.887 | 1.887 | 3.44% | |
| 021964 | 1.2818 | 1.2818 | 3.57% | |
| 021973 | 1.3812 | 1.3812 | 3.44% | |
| 022361 | 1.1298 | 1.1298 | 3.44% | |
| 021385 | 2.0784 | 2.0784 | 3.57% | |
| 020777 | 1.0308 | 1.0984 | 0.18% | |
| 020800 | 1.1007 | 1.1007 | 3.44% | |
| 021164 | 1.0536 | 1.0536 | 3.44% | |
| 021537 | 1.0458 | 1.0458 | 0.18% | |
| 023431 | 1.1332 | 1.1332 | 3.57% | |
| 022567 | 1.7358 | 1.7358 | 3.57% | |
| 022581 | 1.1853 | 1.1853 | 0.18% | |
| 022956 | 1.515 | 1.515 | 3.57% | |
| 023896 | 1.7864 | 1.7864 | 3.57% | |
| 024369 | 0.9464 | 0.9464 | 3.57% | |
| 025043 | 1.7524 | 1.7524 | 3.57% | |
| 025833 | 1.1277 | 1.1277 | 3.57% | |
| 026452 | 1.0058 | 1.0058 | 3.44% | |
| 026491 | 0.9426 | 0.9426 | 3.44% | |
| 026041 | 1.0069 | 1.0069 | 0.18% | |
| 026630 | 0.9473 | 0.9473 | 3.57% | |
| 027575 | 1.0529 | 1.0529 | 3.57% | |
| 027359 | 1.0306 | 1.0306 | 0.18% | |
| 159310 | 3.2509 | 3.2509 | 3.57% | |
| 003825 | 1.0433 | 1.3497 | 0.18% | |
| 164205 | 4.5919 | 5.3394 | 3.57% | |
| 515330 | 1.3761 | 1.3761 | 3.57% | |
| 420003 | 3.1181 | 3.4531 | 3.44% | |
| 420005 | 2.2682 | 2.6392 | 3.44% | |
| 007202 | 1.8731 | 1.8731 | 3.44% | |
| 001551 | 0.7598 | 0.7598 | 3.57% | |
| 009987 | 1.0257 | 1.0257 | 3.44% | |
| 010058 | 1.1339 | 1.1339 | 3.44% | |
| 012569 | 1.128 | 1.128 | 3.44% | |
| 008646 | 1.1655 | 1.1714 | 0.18% | |
| 012213 | 1.5205 | 1.5205 | 3.57% | |
| 009510 | 1.1436 | 1.19 | 0.18% | |
| 012859 | 1.0581 | 1.1535 | 0.18% | |
| 011785 | 1.0849 | 1.0849 | 3.44% | |
| 011041 | 0.4232 | 0.4232 | 3.57% | |
| 011316 | 1.2507 | 1.2507 | 3.57% | |
| 517390 | 2.0566 | 2.0566 | 3.57% | |
| 015458 | 0.8648 | 0.8648 | 3.44% | |
| 015459 | 1.1731 | 1.2311 | 3.44% | |
| 015460 | 0.9097 | 0.9097 | 3.44% | |
| 015475 | 2.0878 | 2.0878 | 3.57% | |
| 159111 | 102.089 | 1.0209 | 0.18% | |
| 017175 | 1.0976 | 1.0976 | 3.57% | |
| 017192 | 1.651 | 1.651 | 3.57% | |
| 017423 | 1.0693 | 1.0693 | 3.44% | |
| 016160 | 1.1093 | 1.1093 | 0.18% | |
| 019171 | 2.2746 | 2.2746 | 3.57% | |
| 019558 | 1.0439 | 1.0439 | 0.18% | |
| 019654 | 1.076 | 1.127 | 0.18% | |
| 022047 | 1.0859 | 1.0859 | 3.44% | |
| 561470 | 1.0106 | 1.0106 | 3.57% | |
| 022123 | 1.1071 | 1.1071 | 0.18% | |
| 020718 | 1.0565 | 1.0565 | 0.18% | |
| 021042 | 1.1466 | 1.1466 | 0.18% | |
| 021159 | 1.8371 | 1.8371 | 3.57% | |
| 021536 | 1.2213 | 1.2213 | 3.57% | |
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| 015791 | 1.0192 | 1.1475 | 0.18% | |
| 019131 | 1.1525 | 1.1525 | 3.44% | |
| 020193 | 1.3769 | 1.3769 | 3.44% | |
| 018752 | 1.0981 | 1.0981 | 3.44% | |
| 022070 | 1.238 | 1.238 | 3.57% | |
| 561460 | 0.9215 | 0.9215 | 3.57% | |
| 589070 | 1.158 | 1.158 | 3.57% | |
| 020799 | 1.1146 | 1.1146 | 3.44% | |
| 020880 | 1.1289 | 1.1619 | 0.18% | |
| 024436 | 1.1579 | 1.1579 | 3.44% | |
| 023391 | 1.0784 | 1.0924 | 0.18% | |
| 022406 | 1.0396 | 1.0396 | 0.18% | |
| 022428 | 1.2831 | 1.2831 | 3.57% | |
| 022531 | 1.1267 | 1.1267 | 0.18% | |
| 022542 | 1.0957 | 1.1213 | 0.18% | |
| 022543 | 1.5723 | 1.5723 | 3.57% | |
| 022552 | 1.114 | 1.114 | 0.18% | |
| 022553 | 1.1079 | 1.1079 | 0.18% | |
| 022554 | 1.0739 | 1.0739 | 3.44% | |
| 022556 | 1.1089 | 1.1089 | 3.44% | |
| 022557 | 1.1224 | 1.1224 | 0.18% | |
| 022559 | 1.5323 | 1.5323 | 3.57% | |
| 022587 | 1.3081 | 1.3081 | 0.18% | |
| 022602 | 1.0243 | 1.0969 | 0.18% | |
| 159703 | 0.9006 | 0.9006 | 3.57% | |
| 159857 | 0.6947 | 0.6947 | 3.57% | |
| 022955 | 1.6921 | 1.6921 | 3.57% | |
| 023722 | 1.6624 | 1.6624 | 3.57% | |
| 023944 | 1.0308 | 1.0308 | 3.44% | |
| 025093 | 0.9761 | 0.9761 | 0.18% | |
| 024754 | 1.1264 | 1.1941 | 3.57% | |
| 027191 | 0.8761 | 0.8761 | 3.57% | |
| 159360 | 1.3357 | 1.3357 | 3.57% | |
| 159549 | 1.1883 | 1.1883 | 3.57% | |
| 008933 | 1.019 | 1.1515 | 0.18% | |
| 007295 | 1.1123 | 1.2563 | 0.18% | |
| 007740 | 1.1004 | 1.2174 | 0.18% | |
| 006899 | 1.3484 | 1.3484 | 0.18% | |
| 005918 | 1.4792 | 1.4792 | 3.57% | |
| 005919 | 1.5582 | 1.5582 | 3.57% | |
| 009625 | 1.036 | 1.2243 | 0.18% | |
| 009875 | 0.7761 | 0.7761 | 3.57% | |
| 001553 | 1.0462 | 1.0462 | 3.57% | |
| 001594 | 1.7286 | 1.7286 | 3.57% | |
| 002639 | 1.6286 | 1.6286 | 3.44% | |
| 010043 | 1.1163 | 1.1472 | 3.44% | |
| 010202 | 1.9269 | 1.9269 | 3.57% | |
| 000961 | 1.6911 | 1.6911 | 3.57% | |
| 012401 | 0.7093 | 0.7093 | 3.57% | |
| 012049 | 1.1463 | 1.1463 | 0.18% | |
| 012265 | 1.1361 | 1.1361 | 0.18% | |
| 013053 | 1.2369 | 1.2369 | 3.57% | |
| 011559 | 1.0189 | 1.0189 | 3.44% | |
| 014565 | 1.2244 | 1.2244 | 3.57% | |
| 014925 | 1.1046 | 1.1046 | 0.18% | |
| 010956 | 0.9381 | 0.9381 | 3.57% | |
| 011049 | 1.0581 | 1.1002 | 3.44% | |
| 011408 | 1.0704 | 1.0704 | 3.44% | |
| 013889 | 0.8529 | 0.8529 | 3.57% | |
| 015334 | 1.0743 | 1.1103 | 0.18% | |
| 013268 | 1.0517 | 1.0517 | 3.44% | |
| 159133 | 1.0258 | 1.0258 | 3.57% | |
| 014201 | 1.4433 | 1.4433 | 3.57% | |
| 016472 | 1.3213 | 1.3213 | 0.18% | |
| 016246 | 1.6862 | 1.9205 | 3.44% | |
| 015769 | 1.0392 | 1.0392 | 3.44% | |
| 015896 | 0.8292 | 0.8292 | 3.57% | |
| 019170 | 2.2618 | 2.2618 | 3.57% | |
| 020092 | 1.1151 | 1.1151 | 0.18% | |
| 021373 | 1.2705 | 1.2705 | 3.44% | |
| 020776 | 1.111 | 1.1437 | 0.18% | |
| 021043 | 1.148 | 1.148 | 0.18% | |
| 021524 | 1.208 | 1.208 | 3.44% | |
| 021532 | 3.4631 | 3.4631 | 3.57% | |
| 021533 | 3.4483 | 3.4483 | 3.57% | |
| 021623 | 1.6075 | 1.6075 | 3.44% | |
| 021786 | 1.029 | 1.029 | 0.18% | |
| 024538 | 1.0157 | 1.0196 | 0.18% | |
| 024615 | 1.1051 | 1.1051 | 0.18% | |
| 023432 | 1.1299 | 1.1299 | 3.57% | |
| 022530 | 1.135 | 1.135 | 0.18% | |
| 022536 | 1.1054 | 1.1054 | 0.18% | |
| 022579 | 1.1655 | 1.1655 | 0.18% | |
| 022582 | 1.0508 | 1.0508 | 0.18% | |
| 159685 | 1.3653 | 1.3653 | 3.57% | |
| 159736 | 0.583 | 0.583 | 3.57% | |
| 159836 | 1.3231 | 1.3231 | 3.57% | |
| 023895 | 1.7953 | 1.7953 | 3.57% | |
| 025014 | 1.1191 | 1.1191 | 3.57% | |
| 026399 | 1.0002 | 1.0002 | 0.18% | |
| 026453 | 1.0045 | 1.0045 | 3.44% | |
| 024855 | 1.1161 | 1.1161 | 3.57% | |
| 024856 | 1.1119 | 1.1119 | 3.57% | |
| 027110 | 0.8193 | 0.8193 | 3.57% | |
| 027573 | 0.8623 | 0.8623 | 3.57% | |
| 027366 | 1.1656 | 1.1656 | 0.18% | |
| 159398 | 102.3353 | 1.0292 | 0.18% | |
| 001210 | 1.9089 | 1.9089 | 3.44% | |
| 004748 | 0.9073 | 0.9073 | 3.44% | |
| 530080 | 1.2259 | 1.2259 | 3.57% | |
| 420001 | 1.1513 | 3.3898 | 3.44% | |
| 420002 | 1.2408 | 2.0198 | 0.18% | |
| 159997 | 2.2794 | 2.2794 | 3.57% | |
| 007741 | 1.0988 | 1.192 | 0.18% | |
| 006898 | 1.3883 | 1.3883 | 0.18% | |
| 005871 | 1.0309 | 1.3044 | 0.18% | |
| 009610 | 1.1169 | 1.3276 | 0.18% | |
| 001447 | 1.8198 | 1.8198 | 3.44% | |
| 001558 | 1.8169 | 1.8169 | 3.44% | |
| 010654 | 1.1089 | 1.1089 | 3.44% | |
| 010803 | 1.0092 | 1.1527 | 0.18% | |
| 010824 | 1.2365 | 1.2365 | 3.44% | |
| 012402 | 0.6989 | 0.6989 | 3.57% | |
| 008590 | 1.2441 | 1.2441 | 3.57% | |
| 008591 | 1.2278 | 1.2278 | 3.57% | |
| 008647 | 1.1611 | 1.1611 | 0.18% | |
| 012258 | 1.2316 | 1.2316 | 3.44% | |
| 012858 | 1.0585 | 1.165 | 0.18% | |
| 013054 | 1.221 | 1.221 | 3.57% | |
| 011512 | 1.0661 | 1.0661 | 3.57% | |
| 011784 | 1.0909 | 1.0909 | 3.44% | |
| 011839 | 2.0255 | 2.0255 | 3.57% | |
| 014662 | 1.978 | 1.978 | 1.44% | |
| 011051 | 1.069 | 1.069 | 3.44% | |
| 013570 | 1.0721 | 1.0721 | 3.44% | |
| 013586 | 1.0771 | 1.1613 | 0.18% | |
| 159046 | 0.9363 | 0.9363 | 3.57% | |
| 159128 | 0.7483 | 0.7483 | 3.57% | |
| 017421 | 1.1316 | 1.1316 | 3.44% | |
| 016162 | 1.1054 | 1.1054 | 0.18% | |
| 016247 | 1.016 | 1.1122 | 0.18% | |
| 015770 | 1.0224 | 1.0224 | 3.44% | |
| 015897 | 0.8225 | 0.8225 | 3.57% | |
| 020374 | 1.1762 | 1.1762 | 0.18% | |
| 022072 | 1.1251 | 1.2193 | 3.57% | |
| 020874 | 2.2063 | 2.2063 | 3.57% | |
| 020920 | 1.2595 | 1.3106 | 0.18% | |
| 021161 | 0.9281 | 0.9281 | 3.57% | |
| 021561 | 1.1308 | 1.2068 | 3.57% | |
| 022527 | 1.3912 | 1.3912 | 0.18% | |
| 022528 | 1.054 | 1.0797 | 0.18% | |
| 022532 | 1.1215 | 1.1215 | 0.18% | |
| 022533 | 1.006 | 1.039 | 0.18% | |
| 022535 | 1.027 | 1.0895 | 0.18% | |
| 022544 | 1.9166 | 1.9166 | 3.57% | |
| 022583 | 1.6598 | 1.6598 | 0.18% | |
| 022584 | 1.0836 | 1.0846 | 0.18% | |
| 159859 | 0.3906 | 0.3906 | 3.57% | |
| 022940 | 1.5905 | 1.5905 | 3.57% | |
| 022960 | 1.4939 | 1.4939 | 3.57% | |
| 023252 | 1.1712 | 1.1712 | 3.57% | |
| 026451 | 1.0 | 1.0 | 3.44% | |
| 026490 | 0.9443 | 0.9443 | 3.44% | |
| 024886 | 0.7013 | 0.7013 | 3.57% | |
| 027111 | 0.8189 | 0.8189 | 3.57% | |
| 001250 | 1.9068 | 1.9068 | 3.44% | |
| 007824 | 1.1669 | 1.1669 | 0.18% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,351.22 | 19.97 |
| 2 | 债券及货币 | 41,705.92 | 89.05 |
| 3 | 现金 | 533.40 | 01.14 |
| 4 | 其他资产 | 483.86 | 01.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 03866 | 青岛银行 | 178.75 | 655.17 | 1.40% | 178.75 |
| 601577 | 长沙银行 | 72.02 | 627.29 | 1.34% | 29.97 |
| 06963 | 阳光保险 | 207.30 | 612.17 | 1.31% | 207.30 |
| 000651 | 格力电器 | 15.77 | 591.38 | 1.26% | 9.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 19.50 | 578.96 | 1.24% | 3.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 26.76 | 546.17 | 1.17% | 19.77 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 85.05 | 490.74 | 1.05% | 33.58 |
| 000333 | 美的集团 | 05.69 | 429.77 | 0.92% | 4.19 |
| 601009 | 南京银行 | 43.02 | 425.47 | 0.91% | 25.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.97 | 362.10 | 0.77% | 0.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260005 | 26附息国债05 | 30.00(万张) | 3,023.97(万元) | 6.46(%) |
| 2 | 242680009 | 26交行永续债01BC | 26.00(万张) | 2,612.15(万元) | 5.58(%) |
| 3 | 102584872 | 25冀交投MTN004 | 20.00(万张) | 2,046.71(万元) | 4.37(%) |
| 4 | 244320 | 25方正G7 | 20.00(万张) | 2,032.54(万元) | 4.34(%) |
| 5 | 524659 | 26蓉轨Y1 | 20.00(万张) | 2,025.26(万元) | 4.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.18% | 4.29% | 4.84% | 0.0% | 4.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84% | 0.2% | 2.51% | 2.29% | 4.29% | 15.26% | 0.0% | 16.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.23 | 0.25 |
| 夏普比率 | 84.08 | 78.95 | 57.64 |
| 特雷诺指数 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
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