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南方成份精选混合A  202005
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理黄春逢
申购费率0.15%
基金规模25.34亿  (2022-03-31)
0.7549
2.1475
151.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.94% 0.01% 2483/6585
最近一月 -3.06% -0.04% 3314/6521
最近三月 -15.16% -0.1% 4566/6229
最近一年 -25.06% -0.11% 3917/4815
(2022-04-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码202005 基金经理黄春逢 最新份额318,096.88万份   (2022-03-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模25.34亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2007-05-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。

投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证（下同））、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年，但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。

收益分配原则

　　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；
　　3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
　　4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
　　5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
　　6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
　7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-4-29 0.7549 2.1475 0.73%
2022-4-28 0.7494 2.142 0.17%
2022-4-27 0.7481 2.1407 4.21%
2022-4-26 0.7179 2.1105 0.55%
2022-4-25 0.714 2.1066 -4.53%
2022-4-22 0.7479 2.1405 0.31%
2022-4-21 0.7456 2.1382 -2.18%
2022-4-20 0.7622 2.1548 -1.85%
2022-4-19 0.7766 2.1692 -0.96%
2022-4-18 0.7841 2.1767 0.68%
2022-4-15 0.7788 2.1714 0.14%
2022-4-14 0.7777 2.1703 1.22%
2022-4-13 0.7683 2.1609 -1.12%
2022-4-12 0.777 2.1696 3.05%
2022-4-11 0.754 2.1466 -3.12%
2022-4-8 0.7783 2.1709 -0.15%
2022-4-7 0.7795 2.1721 -0.98%
2022-4-6 0.7872 2.1798 -2.31%
2022-4-1 0.8058 2.1984 1.54%
2022-3-31 0.7936 2.1862 -1.62%
黄春逢

黄春逢先生：上海交通大学金融学硕士，具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月，任职于国泰君安研究所，担任银行业分析师；2015年1月加入南方基金研究部，任金融行业高级研究员；2015年4月16日至2015年12月30日，任南方避险、南方保本基金经理助理；2015年4月22日至2015年12月30日，任南方利淘基金经理助理；2015年5月22日至2015年12月30日，任南方利鑫的基金经理助理；2015年6月8日至2015年12月30日，任南方丰合的基金经理助理；2020年5月15日至2021年5月14日，任南方顺康混合基金经理；2015年12月30日至今，任南方成份基金经理；2017年7月15日至今，任南方平衡配置基金经理；2017年8月18日至今，任南方金融混合基金经理；2019年1月25日至今，任南方益和混合基金经理；2020年5月15日至今，任南方安养混合基金经理；2020年7月24日至今，任南方高股息股票基金经理；2021年1月12日至今，任南方宝升混合基金经理。

任职期间收益
南方成份精选混合A  2015-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方益和混合混合型2019-01-25 至 今 3.364.19% 68.81% 
南方高股息股票C股票型2020-04-24 至 今 2.0-8.71% -1.38% 
南方成份精选混合A混合型2015-12-30 至 今 6.345.41% 51.05% 
南方平衡混合混合型2017-07-15 至 今 4.856.12% 58.87% 
南方金融主题灵活配置混合C混合型2021-09-07 至 今 0.7-9.18% -16.69% 
南方成份精选混合C混合型2018-11-20 至 今 3.545.13% 68.04% 
南方顺康混合混合型2020-05-15 至 2021-05-17 1.031.65% 34.58% 
南方宝升混合C混合型2020-12-01 至 今 1.4-7.95% -13.24% 
南方金融主题灵活配置混合A混合型2017-08-18 至 今 4.740.00% 54.64% 
南方安养混合混合型2020-05-15 至 今 2.08.29% 19.58% 
南方高股息股票A股票型2020-04-24 至 今 2.0-7.40% -1.38% 
南方宝升混合A混合型2020-12-01 至 今 1.4-7.23% -13.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄春逢2015-12-30 至 今6年-8个月零2天45.4151.05
张原2015-12-30 至 2021-08-205年-5个月零21天91.0580.10
陈键2010-10-16 至 2016-01-265年3个月零10天40.6431.62
张慎平2008-04-14 至 2011-02-172年10个月零3天-6.9511.64
王黎敏2007-05-14 至 2008-01-120年-5个月零29天53.4852.67
应帅2007-05-14 至 2012-11-235年6个月零9天-19.38-12.05
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,225.64 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001505 1.549 1.599 2.15%
001692 2.136 2.166 3.21%
001989 1.0507 1.1776 0.17%
003612 1.1797 1.2897 0.17%
003777 1.0269 1.2169 0.17%
003938 1.259 1.32 2.15%
004069 0.9349 0.9349 3.21%
004342 1.6665 1.8265 3.21%
004344 0.836 0.836 3.21%
004345 0.9603 0.9603 3.21%
004555 1.03 1.237 0.17%
004702 1.4 1.4 2.15%
004705 1.1078 1.2458 0.17%
005207 2.816 3.191 2.15%
005729 2.0295 2.0295 2.15%
005788 1.5025 1.5025 3.21%
005811 1.5912 1.5912 2.15%
006587 0.801 1.401 2.15%
006962 1.1605 1.1605 0.17%
007341 2.1393 2.1393 2.15%
007416 1.2496 1.2496 2.15%
007510 1.02 1.11 0.17%
008039 1.0366 1.0676 0.17%
008123 1.0739 1.0739 0.17%
008209 1.1208 1.1208 2.15%
008265 1.2278 1.2278 3.21%
008510 1.0249 1.0807 0.17%
009296 1.0842 1.0842 2.15%
009318 0.8324 0.8324 2.15%
009535 1.0681 1.0681 0.17%
009647 0.7843 0.7843 2.15%
010230 0.9818 0.9818 2.15%
010231 0.9802 0.9802 2.15%
010354 1.061 1.061 0.17%
010743 1.0155 1.0155 2.15%
010990 1.1055 1.1055 3.21%
011221 0.7044 0.7044 3.21%
011746 0.9876 0.9876 2.15%
011910 1.0153 1.0343 0.17%
012354 0.7887 0.7887 2.15%
012547 1.2742 1.2742 3.21%
012670 0.9903 0.9903 2.15%
012832 0.7244 0.7244 3.21%
013198 0.9773 0.9773 0.17%
013257 1.0007 1.0007 0.17%
013590 0.9966 0.9966 2.15%
013593 1.0769 1.1329 0.17%
014094 0.9673 0.9673 2.15%
014535 0.9183 0.9183 3.21%
014912 1.0012 1.0012 0.17%
160137 0.7607 0.7607 3.21%
202305 1.0214 1.0464 0.17%
000554 2.17 2.17 2.15%
001053 2.066 2.066 2.15%
001113 0.8526 0.8526 3.21%
001335 1.519 1.569 2.15%
001420 1.2971 1.2971 3.21%
001570 1.395 1.395 2.15%
002015 1.497 1.497 2.15%
002220 1.8279 1.9235 2.15%
002900 0.876 0.876 3.21%
003161 1.0985 1.4055 2.15%
003406 1.1121 1.4298 0.17%
003476 1.1043 1.3043 2.15%
003776 1.0415 1.2415 0.17%
003939 1.2238 1.2818 2.15%
005206 3.649 3.649 2.15%
005741 1.9239 1.9239 2.15%
005742 1.6153 1.6153 2.15%
005789 1.4792 1.4792 3.21%
005810 1.6691 1.6691 2.15%
006493 1.0586 1.1336 0.17%
007715 1.0305 1.0895 0.17%
008080 1.0896 1.0896 0.17%
008546 0.7168 0.7168 2.15%
008744 1.1041 1.1041 0.17%
008772 1.0529 1.0529 0.17%
009153 0.8497 0.8497 2.15%
010353 1.0656 1.0656 0.17%
010846 0.6901 0.6901 2.15%
010882 0.9815 0.9815 2.15%
011034 0.9985 0.9985 2.15%
011220 0.7096 0.7096 3.21%
011701 0.974 0.974 2.15%
011747 0.9817 0.9817 2.15%
011904 0.8379 0.8379 2.15%
012669 0.9918 0.9918 2.15%
012945 1.0015 1.0015 2.15%
013036 1.02 1.045 0.17%
013197 1.0127 1.023 0.17%
014459 1.0398 1.0608 0.17%
160127 0.7268 0.7268 3.21%
160133 3.282 3.282 3.21%
160143 0.9546 0.9546 2.15%
202003 0.8055 3.4952 2.15%
202023 3.807 3.807 2.15%
506000 0.67 0.705 2.15%
560100 0.8707 0.8707 3.21%
000086 1.074 1.437 0.17%
000527 3.89 3.89 2.15%
000564 1.1166 1.4501 0.17%
000844 1.495 1.525 2.15%
001503 1.47 1.547 2.15%
001566 1.295 1.494 2.15%
001667 1.834 1.834 2.15%
004517 1.0597 1.3777 2.15%
004648 1.0667 1.3227 2.15%
004706 1.085 1.223 0.17%
005393 1.1152 1.1812 0.17%
005461 1.4588 1.4588 0.17%
006151 1.0619 1.1479 0.17%
006492 1.0207 1.1117 0.17%
006540 0.8033 3.455 2.15%
006913 1.0299 1.1167 0.17%
007025 1.1217 1.1217 0.17%
008257 1.0388 1.0588 0.17%
008509 1.0246 1.1052 0.17%
008632 1.0062 1.0802 0.17%
008745 1.0065 1.0674 0.17%
008761 1.029 1.082 0.17%
008771 1.0406 1.0676 0.17%
008783 1.0319 1.0469 0.17%
008854 1.01 1.01 3.21%
009930 0.7374 0.7374 2.15%
010357 0.637 0.637 2.15%
010881 0.9881 0.9881 2.15%
011110 0.9704 0.9704 0.17%
011217 0.7824 0.7824 2.15%
011363 0.6986 0.6986 2.15%
011861 0.7729 0.7729 3.21%
011903 0.84 0.84 2.15%
012399 0.9771 0.9771 0.17%
012586 0.943 0.943 2.15%
012588 0.8306 0.8306 2.15%
013134 1.4981 1.4981 3.21%
013298 0.6898 0.6898 3.21%
014031 0.9863 0.9863 2.15%
014458 1.0228 1.0518 0.17%
014933 2.554 2.769 2.15%
015396 1.7514 1.8755 2.15%
159948 2.469 1.2133 3.21%
160128 1.015 1.636 0.17%
202015 1.6802 1.8402 3.21%
202101 2.4949 3.9569 0.17%
202103 1.0974 1.8893 0.17%
510500 6.3319 1.775 3.21%
512100 0.8339 0.8339 3.21%
512200 0.7906 0.7906 3.21%
000720 1.062 1.402 0.17%
000997 1.295 1.321 0.17%
001580 1.391 1.391 2.15%
002016 1.491 1.491 2.15%
004224 1.3728 1.3728 2.15%
004446 1.3326 1.3326 2.15%
005059 1.0783 1.3113 2.15%
005470 1.0496 1.1852 0.17%
005476 1.1888 1.2238 0.17%
005554 0.7146 0.7146 3.21%
006183 1.0219 1.1399 0.17%
006491 1.0218 1.1158 0.17%
006494 1.0623 1.1373 0.17%
006518 0.9888 1.0628 0.17%
006539 0.966 1.687 2.15%
006915 1.0782 1.1184 0.17%
006916 1.1162 1.1214 0.17%
006996 1.1017 1.1417 0.17%
007149 1.0975 1.0975 0.17%
007340 2.1907 2.1907 2.15%
007567 1.0335 1.1175 0.17%
007656 1.0562 1.0762 0.17%
007734 1.1781 1.2481 2.15%
008163 1.19 1.24 3.21%
008513 1.1547 1.1547 2.15%
008514 1.14 1.14 2.15%
008627 1.0467 1.0567 0.17%
008780 1.0146 1.0736 0.17%
009060 1.1876 1.1876 3.21%
009297 1.0712 1.0712 2.15%
009319 0.823 0.823 2.15%
009615 1.0151 1.0521 0.17%
010006 1.0117 1.0117 2.15%
010150 1.9137 1.9137 2.15%
010358 0.6321 0.6321 2.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票233,872.0592.29
2债券及货币20,376.2008.04
3现金5,563.0602.20
4其他资产163.0600.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台13.0122,363.338.82%0.00  
300750宁德时代40.0020,492.008.09%15.00  
002714牧原股份300.0117,058.386.73%80.00  
600809山西汾酒50.0012,745.005.03%24.00  
300274阳光电源118.0012,656.914.99%38.00  
603806福斯特110.0012,484.244.93%23.00  
603259药明康德110.0212,363.784.88%10.00  
601012隆基股份160.0111,551.044.56%20.01  
601888中国中免70.0011,506.444.54%10.00  
600132重庆啤酒90.019,651.623.81%34.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965421国债0690.64(万张)9,267.93(万元)3.66(%)  
201964120国债1132.76(万张)3,336.00(万元)1.32(%)  
301966622国债0122.00(万张)2,209.21(万元)0.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-182022-01-190.0224
22021-01-152021-01-180.4395
32020-01-162020-01-170.045
42018-01-162018-01-170.2563
52016-01-202016-01-210.3294
62015-01-162015-01-190.28
72010-11-012010-11-020.02
82007-05-251900-01-010.0
92007-05-211900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-57.58%-25.06%8.77%6.57%6.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.06%
-15.16%
-24.39%
-24.39%
-25.06%
28.73%
37.49%
151.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.68
1.08
1.04
夏普比率
-154.64
34.52
40.60
特雷诺指数
-0.06
0.02
0.02
詹森指数
-0.20
-0.02
0.08
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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