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南方稳健成长混合  202001
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理应帅
申购费率0.16%
基金规模16.92亿  (2019-06-30)
1.4369
3.3719
442.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.41% 0.01% 2778/3165
最近一月 10.13% 0.06% 518/3140
最近三月 17.13% 0.12% 565/3080
最近一年 21.85% 0.2% 1132/2777
(2019-09-12)
基金代码202001 基金经理应帅 最新份额133,324.95万份   (2019-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模16.92亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2001-09-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模34.89亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投资组合良好流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定的资本利得。

投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。
在股票投资方面,本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力,主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征,并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80%。
  1、 价值型股票投资组合
  本基金价值型股票投资组合的对象主要是业绩优良并能持续稳定增长的上市公司。本基金将主要通过代表股东真实价值的经济附加值(ECONOMIC VALUE ADDED 或EVA)指标体系进行选择,即以EVA为基础,建立一个上市公司投资价值评分体系,并重点选择连续两年EVA排名靠前的公司进行投资。
2、 成长型股票投资组合
  成长型股票基本特征为,公司主导产品或服务在市场竞争中具有明显优势,使其经营业绩快速成长,主要表现为主营收入和主营业务利润的连续快速增长,从而为股东带来更大的价值,但这类股票往往由于市盈率较高,股价波动较大,因此风险相对也较高,尤其是在快速增长阶段临近结束时。本基金的成长型股票组合重点投资于未来连续两年预期主营收入及营业利润增长率高于我国国内生产总值(GDP)平均增长率的2倍的公司股票,其中尤其重视具备较强股本扩张能力的公司。
  在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期(duration)模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。

收益分配原则

1、 基金收益分配比例按有关规定制定;
2、 投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为分红再投资;
3、 基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
4、 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、 基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
7、 每一基金单位享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于平衡型基金,收益与风险兼具价值型基金与成长型基金特点,具有风险中等、收益较高的特点。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-9-12 1.4369 3.3719 0.19%
2019-9-11 1.4342 3.3692 -1.04%
2019-9-10 1.4493 3.3843 -0.91%
2019-9-9 1.4626 3.3976 1.65%
2019-9-6 1.4388 3.3738 -0.28%
2019-9-5 1.4428 3.3778 0.82%
2019-9-4 1.431 3.366 0.42%
2019-9-3 1.425 3.36 1.20%
2019-9-2 1.4081 3.3431 2.06%
2019-8-30 1.3797 3.3147 0.01%
2019-8-29 1.3795 3.3145 1.17%
2019-8-28 1.3635 3.2985 -0.15%
2019-8-27 1.3655 3.3005 0.87%
2019-8-26 1.3537 3.2887 -0.08%
2019-8-23 1.3548 3.2898 1.18%
2019-8-22 1.339 3.274 0.27%
2019-8-21 1.3354 3.2704 0.67%
2019-8-20 1.3265 3.2615 -0.05%
2019-8-19 1.3271 3.2621 1.55%
2019-8-16 1.3069 3.2419 0.56%

应帅先生:中国国籍。北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至2012年11月,任南方成份基金经理;2010年12月至至2016年3月,任南方宝元基金经理;2012年11月至今,任南方稳健基金经理;2012年11月至今,任南稳贰号基金经理;2016年3月至今,任南方驱动基金经理;2017年8月至今,任南方智造股票基金经理。

任职期间收益
南方稳健成长混合  2012-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方稳健成长混合混合型2012-11-23 至 今 6.8111.65% 131.20% 
南方转型驱动灵活配置混合混合型2016-02-04 至 今 3.659.60% 21.38% 
南方稳健成长贰号混合混合型2012-11-23 至 今 6.8111.29% 131.16% 
南方成份精选混合A混合型2007-05-14 至 2012-11-23 5.5-19.38% -12.05% 
南方宝元债券A债券型2007-05-11 至 2009-02-12 1.85.19% 14.28% 
南方宝元债券A债券型2010-12-02 至 2016-03-30 5.363.76% 43.23% 
南方核心竞争混合混合型2016-10-10 至 2017-01-26 0.3-2.25% -2.10% 
南方智造未来股票股票型2017-06-23 至 今 2.211.00% 3.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马北雁2008-04-14 至 2014-04-045年-1个月零21天-32.58-0.12
王宏远2005-10-13 至 2008-04-142年6个月零1天246.90250.25
杜峻2001-09-15 至 2002-03-140年-7个月零27天3.953.52
李源海2010-07-15 至 2015-02-164年7个月零1天24.1651.47
张慎平2010-01-30 至 2011-02-171年0个月零18天1.5211.96
应帅2012-11-23 至 今6年-3个月零23天111.65131.20
冯皓2007-05-11 至 2010-02-122年9个月零1天-8.8415.47
李旭利2004-06-08 至 2005-10-131年4个月零5天-0.330.89
李华2001-09-15 至 2004-06-082年-4个月零24天21.1715.26
张雪松2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天358.83344.84
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性中资企业
成立时间1998-03-06资产管理规模6,024.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512100 0.7099 0.7099 0.65%
512310 0.4962 0.4962 0.65%
512330 0.9352 0.9352 0.65%
512400 0.6898 0.6898 0.65%
001979 0.952 0.952 0.44%
002218 1.1401 1.1401 0.01%
000327 1.4285 1.4285 0.44%
000452 1.868 2.083 0.44%
000564 1.114 1.359 0.01%
000844 1.3276 1.3576 0.44%
001335 1.239 1.289 0.44%
001420 1.0922 1.0922 0.65%
001567 1.22 1.24 0.44%
004357 1.3347 1.3347 0.44%
004433 0.6979 0.6979 0.65%
004648 1.0984 1.0984 0.44%
003612 1.1435 1.1435 0.01%
006916 1.0145 1.0197 0.01%
007161 1.0072 1.0072 0.01%
007341 1.2605 1.2605 0.44%
007416 1.0209 1.0209 0.44%
007440 1.0125 1.0125 0.01%
007511 1.0063 1.0063 0.01%
005461 1.1184 1.1184 0.01%
005554 0.9901 0.9901 0.65%
005769 1.1392 1.1392 0.44%
005810 1.1586 1.1586 0.44%
006151 1.0389 1.0389 0.01%
006491 1.0227 1.0317 0.01%
006653 1.031 1.031 0.01%
150295 1.0388 1.2254 0.65%
159954 1.0084 1.0084 0.65%
160134 1.047 1.348 0.01%
160135 0.7709 0.4832 0.65%
202027 1.736 2.111 0.44%
202103 1.1188 1.7377 0.01%
512300 1.1405 1.1405 0.65%
002015 1.178 1.178 0.44%
002527 1.0024 1.0024 0.44%
000086 1.034 1.312 0.01%
000998 1.099 1.125 0.01%
001504 1.247 1.247 0.44%
004342 1.5256 1.6856 0.65%
004517 1.1515 1.1515 0.44%
004705 1.126 1.126 0.01%
002851 1.568 1.568 0.44%
002907 0.941 0.941 0.65%
003337 1.0384 1.1047 0.01%
006962 1.0341 1.0341 0.01%
007025 1.0227 1.0227 0.01%
007715 1.0007 1.0007 0.01%
005476 1.0905 1.0905 0.01%
005789 1.1883 1.1883 0.65%
006030 0.989 0.989 0.01%
006149 1.0183 1.0463 0.01%
006183 1.0345 1.0545 0.01%
150294 0.4992 0.0615 0.65%
150296 0.9612 0.3177 0.65%
160123 1.2815 1.3115 0.01%
160142 1.1149 1.1149 0.44%
202015 1.5221 1.6821 0.65%
202025 1.3995 1.3995 0.65%
001692 1.28 1.31 0.65%
001696 1.11 1.11 0.65%
001989 1.0269 1.1038 0.01%
002220 1.293 1.293 0.44%
002577 0.909 0.909 0.44%
000562 1.153 1.185 0.01%
001334 1.229 1.229 0.44%
001573 1.155 1.155 0.44%
004625 1.1604 1.1604 0.01%
004703 1.15 1.15 0.44%
005059 1.0868 1.0868 0.44%
005123 1.0287 1.0287 0.44%
003295 1.0621 1.1787 0.44%
003332 1.114 1.114 0.44%
003613 1.1308 1.1308 0.01%
004070 1.0287 1.0287 0.65%
006996 1.0195 1.0195 0.01%
007568 1.0033 1.0033 0.01%
007706 1.0012 1.0012 0.01%
005397 1.0881 1.0881 0.44%
005555 0.9839 0.9839 0.65%
005691 1.1831 1.6569 0.65%
006031 0.9854 0.9854 0.01%
006492 1.0214 1.0304 0.01%
006539 1.275 1.275 0.44%
160133 2.76 2.76 0.65%
202005 0.9556 1.8413 0.44%
202019 1.306 1.326 0.44%
202107 1.342 1.522 0.01%
202108 1.317 1.347 0.01%
202110 1.281 1.311 0.01%
513600 2.6329 1.3655 0.39%
002160 1.596 1.596 0.44%
002219 1.1401 1.1401 0.01%
002293 1.2721 1.2721 0.44%
002656 0.8396 0.8396 0.65%
000955 1.143 1.143 0.65%
001113 0.6622 0.6622 0.65%
001181 0.988 0.988 0.44%
001183 1.247 1.247 0.44%
001536 1.109 1.277 0.44%
004444 1.1159 1.1159 0.44%
004598 1.12 1.12 0.65%
004643 0.8929 0.8929 0.65%
002850 0.996 0.996 0.44%
003064 1.132 1.132 0.44%
003338 1.0384 1.1047 0.01%
003939 1.0839 1.0839 0.44%
003956 1.1544 1.1544 0.65%
004224 0.8103 0.8103 0.44%
006842 1.0178 1.0288 0.01%
006961 1.0347 1.0347 0.01%
007149 1.0091 1.0091 0.01%
005659 1.0832 1.0832 0.65%
005729 1.4396 1.4396 0.44%
006517 1.0292 1.0292 0.01%
006587 1.0287 1.0287 0.44%
160128 1.042 1.511 0.01%
160131 1.055 1.366 0.01%
202009 0.851 1.421 0.44%
202105 1.379 1.559 0.01%
960020 1.284 1.739 0.44%
501302 1.0899 1.0899 0.65%
510290 1.4751 1.4751 0.65%
510500 5.6684 1.589 0.65%
512900 1.0086 1.0086 0.65%
002167 1.1688 1.1688 0.44%
000355 1.231 1.383 0.01%
000527 2.783 2.783 0.44%
001053 1.426 1.426 0.44%
001426 1.0763 1.0763 0.65%
001505 1.267 1.317 0.44%
001580 1.142 1.142 0.44%
004345 0.8318 0.8318 0.65%
004443 1.1311 1.1311 0.44%
004597 1.1299 1.1299 0.65%
005206 2.861 2.861 0.44%
002906 0.946 0.946 0.65%
004069 1.0393 1.0393 0.65%
004180 1.1441 1.1441 0.01%
006913 1.0238 1.0238 0.01%
007162 1.0058 1.0058 0.01%
007340 1.264 1.264 0.44%
007510 1.0071 1.0071 0.01%
007571 1.3989 1.3989 0.65%
005859 1.0426 1.0426 0.44%
006540 1.1828 3.1625 0.44%
006541 0.9494 1.8351 0.44%
150293 1.0426 1.2456 0.65%
150297 1.0604 1.2384 0.65%
159948 1.7909 0.8801 0.65%
160106 1.0895 3.6155 0.44%
160124 1.2415 1.2715 0.01%
160132 1.017 1.476 0.01%
160137 1.2327 0.878 0.65%
202007 0.999 0.999 0.44%
202017 0.8391 0.8391 0.65%
202212 1.661 1.7776 0.44%
512200 0.8707 0.8707 0.65%
512340 0.7544 0.7544 0.65%
513800 1.0596 1.0596 0.39%
001667 0.939 0.939 0.44%
002655 1.0948 1.0948 0.44%
000356 1.207 1.355 0.01%
000554 1.482 1.482 0.44%
000563 1.115 1.37 0.01%
001503 1.229 1.229 0.44%
001570 1.142 1.142 0.44%
004344 0.6561 0.6561 0.65%
004432 0.7036 0.7036 0.65%
004446 1.1482 1.1482 0.44%
002900 1.0463 1.0463 0.65%
003477 1.114 1.114 0.44%
003610 1.1458 1.1458 0.44%
003777 1.1115 1.1115 0.01%
006914 1.0217 1.0217 0.01%
006921 1.0964 1.0964 0.44%
007569 1.0826 1.0826 0.44%
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202021 1.2736 1.2936 0.65%
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202002 0.4929 2.4228 0.44%
202011 1.283 3.064 0.44%
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501062 1.1368 1.1368 0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票124,945.8273.85
2债券及货币45,669.1226.99
3现金9,440.5705.58
4其他资产565.3200.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台14.1913,963.068.25%0.90  
000333美的集团183.989,541.345.64%183.98  
000651格力电器147.468,110.454.79%93.50  
000858五粮液67.507,961.624.71%67.50  
300529健帆生物108.386,757.453.99%-24.03  
000661长春高新16.455,560.103.29%16.45  
002821凯莱英56.255,517.463.26%56.25  
000063中兴通讯156.635,095.203.01%141.63  
601166兴业银行277.835,081.513.00%-157.00  
600745闻泰科技134.874,480.232.65%-27.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101010721国债(7)100.32(万张)10,321.23(万元)6.10(%)  
218040918农发09100.00(万张)10,204.00(万元)6.03(%)  
316021516国开1590.00(万张)9,003.60(万元)5.32(%)  
4018006国开170220.10(万张)2,052.21(万元)1.21(%)  
513020413国开0420.00(万张)2,017.80(万元)1.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.6%
100≤X<10001.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-01-172019-01-180.02
22018-01-162018-01-170.02
32017-01-182017-01-190.02
42016-01-192016-01-200.02
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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32.67%
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20.3%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.76
0.79
夏普比率
111.48
11.23
52.10
特雷诺指数
0.04
0.01
0.05
詹森指数
0.10
0.08
0.07