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南方高增长混合(LOF)  160106
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张延闽
申购费率0.15%
基金规模16.38亿  (2022-06-30)
1.3745
4.5275
982.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.27% -0.01% 3988/6738
最近一月 -3.57% -0.05% 2602/6719
最近三月 -4.22% -0.08% 2099/6605
最近一年 -5.23% -0.13% 1715/5411
(2022-09-28)
基金代码160106 基金经理张延闽 最新份额112,968.04万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模16.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-07-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.77亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

投资范围

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证(下同))、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主:
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月,收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证(下同))、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-29 1.3848 4.5378 0.75%
2022-9-28 1.3745 4.5275 -1.58%
2022-9-27 1.3966 4.5496 1.87%
2022-9-26 1.3709 4.5239 -1.01%
2022-9-23 1.3849 4.5379 -1.63%
2022-9-22 1.4079 4.5609 1.13%
2022-9-21 1.3922 4.5452 -0.73%
2022-9-20 1.4024 4.5554 -0.25%
2022-9-19 1.4059 4.5589 -0.95%
2022-9-16 1.4194 4.5724 -0.56%
2022-9-15 1.4274 4.5804 -2.36%
2022-9-14 1.4619 4.6149 0.56%
2022-9-13 1.4538 4.6068 0.20%
2022-9-9 1.4509 4.6039 -0.13%
2022-9-8 1.4528 4.6058 -0.27%
2022-9-7 1.4568 4.6098 1.43%
2022-9-6 1.4363 4.5893 1.16%
2022-9-5 1.4199 4.5729 -0.27%
2022-9-2 1.4237 4.5767 1.78%
2022-9-1 1.3988 4.5518 0.15%

张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方高增长混合(LOF)  2021-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2019-11-30 1.93.52% 9.81% 
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2019-12-11 1.115.01% 22.57% 
融通新蓝筹混合混合型2017-02-17 至 2020-01-02 2.913.76% 25.67% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-05-29 至 今 2.350.41% 26.09% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-20 至 今 1.1-6.20% -10.82% 
融通通乾研究精选灵活配置混合混合型2016-08-12 至 2020-01-02 3.439.75% 25.30% 
融通转型三动力灵活配置混合A混合型2014-12-15 至 2019-04-12 4.342.80% 34.34% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-29 至 今 2.341.03% 26.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2021-08-20 至 今1年1个月零9天-6.20-10.82
张原2011-02-17 至 2021-08-2010年6个月零3天171.59194.80
谈建强2008-04-14 至 2013-04-195年0个月零5天-6.88-5.44
吕一凡2005-05-17 至 2008-04-142年-2个月零28天318.33287.38
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012589 0.7653 0.7653 -1.66%
012669 0.9765 0.9765 -1.66%
008743 1.143 1.143 -0.14%
012831 0.8154 0.8154 -2.09%
011701 0.9716 0.9716 -1.66%
011861 0.8389 0.8389 -2.09%
011034 1.0019 1.0019 -1.66%
014933 2.444 2.659 -1.66%
015160 0.9882 0.9882 -1.66%
013501 1.798 1.798 -1.66%
013592 1.0366 1.1216 -0.14%
013594 1.1951 1.1951 -0.14%
013134 1.4891 1.4891 -2.09%
159903 1.2782 0.9431 -2.09%
159948 2.4714 1.2145 -2.09%
014190 0.9355 0.9355 -1.66%
014499 1.899 1.899 -1.66%
007791 1.0712 1.0812 -0.14%
006913 1.0462 1.133 -0.14%
006916 1.1343 1.1395 -0.14%
007109 0.6342 0.6342 -1.66%
008761 1.009 1.097 -0.14%
009059 1.1627 1.1627 -2.09%
003956 1.7853 1.7853 -2.09%
501018 1.1915 1.1915 0.00%
160125 0.9761 1.0661 0.00%
160143 1.0204 1.0204 -1.66%
007511 1.0602 1.1152 -0.14%
004597 1.1914 1.1914 -2.09%
004648 1.0901 1.3461 -1.66%
010063 0.7305 0.7305 -1.66%
010150 1.8684 1.8684 -1.66%
010183 1.1468 1.1468 -2.09%
010230 0.9948 0.9948 -1.66%
010357 0.6568 0.6568 -1.66%
003161 1.105 1.412 -1.66%
000844 1.4373 1.4673 -1.66%
010444 1.015 1.015 -1.66%
005216 1.3068 1.3068 0.00%
002015 1.516 1.516 -1.66%
006030 1.4986 1.4986 -0.14%
000355 1.2463 1.4784 -0.14%
003613 1.1943 1.2793 -0.14%
202002 0.4091 2.9971 -1.66%
202103 1.128 1.9199 -0.14%
512200 0.7285 0.7285 -2.09%
006476 1.1781 1.1781 0.00%
005476 1.2168 1.2518 -0.14%
004344 0.9402 0.9402 -2.09%
001335 1.527 1.577 -1.66%
011148 1.6003 1.6003 -1.66%
011364 0.7427 0.7427 -1.66%
011385 0.8175 0.8175 -2.09%
012397 1.0222 1.0222 -0.14%
012585 0.6615 0.6615 0.00%
012587 0.9125 0.9125 -1.66%
008509 1.0417 1.1223 -0.14%
008510 1.0434 1.0992 -0.14%
008514 1.1494 1.1494 -1.66%
008737 0.8814 0.8814 -2.09%
012220 1.0998 1.4058 -1.66%
008122 1.0941 1.0941 -0.14%
013593 1.0692 1.1552 -0.14%
013198 0.9947 0.9947 -0.14%
013258 1.0003 1.0003 -0.14%
159747 0.4821 0.4821 -2.77%
159853 0.7605 0.7605 -2.09%
014534 0.8877 0.8877 -2.09%
014535 0.8858 0.8858 -2.09%
014697 1.0081 1.0081 -1.66%
004705 1.1304 1.2684 -0.14%
006914 1.0832 1.1222 -0.14%
006921 1.5491 1.5491 -1.66%
006995 1.1418 1.1818 -0.14%
007149 1.1088 1.1088 -0.14%
008783 1.0283 1.0633 -0.14%
008855 1.0339 1.0339 -2.09%
003939 1.1877 1.2457 -1.66%
160119 1.5691 1.6691 -2.09%
160129 1.022 1.623 -0.14%
160137 0.7406 0.7406 -2.09%
007415 1.2818 1.2818 -1.66%
007655 1.0788 1.0988 -0.14%
007715 1.0365 1.1055 -0.14%
004598 1.1667 1.1667 -2.09%
004642 0.7607 0.7607 -2.09%
009930 0.7586 0.7586 -1.66%
001503 1.488 1.565 -1.66%
001566 1.308 1.507 -1.66%
001567 1.304 1.503 -1.66%
001570 1.426 1.426 -1.66%
006492 1.0189 1.1249 -0.14%
006590 3.896 3.896 -1.66%
009152 0.8675 0.8675 -1.66%
009318 0.8937 0.8937 -1.66%
010006 1.0194 1.0194 -1.66%
000997 1.291 1.317 -0.14%
010592 0.5072 0.5072 -2.09%
010593 0.5025 0.5025 -2.09%
001988 1.0651 1.2172 -0.14%
010846 0.692 0.692 -1.66%
010847 0.6853 0.6853 -1.66%
006031 1.4708 1.4708 -0.14%
000326 1.3367 2.0207 -2.09%
003476 1.1154 1.3154 -1.66%
003612 1.1978 1.3078 -0.14%
202001 2.0971 4.0921 -1.66%
202025 1.8336 1.8336 -2.09%
202110 1.4288 1.4588 -0.14%
506000 0.859 0.894 -1.66%
006149 1.1413 1.2029 -0.14%
000561 1.203 1.323 -0.14%
000564 1.1229 1.4634 -0.14%
000720 1.08 1.42 -0.14%
005393 1.0723 1.1983 -0.14%
005691 1.3138 1.7885 -2.09%
005729 1.9844 1.9844 -1.66%
011216 0.8425 0.8425 -1.66%
517160 0.7437 0.7437 -2.09%
012399 0.9929 0.9929 -0.14%
012400 0.9892 0.9892 -0.14%
008627 1.0636 1.0736 -0.14%
012946 0.9997 0.9997 -1.66%
011698 0.9771 0.9771 -1.66%
011862 0.8464 0.8464 -1.66%
008210 1.1081 1.1081 -1.66%
010887 0.7475 0.7475 -1.66%
010888 0.7399 0.7399 -1.66%
011109 0.9643 0.9643 -0.14%
015396 2.3153 2.4394 -1.66%
013197 1.0184 1.0496 -0.14%
013199 0.9924 0.9924 -0.14%
159602 0.7982 0.7982 -2.09%
159615 0.7794 0.7794 -2.77%
016643 0.8397 0.8397 -2.09%
004180 1.1973 1.2563 -0.14%
008265 1.279 1.279 -2.09%
160133 3.43 3.43 -2.09%
160140 1.0652 1.0852 0.00%
160142 1.0352 1.0352 -1.66%
007707 1.0663 1.0951 -0.14%
005742 1.6754 1.6754 -1.66%
004555 1.028 1.255 -0.14%
009704 0.7678 0.7678 -1.66%
001580 1.422 1.422 -1.66%
006493 1.0581 1.1561 -0.14%
006517 1.0031 1.0771 -0.14%
006518 0.9872 1.0612 -0.14%
006539 0.981 1.702 -1.66%
006540 0.8347 3.4864 -1.66%
006586 1.0678 1.3448 -1.66%
006587 0.9102 1.5102 -1.66%
010074 1.0102 1.0102 -1.66%
010354 1.0909 1.0909 -0.14%
001053 2.133 2.133 -1.66%
009646 0.7993 0.7993 -1.66%
000452 2.456 2.671 -1.66%
000527 4.011 4.011 -1.66%
202009 1.127 2.011 -1.66%
202011 0.998 3.531 -1.66%
202015 1.6355 1.7955 -2.09%
202021 1.4537 1.4737 -2.09%
512700 1.1077 1.2077 -2.09%
513800 0.9625 0.9625 -2.77%
000562 1.211 1.288 -0.14%
005554 0.6552 0.6552 -2.09%
011384 0.825 0.825 -2.09%
516160 1.0826 1.0826 -2.09%
008626 1.0442 1.0742 -0.14%
011903 0.8336 0.8336 -1.66%
011910 1.0339 1.0529 -0.14%
013036 1.0272 1.0522 -0.14%
011746 0.9974 0.9974 -1.66%
011860 0.8398 0.8398 -2.09%
008056 1.0423 1.0423 -2.09%
011033 1.0072 1.0072 -1.66%
014031 0.9824 0.9824 -1.66%
014094 0.9815 0.9815 -1.66%
013201 0.9619 0.9619 -1.66%
013257 1.003 1.003 -0.14%
159639 0.8296 0.8296 -2.09%
014613 1.0023 1.0023 -0.14%
004702 1.25 1.25 -1.66%
006996 1.1256 1.1656 -0.14%
008771 1.0559 1.0829 -0.14%
009079 0.956 0.956 -2.09%
005059 1.0886 1.3216 -1.66%
003938 1.2249 1.2859 -1.66%
004069 0.8826 0.8826 -2.09%
004224 1.6108 1.6108 -1.66%
160144 0.7344 0.7344 -2.09%
007510 1.0287 1.1287 -0.14%
007569 1.0826 1.2966 -1.66%
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510160 0.6616 1.646 -2.09%
512160 1.3986 1.3986 -2.09%
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004348 1.5418 1.6418 -2.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票153,088.8593.47
2债券及货币15,572.7009.51
3现金7,504.3604.58
4其他资产88.8800.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300059东方财富545.5913,858.108.46%206.68  
600809山西汾酒41.6613,532.478.26%41.66  
002049紫光国微60.2511,430.636.98%2.09  
603185上机数控58.809,172.525.60%58.80  
000568泸州老窖37.019,124.475.57%37.01  
603181皇马科技463.086,987.954.27%-67.32  
001979招商蛇口507.376,814.044.16%-85.31  
000733振华科技47.786,497.083.97%-47.66  
300633开立医疗179.235,382.283.29%127.38  
603927中科软213.594,981.013.04%174.47  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0178.44(万张)7,932.14(万元)4.84(%)  
2113060浙22转债01.36(万张)136.21(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<101.5%
10≤X<1001.2%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.4%
12月≤X<24月0.2%
24月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<12.0%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-182022-01-200.227
22021-01-182021-01-200.38
32020-01-162020-01-200.02
42018-01-162018-01-180.044
52017-01-182017-01-200.02
62016-01-202016-01-220.645
72015-01-202015-01-220.18
82014-01-172014-01-210.16
92013-01-152013-01-170.03
102012-01-122012-01-160.02
112011-01-142011-01-180.073
122010-03-152010-03-170.05
132008-12-192008-12-230.05
142008-05-192008-05-210.35
152006-11-282006-11-300.747
162006-03-272006-03-290.057
172006-02-272006-03-010.05
182006-01-182006-01-200.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-17.19%-5.23%24.31%8.22%14.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.57%
-4.22%
-5.2%
-13.07%
-5.23%
92.22%
48.47%
982.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.56
0.88
夏普比率
-45.48
25.47
45.09
特雷诺指数
-0.01
0.02
0.03
詹森指数
0.06
0.06
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。