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中国梦灵活配置混合  000554
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张延闽
申购费率0.15%
基金规模1.43亿  (2021-09-30)
2.421
2.421
142.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.67% -0.01% 303/5591
最近一月 -0.53% -0.02% 2542/5552
最近三月 7.22% 0.02% 741/5427
最近一年 17.52% 0.11% 946/4095
(2021-12-29)
基金代码000554 基金经理张延闽 最新份额6,214.45万份   (2021-09-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.43亿   (2021-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2014-06-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.94亿 托管费0.25%
投资策略

以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分析,积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-29 2.421 2.421 -0.94%
2021-12-28 2.444 2.444 1.16%
2021-12-27 2.416 2.416 0.21%
2021-12-24 2.411 2.411 -0.58%
2021-12-23 2.425 2.425 0.83%
2021-12-22 2.405 2.405 -0.29%
2021-12-21 2.412 2.412 0.84%
2021-12-20 2.392 2.392 -1.40%
2021-12-17 2.426 2.426 -1.98%
2021-12-16 2.475 2.475 0.77%
2021-12-15 2.456 2.456 -0.08%
2021-12-14 2.458 2.458 -0.93%
2021-12-13 2.481 2.481 -0.04%
2021-12-10 2.482 2.482 -0.28%
2021-12-9 2.489 2.489 1.30%
2021-12-8 2.457 2.457 1.45%
2021-12-7 2.422 2.422 -1.34%
2021-12-6 2.455 2.455 -1.05%
2021-12-3 2.481 2.481 1.27%
2021-12-2 2.45 2.45 -0.24%

张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
中国梦灵活配置混合  2020-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2019-11-30 1.93.52% 9.79% 
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2019-12-11 1.115.01% 22.43% 
融通新蓝筹混合混合型2017-02-17 至 2020-01-02 2.913.76% 25.60% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-05-29 至 今 1.666.94% 44.46% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-20 至 今 0.45.07% 2.16% 
融通通乾研究精选灵活配置混合混合型2016-08-12 至 2020-01-02 3.439.75% 25.25% 
融通转型三动力灵活配置混合A混合型2014-12-15 至 2019-04-12 4.342.80% 34.11% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-29 至 今 1.657.44% 44.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2020-05-29 至 今1年7个月零1天66.9444.46
张原2020-02-14 至 2021-08-201年6个月零6天56.0844.76
蔡望鹏2015-07-24 至 2020-02-144年-6个月零21天-15.5321.64
彭砚2014-05-12 至 2015-07-241年2个月零12天79.0081.09
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模9,869.36 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000086 1.059 1.422 -0.01%
001183 1.591 1.591 -0.69%
001566 1.324 1.523 -0.69%
001567 1.32 1.519 -0.69%
001667 2.212 2.212 -0.69%
003161 1.1314 1.4384 -0.69%
003337 1.1679 1.2842 -0.01%
004346 1.6227 1.6427 -0.99%
004357 2.6205 2.6205 -0.69%
004555 1.022 1.229 -0.01%
005476 1.1709 1.2059 -0.01%
006031 1.9001 1.9001 -0.01%
006183 1.042 1.1328 -0.01%
006491 1.0187 1.1057 -0.01%
006539 1.514 1.96 -0.69%
006962 1.1496 1.1496 -0.01%
007441 1.0753 1.0953 -0.01%
007655 1.0558 1.0758 -0.01%
007656 1.0467 1.0667 -0.01%
008056 1.2984 1.2984 -0.99%
008123 1.0615 1.0615 -0.01%
008509 1.0483 1.0953 -0.01%
008743 1.1279 1.1279 -0.01%
009352 1.1061 1.1061 -0.69%
009705 0.9049 0.9049 -0.69%
010074 1.0354 1.0354 -0.69%
010299 0.9658 0.9658 -0.69%
010354 1.0529 1.0529 -0.01%
010358 0.8223 0.8223 -0.69%
010881 1.0236 1.0236 -0.69%
010887 0.9356 0.9356 -0.69%
011064 1.0365 1.0365 -0.69%
011384 0.9887 0.9887 -0.99%
012354 0.9965 0.9965 -0.69%
012398 1.0244 1.0244 -0.01%
013198 1.0033 1.0033 -0.01%
013201 0.9934 0.9934 -0.69%
013594 1.152 1.152 -0.01%
159747 0.6998 0.6998 -1.27%
159925 2.3489 2.0593 -0.99%
160106 1.7868 4.7128 -0.69%
160119 1.908 2.008 -0.99%
202005 1.0047 2.3749 -0.69%
202011 1.544 3.786 -0.69%
202027 4.261 4.636 -0.69%
510160 0.7583 1.8866 -0.99%
510500 8.1419 2.2824 -0.99%
512160 1.7223 1.7223 -0.99%
000564 1.1275 1.443 -0.01%
000844 1.4989 1.5289 -0.69%
000955 1.698 1.698 -0.99%
002015 1.493 1.493 -0.69%
002577 1.796 1.796 -0.69%
002851 2.19 2.19 -0.69%
003338 1.1679 1.2842 -0.01%
003938 1.3119 1.3419 -0.69%
004342 2.004 2.164 -0.99%
004344 1.134 1.134 -0.99%
004598 1.2513 1.2513 -0.99%
004705 1.0994 1.2374 -0.01%
005207 4.126 4.501 -0.69%
005397 1.082 1.292 -0.69%
005741 2.1434 2.1434 -0.69%
005788 1.8231 1.8231 -0.99%
006030 1.9287 1.9287 -0.01%
006842 1.011 1.1042 -0.01%
006921 1.8447 1.8447 -0.69%
007025 1.1024 1.1024 -0.01%
007149 1.0862 1.0862 -0.01%
008514 1.1798 1.1798 -0.69%
008627 1.0356 1.0456 -0.01%
008780 1.0137 1.0627 -0.01%
008855 1.2629 1.2629 -0.99%
009079 1.2543 1.2543 -0.99%
009318 1.0893 1.0893 -0.69%
010063 0.8871 0.8871 -0.69%
010133 0.9796 0.9796 -0.69%
010183 1.5956 1.5956 -0.99%
011034 1.0239 1.0239 -0.69%
011216 0.9872 0.9872 -0.69%
011221 0.8199 0.8199 -0.99%
011861 1.0487 1.0487 -0.99%
012355 0.9945 0.9945 -0.69%
012427 1.042 1.042 -0.69%
013199 1.0027 1.0027 -0.01%
013500 1.528 1.528 -0.69%
013823 1.0016 1.0016 -0.01%
160135 1.0271 1.0271 -0.99%
160137 1.0706 1.0706 -0.99%
160143 1.2696 1.2696 -0.69%
160144 0.8824 0.8824 -0.99%
202023 4.561 4.561 -0.69%
202101 2.5929 4.0529 -0.01%
506000 1.157 1.157 -0.69%
512330 1.1768 1.1768 -0.99%
516160 1.3258 1.3258 -0.99%
517180 0.9912 0.9912 -0.99%
000998 1.291 1.317 -0.01%
001113 1.155 1.155 -0.99%
001335 1.552 1.602 -0.69%
001503 1.501 1.578 -0.69%
001692 2.719 2.749 -0.99%
001989 1.0462 1.1681 -0.01%
002160 3.372 3.372 -0.69%
002293 2.3306 2.3306 -0.69%
002656 1.6035 1.6035 -0.99%
002900 1.3147 1.3147 -0.99%
004180 1.1681 1.2271 -0.01%
004224 1.7093 1.7093 -0.69%
005206 4.384 4.384 -0.69%
005461 1.9644 1.9644 -0.01%
005729 2.5724 2.5724 -0.69%
006149 1.1067 1.1683 -0.01%
006517 1.0148 1.0888 -0.01%
006587 0.9364 1.5364 -0.69%
006653 1.1175 1.1675 -0.01%
006915 1.068 1.1082 -0.01%
007340 3.0284 3.0284 -0.69%
007341 2.9651 2.9651 -0.69%
007416 1.2895 1.2895 -0.69%
007706 1.0378 1.0879 -0.01%
008744 1.1198 1.1198 -0.01%
008784 1.0198 1.0298 -0.01%
009297 1.1065 1.1065 -0.69%
009319 1.0792 1.0792 -0.69%
009646 1.0152 1.0152 -0.69%
009647 1.0064 1.0064 -0.69%
009929 0.9327 0.9327 -0.69%
010132 0.9872 0.9872 -0.69%
010150 2.1336 2.1336 -0.69%
010593 0.7466 0.7466 -0.99%
010847 0.8728 0.8728 -0.69%
011863 0.9935 0.9935 -0.69%
012314 0.8869 0.8869 -0.69%
012397 1.0263 1.0263 -0.01%
012588 0.9358 0.9358 -0.69%
012832 0.9838 0.9838 -0.99%
013036 1.0099 1.0349 -0.01%
013134 1.8201 1.8201 -0.99%
013200 0.9952 0.9952 -0.69%
014458 1.0128 1.0418 -0.01%
159853 1.0697 1.0697 -0.99%
159903 1.7033 1.2568 -0.99%
159948 3.4916 1.7158 -0.99%
160128 1.014 1.614 -0.01%
202003 1.4843 3.717 -0.69%
202019 2.081 2.101 -0.69%
202025 2.1326 2.1326 -0.99%
501062 1.3221 1.7421 -0.69%
501302 0.915 0.915 -0.99%
513600 2.2193 1.151 -1.27%
000327 2.6778 2.6778 -0.69%
000452 3.534 3.749 -0.69%
000527 4.943 4.943 -0.69%
000561 1.175 1.295 -0.01%
000563 1.129 1.4649 -0.01%
001420 1.5696 1.5696 -0.99%
001421 1.551 1.551 -0.99%
001580 1.419 1.419 -0.69%
004432 1.3277 1.3277 -0.99%
004447 1.3551 1.3551 -0.69%
004703 1.808 1.808 -0.69%
005123 0.9592 1.5592 -0.69%
005393 1.1045 1.1705 -0.01%
006493 1.0582 1.1232 -0.01%
006494 1.0622 1.1272 -0.01%
006540 1.4708 3.6785 -0.69%
006585 2.5459 4.0059 -0.01%
006742 1.0316 1.0966 -0.01%
006961 1.1526 1.1526 -0.01%
006995 1.1024 1.1424 -0.01%
007415 1.3097 1.3097 -0.69%
007510 1.0484 1.0984 -0.01%
007569 1.1023 1.3163 -0.69%
007714 1.042 1.091 -0.01%
007790 1.0549 1.0649 -0.01%
008209 1.1521 1.1521 -0.69%
008210 1.1383 1.1383 -0.69%
008745 1.0326 1.0565 -0.01%
008854 1.277 1.277 -0.99%
009060 1.4441 1.4441 -0.99%
009080 1.2522 1.2522 -0.99%
009152 1.0922 1.0922 -0.69%
009153 1.0903 1.0903 -0.69%
009704 0.9126 0.9126 -0.69%
010062 0.8934 0.8934 -0.69%
010300 0.9596 0.9596 -0.69%
011065 1.0335 1.0335 -0.69%
011217 0.9825 0.9825 -0.69%
011701 1.0672 1.0672 -0.69%
011746 1.0224 1.0224 -0.69%
012399 1.0056 1.0056 -0.01%
012426 1.0453 1.0453 -0.69%
012547 1.2713 1.2713 -0.99%
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588150 0.9522 0.9522 -0.99%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,029.5784.25
2债券及货币2,697.0718.89
3现金2,697.0718.89
4其他资产24.1900.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利发展92.061,291.609.05%92.06  
300059东方财富33.611,155.248.09%-1.83  
300124汇川技术17.471,100.617.71%0.59  
603799华友钴业09.17948.186.64%2.38  
000733振华科技08.59860.896.03%-3.10  
000776广发证券33.43700.694.91%33.43  
601208东材科技38.40611.764.28%38.40  
603181皇马科技39.26504.453.53%-4.28  
000423东阿阿胶13.94488.143.42%13.94  
688383新益昌03.41480.703.37%-4.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.26%17.52%26.3%11.44%12.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.53%
7.22%
2.8%
13.18%
17.52%
101.58%
71.95%
142.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.20
1.19
0.96
夏普比率
68.01
129.14
56.66
特雷诺指数
0.02
0.07
0.03
詹森指数
0.09
0.16
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。