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南方金砖四国指数(QDII)  160121
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指数型,QDII型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.13%
基金规模0.0亿  ()
1.272
1.292
29.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.01% 0.0% 230/292
最近一月 -4.22% -0.03% 214/292
最近三月 3.75% 0.04% 140/291
最近一年 9.75% 0.11% 108/252
(2020-09-18)
基金代码160121 基金经理 最新份额2,538.6万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2010-12-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.37亿 托管费0.25%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。

风险收益特征

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-9-18 1.272 1.292 -0.62%
2020-9-17 1.28 1.3 -1.23%
2020-9-16 1.296 1.316 -0.54%
2020-9-15 1.303 1.323 0.39%
2020-9-14 1.298 1.318 1.01%
2020-9-11 1.285 1.305 1.10%
2020-9-10 1.271 1.291 -1.01%
2020-9-9 1.284 1.304 0.31%
2020-9-8 1.28 1.3 -1.69%
2020-9-7 1.302 1.322 -0.69%
2020-9-4 1.311 1.331 -0.23%
2020-9-3 1.314 1.334 -2.09%
2020-9-2 1.342 1.362 -0.45%
2020-9-1 1.348 1.368 1.66%
2020-8-31 1.326 1.346 -2.07%
2020-8-28 1.354 1.374 0.22%
2020-8-27 1.351 1.371 -0.44%
2020-8-26 1.357 1.377 0.44%
2020-8-25 1.351 1.371 0.60%
2020-8-24 1.343 1.363 2.05%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000326 1.6933 1.8213 1.68%
000327 2.1546 2.1546 1.08%
000527 4.493 4.493 1.08%
000564 1.099 1.3885 0.11%
000720 1.023 1.328 0.11%
001181 1.523 1.523 1.08%
001421 1.398 1.398 1.68%
001567 1.294 1.404 1.08%
001667 1.634 1.634 1.08%
001692 2.047 2.077 1.68%
001979 1.063 1.063 1.08%
001988 1.0318 1.1389 0.11%
002016 1.37 1.37 1.08%
003064 1.312 1.312 1.08%
003295 1.0855 1.3021 1.08%
003611 1.1823 1.1823 1.08%
003938 1.2088 1.2088 1.08%
004069 1.2701 1.2701 1.68%
004703 1.778 1.778 1.08%
005059 1.1072 1.2402 1.08%
005215 1.2656 1.2656 1.08%
005555 0.8972 0.8972 1.68%
005741 1.7631 1.7631 1.08%
005789 1.5826 1.5826 1.68%
007025 1.0469 1.0469 0.11%
007150 1.0367 1.0367 0.11%
007631 0.1428 0.1428 -0.10%
007791 1.0216 1.0216 0.11%
008164 1.0732 1.0732 1.68%
008209 1.0665 1.0665 1.08%
008780 0.998 1.006 0.11%
008854 1.2846 1.2846 1.68%
009059 1.3378 1.3378 1.68%
009080 1.2436 1.2436 1.68%
009152 1.1624 1.1624 1.08%
009704 1.0069 1.0069 1.08%
009930 0.9973 0.9973 1.08%
010150 1.763 1.763 1.08%
159984 1.2345 1.2345 1.68%
160121 1.272 1.292 -0.10%
160130 1.13 1.596 0.11%
202011 1.791 3.702 1.08%
202019 1.725 1.745 1.08%
202107 1.491 1.686 0.11%
512310 0.6673 0.6673 1.68%
513600 2.3492 1.2184 -0.10%
515450 1.0834 1.0834 1.68%
000955 1.721 1.721 1.68%
001536 1.435 1.673 1.08%
001570 1.288 1.288 1.08%
001580 1.286 1.286 1.08%
001691 1.928 1.928 -0.10%
002160 2.762 2.762 1.08%
002293 1.9626 1.9626 1.08%
002402 0.1719 0.1748 -0.10%
002577 1.421 1.421 1.08%
003033 1.143 1.143 1.08%
003406 1.3181 1.3501 0.11%
003613 1.1797 1.2097 0.11%
003939 1.185 1.185 1.08%
004345 1.1175 1.1175 1.68%
004357 2.147 2.147 1.08%
004598 1.1812 1.1812 1.68%
004643 0.9931 0.9931 1.68%
005397 1.0702 1.2002 1.08%
005470 0.9975 1.1155 0.11%
005788 1.5973 1.5973 1.68%
006493 1.0218 1.0578 0.11%
006517 1.0269 1.0569 0.11%
006585 2.4009 3.8409 0.11%
006742 1.0202 1.0502 0.11%
007415 1.196 1.196 1.08%
007630 0.1435 0.1435 -0.10%
007707 1.0175 1.0265 0.11%
008122 1.0211 1.0211 0.11%
008210 1.0618 1.0618 1.08%
009616 1.0016 1.0026 0.11%
010132 1.0 1.0 1.08%
010133 1.0 1.0 1.08%
159948 2.732 1.3425 1.68%
160105 1.2369 3.3785 1.08%
202007 1.415 1.463 1.08%
202027 2.668 3.043 1.08%
512200 0.986 0.986 1.68%
512330 1.1823 1.1823 1.68%
512340 0.8935 0.8935 1.68%
512700 1.1339 1.2339 1.68%
512900 1.2125 1.2125 1.68%
001113 0.9588 0.9588 1.68%
001335 1.429 1.479 1.08%
002167 1.5039 1.5039 1.08%
002218 1.1255 1.1855 0.11%
002906 1.271 1.271 1.68%
003338 1.0631 1.1294 0.11%
004180 1.1518 1.1708 0.11%
004224 1.1784 1.1784 1.08%
004346 1.4375 1.4575 1.68%
004348 1.66 1.76 1.68%
004517 1.0563 1.2993 1.08%
005123 1.4468 1.5968 1.08%
005469 0.9991 1.1163 0.11%
005554 0.9066 0.9066 1.68%
005742 1.9833 1.9833 1.08%
006290 1.4298 1.4298 1.08%
006539 1.765 1.895 1.08%
006586 1.0868 1.2938 1.08%
006913 1.0265 1.053 0.11%
007510 1.0442 1.0442 0.11%
007571 1.7569 1.7569 1.68%
007629 0.9655 0.9655 -0.10%
007734 1.5102 1.5102 1.08%
007790 1.0242 1.0242 0.11%
008514 1.0583 1.0583 1.08%
008626 0.996 0.996 0.11%
008743 1.0121 1.0121 0.11%
008761 0.9929 1.0009 0.11%
009079 1.2441 1.2441 1.68%
009319 1.0156 1.0156 1.08%
009705 1.0062 1.0062 1.08%
150049 1.024 1.536 1.68%
160119 1.6757 1.7757 1.68%
160131 1.037 1.396 0.11%
160142 1.1139 1.1139 1.08%
160143 0.9838 0.9838 1.08%
202003 1.4665 3.6162 1.08%
202025 1.7647 1.7647 1.68%
202212 2.4636 2.5824 1.08%
202213 1.8131 2.4013 1.08%
501018 0.536 0.536 -0.10%
506000 0.9274 0.9274 1.08%
000562 1.15 1.212 0.11%
001183 1.447 1.447 1.08%
001334 1.422 1.422 1.08%
001426 1.3891 1.3891 1.68%
002015 1.372 1.372 1.08%
002401 1.1356 1.1556 -0.10%
002900 1.3184 1.3184 1.68%
003332 1.236 1.236 1.08%
003776 1.065 1.165 0.11%
004343 1.2724 1.2724 1.68%
004556 1.021 1.142 0.11%
004705 1.1162 1.1642 0.11%
004706 1.1019 1.1499 0.11%
005206 4.281 4.281 1.08%
005393 1.1153 1.1153 0.11%
005476 1.1254 1.1254 0.11%
005769 1.3289 1.3289 1.08%
006030 1.2267 1.2267 0.11%
006494 1.0201 1.0561 0.11%
006916 1.0551 1.0603 0.11%
007159 1.1357 1.1357 1.08%
007341 2.2572 2.2572 1.08%
007567 1.0284 1.0524 0.11%
007628 0.9702 0.9702 -0.10%
007715 1.0081 1.0321 0.11%
008056 1.2792 1.2792 1.68%
008080 1.0351 1.0351 0.11%
008163 1.0761 1.0761 1.68%
008256 0.9962 0.9962 0.11%
008264 1.4624 1.4624 1.68%
009297 1.041 1.041 1.08%
009351 1.0299 1.0299 1.08%
009534 1.0043 1.0043 0.11%
009535 1.003 1.003 0.11%
009647 1.0034 1.0034 1.08%
150298 1.0068 0.5448 1.68%
160123 1.3097 1.3397 0.11%
160134 1.029 1.373 0.11%
160140 0.9107 0.9307 -0.10%
501062 1.2798 1.4998 1.08%
000086 1.027 1.355 0.11%
000554 1.953 1.953 1.08%
000561 1.133 1.238 0.11%
001505 1.459 1.509 1.08%
001696 1.58 1.785 1.68%
002850 1.0707 1.0707 1.08%
003161 1.1502 1.3462 1.08%
003777 1.0482 1.1482 0.11%
004432 0.8397 0.8397 1.68%
005024 1.0326 1.1448 0.11%
005207 2.61 2.985 1.08%
005811 1.6693 1.6693 1.08%
006492 1.0083 1.0573 0.11%
006518 1.0194 1.0494 0.11%
006915 1.0128 1.053 0.11%
007149 1.038 1.038 0.11%
007161 1.0015 1.0327 0.11%
007340 2.2821 2.2821 1.08%
007441 1.0286 1.0286 0.11%
007491 2.1338 2.1338 1.08%
007569 1.1045 1.2285 1.08%
007706 1.0011 1.0314 0.11%
007733 1.5193 1.5193 1.08%
008265 1.4558 1.4558 1.68%
008509 0.9962 0.9962 0.11%
008546 0.9988 0.9988 1.08%
008632 1.0253 1.0553 0.11%
008771 1.004 1.004 0.11%
008784 0.9787 0.9787 0.11%
010183 1.2644 1.2644 1.68%
150050 2.028 7.741 1.68%
160106 1.7893 4.3353 1.08%
160128 1.015 1.556 0.11%
16013L 0.7011 0.4571 0.00%
160141 0.9 0.92 -0.10%
202101 2.4264 3.8664 0.11%
202102 1.1258 1.7546 0.11%
202108 1.347 1.377 0.11%
202110 1.3043 1.3343 0.11%
202211 1.5073 1.9832 1.68%
202801 1.201 1.206 -0.10%
501302 0.9672 0.9672 1.68%
512160 1.5124 1.5124 1.68%
512400 0.8376 0.8376 1.68%
960020 1.793 2.378 1.08%
000844 1.4656 1.4956 1.08%
001420 1.4153 1.4153 1.68%
001504 1.445 1.445 1.08%
001989 1.0184 1.1203 0.11%
002656 1.2644 1.2644 1.68%
003612 1.1982 1.2282 0.11%
004070 1.252 1.252 1.68%
004347 1.3031 1.3031 1.68%
004447 1.2685 1.2685 1.08%
004555 1.028 1.164 0.11%
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160125 1.3697 1.4597 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,510.8246.77
2债券及货币358.8511.11
3现金358.8511.11
4其他资产36.3501.13
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.3%
100≤X<5000.7%
500≤X<10000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.4%
1≤X<21.2%
2≤X<31.0%
3≤X<40.7%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12011-04-142011-04-190.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.33%9.75%7.56%11.76%2.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.22%
3.75%
4.26%
0.95%
9.75%
24.46%
74.49%
29.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
1.01
0.61
夏普比率
165.18
39.29
83.13
特雷诺指数
0.07
0.02
0.05
詹森指数
-0.01
0.02
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。