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南方稳健成长贰号混合 202002
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理应帅 申购费率 基金规模15.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码202002 | 基金经理应帅 | 最新份额259,445.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模15.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-07-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票以及存托凭证，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合基金，属证券投资基金中的风险收益适中的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 0.4445 | 3.0723 | 3.83% |
| 2026-11-3 | 0.4281 | 3.0375 | -1.97% |
| 2026-11-2 | 0.4367 | 3.0557 | 0.34% |
| 2026-10-30 | 0.4352 | 3.0526 | -1.92% |
| 2026-10-29 | 0.4437 | 3.0706 | -1.64% |
| 2026-10-28 | 0.4511 | 3.0863 | 1.48% |
| 2026-10-27 | 0.4445 | 3.0723 | -1.57% |
| 2026-10-26 | 0.4516 | 3.0874 | -1.35% |
| 2026-10-23 | 0.4578 | 3.1006 | 1.37% |
| 2026-10-22 | 0.4516 | 3.0874 | -2.69% |
| 2026-10-21 | 0.4641 | 3.114 | 0.15% |
| 2026-10-20 | 0.4634 | 3.1125 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.4636 | 3.1129 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 0.4639 | 3.1135 | -0.79% |
| 2026-10-15 | 0.4676 | 3.1214 | -1.89% |
| 2026-10-14 | 0.4766 | 3.1405 | -1.59% |
| 2026-10-13 | 0.4843 | 3.1569 | 0.64% |
| 2026-10-12 | 0.4812 | 3.1503 | -1.64% |
| 2026-10-9 | 0.4892 | 3.1673 | -0.02% |
| 2026-10-8 | 0.4893 | 3.1675 | -3.19% |
应帅先生：中国国籍。北大光华管理学院管理学硕士，具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员，2007年加入南方基金，2007年5月10日至2009年2月10日，任南方宝元基金经理；2007年5月10日至2012年11月23日，任南方成份基金经理；2010年12月2日至2016年3月30日，任南方宝元基金经理；2017年8月3日至2021年6月17日，任南方智造股票基金经理；2012年11月23日至今，任南方稳健、南稳贰号基金经理；2016年3月23日至今，任南方驱动基金经理；2020年9月1日至今，任创业LOF基金经理；2020年9月29日至今，兼任投资经理；2020年12月7日至今，任南方产业升级混合基金经理；2021年3月10日至今，任南方优质企业混合基金经理；2021年9月23日至今，任南方蓝筹成长混合基金经理。
任职期间收益
南方稳健成长贰号混合 2012-11-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方稳健成长混合 | 混合型 | 2012-11-23 至 今 | 14.0 | 143.68% | 157.97% |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 2016-02-04 至 今 | 10.8 | 120.40% | 38.92% | |
| 南方创业板2年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-29 至 今 | 6.3 | -23.57% | -18.95% |
| 南方稳健成长贰号混合 | 混合型 | 2012-11-23 至 今 | 14.0 | 143.93% | 158.51% |
| 南方产业升级混合C | 混合型 | 2020-11-12 至 今 | 6.0 | -41.10% | -21.03% |
| 南方优质企业混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 5.8 | -39.69% | -22.38% |
| 南方成份精选混合A | 混合型 | 2007-05-14 至 2012-11-23 | 5.5 | -19.38% | -12.05% |
| 南方宝元债券A | 债券型 | 2010-12-02 至 2016-03-30 | 5.3 | 63.76% | 43.00% |
| 南方宝元债券A | 债券型 | 2007-05-11 至 2009-02-12 | 1.8 | 5.19% | 14.73% |
| 南方核心竞争混合 | 2016-10-10 至 2017-01-26 | 0.3 | -2.25% | -2.10% | |
| 南方智造未来股票 | 股票型 | 2017-06-23 至 2021-06-18 | 4.0 | 111.76% | 71.13% |
| 南方产业升级混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 今 | 6.0 | -39.97% | -21.00% |
| 南方蓝筹成长混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 5.3 | -38.20% | -29.58% |
| 南方优质企业混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 5.8 | -38.64% | -22.38% |
| 南方蓝筹成长混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 5.3 | -39.07% | -29.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 应帅 | 2012-11-23 至 今 | 13年-1个月零13天 | 143.93 | 158.51 |
| 李源海 | 2010-07-15 至 2015-02-16 | 4年7个月零1天 | 24.44 | 51.75 |
| 张慎平 | 2010-01-30 至 2011-02-17 | 1年0个月零18天 | 3.35 | 11.97 |
| 马北雁 | 2008-04-14 至 2014-04-04 | 5年-1个月零21天 | -33.16 | 0.19 |
| 冯皓 | 2007-05-11 至 2010-02-12 | 2年9个月零1天 | -13.41 | 15.68 |
| 张雪松 | 2006-06-27 至 2008-01-12 | 1年-6个月零16天 | 226.11 | 209.72 |
| 谢爱龙 | 2006-06-27 至 2007-03-31 | 0年9个月零4天 | 82.59 | 67.27 |
| 王宏远 | 2006-06-27 至 2008-04-14 | 1年-3个月零18天 | 131.65 | 125.86 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 97,022.49 | 74.00 |
| 2 | 债券及货币 | 34,355.75 | 26.20 |
| 3 | 现金 | 5,042.79 | 03.85 |
| 4 | 其他资产 | 123.63 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 48.44 | 8,105.95 | 6.18% | 36.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.40 | 4,364.93 | 3.33% | -1.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 02.09 | 3,363.75 | 2.57% | -0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108.31 | 3,226.55 | 2.46% | 108.31 |
| 300604 | 长川科技 | 13.12 | 3,146.04 | 2.40% | -1.67 |
| 300548 | 长芯博创 | 14.05 | 3,088.61 | 2.36% | 14.05 |
| 600036 | 招商银行 | 73.26 | 3,022.71 | 2.31% | 73.26 |
| 300502 | 新易盛 | 07.66 | 2,981.30 | 2.27% | 3.89 |
| 920045 | 蘅东光 | 05.46 | 2,803.54 | 2.14% | 5.46 |
| 000997 | 新大陆 | 135.28 | 2,614.96 | 1.99% | 135.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019790 | 25国债17 | 36.36(万张) | 3,645.87(万元) | 2.78(%) |
| 2 | 019705 | 23国债12 | 25.30(万张) | 2,749.19(万元) | 2.10(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 25.50(万张) | 2,584.10(万元) | 1.97(%) |
| 4 | 019739 | 24国债08 | 24.30(万张) | 2,501.67(万元) | 1.91(%) |
| 5 | 019748 | 24国债14 | 20.80(万张) | 2,124.89(万元) | 1.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 2.0% |
| 100≤X<500 | 1.6% |
| 500≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.119 |
| 2 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.19 |
| 3 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.045 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.014 |
| 5 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.253 |
| 6 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0.02 |
| 7 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.0101 |
| 8 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 0.35 |
| 9 | 2007-04-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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