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南方积极配置混合(LOF)  160105
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张延闽
申购费率0.15%
基金规模5.84亿  (2022-06-30)
1.0148
3.4154
575.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.18% -0.03% 7005/8507
最近一月 -4.79% -0.06% 3959/8462
最近三月 1.01% 0.03% 4438/8359
最近一年 3.57% 0.06% 4245/7881
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160105 基金经理张延闽 最新份额49,235.61万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模5.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-10-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模35.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股以及存托凭证（下同）；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票40%－95%，债券0%－50%，现金5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，本基金进行个股的选择。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0148 3.4154 0.12%
2025-4-10 1.0136 3.4142 1.47%
2025-4-9 0.9989 3.3995 0.64%
2025-4-8 0.9925 3.3931 0.93%
2025-4-7 0.9834 3.384 -8.11%
2025-4-3 1.0702 3.4708 -1.40%
2025-4-2 1.0854 3.486 -0.38%
2025-4-1 1.0895 3.4901 0.41%
2025-3-31 1.085 3.4856 0.07%
2025-3-28 1.0842 3.4848 -0.34%
2025-3-27 1.0879 3.4885 1.03%
2025-3-26 1.0768 3.4774 0.09%
2025-3-25 1.0758 3.4764 -0.28%
2025-3-24 1.0788 3.4794 -0.01%
2025-3-21 1.0789 3.4795 -1.09%
2025-3-20 1.0908 3.4914 -0.07%
2025-3-19 1.0916 3.4922 0.05%
2025-3-18 1.091 3.4916 0.71%
2025-3-17 1.0833 3.4839 -0.27%
2025-3-14 1.0862 3.4868 2.13%
张延闽

张延闽先生：中国国籍，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日，任基金通乾基金经理；2015年1月16日至2019年4月12日，任融通转型三动力灵活配置混合基金经理；2016年8月12日至2020年1月2日，任融通通乾研究精选混合基金经理；2017年2月17日至2020年1月2日，任融通新蓝筹混合基金经理；2018年2月11日至2019年11月30日，任融通逆向策略灵活配置混合基金经理；2018年12月5日至2019年12月11日，任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金，现任权益投资部总经理；2020年5月29日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理；2021年8月20日至今，任南方高增基金经理；2022年11月11日至今，任南方优势产业混合基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2023年3月17日至今，任南方阿尔法混合基金经理；2023年9月26日至今，任南方智信混合基金经理；2023年11月23日至今，任南方前瞻共赢三年定开混合基金经理。

任职期间收益
南方积极配置混合(LOF)  2020-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2019-11-30 1.93.52% 9.84% 
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2019-12-11 1.115.01% 22.61% 
融通新蓝筹混合混合型2017-02-17 至 2020-01-02 2.913.76% 25.75% 
南方优势产业灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2022-11-11 至 今 2.4-24.36% -20.38% 
南方中国梦灵活配置混合A混合型2020-05-29 至 今 4.922.47% -0.38% 
南方智信混合C混合型2023-08-16 至 今 1.7-4.61% -13.21% 
南方中国梦灵活配置混合C混合型2023-10-31 至 今 1.5-11.55% -11.69% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-20 至 今 3.7-24.19% -28.50% 
融通通乾研究精选灵活配置混合混合型2016-08-12 至 2020-01-02 3.439.75% 25.35% 
南方阿尔法混合C混合型2023-03-17 至 今 2.1-22.81% -19.62% 
融通转型三动力灵活配置混合A/B混合型2014-12-15 至 2019-04-12 4.342.80% 34.25% 
南方阿尔法混合A混合型2023-03-17 至 今 2.1-22.42% -19.62% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-29 至 今 4.915.54% -0.38% 
南方智信混合A混合型2023-08-16 至 今 1.7-4.41% -13.21% 
南方前瞻共赢三年定开混合混合型2023-10-28 至 今 1.5-3.08% -12.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2020-05-29 至 今4年-2个月零15天15.54-0.38
张原2020-02-14 至 2021-08-201年6个月零6天47.1445.47
蔡望鹏2015-01-13 至 2020-02-145年1个月零1天30.4366.75
李源海2010-01-30 至 2015-02-165年0个月零17天33.9919.67
张慎平2008-01-12 至 2010-01-302年0个月零18天-32.74-27.02
姜文涛2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天343.30347.18
陈键2005-04-02 至 2006-03-160年11个月零14天3.355.70
李明2004-08-20 至 2005-04-020年-5个月零13天1.600.31
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010183 0.9897 0.9897 0.90%
010353 1.2072 1.2322 0.02%
003161 1.1373 1.49 0.90%
003337 1.3059 1.5122 0.02%
000998 1.182 1.208 0.02%
001053 1.5506 1.5506 0.90%
010592 0.5458 0.5458 0.90%
006518 1.0532 1.1272 0.02%
006540 0.7677 3.4194 0.90%
006541 0.5666 1.9292 0.90%
018471 1.0735 1.0735 0.02%
018772 1.0633 1.0633 0.02%
021971 1.0063 1.0063 0.90%
022355 1.1295 1.1595 0.02%
018924 1.0247 1.0407 0.02%
018020 0.8744 0.8744 0.90%
018414 1.057 1.057 0.02%
019453 0.7857 0.7857 0.90%
019701 1.0187 1.0187 0.02%
160105 1.0148 3.4154 0.90%
160119 1.563 1.663 0.90%
160142 0.9048 0.9048 0.90%
007440 1.139 1.2323 0.02%
006916 1.2061 1.2113 0.02%
006921 1.8104 1.8104 0.90%
530580 0.9558 0.9558 0.90%
008256 1.0659 1.1739 0.02%
020608 1.1386 1.1386 0.90%
020685 1.1294 1.1294 0.90%
020686 1.1258 1.1258 0.90%
020839 1.4411 1.4411 0.90%
021037 1.3563 1.4063 0.02%
021097 1.0391 1.0391 0.90%
021117 0.6247 0.6247 0.90%
021153 1.189 1.199 0.02%
021753 0.9005 0.9005 0.90%
021770 1.2601 1.2601 0.90%
021771 1.2594 1.2594 0.90%
022736 1.1435 1.1435 0.02%
022750 1.0738 1.0738 0.90%
022874 1.0983 1.2799 0.02%
023046 1.0432 1.1762 0.02%
023048 1.0888 1.5487 0.02%
023230 0.9762 0.9762 0.90%
002218 1.2959 1.3959 0.02%
004345 0.8799 0.8799 0.90%
004433 1.0162 1.0162 0.90%
004556 1.0778 1.2996 0.02%
004597 1.5846 1.6526 0.90%
007790 1.1433 1.1583 0.02%
007791 1.1249 1.1399 0.02%
000327 1.6396 1.8697 0.90%
003613 1.0728 1.3248 0.02%
506000 0.8222 0.8572 0.90%
512330 0.9748 0.9748 0.90%
005393 1.0546 1.282 0.02%
011747 1.0001 1.0001 0.90%
008039 1.0998 1.1708 0.02%
008164 1.1201 1.6331 0.90%
010846 0.7738 0.7738 0.90%
010881 1.0059 1.0059 0.90%
010887 0.7584 0.7584 0.90%
010989 0.5104 0.5104 0.90%
011216 0.6483 0.6483 0.90%
011384 0.9744 0.9744 0.90%
517160 0.6938 0.6938 0.90%
012355 0.5601 0.5601 0.90%
012588 0.8422 0.8422 0.90%
012589 0.8235 0.8235 0.90%
008514 1.1884 1.1884 0.90%
202002 0.3384 2.8468 0.90%
202017 0.9076 0.9076 0.90%
202023 3.3382 3.3382 0.90%
202027 2.0768 2.9318 0.90%
202211 1.4017 1.877 0.90%
014095 1.0923 1.0923 0.90%
013298 0.6247 0.6247 0.90%
159615 0.8161 0.8161 1.62%
014290 1.074 1.0997 0.02%
016449 0.822 0.822 0.90%
010006 1.0494 1.0494 0.90%
010007 1.0221 1.0221 0.90%
010063 0.6128 0.6128 0.90%
010132 0.6179 0.6179 0.90%
010133 0.6012 0.6012 0.90%
010357 0.4765 0.4765 0.90%
003406 1.1113 1.7375 0.02%
009615 1.0297 1.1247 0.02%
009704 0.6701 0.6701 0.90%
001692 2.1104 2.1404 0.90%
001426 1.3273 1.3273 0.90%
001505 1.574 1.624 0.90%
001566 1.3466 1.5456 0.90%
006742 1.1618 1.2268 0.02%
009318 0.5575 0.5575 0.90%
018472 1.0679 1.0679 0.02%
018703 1.0331 1.0331 0.90%
021949 0.9635 0.9635 0.90%
022034 1.0241 1.0241 0.02%
016014 0.8024 0.8024 0.90%
019379 1.039 1.039 0.90%
019452 0.7892 0.7892 0.90%
019531 0.7701 0.7701 0.90%
019532 0.7684 0.7684 0.90%
019887 1.1032 1.1032 0.90%
160128 1.024 1.777 0.02%
007567 1.0497 1.2037 0.02%
007569 1.0924 1.3064 0.90%
007571 1.7782 1.7782 0.90%
006996 1.2195 1.2595 0.02%
007149 1.1717 1.1717 0.02%
008784 1.0997 1.1247 0.02%
020988 1.2843 1.2843 1.62%
021021 1.0473 1.0473 0.90%
021023 1.0076 1.0076 0.90%
021116 0.7951 0.7951 0.90%
023731 1.0 1.0 0.90%
022633 1.0298 1.1248 0.02%
159834 7.578 1.8501 1.68%
159948 2.102 1.0329 0.90%
022780 1.0661 1.1741 0.02%
022921 1.5629 1.6629 0.90%
023014 1.1314 1.4494 0.90%
023079 1.0962 1.2542 0.02%
023081 1.3928 1.3928 0.90%
004343 0.9935 0.9935 0.90%
004598 1.5338 1.6018 0.90%
004643 0.5091 0.5091 0.90%
004648 1.1121 1.4117 0.90%
001113 0.6917 0.6917 0.90%
001181 1.61 1.61 0.90%
001335 1.5489 1.5989 0.90%
000326 0.9994 1.8304 0.90%
000527 2.8978 2.8978 0.90%
512700 1.499 1.666 0.90%
002851 1.9831 1.9831 0.90%
000561 1.2173 1.4123 0.02%
000563 1.0862 1.5491 0.02%
005469 1.0473 1.2735 0.02%
009534 1.0987 1.1687 0.02%
012832 0.4187 0.4187 0.90%
012945 1.0896 1.0896 0.90%
012946 1.0694 1.0694 0.90%
008056 0.9451 0.9451 0.90%
005207 1.959 2.795 0.90%
010990 1.0323 1.0323 0.90%
011141 1.1437 1.1437 0.02%
011148 1.1187 1.1187 0.90%
012397 1.1089 1.1089 0.02%
012400 1.0217 1.0217 0.02%
011904 0.6752 0.6752 0.90%
016917 0.9596 0.9596 0.90%
016938 0.9072 0.9072 0.90%
016110 1.1129 1.1129 0.02%
014430 1.0756 1.0756 0.90%
010062 0.6294 0.6294 0.90%
010300 0.6131 0.6131 0.90%
000844 1.3174 1.3474 0.90%
010743 1.1206 1.1206 0.90%
006517 1.0809 1.1549 0.02%
018533 0.8822 0.8822 0.90%
560170 0.8275 0.8275 0.90%
560380 0.9592 0.9592 0.90%
588160 0.5876 0.5876 0.90%
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008226 1.1124 1.1824 0.02%
014697 1.1155 1.1155 0.90%
001988 1.0952 1.3073 0.02%
002015 1.5945 1.5945 0.90%
002160 2.4471 2.4471 0.90%
010847 0.7547 0.7547 0.90%
011065 1.0386 1.0386 0.90%
011109 0.9738 0.9738 0.02%
012426 0.8856 0.8856 0.90%
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202007 0.7503 1.2613 0.90%
202105 1.548 1.88 0.02%
202110 1.225 1.5698 0.02%
016918 0.9537 0.9537 0.90%
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015579 0.9935 0.9935 0.90%
013501 1.9411 1.9411 0.90%
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016416 1.1141 1.1141 0.02%
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018665 1.0635 1.0635 0.02%
021883 2.5913 4.0733 0.02%
021950 0.9621 0.9621 0.90%
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018391 1.5684 1.5684 1.68%
019283 1.0392 1.0392 0.02%
019410 0.9872 0.9872 0.90%
019886 1.1078 1.1078 0.90%
160129 1.022 1.736 0.02%
007511 1.0948 1.1948 0.02%
007734 1.0589 1.1289 0.90%
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007025 1.2547 1.2547 0.02%
007109 0.6053 0.6053 0.90%
008772 1.1396 1.1396 0.02%
008780 1.0504 1.1789 0.02%
009059 1.152 1.152 0.90%
003956 1.7676 1.7676 0.90%
020840 1.4366 1.4366 0.90%
020934 1.0056 1.0056 0.02%
020989 1.2489 1.2489 1.62%
021053 0.9301 0.9301 1.62%
021654 1.4204 1.4204 0.90%
022518 1.765 1.765 0.90%
022589 1.02 1.02 0.02%
159728 0.7618 0.7618 0.90%
159747 1.2491 0.6246 1.62%
159780 0.5203 0.5203 0.90%
159896 0.7626 0.7626 0.90%
159925 3.7762 1.6998 0.90%
022737 1.0863 1.1933 0.02%
022924 1.3856 1.8336 0.90%
023019 1.161 1.226 0.02%
023054 1.0098 1.0098 0.90%
023139 1.0661 1.0661 0.02%
005691 1.3627 1.8377 0.90%
005729 2.0633 2.0633 0.90%
004555 1.0978 1.3443 0.02%
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512160 1.1569 1.4469 0.90%
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008122 1.1302 1.1602 0.02%
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010882 0.9817 0.9817 0.90%
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011217 0.6326 0.6326 0.90%
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011363 0.7365 0.7365 0.90%
012398 1.0943 1.0943 0.02%
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008745 1.0484 1.1613 0.02%
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202009 0.9455 1.879 0.90%
202011 0.8635 3.3965 0.90%
202015 1.3183 1.8363 0.90%
202101 2.5903 4.0723 0.02%
202107 1.5833 1.8003 0.02%
202213 1.9966 2.5937 0.90%
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016639 1.0235 1.0235 0.02%
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018704 1.0258 1.0258 0.90%
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017524 1.2021 1.2021 0.90%
018003 1.6731 1.6731 0.90%
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007510 1.0691 1.2091 0.02%
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008771 1.1118 1.1788 0.02%
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520660 0.8658 0.8758 0.90%
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023732 1.0 1.0 0.90%
022435 0.9403 0.9403 0.90%
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005659 0.9795 0.9795 0.90%
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004706 1.1671 1.3351 0.02%
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512200 1.3782 0.4935 0.90%
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000720 1.1378 1.5081 0.02%
005470 1.0886 1.2962 0.02%
009535 1.1118 1.1568 0.02%
012831 0.4232 0.4232 0.90%
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008080 1.1521 1.1521 0.02%
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011220 0.7824 0.7824 0.90%
011385 0.9507 0.9507 0.90%
516160 1.7317 0.5353 0.90%
012669 1.1196 1.1196 0.90%
008513 1.2249 1.2249 0.90%
008546 0.6661 0.6661 0.90%
008632 1.0795 1.1535 0.02%
202001 1.7085 3.7235 0.90%
202021 1.7474 1.7674 0.90%
017245 0.8453 0.8453 0.90%
016109 1.0689 1.0689 0.02%
016342 1.042 1.075 0.02%
014912 1.0803 1.1265 0.02%
014032 1.1161 1.1161 0.90%
013591 0.9011 0.9011 0.90%
013593 1.1666 1.2706 0.02%
013821 1.0574 1.1074 0.02%
159325 1.0851 1.0851 0.90%
159639 0.7256 0.7256 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票42,180.8480.46
2债券及货币10,674.2720.36
3现金10,674.2720.36
4其他资产06.0400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
689009九号公司92.034,371.428.34%-24.59  
603259药明康德65.513,605.696.88%54.49  
600150中国船舶98.333,536.116.75%-8.51  
002352顺丰控股83.573,367.706.42%42.00  
600941中国移动27.643,265.946.23%22.84  
688772珠海冠宇152.902,458.574.69%8.83  
603087甘李药业48.342,131.894.07%8.85  
600011华能国际307.632,082.663.97%41.09  
600482中国动力71.711,754.743.35%2.73  
002299圣农发展110.591,601.343.05%-6.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-01-202025-01-220.02
22022-01-182022-01-200.104
32021-01-182021-01-200.135
42020-01-162020-01-200.016
52018-01-162018-01-180.023
62016-01-202016-01-220.46
72015-01-202015-01-220.13
82014-01-172014-01-210.0206
92011-01-142011-01-180.068
102010-03-152010-03-170.06
112008-04-252008-04-290.309
122007-03-092007-03-130.17
132006-12-152006-12-190.685
142006-11-282006-11-300.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.81%3.57%-1.96%5.71%9.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.79%
1.01%
-2.82%
-2.82%
3.57%
-5.76%
32.05%
575.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
0.91
0.81
夏普比率
21.45
-9.02
40.32
特雷诺指数
0.01
-0.00
0.03
詹森指数
-0.02
-0.02
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。