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南方积极配置混合(LOF)  160105
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混合型基金
基金公司
基金经理张延闽
申购费率
基金规模5.84亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.97% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码160105 基金经理张延闽 最新份额49,363.5万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模5.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-10-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股以及存托凭证(下同);债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-7 1.3526 3.7532 -1.33%
2025-11-6 1.3709 3.7715 1.82%
2025-11-5 1.3464 3.747 -0.45%
2025-11-4 1.3525 3.7531 -1.68%
2025-11-3 1.3756 3.7762 -0.30%
2025-10-31 1.3798 3.7804 -0.66%
2025-10-30 1.389 3.7896 -2.58%
2025-10-29 1.4258 3.8264 0.08%
2025-10-28 1.4246 3.8252 -0.92%
2025-10-27 1.4378 3.8384 1.88%
2025-10-24 1.4112 3.8118 3.04%
2025-10-23 1.3695 3.7701 -0.54%
2025-10-22 1.377 3.7776 -1.13%
2025-10-21 1.3927 3.7933 2.53%
2025-10-20 1.3583 3.7589 1.48%
2025-10-17 1.3385 3.7391 -3.10%
2025-10-16 1.3813 3.7819 -0.32%
2025-10-15 1.3857 3.7863 2.04%
2025-10-14 1.358 3.7586 -2.84%
2025-10-13 1.3977 3.7983 -1.61%

张延闽先生:哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,中国籍,具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南方智信混合基金经理;2023年11月23日至今,任南方前瞻共赢三年定开混合基金经理。

任职期间收益
南方积极配置混合(LOF)  2020-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2019-11-30 1.93.52% 9.84% 
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2019-12-11 1.115.01% 22.61% 
融通新蓝筹混合混合型2017-02-17 至 2020-01-02 2.913.76% 25.75% 
南方优势产业灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2022-11-11 至 今 3.0-24.36% -20.38% 
南方中国梦灵活配置混合A混合型2020-05-29 至 今 5.522.47% -0.38% 
南方智信混合C混合型2023-08-16 至 今 2.2-4.61% -13.21% 
南方中国梦灵活配置混合C混合型2023-10-31 至 今 2.0-11.55% -11.69% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-20 至 今 4.2-24.19% -28.50% 
融通通乾研究精选灵活配置混合A混合型2016-08-12 至 2020-01-02 3.439.75% 25.35% 
南方阿尔法混合C混合型2023-03-17 至 今 2.7-22.81% -19.62% 
融通转型三动力灵活配置混合A/B混合型2014-12-15 至 2019-04-12 4.342.80% 34.25% 
南方阿尔法混合A混合型2023-03-17 至 今 2.7-22.42% -19.62% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-29 至 今 5.515.54% -0.38% 
南方智信混合A混合型2023-08-16 至 今 2.2-4.41% -13.21% 
南方前瞻共赢三年定开混合混合型2023-10-28 至 今 2.0-3.08% -12.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张延闽2020-05-29 至 今5年5个月零11天15.54-0.38
张原2020-02-14 至 2021-08-201年6个月零6天47.1445.47
蔡望鹏2015-01-13 至 2020-02-145年1个月零1天30.4366.75
李源海2010-01-30 至 2015-02-165年0个月零17天33.9919.67
张慎平2008-01-12 至 2010-01-302年0个月零18天-32.74-27.02
姜文涛2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天343.30347.18
陈键2005-04-02 至 2006-03-160年11个月零14天3.355.70
李明2004-08-20 至 2005-04-020年-5个月零13天1.600.31
基本信息
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票66,319.0291.86
2债券及货币6,746.2409.34
3现金6,746.2409.34
4其他资产67.0500.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新30.776,563.249.09%30.37  
603259药明康德52.475,878.268.14%-3.04  
603486科沃斯51.385,523.357.65%10.13  
689009九号公司80.135,360.387.43%12.84  
603087甘李药业69.095,244.097.26%19.15  
688772珠海冠宇195.514,651.216.44%0.00  
002920德赛西威22.583,414.774.73%9.22  
600150中国船舶94.803,280.234.54%12.71  
688256寒武纪02.333,082.084.27%2.33  
688041海光信息11.532,912.204.03%11.53  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-202025-01-220.02
22022-01-182022-01-200.104
32021-01-182021-01-200.135
42020-01-162020-01-200.016
52018-01-162018-01-180.023
62016-01-202016-01-220.46
72015-01-202015-01-220.13
82014-01-172014-01-210.0206
92011-01-142011-01-180.068
102010-03-152010-03-170.06
112008-04-252008-04-290.309
122007-03-092007-03-130.17
132006-12-152006-12-190.685
142006-11-282006-11-300.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。