基金公司 基金经理张延闽 申购费率 基金规模5.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160105 | 基金经理张延闽 | 最新份额49,363.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-10-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。
本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股以及存托凭证(下同);债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 1.3526 | 3.7532 | -1.33% |
| 2025-11-6 | 1.3709 | 3.7715 | 1.82% |
| 2025-11-5 | 1.3464 | 3.747 | -0.45% |
| 2025-11-4 | 1.3525 | 3.7531 | -1.68% |
| 2025-11-3 | 1.3756 | 3.7762 | -0.30% |
| 2025-10-31 | 1.3798 | 3.7804 | -0.66% |
| 2025-10-30 | 1.389 | 3.7896 | -2.58% |
| 2025-10-29 | 1.4258 | 3.8264 | 0.08% |
| 2025-10-28 | 1.4246 | 3.8252 | -0.92% |
| 2025-10-27 | 1.4378 | 3.8384 | 1.88% |
| 2025-10-24 | 1.4112 | 3.8118 | 3.04% |
| 2025-10-23 | 1.3695 | 3.7701 | -0.54% |
| 2025-10-22 | 1.377 | 3.7776 | -1.13% |
| 2025-10-21 | 1.3927 | 3.7933 | 2.53% |
| 2025-10-20 | 1.3583 | 3.7589 | 1.48% |
| 2025-10-17 | 1.3385 | 3.7391 | -3.10% |
| 2025-10-16 | 1.3813 | 3.7819 | -0.32% |
| 2025-10-15 | 1.3857 | 3.7863 | 2.04% |
| 2025-10-14 | 1.358 | 3.7586 | -2.84% |
| 2025-10-13 | 1.3977 | 3.7983 | -1.61% |

张延闽先生:哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,中国籍,具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南方智信混合基金经理;2023年11月23日至今,任南方前瞻共赢三年定开混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-30 至 2019-11-30 | 1.9 | 3.52% | 9.84% |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2019-12-11 | 1.1 | 15.01% | 22.61% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2017-02-17 至 2020-01-02 | 2.9 | 13.76% | 25.75% |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-11-11 至 今 | 3.0 | -24.36% | -20.38% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-29 至 今 | 5.5 | 22.47% | -0.38% |
| 南方智信混合C | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 2.2 | -4.61% | -13.21% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 2.0 | -11.55% | -11.69% |
| 南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-08-20 至 今 | 4.2 | -24.19% | -28.50% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2020-01-02 | 3.4 | 39.75% | 25.35% |
| 南方阿尔法混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.7 | -22.81% | -19.62% |
| 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 混合型 | 2014-12-15 至 2019-04-12 | 4.3 | 42.80% | 34.25% |
| 南方阿尔法混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.7 | -22.42% | -19.62% |
| 南方积极配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-05-29 至 今 | 5.5 | 15.54% | -0.38% |
| 南方智信混合A | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 2.2 | -4.41% | -13.21% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 2.0 | -3.08% | -12.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张延闽 | 2020-05-29 至 今 | 5年5个月零11天 | 15.54 | -0.38 |
| 张原 | 2020-02-14 至 2021-08-20 | 1年6个月零6天 | 47.14 | 45.47 |
| 蔡望鹏 | 2015-01-13 至 2020-02-14 | 5年1个月零1天 | 30.43 | 66.75 |
| 李源海 | 2010-01-30 至 2015-02-16 | 5年0个月零17天 | 33.99 | 19.67 |
| 张慎平 | 2008-01-12 至 2010-01-30 | 2年0个月零18天 | -32.74 | -27.02 |
| 姜文涛 | 2006-03-16 至 2008-01-12 | 1年-3个月零27天 | 343.30 | 347.18 |
| 陈键 | 2005-04-02 至 2006-03-16 | 0年11个月零14天 | 3.35 | 5.70 |
| 李明 | 2004-08-20 至 2005-04-02 | 0年-5个月零13天 | 1.60 | 0.31 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,319.02 | 91.86 |
| 2 | 债券及货币 | 6,746.24 | 09.34 |
| 3 | 现金 | 6,746.24 | 09.34 |
| 4 | 其他资产 | 67.05 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 30.77 | 6,563.24 | 9.09% | 30.37 |
| 603259 | 药明康德 | 52.47 | 5,878.26 | 8.14% | -3.04 |
| 603486 | 科沃斯 | 51.38 | 5,523.35 | 7.65% | 10.13 |
| 689009 | 九号公司 | 80.13 | 5,360.38 | 7.43% | 12.84 |
| 603087 | 甘李药业 | 69.09 | 5,244.09 | 7.26% | 19.15 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 195.51 | 4,651.21 | 6.44% | 0.00 |
| 002920 | 德赛西威 | 22.58 | 3,414.77 | 4.73% | 9.22 |
| 600150 | 中国船舶 | 94.80 | 3,280.23 | 4.54% | 12.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.33 | 3,082.08 | 4.27% | 2.33 |
| 688041 | 海光信息 | 11.53 | 2,912.20 | 4.03% | 11.53 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 0.02 |
| 2 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.104 |
| 3 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.135 |
| 4 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.016 |
| 5 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.023 |
| 6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.46 |
| 7 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.13 |
| 8 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.0206 |
| 9 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.068 |
| 10 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 0.06 |
| 11 | 2008-04-25 | 2008-04-29 | 0.309 |
| 12 | 2007-03-09 | 2007-03-13 | 0.17 |
| 13 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.685 |
| 14 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.2 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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