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南方高增长混合(LOF)  160106
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张原
申购费率0.15%
基金规模17.58亿  (2020-03-31)
1.4948
4.0408
717.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.64% 0.03% 1731/3370
最近一月 1.56% 0.04% 2201/3358
最近三月 0.25% 0.04% 2650/3271
最近一年 65.12% 0.31% 176/2949
(2020-06-01)
基金代码160106 基金经理张原 最新份额130,023.11万份   (2020-03-31)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模17.58亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-07-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.77亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

投资范围

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主:
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月,收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-6-1 1.4948 4.0408 2.64%
2020-5-29 1.4563 4.0023 0.46%
2020-5-28 1.4497 3.9957 -0.21%
2020-5-27 1.4527 3.9987 -1.29%
2020-5-26 1.4717 4.0177 2.04%
2020-5-25 1.4423 3.9883 -0.32%
2020-5-22 1.447 3.993 -1.95%
2020-5-21 1.4758 4.0218 -0.75%
2020-5-20 1.487 4.033 -2.02%
2020-5-19 1.5176 4.0636 0.90%
2020-5-18 1.5041 4.0501 -1.41%
2020-5-15 1.5256 4.0716 0.79%
2020-5-14 1.5137 4.0597 -0.17%
2020-5-13 1.5163 4.0623 0.72%
2020-5-12 1.5055 4.0515 -0.03%
2020-5-11 1.506 4.052 -0.61%
2020-5-8 1.5153 4.0613 0.46%
2020-5-7 1.5084 4.0544 0.54%
2020-5-6 1.5003 4.0463 1.94%
2020-4-30 1.4718 4.0178 1.44%

张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方高增长混合(LOF)  2011-02-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方高股息股票C股票型2020-04-24 至 今 0.1--  --  
南方绩优混合A混合型2010-02-12 至 2016-10-14 6.768.00% 56.62% 
南方成份精选混合A混合型2015-12-30 至 今 4.439.53% 24.79% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-02-14 至 今 0.3-3.17% 2.34% 
南方互联网+灵活配置混合混合型2017-10-28 至 今 2.651.98% 22.42% 
南方现代教育股票股票型2016-12-23 至 2018-06-08 1.5-7.11% 5.60% 
南方成份精选混合C混合型2018-11-20 至 今 1.541.41% 37.84% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2011-02-17 至 今 9.384.58% 99.66% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-02-14 至 今 0.3-3.58% 2.34% 
南方高股息股票A股票型2020-04-24 至 今 0.1--  --  
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2009-08-17 至 2013-04-19 3.7-8.30% -6.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谈建强2008-04-14 至 2013-04-195年0个月零5天-6.88-5.70
张原2011-02-17 至 今9年3个月零16天84.5899.66
吕一凡2005-05-17 至 2008-04-142年-2个月零28天318.33287.94
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008039 1.0167 1.0167 0.15%
008057 1.0124 1.0124 2.70%
008164 0.9395 0.9395 2.70%
008264 1.1196 1.1196 2.70%
008783 0.9911 0.9911 0.15%
007511 1.0497 1.0497 0.15%
007715 1.042 1.042 0.15%
150050 1.402 5.351 2.70%
150294 0.2974 0.2974 0.00%
160135 0.6624 0.4318 2.70%
202005 1.06 1.9907 1.97%
202027 2.019 2.394 1.97%
512330 1.0939 1.0939 2.70%
513600 2.3745 1.2315 2.58%
513800 1.0714 1.0714 2.58%
002218 1.1597 1.1997 0.15%
000356 1.2798 1.4278 0.15%
000561 1.144 1.249 0.15%
001113 0.7582 0.7582 2.70%
001335 1.313 1.363 1.97%
001696 1.35 1.495 2.70%
006491 1.0296 1.0666 0.15%
006586 1.1122 1.2292 1.97%
006915 1.0213 1.0615 0.15%
007025 1.056 1.056 0.15%
002907 1.019 1.019 2.70%
003161 1.1248 1.2468 1.97%
003332 1.155 1.155 1.97%
003776 1.0724 1.1724 0.15%
003938 1.1768 1.1768 1.97%
004344 0.7491 0.7491 2.70%
004447 1.1907 1.1907 1.97%
004626 1.168 1.168 0.15%
005207 1.98 2.355 1.97%
008209 1.0107 1.0107 1.97%
008256 0.9997 0.9997 0.15%
008513 1.0017 1.0017 1.97%
008626 1.0013 1.0013 0.15%
009079 1.0327 1.0327 2.70%
009153 1.0177 1.0177 1.97%
007150 1.0343 1.0343 0.15%
007341 1.8105 1.8105 1.97%
007490 1.7952 1.7952 1.97%
007707 1.0281 1.0371 0.15%
150295 1.0249 1.0249 0.00%
159954 0.9557 0.9557 2.70%
160137 0.8711 0.9721 2.70%
202023 3.637 3.637 1.97%
202108 1.3552 1.3852 0.15%
512900 0.9236 0.9236 2.70%
002577 1.151 1.151 1.97%
001053 1.915 1.915 1.97%
001421 1.111 1.111 2.70%
001503 1.308 1.308 1.97%
001504 1.331 1.331 1.97%
001580 1.194 1.194 1.97%
006585 2.2606 3.7006 0.15%
006653 1.0702 1.0702 0.15%
006921 1.3279 1.3279 1.97%
006961 1.0843 1.0843 0.15%
002850 1.0488 1.0488 1.97%
003476 1.1443 1.1443 1.97%
003777 1.0568 1.1568 0.15%
004069 0.9659 0.9659 2.70%
004446 1.2116 1.2116 1.97%
004702 1.07 1.07 1.97%
004705 1.1231 1.1711 0.15%
005769 1.2334 1.2334 1.97%
005811 1.3325 1.3325 1.97%
006030 0.9885 0.9885 0.15%
008761 1.0111 1.0111 0.15%
009152 1.0178 1.0178 1.97%
007491 1.7819 1.7819 1.97%
007706 1.0298 1.0408 0.15%
150298 0.7276 0.7276 0.00%
160128 1.023 1.554 0.15%
202211 1.203 1.677 2.70%
512100 0.789 0.789 2.70%
512700 1.0188 1.1188 2.70%
002656 1.0504 1.0504 2.70%
000452 2.88 3.095 1.97%
000955 1.443 1.443 2.70%
001567 1.229 1.299 1.97%
001692 1.647 1.677 2.70%
002016 1.221 1.221 1.97%
006913 1.034 1.0605 0.15%
003939 1.1557 1.1557 1.97%
003956 1.7453 1.7453 2.70%
004180 1.1628 1.1818 0.15%
004181 1.1628 1.1818 0.15%
004343 1.0583 1.0583 2.70%
004345 0.9274 0.9274 2.70%
004357 1.7302 1.7302 1.97%
004432 0.703 0.703 2.70%
004555 1.031 1.167 0.15%
005470 1.0087 1.1267 0.15%
005476 1.1362 1.1362 0.15%
005554 0.9399 0.9399 2.70%
005741 1.413 1.413 1.97%
005742 1.5351 1.5351 1.97%
005788 1.265 1.265 2.70%
008123 1.0155 1.0155 0.15%
008210 1.0081 1.0081 1.97%
007415 1.0981 1.0981 1.97%
159925 1.7722 1.5537 2.70%
160106 1.4948 4.0408 1.97%
160133 3.621 3.621 2.70%
202015 1.5343 1.6943 2.70%
202017 0.9382 0.9382 2.70%
202103 1.0899 1.7538 0.15%
202110 1.3139 1.3439 0.15%
202213 1.4646 2.0358 1.97%
501062 1.0957 1.3157 1.97%
510160 0.5324 1.3246 2.70%
510500 6.0521 1.6966 2.70%
515450 0.9338 0.9338 2.70%
002167 1.2446 1.2446 1.97%
000563 1.1264 1.4143 0.15%
000720 1.043 1.337 0.15%
000997 1.147 1.173 0.15%
001334 1.308 1.308 1.97%
001505 1.341 1.391 1.97%
001573 1.335 1.53 1.97%
006996 1.0658 1.0658 0.15%
002851 2.005 2.005 1.97%
002906 1.027 1.027 2.70%
003338 1.077 1.1433 0.15%
003612 1.137 1.167 0.15%
004348 1.409 1.509 2.70%
004433 0.6954 0.6954 2.70%
004517 1.0766 1.2096 1.97%
004643 0.8505 0.8505 2.70%
005024 1.045 1.1522 0.15%
005393 1.1261 1.1261 0.15%
005397 1.141 1.141 1.97%
005403 1.4459 1.4459 1.97%
005461 1.2027 1.2027 0.15%
005555 0.9313 0.9313 2.70%
005691 1.1926 1.6665 2.70%
006151 1.0518 1.0718 0.15%
008080 1.0333 1.0333 0.15%
008163 0.9408 0.9408 2.70%
008265 1.1166 1.1166 2.70%
008514 1.0003 1.0003 1.97%
008784 0.9903 0.9903 0.15%
007441 1.0384 1.0384 0.15%
007571 1.4827 1.4827 2.70%
007655 1.0225 1.0225 0.15%
007733 1.2258 1.2258 1.97%
007790 1.0201 1.0201 0.15%
150296 0.9671 0.9671 0.00%
159903 1.2275 0.9057 2.70%
159948 2.2589 1.11 2.70%
159984 1.0089 1.0089 2.70%
160124 1.2927 1.3227 0.15%
160130 1.072 1.538 0.15%
202002 0.5773 2.6978 1.97%
202025 1.4877 1.4877 2.70%
202102 1.0882 1.717 0.15%
202105 1.48 1.66 0.15%
202107 1.436 1.616 0.15%
960020 1.512 2.097 1.97%
000554 1.476 1.476 1.97%
000564 1.125 1.3995 0.15%
001183 1.333 1.333 1.97%
001667 1.147 1.147 1.97%
001771 0.952 0.952 1.97%
001989 1.0574 1.1343 0.15%
006494 1.0546 1.0726 0.15%
006539 1.491 1.621 1.97%
006916 1.0345 1.0397 0.15%
002900 1.2218 1.2218 2.70%
003033 1.09 1.09 1.97%
003064 1.188 1.188 1.97%
003337 1.077 1.1433 0.15%
003610 1.1582 1.1582 1.97%
004070 0.9533 0.9533 2.70%
004648 1.0678 1.1638 1.97%
008056 1.0128 1.0128 2.70%
008226 1.0222 1.0222 0.15%
008632 1.0345 1.0545 0.15%
007149 1.0353 1.0353 0.15%
007416 1.0915 1.0915 1.97%
007510 1.0535 1.0535 0.15%
007656 1.0201 1.0201 0.15%
007714 1.0451 1.0451 0.15%
150293 1.0274 1.0274 0.00%
150297 1.0146 1.0146 0.00%
160134 1.047 1.376 0.15%
160142 1.0999 1.0999 1.97%
202001 1.8123 3.7673 1.97%
202003 1.3275 3.3972 1.97%
202009 1.029 1.599 1.97%
202212 2.0276 2.1452 1.97%
501302 0.975 0.975 2.70%
510290 1.5742 1.5742 2.70%
512200 0.832 0.832 2.70%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票119,831.2868.16
2债券及货币15,954.7709.07
3现金5,396.2203.07
4其他资产2,359.7701.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300142沃森生物420.0113,297.367.56%192.86  
603363傲农生物420.019,047.015.15%420.01  
002157正邦科技450.018,577.164.88%450.01  
300709精研科技100.018,190.694.66%34.00  
603501韦尔股份54.007,320.244.16%0.00  
002624完美世界150.007,132.624.06%90.00  
603986兆易创新33.337,011.783.99%-36.00  
603200上海洗霸129.996,190.313.52%129.99  
300113顺网科技270.005,802.383.30%180.00  
300760迈瑞医疗20.005,235.072.98%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119021119国开1150.00(万张)5,026.50(万元)2.86(%)  
2018007国开180135.00(万张)3,526.25(万元)2.01(%)  
301961519国债0510.00(万张)1,001.80(万元)0.57(%)  
4018061进出191110.00(万张)1,004.00(万元)0.57(%)  
费率结构
前端申购费率
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500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.4%
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24月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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1≤X<21.5%
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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23.12%
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1年 3年 5年
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-6.04
特雷诺指数
0.08
0.03
-0.00
詹森指数
0.51
0.18
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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