公募基金 > 基金超市 > 南方积极配置混合(LOF)
南方积极配置混合(LOF)  160105
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张原
申购费率0.15%
基金规模7.12亿  (2019-12-31)
0.9375
3.0791
407.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.28% 0.0% 32/3451
最近一月 -6.72% -0.07% 1681/3373
最近三月 -7.17% -0.01% 2906/3284
最近一年 -0.9% 0.1% 2555/2965
(2020-04-03)
基金代码160105 基金经理张原 最新份额70,004.12万份   (2019-12-31)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模7.12亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2004-10-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模35.36亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-4-3 0.9375 3.0791 0.31%
2020-4-2 0.9346 3.0762 0.79%
2020-4-1 0.9273 3.0689 0.50%
2020-3-31 0.9227 3.0643 2.82%
2020-3-30 0.8974 3.039 -1.13%
2020-3-27 0.9077 3.0493 -0.86%
2020-3-26 0.9156 3.0572 -0.26%
2020-3-25 0.918 3.0596 1.91%
2020-3-24 0.9008 3.0424 0.93%
2020-3-23 0.8925 3.0341 -3.64%
2020-3-20 0.9262 3.0678 0.50%
2020-3-19 0.9216 3.0632 0.53%
2020-3-18 0.9167 3.0583 0.70%
2020-3-17 0.9103 3.0519 -0.27%
2020-3-16 0.9128 3.0544 -3.47%
2020-3-13 0.9456 3.0872 -1.12%
2020-3-12 0.9563 3.0979 -1.92%
2020-3-11 0.975 3.1166 -1.18%
2020-3-10 0.9866 3.1282 1.18%
2020-3-9 0.9751 3.1167 -2.74%

张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方积极配置混合(LOF)  2020-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方绩优混合A混合型2010-02-12 至 2016-10-14 6.768.00% 56.66% 
南方成份精选混合A混合型2015-12-30 至 今 4.336.01% 16.22% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-02-14 至 今 0.1-4.03% -3.88% 
南方互联网+灵活配置混合混合型2017-10-28 至 今 2.447.66% 14.82% 
南方现代教育股票股票型2016-12-23 至 2018-06-08 1.5-7.11% 5.60% 
南方成份精选混合C混合型2018-11-20 至 今 1.438.02% 28.89% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2011-02-17 至 今 9.174.55% 82.77% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-02-14 至 今 0.1-4.59% -3.89% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2009-08-17 至 2013-04-19 3.7-8.30% -6.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈键2005-04-02 至 2006-03-160年11个月零14天3.355.86
李源海2010-01-30 至 2015-02-165年0个月零17天33.9919.67
李明2004-08-20 至 2005-04-020年-5个月零13天1.600.34
张慎平2008-01-12 至 2010-01-302年0个月零18天-32.74-27.02
姜文涛2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天343.30347.18
蔡望鹏2015-01-13 至 2020-02-145年1个月零1天30.4366.83
张原2020-02-14 至 今0年1个月零21天-4.59-3.89
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007441 1.0403 1.0403 0.00%
007490 1.5761 1.5761 -0.31%
007656 1.017 1.017 0.00%
007715 1.0375 1.0375 0.00%
007733 1.0483 1.0483 -0.31%
008209 0.993 0.993 -0.31%
008626 1.0014 1.0014 0.00%
008743 1.0001 1.0001 0.00%
008745 1.0048 1.0048 0.00%
960020 1.344 1.929 -0.31%
202009 0.901 1.471 -0.31%
202015 1.4336 1.5936 -0.57%
202021 1.1588 1.1788 -0.57%
001505 1.308 1.358 -0.31%
002016 1.188 1.188 -0.31%
002293 1.3685 1.3685 -0.31%
004598 1.0404 1.0404 -0.57%
004706 1.108 1.156 0.00%
003295 1.0968 1.2134 -0.31%
003337 1.0733 1.1396 0.00%
003777 1.0539 1.1539 0.00%
006030 0.9645 0.9645 0.00%
006151 1.0491 1.0691 0.00%
006539 1.327 1.457 -0.31%
006585 2.1974 3.6374 0.00%
006590 3.081 3.081 -0.31%
006842 1.0363 1.0593 0.00%
006913 1.0267 1.0532 0.00%
006921 1.2033 1.2033 -0.31%
007415 1.0568 1.0568 -0.31%
007416 1.0514 1.0514 -0.31%
005476 1.1282 1.1282 0.00%
005554 0.9057 0.9057 -0.57%
150296 0.8376 0.2768 -0.57%
160106 1.3886 3.9346 -0.31%
160119 1.3033 1.4033 -0.57%
160132 1.034 1.493 0.00%
160135 0.6741 0.4395 -0.57%
007571 1.36 1.36 -0.57%
007655 1.0186 1.0186 0.00%
007706 1.0246 1.0356 0.00%
007790 1.0157 1.0157 0.00%
008510 1.0084 1.0084 0.00%
008514 0.9952 0.9952 -0.31%
009079 1.0005 1.0005 -0.57%
009080 1.0005 1.0005 -0.57%
202003 1.2021 3.2718 -0.31%
202017 0.8551 0.8551 -0.57%
202023 3.207 3.207 -0.31%
202105 1.45 1.63 0.00%
202110 1.315 1.345 0.00%
512100 0.7172 0.7172 -0.57%
512310 0.4774 0.4774 -0.57%
002655 1.1138 1.1138 -0.31%
000086 1.056 1.358 0.00%
000562 1.19 1.222 0.00%
000563 1.138 1.412 0.00%
001335 1.28 1.33 -0.31%
004345 0.8458 0.8458 -0.57%
004346 1.1471 1.1671 -0.57%
004446 1.1802 1.1802 -0.31%
004517 1.0549 1.1879 -0.31%
005206 3.125 3.125 -0.31%
003406 1.3401 1.3401 0.00%
003613 1.1096 1.1396 0.00%
006518 1.0284 1.0484 0.00%
006541 1.0054 1.9261 -0.31%
006586 1.0916 1.2086 -0.31%
006961 1.0893 1.0893 0.00%
007150 1.0294 1.0294 0.00%
005461 1.178 1.178 0.00%
005469 1.0213 1.1225 0.00%
150297 1.0057 1.2691 -0.57%
160127 0.992 2.797 -0.57%
160131 1.064 1.395 0.00%
160137 0.8168 0.9115 -0.57%
007568 1.0114 1.0244 0.00%
007791 1.0144 1.0144 0.00%
008080 1.0287 1.0287 0.00%
008780 1.0122 1.0122 0.00%
008783 1.0008 1.0008 0.00%
008784 1.0006 1.0006 0.00%
202002 0.5103 2.5554 -0.31%
202005 1.0072 1.9379 -0.31%
202107 1.408 1.588 0.00%
501302 0.951 0.951 -0.57%
001566 1.202 1.272 -0.31%
000327 1.4375 1.4375 -0.31%
000355 1.311 1.463 0.00%
004070 0.9339 0.9339 -0.57%
004626 1.1548 1.1548 0.00%
004705 1.12 1.168 0.00%
002850 1.0395 1.0395 -0.31%
002907 0.913 0.913 -0.57%
003611 1.1355 1.1355 -0.31%
003939 1.1284 1.1284 -0.31%
006149 1.0448 1.0828 0.00%
006916 1.0304 1.0356 0.00%
007341 1.5669 1.5669 -0.31%
005403 1.2893 1.2893 -0.31%
005769 1.1781 1.1781 -0.31%
005789 1.1587 1.1587 -0.57%
159948 1.9924 0.9791 -0.57%
159984 0.9021 0.9021 -0.57%
160124 1.2967 1.3267 0.00%
160134 1.055 1.374 0.00%
008122 1.0142 1.0142 0.00%
008226 1.0165 1.0165 0.00%
202027 1.854 2.229 -0.31%
202102 1.0892 1.718 0.00%
510160 0.5243 1.3044 -0.57%
510290 1.4363 1.4363 -0.57%
001536 1.102 1.31 -0.31%
001573 1.269 1.464 -0.31%
001692 1.446 1.476 -0.57%
001696 1.148 1.293 -0.57%
001771 0.904 0.904 -0.31%
002218 1.1487 1.1887 0.00%
000452 2.273 2.488 -0.31%
000527 3.109 3.109 -0.31%
001053 1.645 1.645 -0.31%
001113 0.6912 0.6912 -0.57%
001334 1.257 1.257 -0.31%
001420 1.0483 1.0483 -0.57%
001426 1.0307 1.0307 -0.57%
004069 0.9457 0.9457 -0.57%
004181 1.1599 1.1789 0.00%
004348 1.2935 1.3935 -0.57%
004433 0.6494 0.6494 -0.57%
003338 1.0733 1.1396 0.00%
006996 1.0626 1.0626 0.00%
005555 0.8979 0.8979 -0.57%
005742 1.3256 1.3256 -0.31%
005788 1.1672 1.1672 -0.57%
150293 1.0185 1.2763 -0.57%
160123 1.3412 1.3712 0.00%
160128 1.038 1.549 0.00%
160130 1.054 1.52 0.00%
160142 1.093 1.093 -0.31%
008123 1.0126 1.0126 0.00%
008509 0.9995 0.9995 0.00%
008854 0.9665 0.9665 -0.57%
202101 2.2147 3.6547 0.00%
202108 1.356 1.386 0.00%
202211 1.1223 1.5957 -0.57%
202212 1.7766 1.8935 -0.31%
202213 1.2845 1.847 -0.31%
501062 0.9786 1.1986 -0.31%
512200 0.8032 0.8032 -0.57%
512330 0.9882 0.9882 -0.57%
001567 1.2 1.27 -0.31%
001580 1.172 1.172 -0.31%
001979 0.915 0.915 -0.31%
002160 1.88 1.88 -0.31%
002219 1.1487 1.1887 0.00%
002220 1.2916 1.2916 -0.31%
002656 0.9338 0.9338 -0.57%
000356 1.283 1.431 0.00%
000844 1.387 1.417 -0.31%
000955 1.264 1.264 -0.57%
001421 1.01 1.01 -0.57%
004342 1.4336 1.5936 -0.57%
004555 1.031 1.167 0.00%
004597 1.0519 1.0519 -0.57%
004642 0.8326 0.8326 -0.57%
004702 0.994 0.994 -0.31%
005024 1.0389 1.1461 0.00%
005059 1.1215 1.1215 -0.31%
005123 1.1275 1.1275 -0.31%
002851 1.713 1.713 -0.31%
003033 1.077 1.077 -0.31%
003612 1.125 1.155 0.00%
003956 1.462 1.462 -0.57%
006494 1.0549 1.0729 0.00%
006915 1.0162 1.0564 0.00%
007161 1.0252 1.0252 0.00%
005741 1.3097 1.3097 -0.31%
150050 0.981 3.745 -0.57%
150295 1.0168 1.2533 -0.57%
159903 1.1147 0.8225 -0.57%
159925 1.6491 1.4458 -0.57%
160105 0.9375 3.0791 -0.31%
160133 3.19 3.19 -0.57%
007510 1.0499 1.0499 0.00%
008163 0.9452 0.9452 -0.57%
008164 0.9444 0.9444 -0.57%
008265 0.9626 0.9626 -0.57%
008855 0.9658 0.9658 -0.57%
202007 1.058 1.106 -0.31%
202011 1.342 3.253 -0.31%
512340 0.6949 0.6949 -0.57%
001503 1.257 1.257 -0.31%
001667 1.037 1.037 -0.31%
002015 1.188 1.188 -0.31%
002527 0.9985 0.9985 -0.31%
002577 1.023 1.023 -0.31%
000564 1.136 1.398 0.00%
000997 1.145 1.171 0.00%
000998 1.128 1.154 0.00%
004347 1.0976 1.0976 -0.57%
004432 0.6561 0.6561 -0.57%
004447 1.161 1.161 -0.31%
004643 0.824 0.824 -0.57%
004703 1.284 1.284 -0.31%
003332 1.126 1.126 -0.31%
003776 1.0688 1.1688 0.00%
006031 0.9583 0.9583 0.00%
006492 1.0253 1.0623 0.00%
006493 1.0562 1.0742 0.00%
006517 1.0341 1.0541 0.00%
006540 1.1977 3.2574 -0.31%
006742 1.0589 1.0589 0.00%
007025 1.0504 1.0504 0.00%
005470 1.0166 1.1216 0.00%
005659 0.9431 0.9431 -0.57%
005811 1.224 1.224 -0.31%
150049 1.003 1.504 -0.57%
159954 0.9146 0.9146 -0.57%
007511 1.0468 1.0468 0.00%
007569 1.1135 1.1135 -0.31%
007707 1.0236 1.0326 0.00%
008264 0.9643 0.9643 -0.57%
513600 2.3072 1.1966 -0.22%
202001 1.6019 3.5569 -0.31%
202019 1.456 1.476 -0.31%
510500 5.5281 1.5497 -0.57%
512300 1.2876 1.2876 -0.57%
001989 1.0574 1.1343 0.00%
000326 1.1686 1.2366 -0.57%
000554 1.455 1.455 -0.31%
000720 1.052 1.333 0.00%
001181 1.02 1.02 -0.31%
004180 1.1599 1.1789 0.00%
004224 0.7881 0.7881 -0.31%
004343 0.9414 0.9414 -0.57%
004344 0.6834 0.6834 -0.57%
004556 1.026 1.147 0.00%
004648 1.1433 1.1433 -0.31%
002900 1.1084 1.1084 -0.57%
002906 0.921 0.921 -0.57%
003064 1.166 1.166 -0.31%
003161 1.0934 1.2154 -0.31%
003476 1.1172 1.1172 -0.31%
006183 1.0463 1.0963 0.00%
006587 1.1226 1.1226 -0.31%
006653 1.0616 1.0616 0.00%
006914 1.0292 1.0492 0.00%
007149 1.0302 1.0302 0.00%
007162 1.0212 1.0212 0.00%
005810 1.2524 1.2524 -0.31%
150294 0.3297 0.0406 -0.57%
150298 0.6279 0.4431 -0.57%
160129 1.036 1.524 0.00%
160136 0.9272 0.7015 -0.57%
007440 1.0403 1.0403 0.00%
007491 1.5664 1.5664 -0.31%
007567 1.0121 1.0261 0.00%
007714 1.0399 1.0399 0.00%
007734 1.0448 1.0448 -0.31%
008039 1.0153 1.0153 0.00%
008210 0.9914 0.9914 -0.31%
008513 0.9956 0.9956 -0.31%
008632 1.0334 1.0534 0.00%
008744 1.0 1.0 0.00%
008761 1.0078 1.0078 0.00%
512900 0.9029 0.9029 -0.57%
513800 0.8956 0.8956 -0.22%
515450 0.9376 0.9376 -0.57%
202025 1.3637 1.3637 -0.57%
202103 1.0904 1.7543 0.00%
512160 1.0937 1.0937 -0.57%
512400 0.6391 0.6391 -0.57%
512700 0.9762 1.0762 -0.57%
001504 1.279 1.279 -0.31%
001570 1.173 1.173 -0.31%
001988 1.0701 1.1522 0.00%
002167 1.1528 1.1528 -0.31%
000561 1.171 1.246 0.00%
001183 1.281 1.281 -0.31%
004357 1.5465 1.5465 -0.31%
004625 1.1654 1.1654 0.00%
005207 1.821 2.196 -0.31%
003610 1.1509 1.1509 -0.31%
003938 1.1479 1.1479 -0.31%
006491 1.0272 1.0642 0.00%
006962 1.088 1.088 0.00%
006995 1.0669 1.0669 0.00%
007340 1.5783 1.5783 -0.31%
005393 1.1237 1.1237 0.00%
005397 1.105 1.105 -0.31%
005691 1.1133 1.5867 -0.57%
005729 1.5334 1.5334 -0.31%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,093.2790.06
2债券及货币7,467.5010.49
3现金4,146.1105.83
4其他资产102.6600.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台04.615,454.697.66%1.01  
300033同花顺29.743,244.414.56%29.74  
000878云南铜业228.343,119.184.38%228.34  
600362江西铜业169.092,862.694.02%169.09  
002597金禾实业125.792,844.114.00%125.79  
002614奥佳华219.142,318.553.26%219.14  
002460赣锋锂业63.592,214.693.11%63.59  
601111中国国航228.032,209.583.10%228.03  
600029南方航空300.252,155.803.03%300.25  
601088中国神华108.991,989.102.79%108.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101961119国债0133.19(万张)3,321.39(万元)4.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-162020-01-200.016
22018-01-162018-01-180.023
32016-01-202016-01-220.46
42015-01-202015-01-220.13
52014-01-172014-01-210.0206
62011-01-142011-01-180.068
72010-03-152010-03-170.06
82008-04-252008-04-290.309
92007-03-092007-03-130.17
102006-12-152006-12-190.685
112006-11-282006-11-300.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.42%-0.9%-1.74%-0.74%11.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.72%
-7.17%
-6.33%
-6.33%
-0.9%
-5.12%
-3.66%
407.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
0.89
0.93
夏普比率
-5.54
-41.95
6.18
特雷诺指数
-0.00
-0.02
0.00
詹森指数
0.14
-0.01
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。