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华泰柏瑞丰汇债券C  000422
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9975
1.1991
20.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.22% 0.0% 3150/3175
最近一月 -1.05% 0.01% 3158/3165
最近三月 -1.38% 0.0% 2832/3129
最近一年 -2.95% 0.02% 2567/2622
(2021-04-20)
基金代码000422 基金经理 最新份额76.63万份   ()
基金类型债券型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-12-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模11.13亿 托管费0.1%
投资策略

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不投资股票资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-4-20 0.9975 1.1991 -0.03%
2021-4-19 0.9978 1.1994 -0.06%
2021-4-16 0.9984 1.2 -0.06%
2021-4-15 0.999 1.2006 -0.04%
2021-4-14 0.9994 1.201 -0.03%
2021-4-13 0.9997 1.2013 -0.05%
2021-4-12 1.0002 1.2018 -0.10%
2021-4-9 1.0012 1.2028 -0.02%
2021-4-8 1.0014 1.203 -0.03%
2021-4-7 1.0017 1.2033 -0.24%
2021-4-6 1.0041 1.2057 -0.11%
2021-4-2 1.0052 1.2068 -0.02%
2021-4-1 1.0054 1.207 -0.02%
2021-3-31 1.0056 1.2072 -0.02%
2021-3-30 1.0058 1.2074 -0.03%
2021-3-29 1.0061 1.2077 -0.08%
2021-3-26 1.0069 1.2085 -0.03%
2021-3-25 1.0072 1.2088 -0.03%
2021-3-24 1.0075 1.2091 -0.01%
2021-3-23 1.0076 1.2092 -0.02%
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009093 1.0106 1.0106 0.04%
009094 1.0072 1.0072 0.04%
008373 1.4754 1.4754 0.13%
002804 1.2125 1.2125 0.13%
010031 2.841 2.841 0.13%
001524 1.2861 1.2861 0.13%
005409 1.9078 1.9078 0.13%
007867 1.0134 1.042 0.04%
000421 1.0037 1.2321 0.04%
007306 2.2595 2.2595 0.13%
007958 1.0183 1.0401 0.04%
004011 1.2849 1.4466 0.13%
008399 1.394 1.394 0.02%
460009 1.944 2.491 0.13%
460220 1.4102 1.4102 0.02%
460300 1.2762 2.0702 0.02%
009991 1.1083 1.1083 0.13%
010234 1.628 1.628 0.13%
001073 1.2036 1.2036 0.13%
001815 3.315 3.38 0.13%
515790 1.0639 1.0639 0.02%
008524 1.0181 1.0181 0.04%
000187 1.0221 1.4347 0.04%
512890 1.4386 1.4386 0.02%
007466 1.2641 1.2641 0.02%
006943 1.5935 1.5935 0.13%
004010 1.2601 1.4218 0.13%
460005 4.9104 6.3494 0.13%
009953 1.0126 1.0126 0.04%
010246 1.937 1.937 0.13%
010291 1.524 1.524 0.13%
010304 0.991 0.991 0.13%
010346 0.9681 0.9681 0.13%
001097 0.853 0.853 0.02%
010609 0.8564 0.8564 0.13%
009636 1.0991 1.0991 0.13%
001398 1.553 1.553 0.13%
006531 1.5223 1.5223 0.13%
006532 1.4696 1.4696 0.13%
008525 1.013 1.013 0.04%
000566 3.311 4.017 0.13%
004475 1.1992 1.1992 0.13%
000186 1.0449 1.4085 0.04%
000188 1.0182 1.3997 0.04%
007307 2.2396 2.2396 0.13%
009095 1.0106 1.0106 0.04%
004905 2.855 2.855 0.13%
460002 1.2091 1.8064 0.13%
003175 1.3487 1.3487 0.13%
010608 0.8581 0.8581 0.13%
002082 3.67 3.735 0.13%
005805 2.8313 2.8313 0.13%
516300 1.0223 1.0223 0.02%
516330 1.0092 1.0092 0.02%
516770 0.9509 0.9509 0.02%
000172 1.634 2.802 0.13%
003592 1.287 1.387 0.13%
006942 1.6079 1.6079 0.13%
008374 1.4705 1.4705 0.13%
460001 0.5758 4.0021 0.13%
460007 3.062 3.062 0.13%
460010 1.753 1.753 -0.44%
460108 1.2162 1.4262 0.04%
010028 3.294 3.294 0.13%
010060 1.035 1.035 0.13%
010122 1.1716 1.1716 0.13%
010123 1.1663 1.1663 0.13%
010137 0.9997 0.9997 0.13%
010345 0.9701 0.9701 0.13%
001069 2.635 2.635 0.13%
001074 1.5207 1.5207 0.13%
011610 1.0066 1.0066 0.02%
515580 1.6294 1.6294 0.02%
517050 0.9005 0.9005 0.02%
008527 1.236 1.236 0.13%
004394 1.8868 1.8868 0.13%
001247 1.338 1.4558 0.13%
007467 1.2566 1.2566 0.02%
007968 1.5275 1.5275 0.13%
460008 1.2599 1.4699 0.04%
010037 4.7129 5.1328 0.13%
010061 1.0325 1.0325 0.13%
010303 0.9945 0.9945 0.13%
000877 1.7507 2.1926 0.13%
000967 2.813 2.813 0.13%
008649 1.003 1.0311 0.04%
011453 2.8297 2.8297 0.13%
516520 0.9479 0.9479 0.02%
516780 0.8972 0.8972 0.02%
008528 1.5069 1.5069 0.13%
006131 1.2668 1.9808 0.02%
001214 0.7628 0.7628 0.02%
164606 1.1839 1.3774 0.04%
510300 5.0847 2.0572 0.02%
005055 1.4586 1.4586 0.13%
588090 1.3297 0.9285 0.02%
460003 1.0228 1.5069 0.04%
010032 1.8984 1.8984 0.13%
010138 0.9978 0.9978 0.13%
005269 1.1105 1.1105 0.13%
011454 1.0986 1.0986 0.13%
008526 1.239 1.239 0.13%
006286 1.5939 1.8419 0.02%
006293 1.5763 1.8243 0.02%
510880 2.7926 2.4433 0.02%
008400 1.3899 1.3899 0.02%
009990 1.1118 1.1118 0.13%
003413 2.242 2.242 0.13%
002091 1.3335 1.4513 0.13%
006087 0.7661 0.7661 0.02%
008650 1.0164 1.0254 0.04%
011611 1.0063 1.0063 0.02%
011452 1.5062 1.5062 0.13%
519519 1.0292 1.555 0.04%
006104 1.4392 1.5888 0.13%
005576 1.1658 1.1658 0.13%
001244 1.3708 1.5611 0.13%
000422 0.9975 1.1991 0.04%
003591 1.2927 1.3927 0.13%
510220 5.4649 1.5043 0.02%
512510 1.5585 0.7868 0.02%
512520 1.6645 1.6645 0.02%
513550 1.0471 1.0471 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币476.69101.33
3现金76.8516.34
4其他资产06.2201.32
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1004.00(万张)399.84(万元)84.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-03-262020-03-270.0365
22019-09-062019-09-090.051
32019-04-262019-04-290.0552
42019-03-272019-03-280.0589
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.36%-2.95%2.39%2.78%2.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.05%
-1.38%
-1.34%
-1.34%
-2.95%
7.34%
14.71%
20.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
-0.02
夏普比率
-257.43
20.46
72.15
特雷诺指数
0.20
-0.04
-0.17
詹森指数
-0.04
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。