长量基金-南方高增长混合(LOF)(160106)

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南方高增长混合(LOF) 160106

收藏成功

混合型,LOF型

基金公司南方基金管理股份有限公司

基金经理张原

申购费率0.15%

基金规模17.58亿 (2020-03-31)

1.4948

4.0408

717.69%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	3.64%	0.03%	1731/3370
最近一月	1.56%	0.04%	2201/3358
最近三月	0.25%	0.04%	2650/3271
最近一年	65.12%	0.31%	176/2949

(2020-06-01)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码160106	基金经理张原	最新份额130,023.11万份 (2020-03-31)
基金类型混合型,LOF型	基金公司南方基金管理股份有限公司	最新规模17.58亿 (2020-03-31)
风险等级	管理费1.5%

成立日期2005-07-13	托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.77亿	托管费0.25%

投资策略

本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

投资范围

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主：

1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。

2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；

7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配。

8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2020-6-1	1.4948	4.0408	2.64%
2020-5-29	1.4563	4.0023	0.46%
2020-5-28	1.4497	3.9957	-0.21%
2020-5-27	1.4527	3.9987	-1.29%
2020-5-26	1.4717	4.0177	2.04%
2020-5-25	1.4423	3.9883	-0.32%
2020-5-22	1.447	3.993	-1.95%
2020-5-21	1.4758	4.0218	-0.75%
2020-5-20	1.487	4.033	-2.02%
2020-5-19	1.5176	4.0636	0.90%
2020-5-18	1.5041	4.0501	-1.41%
2020-5-15	1.5256	4.0716	0.79%
2020-5-14	1.5137	4.0597	-0.17%
2020-5-13	1.5163	4.0623	0.72%
2020-5-12	1.5055	4.0515	-0.03%
2020-5-11	1.506	4.052	-0.61%
2020-5-8	1.5153	4.0613	0.46%
2020-5-7	1.5084	4.0544	0.54%
2020-5-6	1.5003	4.0463	1.94%
2020-4-30	1.4718	4.0178	1.44%

张原

张原先生：美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理助理；现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2009年9月至2013年4月，任南方500基金经理；2010年2月至2016年10月，任南方绩优基金经理；2017年1月至2018年6月，任南方教育股票基金经理；2011年2月至今，任南方高增基金经理；2015年12月至今，任南方成份基金经理；2017年11月至今，任南方互联混合基金经理；2020年2月14日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益

南方高增长混合(LOF) 2011-02-17至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
南方高股息股票C	股票型	2020-04-24 至今	0.1	--	--
南方绩优混合A	混合型	2010-02-12 至 2016-10-14	6.7	68.00%	56.62%
南方成份精选混合A	混合型	2015-12-30 至今	4.4	39.53%	24.79%
中国梦灵活配置混合	混合型	2020-02-14 至今	0.3	-3.17%	2.34%
南方互联网+灵活配置混合	混合型	2017-10-28 至今	2.6	51.98%	22.42%
南方现代教育股票	股票型	2016-12-23 至 2018-06-08	1.5	-7.11%	5.60%
南方成份精选混合C	混合型	2018-11-20 至今	1.5	41.41%	37.84%
南方高增长混合(LOF)	混合型,LOF型	2011-02-17 至今	9.3	84.58%	99.66%
南方积极配置混合(LOF)	混合型,LOF型	2020-02-14 至今	0.3	-3.58%	2.34%
南方高股息股票A	股票型	2020-04-24 至今	0.1	--	--
南方中证500ETF联接(LOF)A	指数型	2009-08-17 至 2013-04-19	3.7	-8.30%	-6.41%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
谈建强	2008-04-14 至 2013-04-19	5年0个月零5天	-6.88	-5.70
张原	2011-02-17 至今	9年3个月零16天	84.58	99.66
吕一凡	2005-05-17 至 2008-04-14	2年-2个月零28天	318.33	287.94

基本信息

南方基金管理股份有限公司

注册资本	36172.0 万元	公司属性
成立时间	1998-03-06	资产管理规模	6,421.24 亿元
公司股东	华泰证券股份有限公司深圳市投资控股有限公司厦门国际信托有限公司厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）兴业证券股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

008039

南方创利3个月定期开放债券

1.0167

0.15%

008057

南方上证50增强C

1.0124

2.70%

008164

南方大盘红利50ETF联接C

0.9395

2.70%

008264

南方ESG股票A

1.1196

2.70%

008783

南方乐元中短利率债债券A

0.9911

0.15%

007511

南方泰元债券C

1.0497

0.15%

007715

南方贺元利率债债券C

1.042

0.15%

150050

南方新兴消费进取

1.402

5.351

2.70%

150294

南方中证高铁产业指数分级B

0.2974

0.00%

160135

南方中证高铁产业指数分级

0.6624

0.4318

2.70%

202005

南方成份精选混合A

1.06

1.9907

1.97%

202027

南方高端装备混合A

2.019

2.394

1.97%

512330

南方中证500信息技术ETF

1.0939

2.70%

513600

南方恒生ETF(QDII)

2.3745

1.2315

2.58%

513800

南方顶峰TOPIXETF(QDII)

1.0714

2.58%

002218

南方弘利定期开放债券发起式A

1.1597

1.1997

0.15%

000356

南方丰元信用增强债券C

1.2798

1.4278

0.15%

000561

南方启元债券A

1.144

1.249

0.15%

001113

南方大数据100指数A

0.7582

2.70%

001335

南方利众混合A

1.313

1.363

1.97%

001696

南方智造未来股票

1.35

1.495

2.70%

006491

南方1-3年国开债指数A

1.0296

1.0666

0.15%

006586

南方安裕混合C

1.1122

1.2292

1.97%

006915

南方亨元债券A

1.0213

1.0615

0.15%

007025

南方鑫利3个月定开债券发起

1.056

0.15%

002907

南方中证500增强股票C

1.019

2.70%

003161

南方安泰混合

1.1248

1.2468

1.97%

003332

南方荣发定期开放混合发起

1.155

1.97%

003776

南方宣利定期开放债券A

1.0724

1.1724

0.15%

003938

南方荣尊定期开放混合A

1.1768

1.97%

004344

南方大数据100指数C

0.7491

2.70%

004447

南方荣年混合C

1.1907

1.97%

004626

南方高元债券发起式C

1.168

0.15%

005207

南方高端装备混合C

1.98

2.355

1.97%

008209

南方宝泰一年混合A

1.0107

1.97%

008256

南方中债1-5年国开行债券指数A

0.9997

0.15%

008513

南方宝丰混合A

1.0017

1.97%

008626

南方0-5年江苏城投债指数A

1.0013

0.15%

009079

南方粤港澳大湾区联接A

1.0327

2.70%

009153

南方瑞盛三年混合C

1.0177

1.97%

007150

南方初元中短债债券C

1.0343

0.15%

007341

南方科技创新混合C

1.8105

1.97%

007490

南方信息创新混合A

1.7952

1.97%

007707

南方聪元债券C

1.0281

1.0371

0.15%

150295

南方中证国有企业改革指数分级A

1.0249

0.00%

159954

南方恒生中国企业ETF

0.9557

2.70%

160137

南方中证互联网指数分级

0.8711

0.9721

2.70%

202023

南方优选成长混合A

3.637

1.97%

202108

南方润元A

1.3552

1.3852

0.15%

512900

南方中证全指证券ETF

0.9236

2.70%

002577

南方新兴龙头灵活配置混合

1.151

1.97%

001053

南方创新经济混合

1.915

1.97%

001421

南方量化成长股票

1.111

2.70%

001503

南方利鑫混合C

1.308

1.97%

001504

南方利淘混合C

1.331

1.97%

001580

南方利安灵活配置混合C

1.194

1.97%

006585

南方宝元债券C

2.2606

3.7006

0.15%

006653

南方畅利定开债券发起式

1.0702

0.15%

006921

南方智诚混合

1.3279

1.97%

006961

南方中债7-10年国开债指数A

1.0843

0.15%

002850

南方甑智混合

1.0488

1.97%

003476

南方安颐混合

1.1443

1.97%

003777

南方宣利定期开放债券C

1.0568

1.1568

0.15%

004069

南方全指证券联接A

0.9659

2.70%

004446

南方荣年混合A

1.2116

1.97%

004702

南方金融主题灵活配置混合

1.07

1.97%

004705

南方祥元债券A

1.1231

1.1711

0.15%

005769

南方共享经济灵活配置混合

1.2334

1.97%

005811

南方瑞祥一年混合C

1.3325

1.97%

006030

南方昌元可转债债券A

0.9885

0.15%

008761

南方骏元中短期利率债债券

1.0111

0.15%

009152

南方瑞盛三年混合A

1.0178

1.97%

007491

南方信息创新混合C

1.7819

1.97%

007706

南方聪元债券A

1.0298

1.0408

0.15%

150298

南方中证互联网指数分级B

0.7276

0.00%

160128

南方金利A

1.023

1.554

0.15%

202211

南方中证100指数A

1.203

1.677

2.70%

512100

南方中证1000ETF

0.789

2.70%

512700

南方中证银行ETF

1.0188

1.1188

2.70%

002656

南方创业板ETF联接A

1.0504

2.70%

000452

南方医药保健灵活配置混合

2.88

3.095

1.97%

000955

南方产业活力股票

1.443

2.70%

001567

南方利达灵活配置混合C

1.229

1.299

1.97%

001692

南方国策动力股票

1.647

1.677

2.70%

002016

南方荣光灵活配置混合C

1.221

1.97%

006913

南方华元债券A

1.034

1.0605

0.15%

003939

南方荣尊定期开放混合C

1.1557

1.97%

003956

南方现代教育股票

1.7453

2.70%

004180

南方宏元定期开放债券A

1.1628

1.1818

0.15%

004181

南方宏元定期开放债券C

1.1628

1.1818

0.15%

004343

南方创业板ETF联接C

1.0583

2.70%

004345

南方深证成份ETF联接C

0.9274

2.70%

004357

南方智慧精选灵活配置混合

1.7302

1.97%

004432

南方有色金属联接A

0.703

2.70%

004555

南方和元债券A

1.031

1.167

0.15%

005470

南方乾利债券

1.0087

1.1267

0.15%

005476

南方涪利定开债券发起

1.1362

0.15%

005554

南方H股联接A

0.9399

2.70%

005741

南方君信灵活配置混合

1.413

1.97%

005742

南方成安优选混合

1.5351

1.97%

005788

MSCI中国A股国际通ETF联接A

1.265

2.70%

008123

南方皓元短债债券C

1.0155

0.15%

008210

南方宝泰一年混合C

1.0081

1.97%

007415

南方致远混合A

1.0981

1.97%

159925

南方沪深300ETF

1.7722

1.5537

2.70%

160106

南方高增长混合(LOF)

1.4948

4.0408

1.97%

160133

南方天元新产业股票(LOF)

3.621

2.70%

202015

南方沪深300ETF联接A

1.5343

1.6943

2.70%

202017

南方深证成份ETF联接A

0.9382

2.70%

202103

南方多利增强债券A

1.0899

1.7538

0.15%

202110

南方润元C

1.3139

1.3439

0.15%

202213

南方核心竞争混合

1.4646

2.0358

1.97%

501062

南方瑞合混合(LOF)

1.0957

1.3157

1.97%

510160

中证南方小康产业指数ETF

0.5324

1.3246

2.70%

510500

南方中证500ETF

6.0521

1.6966

2.70%

515450

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF

0.9338

2.70%

002167

南方顺康混合

1.2446

1.97%

000563

南方通利债券A

1.1264

1.4143

0.15%

000720

南方稳利1年定期开放债券C

1.043

1.337

0.15%

000997

南方双元债券A

1.147

1.173

0.15%

001334

南方利鑫混合A

1.308

1.97%

001505

南方利众混合C

1.341

1.391

1.97%

001573

南方互联网+灵活配置混合

1.335

1.53

1.97%

006996

南方惠利6个月定开债券C

1.0658

0.15%

002851

南方品质优选灵活配置混合

2.005

1.97%

002906

南方中证500增强股票A

1.027

2.70%

003338

南方颐元债券发起式C

1.077

1.1433

0.15%

003612

南方卓元债券A

1.137

1.167

0.15%

004348

南方中证500ETF联接(LOF)C

1.409

1.509

2.70%

004433

南方有色金属联接C

0.6954

2.70%

004517

南方安康混合

1.0766

1.2096

1.97%

004643

南方房地产联接C

0.8505

2.70%

005024

南方兴利半年定开债券发起式

1.045

1.1522

0.15%

005393

南方卓利定开债券发起式A

1.1261

0.15%

005397

南方安养混合

1.141

1.97%

005403

南方融尚再融资混合

1.4459

1.97%

005461

南方希元可转债债券

1.2027

0.15%

005555

南方H股联接C

0.9313

2.70%

005691

南方中证100指数C

1.1926

1.6665

2.70%

006151

南方交元债券

1.0518

1.0718

0.15%

008080

南方初元中短债债券E

1.0333

0.15%

008163

南方大盘红利50ETF联接A

0.9408

2.70%

008265

南方ESG股票C

1.1166

2.70%

008514

南方宝丰混合C

1.0003

1.97%

008784

南方乐元中短利率债债券C

0.9903

0.15%

007441

南方旭元债券发起式C

1.0384

0.15%

007571

南方上证380ETF联接C

1.4827

2.70%

007655

南方定元中短债A

1.0225

0.15%

007733

南方智锐混合A

1.2258

1.97%

007790

南方梦元短债A

1.0201

0.15%

150296

南方中证国有企业改革指数分级B

0.9671

0.00%

159903

深成ETF

1.2275

0.9057

2.70%

159948

南方创业板ETF

2.2589

1.11

2.70%

159984

南方粤港澳大湾区ETF

1.0089

2.70%

160124

南方中债10年期国债指数C

1.2927

1.3227

0.15%

160130

南方永利定期开放债券(LOF)A

1.072

1.538

0.15%

202002

南方稳健成长贰号混合

0.5773

2.6978

1.97%

202025

南方上证380ETF联接A

1.4877

2.70%

202102

南方多利增强债券C

1.0882

1.717

0.15%

202105

南方广利回报债券A/B

1.48

1.66

0.15%

202107

南方广利回报债券C

1.436

1.616

0.15%

960020

南方优选价值混合H

1.512

2.097

1.97%

000554

中国梦灵活配置混合

1.476

1.97%

000564

南方通利债券C

1.125

1.3995

0.15%

001183

南方利淘混合A

1.333

1.97%

001667

南方转型混合

1.147

1.97%

001771

南方量化灵活配置混合

0.952

1.97%

001989

南方纯元债券C

1.0574

1.1343

0.15%

006494

南方中债3-5年农发债指数C

1.0546

1.0726

0.15%

006539

南方优选价值混合C

1.491

1.621

1.97%

006916

南方亨元债券C

1.0345

1.0397

0.15%

002900

南方中证500信息技术ETF联接A

1.2218

2.70%

003033

南方荣冠定期开放混合

1.09

1.97%

003064

南方荣欢定期开放混合

1.188

1.97%

003337

南方颐元债券发起式A

1.077

1.1433

0.15%

003610

南方荣安定期开放混合A

1.1582

1.97%

004070

南方全指证券联接C

0.9533

2.70%

004648

南方安睿混合

1.0678

1.1638

1.97%

008056

南方上证50增强A

1.0128

2.70%

008226

南方远利3个月定开债券发起

1.0222

0.15%

008632

南方吉元短债债券E

1.0345

1.0545

0.15%

007149

南方初元中短债债券A

1.0353

0.15%

007416

南方致远混合C

1.0915

1.97%

007510

南方泰元债券A

1.0535

0.15%

007656

南方定元中短债C

1.0201

0.15%

007714

南方贺元利率债债券A

1.0451

0.15%

150293

南方中证高铁产业指数分级A

1.0274

0.00%

150297

南方中证互联网指数分级A

1.0146

0.00%

160134

南方聚利1年定期开放债券(LOF)C

1.047

1.376

0.15%

160142

南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)

1.0999

1.97%

202001

南方稳健成长混合

1.8123

3.7673

1.97%

202003

南方绩优混合A

1.3275

3.3972

1.97%

202009

南方盛元红利混合

1.029

1.599

1.97%

202212

南方平衡混合

2.0276

2.1452

1.97%

501302

南方恒生联接A

0.975

2.70%

510290

南方上证380ETF

1.5742

2.70%

512200

南方中证全指房地产ETF

0.832

2.70%

512310

南方中证500工业ETF

0.5274

2.70%

512400

南方中证申万有色金属ETF

0.6876

2.70%

002160

南方转型驱动灵活配置混合

2.229

1.97%

002527

南方安享绝对收益混合

1.0002

1.97%

000086

南方稳利1年定期开放债券A

1.046

1.362

0.15%

000327

南方新蓝筹混合

1.6377

1.97%

000527

南方新优享灵活配置混合A

3.585

1.97%

000998

南方双元债券C

1.129

1.155

0.15%

001420

南方大数据300指数A

1.1285

2.70%

001426

南方大数据300指数C

1.1089

2.70%

002015

南方荣光灵活配置混合A

1.221

1.97%

006492

南方1-3年国开债指数C

1.0276

1.0646

0.15%

006518

南方吉元短债债券C

1.0292

1.0492

0.15%

006587

南方优享分红灵活配置混合C

1.3209

1.97%

006742

南方臻元债券

1.0334

1.0634

0.15%

006962

南方中债7-10年国开债指数C

1.0828

0.15%

004224

南方军工改革灵活配置混合

0.8794

1.97%

004347

南方中证500信息技术ETF联接C

1.209

2.70%

004556

南方和元债券C

1.025

1.146

0.15%

004706

南方祥元债券C

1.1101

1.1581

0.15%

005810

南方瑞祥一年混合A

1.366

1.97%

006183

南方泽元债券

1.0238

1.0938

0.15%

008122

南方皓元短债债券A

1.0178

0.15%

008854

南方内需增长两年股票A

1.079

2.70%

008855

南方内需增长两年股票C

1.0772

2.70%

007791

南方梦元短债C

1.0184

0.15%

160119

南方中证500ETF联接(LOF)A

1.4206

1.5206

2.70%

160129

南方金利C

1.022

1.528

0.15%

160136

南方中证国有企业改革指数分级

0.996

0.7536

2.70%

202007

南方隆元产业主题混合

1.201

1.249

1.97%

202019

南方策略优化混合

1.615

1.635

1.97%

512300

南方中证500医药卫生ETF

1.4471

2.70%

002293

南方益和混合

1.5857

1.97%

000326

南方中小盘成长股票

1.3336

1.4016

2.70%

000355

南方丰元信用增强债券A

1.3082

1.4602

0.15%

000562

南方启元债券C

1.163

1.225

0.15%

001181

南方改革机遇混合

1.183

1.97%

001536

南方君选混合

1.158

1.366

1.97%

001570

南方利安灵活配置混合A

1.195

1.97%

006493

南方中债3-5年农发债指数A

1.0561

1.0741

0.15%

006517

南方吉元短债债券A

1.0356

1.0556

0.15%

006540

南方绩优混合C

1.3209

3.3806

1.97%

006590

南方新优享灵活配置混合C

3.548

1.97%

006842

南方国利定开债券

1.0411

1.0641

0.15%

003406

南方多元债券发起式

1.3489

0.15%

003611

南方荣安定期开放混合C

1.1418

1.97%

004342

南方沪深300ETF联接C

1.5334

1.6934

2.70%

004597

南方银行联接A

1.0955

2.70%

004625

南方高元债券发起式A

1.1795

0.15%

004642

南方房地产联接A

0.8599

2.70%

008257

南方中债1-5年国开行债券指数C

0.9996

0.15%

009080

南方粤港澳大湾区联接C

1.0325

2.70%

007340

南方科技创新混合A

1.8261

1.97%

007440

南方旭元债券发起式A

1.0384

0.15%

007569

南方安福混合C

1.1427

1.97%

007734

南方智锐混合C

1.2206

1.97%

150049

南方新兴消费收益

1.01

1.515

2.70%

160105

南方积极配置混合(LOF)

0.9534

3.095

1.97%

160123

南方中债10年期国债指数A

1.3377

1.3677

0.15%

160127

南方新兴消费增长分级股票

1.206

3.4

2.70%

160131

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A

1.055

1.397

0.15%

160132

南方永利定期开放债券(LOF)C

1.051

1.51

0.15%

202011

南方优选价值混合A

1.51

3.421

1.97%

202021

南方小康ETF联接A

1.1758

1.1958

2.70%

202101

南方宝元债券A

2.2806

3.7206

0.15%

512160

MSCI中国A股国际通ETF

1.1902

2.70%

512340

南方中证500原材料ETF

0.7411

2.70%

002219

南方弘利定期开放债券发起式C

1.1597

1.1997

0.15%

002220

南方瑞利混合

1.4536

1.97%

002655

南方卓享绝对收益混合

1.1249

1.97%

000844

南方绝对收益混合

1.4046

1.4346

1.97%

001566

南方利达灵活配置混合A

1.23

1.3

1.97%

001979

南方沪港深价值混合

1.018

1.97%

001988

南方纯元债券A

1.0707

1.1528

0.15%

006541

南方成份精选混合C

1.0568

1.9775

1.97%

006914

南方华元债券C

1.0358

1.0558

0.15%

006995

南方惠利6个月定开债券A

1.0708

0.15%

003295

南方安裕混合A

1.1185

1.2351

1.97%

003613

南方卓元债券C

1.1208

1.1508

0.15%

004346

南方小康ETF联接C

1.1633

1.1833

2.70%

004598

南方银行联接C

1.0828

2.70%

004703

南方兴盛先锋灵活配置混合

1.51

1.97%

005059

南方安福混合A

1.152

1.97%

005123

南方优享分红灵活配置混合A

1.3284

1.97%

005206

南方优选成长混合C

3.54

1.97%

005469

南方浙利债券

1.009

1.1262

0.15%

005659

南方恒生联接C

0.9663

2.70%

005729

南方人工智能主题混合

1.6998

1.97%

005789

MSCI中国A股国际通ETF联接C

1.2549

2.70%

006031

南方昌元可转债债券C

0.9814

0.15%

006149

南方赢元债券

1.0274

1.0814

0.15%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	119,831.28	68.16
2	债券及货币	15,954.77	09.07
3	现金	5,396.22	03.07
4	其他资产	2,359.77	01.34

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300142	沃森生物	420.01	13,297.36	7.56%	192.86
603363	傲农生物	420.01	9,047.01	5.15%	420.01
002157	正邦科技	450.01	8,577.16	4.88%	450.01
300709	精研科技	100.01	8,190.69	4.66%	34.00
603501	韦尔股份	54.00	7,320.24	4.16%	0.00
002624	完美世界	150.00	7,132.62	4.06%	90.00
603986	兆易创新	33.33	7,011.78	3.99%	-36.00
603200	上海洗霸	129.99	6,190.31	3.52%	129.99
300113	顺网科技	270.00	5,802.38	3.30%	180.00
300760	迈瑞医疗	20.00	5,235.07	2.98%	0.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	190211	19国开11	50.00(万张)	5,026.50(万元)	2.86(%)
2	018007	国开1801	35.00(万张)	3,526.25(万元)	2.01(%)
3	019615	19国债05	10.00(万张)	1,001.80(万元)	0.57(%)
4	018061	进出1911	10.00(万张)	1,004.00(万元)	0.57(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<10	1.5%
10≤X<100	1.2%
100≤X<500	0.9%
500≤X<1000	0.6%
1000≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<180天	0.5%
6月≤X<12月	0.4%
12月≤X<24月	0.2%
24月≤X	0.0%

持有年限	费率
0≤X<1	2.0%
1≤X<2	1.5%
2≤X<3	1.2%
3≤X<4	0.8%
4≤X<5	0.4%
5≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2020-01-16	2020-01-20	0.02
2	2018-01-16	2018-01-18	0.044
3	2017-01-18	2017-01-20	0.02
4	2016-01-20	2016-01-22	0.645
5	2015-01-20	2015-01-22	0.18
6	2014-01-17	2014-01-21	0.16
7	2013-01-15	2013-01-17	0.03
8	2012-01-12	2012-01-16	0.02
9	2011-01-14	2011-01-18	0.073
10	2010-03-15	2010-03-17	0.05
11	2008-12-19	2008-12-23	0.05
12	2008-05-19	2008-05-21	0.35
13	2006-11-28	2006-11-30	0.747
14	2006-03-27	2006-03-29	0.057
15	2006-02-27	2006-03-01	0.05
16	2006-01-18	2006-01-20	0.05

	1年	3年	5年
贝塔	0.82	1.11	1.12
夏普比率	236.24	47.70	-6.04
特雷诺指数	0.08	0.03	-0.00
詹森指数	0.51	0.18	0.08