公募基金 > 基金超市 > 南方积极配置混合(LOF)
南方积极配置混合(LOF)  160105
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张原,张延闽
申购费率0.15%
基金规模6.74亿  (2020-06-30)
1.258
3.3996
581.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.61% -0.01% 1482/3530
最近一月 4.06% 0.02% 756/3519
最近三月 29.09% 0.21% 872/3424
最近一年 44.79% 0.49% 1595/3025
(2020-08-11)
基金代码160105 基金经理张原,张延闽 最新份额62,713.17万份   (2020-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模6.74亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2004-10-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模35.36亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-8-11 1.258 3.3996 -1.60%
2020-8-10 1.2784 3.42 -0.11%
2020-8-7 1.2798 3.4214 -1.21%
2020-8-6 1.2955 3.4371 1.01%
2020-8-5 1.2825 3.4241 1.33%
2020-8-4 1.2657 3.4073 -0.22%
2020-8-3 1.2685 3.4101 2.17%
2020-7-31 1.2416 3.3832 1.01%
2020-7-30 1.2292 3.3708 -0.77%
2020-7-29 1.2388 3.3804 1.85%
2020-7-28 1.2163 3.3579 1.96%
2020-7-27 1.1929 3.3345 1.64%
2020-7-24 1.1737 3.3153 -5.22%
2020-7-23 1.2383 3.3799 0.00%
2020-7-22 1.2383 3.3799 1.14%
2020-7-21 1.2244 3.366 2.51%
2020-7-20 1.1944 3.336 1.99%
2020-7-17 1.1711 3.3127 -0.07%
2020-7-16 1.1719 3.3135 -4.68%
2020-7-15 1.2295 3.3711 0.01%

张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方积极配置混合(LOF)  2020-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方高股息股票C股票型2020-04-24 至 今 0.3-0.02% 5.53% 
南方绩优混合A混合型2010-02-12 至 2016-10-14 6.768.00% 57.04% 
南方成份精选混合A混合型2015-12-30 至 今 4.672.93% 53.44% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-02-14 至 今 0.530.69% 23.82% 
南方互联网+灵活配置混合混合型2017-10-28 至 今 2.891.58% 48.54% 
南方现代教育股票股票型2016-12-23 至 2018-06-08 1.5-7.11% 5.60% 
南方成份精选混合C混合型2018-11-20 至 今 1.774.99% 68.16% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2011-02-17 至 今 9.5135.77% 152.49% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-02-14 至 今 0.530.50% 23.81% 
南方高股息股票A股票型2020-04-24 至 今 0.30.01% 5.53% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2009-08-17 至 2013-04-19 3.7-8.30% -6.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2020-05-29 至 今0年2个月零14天35.3520.41
陈键2005-04-02 至 2006-03-160年11个月零14天3.355.70
李源海2010-01-30 至 2015-02-165年0个月零17天33.9919.67
李明2004-08-20 至 2005-04-020年-5个月零13天1.600.41
张慎平2008-01-12 至 2010-01-302年0个月零18天-32.74-27.02
姜文涛2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天343.30347.30
蔡望鹏2015-01-13 至 2020-02-145年1个月零1天30.4366.83
张原2020-02-14 至 今0年5个月零29天30.5023.81
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,798.03 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150293 1.0381 1.2959 -1.13%
150295 1.0347 1.2712 -1.13%
160105 1.258 3.3996 -0.82%
160106 1.8257 4.3717 -0.82%
160124 1.2738 1.3038 -0.11%
160133 4.328 4.328 -1.13%
160142 1.1146 1.1146 -0.82%
202002 0.6975 2.9533 -0.82%
202009 1.322 1.892 -0.82%
510160 0.6381 1.5875 -1.13%
001053 2.421 2.421 -0.82%
001183 1.428 1.428 -0.82%
001536 1.381 1.619 -0.82%
001988 1.0307 1.1378 -0.11%
000326 1.629 1.757 -1.13%
000563 1.1016 1.4045 -0.11%
003610 1.205 1.205 -0.82%
003777 1.0485 1.1485 -0.11%
003956 2.034 2.034 -1.13%
004703 1.718 1.718 -0.82%
005206 4.243 4.243 -0.82%
006493 1.0235 1.0595 -0.11%
006653 1.0604 1.0604 -0.11%
006742 1.0235 1.0535 -0.11%
006914 1.0288 1.0488 -0.11%
006916 1.0547 1.0599 -0.11%
006962 1.0651 1.0651 -0.11%
007416 1.1695 1.1695 -0.82%
007440 1.0284 1.0284 -0.11%
008080 1.0326 1.0326 -0.11%
008210 1.0489 1.0489 -0.82%
008626 0.9951 0.9951 -0.11%
009059 1.2804 1.2804 -1.13%
009297 1.0342 1.0342 -0.82%
009351 1.0285 1.0285 -0.82%
005403 1.7151 1.7151 -0.82%
005461 1.4463 1.4463 -0.11%
005729 2.1167 2.1167 -0.82%
005769 1.3344 1.3344 -0.82%
159903 1.4976 1.105 -1.13%
159954 0.9817 0.9817 -1.13%
160119 1.7035 1.8035 -1.13%
160128 1.014 1.555 -0.11%
202011 1.816 3.727 -0.82%
202015 1.8583 2.0183 -1.13%
202102 1.1246 1.7534 -0.11%
202108 1.3448 1.3748 -0.11%
150050 2.019 7.707 -1.13%
510290 1.9288 1.9288 -1.13%
510500 7.2517 2.0328 -1.13%
512330 1.2149 1.2149 -1.13%
001566 1.315 1.385 -0.82%
001567 1.313 1.383 -0.82%
002167 1.5077 1.5077 -0.82%
002220 1.7715 1.7715 -0.82%
002655 1.1879 1.1879 -0.82%
002656 1.2996 1.2996 -1.13%
003476 1.0945 1.2145 -0.82%
003612 1.1977 1.2277 -0.11%
003613 1.1797 1.2097 -0.11%
003938 1.2022 1.2022 -0.82%
003939 1.1792 1.1792 -0.82%
004345 1.1216 1.1216 -1.13%
004446 1.2892 1.2892 -0.82%
004598 1.1548 1.1548 -1.13%
004648 1.1262 1.2222 -0.82%
004705 1.1146 1.1626 -0.11%
005059 1.0888 1.2218 -0.82%
002851 2.28 2.28 -0.82%
003161 1.1321 1.3281 -0.82%
006539 1.791 1.921 -0.82%
006540 1.6018 3.6615 -0.82%
006586 1.1648 1.2818 -0.82%
006996 1.0523 1.0523 -0.11%
007714 1.011 1.035 -0.11%
008164 1.0379 1.0379 -1.13%
008632 1.024 1.054 -0.11%
008771 1.0023 1.0023 -0.11%
009296 1.036 1.036 -0.82%
009318 1.0189 1.0189 -0.82%
005397 1.0639 1.1939 -0.82%
005788 1.5567 1.5567 -1.13%
005789 1.5431 1.5431 -1.13%
006149 1.015 1.069 -0.11%
150298 1.0189 0.548 -1.13%
159948 2.8215 1.3865 -1.13%
160135 0.7101 0.4629 -1.13%
202023 4.366 4.366 -0.82%
150049 1.019 1.528 -1.13%
512100 0.9727 0.9727 -1.13%
513800 1.0702 1.0702 1.48%
000720 1.034 1.328 -0.11%
000998 1.186 1.212 -0.11%
001421 1.385 1.385 -1.13%
001426 1.3403 1.3403 -1.13%
001692 2.035 2.065 -1.13%
001989 1.0177 1.1196 -0.11%
002015 1.354 1.354 -0.82%
002219 1.1453 1.1853 -0.11%
000327 2.0697 2.0697 -0.82%
000356 1.2539 1.4209 -0.11%
000561 1.132 1.237 -0.11%
004343 1.3084 1.3084 -1.13%
004344 0.9871 0.9871 -1.13%
004346 1.3817 1.4017 -1.13%
004432 0.858 0.858 -1.13%
004706 1.1008 1.1488 -0.11%
005024 1.0321 1.1443 -0.11%
002850 1.0689 1.0689 -0.82%
002907 1.271 1.271 -1.13%
006491 1.0102 1.0592 -0.11%
006921 1.6756 1.6756 -0.82%
006995 1.0581 1.0581 -0.11%
007025 1.0452 1.0452 -0.11%
007415 1.1781 1.1781 -0.82%
007491 2.2087 2.2087 -0.82%
007655 1.02 1.02 -0.11%
008226 1.0112 1.0112 -0.11%
009060 1.2789 1.2789 -1.13%
009080 1.2116 1.2116 -1.13%
005393 1.1144 1.1144 -0.11%
006030 1.2456 1.2456 -0.11%
150294 0.3821 0.0471 -1.13%
159984 1.1971 1.1971 -1.13%
160129 1.012 1.528 -0.11%
160132 1.099 1.558 -0.11%
202021 1.3977 1.4177 -1.13%
202027 2.589 2.964 -0.82%
202110 1.3028 1.3328 -0.11%
512400 0.8577 0.8577 -1.13%
512700 1.1044 1.2044 -1.13%
515450 1.0417 1.0417 -1.13%
000955 1.749 1.749 -1.13%
001113 0.9998 0.9998 -1.13%
001181 1.504 1.504 -0.82%
001504 1.426 1.426 -0.82%
001696 1.653 1.798 -1.13%
002160 2.81 2.81 -0.82%
000086 1.038 1.354 -0.11%
000554 1.945 1.945 -0.82%
003295 1.1727 1.2893 -0.82%
004180 1.1514 1.1704 -0.11%
004181 1.1514 1.1704 -0.11%
002906 1.283 1.283 -1.13%
006494 1.0218 1.0578 -0.11%
006541 1.2609 2.1816 -0.82%
006915 1.0122 1.0524 -0.11%
006961 1.0667 1.0667 -0.11%
007441 1.0284 1.0284 -0.11%
007715 1.0071 1.0311 -0.11%
007733 1.5355 1.5355 -0.82%
008265 1.4475 1.4475 -1.13%
008513 1.0469 1.0469 -0.82%
008514 1.0442 1.0442 -0.82%
008855 1.2969 1.2969 -1.13%
009534 1.0022 1.0022 -0.11%
150296 1.3795 0.4559 -1.13%
159925 2.1588 1.8927 -1.13%
160134 1.029 1.373 -0.11%
160136 1.2071 0.9133 -1.13%
202005 1.2668 2.1975 -0.82%
202213 1.7588 2.3443 -0.82%
512340 0.8868 0.8868 -1.13%
001570 1.262 1.262 -0.82%
001580 1.26 1.26 -0.82%
001667 1.526 1.526 -0.82%
002218 1.1453 1.1853 -0.11%
002293 1.913 1.913 -0.82%
000562 1.15 1.212 -0.11%
000564 1.0994 1.3889 -0.11%
003033 1.15 1.15 -0.82%
003064 1.293 1.293 -0.82%
006518 1.0183 1.0483 -0.11%
006585 2.3834 3.8234 -0.11%
007734 1.5273 1.5273 -0.82%
007791 1.0197 1.0197 -0.11%
008123 1.0157 1.0157 -0.11%
150297 1.0253 1.2887 -1.13%
160130 1.122 1.588 -0.11%
202007 1.44 1.488 -0.82%
202019 1.89 1.91 -0.82%
202101 2.4072 3.8472 -0.11%
202107 1.53 1.718 -0.11%
202212 2.4094 2.528 -0.82%
512160 1.48 1.48 -1.13%
512300 1.7981 1.7981 -1.13%
513600 2.462 1.2769 1.48%
000844 1.4554 1.4854 -0.82%
000355 1.2801 1.4541 -0.11%
003337 1.0641 1.1304 -0.11%
004070 1.2453 1.2453 -1.13%
004224 1.2717 1.2717 -0.82%
004347 1.3369 1.3369 -1.13%
004348 1.6883 1.7883 -1.13%
004447 1.2653 1.2653 -0.82%
004517 1.1435 1.2765 -0.82%
004555 1.027 1.163 -0.11%
004642 0.9891 0.9891 -1.13%
004702 1.285 1.285 -0.82%
002900 1.3521 1.3521 -1.13%
006492 1.008 1.057 -0.11%
006590 4.489 4.489 -0.82%
006913 1.0262 1.0527 -0.11%
007149 1.0352 1.0352 -0.11%
007510 1.0459 1.0459 -0.11%
007707 1.019 1.028 -0.11%
007790 1.0219 1.0219 -0.11%
008256 0.9965 0.9965 -0.11%
008784 0.9819 0.9819 -0.11%
008854 1.3006 1.3006 -1.13%
009153 1.147 1.147 -0.82%
009319 1.0179 1.0179 -0.82%
009352 1.0275 1.0275 -0.82%
005469 0.999 1.1162 -0.11%
005659 1.0019 1.0019 -1.13%
005742 1.9499 1.9499 -0.82%
160127 1.519 4.283 -1.13%
160131 1.036 1.395 -0.11%
202003 1.6122 3.6819 -0.82%
202017 1.1355 1.1355 -1.13%
202025 1.8055 1.8055 -1.13%
202105 1.538 1.765 -0.11%
202211 1.4213 1.8967 -1.13%
501302 1.0117 1.0117 -1.13%
512900 1.2076 1.2076 -1.13%
000997 1.205 1.231 -0.11%
001503 1.408 1.408 -0.82%
000527 4.542 4.542 -0.82%
003332 1.249 1.249 -0.82%
003776 1.0649 1.1649 -0.11%
004069 1.2627 1.2627 -1.13%
004357 2.1735 2.1735 -0.82%
004433 0.848 0.848 -1.13%
004556 1.02 1.141 -0.11%
005123 1.3977 1.5477 -0.82%
006587 1.3868 1.5368 -0.82%
007340 2.257 2.257 -0.82%
007341 2.2343 2.2343 -0.82%
007490 2.2287 2.2287 -0.82%
007511 1.0413 1.0413 -0.11%
007569 1.0869 1.2109 -0.82%
007571 1.7982 1.7982 -1.13%
007706 1.0214 1.0324 -0.11%
008122 1.0188 1.0188 -0.11%
009535 1.0013 1.0013 -0.11%
005470 0.9977 1.1157 -0.11%
005554 0.963 0.963 -1.13%
005555 0.9535 0.9535 -1.13%
005741 1.7356 1.7356 -0.82%
006151 1.0298 1.0648 -0.11%
160123 1.3191 1.3491 -0.11%
160137 1.0221 1.1406 -1.13%
202001 2.1854 4.1404 -0.82%
202103 1.1271 1.791 -0.11%
501062 1.307 1.527 -0.82%
960020 1.819 2.404 -0.82%
512200 0.9691 0.9691 -1.13%
512310 0.6643 0.6643 -1.13%
001334 1.408 1.408 -0.82%
001335 1.402 1.452 -0.82%
001420 1.365 1.365 -1.13%
001505 1.432 1.482 -0.82%
001573 1.604 1.799 -0.82%
001979 1.125 1.125 -0.82%
002016 1.353 1.353 -0.82%
002577 1.424 1.424 -0.82%
000452 3.692 3.907 -0.82%
003338 1.0641 1.1304 -0.11%
003406 1.3145 1.3465 -0.11%
003611 1.1871 1.1871 -0.82%
004342 1.8558 2.0158 -1.13%
004597 1.1693 1.1693 -1.13%
004643 0.9775 0.9775 -1.13%
005207 2.535 2.91 -0.82%
006517 1.0254 1.0554 -0.11%
006842 1.0252 1.0552 -0.11%
007150 1.0339 1.0339 -0.11%
007656 1.0169 1.0169 -0.11%
008039 1.0042 1.0042 -0.11%
008056 1.2471 1.2471 -1.13%
008057 1.2456 1.2456 -1.13%
008163 1.0402 1.0402 -1.13%
008209 1.0528 1.0528 -0.82%
008257 0.9959 0.9959 -0.11%
008264 1.4531 1.4531 -1.13%
008761 0.9934 1.0014 -0.11%
008783 0.9835 0.9835 -0.11%
009079 1.2121 1.2121 -1.13%
009152 1.1473 1.1473 -0.82%
005476 1.1242 1.1242 -0.11%
005691 1.4079 1.8832 -1.13%
005810 1.7223 1.7223 -0.82%
005811 1.6761 1.6761 -0.82%
006031 1.2356 1.2356 -0.11%
006183 1.0118 1.0818 -0.11%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票63,266.1893.80
2债券及货币5,505.6808.16
3现金5,505.6808.16
4其他资产700.2401.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300059东方财富311.576,293.789.33%311.57  
603259药明康德60.205,815.558.62%60.20  
002352顺丰控股77.474,237.616.28%77.47  
603039泛微网络47.173,644.355.40%47.17  
600030中信证券147.973,567.565.29%90.13  
603181皇马科技153.253,478.825.16%153.25  
000938紫光股份79.353,410.495.06%79.35  
002262恩华药业201.273,393.455.03%201.27  
603960克来机电118.933,320.414.92%118.93  
600233圆通速递223.873,259.504.83%223.87  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-162020-01-200.016
22018-01-162018-01-180.023
32016-01-202016-01-220.46
42015-01-202015-01-220.13
52014-01-172014-01-210.0206
62011-01-142011-01-180.068
72010-03-152010-03-170.06
82008-04-252008-04-290.309
92007-03-092007-03-130.17
102006-12-152006-12-190.685
112006-11-282006-11-300.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.15%44.79%8.71%1.57%12.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.06%
29.09%
16.97%
25.69%
44.79%
28.5%
8.13%
581.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
1.07
1.04
夏普比率
194.82
58.56
17.53
特雷诺指数
0.06
0.03
0.01
詹森指数
0.22
0.05
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。