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天弘工盈三个月持有期债券C 020719
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债券型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理陈钢,王顺利 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020719 | 基金经理陈钢,王顺利 | 最新份额99,870.41万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-04-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模67.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.012 | 1.012 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.012 | 1.012 | 0.04% |
| 2024-11-11 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% |
| 2024-11-8 | 1.011 | 1.011 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% |
| 2024-11-6 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% |
| 2024-10-31 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
| 2024-10-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% |
| 2024-10-24 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% |
| 2024-10-22 | 1.01 | 1.01 | -0.01% |
| 2024-10-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% |
陈钢先生：工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年12月至2017年10月)、天弘优选债券型证券投资基金基金经理(2017年09月至2018年12月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2014年11月至2018年06月)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年04月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2013年09月至2017年04月)、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年02月至2024年03月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年07月至2018年06月)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年09月至2019年04月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年08月至2016年05月)、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2023年01月)、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年02月)、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理(2016年03月至2019年05月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年05月至2017年01月)、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理(2015年10月至2017年06月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月至2022年04月)、天弘同利分级债券型证券投资基金基金经理(2013年09月至2016年09月)、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年12月)、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2014年11月)、天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年05月至2024年03月)。现任天弘基金管理有限公司副总经理、基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘工盈三个月持有期债券C 2024-03-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘添利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-11-18 至 2015-12-03 | 4.0 | 16.52% | 47.22% |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2013-08-08 至 2016-05-25 | 2.8 | 14.23% | 25.93% |
| 天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2013-06-24 至 2018-06-30 | 5.0 | 27.26% | 31.27% |
| 天弘弘利债券A | 债券型 | 2013-08-30 至 2017-04-17 | 3.6 | 26.80% | 26.78% |
| 天弘鑫利三年定开 | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.9 | 13.13% | 13.27% |
| 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 债券型 | 2020-02-19 至 2024-03-14 | 4.1 | 15.81% | 11.19% |
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘添利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-11-18 至 2015-12-03 | 4.0 | 49.69% | 47.22% |
| 天弘瑞利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-11-09 至 2016-04-18 | 0.4 | 4.68% | 0.90% |
| 天弘普惠养老保本混合B | 保本型 | 2015-05-15 至 2016-11-29 | 1.5 | 9.22% | -19.07% |
| 天弘优利短债发起C | 债券型 | 2022-04-29 至 2024-03-14 | 1.9 | 5.46% | 3.49% |
| 天弘同利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-08-29 至 2016-09-19 | 3.1 | 49.60% | 28.67% |
| 天弘鑫安宝保本混合 | 保本型 | 2015-10-10 至 2017-04-25 | 1.5 | 5.10% | -0.47% |
| 天弘睿新三个月定开混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-12-30 | 2.2 | 3.73% | -4.11% |
| 天弘益新C | 混合型 | 2021-03-20 至 2022-04-02 | 1.0 | 2.25% | -2.31% |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2011-09-28 至 2018-06-30 | 6.8 | 81.14% | 49.80% |
| 天弘添利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2011-11-18 至 2015-12-03 | 4.0 | -- | -- |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2011-11-18 至 2015-04-24 | 3.4 | 26.86% | 43.60% |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2015-11-09 至 2016-04-18 | 0.4 | 1.86% | 0.90% |
| 天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2013-06-24 至 2018-06-30 | 5.0 | 29.34% | 31.26% |
| 天弘瑞利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-11-09 至 2016-04-18 | 0.4 | 1.64% | 0.90% |
| 天弘聚新三个月定开混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 2022-11-22 | 2.3 | 12.80% | 4.65% |
| 天弘聚新三个月定开混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2022-11-22 | 2.3 | 12.78% | 4.64% |
| 天弘丰利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-09-28 至 2014-11-24 | 3.2 | 54.16% | 25.73% |
| 天弘乐享保本混合 | 保本型 | 2016-02-19 至 2019-03-19 | 3.1 | 9.62% | 19.34% |
| 天弘益新A | 混合型 | 2021-03-20 至 2022-04-02 | 1.0 | 2.56% | -2.31% |
| 天弘优利短债发起A | 债券型 | 2022-04-29 至 2024-03-14 | 1.9 | 5.84% | 3.49% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2013-08-08 至 2016-05-25 | 2.8 | 15.57% | 25.93% |
| 天弘优选债券A | 债券型 | 2017-08-23 至 2018-12-11 | 1.3 | 7.35% | 4.20% |
| 天弘普惠养老保本混合A | 保本型 | 2015-05-15 至 2016-11-29 | 1.5 | 9.47% | -19.07% |
| 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 债券型 | 2020-02-19 至 2024-03-14 | 4.1 | 15.31% | 11.19% |
| 天弘同利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-09-20 至 2019-04-23 | 2.6 | 6.70% | 7.05% |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2011-11-18 至 2015-04-24 | 3.4 | 28.78% | 43.60% |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2015-11-09 至 2016-04-18 | 0.4 | 2.01% | 0.90% |
| 天弘瑞利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-11-09 至 2016-04-18 | 0.4 | 6.32% | 0.90% |
| 天弘睿新三个月定开混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-12-30 | 2.2 | 3.78% | -4.10% |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2015-12-04 至 2017-10-26 | 1.9 | 5.69% | 3.36% |
| 天弘丰利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-09-28 至 2014-11-24 | 3.2 | 13.50% | 25.73% |
| 天弘同利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-08-29 至 2016-09-19 | 3.1 | 12.91% | 28.65% |
| 天弘同利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-08-29 至 2016-09-19 | 3.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王顺利 | 2024-08-23 至 今 | 0年2个月零25天 | ||
| 陈钢 | 2024-03-22 至 今 | 0年7个月零26天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001553 | 1.095 | 1.095 | -1.97% | |
| 001593 | 0.8961 | 0.8961 | -1.97% | |
| 001618 | 1.3392 | 1.3392 | -1.97% | |
| 001630 | 0.7504 | 0.7504 | -1.97% | |
| 004694 | 0.9944 | 0.9944 | -1.50% | |
| 004748 | 0.9727 | 0.9727 | -1.50% | |
| 005918 | 1.2095 | 1.2095 | -1.97% | |
| 007296 | 1.0432 | 1.1956 | -0.06% | |
| 007824 | 1.1434 | 1.1434 | -0.06% | |
| 008478 | 1.0442 | 1.1373 | -0.06% | |
| 008645 | 1.1046 | 1.2091 | -0.06% | |
| 008738 | 1.0286 | 1.1542 | -0.06% | |
| 009875 | 0.9127 | 0.9127 | -1.97% | |
| 009986 | 0.7302 | 0.7302 | -1.50% | |
| 010168 | 1.1212 | 1.1212 | -0.06% | |
| 011041 | 0.4228 | 0.4228 | -1.97% | |
| 011656 | 1.0676 | 1.1339 | -0.06% | |
| 011785 | 1.0427 | 1.0427 | -1.50% | |
| 012049 | 1.0895 | 1.0895 | -0.06% | |
| 012050 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | |
| 012258 | 0.8929 | 0.8929 | -1.50% | |
| 012259 | 0.8828 | 0.8828 | -1.50% | |
| 012561 | 0.5405 | 0.5405 | -1.97% | |
| 013569 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
| 013586 | 1.0323 | 1.1155 | -0.06% | |
| 014564 | 0.8277 | 0.8277 | -1.97% | |
| 014708 | 0.9726 | 0.9726 | -1.50% | |
| 014709 | 0.9623 | 0.9623 | -1.50% | |
| 015459 | 0.9541 | 0.9541 | -1.50% | |
| 015770 | 0.7955 | 0.7955 | -1.50% | |
| 015791 | 1.0139 | 1.1198 | -0.06% | |
| 015896 | 0.6617 | 0.6617 | -1.97% | |
| 016162 | 1.0676 | 1.0676 | -0.06% | |
| 016509 | 1.334 | 1.334 | -1.50% | |
| 019131 | 1.0504 | 1.0504 | -1.50% | |
| 019171 | 1.2098 | 1.2098 | -1.97% | |
| 019558 | 1.0192 | 1.0192 | -0.06% | |
| 020800 | 1.0151 | 1.0151 | -1.50% | |
| 020874 | 1.1877 | 1.1877 | -1.97% | |
| 020880 | 1.0517 | 1.0837 | -0.06% | |
| 021160 | 1.2208 | 1.2208 | -1.97% | |
| 021535 | 1.4726 | 1.4726 | -1.97% | |
| 022072 | 1.0137 | 1.0137 | -1.97% | |
| 022296 | 1.0354 | 1.0354 | -1.50% | |
| 022529 | 1.1043 | 1.1043 | -0.06% | |
| 022555 | 1.0356 | 1.0356 | -1.50% | |
| 022583 | 1.4293 | 1.4293 | -0.06% | |
| 022587 | 1.3065 | 1.3065 | -0.06% | |
| 159685 | 0.9611 | 0.9611 | -1.97% | |
| 159836 | 0.8576 | 0.8576 | -1.97% | |
| 159841 | 1.0999 | 1.0999 | -1.97% | |
| 164205 | 2.3698 | 2.7556 | -1.97% | |
| 164206 | 1.4294 | 2.1139 | -0.06% | |
| 515330 | 1.1114 | 1.1114 | -1.97% | |
| 017024 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | |
| 000244 | 1.3168 | 1.6823 | -0.06% | |
| 000606 | 1.0713 | 1.3086 | -0.06% | |
| 001556 | 1.1911 | 1.1911 | -1.97% | |
| 001588 | 1.215 | 1.215 | -1.97% | |
| 001589 | 1.1907 | 1.1907 | -1.97% | |
| 007823 | 1.1576 | 1.1576 | -0.06% | |
| 008646 | 1.1291 | 1.135 | -0.06% | |
| 008647 | 1.1276 | 1.1276 | -0.06% | |
| 008762 | 1.1329 | 1.1329 | -0.06% | |
| 009987 | 0.718 | 0.718 | -1.50% | |
| 010043 | 1.0437 | 1.0746 | -1.50% | |
| 010119 | 1.1359 | 1.1359 | -0.06% | |
| 010169 | 1.1165 | 1.1165 | -0.06% | |
| 010635 | 1.042 | 1.1011 | -0.06% | |
| 010955 | 0.9432 | 0.9432 | -1.97% | |
| 010956 | 0.936 | 0.936 | -1.97% | |
| 011409 | 1.0183 | 1.0183 | -1.50% | |
| 011839 | 0.9523 | 0.9523 | -1.97% | |
| 012069 | 1.0343 | 1.0443 | -1.50% | |
| 012212 | 0.8508 | 0.8508 | -1.97% | |
| 012329 | 0.539 | 0.539 | -1.97% | |
| 012569 | 0.7888 | 0.7888 | -1.50% | |
| 013244 | 1.0254 | 1.0254 | -1.50% | |
| 014661 | 1.3625 | 1.3625 | -0.08% | |
| 015475 | 1.0847 | 1.0847 | -1.97% | |
| 015524 | 1.0471 | 1.0471 | -0.06% | |
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| 011558 | 0.9957 | 0.9957 | -1.50% | |
| 011657 | 1.0554 | 1.1217 | -0.06% | |
| 012213 | 0.8434 | 0.8434 | -1.97% | |
| 012402 | 0.6772 | 0.6772 | -1.97% | |
| 012859 | 1.0193 | 1.1127 | -0.06% | |
| 013267 | 1.0356 | 1.0356 | -1.50% | |
| 013268 | 1.031 | 1.031 | -1.50% | |
| 013888 | 0.9375 | 0.9375 | -1.97% | |
| 013889 | 0.9337 | 0.9337 | -1.97% | |
| 014202 | 1.0131 | 1.0131 | -1.97% | |
| 014451 | 1.0381 | 1.0867 | -0.06% | |
| 014924 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
| 015037 | 0.9709 | 0.9709 | -1.97% | |
| 015461 | 0.9916 | 0.9916 | -1.50% | |
| 015525 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 015794 | 0.8549 | 0.8549 | -1.97% | |
| 016682 | 1.0578 | 1.0578 | -1.50% | |
| 017175 | 1.0196 | 1.0196 | -1.97% | |
| 019216 | 1.5503 | 1.5503 | -1.50% | |
| 020193 | 1.1688 | 1.1688 | -1.50% | |
| 020799 | 1.0176 | 1.0176 | -1.50% | |
| 020899 | 1.2237 | 1.2237 | -1.97% | |
| 021159 | 1.2222 | 1.2222 | -1.97% | |
| 021385 | 1.1083 | 1.1083 | -1.97% | |
| 021525 | 1.0341 | 1.0341 | -1.50% | |
| 021596 | 1.0472 | 1.0472 | -0.06% | |
| 022047 | 1.0458 | 1.0458 | -1.50% | |
| 022123 | 1.0748 | 1.0748 | -0.06% | |
| 022527 | 1.1496 | 1.1496 | -0.06% | |
| 022538 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% | |
| 022584 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
| 159736 | 0.7487 | 0.7487 | -1.97% | |
| 164210 | 1.2741 | 1.8281 | -0.06% | |
| 420002 | 1.2246 | 1.9542 | -0.06% | |
| 000245 | 1.2903 | 1.6226 | -0.06% | |
| 000306 | 1.1058 | 1.5682 | -0.06% | |
| 001550 | 0.7804 | 0.7804 | -1.97% | |
| 001559 | 1.2409 | 1.2409 | -1.50% | |
| 001595 | 1.4791 | 1.4791 | -1.97% | |
| 002388 | 1.0838 | 1.0931 | -1.50% | |
| 002794 | 1.1332 | 1.4163 | -0.06% | |
| 005919 | 1.1613 | 1.1613 | -1.97% | |
| 006898 | 1.1506 | 1.1506 | -0.06% | |
| 006899 | 1.125 | 1.125 | -0.06% | |
| 008014 | 1.0312 | 1.151 | -0.06% | |
| 008114 | 1.649 | 1.649 | -1.97% | |
| 008115 | 1.6326 | 1.6326 | -1.97% | |
| 009876 | 0.9048 | 0.9048 | -1.97% | |
| 010769 | 0.693 | 0.693 | -1.97% | |
| 010803 | 1.0125 | 1.1087 | -0.06% | |
| 010804 | 1.0121 | 1.0856 | -0.06% | |
| 011048 | 1.0435 | 1.0859 | -1.50% | |
| 011049 | 1.0331 | 1.0752 | -1.50% | |
| 012063 | 1.0418 | 1.1224 | -0.06% | |
| 012858 | 1.0241 | 1.1201 | -0.06% | |
| 013570 | 1.0089 | 1.0089 | -1.50% | |
| 014153 | 0.8808 | 0.8808 | -1.97% | |
| 014565 | 0.8225 | 0.8225 | -1.97% | |
| 015333 | 1.0428 | 1.0663 | -0.06% | |
| 015458 | 0.7031 | 0.7031 | -1.50% | |
| 015848 | 1.0424 | 1.0993 | -0.06% | |
| 015897 | 0.6586 | 0.6586 | -1.97% | |
| 017192 | 0.9767 | 0.9767 | -1.97% | |
| 017421 | 1.0553 | 1.0553 | -1.50% | |
| 019130 | 1.056 | 1.056 | -1.50% | |
| 019654 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
| 020194 | 1.171 | 1.171 | -1.50% | |
| 020791 | 1.0424 | 1.0522 | -0.06% | |
| 021617 | 1.0713 | 1.1088 | -0.06% | |
| 022070 | 0.9733 | 0.9733 | -1.97% | |
| 022531 | 1.0869 | 1.0869 | -0.06% | |
| 022536 | 1.0648 | 1.0648 | -0.06% | |
| 022539 | 1.1212 | 1.1212 | -0.06% | |
| 022543 | 1.2436 | 1.2436 | -1.97% | |
| 022545 | 0.7317 | 0.7317 | -1.97% | |
| 022559 | 0.8507 | 0.8507 | -1.97% | |
| 022580 | 1.1291 | 1.1291 | -0.06% | |
| 017025 | 1.0241 | 1.0241 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 238,432.02 | 134.83 |
| 3 | 现金 | 3,256.05 | 01.84 |
| 4 | 其他资产 | 2,641.69 | 01.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102481909 | 24南昌建投MTN002 | 150.00(万张) | 15,181.50(万元) | 8.59(%) |
| 2 | 112414213 | 24江苏银行CD213 | 150.00(万张) | 14,720.61(万元) | 8.32(%) |
| 3 | 188903 | 21国机01 | 140.00(万张) | 14,327.67(万元) | 8.10(%) |
| 4 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 120.00(万张) | 12,682.69(万元) | 7.17(%) |
| 5 | 150210 | 15国开10 | 110.00(万张) | 11,361.06(万元) | 6.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.33% | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 78.09 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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