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南方平衡配置混合  202212
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理万朝辉
申购费率0.15%
基金规模3.16亿  (2022-06-30)
2.8297
2.9495
215.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.06% -0.0% 6046/8773
最近一月 -7.13% -0.04% 7199/8732
最近三月 4.99% 0.02% 2059/8608
最近一年 41.06% 0.22% 1175/8066
(2025-11-27)
基金代码202212 基金经理万朝辉 最新份额8,873.39万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-06-21 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模49.61亿 托管费0.2%
投资策略

根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,重点挖掘企业的核心竞争力,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在至少一家指定媒体公告。

风险收益特征

该基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 2.8687 2.9886 1.38%
2025-11-27 2.8297 2.9495 -0.01%
2025-11-26 2.83 2.9498 0.86%
2025-11-25 2.806 2.9257 1.53%
2025-11-24 2.7636 2.8832 0.25%
2025-11-21 2.7567 2.8763 -3.40%
2025-11-20 2.8537 2.9736 -1.00%
2025-11-19 2.8825 3.0024 -0.24%
2025-11-18 2.8893 3.0093 -0.56%
2025-11-17 2.9056 3.0256 -0.42%
2025-11-14 2.9178 3.0378 -2.06%
2025-11-13 2.9793 3.0995 1.89%
2025-11-12 2.9239 3.044 -0.81%
2025-11-11 2.9477 3.0678 -0.76%
2025-11-10 2.9704 3.0906 -0.89%
2025-11-7 2.997 3.1173 -0.41%
2025-11-6 3.0094 3.1297 1.72%
2025-11-5 2.9585 3.0787 0.54%
2025-11-4 2.9425 3.0626 -1.03%
2025-11-3 2.9731 3.0933 0.19%

万朝辉先生:武汉大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2015年6月加入南方基金,历任办公室职员、权益研究部研究员;2022年2月11日至2024年11月1日,任南方港股创新视野一年持有混合基金经理助理;2024年11月1日至2025年4月25日,任南方绩优成长混合基金经理助理;2025年4月25日至今,任南方平衡配置混合基金经理。

任职期间收益
南方平衡配置混合  2025-04-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方绩优成长混合C混合型2024-11-01 至 2025-04-25 0.5--  --  
南方港股创新视野一年持有混合A混合型2022-02-11 至 2024-11-01 2.7--  --  
南方绩优成长混合A混合型2024-11-01 至 2025-04-25 0.5--  --  
南方平衡配置混合混合型2025-04-25 至 今 0.6--  --  
南方港股创新视野一年持有混合C混合型2022-02-11 至 2024-11-01 2.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
万朝辉2025-04-25 至 今0年7个月零4天
邹寅隆2021-06-04 至 2024-10-253年4个月零21天-45.08-27.93
黄春逢2017-07-15 至 2025-04-257年9个月零10天7.0132.51
孙鲁闽2011-05-12 至 2017-07-156年2个月零3天66.8867.13
蒋峰2011-05-12 至 2012-12-141年7个月零2天5.60-13.82
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004345 1.1487 1.1487 -0.08%
004346 1.9302 1.9502 -0.08%
004433 1.6256 1.6406 -0.08%
004556 1.0782 1.31 -0.05%
004597 1.6938 1.8518 -0.08%
004703 2.0989 2.1689 -0.02%
006913 1.1129 1.2397 -0.05%
007109 0.7751 0.7751 -0.02%
005059 1.1366 1.3696 -0.02%
006151 1.181 1.267 -0.05%
009615 1.0331 1.1281 -0.05%
009647 0.8195 0.8195 -0.02%
001420 1.822 1.822 -0.08%
006539 1.0681 1.7891 -0.02%
006540 0.9495 3.6012 -0.02%
006653 1.2496 1.2996 -0.05%
006742 1.1738 1.2388 -0.05%
009153 1.0001 1.0001 -0.02%
159954 1.0576 1.0576 -0.08%
160125 1.7161 1.8061 0.05%
160133 3.946 3.946 -0.08%
160135 1.0913 1.0913 -0.08%
160137 1.4248 1.4248 -0.08%
007416 1.4216 1.4216 -0.02%
007568 1.0337 1.2067 -0.05%
007571 2.1003 2.1003 -0.08%
005741 2.4313 2.4313 -0.02%
005789 1.8091 1.8091 -0.08%
010990 1.6547 1.6697 -0.08%
011034 1.163 1.163 -0.02%
011216 0.8606 0.8606 -0.02%
011217 0.8366 0.8366 -0.02%
010183 1.5417 1.5417 -0.08%
005206 4.33 4.33 -0.02%
001989 1.0138 1.2657 -0.05%
010847 0.863 0.863 -0.02%
014095 1.171 1.171 -0.02%
013592 1.0721 1.2061 -0.05%
008736 1.0336 1.0336 -0.08%
011901 1.0604 1.0604 -0.02%
012314 0.7594 0.7594 -0.02%
012946 1.1351 1.1351 -0.02%
011861 0.9841 0.9841 -0.08%
008080 1.1527 1.1527 -0.05%
008210 1.2019 1.2019 -0.02%
016110 1.1832 1.1832 -0.05%
016342 1.0453 1.0783 -0.05%
018926 1.5698 1.5698 -0.08%
013821 1.0463 1.0963 -0.05%
159382 1.8754 1.8754 -0.08%
159586 1.3243 1.3243 -0.08%
014189 0.9496 0.9496 -0.02%
016492 1.2089 1.2089 -0.02%
016640 1.0649 1.0649 -0.05%
016676 1.142 1.142 -0.02%
202003 0.98 3.6697 -0.02%
202103 1.228 2.0529 -0.05%
202107 1.8773 2.0943 -0.05%
202212 2.8297 2.9495 -0.02%
016938 1.1448 1.1448 -0.08%
017122 1.0774 1.0774 -0.05%
020645 1.424 1.424 -0.02%
021098 1.2707 1.2707 -0.08%
021117 1.0147 1.0147 -0.08%
021653 1.6171 1.6171 -0.08%
018003 2.0632 2.1332 -0.02%
018079 1.3531 1.3531 0.05%
019284 1.0539 1.0539 -0.05%
019416 1.4977 1.4977 0.05%
019453 0.8319 0.8319 -0.08%
019532 1.1019 1.1019 -0.08%
560180 1.1514 1.1514 -0.08%
023472 1.0379 1.0379 -0.05%
159700 99.5928 0.9959 -0.05%
159747 1.4449 0.7225 0.05%
022711 1.0334 1.2134 -0.05%
022827 1.034 1.214 -0.05%
023197 1.3559 1.3559 -0.08%
001181 2.027 2.027 -0.02%
003776 1.1916 1.3916 -0.05%
003777 1.158 1.348 -0.05%
511070 100.7295 1.0073 -0.05%
512700 1.703 1.87 -0.08%
513650 1.7358 1.7358 0.05%
002906 1.2699 1.2699 -0.08%
002400 1.0579 1.0779 0.05%
002402 0.1495 0.1524 0.05%
004342 1.4863 2.0773 -0.08%
004343 1.5447 1.5447 -0.08%
004517 1.1347 1.5078 -0.02%
006916 1.2023 1.2205 -0.05%
006961 1.3517 1.4017 -0.05%
007150 1.167 1.167 -0.05%
008784 1.1028 1.1278 -0.05%
008854 1.1254 1.1254 -0.08%
009059 1.392 1.392 -0.08%
006149 1.1044 1.286 -0.05%
000720 1.1404 1.5107 -0.05%
009681 0.9892 0.9892 -0.02%
001691 2.4817 2.4817 0.05%
001504 1.7247 1.7247 -0.02%
006586 1.105 1.4299 -0.02%
006590 3.8555 3.8555 -0.02%
002656 1.5671 1.5671 -0.08%
004224 1.2656 1.2656 -0.02%
160140 1.3239 1.3439 0.05%
007714 1.0831 1.1901 -0.05%
007715 1.0964 1.1654 -0.05%
007734 1.4633 1.5333 -0.02%
010062 0.8999 0.8999 -0.02%
010299 0.8338 0.8338 -0.02%
010358 0.5916 0.5916 -0.02%
000844 1.2969 1.3269 -0.02%
000955 1.5858 1.5858 -0.08%
010593 0.6845 0.6845 -0.08%
010743 1.1838 1.1838 -0.02%
005216 1.4045 1.4045 -0.08%
002015 1.6621 1.6621 -0.02%
014032 1.6612 1.6612 -0.02%
012670 1.2997 1.2997 -0.02%
008513 1.3217 1.3217 -0.02%
008632 1.0893 1.1633 -0.05%
011904 0.7329 0.7329 -0.02%
012831 0.6641 0.6641 -0.08%
011746 1.0986 1.0986 -0.02%
011862 0.8769 0.8769 -0.02%
008122 1.1414 1.1714 -0.05%
008123 1.1234 1.1534 -0.05%
014698 1.1792 1.1792 -0.02%
017523 1.2775 1.2775 -0.08%
020281 1.1916 1.3916 -0.05%
013257 1.0131 1.0201 -0.05%
014294 1.3571 1.6171 -0.02%
014499 2.0755 2.0755 -0.02%
016449 1.1413 1.1413 -0.08%
016554 1.2389 1.2389 -0.02%
202002 0.43 3.0415 -0.02%
202023 4.6488 4.6488 -0.02%
202025 2.1538 2.1538 -0.08%
202102 1.2245 1.9968 -0.05%
202110 1.2387 1.5835 -0.05%
589700 1.5068 1.5068 -0.08%
020607 1.323 1.323 -0.08%
020683 1.8342 1.8342 -0.08%
021115 1.2774 1.2774 -0.08%
021566 1.0148 1.0248 -0.05%
021607 2.276 2.276 -0.08%
021608 2.273 2.273 -0.08%
018019 1.2956 1.2956 -0.02%
019265 1.7329 1.7329 0.05%
019311 1.2922 1.2922 -0.08%
019529 1.2037 1.2037 -0.08%
019689 2.5627 2.5627 -0.02%
019887 1.1336 1.1461 -0.08%
021950 1.066 1.066 -0.08%
560170 0.947 0.947 -0.08%
588150 0.9219 0.9219 -0.08%
588890 2.4928 2.4928 -0.08%
025504 0.8793 0.8793 -0.08%
025692 0.9591 0.9591 -0.08%
024725 1.0438 1.0438 -0.08%
024881 1.0057 1.0057 -0.08%
023591 0.9834 1.1244 0.05%
022435 1.157 1.165 -0.08%
022918 1.1593 1.1673 -0.08%
023019 1.174 1.239 -0.05%
023046 1.0439 1.1799 -0.05%
023054 1.0524 1.0524 -0.02%
001113 0.8411 0.8411 -0.08%
001334 1.5629 1.6397 -0.02%
001335 1.6511 1.7011 -0.02%
003476 1.2067 1.4067 -0.02%
512160 1.4268 1.7168 -0.08%
512330 1.3204 1.3204 -0.08%
002401 1.0067 1.0267 0.05%
004348 1.8973 1.9973 -0.08%
004648 1.1241 1.4648 -0.02%
006914 1.1816 1.2206 -0.05%
006962 1.3429 1.3929 -0.05%
006995 1.259 1.299 -0.05%
006996 1.2255 1.2655 -0.05%
009060 1.3613 1.3613 -0.08%
520650 0.9383 0.9383 -0.08%
000562 1.1834 1.3554 -0.05%
000563 1.0677 1.5526 -0.05%
000564 1.0664 1.5134 -0.05%
005393 1.0635 1.2909 -0.05%
009646 0.8463 0.8463 -0.02%
009704 0.7825 0.7825 -0.02%
001692 2.6077 2.6377 -0.08%
001426 1.7515 1.7515 -0.08%
001667 2.1247 2.1247 -0.02%
006493 1.116 1.269 -0.05%
006494 1.1147 1.2677 -0.05%
006585 2.6444 4.1264 -0.05%
006842 1.0802 1.2499 -0.05%
009318 0.8501 0.8501 -0.02%
008361 1.1075 1.1964 -0.05%
160119 1.9552 2.0552 -0.08%
160141 1.2853 1.3053 0.05%
160143 1.2567 1.2567 -0.02%
007491 2.2662 2.2662 -0.02%
007706 1.0217 1.1985 -0.05%
010879 1.0114 1.0114 -0.02%
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014190 0.9277 0.9277 -0.02%
016417 1.1205 1.1205 -0.05%
202009 1.1081 2.0716 -0.02%
202105 1.8402 2.1722 -0.05%
016967 1.0966 1.1316 -0.05%
017053 1.0729 1.0729 -0.05%
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019107 1.3807 1.3807 -0.02%
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013201 1.1515 1.1515 -0.02%
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202001 2.168 4.183 -0.02%
202015 1.5298 2.1208 -0.08%
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202305 1.1029 1.1379 -0.05%
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588370 1.3676 1.3676 -0.08%
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022912 1.5672 1.5672 -0.08%
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024315 0.9803 0.9803 -0.08%
512200 1.5385 0.5509 -0.08%
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513600 2.9909 1.5746 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,491.6176.61
2债券及货币6,394.8623.91
3现金486.7601.82
4其他资产61.9700.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688072拓荆科技04.081,060.653.97%4.08  
300750宁德时代02.581,037.163.88%-1.10  
603986兆易创新04.41940.653.52%4.41  
300567精测电子10.03787.562.94%10.03  
300990同飞股份08.95760.752.84%8.95  
002324普利特50.59744.682.78%-8.38  
600276恒瑞医药10.15726.232.72%-1.78  
603259药明康德06.50728.512.72%-1.68  
000425徐工机械60.27693.102.59%-39.90  
688772珠海冠宇29.07691.582.59%-16.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0117.70(万张)1,783.68(万元)6.67(%)  
201976825国债0314.17(万张)1,421.03(万元)5.31(%)  
3113042上银转债06.53(万张)800.74(万元)2.99(%)  
4113052兴业转债06.54(万张)790.33(万元)2.95(%)  
501977325国债0806.20(万张)623.93(万元)2.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.3%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12014-07-10
22014-06-182014-06-190.102
32012-11-272012-11-280.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.46%41.06%8.5%1.89%8.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.13%
4.99%
26.33%
40.47%
41.06%
27.75%
9.84%
215.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
1.17
1.01
夏普比率
169.28
89.99
18.39
特雷诺指数
0.04
0.06
0.01
詹森指数
0.17
0.08
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。