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南方积极配置混合(LOF)  160105
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张延闽
申购费率0.15%
基金规模6.76亿  (2021-06-30)
1.2658
3.5424
658.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.41% 0.03% 2185/5204
最近一月 -0.73% -0.0% 3525/5191
最近三月 -2.59% -0.01% 3383/5007
最近一年 12.32% 0.17% 1805/3850
(2021-10-19)
基金代码160105 基金经理张延闽 最新份额51,213.39万份   (2021-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模6.76亿   (2021-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2004-10-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模35.36亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股以及存托凭证(下同);债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-10-19 1.2658 3.5424 0.21%
2021-10-18 1.2631 3.5397 -0.76%
2021-10-15 1.2728 3.5494 1.43%
2021-10-14 1.2548 3.5314 0.58%
2021-10-13 1.2476 3.5242 0.94%
2021-10-12 1.236 3.5126 -1.72%
2021-10-11 1.2576 3.5342 0.07%
2021-10-8 1.2567 3.5333 -0.63%
2021-9-30 1.2647 3.5413 1.72%
2021-9-29 1.2433 3.5199 -1.85%
2021-9-28 1.2667 3.5433 0.97%
2021-9-27 1.2545 3.5311 -2.44%
2021-9-24 1.2859 3.5625 -0.97%
2021-9-23 1.2985 3.5751 1.18%
2021-9-22 1.2834 3.56 0.65%
2021-9-17 1.2751 3.5517 0.57%
2021-9-16 1.2679 3.5445 -2.81%
2021-9-15 1.3045 3.5811 -0.59%
2021-9-14 1.3122 3.5888 -1.15%
2021-9-13 1.3275 3.6041 -0.88%

张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方积极配置混合(LOF)  2020-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2019-11-30 1.93.52% 9.78% 
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2019-12-11 1.115.01% 22.42% 
融通新蓝筹混合混合型2017-02-17 至 2020-01-02 2.913.76% 25.61% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-05-29 至 今 1.456.69% 41.89% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-20 至 今 0.2-2.28% 0.69% 
融通通乾研究精选灵活配置混合混合型2016-08-12 至 2020-01-02 3.439.75% 25.24% 
融通转型三动力灵活配置混合A混合型2014-12-15 至 2019-04-12 4.342.80% 34.11% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-29 至 今 1.448.02% 41.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2020-05-29 至 今1年4个月零21天48.0241.89
张原2020-02-14 至 2021-08-201年6个月零6天47.1444.78
蔡望鹏2015-01-13 至 2020-02-145年1个月零1天30.4366.59
李源海2010-01-30 至 2015-02-165年0个月零17天33.9919.67
张慎平2008-01-12 至 2010-01-302年0个月零18天-32.74-27.02
姜文涛2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天343.30347.18
陈键2005-04-02 至 2006-03-160年11个月零14天3.355.70
李明2004-08-20 至 2005-04-020年-5个月零13天1.600.40
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模9,865.63 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000452 4.119 4.334 0.55%
001566 1.352 1.512 0.55%
001989 1.0348 1.1567 0.07%
003406 1.2699 1.4034 0.07%
004069 1.1902 1.1902 0.87%
004348 1.8504 1.9504 0.87%
004432 1.4411 1.4411 0.87%
004555 1.004 1.211 0.07%
005024 1.0057 1.1759 0.07%
006030 1.7612 1.7612 0.07%
006149 1.0911 1.1527 0.07%
006586 1.0943 1.3713 0.55%
006913 1.0186 1.0921 0.07%
007415 1.2948 1.2948 0.55%
007490 2.1812 2.1812 0.55%
007569 1.0948 1.3088 0.55%
007733 1.5755 1.6455 0.55%
007791 1.0426 1.0526 0.07%
008209 1.1388 1.1388 0.55%
008257 1.0151 1.0351 0.07%
008509 1.0312 1.0782 0.07%
008627 1.0353 1.0353 0.07%
008736 1.125 1.125 0.87%
008761 1.0507 1.0587 0.07%
009079 1.2774 1.2774 0.87%
009152 1.1069 1.1069 0.55%
009352 1.099 1.099 0.55%
010062 0.9314 0.9314 0.55%
010880 0.9857 0.9857 0.55%
011141 1.0064 1.0064 0.07%
011220 0.8198 0.8198 0.87%
011861 1.0039 1.0039 0.87%
012220 1.1183 1.4243 0.55%
012397 1.0153 1.0153 0.07%
012427 1.0255 1.0255 0.55%
013299 1.0029 1.0029 0.87%
159925 2.3684 2.0764 0.87%
160106 1.6766 4.6026 0.55%
160127 0.9454 0.9454 0.87%
202005 1.0362 2.4064 0.55%
202011 1.616 3.858 0.55%
202015 2.0318 2.1918 0.87%
202107 1.716 1.911 0.07%
512200 0.7742 0.7742 0.87%
512900 1.1285 1.1285 0.87%
513600 2.4546 1.2731 1.89%
960020 1.617 2.534 0.55%
000844 1.5175 1.5475 0.55%
000998 1.261 1.287 0.07%
001183 1.586 1.586 0.55%
001503 1.571 1.571 0.55%
001504 1.583 1.583 0.55%
001536 1.667 1.955 0.55%
002656 1.6099 1.6099 0.87%
003337 1.2022 1.2685 0.07%
005393 1.1546 1.1546 0.07%
005554 0.8613 0.8613 0.87%
005741 2.2171 2.2171 0.55%
005811 1.8339 1.8339 0.55%
007149 1.079 1.079 0.07%
007340 3.162 3.162 0.55%
007790 1.0484 1.0584 0.07%
008122 1.0633 1.0633 0.07%
008123 1.0554 1.0554 0.07%
008743 1.0876 1.0876 0.07%
008855 1.3125 1.3125 0.87%
009080 1.2755 1.2755 0.87%
009297 1.1052 1.1052 0.55%
009615 1.0126 1.0346 0.07%
009646 1.0671 1.0671 0.55%
009647 1.0591 1.0591 0.55%
009682 1.1656 1.1656 0.55%
010006 1.0294 1.0294 0.55%
010847 0.9255 0.9255 0.55%
011064 1.0294 1.0294 0.55%
012831 1.041 1.041 0.87%
013592 1.017 1.097 0.07%
160129 1.03 1.584 0.07%
160133 4.193 4.193 0.87%
202007 0.988 1.499 0.55%
202019 2.054 2.074 0.55%
202025 2.0959 2.0959 0.87%
202108 1.4241 1.4541 0.07%
202110 1.3731 1.4031 0.07%
501062 1.2638 1.6838 0.55%
501302 1.0066 1.0066 0.87%
512100 1.0903 1.0903 0.87%
512330 1.09 1.09 0.87%
000327 2.6155 2.6155 0.55%
000527 5.153 5.153 0.55%
000554 2.298 2.298 0.55%
000562 1.177 1.254 0.07%
000720 1.067 1.372 0.07%
001421 1.635 1.635 0.87%
001567 1.349 1.509 0.55%
001570 1.41 1.41 0.55%
001988 1.0532 1.1803 0.07%
002220 1.956 1.956 0.55%
002577 1.781 1.781 0.55%
003295 1.0952 1.3868 0.55%
003777 0.9995 1.1895 0.07%
003939 1.242 1.272 0.55%
004342 2.0194 2.1794 0.87%
004433 1.4177 1.4177 0.87%
004556 1.002 1.184 0.07%
004598 1.308 1.308 0.87%
004705 1.1122 1.2202 0.07%
005123 0.9002 1.5002 0.55%
005469 1.0164 1.1556 0.07%
006183 1.0275 1.1183 0.07%
006492 1.0156 1.0936 0.07%
006742 1.0193 1.0843 0.07%
006915 1.053 1.0932 0.07%
006995 1.122 1.122 0.07%
006996 1.1106 1.1106 0.07%
007341 3.1007 3.1007 0.55%
008265 1.6815 1.6815 0.87%
008513 1.1752 1.1752 0.55%
008737 1.1138 1.1138 0.87%
008745 1.0186 1.0425 0.07%
008771 1.0278 1.0458 0.07%
009296 1.115 1.115 0.55%
010132 1.0414 1.0414 0.55%
010183 1.6032 1.6032 0.87%
010358 0.881 0.881 0.55%
010592 0.8797 0.8797 0.87%
010888 0.9525 0.9525 0.55%
010989 0.7874 0.7874 0.87%
011148 1.5103 1.5103 0.55%
012547 1.329 1.329 0.87%
013199 0.9975 0.9975 0.07%
159853 1.0141 1.0141 0.87%
160119 1.876 1.976 0.87%
160144 0.9407 0.9407 0.87%
202103 1.1497 1.8786 0.07%
506000 1.1335 1.1335 0.55%
512160 1.7315 1.7315 0.87%
512400 1.4542 1.4542 0.87%
001053 2.748 2.748 0.55%
001426 1.5459 1.5459 0.87%
001505 1.573 1.623 0.55%
001692 2.633 2.663 0.87%
003161 1.1194 1.4264 0.55%
003612 1.1563 1.2663 0.07%
004180 1.1743 1.2133 0.07%
004343 1.6132 1.6132 0.87%
004345 1.2478 1.2478 0.87%
004347 1.2037 1.2037 0.87%
004597 1.3307 1.3307 0.87%
004702 1.477 1.477 0.55%
005207 4.16 4.535 0.55%
005729 2.6361 2.6361 0.55%
005788 1.8321 1.8321 0.87%
006493 1.047 1.103 0.07%
006494 1.0511 1.1071 0.07%
006539 1.587 2.033 0.55%
006587 0.8802 1.4802 0.55%
006842 1.0157 1.0919 0.07%
007571 2.0778 2.0778 0.87%
008057 1.3815 1.3815 0.87%
008210 1.1265 1.1265 0.55%
008264 1.7002 1.7002 0.87%
008744 1.0807 1.0807 0.07%
008784 1.0177 1.0177 0.07%
008854 1.3256 1.3256 0.87%
009319 1.184 1.184 0.55%
009704 0.9681 0.9681 0.55%
009781 0.9159 0.9159 0.55%
009929 0.9631 0.9631 0.55%
009930 0.9565 0.9565 0.55%
010133 1.0346 1.0346 0.55%
010299 1.0123 1.0123 0.55%
010882 1.0194 1.0194 0.55%
011217 1.0312 1.0312 0.55%
011364 0.8498 0.8498 0.55%
011384 0.9815 0.9815 0.87%
011698 1.0485 1.0485 0.55%
012426 1.0275 1.0275 0.55%
013036 1.0276 1.0276 0.07%
202105 1.707 1.964 0.07%
516160 1.4119 1.4119 0.87%
000326 1.7478 2.1438 0.87%
000355 1.2852 1.5173 0.07%
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159780 0.8674 0.8674 0.87%
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160142 1.1741 1.1741 0.55%
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202009 1.496 2.193 0.55%
202211 1.6526 2.1295 0.87%
202213 2.2363 2.845 0.55%
510160 0.7551 1.8786 0.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票62,668.8192.75
2债券及货币7,374.7510.91
3现金7,374.7510.91
4其他资产45.6900.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300124汇川技术78.335,816.688.61%15.80  
603501韦尔股份16.865,428.928.03%16.86  
300059东方财富163.865,373.057.95%-37.47  
603259药明康德34.215,356.257.93%-7.61  
688383新益昌34.204,823.097.14%34.20  
603799华友钴业31.333,577.895.30%31.33  
603181皇马科技200.203,457.415.12%12.77  
002594比亚迪13.243,323.244.92%13.24  
000733振华科技53.913,292.284.87%53.91  
603486科沃斯13.953,181.724.71%13.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-182021-01-200.135
22020-01-162020-01-200.016
32018-01-162018-01-180.023
42016-01-202016-01-220.46
52015-01-202015-01-220.13
62014-01-172014-01-210.0206
72011-01-142011-01-180.068
82010-03-152010-03-170.06
92008-04-252008-04-290.309
102007-03-092007-03-130.17
112006-12-152006-12-190.685
122006-11-282006-11-300.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.97%12.32%20.71%7.17%12.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.73%
-2.59%
-4.06%
4.75%
12.32%
75.97%
41.37%
658.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.23
0.95
夏普比率
48.60
97.36
40.27
特雷诺指数
0.01
0.05
0.02
詹森指数
0.04
0.09
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。