公募基金 > 基金超市 > 南方成份精选混合A
| 基金代码202005 | 基金经理张原,黄春逢 | 最新份额327,886.02万份 (2020-12-31) |
| 基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模47.3亿 (2020-12-31) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2007-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证（下同））、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年，但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-2-10 | 1.21 | 2.5802 | 2.39% |
| 2021-2-9 | 1.1817 | 2.5519 | 3.16% |
| 2021-2-8 | 1.1455 | 2.5157 | 2.53% |
| 2021-2-5 | 1.1172 | 2.4874 | -1.61% |
| 2021-2-4 | 1.1355 | 2.5057 | -0.12% |
| 2021-2-3 | 1.1369 | 2.5071 | -0.03% |
| 2021-2-2 | 1.1372 | 2.5074 | 1.58% |
| 2021-2-1 | 1.1195 | 2.4897 | 2.18% |
| 2021-1-29 | 1.0956 | 2.4658 | -1.28% |
| 2021-1-28 | 1.1098 | 2.48 | -4.07% |
| 2021-1-27 | 1.1569 | 2.5271 | 1.23% |
| 2021-1-26 | 1.1428 | 2.513 | -1.75% |
| 2021-1-25 | 1.1632 | 2.5334 | -0.31% |
| 2021-1-22 | 1.1668 | 2.537 | 0.47% |
| 2021-1-21 | 1.1613 | 2.5315 | 2.20% |
| 2021-1-20 | 1.1363 | 2.5065 | 1.33% |
| 2021-1-19 | 1.1214 | 2.4916 | -1.91% |
| 2021-1-18 | 1.1432 | 2.5134 | 2.82% |
| 2021-1-15 | 1.1118 | 2.482 | 1.08% |
| 2021-1-14 | 1.5394 | 2.4701 | -1.57% |
张原先生：美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理助理；现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2009年9月至2013年4月，任南方500基金经理；2010年2月至2016年10月，任南方绩优基金经理；2017年1月至2018年6月，任南方教育股票基金经理；2011年2月至今，任南方高增基金经理；2015年12月至今，任南方成份基金经理；2017年11月至今，任南方互联混合基金经理；2020年2月14日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理。
任职期间收益
南方成份精选混合A 2015-12-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方高股息股票C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 0.8 | 26.26% | 24.03% |
| 南方绩优混合A | 混合型 | 2010-02-12 至 2016-10-14 | 6.7 | 68.00% | 57.30% |
| 南方成份精选混合A | 混合型 | 2015-12-30 至 今 | 5.1 | 127.57% | 85.55% |
| 中国梦灵活配置混合 | 混合型 | 2020-02-14 至 今 | 1.0 | 62.17% | 48.56% |
| 南方互联网+灵活配置混合 | 混合型 | 2017-10-28 至 今 | 3.3 | 116.93% | 77.76% |
| 南方现代教育股票 | 股票型 | 2016-12-23 至 2018-06-08 | 1.5 | -7.11% | 5.58% |
| 南方成份精选混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 2.3 | 129.34% | 102.75% |
| 南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2011-02-17 至 今 | 10.0 | 165.58% | 210.65% |
| 南方积极配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-02-14 至 今 | 1.0 | 56.78% | 48.57% |
| 南方高股息股票A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 0.8 | 26.81% | 24.03% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2009-08-17 至 2013-04-19 | 3.7 | -8.30% | -6.62% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄春逢 | 2015-12-30 至 今 | 5年-11个月零19天 | 127.57 | 85.55 |
| 张原 | 2015-12-30 至 今 | 5年-11个月零19天 | 127.57 | 85.55 |
| 陈键 | 2010-10-16 至 2016-01-26 | 5年3个月零10天 | 40.64 | 31.61 |
| 张慎平 | 2008-04-14 至 2011-02-17 | 2年10个月零3天 | -6.95 | 11.64 |
| 王黎敏 | 2007-05-14 至 2008-01-12 | 0年-5个月零29天 | 53.48 | 53.04 |
| 应帅 | 2007-05-14 至 2012-11-23 | 5年6个月零9天 | -19.38 | -12.05 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,958.66 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000327 | 2.369 | 2.369 | 1.49% | |
| 000998 | 1.21 | 1.236 | 0.13% | |
| 001334 | 1.514 | 1.514 | 1.49% | |
| 002160 | 3.743 | 3.743 | 1.49% | |
| 002850 | 1.1391 | 1.1391 | 1.49% | |
| 002851 | 2.846 | 2.846 | 1.49% | |
| 003610 | 1.2073 | 1.2073 | 1.49% | |
| 003777 | 0.9909 | 1.1409 | 0.13% | |
| 004069 | 1.1828 | 1.1828 | 1.58% | |
| 004224 | 1.3689 | 1.3689 | 1.49% | |
| 004343 | 1.6574 | 1.6574 | 1.58% | |
| 004346 | 1.5454 | 1.5654 | 1.58% | |
| 004348 | 1.6801 | 1.7801 | 1.58% | |
| 004447 | 1.3087 | 1.3087 | 1.49% | |
| 004703 | 2.197 | 2.197 | 1.49% | |
| 005555 | 1.0341 | 1.0341 | 1.58% | |
| 005729 | 2.5598 | 2.5598 | 1.49% | |
| 006518 | 1.0134 | 1.0614 | 0.13% | |
| 006842 | 1.0017 | 1.0656 | 0.13% | |
| 006916 | 1.0654 | 1.0706 | 0.13% | |
| 006961 | 1.0755 | 1.0755 | 0.13% | |
| 006962 | 1.0736 | 1.0736 | 0.13% | |
| 007571 | 1.8107 | 1.8107 | 1.58% | |
| 008736 | 1.2681 | 1.2681 | 1.58% | |
| 008772 | 1.0204 | 1.0204 | 0.13% | |
| 009080 | 1.5232 | 1.5232 | 1.58% | |
| 009647 | 1.2618 | 1.2618 | 1.49% | |
| 009705 | 1.3072 | 1.3072 | 1.49% | |
| 010132 | 1.2536 | 1.2536 | 1.49% | |
| 010150 | 2.2482 | 2.2482 | 1.49% | |
| 010879 | 1.004 | 1.004 | 1.49% | |
| 160119 | 1.6987 | 1.7987 | 1.58% | |
| 160133 | 5.268 | 5.268 | 1.58% | |
| 160134 | 1.026 | 1.385 | 0.13% | |
| 160136 | 1.1496 | 1.1496 | 1.58% | |
| 202003 | 1.8478 | 4.0805 | 1.49% | |
| 202005 | 1.21 | 2.5802 | 1.49% | |
| 202007 | 1.235 | 1.746 | 1.49% | |
| 202009 | 1.677 | 2.354 | 1.49% | |
| 202102 | 1.1001 | 1.7909 | 0.13% | |
| 512160 | 1.8694 | 1.8694 | 1.58% | |
| 000326 | 1.7311 | 1.9801 | 1.58% | |
| 000844 | 1.5662 | 1.5962 | 1.49% | |
| 001505 | 1.553 | 1.603 | 1.49% | |
| 001567 | 1.378 | 1.488 | 1.49% | |
| 001570 | 1.377 | 1.377 | 1.49% | |
| 001989 | 1.0086 | 1.1305 | 0.13% | |
| 002015 | 1.468 | 1.468 | 1.49% | |
| 003611 | 1.187 | 1.187 | 1.49% | |
| 003938 | 1.2696 | 1.2696 | 1.49% | |
| 004446 | 1.3375 | 1.3375 | 1.49% | |
| 004706 | 1.0845 | 1.1625 | 0.13% | |
| 005393 | 1.1272 | 1.1272 | 0.13% | |
| 005742 | 2.7262 | 2.7262 | 1.49% | |
| 005811 | 2.434 | 2.434 | 1.49% | |
| 006030 | 1.5247 | 1.5247 | 0.13% | |
| 006539 | 1.793 | 2.239 | 1.49% | |
| 006995 | 1.0742 | 1.0742 | 0.13% | |
| 007162 | 1.0125 | 1.0392 | 0.13% | |
| 007340 | 2.7493 | 2.7493 | 1.49% | |
| 007416 | 1.2608 | 1.2608 | 1.49% | |
| 008164 | 1.1007 | 1.1007 | 1.58% | |
| 008264 | 2.0432 | 2.0432 | 1.58% | |
| 008783 | 0.9936 | 0.9936 | 0.13% | |
| 010007 | 1.0261 | 1.0261 | 1.49% | |
| 010444 | 1.0219 | 1.0219 | 1.49% | |
| 010880 | 1.0035 | 1.0035 | 1.49% | |
| 160128 | 1.012 | 1.57 | 0.13% | |
| 160137 | 1.0275 | 1.0275 | 1.58% | |
| 160142 | 1.171 | 1.171 | 1.49% | |
| 202107 | 1.657 | 1.852 | 0.13% | |
| 202108 | 1.3725 | 1.4025 | 0.13% | |
| 202213 | 2.2311 | 2.8396 | 1.49% | |
| 202306 | 1.0043 | 1.0043 | 0.13% | |
| 000452 | 4.647 | 4.862 | 1.49% | |
| 000554 | 2.452 | 2.452 | 1.49% | |
| 000561 | 1.132 | 1.252 | 0.13% | |
| 000564 | 1.1095 | 1.403 | 0.13% | |
| 002167 | 1.9367 | 1.9367 | 1.49% | |
| 002907 | 1.425 | 1.425 | 1.58% | |
| 003939 | 1.2417 | 1.2417 | 1.49% | |
| 004180 | 1.145 | 1.184 | 0.13% | |
| 004433 | 1.1049 | 1.1049 | 1.58% | |
| 004556 | 1.009 | 1.15 | 0.13% | |
| 004648 | 1.1391 | 1.3251 | 1.49% | |
| 005024 | 1.006 | 1.1532 | 0.13% | |
| 005206 | 5.414 | 5.414 | 1.49% | |
| 005207 | 3.65 | 4.025 | 1.49% | |
| 005476 | 1.1381 | 1.1381 | 0.13% | |
| 005659 | 1.1339 | 1.1339 | 1.58% | |
| 006492 | 1.0123 | 1.0703 | 0.13% | |
| 006494 | 1.0407 | 1.0767 | 0.13% | |
| 006540 | 1.8438 | 4.0515 | 1.49% | |
| 006587 | 1.4044 | 1.8544 | 1.49% | |
| 006914 | 1.0362 | 1.0562 | 0.13% | |
| 007149 | 1.0527 | 1.0527 | 0.13% | |
| 007341 | 2.7108 | 2.7108 | 1.49% | |
| 007707 | 1.0144 | 1.0234 | 0.13% | |
| 007715 | 1.0123 | 1.0413 | 0.13% | |
| 007733 | 1.9751 | 2.0451 | 1.49% | |
| 007734 | 1.9579 | 2.0279 | 1.49% | |
| 008039 | 1.014 | 1.014 | 0.13% | |
| 008080 | 1.0485 | 1.0485 | 0.13% | |
| 008123 | 1.0288 | 1.0288 | 0.13% | |
| 008209 | 1.1292 | 1.1292 | 1.49% | |
| 008257 | 1.0085 | 1.0085 | 0.13% | |
| 008737 | 1.2626 | 1.2626 | 1.58% | |
| 008771 | 1.0197 | 1.0197 | 0.13% | |
| 008854 | 1.7259 | 1.7259 | 1.58% | |
| 009296 | 1.1174 | 1.1174 | 1.49% | |
| 009351 | 1.1 | 1.1 | 1.49% | |
| 009535 | 1.0184 | 1.0184 | 0.13% | |
| 009781 | 1.1933 | 1.1933 | 1.49% | |
| 010183 | 1.6471 | 1.6471 | 1.58% | |
| 010742 | 1.0046 | 1.0046 | 1.49% | |
| 010847 | 0.9999 | 0.9999 | 1.49% | |
| 010888 | 1.0479 | 1.0479 | 1.49% | |
| 011220 | 1.0659 | 1.0659 | 1.58% | |
| 160129 | 1.011 | 1.542 | 0.13% | |
| 202011 | 1.816 | 4.058 | 1.49% | |
| 202023 | 5.594 | 5.594 | 1.49% | |
| 202211 | 1.8926 | 2.3711 | 1.58% | |
| 202212 | 3.1257 | 3.2463 | 1.49% | |
| 510160 | 0.7192 | 1.7893 | 1.58% | |
| 512100 | 0.8935 | 0.8935 | 1.58% | |
| 516160 | 1.0148 | 1.0148 | 1.58% | |
| 000355 | 1.2555 | 1.4696 | 0.13% | |
| 000356 | 1.2294 | 1.4337 | 0.13% | |
| 000720 | 1.038 | 1.343 | 0.13% | |
| 000955 | 2.14 | 2.14 | 1.58% | |
| 001113 | 1.117 | 1.117 | 1.58% | |
| 001426 | 1.6999 | 1.6999 | 1.58% | |
| 001566 | 1.381 | 1.491 | 1.49% | |
| 001988 | 1.0238 | 1.1509 | 0.13% | |
| 003338 | 1.087 | 1.1533 | 0.13% | |
| 003613 | 1.1888 | 1.2588 | 0.13% | |
| 003956 | 2.2838 | 2.2838 | 1.58% | |
| 004597 | 1.4203 | 1.4203 | 1.58% | |
| 005123 | 1.4247 | 1.8747 | 1.49% | |
| 005461 | 1.6763 | 1.6763 | 0.13% | |
| 005788 | 1.9755 | 1.9755 | 1.58% | |
| 005789 | 1.9542 | 1.9542 | 1.58% | |
| 006151 | 1.0476 | 1.0826 | 0.13% | |
| 006541 | 1.2078 | 2.557 | 1.49% | |
| 006653 | 1.0818 | 1.1318 | 0.13% | |
| 006913 | 1.0077 | 1.0622 | 0.13% | |
| 007025 | 1.0583 | 1.0583 | 0.13% | |
| 007415 | 1.2738 | 1.2738 | 1.49% | |
| 007491 | 2.2623 | 2.2623 | 1.49% | |
| 007656 | 1.0309 | 1.0309 | 0.13% | |
| 008513 | 1.1402 | 1.1402 | 1.49% | |
| 008546 | 1.1968 | 1.1968 | 1.49% | |
| 008626 | 1.0089 | 1.0089 | 0.13% | |
| 008632 | 1.0207 | 1.0687 | 0.13% | |
| 008743 | 1.0434 | 1.0434 | 0.13% | |
| 008784 | 0.99 | 0.99 | 0.13% | |
| 009534 | 1.0199 | 1.0199 | 0.13% | |
| 010063 | 1.2136 | 1.2136 | 1.49% | |
| 010299 | 1.2362 | 1.2362 | 1.49% | |
| 010743 | 1.0042 | 1.0042 | 1.49% | |
| 010990 | 1.1194 | 1.1194 | 1.58% | |
| 011148 | 1.3686 | 1.3686 | 1.49% | |
| 011364 | 1.0072 | 1.0072 | 1.49% | |
| 160105 | 1.3876 | 3.6642 | 1.49% | |
| 160106 | 1.6782 | 4.6042 | 1.49% | |
| 202021 | 1.5664 | 1.5864 | 1.58% | |
| 501302 | 1.1473 | 1.1473 | 1.58% | |
| 512900 | 1.1235 | 1.1235 | 1.58% | |
| 000563 | 1.111 | 1.4209 | 0.13% | |
| 001183 | 1.56 | 1.56 | 1.49% | |
| 002218 | 1.1403 | 1.2003 | 0.13% | |
| 002219 | 1.1403 | 1.2003 | 0.13% | |
| 002577 | 1.76 | 1.76 | 1.49% | |
| 002656 | 1.6495 | 1.6495 | 1.58% | |
| 003295 | 1.1525 | 1.3691 | 1.49% | |
| 003332 | 1.26 | 1.26 | 1.49% | |
| 003776 | 1.0092 | 1.1592 | 0.13% | |
| 004070 | 1.1641 | 1.1641 | 1.58% | |
| 004344 | 1.1006 | 1.1006 | 1.58% | |
| 004357 | 3.2279 | 3.2279 | 1.49% | |
| 004517 | 1.1236 | 1.3666 | 1.49% | |
| 004555 | 1.009 | 1.174 | 0.13% | |
| 004705 | 1.1008 | 1.1788 | 0.13% | |
| 005059 | 1.0796 | 1.3126 | 1.49% | |
| 005469 | 1.0004 | 1.1266 | 0.13% | |
| 005470 | 0.9994 | 1.1264 | 0.13% | |
| 005691 | 1.871 | 2.3493 | 1.58% | |
| 005741 | 2.2546 | 2.2546 | 1.49% | |
| 006149 | 1.0727 | 1.1267 | 0.13% | |
| 006183 | 1.0219 | 1.0927 | 0.13% | |
| 006493 | 1.0357 | 1.0717 | 0.13% | |
| 006517 | 1.0227 | 1.0707 | 0.13% | |
| 006585 | 2.5356 | 3.9956 | 0.13% | |
| 006586 | 1.1512 | 1.3582 | 1.49% | |
| 006590 | 6.114 | 6.114 | 1.49% | |
| 006742 | 1.0228 | 1.0628 | 0.13% | |
| 007655 | 1.0361 | 1.0361 | 0.13% | |
| 007706 | 1.0144 | 1.0447 | 0.13% | |
| 007791 | 1.0329 | 1.0329 | 0.13% | |
| 008265 | 2.0292 | 2.0292 | 1.58% | |
| 008744 | 1.0397 | 1.0397 | 0.13% | |
| 009059 | 1.6461 | 1.6461 | 1.58% | |
| 009297 | 1.1122 | 1.1122 | 1.49% | |
| 009681 | 1.2401 | 1.2401 | 1.49% | |
| 009929 | 1.2841 | 1.2841 | 1.49% | |
| 009930 | 1.2806 | 1.2806 | 1.49% | |
| 010300 | 1.2349 | 1.2349 | 1.49% | |
| 010358 | 1.0605 | 1.0605 | 1.49% | |
| 010445 | 1.0203 | 1.0203 | 1.49% | |
| 010989 | 0.8108 | 0.8108 | 1.58% | |
| 011221 | 1.0658 | 1.0658 | 1.58% | |
| 011363 | 1.0073 | 1.0073 | 1.49% | |
| 159925 | 2.7192 | 2.384 | 1.58% | |
| 160131 | 1.033 | 1.409 | 0.13% | |
| 160144 | 1.2639 | 1.2639 | 1.58% | |
| 202027 | 3.743 | 4.118 | 1.49% | |
| 202101 | 2.5688 | 4.0288 | 0.13% | |
| 501062 | 1.6135 | 1.8335 | 1.49% | |
| 506000 | 1.0621 | 1.0621 | 1.49% | |
| 510290 | 1.9451 | 1.9451 | 1.58% | |
| 510500 | 7.2275 | 2.026 | 1.58% | |
| 512400 | 1.133 | 1.133 | 1.58% | |
| 512700 | 1.3422 | 1.4422 | 1.58% | |
| 513800 | 1.2277 | 1.2277 | 1.42% | |
| 515450 | 1.1115 | 1.1115 | 1.58% | |
| 001504 | 1.558 | 1.558 | 1.49% | |
| 001536 | 1.624 | 1.912 | 1.49% | |
| 001573 | 1.857 | 2.052 | 1.49% | |
| 001692 | 2.55 | 2.58 | 1.58% | |
| 003064 | 1.343 | 1.343 | 1.49% | |
| 003161 | 1.163 | 1.419 | 1.49% | |
| 004181 | 1.145 | 1.184 | 0.13% | |
| 004345 | 1.3413 | 1.3413 | 1.58% | |
| 004598 | 1.3999 | 1.3999 | 1.58% | |
| 005554 | 1.0465 | 1.0465 | 1.58% | |
| 005810 | 2.5161 | 2.5161 | 1.49% | |
| 006031 | 1.5087 | 1.5087 | 0.13% | |
| 006915 | 1.0242 | 1.0644 | 0.13% | |
| 006996 | 1.0662 | 1.0662 | 0.13% | |
| 007150 | 1.0508 | 1.0508 | 0.13% | |
| 007161 | 1.0125 | 1.0437 | 0.13% | |
| 007714 | 1.0184 | 1.0474 | 0.13% | |
| 008122 | 1.034 | 1.034 | 0.13% | |
| 008210 | 1.1216 | 1.1216 | 1.49% | |
| 008509 | 1.0087 | 1.0087 | 0.13% | |
| 009152 | 1.4442 | 1.4442 | 1.49% | |
| 009319 | 1.3748 | 1.3748 | 1.49% | |
| 009352 | 1.0956 | 1.0956 | 1.49% | |
| 010006 | 1.0275 | 1.0275 | 1.49% | |
| 010133 | 1.2506 | 1.2506 | 1.49% | |
| 010846 | 1.0 | 1.0 | 1.49% | |
| 160143 | 1.3129 | 1.3129 | 1.49% | |
| 202015 | 2.3161 | 2.4761 | 1.58% | |
| 202025 | 1.8216 | 1.8216 | 1.58% | |
| 202105 | 1.644 | 1.901 | 0.13% | |
| 202110 | 1.3269 | 1.3569 | 0.13% | |
| 960020 | 1.818 | 2.735 | 1.49% | |
| 000527 | 6.212 | 6.212 | 1.49% | |
| 000997 | 1.232 | 1.258 | 0.13% | |
| 001420 | 1.7348 | 1.7348 | 1.58% | |
| 001421 | 1.714 | 1.714 | 1.58% | |
| 001503 | 1.513 | 1.513 | 1.49% | |
| 001580 | 1.375 | 1.375 | 1.49% | |
| 001979 | 1.116 | 1.116 | 1.49% | |
| 002016 | 1.465 | 1.465 | 1.49% | |
| 002220 | 1.9071 | 1.9071 | 1.49% | |
| 002900 | 1.0841 | 1.0841 | 1.58% | |
| 003406 | 1.3445 | 1.3765 | 0.13% | |
| 003476 | 1.1085 | 1.3085 | 1.49% | |
| 004342 | 2.3083 | 2.4683 | 1.58% | |
| 004642 | 0.822 | 0.822 | 1.58% | |
| 004643 | 0.8108 | 0.8108 | 1.58% | |
| 006491 | 1.0151 | 1.0731 | 0.13% | |
| 007109 | 1.0761 | 1.0761 | 1.49% | |
| 007441 | 1.0374 | 1.0374 | 0.13% | |
| 007490 | 2.2919 | 2.2919 | 1.49% | |
| 007510 | 1.0546 | 1.0546 | 0.13% | |
| 007567 | 1.0252 | 1.0692 | 0.13% | |
| 007569 | 1.0842 | 1.2982 | 1.49% | |
| 007790 | 1.0367 | 1.0367 | 0.13% | |
| 008163 | 1.1055 | 1.1055 | 1.58% | |
| 008361 | 1.0129 | 1.0129 | 0.13% | |
| 008510 | 1.0258 | 1.0258 | 0.13% | |
| 008514 | 1.1337 | 1.1337 | 1.49% | |
| 008780 | 1.0113 | 1.0193 | 0.13% | |
| 009079 | 1.5244 | 1.5244 | 1.58% | |
| 009615 | 1.0097 | 1.0147 | 0.13% | |
| 009646 | 1.2661 | 1.2661 | 1.49% | |
| 009682 | 1.236 | 1.236 | 1.49% | |
| 009704 | 1.3113 | 1.3113 | 1.49% | |
| 010357 | 1.061 | 1.061 | 1.49% | |
| 010722 | 1.1494 | 1.1494 | 1.58% | |
| 159903 | 1.8111 | 1.3364 | 1.58% | |
| 159948 | 3.6043 | 1.7712 | 1.58% | |
| 160124 | 1.2671 | 1.2971 | 0.13% | |
| 160127 | 1.2651 | 1.2651 | 1.58% | |
| 202001 | 2.7029 | 4.6779 | 1.49% | |
| 202017 | 1.3607 | 1.3607 | 1.58% | |
| 202305 | 1.0038 | 1.0038 | 0.13% | |
| 512200 | 0.7968 | 0.7968 | 1.58% | |
| 512330 | 0.9611 | 0.9611 | 1.58% | |
| 513600 | 2.8007 | 1.4526 | 1.42% | |
| 000086 | 1.043 | 1.371 | 0.13% | |
| 000562 | 1.147 | 1.224 | 0.13% | |
| 001053 | 3.324 | 3.324 | 1.49% | |
| 001181 | 1.977 | 1.977 | 1.49% | |
| 001335 | 1.522 | 1.572 | 1.49% | |
| 001667 | 2.045 | 2.045 | 1.49% | |
| 001696 | 2.107 | 2.312 | 1.58% | |
| 002293 | 2.5843 | 2.5843 | 1.49% | |
| 002906 | 1.441 | 1.441 | 1.58% | |
| 003337 | 1.087 | 1.1533 | 0.13% | |
| 003612 | 1.21 | 1.28 | 0.13% | |
| 004347 | 1.0698 | 1.0698 | 1.58% | |
| 004432 | 1.12 | 1.12 | 1.58% | |
| 004702 | 1.515 | 1.515 | 1.49% | |
| 005397 | 1.1629 | 1.2929 | 1.49% | |
| 005403 | 2.1017 | 2.1017 | 1.49% | |
| 006921 | 2.4403 | 2.4403 | 1.49% | |
| 007440 | 1.0374 | 1.0374 | 0.13% | |
| 007511 | 1.0479 | 1.0479 | 0.13% | |
| 007568 | 1.0222 | 1.0652 | 0.13% | |
| 008056 | 1.7289 | 1.7289 | 1.58% | |
| 008057 | 1.7234 | 1.7234 | 1.58% | |
| 008226 | 1.0222 | 1.0222 | 0.13% | |
| 008256 | 1.0097 | 1.0097 | 0.13% | |
| 008745 | 1.0153 | 1.0153 | 0.13% | |
| 008761 | 1.0062 | 1.0142 | 0.13% | |
| 008855 | 1.7159 | 1.7159 | 1.58% | |
| 009060 | 1.6408 | 1.6408 | 1.58% | |
| 009153 | 1.443 | 1.443 | 1.49% | |
| 009318 | 1.3804 | 1.3804 | 1.49% | |
| 009616 | 1.0087 | 1.0137 | 0.13% | |
| 010062 | 1.2157 | 1.2157 | 1.49% | |
| 010887 | 1.0484 | 1.0484 | 1.49% | |
| 159954 | 1.074 | 1.074 | 1.58% | |
| 159984 | 1.5306 | 1.5306 | 1.58% | |
| 160123 | 1.3146 | 1.3446 | 0.13% | |
| 160135 | 0.9608 | 0.9608 | 1.58% | |
| 202002 | 0.6596 | 3.2766 | 1.49% | |
| 202019 | 2.113 | 2.133 | 1.49% | |
| 202103 | 1.1014 | 1.8303 | 0.13% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 432,454.95 | 91.42 |
| 2 | 债券及货币 | 36,018.37 | 07.61 |
| 3 | 现金 | 9,730.87 | 02.06 |
| 4 | 其他资产 | 784.31 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601166 | 兴业银行 | 2,000.01 | 41,740.11 | 8.82% | 200.00 |
| 600438 | 通威股份 | 840.01 | 32,289.88 | 6.83% | -159.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,300.02 | 30,657.14 | 6.48% | -1499.99 |
| 000333 | 美的集团 | 240.01 | 23,626.20 | 4.99% | -30.00 |
| 000725 | 京东方A | 3,600.00 | 21,600.00 | 4.57% | 3600.00 |
| 601318 | 中国平安 | 240.00 | 20,875.40 | 4.41% | 120.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 90.00 | 20,799.90 | 4.40% | 55.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 190.02 | 16,765.26 | 3.54% | 190.02 |
| 601012 | 隆基股份 | 180.01 | 16,596.69 | 3.51% | 180.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 420.01 | 15,674.67 | 3.31% | 420.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019627 | 20国债01 | 69.68(万张) | 6,967.50(万元) | 1.47(%) |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 50.00(万张) | 5,043.00(万元) | 1.07(%) |
| 3 | 180203 | 18国开03 | 50.00(万张) | 5,021.00(万元) | 1.06(%) |
| 4 | 200201 | 20国开01 | 50.00(万张) | 5,000.50(万元) | 1.06(%) |
| 5 | 108802 | 进出1902 | 20.00(万张) | 2,003.20(万元) | 0.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.4395 |
| 2 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.045 |
| 3 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.2563 |
| 4 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.3294 |
| 5 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.28 |
| 6 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 0.02 |
| 7 | 2007-05-25 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 8 | 2007-05-21 | 1900-01-01 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 324.88% | 60.9% | 23.65% | 22.09% | 10.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.64% | 24.01% | 17.64% | 17.64% | 60.9% | 89.15% | 171.57% | 294.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 0.99 | 1.01 |
| 夏普比率 | 188.14 | 206.85 | 102.97 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.25 | 0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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