基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理张原 申购费率0.15% 基金规模19.59亿 (2020-09-30) |
|
基金代码160106 | 基金经理张原 | 最新份额113,290.99万份 (2020-09-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模19.59亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2005-07-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模12.77亿 | 托管费0.25% |
本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证(下同))、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主:
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司
1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月,收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证(下同))、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债、存托凭证)的投资比例为60%-95%。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-14 | 1.9157 | 4.4617 | -1.09% |
2021-1-13 | 1.9368 | 4.4828 | -0.60% |
2021-1-12 | 1.9485 | 4.4945 | 2.30% |
2021-1-11 | 1.9046 | 4.4506 | -1.64% |
2021-1-8 | 1.9364 | 4.4824 | -1.14% |
2021-1-7 | 1.9588 | 4.5048 | 1.32% |
2021-1-6 | 1.9332 | 4.4792 | 0.95% |
2021-1-5 | 1.915 | 4.461 | 1.63% |
2021-1-4 | 1.8843 | 4.4303 | 1.45% |
2020-12-31 | 1.8573 | 4.4033 | 1.58% |
2020-12-30 | 1.8284 | 4.3744 | 1.59% |
2020-12-29 | 1.7997 | 4.3457 | -2.14% |
2020-12-28 | 1.8391 | 4.3851 | -0.78% |
2020-12-25 | 1.8535 | 4.3995 | 1.16% |
2020-12-24 | 1.8322 | 4.3782 | -0.26% |
2020-12-23 | 1.837 | 4.383 | 2.51% |
2020-12-22 | 1.792 | 4.338 | -1.87% |
2020-12-21 | 1.8262 | 4.3722 | 2.37% |
2020-12-18 | 1.7839 | 4.3299 | -0.55% |
2020-12-17 | 1.7938 | 4.3398 | 0.76% |
张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方高股息股票C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 0.7 | 16.68% | 19.07% |
南方绩优混合A | 混合型 | 2010-02-12 至 2016-10-14 | 6.7 | 68.00% | 57.05% |
南方成份精选混合A | 混合型 | 2015-12-30 至 今 | 5.1 | 110.16% | 76.10% |
中国梦灵活配置混合 | 混合型 | 2020-02-14 至 今 | 0.9 | 50.20% | 41.42% |
南方互联网+灵活配置混合 | 混合型 | 2017-10-28 至 今 | 3.2 | 105.25% | 69.37% |
南方现代教育股票 | 股票型 | 2016-12-23 至 2018-06-08 | 1.5 | -7.11% | 5.60% |
南方成份精选混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 2.2 | 111.94% | 92.80% |
南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2011-02-17 至 今 | 9.9 | 145.48% | 192.36% |
南方积极配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-02-14 至 今 | 0.9 | 44.93% | 41.42% |
南方高股息股票A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 0.7 | 17.12% | 19.07% |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2009-08-17 至 2013-04-19 | 3.7 | -8.30% | -6.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张原 | 2011-02-17 至 今 | 9年-2个月零29天 | 145.48 | 192.36 |
谈建强 | 2008-04-14 至 2013-04-19 | 5年0个月零5天 | -6.88 | -5.70 |
吕一凡 | 2005-05-17 至 2008-04-14 | 2年-2个月零28天 | 318.33 | 287.38 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,137.55 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000327 | 2.2128 | 2.2128 | -1.24% | |
000527 | 5.548 | 5.548 | -1.24% | |
000844 | 1.5122 | 1.5422 | -1.24% | |
000997 | 1.229 | 1.255 | -0.06% | |
001113 | 1.0354 | 1.0354 | -1.23% | |
001426 | 1.595 | 1.595 | -1.23% | |
001566 | 1.357 | 1.467 | -1.24% | |
001667 | 1.936 | 1.936 | -1.24% | |
001696 | 1.821 | 2.026 | -1.23% | |
002160 | 3.221 | 3.221 | -1.24% | |
002220 | 1.8818 | 1.8818 | -1.24% | |
002293 | 2.3471 | 2.3471 | -1.24% | |
003064 | 1.337 | 1.337 | -1.24% | |
003332 | 1.253 | 1.253 | -1.24% | |
003406 | 1.3463 | 1.3783 | -0.06% | |
003956 | 2.1962 | 2.1962 | -1.23% | |
004224 | 1.4969 | 1.4969 | -1.24% | |
004555 | 1.012 | 1.177 | -0.06% | |
004702 | 1.477 | 1.477 | -1.24% | |
004706 | 1.0824 | 1.1604 | -0.06% | |
005469 | 1.0121 | 1.1293 | -0.06% | |
005788 | 1.847 | 1.847 | -1.23% | |
006653 | 1.0828 | 1.1328 | -0.06% | |
006842 | 1.0094 | 1.0664 | -0.06% | |
007340 | 2.6548 | 2.6548 | -1.24% | |
007415 | 1.2446 | 1.2446 | -1.24% | |
007490 | 2.3291 | 2.3291 | -1.24% | |
008122 | 1.0323 | 1.0323 | -0.06% | |
008123 | 1.0275 | 1.0275 | -0.06% | |
008164 | 1.1087 | 1.1087 | -1.23% | |
008265 | 1.8083 | 1.8083 | -1.23% | |
008736 | 1.1487 | 1.1487 | -1.23% | |
009297 | 1.0945 | 1.0945 | -1.24% | |
009705 | 1.15 | 1.15 | -1.24% | |
010132 | 1.1505 | 1.1505 | -1.24% | |
159984 | 1.4387 | 1.4387 | -1.23% | |
160136 | 1.1104 | 1.1104 | -1.23% | |
160144 | 1.0824 | 1.0824 | -1.23% | |
202017 | 1.2862 | 1.2862 | -1.23% | |
202102 | 1.1579 | 1.7867 | -0.06% | |
202103 | 1.1619 | 1.8258 | -0.06% | |
202212 | 2.8728 | 2.9927 | -1.24% | |
512160 | 1.7456 | 1.7456 | -1.23% | |
512200 | 0.8387 | 0.8387 | -1.23% | |
000355 | 1.2755 | 1.4696 | -0.06% | |
001504 | 1.526 | 1.526 | -1.24% | |
001567 | 1.355 | 1.465 | -1.24% | |
001988 | 1.0272 | 1.1543 | -0.06% | |
002906 | 1.338 | 1.338 | -1.23% | |
003476 | 1.1676 | 1.2876 | -1.24% | |
003611 | 1.1905 | 1.1905 | -1.24% | |
003613 | 1.1698 | 1.2398 | -0.06% | |
004517 | 1.11 | 1.353 | -1.24% | |
004703 | 1.914 | 1.914 | -1.24% | |
005024 | 1.0086 | 1.1558 | -0.06% | |
005789 | 1.8277 | 1.8277 | -1.23% | |
006149 | 1.0749 | 1.1289 | -0.06% | |
006151 | 1.0441 | 1.0791 | -0.06% | |
006586 | 1.1409 | 1.3479 | -1.24% | |
006742 | 1.0244 | 1.0644 | -0.06% | |
007571 | 1.7645 | 1.7645 | -1.23% | |
007655 | 1.0311 | 1.0311 | -0.06% | |
008039 | 1.016 | 1.016 | -0.06% | |
008080 | 1.0458 | 1.0458 | -0.06% | |
008163 | 1.1131 | 1.1131 | -1.23% | |
008632 | 1.0199 | 1.0679 | -0.06% | |
008780 | 1.013 | 1.021 | -0.06% | |
008854 | 1.5355 | 1.5355 | -1.23% | |
009534 | 1.0221 | 1.0221 | -0.06% | |
009616 | 1.0094 | 1.0144 | -0.06% | |
010007 | 1.0129 | 1.0129 | -1.24% | |
160123 | 1.3206 | 1.3506 | -0.06% | |
160124 | 1.2733 | 1.3033 | -0.06% | |
160137 | 1.066 | 1.066 | -1.23% | |
202002 | 0.7784 | 3.1252 | -1.24% | |
202011 | 2.034 | 3.945 | -1.24% | |
515450 | 1.1185 | 1.1185 | -1.23% | |
000452 | 3.741 | 3.956 | -1.24% | |
000563 | 1.1195 | 1.4224 | -0.06% | |
000564 | 1.1154 | 1.4049 | -0.06% | |
000720 | 1.038 | 1.343 | -0.06% | |
000955 | 1.913 | 1.913 | -1.23% | |
001570 | 1.352 | 1.352 | -1.24% | |
001573 | 1.726 | 1.921 | -1.24% | |
001580 | 1.35 | 1.35 | -1.24% | |
002218 | 1.1442 | 1.2042 | -0.06% | |
003610 | 1.2106 | 1.2106 | -1.24% | |
003938 | 1.2731 | 1.2731 | -1.24% | |
004070 | 1.2464 | 1.2464 | -1.23% | |
004181 | 1.1482 | 1.1872 | -0.06% | |
004345 | 1.2682 | 1.2682 | -1.23% | |
004432 | 1.0494 | 1.0494 | -1.23% | |
004433 | 1.0355 | 1.0355 | -1.23% | |
004447 | 1.3051 | 1.3051 | -1.24% | |
004642 | 0.8622 | 0.8622 | -1.23% | |
005659 | 1.0764 | 1.0764 | -1.23% | |
006517 | 1.0221 | 1.0701 | -0.06% | |
006585 | 2.5162 | 3.9562 | -0.06% | |
006590 | 5.464 | 5.464 | -1.24% | |
006913 | 1.0084 | 1.0629 | -0.06% | |
006915 | 1.027 | 1.0672 | -0.06% | |
007025 | 1.057 | 1.057 | -0.06% | |
007440 | 1.0403 | 1.0403 | -0.06% | |
007491 | 2.3004 | 2.3004 | -1.24% | |
007714 | 1.022 | 1.051 | -0.06% | |
009296 | 1.0992 | 1.0992 | -1.24% | |
009351 | 1.083 | 1.083 | -1.24% | |
159903 | 1.7069 | 1.2595 | -1.23% | |
159954 | 1.026 | 1.026 | -1.23% | |
160105 | 1.3883 | 3.5299 | -1.24% | |
160106 | 1.9157 | 4.4617 | -1.24% | |
202007 | 1.579 | 1.627 | -1.24% | |
202107 | 1.628 | 1.823 | -0.06% | |
202110 | 1.3244 | 1.3544 | -0.06% | |
202211 | 1.7722 | 2.2499 | -1.23% | |
202305 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
512900 | 1.2083 | 1.2083 | -1.23% | |
513600 | 2.6548 | 1.3769 | 0.79% | |
000554 | 2.221 | 2.221 | -1.24% | |
000998 | 1.208 | 1.234 | -0.06% | |
001420 | 1.6273 | 1.6273 | -1.23% | |
001979 | 1.096 | 1.096 | -1.24% | |
002167 | 1.789 | 1.789 | -1.24% | |
002577 | 1.649 | 1.649 | -1.24% | |
002656 | 1.4995 | 1.4995 | -1.23% | |
003612 | 1.1903 | 1.2603 | -0.06% | |
003776 | 1.0103 | 1.1603 | -0.06% | |
003939 | 1.2457 | 1.2457 | -1.24% | |
004347 | 1.1615 | 1.1615 | -1.23% | |
004597 | 1.2986 | 1.2986 | -1.23% | |
004643 | 0.8507 | 0.8507 | -1.23% | |
005123 | 1.4107 | 1.7107 | -1.24% | |
005207 | 3.414 | 3.789 | -1.24% | |
005393 | 1.1301 | 1.1301 | -0.06% | |
005403 | 1.9346 | 1.9346 | -1.24% | |
005470 | 1.0105 | 1.1285 | -0.06% | |
005811 | 2.0314 | 2.0314 | -1.24% | |
006494 | 1.047 | 1.083 | -0.06% | |
006914 | 1.0373 | 1.0573 | -0.06% | |
007149 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
007416 | 1.2324 | 1.2324 | -1.24% | |
007656 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
007715 | 1.0162 | 1.0452 | -0.06% | |
008209 | 1.1081 | 1.1081 | -1.24% | |
008210 | 1.1012 | 1.1012 | -1.24% | |
008256 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | |
008513 | 1.1242 | 1.1242 | -1.24% | |
008546 | 1.0716 | 1.0716 | -1.24% | |
008784 | 0.995 | 0.995 | -0.06% | |
010722 | 1.1103 | 1.1103 | -1.23% | |
159948 | 3.2616 | 1.6028 | -1.23% | |
160128 | 1.023 | 1.572 | -0.06% | |
160129 | 1.021 | 1.544 | -0.06% | |
160133 | 4.742 | 4.742 | -1.23% | |
160134 | 1.033 | 1.384 | -0.06% | |
202015 | 2.1865 | 2.3465 | -1.23% | |
202021 | 1.5883 | 1.6083 | -1.23% | |
202101 | 2.5478 | 3.9878 | -0.06% | |
202108 | 1.3695 | 1.3995 | -0.06% | |
501062 | 1.4391 | 1.6591 | -1.24% | |
512330 | 1.0478 | 1.0478 | -1.23% | |
000326 | 1.735 | 1.863 | -1.23% | |
001183 | 1.528 | 1.528 | -1.24% | |
002015 | 1.435 | 1.435 | -1.24% | |
002850 | 1.1037 | 1.1037 | -1.24% | |
002900 | 1.1767 | 1.1767 | -1.23% | |
003777 | 0.9923 | 1.1423 | -0.06% | |
004446 | 1.3332 | 1.3332 | -1.24% | |
004598 | 1.2804 | 1.2804 | -1.23% | |
005206 | 4.967 | 4.967 | -1.24% | |
006183 | 1.0262 | 1.097 | -0.06% | |
006539 | 1.998 | 2.128 | -1.24% | |
006962 | 1.0806 | 1.0806 | -0.06% | |
007706 | 1.0173 | 1.0476 | -0.06% | |
008057 | 1.5452 | 1.5452 | -1.23% | |
008226 | 1.0248 | 1.0248 | -0.06% | |
008264 | 1.8199 | 1.8199 | -1.23% | |
009060 | 1.5505 | 1.5505 | -1.23% | |
009080 | 1.437 | 1.437 | -1.23% | |
009318 | 1.2446 | 1.2446 | -1.24% | |
009781 | 1.069 | 1.069 | -1.24% | |
009929 | 1.1449 | 1.1449 | -1.24% | |
010150 | 2.0781 | 2.0781 | -1.24% | |
010445 | 1.009 | 1.009 | -1.24% | |
160127 | 1.083 | 1.083 | -1.23% | |
160131 | 1.041 | 1.408 | -0.06% | |
160142 | 1.1484 | 1.1484 | -1.24% | |
202027 | 3.499 | 3.874 | -1.24% | |
202213 | 2.0723 | 2.6731 | -1.24% | |
510500 | 7.1358 | 2.0003 | -1.23% | |
512400 | 1.0554 | 1.0554 | -1.23% | |
960020 | 2.036 | 2.621 | -1.24% | |
000562 | 1.149 | 1.226 | -0.06% | |
001334 | 1.491 | 1.491 | -1.24% | |
001421 | 1.568 | 1.568 | -1.23% | |
001505 | 1.526 | 1.576 | -1.24% | |
002016 | 1.433 | 1.433 | -1.24% | |
002219 | 1.1442 | 1.2042 | -0.06% | |
002851 | 2.478 | 2.478 | -1.24% | |
003161 | 1.1422 | 1.3982 | -1.24% | |
004343 | 1.5071 | 1.5071 | -1.23% | |
004346 | 1.5675 | 1.5875 | -1.23% | |
004348 | 1.6618 | 1.7618 | -1.23% | |
004357 | 2.737 | 2.737 | -1.24% | |
004705 | 1.0983 | 1.1763 | -0.06% | |
005059 | 1.1596 | 1.2926 | -1.24% | |
005461 | 1.6682 | 1.6682 | -0.06% | |
005476 | 1.1401 | 1.1401 | -0.06% | |
005691 | 1.7525 | 2.23 | -1.23% | |
005729 | 2.4418 | 2.4418 | -1.24% | |
005742 | 2.4409 | 2.4409 | -1.24% | |
006921 | 2.0152 | 2.0152 | -1.24% | |
007161 | 1.0106 | 1.0418 | -0.06% | |
007733 | 1.7737 | 1.8437 | -1.24% | |
009059 | 1.555 | 1.555 | -1.23% | |
009152 | 1.2865 | 1.2865 | -1.24% | |
009352 | 1.0791 | 1.0791 | -1.24% | |
009535 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
010006 | 1.0139 | 1.0139 | -1.24% | |
010133 | 1.1483 | 1.1483 | -1.24% | |
010990 | 1.0491 | 1.0491 | -1.23% | |
159925 | 2.5593 | 2.2438 | -1.23% | |
202005 | 1.5394 | 2.4701 | -1.24% | |
202009 | 1.624 | 2.209 | -1.24% | |
202023 | 5.129 | 5.129 | -1.24% | |
202105 | 1.615 | 1.872 | -0.06% | |
501302 | 1.0888 | 1.0888 | -1.23% | |
510160 | 0.7297 | 1.8154 | -1.23% | |
512100 | 0.9184 | 0.9184 | -1.23% | |
512340 | 0.9941 | 0.9941 | -1.23% | |
513800 | 1.2057 | 1.2057 | 0.79% | |
000086 | 1.044 | 1.372 | -0.06% | |
001335 | 1.495 | 1.545 | -1.24% | |
001536 | 1.539 | 1.827 | -1.24% | |
002907 | 1.324 | 1.324 | -1.23% | |
003338 | 1.0892 | 1.1555 | -0.06% | |
004069 | 1.266 | 1.266 | -1.23% | |
004180 | 1.1482 | 1.1872 | -0.06% | |
004342 | 2.1798 | 2.3398 | -1.23% | |
004344 | 1.0205 | 1.0205 | -1.23% | |
005555 | 0.9918 | 0.9918 | -1.23% | |
005810 | 2.0981 | 2.0981 | -1.24% | |
006030 | 1.5076 | 1.5076 | -0.06% | |
006491 | 1.0178 | 1.0758 | -0.06% | |
006492 | 1.0151 | 1.0731 | -0.06% | |
006493 | 1.0418 | 1.0778 | -0.06% | |
006518 | 1.0131 | 1.0611 | -0.06% | |
006995 | 1.077 | 1.077 | -0.06% | |
007162 | 1.0106 | 1.0373 | -0.06% | |
007511 | 1.0509 | 1.0509 | -0.06% | |
007569 | 1.1546 | 1.2786 | -1.24% | |
007707 | 1.0173 | 1.0263 | -0.06% | |
007734 | 1.759 | 1.829 | -1.24% | |
007790 | 1.0349 | 1.0349 | -0.06% | |
008514 | 1.1183 | 1.1183 | -1.24% | |
008626 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | |
008761 | 1.009 | 1.017 | -0.06% | |
008783 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | |
009615 | 1.0103 | 1.0153 | -0.06% | |
009704 | 1.1531 | 1.1531 | -1.24% | |
009930 | 1.1423 | 1.1423 | -1.24% | |
010183 | 1.4977 | 1.4977 | -1.23% | |
010444 | 1.0101 | 1.0101 | -1.24% | |
010989 | 0.8507 | 0.8507 | -1.23% | |
160119 | 1.6797 | 1.7797 | -1.23% | |
160135 | 1.0606 | 1.0606 | -1.23% | |
202003 | 1.7232 | 3.8729 | -1.24% | |
202019 | 1.917 | 1.937 | -1.24% | |
202025 | 1.7746 | 1.7746 | -1.23% | |
000356 | 1.2498 | 1.4341 | -0.06% | |
000561 | 1.133 | 1.253 | -0.06% | |
001053 | 3.011 | 3.011 | -1.24% | |
001181 | 1.796 | 1.796 | -1.24% | |
001503 | 1.49 | 1.49 | -1.24% | |
001692 | 2.382 | 2.412 | -1.23% | |
001989 | 1.0122 | 1.1341 | -0.06% | |
003295 | 1.1416 | 1.3582 | -1.24% | |
003337 | 1.0892 | 1.1555 | -0.06% | |
004556 | 1.013 | 1.154 | -0.06% | |
004648 | 1.1515 | 1.3075 | -1.24% | |
005397 | 1.1343 | 1.2643 | -1.24% | |
005554 | 1.0034 | 1.0034 | -1.23% | |
005741 | 2.0837 | 2.0837 | -1.24% | |
005769 | 1.355 | 1.355 | -1.24% | |
006031 | 1.4924 | 1.4924 | -0.06% | |
006540 | 1.7057 | 3.8454 | -1.24% | |
006541 | 1.5271 | 2.4478 | -1.24% | |
006587 | 1.3934 | 1.6934 | -1.24% | |
006916 | 1.0685 | 1.0737 | -0.06% | |
006961 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
006996 | 1.0693 | 1.0693 | -0.06% | |
007150 | 1.048 | 1.048 | -0.06% | |
007341 | 2.6191 | 2.6191 | -1.24% | |
007441 | 1.0403 | 1.0403 | -0.06% | |
007510 | 1.0573 | 1.0573 | -0.06% | |
007791 | 1.0314 | 1.0314 | -0.06% | |
008056 | 1.5498 | 1.5498 | -1.23% | |
008257 | 1.0131 | 1.0131 | -0.06% | |
008737 | 1.1444 | 1.1444 | -1.23% | |
008771 | 1.0221 | 1.0221 | -0.06% | |
008855 | 1.5273 | 1.5273 | -1.23% | |
009079 | 1.4381 | 1.4381 | -1.23% | |
009153 | 1.2856 | 1.2856 | -1.24% | |
009319 | 1.2402 | 1.2402 | -1.24% | |
009646 | 1.1685 | 1.1685 | -1.24% | |
009647 | 1.1651 | 1.1651 | -1.24% | |
202001 | 2.4321 | 4.3871 | -1.24% | |
202306 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
510290 | 1.8932 | 1.8932 | -1.23% | |
512700 | 1.2271 | 1.3271 | -1.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 172,773.36 | 88.21 |
2 | 债券及货币 | 24,309.75 | 12.41 |
3 | 现金 | 22,510.81 | 11.49 |
4 | 其他资产 | 180.24 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603283 | 赛腾股份 | 240.00 | 12,487.43 | 6.38% | 158.00 |
300724 | 捷佳伟创 | 93.00 | 9,772.87 | 4.99% | 93.00 |
600438 | 通威股份 | 360.01 | 9,568.98 | 4.89% | 0.01 |
002352 | 顺丰控股 | 90.00 | 7,308.37 | 3.73% | 90.00 |
300031 | 宝通科技 | 315.00 | 6,914.35 | 3.53% | 75.00 |
300142 | 沃森生物 | 135.01 | 6,869.24 | 3.51% | -65.00 |
603626 | 科森科技 | 449.29 | 6,712.46 | 3.43% | 449.29 |
002624 | 完美世界 | 200.01 | 6,660.44 | 3.40% | 50.01 |
601166 | 兴业银行 | 400.00 | 6,452.00 | 3.29% | 220.00 |
601601 | 中国太保 | 199.99 | 6,241.75 | 3.19% | 199.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180409 | 18农发09 | 10.00(万张) | 1,009.30(万元) | 0.52(%) |
2 | 018013 | 国开2004 | 05.00(万张) | 499.00(万元) | 0.25(%) |
3 | 123053 | 宝通转债 | 02.34(万张) | 290.64(万元) | 0.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<10 | 1.5% |
10≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.4% |
12月≤X<24月 | 0.2% |
24月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 2.0% |
1≤X<2 | 1.5% |
2≤X<3 | 1.2% |
3≤X<4 | 0.8% |
4≤X<5 | 0.4% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.38 |
2 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.02 |
3 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.044 |
4 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.02 |
5 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.645 |
6 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.18 |
7 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.16 |
8 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 0.03 |
9 | 2012-01-12 | 2012-01-16 | 0.02 |
10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.073 |
11 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 0.05 |
12 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.05 |
13 | 2008-05-19 | 2008-05-21 | 0.35 |
14 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.747 |
15 | 2006-03-27 | 2006-03-29 | 0.057 |
16 | 2006-02-27 | 2006-03-01 | 0.05 |
17 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
124.15% | 43.29% | 14.27% | 11.44% | 16.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62% | 3.07% | 3.14% | 3.14% | 43.29% | 49.25% | 72.0% | 947.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.82 | 0.96 | 1.06 |
夏普比率 | 179.75 | 173.01 | 31.17 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.13 | 0.02 |
詹森指数 | 0.29 | 0.27 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。