公募基金 > 基金超市 > 南方启元债券C
| 基金代码000562 | 基金经理黄河 | 最新份额13,015.67万份 (2020-09-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模33.68亿 (2020-09-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-07-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.52亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-11-25 | 1.152 | 1.214 | 0.00% |
| 2020-11-24 | 1.152 | 1.214 | 0.00% |
| 2020-11-23 | 1.152 | 1.214 | 0.00% |
| 2020-11-20 | 1.152 | 1.214 | 0.00% |
| 2020-11-19 | 1.152 | 1.214 | 0.00% |
| 2020-11-18 | 1.152 | 1.214 | -0.09% |
| 2020-11-17 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-16 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-13 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-12 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-11 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-10 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-9 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-6 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-5 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-4 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-3 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-11-2 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-10-30 | 1.153 | 1.215 | 0.00% |
| 2020-10-29 | 1.153 | 1.215 | 0.09% |
黄河先生：中国国籍，中南财经政法大学统计学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金管理股份有限公司，历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月28日至2019年3月15日，任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月15日至今，任南方启元基金经理；2020年2月27日至今，任南方鼎利一年债券基金经理；2020年4月29日至今，任南方恒庆一年基金经理。
任职期间收益
南方启元债券C 2019-03-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方恒庆一年定期开放债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 0.6 | 0.73% | 0.29% |
| 南方启元债券C | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 1.7 | 4.10% | 7.40% |
| 南方恒庆一年定期开放债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 0.6 | 0.74% | 0.29% |
| 南方启元债券A | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 1.7 | 4.81% | 7.40% |
| 南方鼎利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-13 至 今 | 0.8 | 1.43% | 1.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄河 | 2019-03-15 至 今 | 1年8个月零11天 | 4.10 | 7.40 |
| 陶铄 | 2015-12-30 至 2019-10-23 | 3年-3个月零23天 | 8.42 | 10.21 |
| 孟飞 | 2014-06-26 至 2015-12-30 | 1年6个月零4天 | 9.70 | 22.65 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,137.55 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004705 | 1.1103 | 1.1583 | -0.06% | |
| 004706 | 1.0953 | 1.1433 | -0.06% | |
| 005207 | 2.779 | 3.154 | -1.30% | |
| 005789 | 1.6289 | 1.6289 | -1.61% | |
| 006491 | 1.0093 | 1.0623 | -0.06% | |
| 006539 | 1.693 | 1.823 | -1.30% | |
| 007491 | 2.0659 | 2.0659 | -1.30% | |
| 007706 | 1.0041 | 1.0344 | -0.06% | |
| 007707 | 1.0041 | 1.0131 | -0.06% | |
| 008080 | 1.0361 | 1.0361 | -0.06% | |
| 008123 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
| 008257 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
| 008265 | 1.5168 | 1.5168 | -1.61% | |
| 008783 | 0.9833 | 0.9833 | -0.06% | |
| 009319 | 1.0434 | 1.0434 | -1.30% | |
| 006914 | 1.028 | 1.048 | -0.06% | |
| 202021 | 1.5188 | 1.5388 | -1.61% | |
| 202027 | 2.845 | 3.22 | -1.30% | |
| 501062 | 1.2833 | 1.5033 | -1.30% | |
| 512200 | 0.915 | 0.915 | -1.61% | |
| 512310 | 0.6748 | 0.6748 | -1.61% | |
| 512340 | 0.9738 | 0.9738 | -1.61% | |
| 512700 | 1.1969 | 1.2969 | -1.61% | |
| 512900 | 1.1694 | 1.1694 | -1.61% | |
| 000561 | 1.136 | 1.241 | -0.06% | |
| 000562 | 1.152 | 1.214 | -0.06% | |
| 001334 | 1.445 | 1.445 | -1.30% | |
| 001421 | 1.394 | 1.394 | -1.61% | |
| 001692 | 1.991 | 2.021 | -1.61% | |
| 001989 | 1.0201 | 1.122 | -0.06% | |
| 002851 | 2.337 | 2.337 | -1.30% | |
| 003338 | 1.0648 | 1.1311 | -0.06% | |
| 003406 | 1.3216 | 1.3536 | -0.06% | |
| 004517 | 1.0779 | 1.3209 | -1.30% | |
| 004643 | 0.9241 | 0.9241 | -1.61% | |
| 006587 | 1.3032 | 1.6032 | -1.30% | |
| 005769 | 1.3446 | 1.3446 | -1.30% | |
| 006517 | 1.0231 | 1.0611 | -0.06% | |
| 006541 | 1.3215 | 2.2422 | -1.30% | |
| 007150 | 1.038 | 1.038 | -0.06% | |
| 007340 | 2.3464 | 2.3464 | -1.30% | |
| 007440 | 1.03 | 1.03 | -0.06% | |
| 007656 | 1.0149 | 1.0149 | -0.06% | |
| 008163 | 1.1088 | 1.1088 | -1.61% | |
| 008264 | 1.5254 | 1.5254 | -1.61% | |
| 008626 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% | |
| 009318 | 1.0463 | 1.0463 | -1.30% | |
| 006916 | 1.0573 | 1.0625 | -0.06% | |
| 006921 | 1.7736 | 1.7736 | -1.30% | |
| 009930 | 1.0063 | 1.0063 | -1.30% | |
| 150294 | 0.3217 | 0.0397 | -1.61% | |
| 150297 | 1.0413 | 1.3047 | -1.61% | |
| 150298 | 0.8905 | 0.5135 | -1.61% | |
| 159984 | 1.3224 | 1.3224 | -1.61% | |
| 160127 | 0.9554 | 0.9554 | -1.61% | |
| 202011 | 1.721 | 3.632 | -1.30% | |
| 202017 | 1.1709 | 1.1709 | -1.61% | |
| 009535 | 1.007 | 1.007 | -0.06% | |
| 501302 | 1.0285 | 1.0285 | -1.61% | |
| 000355 | 1.2538 | 1.4479 | -0.06% | |
| 000844 | 1.4618 | 1.4918 | -1.30% | |
| 001426 | 1.4372 | 1.4372 | -1.61% | |
| 001503 | 1.445 | 1.445 | -1.30% | |
| 001573 | 1.53 | 1.725 | -1.30% | |
| 002656 | 1.2781 | 1.2781 | -1.61% | |
| 003033 | 1.167 | 1.167 | -1.30% | |
| 003332 | 1.237 | 1.237 | -1.30% | |
| 003777 | 0.9817 | 1.1317 | -0.06% | |
| 000326 | 1.6964 | 1.8244 | -1.61% | |
| 000327 | 2.1681 | 2.1681 | -1.30% | |
| 006842 | 1.0078 | 1.0558 | -0.06% | |
| 005123 | 1.3179 | 1.6179 | -1.30% | |
| 005393 | 1.1177 | 1.1177 | -0.06% | |
| 005741 | 1.9074 | 1.9074 | -1.30% | |
| 006151 | 1.0284 | 1.0634 | -0.06% | |
| 007149 | 1.0396 | 1.0396 | -0.06% | |
| 007341 | 2.3174 | 2.3174 | -1.30% | |
| 007415 | 1.2172 | 1.2172 | -1.30% | |
| 007655 | 1.0192 | 1.0192 | -0.06% | |
| 008761 | 0.9951 | 1.0031 | -0.06% | |
| 009080 | 1.3272 | 1.3272 | -1.61% | |
| 009153 | 1.1768 | 1.1768 | -1.30% | |
| 006913 | 0.9989 | 1.0534 | -0.06% | |
| 006962 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | |
| 009781 | 1.0033 | 1.0033 | -1.30% | |
| 010183 | 1.2773 | 1.2773 | -1.61% | |
| 160133 | 4.285 | 4.285 | -1.61% | |
| 202003 | 1.4847 | 3.6344 | -1.30% | |
| 202009 | 1.442 | 2.027 | -1.30% | |
| 202101 | 2.4708 | 3.9108 | -0.06% | |
| 202102 | 1.1261 | 1.7549 | -0.06% | |
| 202105 | 1.513 | 1.77 | -0.06% | |
| 202107 | 1.526 | 1.721 | -0.06% | |
| 202110 | 1.303 | 1.333 | -0.06% | |
| 510160 | 0.6961 | 1.7318 | -1.61% | |
| 510500 | 7.0125 | 1.9658 | -1.61% | |
| 000356 | 1.229 | 1.4133 | -0.06% | |
| 000452 | 3.085 | 3.3 | -1.30% | |
| 000563 | 1.1023 | 1.4052 | -0.06% | |
| 001566 | 1.324 | 1.434 | -1.30% | |
| 001570 | 1.315 | 1.315 | -1.30% | |
| 001979 | 1.079 | 1.079 | -1.30% | |
| 002220 | 1.8419 | 1.8419 | -1.30% | |
| 002906 | 1.255 | 1.255 | -1.61% | |
| 003476 | 1.1375 | 1.2575 | -1.30% | |
| 003776 | 0.999 | 1.149 | -0.06% | |
| 003939 | 1.1969 | 1.1969 | -1.30% | |
| 004180 | 1.155 | 1.174 | -0.06% | |
| 004344 | 0.944 | 0.944 | -1.61% | |
| 004348 | 1.6356 | 1.7356 | -1.61% | |
| 004357 | 2.3497 | 2.3497 | -1.30% | |
| 004597 | 1.2646 | 1.2646 | -1.61% | |
| 006653 | 1.0657 | 1.1157 | -0.06% | |
| 004703 | 1.79 | 1.79 | -1.30% | |
| 005461 | 1.4682 | 1.4682 | -0.06% | |
| 005470 | 0.9991 | 1.1171 | -0.06% | |
| 006030 | 1.3226 | 1.3226 | -0.06% | |
| 006149 | 1.017 | 1.071 | -0.06% | |
| 006518 | 1.0148 | 1.0528 | -0.06% | |
| 007569 | 1.1247 | 1.2487 | -1.30% | |
| 007733 | 1.5812 | 1.5812 | -1.30% | |
| 007734 | 1.5699 | 1.5699 | -1.30% | |
| 008056 | 1.3225 | 1.3225 | -1.61% | |
| 008209 | 1.0805 | 1.0805 | -1.30% | |
| 008513 | 1.0867 | 1.0867 | -1.30% | |
| 008514 | 1.0819 | 1.0819 | -1.30% | |
| 010150 | 1.9027 | 1.9027 | -1.30% | |
| 159948 | 2.7595 | 1.356 | -1.61% | |
| 160124 | 1.2579 | 1.2879 | -0.06% | |
| 160129 | 0.999 | 1.522 | -0.06% | |
| 160134 | 1.021 | 1.372 | -0.06% | |
| 202015 | 1.9699 | 2.1299 | -1.61% | |
| 202211 | 1.6023 | 2.0789 | -1.61% | |
| 009615 | 1.0063 | 1.0073 | -0.06% | |
| 009647 | 0.9895 | 0.9895 | -1.30% | |
| 510290 | 1.8646 | 1.8646 | -1.61% | |
| 515450 | 1.1146 | 1.1146 | -1.61% | |
| 960020 | 1.723 | 2.308 | -1.30% | |
| 000527 | 4.682 | 4.682 | -1.30% | |
| 000554 | 1.97 | 1.97 | -1.30% | |
| 001113 | 0.9573 | 0.9573 | -1.61% | |
| 001667 | 1.735 | 1.735 | -1.30% | |
| 001696 | 1.587 | 1.792 | -1.61% | |
| 002907 | 1.242 | 1.242 | -1.61% | |
| 003612 | 1.1758 | 1.2458 | -0.06% | |
| 004642 | 0.9361 | 0.9361 | -1.61% | |
| 004648 | 1.1116 | 1.2676 | -1.30% | |
| 000086 | 1.024 | 1.352 | -0.06% | |
| 005469 | 1.0012 | 1.1184 | -0.06% | |
| 005476 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
| 005811 | 1.7863 | 1.7863 | -1.30% | |
| 006183 | 1.013 | 1.083 | -0.06% | |
| 006492 | 1.0068 | 1.0598 | -0.06% | |
| 006540 | 1.4713 | 3.611 | -1.30% | |
| 007161 | 1.0066 | 1.0378 | -0.06% | |
| 008039 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 008256 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 008546 | 1.005 | 1.005 | -1.30% | |
| 009152 | 1.1775 | 1.1775 | -1.30% | |
| 009296 | 1.0784 | 1.0784 | -1.30% | |
| 009352 | 1.0505 | 1.0505 | -1.30% | |
| 006961 | 1.0688 | 1.0688 | -0.06% | |
| 006995 | 1.0594 | 1.0594 | -0.06% | |
| 009704 | 1.0267 | 1.0267 | -1.30% | |
| 009705 | 1.0248 | 1.0248 | -1.30% | |
| 009929 | 1.0078 | 1.0078 | -1.30% | |
| 160105 | 1.2342 | 3.3758 | -1.30% | |
| 160136 | 1.2397 | 0.9379 | -1.61% | |
| 202002 | 0.6906 | 2.9386 | -1.30% | |
| 202108 | 1.3466 | 1.3766 | -0.06% | |
| 202213 | 1.8859 | 2.4776 | -1.30% | |
| 009616 | 1.0056 | 1.0066 | -0.06% | |
| 513800 | 1.1455 | 1.1455 | -0.51% | |
| 000720 | 1.019 | 1.324 | -0.06% | |
| 000997 | 1.207 | 1.233 | -0.06% | |
| 001181 | 1.578 | 1.578 | -1.30% | |
| 001536 | 1.433 | 1.721 | -1.30% | |
| 001580 | 1.314 | 1.314 | -1.30% | |
| 001988 | 1.0343 | 1.1414 | -0.06% | |
| 002167 | 1.559 | 1.559 | -1.30% | |
| 002218 | 1.1255 | 1.1855 | -0.06% | |
| 002219 | 1.1255 | 1.1855 | -0.06% | |
| 003161 | 1.1164 | 1.3724 | -1.30% | |
| 003613 | 1.1562 | 1.2262 | -0.06% | |
| 003938 | 1.2223 | 1.2223 | -1.30% | |
| 004347 | 1.2098 | 1.2098 | -1.61% | |
| 004433 | 0.9301 | 0.9301 | -1.61% | |
| 004446 | 1.3131 | 1.3131 | -1.30% | |
| 006585 | 2.4422 | 3.8822 | -0.06% | |
| 006590 | 4.616 | 4.616 | -1.30% | |
| 005024 | 0.998 | 1.1452 | -0.06% | |
| 005059 | 1.1287 | 1.2617 | -1.30% | |
| 005403 | 1.7525 | 1.7525 | -1.30% | |
| 005554 | 0.9507 | 0.9507 | -1.61% | |
| 005691 | 1.5854 | 2.0619 | -1.61% | |
| 005788 | 1.6452 | 1.6452 | -1.61% | |
| 007790 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | |
| 007791 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
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| 008784 | 0.9805 | 0.9805 | -0.06% | |
| 009059 | 1.4055 | 1.4055 | -1.61% | |
| 009060 | 1.4022 | 1.4022 | -1.61% | |
| 009079 | 1.328 | 1.328 | -1.61% | |
| 009351 | 1.0534 | 1.0534 | -1.30% | |
| 006996 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 150293 | 1.0541 | 1.3119 | -1.61% | |
| 150296 | 1.4302 | 0.4727 | -1.61% | |
| 159954 | 0.9697 | 0.9697 | -1.61% | |
| 160106 | 1.7535 | 4.2995 | -1.30% | |
| 160119 | 1.6523 | 1.7523 | -1.61% | |
| 160123 | 1.304 | 1.334 | -0.06% | |
| 202005 | 1.3307 | 2.2614 | -1.30% | |
| 202019 | 1.694 | 1.714 | -1.30% | |
| 512160 | 1.5548 | 1.5548 | -1.61% | |
| 512300 | 1.5425 | 1.5425 | -1.61% | |
| 512330 | 1.0941 | 1.0941 | -1.61% | |
| 000564 | 1.0988 | 1.3883 | -0.06% | |
| 000955 | 1.733 | 1.733 | -1.61% | |
| 001053 | 2.512 | 2.512 | -1.30% | |
| 001183 | 1.475 | 1.475 | -1.30% | |
| 001505 | 1.49 | 1.54 | -1.30% | |
| 001567 | 1.322 | 1.432 | -1.30% | |
| 002015 | 1.408 | 1.408 | -1.30% | |
| 003064 | 1.317 | 1.317 | -1.30% | |
| 003610 | 1.1963 | 1.1963 | -1.30% | |
| 003956 | 1.9188 | 1.9188 | -1.61% | |
| 004342 | 1.9649 | 2.1249 | -1.61% | |
| 004343 | 1.2853 | 1.2853 | -1.61% | |
| 004432 | 0.9421 | 0.9421 | -1.61% | |
| 004556 | 1.002 | 1.143 | -0.06% | |
| 005555 | 0.9402 | 0.9402 | -1.61% | |
| 005659 | 1.0173 | 1.0173 | -1.61% | |
| 005729 | 2.0826 | 2.0826 | -1.30% | |
| 005742 | 2.071 | 2.071 | -1.30% | |
| 006031 | 1.31 | 1.31 | -0.06% | |
| 006494 | 1.0319 | 1.0679 | -0.06% | |
| 007416 | 1.2063 | 1.2063 | -1.30% | |
| 007571 | 1.7392 | 1.7392 | -1.61% | |
| 007715 | 1.0048 | 1.0338 | -0.06% | |
| 008164 | 1.105 | 1.105 | -1.61% | |
| 008210 | 1.0746 | 1.0746 | -1.30% | |
| 008226 | 1.0126 | 1.0126 | -0.06% | |
| 008632 | 1.0212 | 1.0592 | -0.06% | |
| 008736 | 1.0274 | 1.0274 | -1.61% | |
| 008737 | 1.0246 | 1.0246 | -1.61% | |
| 008771 | 1.0082 | 1.0082 | -0.06% | |
| 008854 | 1.3136 | 1.3136 | -1.61% | |
| 008855 | 1.3077 | 1.3077 | -1.61% | |
| 007025 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 159903 | 1.5473 | 1.1417 | -1.61% | |
| 159925 | 2.2969 | 2.0138 | -1.61% | |
| 160128 | 1.001 | 1.55 | -0.06% | |
| 160131 | 1.029 | 1.396 | -0.06% | |
| 160135 | 0.6879 | 0.4485 | -1.61% | |
| 160137 | 0.9659 | 1.0779 | -1.61% | |
| 160142 | 1.1351 | 1.1351 | -1.30% | |
| 202001 | 2.1637 | 4.1187 | -1.30% | |
| 202007 | 1.42 | 1.468 | -1.30% | |
| 202023 | 4.506 | 4.506 | -1.30% | |
| 202025 | 1.7482 | 1.7482 | -1.61% | |
| 202103 | 1.1295 | 1.7934 | -0.06% | |
| 512400 | 0.9449 | 0.9449 | -1.61% | |
| 513600 | 2.5042 | 1.2988 | -0.51% | |
| 000998 | 1.186 | 1.212 | -0.06% | |
| 001504 | 1.472 | 1.472 | -1.30% | |
| 002016 | 1.407 | 1.407 | -1.30% | |
| 002160 | 2.788 | 2.788 | -1.30% | |
| 002293 | 2.0547 | 2.0547 | -1.30% | |
| 002850 | 1.077 | 1.077 | -1.30% | |
| 002900 | 1.2249 | 1.2249 | -1.61% | |
| 003611 | 1.1771 | 1.1771 | -1.30% | |
| 004069 | 1.2276 | 1.2276 | -1.61% | |
| 004070 | 1.2093 | 1.2093 | -1.61% | |
| 004224 | 1.1927 | 1.1927 | -1.30% | |
| 004345 | 1.1552 | 1.1552 | -1.61% | |
| 004346 | 1.4997 | 1.5197 | -1.61% | |
| 004598 | 1.2475 | 1.2475 | -1.61% | |
| 006586 | 1.1109 | 1.3179 | -1.30% | |
| 006742 | 1.0112 | 1.0512 | -0.06% | |
| 004702 | 1.421 | 1.421 | -1.30% | |
| 005206 | 4.368 | 4.368 | -1.30% | |
| 005397 | 1.0904 | 1.2204 | -1.30% | |
| 005810 | 1.8419 | 1.8419 | -1.30% | |
| 006493 | 1.0267 | 1.0627 | -0.06% | |
| 007162 | 1.0066 | 1.0333 | -0.06% | |
| 007441 | 1.03 | 1.03 | -0.06% | |
| 007490 | 2.0894 | 2.0894 | -1.30% | |
| 007510 | 1.044 | 1.044 | -0.06% | |
| 007511 | 1.0383 | 1.0383 | -0.06% | |
| 007714 | 1.01 | 1.039 | -0.06% | |
| 008057 | 1.3194 | 1.3194 | -1.61% | |
| 009297 | 1.0747 | 1.0747 | -1.30% | |
| 006915 | 1.0156 | 1.0558 | -0.06% | |
| 150295 | 1.0492 | 1.2857 | -1.61% | |
| 202212 | 2.5522 | 2.6712 | -1.30% | |
| 009534 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% | |
| 009646 | 0.9917 | 0.9917 | -1.30% | |
| 512100 | 0.9416 | 0.9416 | -1.61% | |
| 001335 | 1.459 | 1.509 | -1.30% | |
| 001420 | 1.4655 | 1.4655 | -1.61% | |
| 002577 | 1.383 | 1.383 | -1.30% | |
| 003295 | 1.1107 | 1.3273 | -1.30% | |
| 003337 | 1.0648 | 1.1311 | -0.06% | |
| 004181 | 1.155 | 1.174 | -0.06% | |
| 004447 | 1.2865 | 1.2865 | -1.30% | |
| 004555 | 1.001 | 1.166 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 366,800.00 | 108.92 |
| 3 | 现金 | 82.71 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 5,125.46 | 01.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190207 | 19国开07 | 420.00(万张) | 42,012.60(万元) | 12.48(%) |
| 2 | 092018001 | 20农发清发01 | 370.00(万张) | 36,567.10(万元) | 10.86(%) |
| 3 | 180313 | 18进出13 | 300.00(万张) | 30,243.00(万元) | 8.98(%) |
| 4 | 180412 | 18农发12 | 220.00(万张) | 22,085.80(万元) | 6.56(%) |
| 5 | 180304 | 18进出04 | 200.00(万张) | 20,162.00(万元) | 5.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.03 |
| 2 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 0.012 |
| 3 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.57% | 2.03% | 3.58% | 2.41% | 3.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.26% | -0.17% | 1.42% | 2.03% | 11.15% | 12.66% | 21.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 31.24 | 71.31 | 38.11 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.18 | 2.85 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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