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南方高增长混合(LOF) 160106
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理张原 申购费率0.15% 基金规模16.34亿 (2019-12-31) |
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| 基金代码160106 | 基金经理张原 | 最新份额132,576.72万份 (2019-12-31) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模16.34亿 (2019-12-31) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2005-07-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.77亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资范围
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主：
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-2-26 | 1.5637 | 4.1097 | -5.52% |
| 2020-2-25 | 1.655 | 4.201 | 1.48% |
| 2020-2-24 | 1.6308 | 4.1768 | 3.71% |
| 2020-2-21 | 1.5724 | 4.1184 | 2.58% |
| 2020-2-20 | 1.5329 | 4.0789 | 2.58% |
| 2020-2-19 | 1.4944 | 4.0404 | -1.09% |
| 2020-2-18 | 1.5109 | 4.0569 | 1.93% |
| 2020-2-17 | 1.4823 | 4.0283 | 3.29% |
| 2020-2-14 | 1.4351 | 3.9811 | -0.04% |
| 2020-2-13 | 1.4357 | 3.9817 | 0.91% |
| 2020-2-12 | 1.4228 | 3.9688 | 1.85% |
| 2020-2-11 | 1.397 | 3.943 | 0.22% |
| 2020-2-10 | 1.3939 | 3.9399 | -1.60% |
| 2020-2-7 | 1.4165 | 3.9625 | 0.80% |
| 2020-2-6 | 1.4053 | 3.9513 | 3.10% |
| 2020-2-5 | 1.3631 | 3.9091 | 1.86% |
| 2020-2-4 | 1.3382 | 3.8842 | 5.13% |
| 2020-2-3 | 1.2729 | 3.8189 | -7.24% |
| 2020-1-23 | 1.3723 | 3.9183 | -2.55% |
| 2020-1-22 | 1.4082 | 3.9542 | 2.50% |
张原先生：美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理助理；现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2009年9月至2013年4月，任南方500基金经理；2010年2月至2016年10月，任南方绩优基金经理；2017年1月至2018年6月，任南方教育股票基金经理；2011年2月至今，任南方高增基金经理；2015年12月至今，任南方成份基金经理；2017年11月至今，任南方互联混合基金经理；2020年2月14日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理。
任职期间收益
南方高增长混合(LOF) 2011-02-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方绩优混合A | 混合型 | 2010-02-12 至 2016-10-14 | 6.7 | 68.00% | 56.87% |
| 南方成份精选混合A | 混合型 | 2015-12-30 至 今 | 4.2 | 56.58% | 27.79% |
| 中国梦灵活配置混合 | 混合型 | 2020-02-14 至 今 | 0.0 | 4.37% | 4.50% |
| 南方互联网+灵活配置混合 | 混合型 | 2017-10-28 至 今 | 2.3 | 76.12% | 25.10% |
| 南方现代教育股票 | 股票型 | 2016-12-23 至 2018-06-08 | 1.5 | -7.11% | 5.60% |
| 南方成份精选混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 1.3 | 59.03% | 41.02% |
| 南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2011-02-17 至 今 | 9.0 | 109.76% | 105.01% |
| 南方积极配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-02-14 至 今 | 0.0 | 4.15% | 4.50% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2009-08-17 至 2013-04-19 | 3.7 | -8.30% | -6.62% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谈建强 | 2008-04-14 至 2013-04-19 | 5年0个月零5天 | -6.88 | -5.70 |
| 张原 | 2011-02-17 至 今 | 9年0个月零10天 | 109.76 | 105.01 |
| 吕一凡 | 2005-05-17 至 2008-04-14 | 2年-2个月零28天 | 318.33 | 287.38 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 6,144.35 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006585 | 2.2405 | 3.6805 | -0.15% | |
| 006921 | 1.2711 | 1.2711 | -2.12% | |
| 006995 | 1.0529 | 1.0529 | -0.15% | |
| 007025 | 1.0492 | 1.0492 | -0.15% | |
| 005397 | 1.1274 | 1.1274 | -2.12% | |
| 005741 | 1.4411 | 1.4411 | -2.12% | |
| 006151 | 1.0416 | 1.0616 | -0.15% | |
| 150293 | 1.013 | 1.2708 | -1.99% | |
| 150297 | 1.0002 | 1.2636 | -1.99% | |
| 159954 | 0.9928 | 0.9928 | -1.99% | |
| 159984 | 1.0203 | 1.0203 | -1.99% | |
| 160123 | 1.3213 | 1.3513 | -0.15% | |
| 007341 | 1.9116 | 1.9116 | -2.12% | |
| 007707 | 1.0104 | 1.0194 | -0.15% | |
| 007715 | 1.0231 | 1.0231 | -0.15% | |
| 008265 | 1.0369 | 1.0369 | -1.99% | |
| 202021 | 1.257 | 1.277 | -1.99% | |
| 202023 | 3.271 | 3.271 | -2.12% | |
| 202103 | 1.0959 | 1.7598 | -0.15% | |
| 202108 | 1.345 | 1.375 | -0.15% | |
| 510160 | 0.5717 | 1.4223 | -1.99% | |
| 512900 | 1.0255 | 1.0255 | -1.99% | |
| 001426 | 1.1123 | 1.1123 | -1.99% | |
| 001667 | 1.097 | 1.097 | -2.12% | |
| 001771 | 0.962 | 0.962 | -2.12% | |
| 002219 | 1.1368 | 1.1768 | -0.15% | |
| 002220 | 1.4782 | 1.4782 | -2.12% | |
| 002527 | 1.031 | 1.031 | -2.12% | |
| 002655 | 1.1496 | 1.1496 | -2.12% | |
| 003938 | 1.1477 | 1.1477 | -2.12% | |
| 004180 | 1.1484 | 1.1674 | -0.15% | |
| 004432 | 0.7709 | 0.7709 | -1.99% | |
| 004555 | 1.018 | 1.154 | -0.15% | |
| 004626 | 1.1781 | 1.1781 | -0.15% | |
| 002851 | 1.807 | 1.807 | -2.12% | |
| 003295 | 1.1094 | 1.226 | -2.12% | |
| 006914 | 1.0222 | 1.0422 | -0.15% | |
| 006961 | 1.0716 | 1.0716 | -0.15% | |
| 007149 | 1.0255 | 1.0255 | -0.15% | |
| 007150 | 1.0248 | 1.0248 | -0.15% | |
| 005554 | 0.9728 | 0.9728 | -1.99% | |
| 005691 | 1.1998 | 1.6738 | -1.99% | |
| 005788 | 1.2716 | 1.2716 | -1.99% | |
| 005859 | 1.1248 | 1.1248 | -2.12% | |
| 006491 | 1.0268 | 1.0538 | -0.15% | |
| 006493 | 1.0399 | 1.0579 | -0.15% | |
| 159925 | 1.8056 | 1.583 | -1.99% | |
| 160119 | 1.4598 | 1.5598 | -1.99% | |
| 160131 | 1.057 | 1.388 | -0.15% | |
| 007441 | 1.0328 | 1.0328 | -0.15% | |
| 008123 | 1.0081 | 1.0081 | -0.15% | |
| 960020 | 1.498 | 2.083 | -2.12% | |
| 202003 | 1.3691 | 3.4388 | -2.12% | |
| 202009 | 0.942 | 1.512 | -2.12% | |
| 202011 | 1.496 | 3.407 | -2.12% | |
| 202019 | 1.763 | 1.783 | -2.12% | |
| 202211 | 1.209 | 1.683 | -1.99% | |
| 510290 | 1.5638 | 1.5638 | -1.99% | |
| 512340 | 0.7671 | 0.7671 | -1.99% | |
| 001335 | 1.307 | 1.357 | -2.12% | |
| 001503 | 1.278 | 1.278 | -2.12% | |
| 001504 | 1.301 | 1.301 | -2.12% | |
| 001567 | 1.267 | 1.287 | -2.12% | |
| 001573 | 1.544 | 1.639 | -2.12% | |
| 002015 | 1.196 | 1.196 | -2.12% | |
| 000527 | 3.392 | 3.392 | -2.12% | |
| 000562 | 1.177 | 1.209 | -0.15% | |
| 000998 | 1.137 | 1.163 | -0.15% | |
| 003776 | 1.1069 | 1.1569 | -0.15% | |
| 003337 | 1.0641 | 1.1304 | -0.15% | |
| 006587 | 1.1965 | 1.1965 | -2.12% | |
| 006842 | 1.0411 | 1.0521 | -0.15% | |
| 006915 | 1.04 | 1.0452 | -0.15% | |
| 005024 | 1.0311 | 1.1383 | -0.15% | |
| 005659 | 1.0628 | 1.0628 | -1.99% | |
| 006183 | 1.033 | 1.083 | -0.15% | |
| 006494 | 1.0387 | 1.0567 | -0.15% | |
| 160128 | 1.031 | 1.542 | -0.15% | |
| 160135 | 0.7071 | 0.461 | -1.99% | |
| 007491 | 1.8921 | 1.8921 | -2.12% | |
| 007510 | 1.0375 | 1.0375 | -0.15% | |
| 007511 | 1.0349 | 1.0349 | -0.15% | |
| 007655 | 1.0128 | 1.0128 | -0.15% | |
| 007734 | 1.0739 | 1.0739 | -2.12% | |
| 202001 | 1.7369 | 3.6919 | -2.12% | |
| 202005 | 1.1237 | 2.0544 | -2.12% | |
| 202017 | 0.9652 | 0.9652 | -1.99% | |
| 202101 | 2.2567 | 3.6967 | -0.15% | |
| 202107 | 1.47 | 1.65 | -0.15% | |
| 501302 | 1.0713 | 1.0713 | -1.99% | |
| 513600 | 2.5908 | 1.3437 | -0.74% | |
| 513800 | 1.0379 | 1.0379 | -0.74% | |
| 515450 | 0.9947 | 0.9947 | -1.99% | |
| 001505 | 1.335 | 1.385 | -2.12% | |
| 002577 | 1.153 | 1.153 | -2.12% | |
| 000327 | 1.5873 | 1.5873 | -2.12% | |
| 000355 | 1.291 | 1.443 | -0.15% | |
| 000554 | 1.544 | 1.544 | -2.12% | |
| 000564 | 1.129 | 1.391 | -0.15% | |
| 000997 | 1.154 | 1.18 | -0.15% | |
| 001181 | 1.137 | 1.137 | -2.12% | |
| 003956 | 1.8202 | 1.8202 | -1.99% | |
| 004447 | 1.1729 | 1.1729 | -2.12% | |
| 004556 | 1.014 | 1.135 | -0.15% | |
| 002907 | 1.038 | 1.038 | -1.99% | |
| 003033 | 1.079 | 1.079 | -2.12% | |
| 006540 | 1.3652 | 3.4249 | -2.12% | |
| 006913 | 1.0198 | 1.0463 | -0.15% | |
| 006996 | 1.049 | 1.049 | -0.15% | |
| 005403 | 1.499 | 1.499 | -2.12% | |
| 006030 | 1.0561 | 1.0561 | -0.15% | |
| 150294 | 0.4012 | 0.0495 | -1.99% | |
| 150296 | 1.022 | 0.3378 | -1.99% | |
| 160133 | 3.349 | 3.349 | -1.99% | |
| 007571 | 1.4759 | 1.4759 | -1.99% | |
| 007733 | 1.0767 | 1.0767 | -2.12% | |
| 007790 | 1.0107 | 1.0107 | -0.15% | |
| 008210 | 1.0079 | 1.0079 | -2.12% | |
| 202007 | 1.137 | 1.185 | -2.12% | |
| 202025 | 1.4793 | 1.4793 | -1.99% | |
| 202102 | 1.0951 | 1.7239 | -0.15% | |
| 512160 | 1.1954 | 1.1954 | -1.99% | |
| 512300 | 1.2937 | 1.2937 | -1.99% | |
| 512400 | 0.7579 | 0.7579 | -1.99% | |
| 512700 | 1.1588 | 1.1588 | -1.99% | |
| 001421 | 1.204 | 1.204 | -1.99% | |
| 001536 | 1.18 | 1.388 | -2.12% | |
| 001580 | 1.184 | 1.184 | -2.12% | |
| 001692 | 1.623 | 1.653 | -1.99% | |
| 002016 | 1.196 | 1.196 | -2.12% | |
| 002218 | 1.1368 | 1.1768 | -0.15% | |
| 002293 | 1.4865 | 1.4865 | -2.12% | |
| 000452 | 2.325 | 2.54 | -2.12% | |
| 004069 | 1.0671 | 1.0671 | -1.99% | |
| 004598 | 1.1194 | 1.1194 | -1.99% | |
| 004642 | 0.8997 | 0.8997 | -1.99% | |
| 005123 | 1.2008 | 1.2008 | -2.12% | |
| 005476 | 1.1196 | 1.1196 | -0.15% | |
| 005555 | 0.9649 | 0.9649 | -1.99% | |
| 005769 | 1.2192 | 1.2192 | -2.12% | |
| 150049 | 1.045 | 1.497 | -1.99% | |
| 159948 | 2.2791 | 1.12 | -1.99% | |
| 160129 | 1.028 | 1.516 | -0.15% | |
| 007415 | 1.0767 | 1.0767 | -2.12% | |
| 007490 | 1.9022 | 1.9022 | -2.12% | |
| 202027 | 2.143 | 2.518 | -2.12% | |
| 202110 | 1.305 | 1.335 | -0.15% | |
| 202213 | 1.3893 | 1.9569 | -2.12% | |
| 001696 | 1.388 | 1.433 | -1.99% | |
| 002167 | 1.2551 | 1.2551 | -2.12% | |
| 000844 | 1.3931 | 1.4231 | -2.12% | |
| 001053 | 1.772 | 1.772 | -2.12% | |
| 004224 | 0.8816 | 0.8816 | -2.12% | |
| 004342 | 1.5702 | 1.7302 | -1.99% | |
| 004344 | 0.7595 | 0.7595 | -1.99% | |
| 004347 | 1.3451 | 1.3451 | -1.99% | |
| 004357 | 1.5801 | 1.5801 | -2.12% | |
| 004433 | 0.7633 | 0.7633 | -1.99% | |
| 004446 | 1.1916 | 1.1916 | -2.12% | |
| 002850 | 1.048 | 1.048 | -2.12% | |
| 003613 | 1.1162 | 1.1462 | -0.15% | |
| 006539 | 1.481 | 1.611 | -2.12% | |
| 006586 | 1.1049 | 1.2219 | -2.12% | |
| 006653 | 1.0533 | 1.0533 | -0.15% | |
| 005059 | 1.1348 | 1.1348 | -2.12% | |
| 005206 | 3.19 | 3.19 | -2.12% | |
| 005461 | 1.3224 | 1.3224 | -0.15% | |
| 005470 | 1.0236 | 1.1106 | -0.15% | |
| 006492 | 1.025 | 1.052 | -0.15% | |
| 150298 | 0.9148 | 0.5201 | -1.99% | |
| 160105 | 0.998 | 3.1396 | -2.12% | |
| 160136 | 1.0169 | 0.7694 | -1.99% | |
| 160142 | 1.1129 | 1.1129 | -2.12% | |
| 007340 | 1.924 | 1.924 | -2.12% | |
| 007569 | 1.1274 | 1.1274 | -2.12% | |
| 007656 | 1.0115 | 1.0115 | -0.15% | |
| 007706 | 1.011 | 1.022 | -0.15% | |
| 008122 | 1.0093 | 1.0093 | -0.15% | |
| 008632 | 1.0389 | 1.0489 | -0.15% | |
| 202015 | 1.5695 | 1.7295 | -1.99% | |
| 512330 | 1.2271 | 1.2271 | -1.99% | |
| 001334 | 1.278 | 1.278 | -2.12% | |
| 001420 | 1.1308 | 1.1308 | -1.99% | |
| 001570 | 1.185 | 1.185 | -2.12% | |
| 001989 | 1.047 | 1.1239 | -0.15% | |
| 000086 | 1.047 | 1.349 | -0.15% | |
| 001113 | 0.7679 | 0.7679 | -1.99% | |
| 004070 | 1.0543 | 1.0543 | -1.99% | |
| 004345 | 0.9551 | 0.9551 | -1.99% | |
| 004348 | 1.4494 | 1.5494 | -1.99% | |
| 004702 | 1.106 | 1.106 | -2.12% | |
| 002900 | 1.3579 | 1.3579 | -1.99% | |
| 003332 | 1.149 | 1.149 | -2.12% | |
| 003611 | 1.1533 | 1.1533 | -2.12% | |
| 003612 | 1.1311 | 1.1611 | -0.15% | |
| 006517 | 1.0394 | 1.0494 | -0.15% | |
| 006590 | 3.364 | 3.364 | -2.12% | |
| 006962 | 1.0704 | 1.0704 | -0.15% | |
| 005729 | 1.7512 | 1.7512 | -2.12% | |
| 005811 | 1.2985 | 1.2985 | -2.12% | |
| 008745 | 1.0 | 1.0 | -0.15% | |
| 150050 | 1.655 | 3.822 | -1.99% | |
| 150295 | 1.0118 | 1.2483 | -1.99% | |
| 160106 | 1.5637 | 4.1097 | -2.12% | |
| 160124 | 1.278 | 1.308 | -0.15% | |
| 160127 | 1.35 | 2.82 | -1.99% | |
| 160134 | 1.049 | 1.368 | -0.15% | |
| 007416 | 1.0719 | 1.0719 | -2.12% | |
| 007440 | 1.033 | 1.033 | -0.15% | |
| 007791 | 1.0098 | 1.0098 | -0.15% | |
| 008080 | 1.0243 | 1.0243 | -0.15% | |
| 008163 | 0.9986 | 0.9986 | -1.99% | |
| 008164 | 0.9982 | 0.9982 | -1.99% | |
| 202002 | 0.5531 | 2.6464 | -2.12% | |
| 202105 | 1.514 | 1.694 | -0.15% | |
| 202212 | 1.9195 | 2.0368 | -2.12% | |
| 510500 | 6.218 | 1.7431 | -1.99% | |
| 512100 | 0.8089 | 0.8089 | -1.99% | |
| 512310 | 0.5313 | 0.5313 | -1.99% | |
| 001566 | 1.268 | 1.288 | -2.12% | |
| 001979 | 0.954 | 0.954 | -2.12% | |
| 001988 | 1.0591 | 1.1412 | -0.15% | |
| 002656 | 1.0614 | 1.0614 | -1.99% | |
| 000326 | 1.29 | 1.358 | -1.99% | |
| 000955 | 1.363 | 1.363 | -1.99% | |
| 003939 | 1.1288 | 1.1288 | -2.12% | |
| 004517 | 1.0672 | 1.2002 | -2.12% | |
| 004643 | 0.8909 | 0.8909 | -1.99% | |
| 004648 | 1.1522 | 1.1522 | -2.12% | |
| 004703 | 1.355 | 1.355 | -2.12% | |
| 004705 | 1.108 | 1.156 | -0.15% | |
| 004706 | 1.096 | 1.144 | -0.15% | |
| 002906 | 1.046 | 1.046 | -1.99% | |
| 003064 | 1.183 | 1.183 | -2.12% | |
| 006518 | 1.0341 | 1.0441 | -0.15% | |
| 006541 | 1.1226 | 2.0433 | -2.12% | |
| 006742 | 1.0504 | 1.0504 | -0.15% | |
| 006916 | 1.0213 | 1.0265 | -0.15% | |
| 005207 | 2.105 | 2.48 | -2.12% | |
| 005393 | 1.1156 | 1.1156 | -0.15% | |
| 005469 | 1.0274 | 1.1106 | -0.15% | |
| 005742 | 1.4284 | 1.4284 | -2.12% | |
| 005789 | 1.2628 | 1.2628 | -1.99% | |
| 005810 | 1.327 | 1.327 | -2.12% | |
| 006031 | 1.0498 | 1.0498 | -0.15% | |
| 006149 | 1.0338 | 1.0718 | -0.15% | |
| 159903 | 1.2678 | 0.9355 | -1.99% | |
| 160130 | 1.071 | 1.537 | -0.15% | |
| 160132 | 1.051 | 1.51 | -0.15% | |
| 160137 | 0.9575 | 1.0685 | -1.99% | |
| 007714 | 1.0251 | 1.0251 | -0.15% | |
| 008209 | 1.0089 | 1.0089 | -2.12% | |
| 008264 | 1.038 | 1.038 | -1.99% | |
| 501062 | 1.1239 | 1.3439 | -2.12% | |
| 512200 | 0.8661 | 0.8661 | -1.99% | |
| 002160 | 2.095 | 2.095 | -2.12% | |
| 000356 | 1.264 | 1.412 | -0.15% | |
| 000561 | 1.158 | 1.233 | -0.15% | |
| 000563 | 1.13 | 1.404 | -0.15% | |
| 000720 | 1.043 | 1.324 | -0.15% | |
| 001183 | 1.302 | 1.302 | -2.12% | |
| 003777 | 1.0926 | 1.1426 | -0.15% | |
| 004181 | 1.1484 | 1.1674 | -0.15% | |
| 004343 | 1.0706 | 1.0706 | -1.99% | |
| 004346 | 1.2449 | 1.2649 | -1.99% | |
| 004597 | 1.1313 | 1.1313 | -1.99% | |
| 004625 | 1.1885 | 1.1885 | -0.15% | |
| 003161 | 1.1086 | 1.2306 | -2.12% | |
| 003338 | 1.0641 | 1.1304 | -0.15% | |
| 003406 | 1.3316 | 1.3316 | -0.15% | |
| 003476 | 1.1284 | 1.1284 | -2.12% | |
| 003610 | 1.1685 | 1.1685 | -2.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 144,138.35 | 88.23 |
| 2 | 债券及货币 | 10,805.44 | 06.61 |
| 3 | 现金 | 3,802.44 | 02.33 |
| 4 | 其他资产 | 3,181.59 | 01.95 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 69.33 | 13,294.18 | 8.14% | -50.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 600.00 | 11,880.00 | 7.27% | 240.68 |
| 300142 | 沃森生物 | 227.15 | 7,368.59 | 4.51% | 17.15 |
| 603160 | 汇顶科技 | 33.00 | 6,807.90 | 4.17% | 33.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 54.00 | 6,709.50 | 4.11% | -46.01 |
| 000988 | 华工科技 | 323.88 | 6,571.53 | 4.02% | 323.88 |
| 300709 | 精研科技 | 66.01 | 6,445.72 | 3.95% | 66.01 |
| 002236 | 大华股份 | 300.01 | 5,964.22 | 3.65% | 116.93 |
| 300122 | 智飞生物 | 120.00 | 5,959.20 | 3.65% | 120.00 |
| 002056 | 横店东磁 | 599.99 | 4,919.94 | 3.01% | 599.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190201 | 19国开01 | 60.00(万张) | 6,001.80(万元) | 3.67(%) |
| 2 | 019615 | 19国债05 | 10.00(万张) | 1,001.20(万元) | 0.61(%) |
2020-01-20
2020-01-20
2020-01-17
2020-01-14
2020-01-14
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<10 | 1.5% |
| 10≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.4% |
| 12月≤X<24月 | 0.2% |
| 24月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 2.0% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.02 |
| 2 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.044 |
| 3 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.02 |
| 4 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.645 |
| 5 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.18 |
| 6 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.16 |
| 7 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 0.03 |
| 8 | 2012-01-12 | 2012-01-16 | 0.02 |
| 9 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.073 |
| 10 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 0.05 |
| 11 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.05 |
| 12 | 2008-05-19 | 2008-05-21 | 0.35 |
| 13 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.747 |
| 14 | 2006-03-27 | 2006-03-29 | 0.057 |
| 15 | 2006-02-27 | 2006-03-01 | 0.05 |
| 16 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 405.54% | 58.18% | 8.54% | 6.98% | 15.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.95% | 46.15% | 28.8% | 28.8% | 58.18% | 27.86% | 40.17% | 755.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 1.05 | 1.07 |
| 夏普比率 | 252.24 | 23.40 | 28.46 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.46 | 0.14 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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