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南方高增长混合(LOF)  160106
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张延闽
申购费率0.15%
基金规模15.67亿  (2022-03-31)
1.3808
4.5338
987.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.77% 0.01% 2674/6585
最近一月 1.05% -0.04% 502/6521
最近三月 -4.13% -0.1% 1797/6229
最近一年 6.24% -0.11% 284/4815
(2022-04-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160106 基金经理张延闽 最新份额112,633.11万份   (2022-03-31)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模15.67亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-07-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.77亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

投资范围

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主：
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-4-29 1.3808 4.5338 1.89%
2022-4-28 1.3552 4.5082 1.83%
2022-4-27 1.3309 4.4839 2.05%
2022-4-26 1.3042 4.4572 -0.55%
2022-4-25 1.3114 4.4644 -4.30%
2022-4-22 1.3703 4.5233 1.20%
2022-4-21 1.354 4.507 -1.63%
2022-4-20 1.3765 4.5295 -1.92%
2022-4-19 1.4035 4.5565 0.65%
2022-4-18 1.3945 4.5475 -0.78%
2022-4-15 1.4054 4.5584 0.27%
2022-4-14 1.4016 4.5546 0.68%
2022-4-13 1.3922 4.5452 -0.59%
2022-4-12 1.4004 4.5534 0.26%
2022-4-11 1.3968 4.5498 -2.01%
2022-4-8 1.4255 4.5785 1.09%
2022-4-7 1.4101 4.5631 -0.86%
2022-4-6 1.4224 4.5754 1.08%
2022-4-1 1.4072 4.5602 1.14%
2022-3-31 1.3913 4.5443 -0.29%
张延闽

张延闽先生：中国国籍，哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日，任基金通乾基金经理；2015年1月16日至2019年4月12日，任融通转型三动力灵活配置混合基金经理；2016年8月12日至2020年1月2日，任融通通乾研究精选混合基金经理；2017年2月17日至2020年1月2日，任融通新蓝筹混合基金经理；2018年2月11日至2019年11月30日，任融通逆向策略灵活配置混合基金经理；2018年12月5日至2019年12月11日，任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金；2020年5月29日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方高增长混合(LOF)  2021-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2019-11-30 1.93.52% 9.80% 
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2019-12-11 1.115.01% 22.47% 
融通新蓝筹混合混合型2017-02-17 至 2020-01-02 2.913.76% 25.66% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-05-29 至 今 1.948.22% 19.58% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-20 至 今 0.7-7.26% -14.17% 
融通通乾研究精选灵活配置混合混合型2016-08-12 至 2020-01-02 3.439.75% 25.24% 
融通转型三动力灵活配置混合A混合型2014-12-15 至 2019-04-12 4.342.80% 34.21% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-29 至 今 1.938.94% 19.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2021-08-20 至 今0年-4个月零12天-7.26-14.17
张原2011-02-17 至 2021-08-2010年6个月零3天171.59194.01
谈建强2008-04-14 至 2013-04-195年0个月零5天-6.88-5.70
吕一凡2005-05-17 至 2008-04-142年-2个月零28天318.33287.38
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,225.64 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001505 1.549 1.599 2.15%
001692 2.136 2.166 3.21%
001989 1.0507 1.1776 0.17%
003612 1.1797 1.2897 0.17%
003777 1.0269 1.2169 0.17%
003938 1.259 1.32 2.15%
004069 0.9349 0.9349 3.21%
004342 1.6665 1.8265 3.21%
004344 0.836 0.836 3.21%
004345 0.9603 0.9603 3.21%
004555 1.03 1.237 0.17%
004702 1.4 1.4 2.15%
004705 1.1078 1.2458 0.17%
005207 2.816 3.191 2.15%
005729 2.0295 2.0295 2.15%
005788 1.5025 1.5025 3.21%
005811 1.5912 1.5912 2.15%
006587 0.801 1.401 2.15%
006962 1.1605 1.1605 0.17%
007341 2.1393 2.1393 2.15%
007416 1.2496 1.2496 2.15%
007510 1.02 1.11 0.17%
008039 1.0366 1.0676 0.17%
008123 1.0739 1.0739 0.17%
008209 1.1208 1.1208 2.15%
008265 1.2278 1.2278 3.21%
008510 1.0249 1.0807 0.17%
009296 1.0842 1.0842 2.15%
009318 0.8324 0.8324 2.15%
009535 1.0681 1.0681 0.17%
009647 0.7843 0.7843 2.15%
010230 0.9818 0.9818 2.15%
010231 0.9802 0.9802 2.15%
010354 1.061 1.061 0.17%
010743 1.0155 1.0155 2.15%
010990 1.1055 1.1055 3.21%
011221 0.7044 0.7044 3.21%
011746 0.9876 0.9876 2.15%
011910 1.0153 1.0343 0.17%
012354 0.7887 0.7887 2.15%
012547 1.2742 1.2742 3.21%
012670 0.9903 0.9903 2.15%
012832 0.7244 0.7244 3.21%
013198 0.9773 0.9773 0.17%
013257 1.0007 1.0007 0.17%
013590 0.9966 0.9966 2.15%
013593 1.0769 1.1329 0.17%
014094 0.9673 0.9673 2.15%
014535 0.9183 0.9183 3.21%
014912 1.0012 1.0012 0.17%
160137 0.7607 0.7607 3.21%
202305 1.0214 1.0464 0.17%
000554 2.17 2.17 2.15%
001053 2.066 2.066 2.15%
001113 0.8526 0.8526 3.21%
001335 1.519 1.569 2.15%
001420 1.2971 1.2971 3.21%
001570 1.395 1.395 2.15%
002015 1.497 1.497 2.15%
002220 1.8279 1.9235 2.15%
002900 0.876 0.876 3.21%
003161 1.0985 1.4055 2.15%
003406 1.1121 1.4298 0.17%
003476 1.1043 1.3043 2.15%
003776 1.0415 1.2415 0.17%
003939 1.2238 1.2818 2.15%
005206 3.649 3.649 2.15%
005741 1.9239 1.9239 2.15%
005742 1.6153 1.6153 2.15%
005789 1.4792 1.4792 3.21%
005810 1.6691 1.6691 2.15%
006493 1.0586 1.1336 0.17%
007715 1.0305 1.0895 0.17%
008080 1.0896 1.0896 0.17%
008546 0.7168 0.7168 2.15%
008744 1.1041 1.1041 0.17%
008772 1.0529 1.0529 0.17%
009153 0.8497 0.8497 2.15%
010353 1.0656 1.0656 0.17%
010846 0.6901 0.6901 2.15%
010882 0.9815 0.9815 2.15%
011034 0.9985 0.9985 2.15%
011220 0.7096 0.7096 3.21%
011701 0.974 0.974 2.15%
011747 0.9817 0.9817 2.15%
011904 0.8379 0.8379 2.15%
012669 0.9918 0.9918 2.15%
012945 1.0015 1.0015 2.15%
013036 1.02 1.045 0.17%
013197 1.0127 1.023 0.17%
014459 1.0398 1.0608 0.17%
160127 0.7268 0.7268 3.21%
160133 3.282 3.282 3.21%
160143 0.9546 0.9546 2.15%
202003 0.8055 3.4952 2.15%
202023 3.807 3.807 2.15%
506000 0.67 0.705 2.15%
560100 0.8707 0.8707 3.21%
000086 1.074 1.437 0.17%
000527 3.89 3.89 2.15%
000564 1.1166 1.4501 0.17%
000844 1.495 1.525 2.15%
001503 1.47 1.547 2.15%
001566 1.295 1.494 2.15%
001667 1.834 1.834 2.15%
004517 1.0597 1.3777 2.15%
004648 1.0667 1.3227 2.15%
004706 1.085 1.223 0.17%
005393 1.1152 1.1812 0.17%
005461 1.4588 1.4588 0.17%
006151 1.0619 1.1479 0.17%
006492 1.0207 1.1117 0.17%
006540 0.8033 3.455 2.15%
006913 1.0299 1.1167 0.17%
007025 1.1217 1.1217 0.17%
008257 1.0388 1.0588 0.17%
008509 1.0246 1.1052 0.17%
008632 1.0062 1.0802 0.17%
008745 1.0065 1.0674 0.17%
008761 1.029 1.082 0.17%
008771 1.0406 1.0676 0.17%
008783 1.0319 1.0469 0.17%
008854 1.01 1.01 3.21%
009930 0.7374 0.7374 2.15%
010357 0.637 0.637 2.15%
010881 0.9881 0.9881 2.15%
011110 0.9704 0.9704 0.17%
011217 0.7824 0.7824 2.15%
011363 0.6986 0.6986 2.15%
011861 0.7729 0.7729 3.21%
011903 0.84 0.84 2.15%
012399 0.9771 0.9771 0.17%
012586 0.943 0.943 2.15%
012588 0.8306 0.8306 2.15%
013134 1.4981 1.4981 3.21%
013298 0.6898 0.6898 3.21%
014031 0.9863 0.9863 2.15%
014458 1.0228 1.0518 0.17%
014933 2.554 2.769 2.15%
015396 1.7514 1.8755 2.15%
159948 2.469 1.2133 3.21%
160128 1.015 1.636 0.17%
202015 1.6802 1.8402 3.21%
202101 2.4949 3.9569 0.17%
202103 1.0974 1.8893 0.17%
510500 6.3319 1.775 3.21%
512100 0.8339 0.8339 3.21%
512200 0.7906 0.7906 3.21%
000720 1.062 1.402 0.17%
000997 1.295 1.321 0.17%
001580 1.391 1.391 2.15%
002016 1.491 1.491 2.15%
004224 1.3728 1.3728 2.15%
004446 1.3326 1.3326 2.15%
005059 1.0783 1.3113 2.15%
005470 1.0496 1.1852 0.17%
005476 1.1888 1.2238 0.17%
005554 0.7146 0.7146 3.21%
006183 1.0219 1.1399 0.17%
006491 1.0218 1.1158 0.17%
006494 1.0623 1.1373 0.17%
006518 0.9888 1.0628 0.17%
006539 0.966 1.687 2.15%
006915 1.0782 1.1184 0.17%
006916 1.1162 1.1214 0.17%
006996 1.1017 1.1417 0.17%
007149 1.0975 1.0975 0.17%
007340 2.1907 2.1907 2.15%
007567 1.0335 1.1175 0.17%
007656 1.0562 1.0762 0.17%
007734 1.1781 1.2481 2.15%
008163 1.19 1.24 3.21%
008513 1.1547 1.1547 2.15%
008514 1.14 1.14 2.15%
008627 1.0467 1.0567 0.17%
008780 1.0146 1.0736 0.17%
009060 1.1876 1.1876 3.21%
009297 1.0712 1.0712 2.15%
009319 0.823 0.823 2.15%
009615 1.0151 1.0521 0.17%
010006 1.0117 1.0117 2.15%
010150 1.9137 1.9137 2.15%
010358 0.6321 0.6321 2.15%
010887 0.6468 0.6468 2.15%
011033 1.002 1.002 2.15%
011064 1.0005 1.0005 2.15%
012398 1.011 1.011 0.17%
012831 0.7258 0.7258 3.21%
013201 0.9604 0.9604 2.15%
013592 1.0282 1.1082 0.17%
013821 1.0118 1.0118 0.17%
014534 0.9191 0.9191 3.21%
159780 0.5838 0.5838 3.21%
159858 0.7268 0.7268 3.21%
159984 0.9994 0.9994 3.21%
160105 1.089 3.4696 2.15%
160119 1.5049 1.6049 3.21%
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202108 1.4592 1.4892 0.17%
202110 1.4039 1.4339 0.17%
202212 2.3349 2.4533 2.15%
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202021 1.5532 1.5732 3.21%
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202211 1.4057 1.881 3.21%
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011216 0.7878 0.7878 2.15%
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011901 0.9997 0.9997 2.15%
011902 0.9992 0.9992 2.15%
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202009 1.182 2.056 2.15%
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512160 1.4037 1.4037 3.21%
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012314 0.6812 0.6812 2.15%
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012946 1.0004 1.0004 2.15%
013501 1.775 1.775 2.15%
014294 0.8918 0.8918 2.15%
159728 0.7138 0.7138 3.21%
159925 1.9336 1.6952 3.21%
160106 1.3808 4.5338 2.15%
202005 0.7549 2.1475 2.15%
202105 1.527 1.859 0.17%
512900 0.8752 0.8752 3.21%
516160 0.9584 0.9584 3.21%
588150 0.6654 0.6654 3.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票136,356.8487.01
2债券及货币21,424.1413.67
3现金13,697.8208.74
4其他资产67.5700.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600048保利发展836.6314,808.439.45%-377.07  
601668中国建筑2,538.2013,807.818.81%2538.20  
601166兴业银行639.0613,209.328.43%639.06  
001979招商蛇口558.028,459.585.40%-34.66  
000733振华科技71.078,059.345.14%-24.37  
603181皇马科技533.927,651.034.88%3.51  
601009南京银行714.617,624.914.87%714.61  
601208东材科技561.526,715.824.29%3.12  
600941中国移动96.106,425.054.10%96.10  
603927中科软198.995,173.843.30%159.87  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0176.94(万张)7,726.32(万元)4.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<101.5%
10≤X<1001.2%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.4%
12月≤X<24月0.2%
24月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<12.0%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-182022-01-200.227
22021-01-182021-01-200.38
32020-01-162020-01-200.02
42018-01-162018-01-180.044
52017-01-182017-01-200.02
62016-01-202016-01-220.645
72015-01-202015-01-220.18
82014-01-172014-01-210.16
92013-01-152013-01-170.03
102012-01-122012-01-160.02
112011-01-142011-01-180.073
122010-03-152010-03-170.05
132008-12-192008-12-230.05
142008-05-192008-05-210.35
152006-11-282006-11-300.747
162006-03-272006-03-290.057
172006-02-272006-03-010.05
182006-01-182006-01-200.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-33.99%6.24%27.04%10.6%15.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.05%
-4.13%
-12.67%
-12.67%
6.24%
105.18%
65.52%
987.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.91
0.95
夏普比率
35.78
97.24
51.21
特雷诺指数
0.01
0.06
0.03
詹森指数
0.17
0.13
0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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