基金公司 基金经理张延闽 申购费率 基金规模5.84亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码160105 | 基金经理张延闽 | 最新份额48,510.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-10-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。
本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股以及存托凭证(下同);债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.2603 | 3.7159 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.2599 | 3.7155 | 0.78% |
| 2026-5-21 | 1.2501 | 3.7057 | -1.74% |
| 2026-5-20 | 1.2723 | 3.7279 | 1.72% |
| 2026-5-19 | 1.2508 | 3.7064 | 0.40% |
| 2026-5-18 | 1.2458 | 3.7014 | -0.56% |
| 2026-5-15 | 1.2528 | 3.7084 | 0.40% |
| 2026-5-14 | 1.2478 | 3.7034 | -1.62% |
| 2026-5-13 | 1.2684 | 3.724 | -0.06% |
| 2026-5-12 | 1.2691 | 3.7247 | -0.62% |
| 2026-5-11 | 1.277 | 3.7326 | 1.12% |
| 2026-5-8 | 1.2629 | 3.7185 | -1.42% |
| 2026-5-7 | 1.2811 | 3.7367 | 0.05% |
| 2026-5-6 | 1.2805 | 3.7361 | 1.15% |
| 2026-4-30 | 1.266 | 3.7216 | -0.31% |
| 2026-4-29 | 1.27 | 3.7256 | 1.48% |
| 2026-4-28 | 1.2515 | 3.7071 | 0.94% |
| 2026-4-27 | 1.2398 | 3.6954 | 0.65% |
| 2026-4-24 | 1.2318 | 3.6874 | 0.12% |
| 2026-4-23 | 1.2303 | 3.6859 | -1.30% |

张延闽先生:哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,中国籍,具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南方智信混合基金经理;2023年11月23日至今,任南方前瞻共赢三年定开混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-30 至 2019-11-30 | 1.9 | 3.52% | 9.84% |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2019-12-11 | 1.1 | 15.01% | 22.61% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2017-02-17 至 2020-01-02 | 2.9 | 13.76% | 25.75% |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-11-11 至 今 | 3.5 | -24.36% | -20.38% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-29 至 今 | 6.0 | 22.47% | -0.38% |
| 南方智信混合C | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 2.8 | -4.61% | -13.21% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 2.6 | -11.55% | -11.69% |
| 南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-08-20 至 今 | 4.8 | -24.19% | -28.50% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2020-01-02 | 3.4 | 39.75% | 25.35% |
| 南方阿尔法混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.2 | -22.81% | -19.62% |
| 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 混合型 | 2014-12-15 至 2019-04-12 | 4.3 | 42.80% | 34.25% |
| 南方阿尔法混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.2 | -22.42% | -19.62% |
| 南方积极配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-05-29 至 今 | 6.0 | 15.54% | -0.38% |
| 南方智信混合A | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 2.8 | -4.41% | -13.21% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 2.6 | -3.08% | -12.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张延闽 | 2020-05-29 至 今 | 5年-1个月零27天 | 15.54 | -0.38 |
| 张原 | 2020-02-14 至 2021-08-20 | 1年6个月零6天 | 47.14 | 45.47 |
| 蔡望鹏 | 2015-01-13 至 2020-02-14 | 5年1个月零1天 | 30.43 | 66.75 |
| 李源海 | 2010-01-30 至 2015-02-16 | 5年0个月零17天 | 33.99 | 19.67 |
| 张慎平 | 2008-01-12 至 2010-01-30 | 2年0个月零18天 | -32.74 | -27.02 |
| 姜文涛 | 2006-03-16 至 2008-01-12 | 1年-3个月零27天 | 343.30 | 347.18 |
| 陈键 | 2005-04-02 至 2006-03-16 | 0年11个月零14天 | 3.35 | 5.70 |
| 李明 | 2004-08-20 至 2005-04-02 | 0年-5个月零13天 | 1.60 | 0.31 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,195.52 | 83.13 |
| 2 | 债券及货币 | 10,329.27 | 17.82 |
| 3 | 现金 | 10,329.27 | 17.82 |
| 4 | 其他资产 | 27.09 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 54.53 | 5,349.43 | 9.23% | 0.00 |
| 603087 | 甘李药业 | 76.24 | 4,879.49 | 8.42% | 0.00 |
| 600938 | 中国海油 | 85.92 | 3,436.80 | 5.93% | 85.92 |
| 689009 | 九号公司 | 72.05 | 3,186.06 | 5.50% | -14.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 179.72 | 2,986.95 | 5.15% | 143.89 |
| 301358 | 湖南裕能 | 37.42 | 2,828.08 | 4.88% | 36.00 |
| 603486 | 科沃斯 | 46.08 | 2,811.69 | 4.85% | -12.80 |
| 002299 | 圣农发展 | 125.07 | 2,213.74 | 3.82% | -10.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 39.88 | 1,516.87 | 2.62% | 3.96 |
| 300633 | 开立医疗 | 59.29 | 1,515.37 | 2.61% | -18.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.055 |
| 2 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 0.02 |
| 3 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.104 |
| 4 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.135 |
| 5 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.016 |
| 6 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.023 |
| 7 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.46 |
| 8 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.13 |
| 9 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.0206 |
| 10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.068 |
| 11 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 0.06 |
| 12 | 2008-04-25 | 2008-04-29 | 0.309 |
| 13 | 2007-03-09 | 2007-03-13 | 0.17 |
| 14 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.685 |
| 15 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.2 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。