公募基金 > 基金超市 > 南方天元新产业股票(LOF)
股票型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理蒋秋洁
申购费率0.15%
基金规模22.15亿  (2019-12-31)
3.19
3.19
226.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.12% -0.0% 1428/1714
最近一月 -6.04% -0.09% 302/1672
最近三月 8.99% -0.05% 92/1630
最近一年 30.63% 0.01% 63/1351
(2020-04-03)
基金代码160133 基金经理蒋秋洁 最新份额76,856.55万份   (2019-12-31)
基金类型股票型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模22.15亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2014-07-03 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.25%
投资策略

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自上而下和自下而上结合的模式,在我国经济转型的背景下,寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业,兼顾上市公司的安全边际,争取基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-4-3 3.19 3.19 -0.56%
2020-4-2 3.208 3.208 1.36%
2020-4-1 3.165 3.165 -0.88%
2020-3-31 3.193 3.193 0.88%
2020-3-30 3.165 3.165 -1.89%
2020-3-27 3.226 3.226 -0.71%
2020-3-26 3.249 3.249 0.46%
2020-3-25 3.234 3.234 2.93%
2020-3-24 3.142 3.142 2.35%
2020-3-23 3.07 3.07 -2.91%
2020-3-20 3.162 3.162 1.54%
2020-3-19 3.114 3.114 0.35%
2020-3-18 3.103 3.103 -0.89%
2020-3-17 3.131 3.131 0.80%
2020-3-16 3.106 3.106 -3.90%
2020-3-13 3.232 3.232 0.03%
2020-3-12 3.231 3.231 -1.34%
2020-3-11 3.275 3.275 -1.98%
2020-3-10 3.341 3.341 2.39%
2020-3-9 3.263 3.263 -3.92%

蒋秋洁女士:中国国籍,硕士研究生。清华大学光电工程硕士学历,2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月,任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月,任南方中国梦基金经理助理;2014年12月至今,任南方消费基金经理;2015年6月至今,任南方天元基金经理;2015年7月至今,任南方隆元、南方消费活力的基金经理;2017年5月至今,任南方文旅混合基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理;2019年3月至今,任南方产业活力基金经理。

任职期间收益
南方天元新产业股票(LOF)  2015-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2014-12-18 至 2019-01-18 4.144.69% -3.09% 
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)混合型,LOF型2018-06-07 至 2019-12-20 1.59.46% 19.52% 
南方产业活力股票股票型2019-03-15 至 今 1.130.49% 7.76% 
南方天元新产业股票(LOF)股票型,LOF型2015-06-16 至 今 4.834.79% -19.01% 
南方瑞盛三年混合A混合型2020-03-28 至 今 0.0--  --  
南方瑞盛三年混合C混合型2020-03-28 至 今 0.0--  --  
南方隆元产业主题混合混合型2015-07-24 至 今 4.730.84% 16.42% 
南方文旅休闲灵活配置混合混合型2017-04-10 至 2020-01-16 2.842.52% 27.36% 
南方消费活力混合混合型2015-07-29 至 今 4.722.90% 24.87% 
南方新兴消费收益股票型,分级基金2014-12-18 至 2019-01-18 4.120.62% -3.09% 
南方新兴消费进取股票型,分级基金2014-12-18 至 2019-01-18 4.115.06% -3.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋朋宸2014-07-03 至 2015-06-160年11个月零13天143.33134.21
蒋秋洁2015-06-16 至 今4年-3个月零19天34.79-19.01
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007441 1.0403 1.0403 0.00%
007490 1.5761 1.5761 -0.31%
007656 1.017 1.017 0.00%
007715 1.0375 1.0375 0.00%
007733 1.0483 1.0483 -0.31%
008209 0.993 0.993 -0.31%
008626 1.0014 1.0014 0.00%
008743 1.0001 1.0001 0.00%
008745 1.0048 1.0048 0.00%
960020 1.344 1.929 -0.31%
202009 0.901 1.471 -0.31%
202015 1.4336 1.5936 -0.57%
202021 1.1588 1.1788 -0.57%
001505 1.308 1.358 -0.31%
002016 1.188 1.188 -0.31%
002293 1.3685 1.3685 -0.31%
004598 1.0404 1.0404 -0.57%
004706 1.108 1.156 0.00%
003295 1.0968 1.2134 -0.31%
003337 1.0733 1.1396 0.00%
003777 1.0539 1.1539 0.00%
006030 0.9645 0.9645 0.00%
006151 1.0491 1.0691 0.00%
006539 1.327 1.457 -0.31%
006585 2.1974 3.6374 0.00%
006590 3.081 3.081 -0.31%
006842 1.0363 1.0593 0.00%
006913 1.0267 1.0532 0.00%
006921 1.2033 1.2033 -0.31%
007415 1.0568 1.0568 -0.31%
007416 1.0514 1.0514 -0.31%
005476 1.1282 1.1282 0.00%
005554 0.9057 0.9057 -0.57%
150296 0.8376 0.2768 -0.57%
160106 1.3886 3.9346 -0.31%
160119 1.3033 1.4033 -0.57%
160132 1.034 1.493 0.00%
160135 0.6741 0.4395 -0.57%
007571 1.36 1.36 -0.57%
007655 1.0186 1.0186 0.00%
007706 1.0246 1.0356 0.00%
007790 1.0157 1.0157 0.00%
008510 1.0084 1.0084 0.00%
008514 0.9952 0.9952 -0.31%
009079 1.0005 1.0005 -0.57%
009080 1.0005 1.0005 -0.57%
202003 1.2021 3.2718 -0.31%
202017 0.8551 0.8551 -0.57%
202023 3.207 3.207 -0.31%
202105 1.45 1.63 0.00%
202110 1.315 1.345 0.00%
512100 0.7172 0.7172 -0.57%
512310 0.4774 0.4774 -0.57%
002655 1.1138 1.1138 -0.31%
000086 1.056 1.358 0.00%
000562 1.19 1.222 0.00%
000563 1.138 1.412 0.00%
001335 1.28 1.33 -0.31%
004345 0.8458 0.8458 -0.57%
004346 1.1471 1.1671 -0.57%
004446 1.1802 1.1802 -0.31%
004517 1.0549 1.1879 -0.31%
005206 3.125 3.125 -0.31%
003406 1.3401 1.3401 0.00%
003613 1.1096 1.1396 0.00%
006518 1.0284 1.0484 0.00%
006541 1.0054 1.9261 -0.31%
006586 1.0916 1.2086 -0.31%
006961 1.0893 1.0893 0.00%
007150 1.0294 1.0294 0.00%
005461 1.178 1.178 0.00%
005469 1.0213 1.1225 0.00%
150297 1.0057 1.2691 -0.57%
160127 0.992 2.797 -0.57%
160131 1.064 1.395 0.00%
160137 0.8168 0.9115 -0.57%
007568 1.0114 1.0244 0.00%
007791 1.0144 1.0144 0.00%
008080 1.0287 1.0287 0.00%
008780 1.0122 1.0122 0.00%
008783 1.0008 1.0008 0.00%
008784 1.0006 1.0006 0.00%
202002 0.5103 2.5554 -0.31%
202005 1.0072 1.9379 -0.31%
202107 1.408 1.588 0.00%
501302 0.951 0.951 -0.57%
001566 1.202 1.272 -0.31%
000327 1.4375 1.4375 -0.31%
000355 1.311 1.463 0.00%
004070 0.9339 0.9339 -0.57%
004626 1.1548 1.1548 0.00%
004705 1.12 1.168 0.00%
002850 1.0395 1.0395 -0.31%
002907 0.913 0.913 -0.57%
003611 1.1355 1.1355 -0.31%
003939 1.1284 1.1284 -0.31%
006149 1.0448 1.0828 0.00%
006916 1.0304 1.0356 0.00%
007341 1.5669 1.5669 -0.31%
005403 1.2893 1.2893 -0.31%
005769 1.1781 1.1781 -0.31%
005789 1.1587 1.1587 -0.57%
159948 1.9924 0.9791 -0.57%
159984 0.9021 0.9021 -0.57%
160124 1.2967 1.3267 0.00%
160134 1.055 1.374 0.00%
008122 1.0142 1.0142 0.00%
008226 1.0165 1.0165 0.00%
202027 1.854 2.229 -0.31%
202102 1.0892 1.718 0.00%
510160 0.5243 1.3044 -0.57%
510290 1.4363 1.4363 -0.57%
001536 1.102 1.31 -0.31%
001573 1.269 1.464 -0.31%
001692 1.446 1.476 -0.57%
001696 1.148 1.293 -0.57%
001771 0.904 0.904 -0.31%
002218 1.1487 1.1887 0.00%
000452 2.273 2.488 -0.31%
000527 3.109 3.109 -0.31%
001053 1.645 1.645 -0.31%
001113 0.6912 0.6912 -0.57%
001334 1.257 1.257 -0.31%
001420 1.0483 1.0483 -0.57%
001426 1.0307 1.0307 -0.57%
004069 0.9457 0.9457 -0.57%
004181 1.1599 1.1789 0.00%
004348 1.2935 1.3935 -0.57%
004433 0.6494 0.6494 -0.57%
003338 1.0733 1.1396 0.00%
006996 1.0626 1.0626 0.00%
005555 0.8979 0.8979 -0.57%
005742 1.3256 1.3256 -0.31%
005788 1.1672 1.1672 -0.57%
150293 1.0185 1.2763 -0.57%
160123 1.3412 1.3712 0.00%
160128 1.038 1.549 0.00%
160130 1.054 1.52 0.00%
160142 1.093 1.093 -0.31%
008123 1.0126 1.0126 0.00%
008509 0.9995 0.9995 0.00%
008854 0.9665 0.9665 -0.57%
202101 2.2147 3.6547 0.00%
202108 1.356 1.386 0.00%
202211 1.1223 1.5957 -0.57%
202212 1.7766 1.8935 -0.31%
202213 1.2845 1.847 -0.31%
501062 0.9786 1.1986 -0.31%
512200 0.8032 0.8032 -0.57%
512330 0.9882 0.9882 -0.57%
001567 1.2 1.27 -0.31%
001580 1.172 1.172 -0.31%
001979 0.915 0.915 -0.31%
002160 1.88 1.88 -0.31%
002219 1.1487 1.1887 0.00%
002220 1.2916 1.2916 -0.31%
002656 0.9338 0.9338 -0.57%
000356 1.283 1.431 0.00%
000844 1.387 1.417 -0.31%
000955 1.264 1.264 -0.57%
001421 1.01 1.01 -0.57%
004342 1.4336 1.5936 -0.57%
004555 1.031 1.167 0.00%
004597 1.0519 1.0519 -0.57%
004642 0.8326 0.8326 -0.57%
004702 0.994 0.994 -0.31%
005024 1.0389 1.1461 0.00%
005059 1.1215 1.1215 -0.31%
005123 1.1275 1.1275 -0.31%
002851 1.713 1.713 -0.31%
003033 1.077 1.077 -0.31%
003612 1.125 1.155 0.00%
003956 1.462 1.462 -0.57%
006494 1.0549 1.0729 0.00%
006915 1.0162 1.0564 0.00%
007161 1.0252 1.0252 0.00%
005741 1.3097 1.3097 -0.31%
150050 0.981 3.745 -0.57%
150295 1.0168 1.2533 -0.57%
159903 1.1147 0.8225 -0.57%
159925 1.6491 1.4458 -0.57%
160105 0.9375 3.0791 -0.31%
160133 3.19 3.19 -0.57%
007510 1.0499 1.0499 0.00%
008163 0.9452 0.9452 -0.57%
008164 0.9444 0.9444 -0.57%
008265 0.9626 0.9626 -0.57%
008855 0.9658 0.9658 -0.57%
202007 1.058 1.106 -0.31%
202011 1.342 3.253 -0.31%
512340 0.6949 0.6949 -0.57%
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002015 1.188 1.188 -0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票183,042.8482.64
2债券及货币43,566.7919.67
3现金31,764.3214.34
4其他资产1,362.3900.62
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液89.7711,940.155.39%57.12  
600519贵州茅台09.3611,072.885.00%5.66  
601888中国国旅113.5110,096.924.56%55.76  
300413芒果超媒276.339,660.494.36%211.42  
000661长春高新19.078,522.103.85%13.18  
002714牧原股份91.278,103.533.66%51.18  
002027分众传媒1,269.487,946.963.59%767.34  
000651格力电器96.216,309.452.85%96.21  
002415海康威视192.006,286.222.84%106.01  
300750宁德时代52.475,582.612.52%52.47  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018007国开180149.68(万张)5,005.06(万元)2.26(%)  
219030219进出0240.00(万张)4,004.00(万元)1.81(%)  
3108602国开170415.61(万张)1,569.64(万元)0.71(%)  
4018061进出191112.02(万张)1,202.08(万元)0.54(%)  
5113538安图转债00.08(万张)11.67(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
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0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
6月≤X<12月0.5%
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30天≤X<90天0.5%
3月≤X<6月0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12014-07-31
年化收益率
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-6.04%
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10.69%
10.69%
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87.1%
226.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.85
1.02
夏普比率
147.66
97.53
60.68
特雷诺指数
0.05
0.06
0.05
詹森指数
0.40
0.24
0.21
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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