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南方积极配置混合(LOF)  160105
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混合型基金
基金公司
基金经理张延闽
申购费率
基金规模5.84亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.93% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码160105 基金经理张延闽 最新份额50,944.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模5.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2004-10-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股以及存托凭证(下同);债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 1.1481 3.5287 -0.14%
2022-9-8 1.1497 3.5303 -0.27%
2022-9-7 1.1528 3.5334 1.43%
2022-9-6 1.1365 3.5171 1.16%
2022-9-5 1.1235 3.5041 -0.26%
2022-9-2 1.1264 3.507 1.78%
2022-9-1 1.1067 3.4873 0.14%
2022-8-31 1.1052 3.4858 -2.31%
2022-8-30 1.1313 3.5119 -0.89%
2022-8-29 1.1415 3.5221 1.24%
2022-8-26 1.1275 3.5081 -1.69%
2022-8-25 1.1469 3.5275 0.36%
2022-8-24 1.1428 3.5234 -3.47%
2022-8-23 1.1839 3.5645 0.26%
2022-8-22 1.1808 3.5614 0.49%
2022-8-19 1.175 3.5556 -1.56%
2022-8-18 1.1936 3.5742 0.51%
2022-8-17 1.1876 3.5682 0.10%
2022-8-16 1.1864 3.567 0.58%
2022-8-15 1.1795 3.5601 1.00%

张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方积极配置混合(LOF)  2020-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2019-11-30 1.93.52% 9.81% 
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2019-12-11 1.115.01% 22.57% 
融通新蓝筹混合混合型2017-02-17 至 2020-01-02 2.913.76% 25.66% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-05-29 至 今 2.356.15% 30.51% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-20 至 今 1.1-2.55% -7.89% 
融通通乾研究精选灵活配置混合混合型2016-08-12 至 2020-01-02 3.439.75% 25.31% 
融通转型三动力灵活配置混合A混合型2014-12-15 至 2019-04-12 4.342.80% 34.36% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-29 至 今 2.346.48% 30.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2020-05-29 至 今2年3个月零15天46.4830.51
张原2020-02-14 至 2021-08-201年6个月零6天47.1445.43
蔡望鹏2015-01-13 至 2020-02-145年1个月零1天30.4366.82
李源海2010-01-30 至 2015-02-165年0个月零17天33.9919.67
张慎平2008-01-12 至 2010-01-302年0个月零18天-32.74-27.02
姜文涛2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天343.30338.70
陈键2005-04-02 至 2006-03-160年11个月零14天3.355.73
李明2004-08-20 至 2005-04-020年-5个月零13天1.600.40
基本信息
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票54,589.7793.44
2债券及货币5,538.1309.48
3现金2,601.5704.45
4其他资产46.5800.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300059东方财富194.424,938.318.45%59.50  
600809山西汾酒14.834,816.788.25%14.83  
002049紫光国微21.504,078.986.98%-1.37  
603185上机数控20.963,268.935.60%20.96  
000568泸州老窖13.183,249.405.56%13.18  
603181皇马科技170.722,576.224.41%-42.99  
001979招商蛇口180.612,425.654.15%-49.25  
000733振华科技17.512,380.834.08%-18.76  
300633开立医疗65.831,976.783.38%45.92  
603927中科软76.901,793.353.07%60.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0128.56(万张)2,887.95(万元)4.94(%)  
2113060浙22转债00.49(万张)48.60(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-182022-01-200.104
22021-01-182021-01-200.135
32020-01-162020-01-200.016
42018-01-162018-01-180.023
52016-01-202016-01-220.46
62015-01-202015-01-220.13
72014-01-172014-01-210.0206
82011-01-142011-01-180.068
92010-03-152010-03-170.06
102008-04-252008-04-290.309
112007-03-092007-03-130.17
122006-12-152006-12-190.685
132006-11-282006-11-300.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
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0.00
0.00
特雷诺指数
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0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。