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南方稳健成长贰号混合  202002
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理应帅
申购费率0.2%
基金规模20.19亿  (2020-06-30)
0.7097
2.9792
365.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% -0.0% 2098/3760
最近一月 4.37% 0.03% 1166/3747
最近三月 4.21% 0.04% 1570/3631
最近一年 52.35% 0.39% 928/3098
(2020-10-28)
基金代码202002 基金经理应帅 最新份额293,389.75万份   (2020-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模20.19亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2006-07-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模52.58亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。

投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票以及存托凭证,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,属证券投资基金中的风险收益适中的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-28 0.7097 2.9792 1.07%
2020-10-27 0.7022 2.9633 1.64%
2020-10-26 0.6909 2.9393 0.66%
2020-10-23 0.6864 2.9297 -3.02%
2020-10-22 0.7078 2.9752 -0.51%
2020-10-21 0.7114 2.9828 -0.89%
2020-10-20 0.7178 2.9964 1.24%
2020-10-19 0.709 2.9777 -1.72%
2020-10-16 0.7214 3.0041 -0.51%
2020-10-15 0.7251 3.012 -0.96%
2020-10-14 0.7321 3.0268 -0.05%
2020-10-13 0.7325 3.0277 1.15%
2020-10-12 0.7242 3.01 1.96%
2020-10-9 0.7103 2.9805 2.84%
2020-9-30 0.6907 2.9388 0.77%
2020-9-29 0.6854 2.9276 0.79%
2020-9-28 0.68 2.9161 0.56%
2020-9-25 0.6762 2.908 0.19%
2020-9-24 0.6749 2.9053 -1.79%
2020-9-23 0.6872 2.9314 1.54%

应帅先生:中国国籍。北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至2012年11月,任南方成份基金经理;2010年12月至至2016年3月,任南方宝元基金经理;2012年11月至今,任南方稳健基金经理;2012年11月至今,任南稳贰号基金经理;2016年3月至今,任南方驱动基金经理;2017年8月至今,任南方智造股票基金经理。

任职期间收益
南方稳健成长贰号混合  2012-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方稳健成长混合混合型2012-11-23 至 今 7.9228.00% 246.79% 
南方转型驱动灵活配置混合混合型2016-02-04 至 今 4.7183.30% 72.16% 
南方创业板2年定期开放混合混合型,LOF型2020-07-29 至 今 0.3-1.21% -1.96% 
南方稳健成长贰号混合混合型2012-11-23 至 今 7.9227.60% 246.70% 
南方成份精选混合A混合型2007-05-14 至 2012-11-23 5.5-19.38% -12.05% 
南方宝元债券A债券型2007-05-11 至 2009-02-12 1.85.19% 14.28% 
南方宝元债券A债券型2010-12-02 至 2016-03-30 5.363.76% 43.00% 
南方核心竞争混合混合型2016-10-10 至 2017-01-26 0.3-2.25% -2.11% 
南方智造未来股票股票型2017-06-23 至 今 3.490.09% 41.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谢爱龙2006-06-27 至 2007-03-310年9个月零4天82.5967.24
王宏远2006-06-27 至 2008-04-141年-3个月零18天131.65126.66
张雪松2006-06-27 至 2008-01-121年-6个月零16天226.11213.55
马北雁2008-04-14 至 2014-04-045年-1个月零21天-33.160.01
李源海2010-07-15 至 2015-02-164年7个月零1天24.4451.76
张慎平2010-01-30 至 2011-02-171年0个月零18天3.3511.97
应帅2012-11-23 至 今7年11个月零6天227.60246.70
冯皓2007-05-11 至 2010-02-122年9个月零1天-13.4115.61
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,796.4 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004343 1.3098 1.3098 0.67%
004346 1.4171 1.4371 0.67%
004347 1.2223 1.2223 0.67%
005393 1.1181 1.1181 0.05%
005403 1.7615 1.7615 0.79%
005469 1.0019 1.1191 0.05%
006517 1.0221 1.0601 0.05%
006539 1.789 1.919 0.79%
006916 1.0571 1.0623 0.05%
007162 1.0045 1.0312 0.05%
007790 1.0276 1.0276 0.05%
008080 1.0391 1.0391 0.05%
008209 1.0717 1.0717 0.79%
008226 1.0164 1.0164 0.05%
009080 1.2806 1.2806 0.67%
009534 1.0073 1.0073 0.05%
150294 0.3067 0.0378 0.67%
150296 1.3271 0.4386 0.67%
150298 0.9289 0.5239 0.67%
159925 2.2121 1.9394 0.67%
160106 1.7711 4.3171 0.79%
160119 1.6235 1.7235 0.67%
160142 1.1165 1.1165 0.79%
008784 0.9815 0.9815 0.05%
008854 1.3128 1.3128 0.67%
202005 1.2964 2.2271 0.79%
202017 1.1467 1.1467 0.67%
202105 1.513 1.77 0.05%
202108 1.3523 1.3823 0.05%
512700 1.1374 1.2374 0.67%
513800 1.071 1.071 -0.02%
000563 1.1062 1.4091 0.05%
001566 1.306 1.416 0.79%
001667 1.661 1.661 0.79%
003033 1.144 1.144 0.79%
000356 1.2593 1.4263 0.05%
004643 0.9009 0.9009 0.67%
004702 1.373 1.373 0.79%
004705 1.1185 1.1665 0.05%
005397 1.0819 1.2119 0.79%
003938 1.2159 1.2159 0.79%
003939 1.1912 1.1912 0.79%
006518 1.0141 1.0521 0.05%
006590 4.634 4.634 0.79%
006842 1.0115 1.0595 0.05%
006921 1.7499 1.7499 0.79%
007150 1.0409 1.0409 0.05%
007415 1.202 1.202 0.79%
007571 1.7081 1.7081 0.67%
007706 1.0041 1.0344 0.05%
007733 1.5813 1.5813 0.79%
008122 1.0234 1.0234 0.05%
009152 1.1949 1.1949 0.79%
009319 1.0514 1.0514 0.79%
159948 2.8143 1.383 0.67%
160123 1.3093 1.3393 0.05%
202007 1.453 1.501 0.79%
501302 0.9706 0.9706 0.67%
512340 0.8764 0.8764 0.67%
000554 1.917 1.917 0.79%
001181 1.528 1.528 0.79%
001567 1.303 1.413 0.79%
001573 1.572 1.767 0.79%
001692 2.091 2.121 0.67%
003064 1.301 1.301 0.79%
004181 1.1548 1.1738 0.05%
004598 1.1863 1.1863 0.67%
004703 1.809 1.809 0.79%
005123 1.3219 1.6219 0.79%
005206 4.384 4.384 0.79%
005470 1.0 1.118 0.05%
005769 1.3451 1.3451 0.79%
006030 1.2864 1.2864 0.05%
006541 1.2882 2.2089 0.79%
006585 2.4141 3.8541 0.05%
006962 1.0617 1.0617 0.05%
007161 1.0045 1.0357 0.05%
007341 2.2436 2.2436 0.79%
007416 1.1918 1.1918 0.79%
007440 1.0312 1.0312 0.05%
007734 1.5708 1.5708 0.79%
007791 1.0247 1.0247 0.05%
008163 1.0519 1.0519 0.67%
008265 1.5244 1.5244 0.67%
008513 1.0782 1.0782 0.79%
008626 1.0005 1.0005 0.05%
009059 1.3551 1.3551 0.67%
009647 1.0319 1.0319 0.79%
009781 1.0074 1.0074 0.79%
160131 1.033 1.4 0.05%
008855 1.3074 1.3074 0.67%
202002 0.7097 2.9792 0.79%
202009 1.384 1.969 0.79%
202011 1.818 3.729 0.79%
202023 4.519 4.519 0.79%
202211 1.5282 2.0043 0.67%
202212 2.5317 2.6507 0.79%
202213 1.8308 2.4198 0.79%
512100 0.9324 0.9324 0.67%
512400 0.8125 0.8125 0.67%
000564 1.103 1.3925 0.05%
000997 1.213 1.239 0.05%
001183 1.465 1.465 0.79%
001334 1.438 1.438 0.79%
002220 1.8177 1.8177 0.79%
002907 1.227 1.227 0.67%
000086 1.031 1.359 0.05%
000355 1.2867 1.4607 0.05%
004070 1.2069 1.2069 0.67%
004357 2.2953 2.2953 0.79%
004433 0.8056 0.8056 0.67%
004447 1.2703 1.2703 0.79%
004642 0.9123 0.9123 0.67%
005461 1.4487 1.4487 0.05%
005741 1.8105 1.8105 0.79%
006031 1.2747 1.2747 0.05%
006586 1.0976 1.3046 0.79%
006913 1.0301 1.0566 0.05%
007656 1.0232 1.0232 0.05%
007714 1.0146 1.0386 0.05%
008256 0.9992 0.9992 0.05%
008257 0.9983 0.9983 0.05%
008514 1.074 1.074 0.79%
008632 1.0204 1.0584 0.05%
009060 1.3524 1.3524 0.67%
009297 1.0528 1.0528 0.79%
009351 1.0421 1.0421 0.79%
009352 1.0398 1.0398 0.79%
009615 1.0044 1.0054 0.05%
150050 2.171 8.287 0.67%
150297 1.0371 1.3005 0.67%
160124 1.2633 1.2933 0.05%
160127 1.6 4.511 0.67%
160129 1.01 1.533 0.05%
160134 1.026 1.377 0.05%
160136 1.1862 0.8975 0.67%
008771 1.0077 1.0077 0.05%
202027 2.736 3.111 0.79%
202101 2.4413 3.8813 0.05%
202107 1.527 1.722 0.05%
510500 6.8859 1.9303 0.67%
512160 1.514 1.514 0.67%
000452 3.536 3.751 0.79%
000561 1.136 1.241 0.05%
000844 1.4649 1.4949 0.79%
000955 1.776 1.776 0.67%
001113 0.9722 0.9722 0.67%
001420 1.4418 1.4418 0.67%
001979 1.046 1.046 0.79%
001988 1.0343 1.1414 0.05%
002167 1.5202 1.5202 0.79%
002656 1.302 1.302 0.67%
002906 1.24 1.24 0.67%
003406 1.3213 1.3533 0.05%
003612 1.1633 1.2333 0.05%
004069 1.2248 1.2248 0.67%
004344 0.9591 0.9591 0.67%
004345 1.1317 1.1317 0.67%
004706 1.1037 1.1517 0.05%
005555 0.9046 0.9046 0.67%
005810 1.8084 1.8084 0.79%
006653 1.0121 1.0621 0.05%
006995 1.0647 1.0647 0.05%
006996 1.058 1.058 0.05%
007025 1.0492 1.0492 0.05%
007340 2.2703 2.2703 0.79%
007491 2.1085 2.1085 0.79%
007655 1.0272 1.0272 0.05%
007707 1.0202 1.0292 0.05%
008264 1.5323 1.5323 0.67%
009079 1.2814 1.2814 0.67%
009318 1.0538 1.0538 0.79%
009616 1.0038 1.0048 0.05%
010150 1.8103 1.8103 0.79%
010183 1.3016 1.3016 0.67%
150295 1.0453 1.2818 0.67%
160105 1.2092 3.3508 0.79%
008761 0.9957 1.0037 0.05%
008783 0.9839 0.9839 0.05%
202019 1.77 1.79 0.79%
202025 1.7164 1.7164 0.67%
202102 1.1289 1.7577 0.05%
202110 1.3089 1.3389 0.05%
512200 0.8902 0.8902 0.67%
515450 1.0557 1.0557 0.67%
000720 1.027 1.332 0.05%
000998 1.193 1.219 0.05%
001053 2.514 2.514 0.79%
001505 1.471 1.521 0.79%
001536 1.446 1.684 0.79%
001696 1.64 1.845 0.67%
002160 2.866 2.866 0.79%
002218 1.1317 1.1917 0.05%
002900 1.2372 1.2372 0.67%
003611 1.173 1.173 0.79%
003613 1.1442 1.2142 0.05%
004224 1.1716 1.1716 0.79%
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005691 1.5125 1.9885 0.67%
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006151 1.0375 1.0725 0.05%
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007149 1.0424 1.0424 0.05%
007510 1.0481 1.0481 0.05%
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512900 1.1664 1.1664 0.67%
513600 2.3582 1.2231 -0.02%
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202003 1.4696 3.6193 0.79%
202015 1.9007 2.0607 0.67%
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501062 1.2728 1.4928 0.79%
510290 1.8287 1.8287 0.67%
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000527 4.697 4.697 0.79%
001503 1.437 1.437 0.79%
002577 1.443 1.443 0.79%
003161 1.1608 1.3568 0.79%
003610 1.1917 1.1917 0.79%
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000326 1.6673 1.7953 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票150,679.2574.35
2债券及货币42,614.7921.03
3现金2,055.2401.01
4其他资产10,039.6304.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台09.0215,054.547.43%-1.22  
300760迈瑞医疗35.5512,371.716.11%0.00  
002475立讯精密146.848,388.934.14%-38.60  
300142沃森生物133.576,796.123.35%87.97  
603806福斯特83.756,120.933.02%83.75  
300529健帆生物82.445,857.362.89%-26.30  
603520司太立71.705,671.932.80%71.70  
002271东方雨虹102.485,523.762.73%-22.40  
603027千禾味业144.975,433.522.68%-39.79  
603658安图生物33.675,431.242.68%33.67  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020818国开08130.00(万张)13,087.10(万元)6.46(%)  
218021218国开1260.00(万张)6,045.60(万元)2.98(%)  
301962720国债0149.00(万张)4,895.10(万元)2.42(%)  
401010721国债(7)39.36(万张)4,004.21(万元)1.98(%)  
520020120国开0140.00(万张)3,997.60(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1002.0%
100≤X<5001.6%
500≤X<10001.0%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-162020-01-170.045
22018-01-162018-01-170.014
32016-01-202016-01-210.253
42015-01-192015-01-200.02
52011-01-102011-01-110.0101
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72007-04-091900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
58.04%52.35%16.64%13.83%11.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.37%
4.21%
11.4%
46.04%
52.35%
58.75%
91.25%
365.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.79
0.93
夏普比率
211.62
153.08
76.04
特雷诺指数
0.07
0.10
0.05
詹森指数
0.33
0.23
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。