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南方高增长混合(LOF) 160106
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理张原 申购费率0.15% 基金规模19.59亿 (2020-09-30) |
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| 基金代码160106 | 基金经理张原 | 最新份额113,290.99万份 (2020-09-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模19.59亿 (2020-09-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2005-07-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.77亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资范围
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主：
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-1-14 | 1.9157 | 4.4617 | -1.09% |
| 2021-1-13 | 1.9368 | 4.4828 | -0.60% |
| 2021-1-12 | 1.9485 | 4.4945 | 2.30% |
| 2021-1-11 | 1.9046 | 4.4506 | -1.64% |
| 2021-1-8 | 1.9364 | 4.4824 | -1.14% |
| 2021-1-7 | 1.9588 | 4.5048 | 1.32% |
| 2021-1-6 | 1.9332 | 4.4792 | 0.95% |
| 2021-1-5 | 1.915 | 4.461 | 1.63% |
| 2021-1-4 | 1.8843 | 4.4303 | 1.45% |
| 2020-12-31 | 1.8573 | 4.4033 | 1.58% |
| 2020-12-30 | 1.8284 | 4.3744 | 1.59% |
| 2020-12-29 | 1.7997 | 4.3457 | -2.14% |
| 2020-12-28 | 1.8391 | 4.3851 | -0.78% |
| 2020-12-25 | 1.8535 | 4.3995 | 1.16% |
| 2020-12-24 | 1.8322 | 4.3782 | -0.26% |
| 2020-12-23 | 1.837 | 4.383 | 2.51% |
| 2020-12-22 | 1.792 | 4.338 | -1.87% |
| 2020-12-21 | 1.8262 | 4.3722 | 2.37% |
| 2020-12-18 | 1.7839 | 4.3299 | -0.55% |
| 2020-12-17 | 1.7938 | 4.3398 | 0.76% |
张原先生：美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理助理；现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2009年9月至2013年4月，任南方500基金经理；2010年2月至2016年10月，任南方绩优基金经理；2017年1月至2018年6月，任南方教育股票基金经理；2011年2月至今，任南方高增基金经理；2015年12月至今，任南方成份基金经理；2017年11月至今，任南方互联混合基金经理；2020年2月14日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理。
任职期间收益
南方高增长混合(LOF) 2011-02-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方高股息股票C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 0.7 | 16.68% | 19.07% |
| 南方绩优混合A | 混合型 | 2010-02-12 至 2016-10-14 | 6.7 | 68.00% | 57.05% |
| 南方成份精选混合A | 混合型 | 2015-12-30 至 今 | 5.1 | 110.16% | 76.10% |
| 中国梦灵活配置混合 | 混合型 | 2020-02-14 至 今 | 0.9 | 50.20% | 41.42% |
| 南方互联网+灵活配置混合 | 混合型 | 2017-10-28 至 今 | 3.2 | 105.25% | 69.37% |
| 南方现代教育股票 | 股票型 | 2016-12-23 至 2018-06-08 | 1.5 | -7.11% | 5.60% |
| 南方成份精选混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 2.2 | 111.94% | 92.80% |
| 南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2011-02-17 至 今 | 9.9 | 145.48% | 192.36% |
| 南方积极配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-02-14 至 今 | 0.9 | 44.93% | 41.42% |
| 南方高股息股票A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 0.7 | 17.12% | 19.07% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2009-08-17 至 2013-04-19 | 3.7 | -8.30% | -6.62% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张原 | 2011-02-17 至 今 | 9年-2个月零29天 | 145.48 | 192.36 |
| 谈建强 | 2008-04-14 至 2013-04-19 | 5年0个月零5天 | -6.88 | -5.70 |
| 吕一凡 | 2005-05-17 至 2008-04-14 | 2年-2个月零28天 | 318.33 | 287.38 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,137.55 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000327 | 2.2128 | 2.2128 | -1.24% | |
| 000527 | 5.548 | 5.548 | -1.24% | |
| 000844 | 1.5122 | 1.5422 | -1.24% | |
| 000997 | 1.229 | 1.255 | -0.06% | |
| 001113 | 1.0354 | 1.0354 | -1.23% | |
| 001426 | 1.595 | 1.595 | -1.23% | |
| 001566 | 1.357 | 1.467 | -1.24% | |
| 001667 | 1.936 | 1.936 | -1.24% | |
| 001696 | 1.821 | 2.026 | -1.23% | |
| 002160 | 3.221 | 3.221 | -1.24% | |
| 002220 | 1.8818 | 1.8818 | -1.24% | |
| 002293 | 2.3471 | 2.3471 | -1.24% | |
| 003064 | 1.337 | 1.337 | -1.24% | |
| 003332 | 1.253 | 1.253 | -1.24% | |
| 003406 | 1.3463 | 1.3783 | -0.06% | |
| 003956 | 2.1962 | 2.1962 | -1.23% | |
| 004224 | 1.4969 | 1.4969 | -1.24% | |
| 004555 | 1.012 | 1.177 | -0.06% | |
| 004702 | 1.477 | 1.477 | -1.24% | |
| 004706 | 1.0824 | 1.1604 | -0.06% | |
| 005469 | 1.0121 | 1.1293 | -0.06% | |
| 005788 | 1.847 | 1.847 | -1.23% | |
| 006653 | 1.0828 | 1.1328 | -0.06% | |
| 006842 | 1.0094 | 1.0664 | -0.06% | |
| 007340 | 2.6548 | 2.6548 | -1.24% | |
| 007415 | 1.2446 | 1.2446 | -1.24% | |
| 007490 | 2.3291 | 2.3291 | -1.24% | |
| 008122 | 1.0323 | 1.0323 | -0.06% | |
| 008123 | 1.0275 | 1.0275 | -0.06% | |
| 008164 | 1.1087 | 1.1087 | -1.23% | |
| 008265 | 1.8083 | 1.8083 | -1.23% | |
| 008736 | 1.1487 | 1.1487 | -1.23% | |
| 009297 | 1.0945 | 1.0945 | -1.24% | |
| 009705 | 1.15 | 1.15 | -1.24% | |
| 010132 | 1.1505 | 1.1505 | -1.24% | |
| 159984 | 1.4387 | 1.4387 | -1.23% | |
| 160136 | 1.1104 | 1.1104 | -1.23% | |
| 160144 | 1.0824 | 1.0824 | -1.23% | |
| 202017 | 1.2862 | 1.2862 | -1.23% | |
| 202102 | 1.1579 | 1.7867 | -0.06% | |
| 202103 | 1.1619 | 1.8258 | -0.06% | |
| 202212 | 2.8728 | 2.9927 | -1.24% | |
| 512160 | 1.7456 | 1.7456 | -1.23% | |
| 512200 | 0.8387 | 0.8387 | -1.23% | |
| 000355 | 1.2755 | 1.4696 | -0.06% | |
| 001504 | 1.526 | 1.526 | -1.24% | |
| 001567 | 1.355 | 1.465 | -1.24% | |
| 001988 | 1.0272 | 1.1543 | -0.06% | |
| 002906 | 1.338 | 1.338 | -1.23% | |
| 003476 | 1.1676 | 1.2876 | -1.24% | |
| 003611 | 1.1905 | 1.1905 | -1.24% | |
| 003613 | 1.1698 | 1.2398 | -0.06% | |
| 004517 | 1.11 | 1.353 | -1.24% | |
| 004703 | 1.914 | 1.914 | -1.24% | |
| 005024 | 1.0086 | 1.1558 | -0.06% | |
| 005789 | 1.8277 | 1.8277 | -1.23% | |
| 006149 | 1.0749 | 1.1289 | -0.06% | |
| 006151 | 1.0441 | 1.0791 | -0.06% | |
| 006586 | 1.1409 | 1.3479 | -1.24% | |
| 006742 | 1.0244 | 1.0644 | -0.06% | |
| 007571 | 1.7645 | 1.7645 | -1.23% | |
| 007655 | 1.0311 | 1.0311 | -0.06% | |
| 008039 | 1.016 | 1.016 | -0.06% | |
| 008080 | 1.0458 | 1.0458 | -0.06% | |
| 008163 | 1.1131 | 1.1131 | -1.23% | |
| 008632 | 1.0199 | 1.0679 | -0.06% | |
| 008780 | 1.013 | 1.021 | -0.06% | |
| 008854 | 1.5355 | 1.5355 | -1.23% | |
| 009534 | 1.0221 | 1.0221 | -0.06% | |
| 009616 | 1.0094 | 1.0144 | -0.06% | |
| 010007 | 1.0129 | 1.0129 | -1.24% | |
| 160123 | 1.3206 | 1.3506 | -0.06% | |
| 160124 | 1.2733 | 1.3033 | -0.06% | |
| 160137 | 1.066 | 1.066 | -1.23% | |
| 202002 | 0.7784 | 3.1252 | -1.24% | |
| 202011 | 2.034 | 3.945 | -1.24% | |
| 515450 | 1.1185 | 1.1185 | -1.23% | |
| 000452 | 3.741 | 3.956 | -1.24% | |
| 000563 | 1.1195 | 1.4224 | -0.06% | |
| 000564 | 1.1154 | 1.4049 | -0.06% | |
| 000720 | 1.038 | 1.343 | -0.06% | |
| 000955 | 1.913 | 1.913 | -1.23% | |
| 001570 | 1.352 | 1.352 | -1.24% | |
| 001573 | 1.726 | 1.921 | -1.24% | |
| 001580 | 1.35 | 1.35 | -1.24% | |
| 002218 | 1.1442 | 1.2042 | -0.06% | |
| 003610 | 1.2106 | 1.2106 | -1.24% | |
| 003938 | 1.2731 | 1.2731 | -1.24% | |
| 004070 | 1.2464 | 1.2464 | -1.23% | |
| 004181 | 1.1482 | 1.1872 | -0.06% | |
| 004345 | 1.2682 | 1.2682 | -1.23% | |
| 004432 | 1.0494 | 1.0494 | -1.23% | |
| 004433 | 1.0355 | 1.0355 | -1.23% | |
| 004447 | 1.3051 | 1.3051 | -1.24% | |
| 004642 | 0.8622 | 0.8622 | -1.23% | |
| 005659 | 1.0764 | 1.0764 | -1.23% | |
| 006517 | 1.0221 | 1.0701 | -0.06% | |
| 006585 | 2.5162 | 3.9562 | -0.06% | |
| 006590 | 5.464 | 5.464 | -1.24% | |
| 006913 | 1.0084 | 1.0629 | -0.06% | |
| 006915 | 1.027 | 1.0672 | -0.06% | |
| 007025 | 1.057 | 1.057 | -0.06% | |
| 007440 | 1.0403 | 1.0403 | -0.06% | |
| 007491 | 2.3004 | 2.3004 | -1.24% | |
| 007714 | 1.022 | 1.051 | -0.06% | |
| 009296 | 1.0992 | 1.0992 | -1.24% | |
| 009351 | 1.083 | 1.083 | -1.24% | |
| 159903 | 1.7069 | 1.2595 | -1.23% | |
| 159954 | 1.026 | 1.026 | -1.23% | |
| 160105 | 1.3883 | 3.5299 | -1.24% | |
| 160106 | 1.9157 | 4.4617 | -1.24% | |
| 202007 | 1.579 | 1.627 | -1.24% | |
| 202107 | 1.628 | 1.823 | -0.06% | |
| 202110 | 1.3244 | 1.3544 | -0.06% | |
| 202211 | 1.7722 | 2.2499 | -1.23% | |
| 202305 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
| 512900 | 1.2083 | 1.2083 | -1.23% | |
| 513600 | 2.6548 | 1.3769 | 0.79% | |
| 000554 | 2.221 | 2.221 | -1.24% | |
| 000998 | 1.208 | 1.234 | -0.06% | |
| 001420 | 1.6273 | 1.6273 | -1.23% | |
| 001979 | 1.096 | 1.096 | -1.24% | |
| 002167 | 1.789 | 1.789 | -1.24% | |
| 002577 | 1.649 | 1.649 | -1.24% | |
| 002656 | 1.4995 | 1.4995 | -1.23% | |
| 003612 | 1.1903 | 1.2603 | -0.06% | |
| 003776 | 1.0103 | 1.1603 | -0.06% | |
| 003939 | 1.2457 | 1.2457 | -1.24% | |
| 004347 | 1.1615 | 1.1615 | -1.23% | |
| 004597 | 1.2986 | 1.2986 | -1.23% | |
| 004643 | 0.8507 | 0.8507 | -1.23% | |
| 005123 | 1.4107 | 1.7107 | -1.24% | |
| 005207 | 3.414 | 3.789 | -1.24% | |
| 005393 | 1.1301 | 1.1301 | -0.06% | |
| 005403 | 1.9346 | 1.9346 | -1.24% | |
| 005470 | 1.0105 | 1.1285 | -0.06% | |
| 005811 | 2.0314 | 2.0314 | -1.24% | |
| 006494 | 1.047 | 1.083 | -0.06% | |
| 006914 | 1.0373 | 1.0573 | -0.06% | |
| 007149 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 007416 | 1.2324 | 1.2324 | -1.24% | |
| 007656 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
| 007715 | 1.0162 | 1.0452 | -0.06% | |
| 008209 | 1.1081 | 1.1081 | -1.24% | |
| 008210 | 1.1012 | 1.1012 | -1.24% | |
| 008256 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | |
| 008513 | 1.1242 | 1.1242 | -1.24% | |
| 008546 | 1.0716 | 1.0716 | -1.24% | |
| 008784 | 0.995 | 0.995 | -0.06% | |
| 010722 | 1.1103 | 1.1103 | -1.23% | |
| 159948 | 3.2616 | 1.6028 | -1.23% | |
| 160128 | 1.023 | 1.572 | -0.06% | |
| 160129 | 1.021 | 1.544 | -0.06% | |
| 160133 | 4.742 | 4.742 | -1.23% | |
| 160134 | 1.033 | 1.384 | -0.06% | |
| 202015 | 2.1865 | 2.3465 | -1.23% | |
| 202021 | 1.5883 | 1.6083 | -1.23% | |
| 202101 | 2.5478 | 3.9878 | -0.06% | |
| 202108 | 1.3695 | 1.3995 | -0.06% | |
| 501062 | 1.4391 | 1.6591 | -1.24% | |
| 512330 | 1.0478 | 1.0478 | -1.23% | |
| 000326 | 1.735 | 1.863 | -1.23% | |
| 001183 | 1.528 | 1.528 | -1.24% | |
| 002015 | 1.435 | 1.435 | -1.24% | |
| 002850 | 1.1037 | 1.1037 | -1.24% | |
| 002900 | 1.1767 | 1.1767 | -1.23% | |
| 003777 | 0.9923 | 1.1423 | -0.06% | |
| 004446 | 1.3332 | 1.3332 | -1.24% | |
| 004598 | 1.2804 | 1.2804 | -1.23% | |
| 005206 | 4.967 | 4.967 | -1.24% | |
| 006183 | 1.0262 | 1.097 | -0.06% | |
| 006539 | 1.998 | 2.128 | -1.24% | |
| 006962 | 1.0806 | 1.0806 | -0.06% | |
| 007706 | 1.0173 | 1.0476 | -0.06% | |
| 008057 | 1.5452 | 1.5452 | -1.23% | |
| 008226 | 1.0248 | 1.0248 | -0.06% | |
| 008264 | 1.8199 | 1.8199 | -1.23% | |
| 009060 | 1.5505 | 1.5505 | -1.23% | |
| 009080 | 1.437 | 1.437 | -1.23% | |
| 009318 | 1.2446 | 1.2446 | -1.24% | |
| 009781 | 1.069 | 1.069 | -1.24% | |
| 009929 | 1.1449 | 1.1449 | -1.24% | |
| 010150 | 2.0781 | 2.0781 | -1.24% | |
| 010445 | 1.009 | 1.009 | -1.24% | |
| 160127 | 1.083 | 1.083 | -1.23% | |
| 160131 | 1.041 | 1.408 | -0.06% | |
| 160142 | 1.1484 | 1.1484 | -1.24% | |
| 202027 | 3.499 | 3.874 | -1.24% | |
| 202213 | 2.0723 | 2.6731 | -1.24% | |
| 510500 | 7.1358 | 2.0003 | -1.23% | |
| 512400 | 1.0554 | 1.0554 | -1.23% | |
| 960020 | 2.036 | 2.621 | -1.24% | |
| 000562 | 1.149 | 1.226 | -0.06% | |
| 001334 | 1.491 | 1.491 | -1.24% | |
| 001421 | 1.568 | 1.568 | -1.23% | |
| 001505 | 1.526 | 1.576 | -1.24% | |
| 002016 | 1.433 | 1.433 | -1.24% | |
| 002219 | 1.1442 | 1.2042 | -0.06% | |
| 002851 | 2.478 | 2.478 | -1.24% | |
| 003161 | 1.1422 | 1.3982 | -1.24% | |
| 004343 | 1.5071 | 1.5071 | -1.23% | |
| 004346 | 1.5675 | 1.5875 | -1.23% | |
| 004348 | 1.6618 | 1.7618 | -1.23% | |
| 004357 | 2.737 | 2.737 | -1.24% | |
| 004705 | 1.0983 | 1.1763 | -0.06% | |
| 005059 | 1.1596 | 1.2926 | -1.24% | |
| 005461 | 1.6682 | 1.6682 | -0.06% | |
| 005476 | 1.1401 | 1.1401 | -0.06% | |
| 005691 | 1.7525 | 2.23 | -1.23% | |
| 005729 | 2.4418 | 2.4418 | -1.24% | |
| 005742 | 2.4409 | 2.4409 | -1.24% | |
| 006921 | 2.0152 | 2.0152 | -1.24% | |
| 007161 | 1.0106 | 1.0418 | -0.06% | |
| 007733 | 1.7737 | 1.8437 | -1.24% | |
| 009059 | 1.555 | 1.555 | -1.23% | |
| 009152 | 1.2865 | 1.2865 | -1.24% | |
| 009352 | 1.0791 | 1.0791 | -1.24% | |
| 009535 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
| 010006 | 1.0139 | 1.0139 | -1.24% | |
| 010133 | 1.1483 | 1.1483 | -1.24% | |
| 010990 | 1.0491 | 1.0491 | -1.23% | |
| 159925 | 2.5593 | 2.2438 | -1.23% | |
| 202005 | 1.5394 | 2.4701 | -1.24% | |
| 202009 | 1.624 | 2.209 | -1.24% | |
| 202023 | 5.129 | 5.129 | -1.24% | |
| 202105 | 1.615 | 1.872 | -0.06% | |
| 501302 | 1.0888 | 1.0888 | -1.23% | |
| 510160 | 0.7297 | 1.8154 | -1.23% | |
| 512100 | 0.9184 | 0.9184 | -1.23% | |
| 512340 | 0.9941 | 0.9941 | -1.23% | |
| 513800 | 1.2057 | 1.2057 | 0.79% | |
| 000086 | 1.044 | 1.372 | -0.06% | |
| 001335 | 1.495 | 1.545 | -1.24% | |
| 001536 | 1.539 | 1.827 | -1.24% | |
| 002907 | 1.324 | 1.324 | -1.23% | |
| 003338 | 1.0892 | 1.1555 | -0.06% | |
| 004069 | 1.266 | 1.266 | -1.23% | |
| 004180 | 1.1482 | 1.1872 | -0.06% | |
| 004342 | 2.1798 | 2.3398 | -1.23% | |
| 004344 | 1.0205 | 1.0205 | -1.23% | |
| 005555 | 0.9918 | 0.9918 | -1.23% | |
| 005810 | 2.0981 | 2.0981 | -1.24% | |
| 006030 | 1.5076 | 1.5076 | -0.06% | |
| 006491 | 1.0178 | 1.0758 | -0.06% | |
| 006492 | 1.0151 | 1.0731 | -0.06% | |
| 006493 | 1.0418 | 1.0778 | -0.06% | |
| 006518 | 1.0131 | 1.0611 | -0.06% | |
| 006995 | 1.077 | 1.077 | -0.06% | |
| 007162 | 1.0106 | 1.0373 | -0.06% | |
| 007511 | 1.0509 | 1.0509 | -0.06% | |
| 007569 | 1.1546 | 1.2786 | -1.24% | |
| 007707 | 1.0173 | 1.0263 | -0.06% | |
| 007734 | 1.759 | 1.829 | -1.24% | |
| 007790 | 1.0349 | 1.0349 | -0.06% | |
| 008514 | 1.1183 | 1.1183 | -1.24% | |
| 008626 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | |
| 008761 | 1.009 | 1.017 | -0.06% | |
| 008783 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | |
| 009615 | 1.0103 | 1.0153 | -0.06% | |
| 009704 | 1.1531 | 1.1531 | -1.24% | |
| 009930 | 1.1423 | 1.1423 | -1.24% | |
| 010183 | 1.4977 | 1.4977 | -1.23% | |
| 010444 | 1.0101 | 1.0101 | -1.24% | |
| 010989 | 0.8507 | 0.8507 | -1.23% | |
| 160119 | 1.6797 | 1.7797 | -1.23% | |
| 160135 | 1.0606 | 1.0606 | -1.23% | |
| 202003 | 1.7232 | 3.8729 | -1.24% | |
| 202019 | 1.917 | 1.937 | -1.24% | |
| 202025 | 1.7746 | 1.7746 | -1.23% | |
| 000356 | 1.2498 | 1.4341 | -0.06% | |
| 000561 | 1.133 | 1.253 | -0.06% | |
| 001053 | 3.011 | 3.011 | -1.24% | |
| 001181 | 1.796 | 1.796 | -1.24% | |
| 001503 | 1.49 | 1.49 | -1.24% | |
| 001692 | 2.382 | 2.412 | -1.23% | |
| 001989 | 1.0122 | 1.1341 | -0.06% | |
| 003295 | 1.1416 | 1.3582 | -1.24% | |
| 003337 | 1.0892 | 1.1555 | -0.06% | |
| 004556 | 1.013 | 1.154 | -0.06% | |
| 004648 | 1.1515 | 1.3075 | -1.24% | |
| 005397 | 1.1343 | 1.2643 | -1.24% | |
| 005554 | 1.0034 | 1.0034 | -1.23% | |
| 005741 | 2.0837 | 2.0837 | -1.24% | |
| 005769 | 1.355 | 1.355 | -1.24% | |
| 006031 | 1.4924 | 1.4924 | -0.06% | |
| 006540 | 1.7057 | 3.8454 | -1.24% | |
| 006541 | 1.5271 | 2.4478 | -1.24% | |
| 006587 | 1.3934 | 1.6934 | -1.24% | |
| 006916 | 1.0685 | 1.0737 | -0.06% | |
| 006961 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
| 006996 | 1.0693 | 1.0693 | -0.06% | |
| 007150 | 1.048 | 1.048 | -0.06% | |
| 007341 | 2.6191 | 2.6191 | -1.24% | |
| 007441 | 1.0403 | 1.0403 | -0.06% | |
| 007510 | 1.0573 | 1.0573 | -0.06% | |
| 007791 | 1.0314 | 1.0314 | -0.06% | |
| 008056 | 1.5498 | 1.5498 | -1.23% | |
| 008257 | 1.0131 | 1.0131 | -0.06% | |
| 008737 | 1.1444 | 1.1444 | -1.23% | |
| 008771 | 1.0221 | 1.0221 | -0.06% | |
| 008855 | 1.5273 | 1.5273 | -1.23% | |
| 009079 | 1.4381 | 1.4381 | -1.23% | |
| 009153 | 1.2856 | 1.2856 | -1.24% | |
| 009319 | 1.2402 | 1.2402 | -1.24% | |
| 009646 | 1.1685 | 1.1685 | -1.24% | |
| 009647 | 1.1651 | 1.1651 | -1.24% | |
| 202001 | 2.4321 | 4.3871 | -1.24% | |
| 202306 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
| 510290 | 1.8932 | 1.8932 | -1.23% | |
| 512700 | 1.2271 | 1.3271 | -1.23% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 172,773.36 | 88.21 |
| 2 | 债券及货币 | 24,309.75 | 12.41 |
| 3 | 现金 | 22,510.81 | 11.49 |
| 4 | 其他资产 | 180.24 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603283 | 赛腾股份 | 240.00 | 12,487.43 | 6.38% | 158.00 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 93.00 | 9,772.87 | 4.99% | 93.00 |
| 600438 | 通威股份 | 360.01 | 9,568.98 | 4.89% | 0.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 90.00 | 7,308.37 | 3.73% | 90.00 |
| 300031 | 宝通科技 | 315.00 | 6,914.35 | 3.53% | 75.00 |
| 300142 | 沃森生物 | 135.01 | 6,869.24 | 3.51% | -65.00 |
| 603626 | 科森科技 | 449.29 | 6,712.46 | 3.43% | 449.29 |
| 002624 | 完美世界 | 200.01 | 6,660.44 | 3.40% | 50.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 400.00 | 6,452.00 | 3.29% | 220.00 |
| 601601 | 中国太保 | 199.99 | 6,241.75 | 3.19% | 199.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180409 | 18农发09 | 10.00(万张) | 1,009.30(万元) | 0.52(%) |
| 2 | 018013 | 国开2004 | 05.00(万张) | 499.00(万元) | 0.25(%) |
| 3 | 123053 | 宝通转债 | 02.34(万张) | 290.64(万元) | 0.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<10 | 1.5% |
| 10≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.4% |
| 12月≤X<24月 | 0.2% |
| 24月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 2.0% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.38 |
| 2 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.02 |
| 3 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.044 |
| 4 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.02 |
| 5 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.645 |
| 6 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.18 |
| 7 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.16 |
| 8 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 0.03 |
| 9 | 2012-01-12 | 2012-01-16 | 0.02 |
| 10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.073 |
| 11 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 0.05 |
| 12 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.05 |
| 13 | 2008-05-19 | 2008-05-21 | 0.35 |
| 14 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.747 |
| 15 | 2006-03-27 | 2006-03-29 | 0.057 |
| 16 | 2006-02-27 | 2006-03-01 | 0.05 |
| 17 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 124.15% | 43.29% | 14.27% | 11.44% | 16.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62% | 3.07% | 3.14% | 3.14% | 43.29% | 49.25% | 72.0% | 947.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.96 | 1.06 |
| 夏普比率 | 179.75 | 173.01 | 31.17 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.13 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.29 | 0.27 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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