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南方高增长混合(LOF)  160106
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张延闽
申购费率0.15%
基金规模16.38亿  (2022-06-30)
1.4443
4.5973
1037.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.41% -0.0% 4679/7111
最近一月 -0.69% -0.03% 2020/7080
最近三月 8.02% 0.03% 938/7000
最近一年 5.08% -0.04% 665/6194
(2023-03-22)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160106 基金经理张延闽 最新份额116,972.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模16.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-07-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.77亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

投资范围

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主：
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-3-22 1.4443 4.5973 0.33%
2023-3-21 1.4395 4.5925 1.55%
2023-3-20 1.4175 4.5705 -0.85%
2023-3-17 1.4297 4.5827 -0.04%
2023-3-16 1.4303 4.5833 -1.38%
2023-3-15 1.4503 4.6033 0.35%
2023-3-14 1.4453 4.5983 -0.94%
2023-3-13 1.459 4.612 0.89%
2023-3-10 1.4461 4.5991 -1.22%
2023-3-9 1.464 4.617 -0.08%
2023-3-8 1.4652 4.6182 0.38%
2023-3-7 1.4596 4.6126 -2.46%
2023-3-6 1.4964 4.6494 1.43%
2023-3-3 1.4753 4.6283 0.28%
2023-3-2 1.4712 4.6242 0.02%
2023-3-1 1.4709 4.6239 0.80%
2023-2-28 1.4592 4.6122 0.21%
2023-2-27 1.4561 4.6091 -0.38%
2023-2-24 1.4617 4.6147 0.59%
2023-2-23 1.4531 4.6061 -0.08%
张延闽

张延闽先生：中国国籍，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日，任基金通乾基金经理；2015年1月16日至2019年4月12日，任融通转型三动力灵活配置混合基金经理；2016年8月12日至2020年1月2日，任融通通乾研究精选混合基金经理；2017年2月17日至2020年1月2日，任融通新蓝筹混合基金经理；2018年2月11日至2019年11月30日，任融通逆向策略灵活配置混合基金经理；2018年12月5日至2019年12月11日，任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金，现任权益投资部总经理；2020年5月29日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理；2021年8月20日至今，任南方高增基金经理；2022年11月11日至今，任南方优势产业混合基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2023年3月17日至今，任南方阿尔法混合基金经理。

任职期间收益
南方高增长混合(LOF)  2021-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2019-11-30 1.93.52% 9.87% 
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2019-12-11 1.115.01% 22.62% 
融通新蓝筹混合混合型2017-02-17 至 2020-01-02 2.913.76% 25.71% 
南方优势产业混合(LOF)混合型,LOF型2022-11-11 至 今 0.4--  --  
中国梦灵活配置混合混合型2020-05-29 至 今 2.850.41% 21.55% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-20 至 今 1.6-6.28% -13.71% 
融通通乾研究精选灵活配置混合混合型2016-08-12 至 2020-01-02 3.439.75% 25.35% 
南方阿尔法混合C混合型2023-03-17 至 今 0.0--  --  
融通转型三动力灵活配置混合A混合型2014-12-15 至 2019-04-12 4.342.80% 34.16% 
南方阿尔法混合A混合型2023-03-17 至 今 0.0--  --  
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-29 至 今 2.840.99% 21.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2021-08-20 至 今1年7个月零3天-6.28-13.71
张原2011-02-17 至 2021-08-2010年6个月零3天171.59193.38
谈建强2008-04-14 至 2013-04-195年0个月零5天-6.88-5.70
吕一凡2005-05-17 至 2008-04-142年-2个月零28天318.33287.38
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017578 1.0086 1.0086 0.03%
501062 1.3255 1.7455 0.18%
160106 1.4443 4.5973 0.18%
160129 1.039 1.66 0.03%
160137 0.9969 0.9969 0.41%
007415 1.316 1.316 0.18%
007441 1.0899 1.1099 0.03%
007567 1.016 1.15 0.03%
007569 1.0989 1.3129 0.18%
007655 1.0879 1.1079 0.03%
009781 0.7229 0.7229 0.18%
001505 1.598 1.648 0.18%
006541 0.7177 2.0803 0.18%
006842 1.0047 1.1344 0.03%
009152 0.8802 0.8802 0.18%
009352 1.0803 1.0803 0.18%
010132 0.7667 0.7667 0.18%
008361 1.0957 1.1063 0.03%
013036 1.0396 1.0646 0.03%
011861 0.9171 0.9171 0.41%
013257 0.994 0.994 0.03%
159639 0.8252 0.8252 0.41%
159925 1.9651 1.7229 0.41%
014458 1.0124 1.0714 0.03%
011220 0.7199 0.7199 0.41%
012355 0.7455 0.7455 0.18%
008510 1.0174 1.1086 0.03%
008626 1.0483 1.0783 0.03%
008743 1.1404 1.1404 0.03%
000562 1.179 1.286 0.03%
004348 1.6694 1.7694 0.41%
004447 1.3412 1.3412 0.18%
004555 1.0361 1.2626 0.03%
004556 1.0259 1.2277 0.03%
004597 1.2059 1.2059 0.41%
006915 1.0567 1.1449 0.03%
006916 1.1398 1.145 0.03%
588160 0.9226 0.9226 0.41%
003938 1.2545 1.3155 0.18%
510290 2.0751 2.0751 0.41%
512330 1.0058 1.0058 0.41%
006183 1.0387 1.1667 0.03%
001334 1.492 1.569 0.18%
000086 1.0729 1.4658 0.03%
000327 1.9543 2.1844 0.18%
003612 1.2011 1.3111 0.03%
017577 1.0052 1.0052 0.03%
016013 0.9278 0.9278 0.41%
202023 3.607 3.607 0.18%
202105 1.57 1.902 0.03%
202305 1.0429 1.0679 0.03%
007510 1.0213 1.1313 0.03%
007568 1.0173 1.1403 0.03%
007706 1.0195 1.1213 0.03%
005810 1.6994 1.6994 0.18%
009929 0.7126 0.7126 0.18%
001567 1.326 1.525 0.18%
001667 1.97 1.97 0.18%
006742 1.0641 1.1291 0.03%
002577 1.466 1.466 0.18%
010150 1.8727 1.8727 0.18%
010231 0.9871 0.9871 0.18%
003161 1.1257 1.4327 0.18%
011862 0.8155 0.8155 0.18%
008163 1.2504 1.3504 0.41%
008164 1.2337 1.3337 0.41%
008210 1.1139 1.1139 0.18%
014912 1.011 1.021 0.03%
015161 0.9916 0.9916 0.18%
015579 1.0015 1.0015 0.18%
013593 1.0539 1.1579 0.03%
013134 1.5327 1.5327 0.41%
159602 0.806 0.806 0.41%
159896 0.752 0.752 0.41%
159903 1.3458 0.993 0.41%
159948 2.5015 1.2292 0.41%
014190 0.8749 0.8749 0.18%
014535 0.8929 0.8929 0.41%
016493 1.0192 1.0192 0.18%
012832 0.7184 0.7184 0.41%
010593 0.5834 0.5834 0.41%
005206 3.432 3.432 0.18%
011033 1.0371 1.0371 0.18%
011064 1.0101 1.0101 0.18%
011065 1.0022 1.0022 0.18%
011141 1.0556 1.0556 0.03%
011385 0.8493 0.8493 0.41%
012588 0.8037 0.8037 0.18%
012670 0.9847 0.9847 0.18%
008736 0.8991 0.8991 0.41%
000955 1.435 1.435 0.41%
005469 1.0156 1.1998 0.03%
005659 0.8372 0.8372 0.41%
005729 2.2598 2.2598 0.18%
002218 1.234 1.294 0.03%
004346 1.5856 1.6056 0.41%
004517 1.085 1.403 0.18%
004643 0.7187 0.7187 0.41%
004702 1.52 1.52 0.18%
007790 1.0919 1.1019 0.03%
008854 0.9459 0.9459 0.41%
588370 1.0145 1.0145 0.41%
001113 0.831 0.831 0.41%
003777 1.0573 1.2473 0.03%
015948 1.0088 1.0088 0.03%
202015 1.7079 1.8679 0.41%
202019 1.562 1.582 0.18%
159954 0.6875 0.6875 0.41%
160105 1.1431 3.5237 0.18%
160127 0.703 0.703 0.41%
160128 1.04 1.695 0.03%
160142 1.0094 1.0094 0.18%
160143 0.9976 0.9976 0.18%
007340 2.1545 2.1545 0.18%
007416 1.2862 1.2862 0.18%
007511 1.0164 1.1164 0.03%
007571 1.9181 1.9181 0.41%
007714 1.0187 1.1197 0.03%
007715 1.036 1.105 0.03%
007734 1.1249 1.1949 0.18%
005789 1.5133 1.5133 0.41%
009615 1.0067 1.0717 0.03%
009681 0.845 0.845 0.18%
009704 0.7199 0.7199 0.18%
006491 1.0088 1.1348 0.03%
006518 0.9993 1.0733 0.03%
006540 0.8303 3.482 0.18%
009319 0.7317 0.7317 0.18%
010062 0.6864 0.6864 0.18%
010133 0.7552 0.7552 0.18%
010230 0.994 0.994 0.18%
010299 0.7971 0.7971 0.18%
010357 0.534 0.534 0.18%
011746 0.997 0.997 0.18%
008039 1.0584 1.0894 0.03%
008056 0.993 0.993 0.41%
013500 1.506 1.506 0.18%
013594 1.2065 1.2065 0.03%
013200 0.9858 0.9858 0.18%
013299 0.714 0.714 0.41%
159780 0.6079 0.6079 0.41%
159877 0.8091 0.8091 0.41%
014189 0.8813 0.8813 0.18%
012945 1.0276 1.0276 0.18%
001053 1.784 1.784 0.18%
010444 1.0165 1.0165 0.18%
010887 0.7228 0.7228 0.18%
010888 0.7133 0.7133 0.18%
010989 0.7188 0.7188 0.41%
010990 1.1278 1.1278 0.41%
011110 0.9485 0.9485 0.03%
011384 0.8595 0.8595 0.41%
012398 1.0352 1.0352 0.03%
012400 0.9847 0.9847 0.03%
012586 0.9827 0.9827 0.18%
008627 1.0672 1.0772 0.03%
008632 1.0188 1.0928 0.03%
008737 0.8802 0.8802 0.41%
003337 1.1971 1.4034 0.03%
000844 1.3933 1.4233 0.18%
000563 1.0971 1.471 0.03%
005555 0.6776 0.6776 0.41%
006921 1.6108 1.6108 0.18%
006961 1.2047 1.2047 0.03%
006996 1.1294 1.1694 0.03%
008761 1.0144 1.1024 0.03%
008772 1.0871 1.0871 0.03%
008783 1.0328 1.0678 0.03%
009059 1.1353 1.1353 0.41%
009079 1.0405 1.0405 0.41%
004070 0.9283 0.9283 0.41%
512200 0.7005 0.7005 0.41%
513600 2.0737 1.0755 0.41%
513800 1.0863 1.0863 0.72%
202005 0.7244 2.117 0.18%
202007 0.825 1.336 0.18%
202017 1.0266 1.0266 0.41%
202102 1.1324 1.8822 0.03%
202108 1.351 1.5256 0.03%
202211 1.3987 1.8739 0.41%
160133 3.494 3.494 0.41%
160144 0.6935 0.6935 0.41%
007491 1.5542 1.5542 0.18%
005741 1.886 1.886 0.18%
009682 0.8315 0.8315 0.18%
009930 0.7017 0.7017 0.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票143,953.9588.50
2债券及货币19,182.9811.79
3现金10,786.9106.63
4其他资产78.5200.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688333铂力特94.7113,520.308.31%79.75  
002049紫光国微100.0113,182.768.10%39.76  
600685中船防务542.8711,270.046.93%542.87  
000733振华科技84.979,706.495.97%37.19  
600150中国船舶408.769,107.175.60%408.76  
603927中科软272.608,071.634.96%59.00  
002991甘源食品104.817,995.954.92%37.38  
603181皇马科技555.757,913.854.87%92.66  
603960克来机电424.817,531.964.63%424.61  
688281华秦科技23.576,717.964.13%10.69  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0178.44(万张)8,002.63(万元)4.92(%)  
2118027宏图转债02.08(万张)254.51(万元)0.16(%)  
3113064东材转债00.55(万张)68.87(万元)0.04(%)  
4118018瑞科转债00.61(万张)70.07(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<101.5%
10≤X<1001.2%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.4%
12月≤X<24月0.2%
24月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<12.0%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-182022-01-200.227
22021-01-182021-01-200.38
32020-01-162020-01-200.02
42018-01-162018-01-180.044
52017-01-182017-01-200.02
62016-01-202016-01-220.645
72015-01-202015-01-220.18
82014-01-172014-01-210.16
92013-01-152013-01-170.03
102012-01-122012-01-160.02
112011-01-142011-01-180.073
122010-03-152010-03-170.05
132008-12-192008-12-230.05
142008-05-192008-05-210.35
152006-11-282006-11-300.747
162006-03-272006-03-290.057
172006-02-272006-03-010.05
182006-01-182006-01-200.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.58%5.08%14.58%10.83%14.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.69%
8.02%
3.85%
3.85%
5.08%
50.43%
67.29%
1037.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.29
0.80
夏普比率
29.89
20.89
52.06
特雷诺指数
0.01
0.03
0.04
詹森指数
0.05
0.05
0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。