公募基金 > 基金超市 > 南方避险增值混合
| 基金代码202202 | 基金经理 | 最新份额22,126.02万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-06-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金控制本金损失的风险，并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%，此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整，投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平，按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金采用现金分红方式进行收益分配，一般不接受分红再投资方式，但基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
7、每一基金单位享有同等分配权。
风险收益特征
本基金为保本基金，为投资者控制本金损失的风险，具有风险较低、收益适中的特点。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-5-30 | 3.5067 | 4.2657 | 0.01% |
| 2019-5-29 | 3.5065 | 4.2655 | 0.00% |
| 2019-5-28 | 3.5065 | 4.2655 | 0.00% |
| 2019-5-27 | 3.5065 | 4.2655 | -0.00% |
| 2019-5-24 | 3.5066 | 4.2656 | 0.00% |
| 2019-5-23 | 3.5066 | 4.2656 | -0.00% |
| 2019-5-22 | 3.5067 | 4.2657 | 0.00% |
| 2019-5-21 | 3.5067 | 4.2657 | 0.00% |
| 2019-5-20 | 3.5067 | 4.2657 | -0.01% |
| 2019-5-17 | 3.5069 | 4.2659 | -0.00% |
| 2019-5-16 | 3.507 | 4.266 | 0.00% |
| 2019-5-15 | 3.5069 | 4.2659 | 0.00% |
| 2019-5-14 | 3.5069 | 4.2659 | 0.01% |
| 2019-5-13 | 3.5067 | 4.2657 | -0.03% |
| 2019-5-10 | 3.5076 | 4.2666 | 0.04% |
| 2019-5-9 | 3.5063 | 4.2653 | -0.09% |
| 2019-5-8 | 3.5093 | 4.2683 | -0.05% |
| 2019-5-7 | 3.5112 | 4.2702 | 0.04% |
| 2019-5-6 | 3.5099 | 4.2689 | -0.35% |
| 2019-4-30 | 3.5221 | 4.2811 | 0.13% |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,720.34 | 08.74 |
| 2 | 债券及货币 | 204,224.60 | 90.51 |
| 3 | 现金 | 1,542.58 | 00.68 |
| 4 | 其他资产 | 2,945.75 | 01.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601009 | 南京银行 | 407.45 | 3,222.92 | 1.43% | -20.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 150.00 | 2,725.56 | 1.21% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.85 | 1,579.88 | 0.70% | -0.75 |
| 000786 | 北新建材 | 75.03 | 1,511.93 | 0.67% | -20.00 |
| 600068 | 葛洲坝 | 150.06 | 1,089.45 | 0.48% | 0.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 100.00 | 1,070.03 | 0.47% | -15.36 |
| 601818 | 光大银行 | 235.00 | 963.50 | 0.43% | 0.00 |
| 603368 | 柳药股份 | 27.09 | 827.18 | 0.37% | -3.00 |
| 600741 | 华域汽车 | 40.06 | 816.36 | 0.36% | -30.00 |
| 600004 | 白云机场 | 50.00 | 739.07 | 0.33% | -15.74 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111909068 | 19浦发银行CD068 | 230.00(万张) | 22,942.50(万元) | 10.17(%) |
| 2 | 111910118 | 19兴业银行CD118 | 200.00(万张) | 19,950.00(万元) | 8.84(%) |
| 3 | 111916039 | 19上海银行CD039 | 180.00(万张) | 17,883.00(万元) | 7.93(%) |
| 4 | 111804063 | 18中国银行CD063 | 150.00(万张) | 14,764.50(万元) | 6.54(%) |
| 5 | 111815559 | 18民生银行CD559 | 150.00(万张) | 14,763.00(万元) | 6.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<1000 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0年≤X<3年 | 1.0% |
| 0年≤X<3年 | 2.0% |
| 0年≤X<3年 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 |
| 2 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.02 |
| 3 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.01 |
| 4 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.02 |
| 5 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0.02 |
| 6 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.02 |
| 7 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.01 |
| 8 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 0.015 |
| 9 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.03 |
| 10 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 0.03 |
| 11 | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 0.02 |
| 12 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.05 |
| 13 | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 0.25 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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