基金公司 基金经理张延闽 申购费率 基金规模5.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160105 | 基金经理张延闽 | 最新份额45,952.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-10-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。
本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股以及存托凭证(下同);债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.172 | 3.6276 | 2.36% |
| 2026-11-3 | 1.145 | 3.6006 | 0.22% |
| 2026-11-2 | 1.1425 | 3.5981 | 1.21% |
| 2026-10-30 | 1.1288 | 3.5844 | -0.46% |
| 2026-10-29 | 1.134 | 3.5896 | -0.55% |
| 2026-10-28 | 1.1403 | 3.5959 | 0.37% |
| 2026-10-27 | 1.1361 | 3.5917 | -2.76% |
| 2026-10-26 | 1.1683 | 3.6239 | 0.04% |
| 2026-10-23 | 1.1678 | 3.6234 | 2.58% |
| 2026-10-22 | 1.1384 | 3.594 | -2.17% |
| 2026-10-21 | 1.1636 | 3.6192 | -0.78% |
| 2026-10-20 | 1.1727 | 3.6283 | 0.48% |
| 2026-10-19 | 1.1671 | 3.6227 | 0.95% |
| 2026-10-16 | 1.1561 | 3.6117 | -1.10% |
| 2026-10-15 | 1.1689 | 3.6245 | -0.66% |
| 2026-10-14 | 1.1767 | 3.6323 | -1.42% |
| 2026-10-13 | 1.1937 | 3.6493 | -0.45% |
| 2026-10-12 | 1.1991 | 3.6547 | -0.74% |
| 2026-10-9 | 1.2081 | 3.6637 | -0.15% |
| 2026-10-8 | 1.2099 | 3.6655 | -2.77% |

张延闽先生:哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,中国籍,具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南方智信混合基金经理;2023年11月23日至今,任南方前瞻共赢三年定开混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 2017-12-30 至 2019-11-30 | 1.9 | 3.52% | 9.84% | |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2019-12-11 | 1.1 | 15.01% | 22.61% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2017-02-17 至 2020-01-02 | 2.9 | 13.76% | 25.75% |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | LOF型 | 2022-11-11 至 今 | 4.0 | -24.36% | -20.38% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2020-05-29 至 2026-06-30 | 6.1 | 22.47% | -0.38% | |
| 南方智信混合C | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 3.2 | -4.61% | -13.21% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2023-10-31 至 2026-06-30 | 2.7 | -11.55% | -11.69% | |
| 南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-08-20 至 今 | 5.2 | -24.19% | -28.50% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 2016-08-12 至 2020-01-02 | 3.4 | 39.75% | 25.35% | |
| 南方阿尔法混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.6 | -22.81% | -19.62% |
| 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 2014-12-15 至 2019-04-12 | 4.3 | 42.80% | 34.25% | |
| 南方阿尔法混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.6 | -22.42% | -19.62% |
| 南方积极配置混合(LOF) | LOF型 | 2020-05-29 至 今 | 6.4 | 15.54% | -0.38% |
| 南方智信混合A | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 3.2 | -4.41% | -13.21% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 3.0 | -3.08% | -12.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张延闽 | 2020-05-29 至 今 | 6年5个月零7天 | 15.54 | -0.38 |
| 张原 | 2020-02-14 至 2021-08-20 | 1年6个月零6天 | 47.14 | 45.47 |
| 蔡望鹏 | 2015-01-13 至 2020-02-14 | 5年1个月零1天 | 30.43 | 66.75 |
| 李源海 | 2010-01-30 至 2015-02-16 | 5年0个月零17天 | 33.99 | 19.67 |
| 张慎平 | 2008-01-12 至 2010-01-30 | 2年0个月零18天 | -32.74 | -27.02 |
| 姜文涛 | 2006-03-16 至 2008-01-12 | 1年-3个月零27天 | 343.30 | 347.18 |
| 陈键 | 2005-04-02 至 2006-03-16 | 0年11个月零14天 | 3.35 | 5.70 |
| 李明 | 2004-08-20 至 2005-04-02 | 0年-5个月零13天 | 1.60 | 0.31 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46,511.85 | 81.34 |
| 2 | 债券及货币 | 10,402.94 | 18.19 |
| 3 | 现金 | 10,402.94 | 18.19 |
| 4 | 其他资产 | 617.49 | 01.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 34.74 | 5,813.46 | 10.17% | -13.14 |
| 603087 | 甘李药业 | 70.81 | 5,480.86 | 9.58% | -5.43 |
| 002821 | 凯莱英 | 23.84 | 4,497.06 | 7.86% | 10.15 |
| 689009 | 九号公司 | 99.39 | 3,687.38 | 6.45% | -17.15 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 36.90 | 3,069.78 | 5.37% | 18.97 |
| 600031 | 三一重工 | 95.96 | 1,678.36 | 2.94% | 63.69 |
| 688825 | 长鑫科技 | 31.24 | 1,582.11 | 2.77% | 31.24 |
| 002299 | 圣农发展 | 87.25 | 1,361.10 | 2.38% | -37.82 |
| 688029 | 南微医学 | 15.42 | 1,337.92 | 2.34% | 15.42 |
| 603486 | 科沃斯 | 25.99 | 1,296.83 | 2.27% | 4.41 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.055 |
| 2 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 0.02 |
| 3 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.104 |
| 4 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.135 |
| 5 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.016 |
| 6 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.023 |
| 7 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.46 |
| 8 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.13 |
| 9 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.0206 |
| 10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.068 |
| 11 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 0.06 |
| 12 | 2008-04-25 | 2008-04-29 | 0.309 |
| 13 | 2007-03-09 | 2007-03-13 | 0.17 |
| 14 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.685 |
| 15 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 0.2 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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