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南方高增长混合(LOF)  160106
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张延闽
申购费率0.15%
基金规模18.83亿  (2021-09-30)
1.8293
4.7553
1149.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.74% 0.0% 155/5867
最近一月 9.24% 0.03% 165/5746
最近三月 7.0% 0.03% 854/5458
最近一年 27.76% 0.16% 781/4111
(2021-12-03)
基金代码160106 基金经理张延闽 最新份额112,668.32万份   (2021-09-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模18.83亿   (2021-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-07-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.77亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

投资范围

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证(下同))、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主:
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月,收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证(下同))、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-3 1.8293 4.7553 1.21%
2021-12-2 1.8074 4.7334 -0.27%
2021-12-1 1.8123 4.7383 -0.01%
2021-11-30 1.8125 4.7385 0.90%
2021-11-29 1.7963 4.7223 0.88%
2021-11-26 1.7806 4.7066 -0.07%
2021-11-25 1.7818 4.7078 -0.59%
2021-11-24 1.7923 4.7183 -0.73%
2021-11-23 1.8054 4.7314 -0.11%
2021-11-22 1.8073 4.7333 1.97%
2021-11-19 1.7723 4.6983 1.98%
2021-11-18 1.7379 4.6639 -0.44%
2021-11-17 1.7455 4.6715 0.13%
2021-11-16 1.7433 4.6693 -1.40%
2021-11-15 1.7681 4.6941 -0.97%
2021-11-12 1.7854 4.7114 1.02%
2021-11-11 1.7674 4.6934 2.29%
2021-11-10 1.7278 4.6538 -0.12%
2021-11-9 1.7298 4.6558 0.86%
2021-11-8 1.7151 4.6411 1.30%

张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方高增长混合(LOF)  2021-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2019-11-30 1.93.52% 9.79% 
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2019-12-11 1.115.01% 22.42% 
融通新蓝筹混合混合型2017-02-17 至 2020-01-02 2.913.76% 25.62% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-05-29 至 今 1.569.47% 46.56% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-20 至 今 0.36.59% 3.44% 
融通通乾研究精选灵活配置混合混合型2016-08-12 至 2020-01-02 3.439.75% 25.25% 
融通转型三动力灵活配置混合A混合型2014-12-15 至 2019-04-12 4.342.80% 34.11% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-29 至 今 1.559.99% 46.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2021-08-20 至 今0年3个月零15天6.593.44
张原2011-02-17 至 2021-08-2010年6个月零3天171.59193.52
谈建强2008-04-14 至 2013-04-195年0个月零5天-6.88-5.70
吕一凡2005-05-17 至 2008-04-142年-2个月零28天318.33287.38
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模9,869.36 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002160 3.557 3.557 0.52%
011064 1.0422 1.0422 0.52%
011221 0.7899 0.7899 0.75%
010742 1.0409 1.0409 0.52%
013036 1.0327 1.0327 0.06%
013500 1.523 1.523 0.52%
013821 1.0005 1.0005 0.06%
013823 1.0005 1.0005 0.06%
013199 0.9941 0.9941 0.06%
159858 1.0008 1.0008 0.75%
159948 3.7001 1.8182 0.75%
012399 1.0086 1.0086 0.06%
008745 1.029 1.0529 0.06%
011903 0.9976 0.9976 0.52%
011910 1.0137 1.0227 0.06%
003612 1.1728 1.2828 0.06%
202015 2.0263 2.1863 0.75%
202021 1.6291 1.6491 0.75%
202102 1.171 1.8618 0.06%
202212 2.9831 3.1033 0.52%
510160 0.7484 1.862 0.75%
002900 1.3415 1.3415 0.75%
006183 1.0375 1.1283 0.06%
005393 1.1646 1.1646 0.06%
005470 1.0339 1.1695 0.06%
002293 2.4048 2.4048 0.52%
004433 1.4226 1.4226 0.75%
004446 1.395 1.395 0.52%
004447 1.3583 1.3583 0.52%
004705 1.0947 1.2327 0.06%
001181 1.954 1.954 0.52%
000356 1.2661 1.4864 0.06%
000527 5.141 5.141 0.52%
004069 1.1927 1.1927 0.75%
004180 1.1836 1.2226 0.06%
008264 1.6766 1.6766 0.75%
008361 1.0432 1.0432 0.06%
159954 0.8085 0.8085 0.75%
160133 4.376 4.376 0.75%
007734 1.5668 1.6368 0.52%
005741 2.2046 2.2046 0.52%
008772 1.0364 1.0364 0.06%
010062 0.9269 0.9269 0.52%
009930 0.9576 0.9576 0.52%
001420 1.5685 1.5685 0.75%
001504 1.593 1.593 0.52%
009153 1.1392 1.1392 0.52%
010846 0.9229 0.9229 0.52%
010880 0.9889 0.9889 0.52%
010887 1.0264 1.0264 0.52%
011034 1.0192 1.0192 0.52%
011220 0.7938 0.7938 0.75%
010358 0.8642 0.8642 0.52%
003161 1.1283 1.4353 0.52%
001053 2.743 2.743 0.52%
002016 1.486 1.486 0.52%
009534 1.0571 1.0571 0.06%
008056 1.3561 1.3561 0.75%
008080 1.0775 1.0775 0.06%
013501 2.28 2.28 0.52%
013198 0.9947 0.9947 0.06%
012426 1.0832 1.0832 0.52%
012427 1.0803 1.0803 0.52%
008514 1.1768 1.1768 0.52%
008546 0.9507 0.9507 0.52%
008737 1.1148 1.1148 0.75%
008743 1.1163 1.1163 0.06%
202027 4.675 5.05 0.52%
202110 1.3863 1.4163 0.06%
510290 2.3005 2.3005 0.75%
515450 1.1898 1.2498 0.75%
000563 1.1237 1.4596 0.06%
002218 1.1906 1.2506 0.06%
004342 2.013 2.173 0.75%
004432 1.4468 1.4468 0.75%
004642 0.7975 0.7975 0.75%
000327 2.7118 2.7118 0.52%
009060 1.4514 1.4514 0.75%
005024 1.017 1.1872 0.06%
003939 1.2643 1.2943 0.52%
004181 1.1836 1.2226 0.06%
008265 1.657 1.657 0.75%
501302 0.9387 0.9387 0.75%
160105 1.3653 3.6419 0.52%
007416 1.2873 1.2873 0.52%
007440 1.0761 1.0961 0.06%
007568 1.0172 1.1002 0.06%
007569 1.0976 1.3116 0.52%
005811 1.7842 1.7842 0.52%
009682 1.1817 1.1817 0.52%
006916 1.1027 1.1079 0.06%
007109 0.8678 0.8678 0.52%
008784 1.0259 1.0259 0.06%
008855 1.3067 1.3067 0.75%
010006 1.0327 1.0327 0.52%
010063 0.9208 0.9208 0.52%
009705 0.9625 0.9625 0.52%
009781 0.9433 0.9433 0.52%
001426 1.5319 1.5319 0.75%
001567 1.314 1.513 0.52%
001580 1.412 1.412 0.52%
006491 1.016 1.103 0.06%
006492 1.0153 1.0993 0.06%
006494 1.054 1.119 0.06%
006587 0.9104 1.5104 0.52%
009318 1.1855 1.1855 0.52%
009352 1.1056 1.1056 0.52%
011110 1.0248 1.0248 0.06%
011141 1.0208 1.0208 0.06%
516160 1.4678 1.4678 0.75%
960020 1.678 2.595 0.52%
010299 1.0232 1.0232 0.52%
003295 1.1079 1.3995 0.52%
010592 0.808 0.808 0.75%
012314 0.9285 0.9285 0.52%
011701 1.0627 1.0627 0.52%
011747 1.0231 1.0231 0.52%
008039 1.0215 1.0525 0.06%
008209 1.1495 1.1495 0.52%
008210 1.1363 1.1363 0.52%
013592 1.0226 1.1026 0.06%
159780 0.89 0.89 0.75%
012355 1.0561 1.0561 0.52%
012400 1.0082 1.0082 0.06%
008736 1.127 1.127 0.75%
003613 1.1732 1.2582 0.06%
202002 0.6192 3.1907 0.52%
202005 1.0227 2.3929 0.52%
202017 1.3029 1.3029 0.75%
202019 2.12 2.14 0.52%
202213 2.3398 2.9536 0.52%
002851 2.284 2.284 0.52%
005691 1.609 2.0856 0.75%
004344 1.2206 1.2206 0.75%
004345 1.2802 1.2802 0.75%
004346 1.6021 1.6221 0.75%
004702 1.526 1.526 0.52%
001183 1.597 1.597 0.52%
000452 3.731 3.946 0.52%
004070 1.1701 1.1701 0.75%
004224 1.7708 1.7708 0.52%
160119 1.9237 2.0237 0.75%
007656 1.0451 1.0651 0.06%
007714 1.0373 1.0863 0.06%
007715 1.028 1.077 0.06%
009616 1.0097 1.0377 0.06%
009681 1.1915 1.1915 0.52%
006915 1.0637 1.1039 0.06%
006962 1.1368 1.1368 0.06%
006996 1.1246 1.1246 0.06%
010075 1.0363 1.0363 0.52%
010133 1.0605 1.0605 0.52%
001503 1.506 1.583 0.52%
001566 1.318 1.517 0.52%
006540 1.5321 3.7398 0.52%
006541 1.0143 2.3635 0.52%
006586 1.1063 1.3833 0.52%
006590 5.027 5.027 0.52%
006842 1.0069 1.1001 0.06%
002577 1.915 1.915 0.52%
010882 1.0248 1.0248 0.52%
011148 1.7649 1.7649 0.52%
011216 1.0463 1.0463 0.52%
010300 1.0171 1.0171 0.52%
010354 1.0467 1.0467 0.06%
010357 0.8688 0.8688 0.52%
000844 1.5098 1.5398 0.52%
000998 1.285 1.311 0.06%
005123 0.932 1.532 0.52%
001988 1.0608 1.1879 0.06%
002015 1.49 1.49 0.52%
011861 1.0691 1.0691 0.75%
008057 1.3474 1.3474 0.75%
014095 1.0 1.0 0.52%
014294 0.9942 0.9942 0.52%
013200 1.0031 1.0031 0.52%
159903 1.7303 1.2767 0.75%
012354 1.0578 1.0578 0.52%
012589 0.9648 0.9648 0.52%
202001 2.5274 4.5024 0.52%
202007 1.028 1.539 0.52%
202009 1.499 2.206 0.52%
202025 2.1454 2.1454 0.75%
202305 1.0333 1.0333 0.06%
512100 1.1657 1.1657 0.75%
512200 0.7715 0.7715 0.75%
512400 1.4587 1.4587 0.75%
006151 1.0559 1.1319 0.06%
005469 1.0243 1.1635 0.06%
005476 1.1665 1.2015 0.06%
005554 0.7992 0.7992 0.75%
009079 1.2565 1.2565 0.75%
160128 1.011 1.611 0.06%
160129 1.009 1.58 0.06%
160135 1.0114 1.0114 0.75%
160143 1.3637 1.3637 0.52%
007341 3.2267 3.2267 0.52%
007567 1.0225 1.1065 0.06%
007733 1.5883 1.6583 0.52%
007791 1.0463 1.0563 0.06%
006961 1.1397 1.1397 0.06%
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008854 1.3208 1.3208 0.75%
010074 1.0403 1.0403 0.52%
010132 1.0682 1.0682 0.52%
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014094 1.0 1.0 0.52%
013594 1.1392 1.1392 0.06%
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008509 1.0441 1.0911 0.06%
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011904 0.9975 0.9975 0.52%
202003 1.5452 3.7779 0.52%
202101 2.585 4.045 0.06%
202108 1.4384 1.4684 0.06%
202211 1.6329 2.1097 0.75%
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512700 1.2079 1.3079 0.75%
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005461 1.9915 1.9915 0.06%
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160106 1.8293 4.7553 0.52%
007511 1.0344 1.0844 0.06%
007571 2.1258 2.1258 0.75%
007707 1.0333 1.0621 0.06%
005789 1.8164 1.8164 0.75%
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007790 1.0526 1.0626 0.06%
007149 1.0841 1.0841 0.06%
008771 1.0257 1.0527 0.06%
008783 1.0331 1.0331 0.06%
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006742 1.026 1.091 0.06%
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009297 1.1056 1.1056 0.52%
010888 1.0209 1.0209 0.52%
011033 1.0212 1.0212 0.52%
011217 1.0417 1.0417 0.52%
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005206 4.514 4.514 0.52%
005207 4.529 4.904 0.52%
012831 1.0809 1.0809 0.75%
012832 1.0801 1.0801 0.75%
011746 1.0268 1.0268 0.52%
008122 1.0679 1.0679 0.06%
008163 1.1765 1.2265 0.75%
013201 1.0017 1.0017 0.52%
013299 1.027 1.027 0.75%
159747 0.7798 0.7798 -0.49%
159896 0.997 0.997 0.75%
012397 1.0243 1.0243 0.06%
012398 1.0227 1.0227 0.06%
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008744 1.1086 1.1086 0.06%
202103 1.1751 1.904 0.06%
512160 1.7418 1.7418 0.75%
513600 2.2782 1.1816 -0.49%
002907 1.421 1.421 0.75%
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004556 1.013 1.195 0.06%
004648 1.1028 1.3588 0.52%
004706 1.0741 1.2121 0.06%
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010990 1.4414 1.4414 0.75%
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517160 1.0006 1.0006 0.75%
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001989 1.0418 1.1637 0.06%
012220 1.1268 1.4328 0.52%
008226 1.0739 1.0739 0.06%
013822 1.0006 1.0006 0.06%
159877 1.0013 1.0013 0.75%
008513 1.1892 1.1892 0.52%
008632 1.0134 1.0874 0.06%
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202011 1.676 3.918 0.52%
202107 1.77 1.987 0.06%
506000 1.2598 1.2598 0.52%
512900 1.1313 1.1313 0.75%
513800 1.1552 1.1552 -0.49%
006149 1.1029 1.1645 0.06%
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010879 0.9942 0.9942 0.52%
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012547 1.2945 1.2945 0.75%
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202105 1.708 2.04 0.06%
510500 8.2121 2.3021 0.75%
002906 1.442 1.442 0.75%
000561 1.17 1.29 0.06%
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005397 1.0894 1.2994 0.52%
005659 0.9248 0.9248 0.75%
002219 1.1906 1.2506 0.06%
004343 1.6962 1.6962 0.75%
004597 1.2968 1.2968 0.75%
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004643 0.7841 0.7841 0.75%
004703 1.849 1.849 0.52%
001334 1.507 1.584 0.52%
001335 1.546 1.596 0.52%
000086 1.086 1.414 0.06%
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003938 1.2998 1.3298 0.52%
160137 1.0399 1.0399 0.75%
160142 1.1727 1.1727 0.52%
160144 0.9411 0.9411 0.75%
007491 2.3531 2.3531 0.52%
007510 1.0448 1.0948 0.06%
006030 1.9513 1.9513 0.06%
009615 1.0104 1.0394 0.06%
009647 1.0909 1.0909 0.52%
006914 1.0526 1.0916 0.06%
010007 1.0263 1.0263 0.52%
009929 0.9649 0.9649 0.52%
001505 1.577 1.627 0.52%
006517 1.0094 1.0834 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票160,088.6985.04
2债券及货币33,776.1717.94
3现金33,776.1717.94
4其他资产233.7800.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利发展1,213.7017,028.289.05%1213.70  
300059东方财富432.3914,861.117.89%432.39  
300124汇川技术219.7513,844.257.35%219.75  
603799华友钴业116.3212,027.076.39%116.32  
000733振华科技111.2811,152.675.92%111.28  
000776广发证券440.909,241.264.91%440.90  
600438通威股份178.889,111.984.84%-181.13  
601208东材科技508.268,096.554.30%508.26  
603181皇马科技505.426,494.603.45%505.42  
000423东阿阿胶183.526,426.733.41%183.52  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<101.5%
10≤X<1001.2%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.4%
12月≤X<24月0.2%
24月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<12.0%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-182021-01-200.38
22020-01-162020-01-200.02
32018-01-162018-01-180.044
42017-01-182017-01-200.02
52016-01-202016-01-220.645
62015-01-202015-01-220.18
72014-01-172014-01-210.16
82013-01-152013-01-170.03
92012-01-122012-01-160.02
102011-01-142011-01-180.073
112010-03-152010-03-170.05
122008-12-192008-12-230.05
132008-05-192008-05-210.35
142006-11-282006-11-300.747
152006-03-272006-03-290.057
162006-02-272006-03-010.05
172006-01-182006-01-200.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.11%27.76%35.79%12.74%16.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.24%
7.0%
14.93%
22.98%
27.76%
150.58%
82.22%
1149.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
0.80
0.95
夏普比率
112.35
165.01
58.48
特雷诺指数
0.03
0.14
0.04
詹森指数
0.20
0.30
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。