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南方高增长混合(LOF) 160106
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理张原 申购费率0.15% 基金规模19.59亿 (2020-09-30) |
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| 基金代码160106 | 基金经理张原 | 最新份额113,290.99万份 (2020-09-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模19.59亿 (2020-09-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2005-07-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.77亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资范围
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主：
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-10-30 | 1.7478 | 4.2938 | -1.76% |
| 2020-10-29 | 1.7792 | 4.3252 | 0.46% |
| 2020-10-28 | 1.7711 | 4.3171 | -0.02% |
| 2020-10-27 | 1.7714 | 4.3174 | 0.12% |
| 2020-10-26 | 1.7693 | 4.3153 | 0.32% |
| 2020-10-23 | 1.7637 | 4.3097 | -2.11% |
| 2020-10-22 | 1.8018 | 4.3478 | -1.16% |
| 2020-10-21 | 1.823 | 4.369 | -0.99% |
| 2020-10-20 | 1.8412 | 4.3872 | 0.51% |
| 2020-10-19 | 1.8318 | 4.3778 | -1.38% |
| 2020-10-16 | 1.8575 | 4.4035 | 0.36% |
| 2020-10-15 | 1.8508 | 4.3968 | -0.42% |
| 2020-10-14 | 1.8586 | 4.4046 | -0.15% |
| 2020-10-13 | 1.8613 | 4.4073 | 0.97% |
| 2020-10-12 | 1.8434 | 4.3894 | 2.95% |
| 2020-10-9 | 1.7905 | 4.3365 | 3.56% |
| 2020-9-30 | 1.7289 | 4.2749 | 0.14% |
| 2020-9-29 | 1.7265 | 4.2725 | -0.02% |
| 2020-9-28 | 1.7269 | 4.2729 | -0.09% |
| 2020-9-25 | 1.7284 | 4.2744 | -0.06% |
张原先生：美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理助理；现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2009年9月至2013年4月，任南方500基金经理；2010年2月至2016年10月，任南方绩优基金经理；2017年1月至2018年6月，任南方教育股票基金经理；2011年2月至今，任南方高增基金经理；2015年12月至今，任南方成份基金经理；2017年11月至今，任南方互联混合基金经理；2020年2月14日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理。
任职期间收益
南方高增长混合(LOF) 2011-02-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方高股息股票C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 0.5 | 2.84% | 5.20% |
| 南方绩优混合A | 混合型 | 2010-02-12 至 2016-10-14 | 6.7 | 68.00% | 56.06% |
| 南方成份精选混合A | 混合型 | 2015-12-30 至 今 | 4.8 | 75.43% | 55.38% |
| 中国梦灵活配置混合 | 混合型 | 2020-02-14 至 今 | 0.7 | 27.45% | 25.52% |
| 南方互联网+灵活配置混合 | 混合型 | 2017-10-28 至 今 | 3.0 | 84.69% | 50.37% |
| 南方现代教育股票 | 股票型 | 2016-12-23 至 2018-06-08 | 1.5 | -7.11% | 5.62% |
| 南方成份精选混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 1.9 | 77.22% | 70.40% |
| 南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2011-02-17 至 今 | 9.7 | 125.50% | 156.02% |
| 南方积极配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-02-14 至 今 | 0.7 | 23.90% | 25.50% |
| 南方高股息股票A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 0.5 | 3.06% | 5.20% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2009-08-17 至 2013-04-19 | 3.7 | -8.30% | -6.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谈建强 | 2008-04-14 至 2013-04-19 | 5年0个月零5天 | -6.88 | -5.70 |
| 张原 | 2011-02-17 至 今 | 9年8个月零14天 | 125.50 | 156.02 |
| 吕一凡 | 2005-05-17 至 2008-04-14 | 2年-2个月零28天 | 318.33 | 287.38 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 6,796.4 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000561 | 1.136 | 1.241 | -0.09% | |
| 000562 | 1.153 | 1.215 | -0.09% | |
| 000564 | 1.1031 | 1.3926 | -0.09% | |
| 000955 | 1.77 | 1.77 | -1.64% | |
| 001334 | 1.434 | 1.434 | -0.98% | |
| 001503 | 1.434 | 1.434 | -0.98% | |
| 001566 | 1.304 | 1.414 | -0.98% | |
| 001979 | 1.02 | 1.02 | -0.98% | |
| 001988 | 1.0344 | 1.1415 | -0.09% | |
| 002015 | 1.383 | 1.383 | -0.98% | |
| 002293 | 2.0308 | 2.0308 | -0.98% | |
| 000355 | 1.2874 | 1.4614 | -0.09% | |
| 004344 | 0.9505 | 0.9505 | -1.64% | |
| 004347 | 1.1889 | 1.1889 | -1.64% | |
| 004705 | 1.1186 | 1.1666 | -0.09% | |
| 003064 | 1.296 | 1.296 | -0.98% | |
| 003295 | 1.0986 | 1.3152 | -0.98% | |
| 003337 | 1.0679 | 1.1342 | -0.09% | |
| 003938 | 1.2117 | 1.2117 | -0.98% | |
| 004070 | 1.178 | 1.178 | -1.64% | |
| 007490 | 2.0723 | 2.0723 | -0.98% | |
| 005397 | 1.081 | 1.211 | -0.98% | |
| 005469 | 1.0022 | 1.1194 | -0.09% | |
| 005742 | 2.0731 | 2.0731 | -0.98% | |
| 006149 | 1.0175 | 1.0715 | -0.09% | |
| 006151 | 1.0382 | 1.0732 | -0.09% | |
| 006493 | 1.0265 | 1.0625 | -0.09% | |
| 006586 | 1.0993 | 1.3063 | -0.98% | |
| 009534 | 1.0074 | 1.0074 | -0.09% | |
| 009647 | 1.0284 | 1.0284 | -0.98% | |
| 010150 | 1.8208 | 1.8208 | -0.98% | |
| 008039 | 1.0061 | 1.0061 | -0.09% | |
| 008264 | 1.5275 | 1.5275 | -1.64% | |
| 008745 | 1.0049 | 1.0049 | -0.09% | |
| 008771 | 1.0079 | 1.0079 | -0.09% | |
| 008784 | 0.9818 | 0.9818 | -0.09% | |
| 512310 | 0.6454 | 0.6454 | -1.64% | |
| 512900 | 1.137 | 1.137 | -1.64% | |
| 960020 | 1.797 | 2.382 | -0.98% | |
| 150049 | 1.03 | 1.545 | -1.64% | |
| 150050 | 2.18 | 8.321 | -1.64% | |
| 150293 | 1.0502 | 1.308 | -1.64% | |
| 150294 | 0.28 | 0.0345 | -1.64% | |
| 202009 | 1.378 | 1.963 | -0.98% | |
| 202017 | 1.1347 | 1.1347 | -1.64% | |
| 202101 | 2.4369 | 3.8769 | -0.09% | |
| 202110 | 1.3091 | 1.3391 | -0.09% | |
| 202211 | 1.5167 | 1.9927 | -1.64% | |
| 000527 | 4.686 | 4.686 | -0.98% | |
| 000997 | 1.214 | 1.24 | -0.09% | |
| 001536 | 1.441 | 1.679 | -0.98% | |
| 001567 | 1.302 | 1.412 | -0.98% | |
| 001580 | 1.296 | 1.296 | -0.98% | |
| 000086 | 1.031 | 1.359 | -0.09% | |
| 004224 | 1.1464 | 1.1464 | -0.98% | |
| 004556 | 1.025 | 1.146 | -0.09% | |
| 004648 | 1.1605 | 1.2565 | -0.98% | |
| 004706 | 1.1037 | 1.1517 | -0.09% | |
| 003033 | 1.144 | 1.144 | -0.98% | |
| 003777 | 1.0506 | 1.1506 | -0.09% | |
| 004069 | 1.1955 | 1.1955 | -1.64% | |
| 006916 | 1.0573 | 1.0625 | -0.09% | |
| 005393 | 1.1182 | 1.1182 | -0.09% | |
| 005811 | 1.7508 | 1.7508 | -0.98% | |
| 006031 | 1.2684 | 1.2684 | -0.09% | |
| 006585 | 2.4097 | 3.8497 | -0.09% | |
| 010062 | 0.9993 | 0.9993 | -0.98% | |
| 010133 | 1.0046 | 1.0046 | -0.98% | |
| 007791 | 1.0248 | 1.0248 | -0.09% | |
| 008056 | 1.2903 | 1.2903 | -1.64% | |
| 008361 | 1.0056 | 1.0056 | -0.09% | |
| 008632 | 1.0205 | 1.0585 | -0.09% | |
| 008737 | 1.0147 | 1.0147 | -1.64% | |
| 009297 | 1.0536 | 1.0536 | -0.98% | |
| 512100 | 0.9094 | 0.9094 | -1.64% | |
| 160106 | 1.7478 | 4.2938 | -0.98% | |
| 160134 | 1.027 | 1.378 | -0.09% | |
| 202001 | 2.2362 | 4.1912 | -0.98% | |
| 202025 | 1.688 | 1.688 | -1.64% | |
| 506000 | 0.918 | 0.918 | -0.98% | |
| 000844 | 1.4632 | 1.4932 | -0.98% | |
| 001420 | 1.4224 | 1.4224 | -1.64% | |
| 002167 | 1.5245 | 1.5245 | -0.98% | |
| 000326 | 1.6321 | 1.7601 | -1.64% | |
| 000327 | 2.0804 | 2.0804 | -0.98% | |
| 004180 | 1.1549 | 1.1739 | -0.09% | |
| 004181 | 1.1549 | 1.1739 | -0.09% | |
| 004348 | 1.5748 | 1.6748 | -1.64% | |
| 004447 | 1.2679 | 1.2679 | -0.98% | |
| 004642 | 0.8968 | 0.8968 | -1.64% | |
| 003161 | 1.157 | 1.353 | -0.98% | |
| 003406 | 1.3214 | 1.3534 | -0.09% | |
| 003612 | 1.1634 | 1.2334 | -0.09% | |
| 006913 | 1.0301 | 1.0566 | -0.09% | |
| 006914 | 1.0318 | 1.0518 | -0.09% | |
| 006996 | 1.0581 | 1.0581 | -0.09% | |
| 007161 | 1.0046 | 1.0358 | -0.09% | |
| 007341 | 2.2548 | 2.2548 | -0.98% | |
| 007440 | 1.0312 | 1.0312 | -0.09% | |
| 007441 | 1.0312 | 1.0312 | -0.09% | |
| 007510 | 1.0483 | 1.0483 | -0.09% | |
| 005206 | 4.385 | 4.385 | -0.98% | |
| 005554 | 0.8985 | 0.8985 | -1.64% | |
| 005555 | 0.8888 | 0.8888 | -1.64% | |
| 005691 | 1.5011 | 1.977 | -1.64% | |
| 005789 | 1.5721 | 1.5721 | -1.64% | |
| 006491 | 1.0095 | 1.0625 | -0.09% | |
| 006518 | 1.0142 | 1.0522 | -0.09% | |
| 006653 | 1.012 | 1.062 | -0.09% | |
| 009681 | 1.0272 | 1.0272 | -0.98% | |
| 009682 | 1.0255 | 1.0255 | -0.98% | |
| 009929 | 1.0104 | 1.0104 | -0.98% | |
| 009930 | 1.0093 | 1.0093 | -0.98% | |
| 010063 | 0.9992 | 0.9992 | -0.98% | |
| 007567 | 1.0333 | 1.0573 | -0.09% | |
| 007571 | 1.6797 | 1.6797 | -1.64% | |
| 007655 | 1.0277 | 1.0277 | -0.09% | |
| 008057 | 1.2876 | 1.2876 | -1.64% | |
| 008163 | 1.046 | 1.046 | -1.64% | |
| 008164 | 1.0427 | 1.0427 | -1.64% | |
| 008256 | 0.9994 | 0.9994 | -0.09% | |
| 008257 | 0.9985 | 0.9985 | -0.09% | |
| 008265 | 1.5196 | 1.5196 | -1.64% | |
| 008783 | 0.9842 | 0.9842 | -0.09% | |
| 009318 | 1.0422 | 1.0422 | -0.98% | |
| 512340 | 0.8542 | 0.8542 | -1.64% | |
| 160105 | 1.1895 | 3.3311 | -0.98% | |
| 160127 | 1.605 | 4.525 | -1.64% | |
| 160128 | 1.012 | 1.561 | -0.09% | |
| 202002 | 0.7141 | 2.9886 | -0.98% | |
| 202003 | 1.4694 | 3.6191 | -0.98% | |
| 202105 | 1.509 | 1.766 | -0.09% | |
| 510160 | 0.649 | 1.6147 | -1.64% | |
| 510500 | 6.738 | 1.8888 | -1.64% | |
| 001183 | 1.461 | 1.461 | -0.98% | |
| 002016 | 1.381 | 1.381 | -0.98% | |
| 004357 | 2.2855 | 2.2855 | -0.98% | |
| 004432 | 0.7927 | 0.7927 | -1.64% | |
| 002906 | 1.223 | 1.223 | -1.64% | |
| 002907 | 1.211 | 1.211 | -1.64% | |
| 003939 | 1.187 | 1.187 | -0.98% | |
| 006961 | 1.0639 | 1.0639 | -0.09% | |
| 007416 | 1.1856 | 1.1856 | -0.98% | |
| 005659 | 0.9408 | 0.9408 | -1.64% | |
| 007707 | 1.0202 | 1.0292 | -0.09% | |
| 007715 | 1.01 | 1.034 | -0.09% | |
| 008123 | 1.0196 | 1.0196 | -0.09% | |
| 008209 | 1.0705 | 1.0705 | -0.98% | |
| 008546 | 1.0048 | 1.0048 | -0.98% | |
| 008743 | 1.0175 | 1.0175 | -0.09% | |
| 009319 | 1.0398 | 1.0398 | -0.98% | |
| 009351 | 1.0415 | 1.0415 | -0.98% | |
| 512700 | 1.1282 | 1.2282 | -1.64% | |
| 513600 | 2.3087 | 1.1974 | -1.69% | |
| 150298 | 0.881 | 0.511 | -1.64% | |
| 159925 | 2.1929 | 1.9226 | -1.64% | |
| 160136 | 1.178 | 0.8913 | -1.64% | |
| 160142 | 1.1174 | 1.1174 | -0.98% | |
| 202019 | 1.753 | 1.773 | -0.98% | |
| 202021 | 1.4212 | 1.4412 | -1.64% | |
| 202107 | 1.523 | 1.718 | -0.09% | |
| 202213 | 1.8202 | 2.4087 | -0.98% | |
| 001053 | 2.509 | 2.509 | -0.98% | |
| 001113 | 0.9636 | 0.9636 | -1.64% | |
| 004342 | 1.8806 | 2.0406 | -1.64% | |
| 004343 | 1.3031 | 1.3031 | -1.64% | |
| 004346 | 1.4038 | 1.4238 | -1.64% | |
| 004555 | 1.032 | 1.168 | -0.09% | |
| 002656 | 1.2955 | 1.2955 | -1.64% | |
| 003611 | 1.1658 | 1.1658 | -0.98% | |
| 006842 | 1.0116 | 1.0596 | -0.09% | |
| 007025 | 1.0493 | 1.0493 | -0.09% | |
| 005207 | 2.633 | 3.008 | -0.98% | |
| 005741 | 1.8211 | 1.8211 | -0.98% | |
| 005810 | 1.8037 | 1.8037 | -0.98% | |
| 006183 | 1.0138 | 1.0838 | -0.09% | |
| 006539 | 1.766 | 1.896 | -0.98% | |
| 006540 | 1.457 | 3.5967 | -0.98% | |
| 006541 | 1.2868 | 2.2075 | -0.98% | |
| 006587 | 1.304 | 1.604 | -0.98% | |
| 009615 | 1.0046 | 1.0056 | -0.09% | |
| 009646 | 1.0302 | 1.0302 | -0.98% | |
| 009705 | 1.0251 | 1.0251 | -0.98% | |
| 010132 | 1.0053 | 1.0053 | -0.98% | |
| 010183 | 1.295 | 1.295 | -1.64% | |
| 007568 | 1.0311 | 1.0541 | -0.09% | |
| 007569 | 1.1107 | 1.2347 | -0.98% | |
| 007790 | 1.0277 | 1.0277 | -0.09% | |
| 008122 | 1.0236 | 1.0236 | -0.09% | |
| 008226 | 1.0167 | 1.0167 | -0.09% | |
| 008513 | 1.0794 | 1.0794 | -0.98% | |
| 008626 | 1.0006 | 1.0006 | -0.09% | |
| 008736 | 1.0169 | 1.0169 | -1.64% | |
| 008761 | 0.996 | 1.004 | -0.09% | |
| 009059 | 1.3521 | 1.3521 | -1.64% | |
| 009152 | 1.1856 | 1.1856 | -0.98% | |
| 009153 | 1.185 | 1.185 | -0.98% | |
| 009296 | 1.0567 | 1.0567 | -0.98% | |
| 512330 | 1.0738 | 1.0738 | -1.64% | |
| 159903 | 1.4966 | 1.1043 | -1.64% | |
| 159954 | 0.9133 | 0.9133 | -1.64% | |
| 160129 | 1.011 | 1.534 | -0.09% | |
| 160133 | 4.367 | 4.367 | -1.64% | |
| 160135 | 0.6651 | 0.4336 | -1.64% | |
| 202007 | 1.45 | 1.498 | -0.98% | |
| 202011 | 1.795 | 3.706 | -0.98% | |
| 202023 | 4.52 | 4.52 | -0.98% | |
| 501062 | 1.2681 | 1.4881 | -0.98% | |
| 000554 | 1.888 | 1.888 | -0.98% | |
| 000720 | 1.027 | 1.332 | -0.09% | |
| 000998 | 1.193 | 1.219 | -0.09% | |
| 001573 | 1.541 | 1.736 | -0.98% | |
| 001692 | 2.065 | 2.095 | -1.64% | |
| 002160 | 2.88 | 2.88 | -0.98% | |
| 002218 | 1.1319 | 1.1919 | -0.09% | |
| 004598 | 1.177 | 1.177 | -1.64% | |
| 002851 | 2.309 | 2.309 | -0.98% | |
| 002900 | 1.2034 | 1.2034 | -1.64% | |
| 003476 | 1.1235 | 1.2435 | -0.98% | |
| 003956 | 1.842 | 1.842 | -1.64% | |
| 006962 | 1.062 | 1.062 | -0.09% | |
| 007149 | 1.0425 | 1.0425 | -0.09% | |
| 007491 | 2.0501 | 2.0501 | -0.98% | |
| 007511 | 1.0429 | 1.0429 | -0.09% | |
| 005470 | 1.0003 | 1.1183 | -0.09% | |
| 006590 | 4.623 | 4.623 | -0.98% | |
| 009781 | 1.0035 | 1.0035 | -0.98% | |
| 007714 | 1.0147 | 1.0387 | -0.09% | |
| 007734 | 1.5711 | 1.5711 | -0.98% | |
| 008080 | 1.0392 | 1.0392 | -0.09% | |
| 008210 | 1.0652 | 1.0652 | -0.98% | |
| 008509 | 0.9999 | 0.9999 | -0.09% | |
| 008744 | 1.0151 | 1.0151 | -0.09% | |
| 008780 | 1.0034 | 1.0114 | -0.09% | |
| 008855 | 1.3022 | 1.3022 | -1.64% | |
| 009060 | 1.3493 | 1.3493 | -1.64% | |
| 009352 | 1.039 | 1.039 | -0.98% | |
| 512400 | 0.7884 | 0.7884 | -1.64% | |
| 513800 | 1.0472 | 1.0472 | -1.69% | |
| 150296 | 1.3104 | 0.4331 | -1.64% | |
| 159984 | 1.2586 | 1.2586 | -1.64% | |
| 160119 | 1.5904 | 1.6904 | -1.64% | |
| 160131 | 1.034 | 1.401 | -0.09% | |
| 160143 | 1.0386 | 1.0386 | -0.98% | |
| 202005 | 1.295 | 2.2257 | -0.98% | |
| 202102 | 1.1284 | 1.7572 | -0.09% | |
| 501302 | 0.9508 | 0.9508 | -1.64% | |
| 000452 | 3.546 | 3.761 | -0.98% | |
| 001181 | 1.513 | 1.513 | -0.98% | |
| 001426 | 1.3954 | 1.3954 | -1.64% | |
| 001504 | 1.459 | 1.459 | -0.98% | |
| 001570 | 1.298 | 1.298 | -0.98% | |
| 001667 | 1.641 | 1.641 | -0.98% | |
| 002220 | 1.8084 | 1.8084 | -0.98% | |
| 000356 | 1.2599 | 1.4269 | -0.09% | |
| 004643 | 0.8856 | 0.8856 | -1.64% | |
| 004702 | 1.35 | 1.35 | -0.98% | |
| 004703 | 1.798 | 1.798 | -0.98% | |
| 003338 | 1.0679 | 1.1342 | -0.09% | |
| 003610 | 1.1844 | 1.1844 | -0.98% | |
| 006915 | 1.0154 | 1.0556 | -0.09% | |
| 006921 | 1.7449 | 1.7449 | -0.98% | |
| 007150 | 1.041 | 1.041 | -0.09% | |
| 007340 | 2.2818 | 2.2818 | -0.98% | |
| 005059 | 1.1141 | 1.2471 | -0.98% | |
| 005123 | 1.318 | 1.618 | -0.98% | |
| 005476 | 1.1299 | 1.1299 | -0.09% | |
| 006494 | 1.0318 | 1.0678 | -0.09% | |
| 006517 | 1.0223 | 1.0603 | -0.09% | |
| 009535 | 1.0065 | 1.0065 | -0.09% | |
| 009616 | 1.0039 | 1.0049 | -0.09% | |
| 007706 | 1.0042 | 1.0345 | -0.09% | |
| 007733 | 1.5817 | 1.5817 | -0.98% | |
| 008854 | 1.3076 | 1.3076 | -1.64% | |
| 150297 | 1.0374 | 1.3008 | -1.64% | |
| 159948 | 2.799 | 1.3754 | -1.64% | |
| 160124 | 1.2638 | 1.2938 | -0.09% | |
| 160137 | 0.9592 | 1.0704 | -1.64% | |
| 202015 | 1.8849 | 2.0449 | -1.64% | |
| 202108 | 1.3526 | 1.3826 | -0.09% | |
| 202212 | 2.5247 | 2.6437 | -0.98% | |
| 000563 | 1.1063 | 1.4092 | -0.09% | |
| 001335 | 1.44 | 1.49 | -0.98% | |
| 001421 | 1.377 | 1.377 | -1.64% | |
| 001505 | 1.47 | 1.52 | -0.98% | |
| 001696 | 1.646 | 1.851 | -1.64% | |
| 001989 | 1.0205 | 1.1224 | -0.09% | |
| 002219 | 1.1319 | 1.1919 | -0.09% | |
| 004345 | 1.1198 | 1.1198 | -1.64% | |
| 004433 | 0.7828 | 0.7828 | -1.64% | |
| 004446 | 1.2936 | 1.2936 | -0.98% | |
| 004517 | 1.0667 | 1.3097 | -0.98% | |
| 004597 | 1.1928 | 1.1928 | -1.64% | |
| 002577 | 1.424 | 1.424 | -0.98% | |
| 002850 | 1.0774 | 1.0774 | -0.98% | |
| 003332 | 1.217 | 1.217 | -0.98% | |
| 003613 | 1.1443 | 1.2143 | -0.09% | |
| 003776 | 1.0679 | 1.1679 | -0.09% | |
| 006742 | 1.014 | 1.054 | -0.09% | |
| 006995 | 1.0649 | 1.0649 | -0.09% | |
| 007162 | 1.0046 | 1.0313 | -0.09% | |
| 007415 | 1.1958 | 1.1958 | -0.98% | |
| 005024 | 1.022 | 1.1492 | -0.09% | |
| 005403 | 1.74 | 1.74 | -0.98% | |
| 005461 | 1.4367 | 1.4367 | -0.09% | |
| 005729 | 2.1627 | 2.1627 | -0.98% | |
| 005769 | 1.3389 | 1.3389 | -0.98% | |
| 005788 | 1.5874 | 1.5874 | -1.64% | |
| 006030 | 1.2801 | 1.2801 | -0.09% | |
| 006492 | 1.0071 | 1.0601 | -0.09% | |
| 009704 | 1.0265 | 1.0265 | -0.98% | |
| 007656 | 1.0237 | 1.0237 | -0.09% | |
| 008510 | 1.0148 | 1.0148 | -0.09% | |
| 008514 | 1.0752 | 1.0752 | -0.98% | |
| 009079 | 1.2669 | 1.2669 | -1.64% | |
| 009080 | 1.2662 | 1.2662 | -1.64% | |
| 512160 | 1.5006 | 1.5006 | -1.64% | |
| 512200 | 0.8742 | 0.8742 | -1.64% | |
| 512300 | 1.6296 | 1.6296 | -1.64% | |
| 515450 | 1.0493 | 1.0493 | -1.64% | |
| 150295 | 1.0456 | 1.2821 | -1.64% | |
| 160123 | 1.3098 | 1.3398 | -0.09% | |
| 202027 | 2.694 | 3.069 | -0.98% | |
| 202103 | 1.1317 | 1.7956 | -0.09% | |
| 510290 | 1.7966 | 1.7966 | -1.64% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 172,773.36 | 88.21 |
| 2 | 债券及货币 | 24,309.75 | 12.41 |
| 3 | 现金 | 22,510.81 | 11.49 |
| 4 | 其他资产 | 180.24 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603283 | 赛腾股份 | 240.00 | 12,487.43 | 6.38% | 158.00 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 93.00 | 9,772.87 | 4.99% | 93.00 |
| 600438 | 通威股份 | 360.01 | 9,568.98 | 4.89% | 0.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 90.00 | 7,308.37 | 3.73% | 90.00 |
| 300031 | 宝通科技 | 315.00 | 6,914.35 | 3.53% | 75.00 |
| 300142 | 沃森生物 | 135.01 | 6,869.24 | 3.51% | -65.00 |
| 603626 | 科森科技 | 449.29 | 6,712.46 | 3.43% | 449.29 |
| 002624 | 完美世界 | 200.01 | 6,660.44 | 3.40% | 50.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 400.00 | 6,452.00 | 3.29% | 220.00 |
| 601601 | 中国太保 | 199.99 | 6,241.75 | 3.19% | 199.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180409 | 18农发09 | 10.00(万张) | 1,009.30(万元) | 0.52(%) |
| 2 | 018013 | 国开2004 | 05.00(万张) | 499.00(万元) | 0.25(%) |
| 3 | 123053 | 宝通转债 | 02.34(万张) | 290.64(万元) | 0.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<10 | 1.5% |
| 10≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.4% |
| 12月≤X<24月 | 0.2% |
| 24月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 2.0% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.02 |
| 2 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.044 |
| 3 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.02 |
| 4 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.645 |
| 5 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.18 |
| 6 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.16 |
| 7 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 0.03 |
| 8 | 2012-01-12 | 2012-01-16 | 0.02 |
| 9 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.073 |
| 10 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 0.05 |
| 11 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.05 |
| 12 | 2008-05-19 | 2008-05-21 | 0.35 |
| 13 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.747 |
| 14 | 2006-03-27 | 2006-03-29 | 0.057 |
| 15 | 2006-02-27 | 2006-03-01 | 0.05 |
| 16 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 54.88% | 65.0% | 9.02% | 7.05% | 15.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09% | -5.37% | 4.45% | 43.96% | 65.0% | 29.61% | 40.65% | 856.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 1.16 | 1.08 |
| 夏普比率 | 220.56 | 111.24 | 33.59 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.44 | 0.24 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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