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南方高增长混合(LOF) 160106
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混合型基金
基金公司 基金经理张延闽 申购费率 基金规模16.38亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160106 | 基金经理张延闽 | 最新份额106,511.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模16.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资范围
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主：
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下同））、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.2869 | 4.4399 | -0.61% |
| 2024-4-29 | 1.2948 | 4.4478 | 0.71% |
| 2024-4-26 | 1.2857 | 4.4387 | 1.26% |
| 2024-4-25 | 1.2697 | 4.4227 | 0.32% |
| 2024-4-24 | 1.2657 | 4.4187 | 0.84% |
| 2024-4-23 | 1.2551 | 4.4081 | -0.69% |
| 2024-4-22 | 1.2638 | 4.4168 | 0.32% |
| 2024-4-19 | 1.2598 | 4.4128 | -0.51% |
| 2024-4-18 | 1.2662 | 4.4192 | -0.04% |
| 2024-4-17 | 1.2667 | 4.4197 | 1.73% |
| 2024-4-16 | 1.2452 | 4.3982 | -1.94% |
| 2024-4-15 | 1.2698 | 4.4228 | 2.30% |
| 2024-4-12 | 1.2412 | 4.3942 | -0.35% |
| 2024-4-11 | 1.2455 | 4.3985 | 0.44% |
| 2024-4-10 | 1.2401 | 4.3931 | -0.93% |
| 2024-4-9 | 1.2518 | 4.4048 | 0.06% |
| 2024-4-8 | 1.2511 | 4.4041 | -1.28% |
| 2024-4-3 | 1.2673 | 4.4203 | -0.34% |
| 2024-4-2 | 1.2716 | 4.4246 | -0.31% |
| 2024-4-1 | 1.2755 | 4.4285 | 1.71% |
张延闽先生：中国国籍，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日，任基金通乾基金经理；2015年1月16日至2019年4月12日，任融通转型三动力灵活配置混合基金经理；2016年8月12日至2020年1月2日，任融通通乾研究精选混合基金经理；2017年2月17日至2020年1月2日，任融通新蓝筹混合基金经理；2018年2月11日至2019年11月30日，任融通逆向策略灵活配置混合基金经理；2018年12月5日至2019年12月11日，任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金，现任权益投资部总经理；2020年5月29日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理；2021年8月20日至今，任南方高增基金经理；2022年11月11日至今，任南方优势产业混合基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2023年3月17日至今，任南方阿尔法混合基金经理；2023年9月26日至今，任南方智信混合基金经理。
任职期间收益
南方高增长混合(LOF) 2021-08-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-30 至 2019-11-30 | 1.9 | 3.52% | 9.84% |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2019-12-11 | 1.1 | 15.01% | 22.61% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2017-02-17 至 2020-01-02 | 2.9 | 13.76% | 25.75% |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -24.36% | -20.38% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-29 至 今 | 3.9 | 22.47% | -0.38% |
| 南方智信混合C | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -4.61% | -13.21% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -11.55% | -11.69% |
| 南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -24.19% | -28.50% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-12 至 2020-01-02 | 3.4 | 39.75% | 25.35% |
| 南方阿尔法混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -22.81% | -19.62% |
| 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 混合型 | 2014-12-15 至 2019-04-12 | 4.3 | 42.80% | 34.25% |
| 南方阿尔法混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -22.42% | -19.62% |
| 南方积极配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-05-29 至 今 | 3.9 | 15.54% | -0.38% |
| 南方智信混合A | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -4.41% | -13.21% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 0.5 | -3.08% | -12.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张延闽 | 2021-08-20 至 今 | 2年-4个月零11天 | -24.19 | -28.50 |
| 张原 | 2011-02-17 至 2021-08-20 | 10年6个月零3天 | 171.59 | 193.11 |
| 谈建强 | 2008-04-14 至 2013-04-19 | 5年0个月零5天 | -6.88 | -5.70 |
| 吕一凡 | 2005-05-17 至 2008-04-14 | 2年-2个月零28天 | 318.33 | 287.38 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 121,141.79 | 90.71 |
| 2 | 债券及货币 | 12,574.48 | 09.42 |
| 3 | 现金 | 12,232.09 | 09.16 |
| 4 | 其他资产 | 143.19 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 689009 | 九号公司 | 391.57 | 11,727.41 | 8.78% | 39.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 307.92 | 11,393.19 | 8.53% | 0.00 |
| 600685 | 中船防务 | 324.52 | 8,434.40 | 6.32% | -24.84 |
| 600011 | 华能国际 | 746.11 | 6,998.51 | 5.24% | 460.51 |
| 688333 | 铂力特 | 80.68 | 6,411.95 | 4.80% | -8.69 |
| 002991 | 甘源食品 | 68.60 | 5,946.73 | 4.45% | -27.13 |
| 002299 | 圣农发展 | 344.22 | 5,641.79 | 4.22% | -57.15 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 396.37 | 5,362.86 | 4.02% | 187.42 |
| 300633 | 开立医疗 | 132.34 | 5,028.96 | 3.77% | 31.25 |
| 603087 | 甘李药业 | 112.69 | 4,516.54 | 3.38% | 70.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111018 | 华康转债 | 01.97(万张) | 219.41(万元) | 0.16(%) |
| 2 | 113064 | 东材转债 | 00.55(万张) | 62.12(万元) | 0.05(%) |
| 3 | 118018 | 瑞科转债 | 00.61(万张) | 60.86(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<10 | 1.5% |
| 10≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.4% |
| 12月≤X<24月 | 0.2% |
| 24月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 2.0% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.227 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.38 |
| 3 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.02 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.044 |
| 5 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.02 |
| 6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.645 |
| 7 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.18 |
| 8 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.16 |
| 9 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 0.03 |
| 10 | 2012-01-12 | 2012-01-16 | 0.02 |
| 11 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.073 |
| 12 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 0.05 |
| 13 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.05 |
| 14 | 2008-05-19 | 2008-05-21 | 0.35 |
| 15 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.747 |
| 16 | 2006-03-27 | 2006-03-29 | 0.057 |
| 17 | 2006-02-27 | 2006-03-01 | 0.05 |
| 18 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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