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南方积极配置混合(LOF)  160105
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混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张原,张延闽
申购费率0.15%
基金规模6.75亿  (2020-09-30)
1.3883
3.5299
652.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.64% -0.02% 3099/3786
最近一月 11.69% 0.08% 1033/3752
最近三月 7.88% 0.1% 1938/3664
最近一年 35.66% 0.43% 1718/3019
(2021-01-14)
基金代码160105 基金经理张原,张延闽 最新份额56,345.63万份   (2020-09-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模6.75亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2004-10-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模35.36亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股以及存托凭证(下同);债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-1-14 1.3883 3.5299 -2.21%
2021-1-13 1.4197 3.5613 -1.88%
2021-1-12 1.4469 3.5885 3.92%
2021-1-11 1.3923 3.5339 -2.23%
2021-1-8 1.4241 3.5657 -1.15%
2021-1-7 1.4407 3.5823 1.93%
2021-1-6 1.4134 3.555 0.42%
2021-1-5 1.4075 3.5491 2.11%
2021-1-4 1.3784 3.52 3.06%
2020-12-31 1.3375 3.4791 2.15%
2020-12-30 1.3093 3.4509 1.67%
2020-12-29 1.2878 3.4294 -0.90%
2020-12-28 1.2995 3.4411 -0.10%
2020-12-25 1.3008 3.4424 1.37%
2020-12-24 1.2832 3.4248 0.18%
2020-12-23 1.2809 3.4225 1.29%
2020-12-22 1.2646 3.4062 -1.48%
2020-12-21 1.2836 3.4252 1.84%
2020-12-18 1.2604 3.402 -0.19%
2020-12-17 1.2628 3.4044 1.20%

张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方积极配置混合(LOF)  2020-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方高股息股票C股票型2020-04-24 至 今 0.716.68% 19.07% 
南方绩优混合A混合型2010-02-12 至 2016-10-14 6.768.00% 57.05% 
南方成份精选混合A混合型2015-12-30 至 今 5.1110.16% 76.10% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-02-14 至 今 0.950.20% 41.42% 
南方互联网+灵活配置混合混合型2017-10-28 至 今 3.2105.25% 69.37% 
南方现代教育股票股票型2016-12-23 至 2018-06-08 1.5-7.11% 5.60% 
南方成份精选混合C混合型2018-11-20 至 今 2.2111.94% 92.80% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2011-02-17 至 今 9.9145.48% 192.36% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-02-14 至 今 0.944.93% 41.42% 
南方高股息股票A股票型2020-04-24 至 今 0.717.12% 19.07% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2009-08-17 至 2013-04-19 3.7-8.30% -6.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2020-05-29 至 今0年-5个月零17天50.3137.42
张原2020-02-14 至 今0年11个月零1天44.9341.42
蔡望鹏2015-01-13 至 2020-02-145年1个月零1天30.4366.82
李源海2010-01-30 至 2015-02-165年0个月零17天33.9919.67
张慎平2008-01-12 至 2010-01-302年0个月零18天-32.74-27.02
姜文涛2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天343.30347.18
陈键2005-04-02 至 2006-03-160年11个月零14天3.355.70
李明2004-08-20 至 2005-04-020年-5个月零13天1.600.52
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,137.55 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000327 2.2128 2.2128 -1.24%
000527 5.548 5.548 -1.24%
000844 1.5122 1.5422 -1.24%
000997 1.229 1.255 -0.06%
001113 1.0354 1.0354 -1.23%
001426 1.595 1.595 -1.23%
001566 1.357 1.467 -1.24%
001667 1.936 1.936 -1.24%
001696 1.821 2.026 -1.23%
002160 3.221 3.221 -1.24%
002220 1.8818 1.8818 -1.24%
002293 2.3471 2.3471 -1.24%
003064 1.337 1.337 -1.24%
003332 1.253 1.253 -1.24%
003406 1.3463 1.3783 -0.06%
003956 2.1962 2.1962 -1.23%
004224 1.4969 1.4969 -1.24%
004555 1.012 1.177 -0.06%
004702 1.477 1.477 -1.24%
004706 1.0824 1.1604 -0.06%
005469 1.0121 1.1293 -0.06%
005788 1.847 1.847 -1.23%
006653 1.0828 1.1328 -0.06%
006842 1.0094 1.0664 -0.06%
007340 2.6548 2.6548 -1.24%
007415 1.2446 1.2446 -1.24%
007490 2.3291 2.3291 -1.24%
008122 1.0323 1.0323 -0.06%
008123 1.0275 1.0275 -0.06%
008164 1.1087 1.1087 -1.23%
008265 1.8083 1.8083 -1.23%
008736 1.1487 1.1487 -1.23%
009297 1.0945 1.0945 -1.24%
009705 1.15 1.15 -1.24%
010132 1.1505 1.1505 -1.24%
159984 1.4387 1.4387 -1.23%
160136 1.1104 1.1104 -1.23%
160144 1.0824 1.0824 -1.23%
202017 1.2862 1.2862 -1.23%
202102 1.1579 1.7867 -0.06%
202103 1.1619 1.8258 -0.06%
202212 2.8728 2.9927 -1.24%
512160 1.7456 1.7456 -1.23%
512200 0.8387 0.8387 -1.23%
000355 1.2755 1.4696 -0.06%
001504 1.526 1.526 -1.24%
001567 1.355 1.465 -1.24%
001988 1.0272 1.1543 -0.06%
002906 1.338 1.338 -1.23%
003476 1.1676 1.2876 -1.24%
003611 1.1905 1.1905 -1.24%
003613 1.1698 1.2398 -0.06%
004517 1.11 1.353 -1.24%
004703 1.914 1.914 -1.24%
005024 1.0086 1.1558 -0.06%
005789 1.8277 1.8277 -1.23%
006149 1.0749 1.1289 -0.06%
006151 1.0441 1.0791 -0.06%
006586 1.1409 1.3479 -1.24%
006742 1.0244 1.0644 -0.06%
007571 1.7645 1.7645 -1.23%
007655 1.0311 1.0311 -0.06%
008039 1.016 1.016 -0.06%
008080 1.0458 1.0458 -0.06%
008163 1.1131 1.1131 -1.23%
008632 1.0199 1.0679 -0.06%
008780 1.013 1.021 -0.06%
008854 1.5355 1.5355 -1.23%
009534 1.0221 1.0221 -0.06%
009616 1.0094 1.0144 -0.06%
010007 1.0129 1.0129 -1.24%
160123 1.3206 1.3506 -0.06%
160124 1.2733 1.3033 -0.06%
160137 1.066 1.066 -1.23%
202002 0.7784 3.1252 -1.24%
202011 2.034 3.945 -1.24%
515450 1.1185 1.1185 -1.23%
000452 3.741 3.956 -1.24%
000563 1.1195 1.4224 -0.06%
000564 1.1154 1.4049 -0.06%
000720 1.038 1.343 -0.06%
000955 1.913 1.913 -1.23%
001570 1.352 1.352 -1.24%
001573 1.726 1.921 -1.24%
001580 1.35 1.35 -1.24%
002218 1.1442 1.2042 -0.06%
003610 1.2106 1.2106 -1.24%
003938 1.2731 1.2731 -1.24%
004070 1.2464 1.2464 -1.23%
004181 1.1482 1.1872 -0.06%
004345 1.2682 1.2682 -1.23%
004432 1.0494 1.0494 -1.23%
004433 1.0355 1.0355 -1.23%
004447 1.3051 1.3051 -1.24%
004642 0.8622 0.8622 -1.23%
005659 1.0764 1.0764 -1.23%
006517 1.0221 1.0701 -0.06%
006585 2.5162 3.9562 -0.06%
006590 5.464 5.464 -1.24%
006913 1.0084 1.0629 -0.06%
006915 1.027 1.0672 -0.06%
007025 1.057 1.057 -0.06%
007440 1.0403 1.0403 -0.06%
007491 2.3004 2.3004 -1.24%
007714 1.022 1.051 -0.06%
009296 1.0992 1.0992 -1.24%
009351 1.083 1.083 -1.24%
159903 1.7069 1.2595 -1.23%
159954 1.026 1.026 -1.23%
160105 1.3883 3.5299 -1.24%
160106 1.9157 4.4617 -1.24%
202007 1.579 1.627 -1.24%
202107 1.628 1.823 -0.06%
202110 1.3244 1.3544 -0.06%
202211 1.7722 2.2499 -1.23%
202305 1.0031 1.0031 -0.06%
512900 1.2083 1.2083 -1.23%
513600 2.6548 1.3769 0.79%
000554 2.221 2.221 -1.24%
000998 1.208 1.234 -0.06%
001420 1.6273 1.6273 -1.23%
001979 1.096 1.096 -1.24%
002167 1.789 1.789 -1.24%
002577 1.649 1.649 -1.24%
002656 1.4995 1.4995 -1.23%
003612 1.1903 1.2603 -0.06%
003776 1.0103 1.1603 -0.06%
003939 1.2457 1.2457 -1.24%
004347 1.1615 1.1615 -1.23%
004597 1.2986 1.2986 -1.23%
004643 0.8507 0.8507 -1.23%
005123 1.4107 1.7107 -1.24%
005207 3.414 3.789 -1.24%
005393 1.1301 1.1301 -0.06%
005403 1.9346 1.9346 -1.24%
005470 1.0105 1.1285 -0.06%
005811 2.0314 2.0314 -1.24%
006494 1.047 1.083 -0.06%
006914 1.0373 1.0573 -0.06%
007149 1.0497 1.0497 -0.06%
007416 1.2324 1.2324 -1.24%
007656 1.0262 1.0262 -0.06%
007715 1.0162 1.0452 -0.06%
008209 1.1081 1.1081 -1.24%
008210 1.1012 1.1012 -1.24%
008256 1.0143 1.0143 -0.06%
008513 1.1242 1.1242 -1.24%
008546 1.0716 1.0716 -1.24%
008784 0.995 0.995 -0.06%
010722 1.1103 1.1103 -1.23%
159948 3.2616 1.6028 -1.23%
160128 1.023 1.572 -0.06%
160129 1.021 1.544 -0.06%
160133 4.742 4.742 -1.23%
160134 1.033 1.384 -0.06%
202015 2.1865 2.3465 -1.23%
202021 1.5883 1.6083 -1.23%
202101 2.5478 3.9878 -0.06%
202108 1.3695 1.3995 -0.06%
501062 1.4391 1.6591 -1.24%
512330 1.0478 1.0478 -1.23%
000326 1.735 1.863 -1.23%
001183 1.528 1.528 -1.24%
002015 1.435 1.435 -1.24%
002850 1.1037 1.1037 -1.24%
002900 1.1767 1.1767 -1.23%
003777 0.9923 1.1423 -0.06%
004446 1.3332 1.3332 -1.24%
004598 1.2804 1.2804 -1.23%
005206 4.967 4.967 -1.24%
006183 1.0262 1.097 -0.06%
006539 1.998 2.128 -1.24%
006962 1.0806 1.0806 -0.06%
007706 1.0173 1.0476 -0.06%
008057 1.5452 1.5452 -1.23%
008226 1.0248 1.0248 -0.06%
008264 1.8199 1.8199 -1.23%
009060 1.5505 1.5505 -1.23%
009080 1.437 1.437 -1.23%
009318 1.2446 1.2446 -1.24%
009781 1.069 1.069 -1.24%
009929 1.1449 1.1449 -1.24%
010150 2.0781 2.0781 -1.24%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票63,470.7594.04
2债券及货币4,867.4907.21
3现金4,867.4907.21
4其他资产39.0100.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603039泛微网络69.576,224.709.22%22.40  
603259药明康德54.265,507.858.16%-5.94  
603181皇马科技224.933,920.485.81%71.67  
002352顺丰控股44.343,600.415.33%-33.13  
300059东方财富142.863,427.265.08%-168.71  
600570恒生电子34.673,418.025.06%9.21  
603960克来机电84.693,399.505.04%-34.24  
000582北部湾港336.603,275.164.85%336.60  
600030中信证券108.423,255.854.82%-39.55  
688002睿创微纳38.343,204.734.75%38.34  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-182021-01-200.135
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102007-03-092007-03-130.17
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
164.29%35.66%7.86%10.41%13.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.69%
7.88%
3.8%
3.8%
35.66%
25.51%
64.2%
652.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.09
1.04
夏普比率
146.34
132.73
27.08
特雷诺指数
0.05
0.07
0.02
詹森指数
0.20
0.10
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。