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南方隆元产业主题混合  202007
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理蒋秋洁
申购费率0.15%
基金规模21.09亿  (2019-12-31)
1.137
1.185
14.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.61% 0.01% 653/3208
最近一月 9.43% 0.05% 580/3205
最近三月 17.56% 0.13% 913/3156
最近一年 41.82% 0.27% 611/2844
(2020-02-26)
基金代码202007 基金经理蒋秋洁 最新份额201,111.7万份   (2019-12-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模21.09亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2007-11-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为积极型股票基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。

投资范围

基金投资范围由"本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具"调整为"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;
  3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
  5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
  6、每一基金份额享有同等分配权;
  7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-2-26 1.137 1.185 -2.99%
2020-2-25 1.172 1.22 1.21%
2020-2-24 1.158 1.206 0.87%
2020-2-21 1.148 1.196 1.15%
2020-2-20 1.135 1.183 1.43%
2020-2-19 1.119 1.167 -0.53%
2020-2-18 1.125 1.173 0.99%
2020-2-17 1.114 1.162 1.83%
2020-2-14 1.094 1.142 0.00%
2020-2-13 1.094 1.142 -0.55%
2020-2-12 1.1 1.148 1.66%
2020-2-11 1.082 1.13 0.00%
2020-2-10 1.082 1.13 0.93%
2020-2-7 1.072 1.12 0.56%
2020-2-6 1.066 1.114 3.39%
2020-2-5 1.031 1.079 1.48%
2020-2-4 1.016 1.064 4.21%
2020-2-3 0.975 1.023 -6.16%
2020-1-23 1.039 1.087 -2.53%
2020-1-22 1.066 1.114 1.43%

蒋秋洁女士:中国国籍,硕士研究生。清华大学光电工程硕士学历,2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月,任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月,任南方中国梦基金经理助理;2014年12月至今,任南方消费基金经理;2015年6月至今,任南方天元基金经理;2015年7月至今,任南方隆元、南方消费活力的基金经理;2017年5月至今,任南方文旅混合基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理;2019年3月至今,任南方产业活力基金经理。

任职期间收益
南方隆元产业主题混合  2015-07-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2014-12-18 至 2019-01-18 4.144.69% -3.09% 
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)混合型,LOF型2018-06-07 至 2019-12-20 1.59.46% 19.52% 
南方产业活力股票股票型2019-03-15 至 今 1.044.66% 21.14% 
南方天元新产业股票(LOF)股票型,LOF型2015-06-16 至 今 4.745.84% -11.65% 
南方隆元产业主题混合混合型2015-07-24 至 今 4.644.13% 28.65% 
南方文旅休闲灵活配置混合混合型2017-04-10 至 2020-01-16 2.842.52% 27.32% 
南方消费活力混合混合型2015-07-29 至 今 4.622.90% 38.10% 
南方新兴消费收益股票型,分级基金2014-12-18 至 2019-01-18 4.120.62% -3.03% 
南方新兴消费进取股票型,分级基金2014-12-18 至 2019-01-18 4.115.06% -3.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋朋宸2008-04-14 至 2014-01-175年9个月零3天-40.20-8.27
汪澂2008-04-14 至 2013-11-145年7个月零31天-36.16-7.82
彭砚2014-01-17 至 2015-07-241年6个月零7天79.7086.71
吕一凡2007-11-09 至 2008-04-140年5个月零5天-23.76-19.76
蒋秋洁2015-07-24 至 今4年7个月零3天44.1328.65
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006585 2.2405 3.6805 -0.15%
006921 1.2711 1.2711 -2.12%
006995 1.0529 1.0529 -0.15%
007025 1.0492 1.0492 -0.15%
005397 1.1274 1.1274 -2.12%
005741 1.4411 1.4411 -2.12%
006151 1.0416 1.0616 -0.15%
150293 1.013 1.2708 -1.99%
150297 1.0002 1.2636 -1.99%
159954 0.9928 0.9928 -1.99%
159984 1.0203 1.0203 -1.99%
160123 1.3213 1.3513 -0.15%
007341 1.9116 1.9116 -2.12%
007707 1.0104 1.0194 -0.15%
007715 1.0231 1.0231 -0.15%
008265 1.0369 1.0369 -1.99%
202021 1.257 1.277 -1.99%
202023 3.271 3.271 -2.12%
202103 1.0959 1.7598 -0.15%
202108 1.345 1.375 -0.15%
510160 0.5717 1.4223 -1.99%
512900 1.0255 1.0255 -1.99%
001426 1.1123 1.1123 -1.99%
001667 1.097 1.097 -2.12%
001771 0.962 0.962 -2.12%
002219 1.1368 1.1768 -0.15%
002220 1.4782 1.4782 -2.12%
002527 1.031 1.031 -2.12%
002655 1.1496 1.1496 -2.12%
003938 1.1477 1.1477 -2.12%
004180 1.1484 1.1674 -0.15%
004432 0.7709 0.7709 -1.99%
004555 1.018 1.154 -0.15%
004626 1.1781 1.1781 -0.15%
002851 1.807 1.807 -2.12%
003295 1.1094 1.226 -2.12%
006914 1.0222 1.0422 -0.15%
006961 1.0716 1.0716 -0.15%
007149 1.0255 1.0255 -0.15%
007150 1.0248 1.0248 -0.15%
005554 0.9728 0.9728 -1.99%
005691 1.1998 1.6738 -1.99%
005788 1.2716 1.2716 -1.99%
005859 1.1248 1.1248 -2.12%
006491 1.0268 1.0538 -0.15%
006493 1.0399 1.0579 -0.15%
159925 1.8056 1.583 -1.99%
160119 1.4598 1.5598 -1.99%
160131 1.057 1.388 -0.15%
007441 1.0328 1.0328 -0.15%
008123 1.0081 1.0081 -0.15%
960020 1.498 2.083 -2.12%
202003 1.3691 3.4388 -2.12%
202009 0.942 1.512 -2.12%
202011 1.496 3.407 -2.12%
202019 1.763 1.783 -2.12%
202211 1.209 1.683 -1.99%
510290 1.5638 1.5638 -1.99%
512340 0.7671 0.7671 -1.99%
001335 1.307 1.357 -2.12%
001503 1.278 1.278 -2.12%
001504 1.301 1.301 -2.12%
001567 1.267 1.287 -2.12%
001573 1.544 1.639 -2.12%
002015 1.196 1.196 -2.12%
000527 3.392 3.392 -2.12%
000562 1.177 1.209 -0.15%
000998 1.137 1.163 -0.15%
003776 1.1069 1.1569 -0.15%
003337 1.0641 1.1304 -0.15%
006587 1.1965 1.1965 -2.12%
006842 1.0411 1.0521 -0.15%
006915 1.04 1.0452 -0.15%
005024 1.0311 1.1383 -0.15%
005659 1.0628 1.0628 -1.99%
006183 1.033 1.083 -0.15%
006494 1.0387 1.0567 -0.15%
160128 1.031 1.542 -0.15%
160135 0.7071 0.461 -1.99%
007491 1.8921 1.8921 -2.12%
007510 1.0375 1.0375 -0.15%
007511 1.0349 1.0349 -0.15%
007655 1.0128 1.0128 -0.15%
007734 1.0739 1.0739 -2.12%
202001 1.7369 3.6919 -2.12%
202005 1.1237 2.0544 -2.12%
202017 0.9652 0.9652 -1.99%
202101 2.2567 3.6967 -0.15%
202107 1.47 1.65 -0.15%
501302 1.0713 1.0713 -1.99%
513600 2.5908 1.3437 -0.74%
513800 1.0379 1.0379 -0.74%
515450 0.9947 0.9947 -1.99%
001505 1.335 1.385 -2.12%
002577 1.153 1.153 -2.12%
000327 1.5873 1.5873 -2.12%
000355 1.291 1.443 -0.15%
000554 1.544 1.544 -2.12%
000564 1.129 1.391 -0.15%
000997 1.154 1.18 -0.15%
001181 1.137 1.137 -2.12%
003956 1.8202 1.8202 -1.99%
004447 1.1729 1.1729 -2.12%
004556 1.014 1.135 -0.15%
002907 1.038 1.038 -1.99%
003033 1.079 1.079 -2.12%
006540 1.3652 3.4249 -2.12%
006913 1.0198 1.0463 -0.15%
006996 1.049 1.049 -0.15%
005403 1.499 1.499 -2.12%
006030 1.0561 1.0561 -0.15%
150294 0.4012 0.0495 -1.99%
150296 1.022 0.3378 -1.99%
160133 3.349 3.349 -1.99%
007571 1.4759 1.4759 -1.99%
007733 1.0767 1.0767 -2.12%
007790 1.0107 1.0107 -0.15%
008210 1.0079 1.0079 -2.12%
202007 1.137 1.185 -2.12%
202025 1.4793 1.4793 -1.99%
202102 1.0951 1.7239 -0.15%
512160 1.1954 1.1954 -1.99%
512300 1.2937 1.2937 -1.99%
512400 0.7579 0.7579 -1.99%
512700 1.1588 1.1588 -1.99%
001421 1.204 1.204 -1.99%
001536 1.18 1.388 -2.12%
001580 1.184 1.184 -2.12%
001692 1.623 1.653 -1.99%
002016 1.196 1.196 -2.12%
002218 1.1368 1.1768 -0.15%
002293 1.4865 1.4865 -2.12%
000452 2.325 2.54 -2.12%
004069 1.0671 1.0671 -1.99%
004598 1.1194 1.1194 -1.99%
004642 0.8997 0.8997 -1.99%
005123 1.2008 1.2008 -2.12%
005476 1.1196 1.1196 -0.15%
005555 0.9649 0.9649 -1.99%
005769 1.2192 1.2192 -2.12%
150049 1.045 1.497 -1.99%
159948 2.2791 1.12 -1.99%
160129 1.028 1.516 -0.15%
007415 1.0767 1.0767 -2.12%
007490 1.9022 1.9022 -2.12%
202027 2.143 2.518 -2.12%
202110 1.305 1.335 -0.15%
202213 1.3893 1.9569 -2.12%
001696 1.388 1.433 -1.99%
002167 1.2551 1.2551 -2.12%
000844 1.3931 1.4231 -2.12%
001053 1.772 1.772 -2.12%
004224 0.8816 0.8816 -2.12%
004342 1.5702 1.7302 -1.99%
004344 0.7595 0.7595 -1.99%
004347 1.3451 1.3451 -1.99%
004357 1.5801 1.5801 -2.12%
004433 0.7633 0.7633 -1.99%
004446 1.1916 1.1916 -2.12%
002850 1.048 1.048 -2.12%
003613 1.1162 1.1462 -0.15%
006539 1.481 1.611 -2.12%
006586 1.1049 1.2219 -2.12%
006653 1.0533 1.0533 -0.15%
005059 1.1348 1.1348 -2.12%
005206 3.19 3.19 -2.12%
005461 1.3224 1.3224 -0.15%
005470 1.0236 1.1106 -0.15%
006492 1.025 1.052 -0.15%
150298 0.9148 0.5201 -1.99%
160105 0.998 3.1396 -2.12%
160136 1.0169 0.7694 -1.99%
160142 1.1129 1.1129 -2.12%
007340 1.924 1.924 -2.12%
007569 1.1274 1.1274 -2.12%
007656 1.0115 1.0115 -0.15%
007706 1.011 1.022 -0.15%
008122 1.0093 1.0093 -0.15%
008632 1.0389 1.0489 -0.15%
202015 1.5695 1.7295 -1.99%
512330 1.2271 1.2271 -1.99%
001334 1.278 1.278 -2.12%
001420 1.1308 1.1308 -1.99%
001570 1.185 1.185 -2.12%
001989 1.047 1.1239 -0.15%
000086 1.047 1.349 -0.15%
001113 0.7679 0.7679 -1.99%
004070 1.0543 1.0543 -1.99%
004345 0.9551 0.9551 -1.99%
004348 1.4494 1.5494 -1.99%
004702 1.106 1.106 -2.12%
002900 1.3579 1.3579 -1.99%
003332 1.149 1.149 -2.12%
003611 1.1533 1.1533 -2.12%
003612 1.1311 1.1611 -0.15%
006517 1.0394 1.0494 -0.15%
006590 3.364 3.364 -2.12%
006962 1.0704 1.0704 -0.15%
005729 1.7512 1.7512 -2.12%
005811 1.2985 1.2985 -2.12%
008745 1.0 1.0 -0.15%
150050 1.655 3.822 -1.99%
150295 1.0118 1.2483 -1.99%
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160124 1.278 1.308 -0.15%
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008164 0.9982 0.9982 -1.99%
202002 0.5531 2.6464 -2.12%
202105 1.514 1.694 -0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票193,338.6591.69
2债券及货币18,809.9408.92
3现金6,963.2403.30
4其他资产298.8300.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台10.2512,123.505.75%-0.91  
000858五粮液90.5612,045.395.71%8.20  
300413芒果超媒337.3311,792.955.59%164.66  
000661长春高新25.2611,289.165.35%9.30  
002714牧原股份116.5410,347.214.91%-12.94  
601888中国国旅113.7610,119.334.80%-60.49  
002027分众传媒1,507.889,439.354.48%-80.29  
600872中炬高新189.657,462.543.54%-127.56  
002415海康威视199.016,515.663.09%-69.73  
600176中国巨石524.765,719.882.71%524.76  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108602国开170449.64(万张)4,992.29(万元)2.37(%)  
2018007国开180146.84(万张)4,719.53(万元)2.24(%)  
301961119国债0111.00(万张)1,100.66(万元)0.52(%)  
419030219进出0210.00(万张)1,001.00(万元)0.47(%)  
5113538安图转债00.22(万张)33.23(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
1≤X<21.5%
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-162020-01-170.048
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年化收益率
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净值增长率
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13.41%
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14.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.71
0.84
1.11
夏普比率
250.34
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特雷诺指数
0.08
0.04
0.04
詹森指数
0.34
0.17
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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