| 基金代码202212 | 基金经理万朝辉 | 最新份额9,823.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-06-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,重点挖掘企业的核心竞争力,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在至少一家指定媒体公告。
该基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 3.7945 | 3.917 | 3.10% |
| 2026-5-22 | 3.6804 | 3.8025 | 2.84% |
| 2026-5-21 | 3.5788 | 3.7007 | -3.37% |
| 2026-5-20 | 3.7038 | 3.826 | 1.44% |
| 2026-5-19 | 3.6513 | 3.7734 | 1.28% |
| 2026-5-18 | 3.6053 | 3.7272 | 0.90% |
| 2026-5-15 | 3.573 | 3.6948 | 0.34% |
| 2026-5-14 | 3.561 | 3.6828 | -2.17% |
| 2026-5-13 | 3.6401 | 3.7621 | 2.14% |
| 2026-5-12 | 3.564 | 3.6858 | 0.85% |
| 2026-5-11 | 3.5338 | 3.6555 | 2.35% |
| 2026-5-8 | 3.4527 | 3.5742 | -0.62% |
| 2026-5-7 | 3.4743 | 3.5959 | 0.96% |
| 2026-5-6 | 3.4413 | 3.5628 | 1.62% |
| 2026-4-30 | 3.3863 | 3.5076 | 0.80% |
| 2026-4-29 | 3.3593 | 3.4806 | 1.44% |
| 2026-4-28 | 3.3116 | 3.4327 | -0.34% |
| 2026-4-27 | 3.323 | 3.4442 | 1.56% |
| 2026-4-24 | 3.272 | 3.393 | -0.14% |
| 2026-4-23 | 3.2766 | 3.3976 | -1.26% |

万朝辉先生:武汉大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2015年6月加入南方基金,历任办公室职员、权益研究部研究员;2022年2月11日至2024年11月1日,任南方港股创新视野一年持有混合基金经理助理;2024年11月1日至2025年4月25日,任南方绩优成长混合基金经理助理;2025年4月25日至今,任南方平衡配置混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方绩优成长混合C | 混合型 | 2024-11-01 至 2025-04-25 | 0.5 | -- | -- |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-11 至 2024-11-01 | 2.7 | -- | -- |
| 南方绩优成长混合A | 混合型 | 2024-11-01 至 2025-04-25 | 0.5 | -- | -- |
| 南方平衡配置混合 | 混合型 | 2025-04-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-11 至 2024-11-01 | 2.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万朝辉 | 2025-04-25 至 今 | 1年1个月零1天 | ||
| 邹寅隆 | 2021-06-04 至 2024-10-25 | 3年4个月零21天 | -45.08 | -27.93 |
| 黄春逢 | 2017-07-15 至 2025-04-25 | 7年9个月零10天 | 7.01 | 32.51 |
| 孙鲁闽 | 2011-05-12 至 2017-07-15 | 6年2个月零3天 | 66.88 | 67.13 |
| 蒋峰 | 2011-05-12 至 2012-12-14 | 1年7个月零2天 | 5.60 | -13.82 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,548.46 | 74.98 |
| 2 | 债券及货币 | 7,409.97 | 25.78 |
| 3 | 现金 | 1,435.04 | 04.99 |
| 4 | 其他资产 | 45.92 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300567 | 精测电子 | 13.75 | 1,728.38 | 6.01% | 3.02 |
| 000893 | 亚钾国际 | 20.91 | 1,277.60 | 4.45% | -4.24 |
| 688409 | 富创精密 | 12.94 | 1,165.88 | 4.06% | 12.94 |
| 002683 | 广东宏大 | 25.12 | 983.70 | 3.42% | 2.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 06.35 | 957.08 | 3.33% | -0.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 09.98 | 958.08 | 3.33% | 4.99 |
| 001339 | 智微智能 | 14.37 | 857.79 | 2.98% | 14.37 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 05.44 | 837.87 | 2.92% | 1.90 |
| 688041 | 海光信息 | 03.90 | 820.33 | 2.85% | 3.90 |
| 300666 | 江丰电子 | 04.89 | 680.79 | 2.37% | 4.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 27.30(万张) | 2,750.62(万元) | 9.57(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 14.70(万张) | 1,473.88(万元) | 5.13(%) |
| 3 | 019797 | 25国债24 | 08.70(万张) | 874.69(万元) | 3.04(%) |
| 4 | 127066 | 科利转债 | 02.72(万张) | 396.86(万元) | 1.38(%) |
| 5 | 123252 | 银邦转债 | 01.30(万张) | 185.59(万元) | 0.65(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.3% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2014-07-10 | ||
| 2 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 0.102 |
| 3 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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