基金代码202001 | 基金经理应帅 | 最新份额89,258.61万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模21.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2001-09-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模34.89亿 | 托管费0.2% |
本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投资组合良好流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定的资本利得。
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票以及存托凭证,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。
在股票投资方面,本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力,主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征,并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80%。
1、 价值型股票投资组合
本基金价值型股票投资组合的对象主要是业绩优良并能持续稳定增长的上市公司。本基金将主要通过代表股东真实价值的经济附加值(ECONOMIC VALUE ADDED 或EVA)指标体系进行选择,即以EVA为基础,建立一个上市公司投资价值评分体系,并重点选择连续两年EVA排名靠前的公司进行投资。
2、 成长型股票投资组合
成长型股票基本特征为,公司主导产品或服务在市场竞争中具有明显优势,使其经营业绩快速成长,主要表现为主营收入和主营业务利润的连续快速增长,从而为股东带来更大的价值,但这类股票往往由于市盈率较高,股价波动较大,因此风险相对也较高,尤其是在快速增长阶段临近结束时。本基金的成长型股票组合重点投资于未来连续两年预期主营收入及营业利润增长率高于我国国内生产总值(GDP)平均增长率的2倍的公司股票,其中尤其重视具备较强股本扩张能力的公司。
在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期(duration)模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。
1、 基金收益分配比例按有关规定制定;
2、 投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为分红再投资;
3、 基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
4、 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、 基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
7、 每一基金单位享有同等分配权。
本基金属于平衡型基金,收益与风险兼具价值型基金与成长型基金特点,具有风险中等、收益较高的特点。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-15 | 1.7457 | 3.7407 | 0.16% |
2024-3-14 | 1.7429 | 3.7379 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.7435 | 3.7385 | -0.28% |
2024-3-12 | 1.7484 | 3.7434 | -0.95% |
2024-3-11 | 1.7652 | 3.7602 | 0.28% |
2024-3-8 | 1.7602 | 3.7552 | 0.72% |
2024-3-7 | 1.7477 | 3.7427 | -0.13% |
2024-3-6 | 1.7499 | 3.7449 | 0.19% |
2024-3-5 | 1.7465 | 3.7415 | 0.08% |
2024-3-4 | 1.7451 | 3.7401 | 0.68% |
2024-3-1 | 1.7333 | 3.7283 | 0.39% |
2024-2-29 | 1.7266 | 3.7216 | 1.51% |
2024-2-28 | 1.7009 | 3.6959 | -1.53% |
2024-2-27 | 1.7273 | 3.7223 | 0.61% |
2024-2-26 | 1.7169 | 3.7119 | -0.37% |
2024-2-23 | 1.7232 | 3.7182 | -0.21% |
2024-2-22 | 1.7269 | 3.7219 | 0.87% |
2024-2-21 | 1.712 | 3.707 | 0.12% |
2024-2-20 | 1.7099 | 3.7049 | 0.61% |
2024-2-19 | 1.6996 | 3.6946 | 1.10% |
应帅先生:中国国籍。北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月10日至2009年2月10日,任南方宝元基金经理;2007年5月10日至2012年11月23日,任南方成份基金经理;2010年12月2日至2016年3月30日,任南方宝元基金经理;2017年8月3日至2021年6月17日,任南方智造股票基金经理;2012年11月23日至今,任南方稳健、南稳贰号基金经理;2016年3月23日至今,任南方驱动基金经理;2020年9月1日至今,任创业LOF基金经理;2020年9月29日至今,兼任投资经理;2020年12月7日至今,任南方产业升级混合基金经理;2021年3月10日至今,任南方优质企业混合基金经理;2021年9月23日至今,任南方蓝筹成长混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方稳健成长混合 | 混合型 | 2012-11-23 至 今 | 11.3 | 143.68% | 157.97% |
南方转型驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-04 至 今 | 8.1 | 120.40% | 38.92% |
南方创业板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-29 至 今 | 3.6 | -23.57% | -18.95% |
南方稳健成长贰号混合 | 混合型 | 2012-11-23 至 今 | 11.3 | 143.93% | 158.51% |
南方产业升级混合C | 混合型 | 2020-11-12 至 今 | 3.3 | -41.10% | -21.03% |
南方优质企业混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.1 | -39.69% | -22.38% |
南方成份精选混合A | 混合型 | 2007-05-14 至 2012-11-23 | 5.5 | -19.38% | -12.05% |
南方宝元债券A | 债券型 | 2010-12-02 至 2016-03-30 | 5.3 | 63.76% | 43.00% |
南方宝元债券A | 债券型 | 2007-05-11 至 2009-02-12 | 1.8 | 5.19% | 14.73% |
南方核心竞争混合 | 混合型 | 2016-10-10 至 2017-01-26 | 0.3 | -2.25% | -2.10% |
南方智造未来股票 | 股票型 | 2017-06-23 至 2021-06-18 | 4.0 | 111.76% | 71.13% |
南方产业升级混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 今 | 3.3 | -39.97% | -21.00% |
南方蓝筹成长混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 2.6 | -38.20% | -29.58% |
南方优质企业混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.1 | -38.64% | -22.38% |
南方蓝筹成长混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 2.6 | -39.07% | -29.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
应帅 | 2012-11-23 至 今 | 11年-9个月零24天 | 143.68 | 157.97 |
李源海 | 2010-07-15 至 2015-02-16 | 4年7个月零1天 | 24.16 | 50.84 |
张慎平 | 2010-01-30 至 2011-02-17 | 1年0个月零18天 | 1.52 | 11.94 |
马北雁 | 2008-04-14 至 2014-04-04 | 5年-1个月零21天 | -32.58 | 0.21 |
冯皓 | 2007-05-11 至 2010-02-12 | 2年9个月零1天 | -8.84 | 15.69 |
张雪松 | 2006-03-16 至 2008-01-12 | 1年-3个月零27天 | 358.83 | 340.77 |
王宏远 | 2005-10-13 至 2008-04-14 | 2年6个月零1天 | 246.90 | 247.30 |
李旭利 | 2004-06-08 至 2005-10-13 | 1年4个月零5天 | -0.33 | 1.13 |
杜峻 | 2001-09-15 至 2002-03-14 | 0年-7个月零27天 | 3.95 | 3.52 |
李华 | 2001-09-15 至 2004-06-08 | 2年-4个月零24天 | 21.17 | 15.26 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018924 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
018926 | 0.9887 | 0.9887 | 0.46% | |
020326 | 1.0603 | 1.3719 | 0.53% | |
018079 | 0.7939 | 0.7939 | -1.15% | |
019312 | 1.127 | 1.127 | 0.46% | |
019452 | 0.9246 | 0.9246 | 0.46% | |
020607 | 1.0 | 1.0 | 0.46% | |
005554 | 0.6256 | 0.6256 | 0.46% | |
005555 | 0.6105 | 0.6105 | 0.46% | |
004357 | 2.3807 | 2.3807 | 0.53% | |
004648 | 1.1097 | 1.3657 | 0.53% | |
004703 | 1.625 | 1.625 | 0.53% | |
003476 | 1.0261 | 1.2261 | 0.53% | |
510290 | 1.8561 | 1.8561 | 0.46% | |
510500 | 5.5405 | 1.779 | 0.46% | |
512200 | 0.4942 | 0.4942 | 0.46% | |
515450 | 1.3046 | 1.5546 | 0.46% | |
006183 | 1.0796 | 1.2076 | 0.06% | |
160127 | 0.619 | 0.619 | 0.46% | |
160133 | 2.975 | 2.975 | 0.46% | |
160137 | 0.8707 | 0.8707 | 0.46% | |
160143 | 0.8607 | 0.8607 | 0.53% | |
007715 | 1.0664 | 1.1354 | 0.06% | |
007733 | 1.0291 | 1.0991 | 0.53% | |
006921 | 1.7197 | 1.7197 | 0.53% | |
007161 | 1.007 | 1.0897 | 0.06% | |
008761 | 1.0307 | 1.1387 | 0.06% | |
009060 | 1.0594 | 1.0594 | 0.46% | |
005024 | 1.0264 | 1.2703 | 0.06% | |
588150 | 0.5673 | 0.5673 | 0.46% | |
588900 | 0.856 | 0.856 | 0.46% | |
010879 | 0.8988 | 0.8988 | 0.53% | |
010887 | 0.6497 | 0.6497 | 0.53% | |
009647 | 0.5925 | 0.5925 | 0.53% | |
001503 | 1.457 | 1.534 | 0.53% | |
001505 | 1.508 | 1.558 | 0.53% | |
001580 | 1.4762 | 1.4762 | 0.53% | |
006491 | 1.0174 | 1.1684 | 0.06% | |
006540 | 0.7773 | 3.429 | 0.53% | |
009319 | 0.6306 | 0.6306 | 0.53% | |
002656 | 0.9615 | 0.9615 | 0.46% | |
010132 | 0.6062 | 0.6062 | 0.53% | |
013036 | 1.0689 | 1.0939 | 0.06% | |
008209 | 1.121 | 1.121 | 0.53% | |
008226 | 1.0746 | 1.1446 | 0.06% | |
011033 | 1.0607 | 1.0607 | 0.53% | |
011064 | 1.0015 | 1.0015 | 0.53% | |
011141 | 1.0987 | 1.0987 | 0.06% | |
012589 | 0.7308 | 0.7308 | 0.53% | |
008509 | 1.091 | 1.1716 | 0.06% | |
008736 | 0.8785 | 0.8785 | 0.46% | |
008743 | 1.1543 | 1.1543 | 0.06% | |
011910 | 1.0267 | 1.0937 | 0.06% | |
014459 | 1.0923 | 1.1183 | 0.06% | |
014499 | 1.739 | 1.739 | 0.53% | |
014535 | 0.806 | 0.806 | 0.46% | |
016492 | 0.9185 | 0.9185 | 0.53% | |
016554 | 0.9618 | 0.9618 | 0.53% | |
016938 | 0.8534 | 0.8534 | 0.46% | |
016939 | 0.8502 | 0.8502 | 0.46% | |
017053 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% | |
017552 | 0.8827 | 0.8827 | 0.53% | |
017577 | 1.0374 | 1.0474 | 0.06% | |
013501 | 1.808 | 1.808 | 0.53% | |
013593 | 1.1065 | 1.2105 | 0.06% | |
013200 | 0.9402 | 0.9402 | 0.53% | |
013298 | 0.5894 | 0.5894 | 0.46% | |
159531 | 0.9042 | 0.9042 | 0.46% | |
159602 | 0.7258 | 0.7258 | 0.46% | |
159662 | 0.9135 | 0.9135 | 0.46% | |
014190 | 0.7161 | 0.7161 | 0.53% | |
018020 | 0.8665 | 0.8665 | 0.53% | |
019283 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | |
019311 | 1.1281 | 1.1281 | 0.46% | |
019689 | 2.029 | 2.029 | 0.53% | |
019717 | 0.9722 | 1.8032 | 0.46% | |
019885 | 1.0074 | 1.0104 | 0.06% | |
019887 | 1.0439 | 1.0439 | 0.46% | |
018665 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | |
000562 | 1.169 | 1.321 | 0.06% | |
000564 | 1.0968 | 1.4743 | 0.06% | |
000720 | 1.1049 | 1.4752 | 0.06% | |
005461 | 1.3283 | 1.3283 | 0.06% | |
005691 | 1.2542 | 1.7285 | 0.46% | |
002218 | 1.2854 | 1.3454 | 0.06% | |
002293 | 1.4424 | 1.4424 | 0.53% | |
004517 | 1.0898 | 1.4078 | 0.53% | |
004597 | 1.3027 | 1.3027 | 0.46% | |
004598 | 1.2682 | 1.2682 | 0.46% | |
004702 | 0.978 | 1.263 | 0.53% | |
007791 | 1.1075 | 1.1175 | 0.06% | |
000086 | 1.1268 | 1.5197 | 0.06% | |
003777 | 1.1039 | 1.2939 | 0.06% | |
510160 | 0.7418 | 1.8455 | 0.46% | |
513800 | 1.3838 | 1.3838 | -1.15% | |
002851 | 1.835 | 1.835 | 0.53% | |
007490 | 1.4305 | 1.4305 | 0.53% | |
007510 | 1.0286 | 1.1686 | 0.06% | |
007569 | 1.0607 | 1.2747 | 0.53% | |
007707 | 1.1097 | 1.1422 | 0.06% | |
005810 | 1.8353 | 1.8353 | 0.53% | |
006915 | 1.024 | 1.1782 | 0.06% | |
008264 | 1.0241 | 1.0241 | 0.46% | |
000997 | 1.182 | 1.208 | 0.06% | |
009646 | 0.6056 | 0.6056 | 0.53% | |
009705 | 0.6076 | 0.6076 | 0.53% | |
001692 | 2.049 | 2.079 | 0.46% | |
006517 | 1.0525 | 1.1265 | 0.06% | |
006585 | 2.4439 | 3.9059 | 0.06% | |
009352 | 1.054 | 1.054 | 0.53% | |
010062 | 0.6271 | 0.6271 | 0.53% | |
010183 | 0.9483 | 0.9483 | 0.46% | |
010300 | 0.6467 | 0.6467 | 0.53% | |
003161 | 1.1366 | 1.4436 | 0.53% | |
011701 | 0.9773 | 0.9773 | 0.53% | |
011747 | 0.9629 | 0.9629 | 0.53% | |
011860 | 0.7527 | 0.7527 | 0.46% | |
014946 | 0.8406 | 0.8406 | 0.53% | |
015161 | 0.9476 | 0.9476 | 0.53% | |
011216 | 0.6759 | 0.6759 | 0.53% | |
016493 | 0.9105 | 0.9105 | 0.53% | |
202002 | 0.3404 | 2.8511 | 0.53% | |
202005 | 0.5417 | 1.9343 | 0.53% | |
202108 | 1.2115 | 1.5795 | 0.06% | |
016917 | 0.9409 | 0.9409 | 0.46% | |
014094 | 1.0493 | 1.0493 | 0.53% | |
013201 | 0.9261 | 0.9261 | 0.53% | |
159511 | 0.9389 | 0.9389 | 0.46% | |
159615 | 0.6741 | 0.6741 | -1.15% | |
159689 | 0.826 | 0.826 | 0.46% | |
159948 | 2.0273 | 0.9962 | 0.46% | |
020192 | 0.9329 | 0.9329 | 0.06% | |
018533 | 0.8695 | 0.8695 | 0.46% | |
020686 | 1.0001 | 1.0001 | 0.46% | |
000561 | 1.171 | 1.366 | 0.06% | |
005659 | 0.7415 | 0.7415 | 0.46% | |
005729 | 1.9177 | 1.9177 | 0.53% | |
004344 | 0.6618 | 0.6618 | 0.46% | |
004345 | 0.8497 | 0.8497 | 0.46% | |
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013257 | 0.9917 | 0.9917 | 0.06% | |
159586 | 1.0115 | 1.0115 | 0.46% | |
159834 | 5.1175 | 1.2494 | 0.40% | |
018925 | 1.002 | 1.002 | 0.06% | |
018927 | 0.9878 | 0.9878 | 0.46% | |
018415 | 1.0128 | 1.0128 | 0.06% | |
018472 | 1.0207 | 1.0207 | 0.06% | |
004342 | 1.5437 | 1.7037 | 0.46% | |
001334 | 1.461 | 1.538 | 0.53% | |
000355 | 1.3589 | 1.591 | 0.06% | |
512100 | 2.2333 | 0.8164 | 0.46% | |
159954 | 0.6201 | 0.6201 | 0.46% | |
160106 | 1.2799 | 4.4329 | 0.53% | |
160142 | 0.8962 | 0.8962 | 0.53% | |
160144 | 0.607 | 0.607 | 0.46% | |
007441 | 1.1302 | 1.1502 | 0.06% | |
007567 | 1.0204 | 1.1744 | 0.06% | |
007568 | 1.0192 | 1.1622 | 0.06% | |
007656 | 1.0766 | 1.1216 | 0.06% | |
007714 | 1.0466 | 1.1536 | 0.06% | |
005789 | 1.3846 | 1.3846 | 0.46% | |
006913 | 1.0486 | 1.1754 | 0.06% | |
006962 | 1.2866 | 1.2866 | 0.06% | |
006996 | 1.1764 | 1.2164 | 0.06% | |
007025 | 1.2059 | 1.2059 | 0.06% | |
008783 | 1.0676 | 1.1026 | 0.06% | |
008784 | 1.0715 | 1.0865 | 0.06% | |
008854 | 0.8412 | 0.8412 | 0.46% | |
005059 | 1.0761 | 1.3091 | 0.53% | |
004069 | 0.9554 | 0.9554 | 0.46% | |
004180 | 1.2091 | 1.2981 | 0.06% | |
004224 | 1.0963 | 1.0963 | 0.53% | |
008257 | 1.042 | 1.117 | 0.06% | |
003406 | 1.0899 | 1.7161 | 0.06% | |
001053 | 1.658 | 1.658 | 0.53% | |
009681 | 0.6814 | 0.6814 | 0.53% | |
009781 | 0.6137 | 0.6137 | 0.53% | |
001420 | 1.1541 | 1.1541 | 0.46% | |
001504 | 1.557 | 1.557 | 0.53% | |
001570 | 1.4827 | 1.4827 | 0.53% | |
001667 | 1.762 | 1.762 | 0.53% | |
006494 | 1.0648 | 1.2078 | 0.06% | |
006518 | 1.0299 | 1.1039 | 0.06% | |
006541 | 0.5326 | 1.8952 | 0.53% | |
006586 | 1.0442 | 1.3412 | 0.53% | |
010006 | 1.0109 | 1.0109 | 0.53% | |
010133 | 0.5937 | 0.5937 | 0.53% | |
010230 | 0.9793 | 0.9793 | 0.53% | |
010358 | 0.4633 | 0.4633 | 0.53% | |
011746 | 0.9797 | 0.9797 | 0.53% | |
011863 | 0.6704 | 0.6704 | 0.53% | |
008210 | 1.093 | 1.093 | 0.53% | |
014912 | 1.0516 | 1.0616 | 0.06% | |
010990 | 1.0355 | 1.0355 | 0.46% | |
011034 | 1.049 | 1.049 | 0.53% | |
011110 | 0.9248 | 0.9248 | 0.06% | |
011385 | 0.9012 | 0.9012 | 0.46% | |
012355 | 0.5849 | 0.5849 | 0.53% | |
012397 | 1.0647 | 1.0647 | 0.06% | |
012399 | 0.994 | 0.994 | 0.06% | |
012587 | 0.8816 | 0.8816 | 0.53% | |
012670 | 0.9445 | 0.9445 | 0.53% | |
008510 | 1.0328 | 1.164 | 0.06% | |
008626 | 1.0833 | 1.1133 | 0.06% | |
016449 | 0.8207 | 0.8207 | 0.46% | |
202009 | 0.956 | 1.88 | 0.53% | |
202011 | 0.83 | 3.363 | 0.53% | |
202025 | 1.7496 | 1.7496 | 0.46% | |
202213 | 1.9786 | 2.5748 | 0.53% | |
017244 | 0.8734 | 0.8734 | 0.53% | |
015396 | 1.6952 | 1.9253 | 0.53% | |
015579 | 0.9625 | 0.9625 | 0.53% | |
013822 | 1.0428 | 1.0428 | 0.06% | |
159728 | 0.7392 | 0.7392 | 0.46% | |
159780 | 0.4938 | 0.4938 | 0.46% | |
159896 | 0.687 | 0.687 | 0.46% | |
014290 | 1.0279 | 1.0536 | 0.06% | |
014458 | 1.0384 | 1.0974 | 0.06% | |
015948 | 1.0477 | 1.0477 | 0.06% | |
020281 | 1.1282 | 1.3282 | 0.06% | |
020325 | 1.0646 | 1.0646 | 0.06% | |
019411 | 1.1143 | 1.1143 | 0.53% | |
019529 | 0.9989 | 0.9989 | 0.46% | |
019886 | 1.0449 | 1.0449 | 0.46% | |
020543 | 1.014 | 1.014 | 0.06% | |
020883 | 1.0428 | 1.0428 | 0.06% | |
000554 | 2.03 | 2.03 | 0.53% | |
005393 | 1.0159 | 1.2333 | 0.06% | |
004346 | 1.5732 | 1.5932 | 0.46% | |
004347 | 0.9055 | 0.9055 | 0.46% | |
004432 | 1.0489 | 1.0489 | 0.46% | |
004433 | 1.022 | 1.022 | 0.46% | |
004705 | 1.1566 | 1.3246 | 0.06% | |
001335 | 1.483 | 1.533 | 0.53% | |
506000 | 0.6245 | 0.6595 | 0.53% | |
002907 | 0.978 | 0.978 | 0.46% | |
160119 | 1.5113 | 1.6113 | 0.46% | |
007416 | 1.296 | 1.296 | 0.53% | |
007491 | 1.3776 | 1.3776 | 0.53% | |
007706 | 1.032 | 1.1538 | 0.06% | |
007734 | 1.0013 | 1.0713 | 0.53% | |
006916 | 1.1717 | 1.1769 | 0.06% | |
008772 | 1.0964 | 1.0964 | 0.06% | |
560170 | 0.7886 | 0.7886 | 0.46% | |
588370 | 0.8012 | 0.8012 | 0.46% | |
000844 | 1.3287 | 1.3587 | 0.53% | |
000998 | 1.147 | 1.173 | 0.06% | |
010444 | 0.9183 | 0.9183 | 0.53% | |
010742 | 1.0866 | 1.0866 | 0.53% | |
010846 | 0.7549 | 0.7549 | 0.53% | |
010880 | 0.8818 | 0.8818 | 0.53% | |
009704 | 0.6209 | 0.6209 | 0.53% | |
001566 | 1.297 | 1.496 | 0.53% | |
006590 | 2.993 | 2.993 | 0.53% | |
006653 | 1.1944 | 1.2444 | 0.06% | |
006742 | 1.1085 | 1.1735 | 0.06% | |
010231 | 0.9667 | 0.9667 | 0.53% | |
010299 | 0.6595 | 0.6595 | 0.53% | |
010357 | 0.4722 | 0.4722 | 0.53% | |
012945 | 1.0511 | 1.0511 | 0.53% | |
011861 | 0.7508 | 0.7508 | 0.46% | |
011862 | 0.6805 | 0.6805 | 0.53% | |
008080 | 1.1317 | 1.1317 | 0.06% | |
008122 | 1.1014 | 1.1314 | 0.06% | |
014933 | 2.078 | 2.293 | 0.53% | |
011384 | 0.9174 | 0.9174 | 0.46% | |
960020 | 0.829 | 2.038 | 0.53% | |
012400 | 0.9845 | 0.9845 | 0.06% | |
008513 | 1.1656 | 1.1656 | 0.53% | |
008745 | 1.013 | 1.1259 | 0.06% | |
011901 | 0.8221 | 0.8221 | 0.53% | |
014534 | 0.8113 | 0.8113 | 0.46% | |
016553 | 0.9706 | 0.9706 | 0.53% | |
016639 | 0.9826 | 0.9826 | 0.06% | |
202001 | 1.7457 | 3.7407 | 0.53% | |
202027 | 2.05 | 2.905 | 0.53% | |
202101 | 2.5224 | 3.9844 | 0.06% | |
202102 | 1.1272 | 1.896 | 0.06% | |
016109 | 1.0352 | 1.0352 | 0.06% | |
017523 | 0.8942 | 0.8942 | 0.46% | |
159747 | 0.8654 | 0.4327 | -1.15% | |
159858 | 0.579 | 0.579 | 0.46% | |
014189 | 0.7256 | 0.7256 | 0.53% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 117,781.60 | 76.16 |
2 | 债券及货币 | 36,957.35 | 23.90 |
3 | 现金 | 4,820.98 | 03.12 |
4 | 其他资产 | 288.64 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 07.03 | 12,135.85 | 7.85% | 0.32 |
600761 | 安徽合力 | 237.85 | 4,331.32 | 2.80% | 177.54 |
002439 | 启明星辰 | 148.03 | 3,996.81 | 2.58% | 14.95 |
600188 | 兖矿能源 | 199.36 | 3,949.42 | 2.55% | 199.36 |
300782 | 卓胜微 | 24.95 | 3,517.71 | 2.27% | 24.95 |
002475 | 立讯精密 | 95.62 | 3,294.27 | 2.13% | 95.62 |
600546 | 山煤国际 | 187.86 | 3,289.43 | 2.13% | 187.86 |
002444 | 巨星科技 | 137.04 | 3,086.10 | 2.00% | 137.04 |
000828 | 东莞控股 | 267.78 | 2,875.96 | 1.86% | 267.78 |
002126 | 银轮股份 | 154.14 | 2,877.79 | 1.86% | 88.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210012 | 21附息国债12 | 160.00(万张) | 16,170.65(万元) | 10.46(%) |
2 | 019706 | 23国债13 | 91.70(万张) | 9,242.98(万元) | 5.98(%) |
3 | 220013 | 22附息国债13 | 60.00(万张) | 6,070.30(万元) | 3.93(%) |
4 | 019694 | 23国债01 | 06.40(万张) | 652.43(万元) | 0.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.6% |
100≤X<1000 | 1.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.02 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.02 |
3 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.02 |
4 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 |
5 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.02 |
6 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.02 |
7 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.02 |
8 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0.02 |
9 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.02 |
10 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.02 |
11 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.05 |
12 | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 0.13 |
13 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 1.39 |
14 | 2006-02-24 | 2006-02-27 | 0.05 |
15 | 2004-12-20 | 2004-12-21 | 0.05 |
16 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.06 |
17 | 2003-12-23 | 2003-12-26 | 0.025 |
18 | 2002-09-20 | 2002-09-30 | 0.015 |
19 | 2002-04-22 | 2002-04-30 | 0.025 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.76% | -14.11% | -7.05% | 7.85% | 8.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84% | 1.69% | 0.76% | 0.76% | -14.11% | -19.72% | 45.98% | 578.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 0.84 | 0.87 |
夏普比率 | -128.29 | -92.29 | 46.17 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.03 |
詹森指数 | -0.10 | -0.08 | 0.08 |
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