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南方高增长混合(LOF)  160106
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张原
申购费率0.15%
基金规模16.34亿  (2019-12-31)
1.5637
4.1097
755.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.64% 0.01% 49/3208
最近一月 13.95% 0.05% 149/3205
最近三月 46.15% 0.13% 44/3156
最近一年 58.18% 0.27% 210/2844
(2020-02-26)
基金代码160106 基金经理张原 最新份额132,576.72万份   (2019-12-31)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模16.34亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-07-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.77亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

投资范围

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主:
1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。
2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月,收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-2-26 1.5637 4.1097 -5.52%
2020-2-25 1.655 4.201 1.48%
2020-2-24 1.6308 4.1768 3.71%
2020-2-21 1.5724 4.1184 2.58%
2020-2-20 1.5329 4.0789 2.58%
2020-2-19 1.4944 4.0404 -1.09%
2020-2-18 1.5109 4.0569 1.93%
2020-2-17 1.4823 4.0283 3.29%
2020-2-14 1.4351 3.9811 -0.04%
2020-2-13 1.4357 3.9817 0.91%
2020-2-12 1.4228 3.9688 1.85%
2020-2-11 1.397 3.943 0.22%
2020-2-10 1.3939 3.9399 -1.60%
2020-2-7 1.4165 3.9625 0.80%
2020-2-6 1.4053 3.9513 3.10%
2020-2-5 1.3631 3.9091 1.86%
2020-2-4 1.3382 3.8842 5.13%
2020-2-3 1.2729 3.8189 -7.24%
2020-1-23 1.3723 3.9183 -2.55%
2020-1-22 1.4082 3.9542 2.50%

张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方高增长混合(LOF)  2011-02-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方绩优混合A混合型2010-02-12 至 2016-10-14 6.768.00% 56.87% 
南方成份精选混合A混合型2015-12-30 至 今 4.256.58% 27.79% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-02-14 至 今 0.04.37% 4.50% 
南方互联网+灵活配置混合混合型2017-10-28 至 今 2.376.12% 25.10% 
南方现代教育股票股票型2016-12-23 至 2018-06-08 1.5-7.11% 5.60% 
南方成份精选混合C混合型2018-11-20 至 今 1.359.03% 41.02% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2011-02-17 至 今 9.0109.76% 105.01% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-02-14 至 今 0.04.15% 4.50% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2009-08-17 至 2013-04-19 3.7-8.30% -6.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谈建强2008-04-14 至 2013-04-195年0个月零5天-6.88-5.70
张原2011-02-17 至 今9年0个月零10天109.76105.01
吕一凡2005-05-17 至 2008-04-142年-2个月零28天318.33287.38
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006585 2.2405 3.6805 -0.15%
006921 1.2711 1.2711 -2.12%
006995 1.0529 1.0529 -0.15%
007025 1.0492 1.0492 -0.15%
005397 1.1274 1.1274 -2.12%
005741 1.4411 1.4411 -2.12%
006151 1.0416 1.0616 -0.15%
150293 1.013 1.2708 -1.99%
150297 1.0002 1.2636 -1.99%
159954 0.9928 0.9928 -1.99%
159984 1.0203 1.0203 -1.99%
160123 1.3213 1.3513 -0.15%
007341 1.9116 1.9116 -2.12%
007707 1.0104 1.0194 -0.15%
007715 1.0231 1.0231 -0.15%
008265 1.0369 1.0369 -1.99%
202021 1.257 1.277 -1.99%
202023 3.271 3.271 -2.12%
202103 1.0959 1.7598 -0.15%
202108 1.345 1.375 -0.15%
510160 0.5717 1.4223 -1.99%
512900 1.0255 1.0255 -1.99%
001426 1.1123 1.1123 -1.99%
001667 1.097 1.097 -2.12%
001771 0.962 0.962 -2.12%
002219 1.1368 1.1768 -0.15%
002220 1.4782 1.4782 -2.12%
002527 1.031 1.031 -2.12%
002655 1.1496 1.1496 -2.12%
003938 1.1477 1.1477 -2.12%
004180 1.1484 1.1674 -0.15%
004432 0.7709 0.7709 -1.99%
004555 1.018 1.154 -0.15%
004626 1.1781 1.1781 -0.15%
002851 1.807 1.807 -2.12%
003295 1.1094 1.226 -2.12%
006914 1.0222 1.0422 -0.15%
006961 1.0716 1.0716 -0.15%
007149 1.0255 1.0255 -0.15%
007150 1.0248 1.0248 -0.15%
005554 0.9728 0.9728 -1.99%
005691 1.1998 1.6738 -1.99%
005788 1.2716 1.2716 -1.99%
005859 1.1248 1.1248 -2.12%
006491 1.0268 1.0538 -0.15%
006493 1.0399 1.0579 -0.15%
159925 1.8056 1.583 -1.99%
160119 1.4598 1.5598 -1.99%
160131 1.057 1.388 -0.15%
007441 1.0328 1.0328 -0.15%
008123 1.0081 1.0081 -0.15%
960020 1.498 2.083 -2.12%
202003 1.3691 3.4388 -2.12%
202009 0.942 1.512 -2.12%
202011 1.496 3.407 -2.12%
202019 1.763 1.783 -2.12%
202211 1.209 1.683 -1.99%
510290 1.5638 1.5638 -1.99%
512340 0.7671 0.7671 -1.99%
001335 1.307 1.357 -2.12%
001503 1.278 1.278 -2.12%
001504 1.301 1.301 -2.12%
001567 1.267 1.287 -2.12%
001573 1.544 1.639 -2.12%
002015 1.196 1.196 -2.12%
000527 3.392 3.392 -2.12%
000562 1.177 1.209 -0.15%
000998 1.137 1.163 -0.15%
003776 1.1069 1.1569 -0.15%
003337 1.0641 1.1304 -0.15%
006587 1.1965 1.1965 -2.12%
006842 1.0411 1.0521 -0.15%
006915 1.04 1.0452 -0.15%
005024 1.0311 1.1383 -0.15%
005659 1.0628 1.0628 -1.99%
006183 1.033 1.083 -0.15%
006494 1.0387 1.0567 -0.15%
160128 1.031 1.542 -0.15%
160135 0.7071 0.461 -1.99%
007491 1.8921 1.8921 -2.12%
007510 1.0375 1.0375 -0.15%
007511 1.0349 1.0349 -0.15%
007655 1.0128 1.0128 -0.15%
007734 1.0739 1.0739 -2.12%
202001 1.7369 3.6919 -2.12%
202005 1.1237 2.0544 -2.12%
202017 0.9652 0.9652 -1.99%
202101 2.2567 3.6967 -0.15%
202107 1.47 1.65 -0.15%
501302 1.0713 1.0713 -1.99%
513600 2.5908 1.3437 -0.74%
513800 1.0379 1.0379 -0.74%
515450 0.9947 0.9947 -1.99%
001505 1.335 1.385 -2.12%
002577 1.153 1.153 -2.12%
000327 1.5873 1.5873 -2.12%
000355 1.291 1.443 -0.15%
000554 1.544 1.544 -2.12%
000564 1.129 1.391 -0.15%
000997 1.154 1.18 -0.15%
001181 1.137 1.137 -2.12%
003956 1.8202 1.8202 -1.99%
004447 1.1729 1.1729 -2.12%
004556 1.014 1.135 -0.15%
002907 1.038 1.038 -1.99%
003033 1.079 1.079 -2.12%
006540 1.3652 3.4249 -2.12%
006913 1.0198 1.0463 -0.15%
006996 1.049 1.049 -0.15%
005403 1.499 1.499 -2.12%
006030 1.0561 1.0561 -0.15%
150294 0.4012 0.0495 -1.99%
150296 1.022 0.3378 -1.99%
160133 3.349 3.349 -1.99%
007571 1.4759 1.4759 -1.99%
007733 1.0767 1.0767 -2.12%
007790 1.0107 1.0107 -0.15%
008210 1.0079 1.0079 -2.12%
202007 1.137 1.185 -2.12%
202025 1.4793 1.4793 -1.99%
202102 1.0951 1.7239 -0.15%
512160 1.1954 1.1954 -1.99%
512300 1.2937 1.2937 -1.99%
512400 0.7579 0.7579 -1.99%
512700 1.1588 1.1588 -1.99%
001421 1.204 1.204 -1.99%
001536 1.18 1.388 -2.12%
001580 1.184 1.184 -2.12%
001692 1.623 1.653 -1.99%
002016 1.196 1.196 -2.12%
002218 1.1368 1.1768 -0.15%
002293 1.4865 1.4865 -2.12%
000452 2.325 2.54 -2.12%
004069 1.0671 1.0671 -1.99%
004598 1.1194 1.1194 -1.99%
004642 0.8997 0.8997 -1.99%
005123 1.2008 1.2008 -2.12%
005476 1.1196 1.1196 -0.15%
005555 0.9649 0.9649 -1.99%
005769 1.2192 1.2192 -2.12%
150049 1.045 1.497 -1.99%
159948 2.2791 1.12 -1.99%
160129 1.028 1.516 -0.15%
007415 1.0767 1.0767 -2.12%
007490 1.9022 1.9022 -2.12%
202027 2.143 2.518 -2.12%
202110 1.305 1.335 -0.15%
202213 1.3893 1.9569 -2.12%
001696 1.388 1.433 -1.99%
002167 1.2551 1.2551 -2.12%
000844 1.3931 1.4231 -2.12%
001053 1.772 1.772 -2.12%
004224 0.8816 0.8816 -2.12%
004342 1.5702 1.7302 -1.99%
004344 0.7595 0.7595 -1.99%
004347 1.3451 1.3451 -1.99%
004357 1.5801 1.5801 -2.12%
004433 0.7633 0.7633 -1.99%
004446 1.1916 1.1916 -2.12%
002850 1.048 1.048 -2.12%
003613 1.1162 1.1462 -0.15%
006539 1.481 1.611 -2.12%
006586 1.1049 1.2219 -2.12%
006653 1.0533 1.0533 -0.15%
005059 1.1348 1.1348 -2.12%
005206 3.19 3.19 -2.12%
005461 1.3224 1.3224 -0.15%
005470 1.0236 1.1106 -0.15%
006492 1.025 1.052 -0.15%
150298 0.9148 0.5201 -1.99%
160105 0.998 3.1396 -2.12%
160136 1.0169 0.7694 -1.99%
160142 1.1129 1.1129 -2.12%
007340 1.924 1.924 -2.12%
007569 1.1274 1.1274 -2.12%
007656 1.0115 1.0115 -0.15%
007706 1.011 1.022 -0.15%
008122 1.0093 1.0093 -0.15%
008632 1.0389 1.0489 -0.15%
202015 1.5695 1.7295 -1.99%
512330 1.2271 1.2271 -1.99%
001334 1.278 1.278 -2.12%
001420 1.1308 1.1308 -1.99%
001570 1.185 1.185 -2.12%
001989 1.047 1.1239 -0.15%
000086 1.047 1.349 -0.15%
001113 0.7679 0.7679 -1.99%
004070 1.0543 1.0543 -1.99%
004345 0.9551 0.9551 -1.99%
004348 1.4494 1.5494 -1.99%
004702 1.106 1.106 -2.12%
002900 1.3579 1.3579 -1.99%
003332 1.149 1.149 -2.12%
003611 1.1533 1.1533 -2.12%
003612 1.1311 1.1611 -0.15%
006517 1.0394 1.0494 -0.15%
006590 3.364 3.364 -2.12%
006962 1.0704 1.0704 -0.15%
005729 1.7512 1.7512 -2.12%
005811 1.2985 1.2985 -2.12%
008745 1.0 1.0 -0.15%
150050 1.655 3.822 -1.99%
150295 1.0118 1.2483 -1.99%
160106 1.5637 4.1097 -2.12%
160124 1.278 1.308 -0.15%
160127 1.35 2.82 -1.99%
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008164 0.9982 0.9982 -1.99%
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202105 1.514 1.694 -0.15%
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003338 1.0641 1.1304 -0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票144,138.3588.23
2债券及货币10,805.4406.61
3现金3,802.4402.33
4其他资产3,181.5901.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新69.3313,294.188.14%-50.68  
601166兴业银行600.0011,880.007.27%240.68  
300142沃森生物227.157,368.594.51%17.15  
603160汇顶科技33.006,807.904.17%33.00  
603501韦尔股份54.006,709.504.11%-46.01  
000988华工科技323.886,571.534.02%323.88  
300709精研科技66.016,445.723.95%66.01  
002236大华股份300.015,964.223.65%116.93  
300122智飞生物120.005,959.203.65%120.00  
002056横店东磁599.994,919.943.01%599.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020119国开0160.00(万张)6,001.80(万元)3.67(%)  
201961519国债0510.00(万张)1,001.20(万元)0.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<101.5%
10≤X<1001.2%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.4%
12月≤X<24月0.2%
24月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<12.0%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-162020-01-200.02
22018-01-162018-01-180.044
32017-01-182017-01-200.02
42016-01-202016-01-220.645
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162006-01-182006-01-200.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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28.8%
28.8%
58.18%
27.86%
40.17%
755.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
1.05
1.07
夏普比率
252.24
23.40
28.46
特雷诺指数
0.09
0.02
0.02
詹森指数
0.46
0.14
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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