基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理董辰 申购费率0.15% 基金规模0.63亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码003175 | 基金经理董辰 | 最新份额38,671.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.01亿 | 托管费0.2% |
通过深入研究,本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如期权等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-12 | 2.1462 | 2.8111 | -1.84% |
| 2026-10-9 | 2.1865 | 2.8514 | 0.15% |
| 2026-10-8 | 2.1833 | 2.8482 | 0.99% |
| 2026-9-30 | 2.1619 | 2.8268 | 0.98% |
| 2026-9-29 | 2.141 | 2.8059 | 0.22% |
| 2026-9-28 | 2.1363 | 2.8012 | -0.81% |
| 2026-9-24 | 2.1537 | 2.8186 | -0.88% |
| 2026-9-23 | 2.1729 | 2.8378 | -0.75% |
| 2026-9-22 | 2.1894 | 2.8543 | -0.66% |
| 2026-9-21 | 2.204 | 2.8689 | 0.91% |
| 2026-9-18 | 2.1842 | 2.8491 | 0.65% |
| 2026-9-17 | 2.17 | 2.8349 | -0.44% |
| 2026-9-16 | 2.1796 | 2.8445 | -0.06% |
| 2026-9-15 | 2.1808 | 2.8457 | -0.17% |
| 2026-9-14 | 2.1846 | 2.8495 | -0.26% |
| 2026-9-11 | 2.1903 | 2.8552 | -1.71% |
| 2026-9-10 | 2.2284 | 2.8933 | -0.59% |
| 2026-9-9 | 2.2416 | 2.9065 | 0.89% |
| 2026-9-8 | 2.2219 | 2.8868 | 0.87% |
| 2026-9-7 | 2.2028 | 2.8677 | -0.70% |

董辰先生:上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年11月任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.34% | -2.62% |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 2022-03-23 至 今 | 4.6 | 5.43% | -22.82% | |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -2.85% | -11.16% |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -11.67% | -17.85% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 24.93% | -22.83% | |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4.2 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 3.6 | -12.27% | -19.29% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 3.6 | -12.60% | -19.29% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2020-08-25 至 今 | 6.1 | 25.10% | -17.86% | |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 26.00% | -22.83% | |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.30% | -4.44% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2020-08-25 至 今 | 6.1 | 25.96% | -17.86% | |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2020-07-29 至 今 | 6.2 | 73.29% | -16.10% | |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.57% | -2.63% |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 54.28% | -22.83% | |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 15.73% | -22.82% | |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -3.37% | -11.16% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4.2 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.8 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞启臻混合 | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 16.66% | -22.83% | |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -11.90% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.53% | -4.45% |
| 华泰柏瑞富利混合C | 2021-12-22 至 今 | 4.8 | 3.41% | -30.01% | |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.8 | 0.45% | -22.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董辰 | 2020-12-29 至 今 | 5年-3个月零14天 | 54.28 | -22.83 |
| 杨景涵 | 2016-08-16 至 2020-12-29 | 4年4个月零13天 | 27.07 | 75.64 |
| 方纬 | 2016-08-16 至 2019-12-09 | 3年3个月零23天 | 23.25 | 19.51 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012748 | 0.3877 | 0.3877 | -0.09% | |
| 012761 | 1.157 | 1.387 | 0.38% | |
| 011749 | 0.7208 | 0.7208 | -0.09% | |
| 014792 | 1.1768 | 1.1768 | -0.09% | |
| 517050 | 0.6248 | 0.6248 | 0.38% | |
| 019126 | 0.9013 | 0.9013 | -0.09% | |
| 020502 | 1.0175 | 1.0941 | 0.07% | |
| 018387 | 1.3398 | 1.4188 | 0.38% | |
| 019331 | 1.8954 | 1.8954 | 0.38% | |
| 019923 | 1.8836 | 1.8836 | 0.38% | |
| 021815 | 1.151 | 1.1784 | -0.09% | |
| 560400 | 0.9379 | 0.9379 | 0.38% | |
| 560670 | 1.0968 | 1.0968 | 0.38% | |
| 561510 | 0.9369 | 0.9369 | 0.38% | |
| 563360 | 1.1985 | 1.1985 | 0.38% | |
| 016283 | 1.384 | 1.384 | 0.38% | |
| 021710 | 1.2121 | 1.2121 | -0.09% | |
| 024621 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% | |
| 023659 | 0.757 | 0.757 | 0.38% | |
| 022950 | 1.1592 | 1.1592 | 0.38% | |
| 023179 | 1.1403 | 1.1403 | 0.38% | |
| 023833 | 1.3967 | 1.3967 | 0.38% | |
| 022393 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
| 026483 | 0.9253 | 0.9253 | -0.09% | |
| 026691 | 0.9125 | 0.9125 | 0.38% | |
| 028718 | 0.9853 | 0.9853 | 0.38% | |
| 027201 | 0.9364 | 0.9364 | -0.09% | |
| 159383 | 1.4903 | 1.4903 | 0.38% | |
| 510880 | 3.4332 | 3.2824 | 0.38% | |
| 001214 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% | |
| 009095 | 1.1416 | 1.1416 | 0.07% | |
| 004905 | 2.5714 | 2.5714 | -0.09% | |
| 004010 | 1.5491 | 1.8568 | -0.09% | |
| 004011 | 1.5583 | 1.8674 | -0.09% | |
| 008400 | 2.0098 | 2.0773 | 0.38% | |
| 460005 | 3.712 | 5.7104 | -0.09% | |
| 005805 | 2.8143 | 2.8143 | -0.09% | |
| 010028 | 2.041 | 2.628 | -0.09% | |
| 010031 | 2.4495 | 2.4495 | -0.09% | |
| 010037 | 3.4104 | 4.3656 | -0.09% | |
| 010122 | 0.8699 | 0.8699 | -0.09% | |
| 001097 | 1.418 | 1.418 | 0.38% | |
| 010415 | 1.8349 | 1.8349 | -0.09% | |
| 002091 | 1.678 | 1.9009 | -0.09% | |
| 011611 | 1.1425 | 1.1425 | 0.38% | |
| 014597 | 2.5048 | 2.5956 | -0.09% | |
| 014793 | 1.1466 | 1.1466 | -0.09% | |
| 011355 | 0.5062 | 0.5062 | -0.09% | |
| 011357 | 0.7283 | 0.7283 | -0.09% | |
| 516780 | 0.7619 | 1.5238 | 0.38% | |
| 516790 | 0.5151 | 0.5151 | 0.38% | |
| 517880 | 0.7088 | 0.7088 | 0.38% | |
| 012679 | 0.4768 | 0.4768 | 0.38% | |
| 008650 | 1.038 | 1.1751 | 0.07% | |
| 014132 | 0.4365 | 0.4365 | -0.09% | |
| 013431 | 1.245 | 1.245 | -0.09% | |
| 159139 | 1.15 | 1.15 | 0.38% | |
| 015863 | 1.0892 | 1.0892 | -0.09% | |
| 019051 | 1.0775 | 1.0775 | -0.09% | |
| 017911 | 1.1852 | 1.1852 | -0.09% | |
| 018388 | 1.3235 | 1.4025 | 0.38% | |
| 019240 | 1.4807 | 1.4807 | 0.38% | |
| 019840 | 1.2796 | 1.2796 | 0.07% | |
| 019924 | 1.8633 | 1.8633 | 0.38% | |
| 021814 | 1.1609 | 1.1904 | -0.09% | |
| 561500 | 0.7454 | 0.7454 | 0.38% | |
| 561580 | 1.2806 | 1.4306 | 0.38% | |
| 024622 | 1.0509 | 1.0539 | 0.38% | |
| 023382 | 1.4037 | 1.4037 | 0.38% | |
| 023388 | 1.4014 | 1.4014 | 0.38% | |
| 022438 | 1.1502 | 1.1502 | 0.38% | |
| 022664 | 1.7079 | 1.7079 | 0.75% | |
| 022678 | 1.6514 | 1.7914 | 0.38% | |
| 022742 | 1.1483 | 1.1483 | 0.38% | |
| 022951 | 1.6557 | 1.7857 | 0.38% | |
| 025077 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | |
| 020575 | 1.1017 | 1.1017 | 0.07% | |
| 020576 | 1.0943 | 1.0943 | 0.07% | |
| 024974 | 2.1932 | 2.1932 | 0.38% | |
| 029397 | 1.1395 | 1.1395 | -0.09% | |
| 588090 | 1.5011 | 1.0482 | 0.38% | |
| 027202 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
| 025696 | 1.1295 | 1.1295 | 0.38% | |
| 512510 | 2.1884 | 1.0999 | 0.38% | |
| 512520 | 1.3801 | 1.7101 | 0.38% | |
| 513150 | 0.8962 | 0.8962 | 0.38% | |
| 513310 | 4.3881 | 4.3881 | 0.75% | |
| 513530 | 1.5715 | 1.7515 | 0.75% | |
| 006104 | 2.2627 | 2.4123 | -0.09% | |
| 005576 | 1.8709 | 2.0693 | -0.09% | |
| 000172 | 1.697 | 2.959 | -0.09% | |
| 000188 | 1.1699 | 1.5916 | 0.07% | |
| 005055 | 1.9242 | 1.9242 | -0.09% | |
| 526060 | 0.9254 | 0.9254 | 0.38% | |
| 006087 | 1.0749 | 1.0749 | 0.38% | |
| 010123 | 0.8288 | 0.8288 | -0.09% | |
| 010137 | 1.2717 | 1.2717 | -0.09% | |
| 010346 | 0.6922 | 0.6922 | -0.09% | |
| 003175 | 2.1865 | 2.8514 | -0.09% | |
| 012762 | 1.1505 | 1.3805 | 0.38% | |
| 015310 | 0.9473 | 0.9473 | 0.75% | |
| 015529 | 1.1223 | 1.1773 | 0.07% | |
| 158058 | 1.0102 | 1.0102 | 0.38% | |
| 014305 | 1.4809 | 1.4809 | 0.38% | |
| 016632 | 1.5135 | 1.5135 | -0.09% | |
| 020515 | 1.0044 | 1.0044 | 0.75% | |
| 020516 | 0.9953 | 0.9953 | 0.75% | |
| 018173 | 1.1525 | 1.1525 | 0.38% | |
| 561450 | 0.9887 | 0.9887 | 0.38% | |
| 563320 | 0.8067 | 0.8067 | 0.38% | |
| 563350 | 1.3316 | 1.3316 | 0.38% | |
| 017606 | 1.3498 | 1.3729 | -0.09% | |
| 017607 | 1.3267 | 1.3497 | -0.09% | |
| 024623 | 1.0482 | 1.0512 | 0.38% | |
| 022679 | 1.1563 | 1.1563 | 0.38% | |
| 023180 | 1.1354 | 1.1354 | 0.38% | |
| 023742 | 1.5103 | 1.5103 | 0.38% | |
| 024975 | 2.1883 | 2.1883 | 0.38% | |
| 028843 | 1.0029 | 1.0029 | 0.38% | |
| 028911 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 028236 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | |
| 164606 | 1.2393 | 1.6565 | 0.07% | |
| 510300 | 4.3898 | 1.9548 | 0.38% | |
| 512430 | 0.8711 | 0.8711 | 0.38% | |
| 513110 | 2.3778 | 2.3778 | 0.75% | |
| 513730 | 1.0728 | 1.0728 | 0.75% | |
| 513930 | 1.0571 | 1.0571 | 0.38% | |
| 006293 | 1.4813 | 1.8753 | 0.38% | |
| 004475 | 2.6024 | 2.6952 | -0.09% | |
| 001244 | 2.1846 | 2.3749 | -0.09% | |
| 530300 | 1.1931 | 1.1931 | 0.38% | |
| 551510 | 102.8434 | 1.0284 | 0.07% | |
| 008374 | 1.5369 | 1.5369 | -0.09% | |
| 460010 | 0.92 | 0.92 | 0.75% | |
| 007306 | 1.3351 | 1.3351 | -0.09% | |
| 010345 | 0.7129 | 0.7129 | -0.09% | |
| 000967 | 3.142 | 3.142 | -0.09% | |
| 001074 | 1.7977 | 1.7977 | 0.38% | |
| 001815 | 2.238 | 2.779 | -0.09% | |
| 011748 | 0.7507 | 0.7507 | -0.09% | |
| 011453 | 2.747 | 2.747 | -0.09% | |
| 011454 | 1.0287 | 1.0287 | -0.09% | |
| 008528 | 2.6204 | 2.6204 | -0.09% | |
| 013788 | 1.2394 | 1.4633 | 0.07% | |
| 013827 | 1.117 | 1.117 | 0.07% | |
| 013828 | 1.1064 | 1.1064 | 0.07% | |
| 014306 | 1.455 | 1.455 | 0.38% | |
| 014332 | 1.0447 | 1.0447 | 0.38% | |
| 014959 | 1.014 | 1.1027 | 0.07% | |
| 019525 | 1.6955 | 1.6955 | 0.75% | |
| 019870 | 1.2919 | 1.2919 | 0.38% | |
| 560490 | 0.8814 | 0.8814 | 0.38% | |
| 561030 | 0.7987 | 0.7987 | 0.38% | |
| 561570 | 1.4037 | 1.4037 | 0.38% | |
| 016208 | 1.0256 | 1.081 | 0.07% | |
| 017617 | 1.1395 | 1.1614 | -0.09% | |
| 017618 | 1.123 | 1.1447 | -0.09% | |
| 023661 | 0.7559 | 0.7559 | 0.38% | |
| 022439 | 1.1469 | 1.1469 | 0.38% | |
| 022663 | 1.3341 | 1.4131 | 0.38% | |
| 022948 | 1.1021 | 1.1021 | 0.38% | |
| 023181 | 1.1385 | 1.1385 | 0.38% | |
| 025078 | 0.9914 | 0.9914 | -0.09% | |
| 021222 | 1.2321 | 1.2321 | 0.38% | |
| 026433 | 0.9841 | 0.9841 | 0.38% | |
| 027602 | 1.1169 | 1.1169 | 0.38% | |
| 028937 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 588710 | 0.8955 | 2.6865 | 0.38% | |
| 588880 | 1.5664 | 1.5664 | 0.38% | |
| 589990 | 1.4847 | 1.4847 | 0.38% | |
| 006131 | 1.0782 | 1.9112 | 0.38% | |
| 001247 | 1.7026 | 1.9259 | -0.09% | |
| 009093 | 1.1572 | 1.1572 | 0.07% | |
| 520520 | 0.9027 | 0.9027 | 0.75% | |
| 008399 | 2.0443 | 2.1118 | 0.38% | |
| 460008 | 1.2776 | 1.6726 | 0.07% | |
| 007466 | 1.6548 | 1.9948 | 0.38% | |
| 009636 | 1.0526 | 1.0526 | -0.09% | |
| 007867 | 1.0226 | 1.1337 | 0.07% | |
| 009991 | 0.8082 | 0.8082 | -0.09% | |
| 010032 | 1.4831 | 1.4831 | -0.09% | |
| 010246 | 2.67 | 2.67 | -0.09% | |
| 010291 | 1.3204 | 1.3204 | -0.09% | |
| 010609 | 0.5062 | 0.5062 | -0.09% | |
| 011112 | 1.1748 | 1.1748 | -0.09% | |
| 012749 | 0.3797 | 0.3797 | -0.09% | |
| 011358 | 0.7082 | 0.7082 | -0.09% | |
| 516300 | 3.0283 | 1.277 | 0.38% | |
| 519519 | 1.0155 | 1.7547 | 0.07% | |
| 008525 | 1.0912 | 1.1462 | 0.07% | |
| 016653 | 1.4901 | 1.4901 | -0.09% | |
| 016984 | 1.1035 | 1.1035 | 0.07% | |
| 017047 | 1.0301 | 1.0563 | 0.07% | |
| 020466 | 1.2954 | 1.4404 | 0.38% | |
| 017991 | 1.1668 | 1.2118 | -0.09% | |
| 017992 | 1.1416 | 1.1866 | -0.09% | |
| 019809 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | |
| 019810 | 1.053 | 1.053 | 0.07% | |
| 019871 | 1.2826 | 1.2826 | 0.38% | |
| 019922 | 1.0697 | 1.0909 | 0.07% | |
| 018609 | 1.0101 | 1.0763 | 0.07% | |
| 563300 | 1.405 | 1.405 | 0.38% | |
| 563390 | 1.1789 | 1.1789 | 0.38% | |
| 021682 | 1.9242 | 1.9242 | 0.38% | |
| 022680 | 0.9415 | 0.9415 | 0.75% | |
| 022681 | 3.5492 | 3.5492 | 0.75% | |
| 159738 | 1.8671 | 1.8671 | 0.38% | |
| 023832 | 1.4012 | 1.4012 | 0.38% | |
| 028655 | 0.9792 | 0.9792 | 0.38% | |
| 027888 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
| 027889 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
| 003592 | 1.5578 | 1.7558 | -0.09% | |
| 520890 | 1.3368 | 1.3368 | 0.38% | |
| 460007 | 5.002 | 5.002 | -0.09% | |
| 007958 | 1.0602 | 1.2565 | 0.07% | |
| 009990 | 0.8333 | 0.8333 | -0.09% | |
| 011356 | 0.4897 | 0.4897 | -0.09% | |
| 516520 | 0.9817 | 0.9817 | 0.38% | |
| 008524 | 1.1223 | 1.1773 | 0.07% | |
| 015450 | 2.1313 | 2.792 | -0.09% | |
| 013494 | 1.0829 | 1.1351 | 0.07% | |
| 159007 | 0.8784 | 0.8784 | 0.38% | |
| 159069 | 0.9048 | 0.9048 | 0.38% | |
| 015101 | 0.4796 | 0.4796 | -0.09% | |
| 013847 | 0.8095 | 0.8095 | -0.09% | |
| 013848 | 0.791 | 0.791 | -0.09% | |
| 015971 | 1.5246 | 1.5246 | -0.09% | |
| 019052 | 1.0642 | 1.0642 | -0.09% | |
| 019127 | 0.8978 | 0.8978 | -0.09% | |
| 020467 | 1.2859 | 1.4309 | 0.38% | |
| 018172 | 1.1623 | 1.1623 | 0.38% | |
| 019455 | 3.5285 | 3.5285 | 0.75% | |
| 561560 | 1.278 | 1.278 | 0.38% | |
| 561810 | 1.0033 | 1.0033 | 0.38% | |
| 022153 | 1.1468 | 1.1468 | -0.09% | |
| 022154 | 1.1388 | 1.1388 | -0.09% | |
| 023553 | 1.1046 | 1.1046 | 0.38% | |
| 023554 | 1.1013 | 1.1013 | 0.38% | |
| 023660 | 0.7536 | 0.7536 | 0.38% | |
| 022699 | 1.1001 | 1.1001 | 0.38% | |
| 022947 | 1.1501 | 1.1501 | 0.38% | |
| 022394 | 0.9948 | 0.9948 | 0.07% | |
| 021223 | 1.2245 | 1.2245 | 0.38% | |
| 026690 | 0.9134 | 0.9134 | 0.38% | |
| 027603 | 1.1163 | 1.1163 | 0.38% | |
| 028936 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 027796 | 0.9316 | 0.9316 | 0.38% | |
| 027825 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
| 025697 | 1.1254 | 1.1254 | 0.38% | |
| 025937 | 0.9092 | 0.9092 | 0.38% | |
| 003591 | 1.5904 | 1.7888 | -0.09% | |
| 512890 | 1.2075 | 2.415 | 0.38% | |
| 513550 | 1.074 | 1.074 | 0.38% | |
| 004394 | 2.2353 | 2.2353 | -0.09% | |
| 009094 | 1.1426 | 1.1426 | 0.07% | |
| 460001 | 0.3357 | 3.6245 | -0.09% | |
| 007467 | 1.6173 | 1.9573 | 0.38% | |
| 006531 | 1.7753 | 1.7753 | 0.38% | |
| 002804 | 1.2731 | 1.2731 | -0.09% | |
| 009953 | 1.1219 | 1.2053 | 0.07% | |
| 010138 | 1.2282 | 1.2282 | -0.09% | |
| 001073 | 0.9706 | 1.198 | -0.09% | |
| 011610 | 1.1586 | 1.1586 | 0.38% | |
| 011452 | 2.5648 | 2.5648 | -0.09% | |
| 515790 | 0.7636 | 0.7636 | 0.38% | |
| 516330 | 1.4026 | 1.4026 | 0.38% | |
| 516770 | 1.1041 | 1.1041 | 0.38% | |
| 517120 | 0.759 | 0.759 | 0.38% | |
| 012680 | 0.4744 | 0.4744 | 0.38% | |
| 008649 | 1.0033 | 1.1695 | 0.07% | |
| 014131 | 0.453 | 0.453 | -0.09% | |
| 015311 | 0.9266 | 0.9266 | 0.75% | |
| 015370 | 1.0777 | 1.1961 | 0.07% | |
| 013432 | 1.2215 | 1.2215 | -0.09% | |
| 014331 | 1.0573 | 1.0573 | 0.38% | |
| 016374 | 1.8364 | 2.0341 | -0.09% | |
| 018791 | 1.3398 | 1.3398 | -0.09% | |
| 020320 | 1.9961 | 1.9961 | 0.38% | |
| 019330 | 1.9094 | 1.9094 | 0.38% | |
| 019524 | 1.7103 | 1.7103 | 0.75% | |
| 560910 | 0.6869 | 0.6869 | 0.38% | |
| 561550 | 1.2993 | 1.2993 | 0.38% | |
| 561590 | 1.4181 | 1.4181 | 0.38% | |
| 563330 | 3.9927 | 1.3295 | 0.38% | |
| 563380 | 0.9105 | 0.9105 | 0.38% | |
| 022262 | 1.2297 | 1.2297 | 0.38% | |
| 021683 | 1.9149 | 1.9149 | 0.38% | |
| 023741 | 1.5147 | 1.5147 | 0.38% | |
| 023831 | 1.4935 | 1.4935 | 0.38% | |
| 024189 | 0.8255 | 0.8255 | 0.38% | |
| 024190 | 0.8233 | 0.8233 | 0.38% | |
| 026434 | 0.9814 | 0.9814 | 0.38% | |
| 024739 | 0.8016 | 0.8016 | 0.38% | |
| 028654 | 0.9794 | 0.9794 | 0.38% | |
| 028717 | 0.9855 | 0.9855 | 0.38% | |
| 028844 | 1.0028 | 1.0028 | 0.38% | |
| 027795 | 0.9321 | 0.9321 | 0.38% | |
| 513140 | 1.6747 | 1.6747 | 0.75% | |
| 000186 | 1.079 | 1.6113 | 0.07% | |
| 520500 | 1.3548 | 1.3548 | 0.75% | |
| 520830 | 0.8519 | 0.8519 | 0.75% | |
| 008373 | 1.5633 | 1.5633 | -0.09% | |
| 460002 | 1.4125 | 2.0661 | -0.09% | |
| 460108 | 1.247 | 1.5986 | 0.07% | |
| 007307 | 1.3046 | 1.3046 | -0.09% | |
| 010234 | 1.617 | 1.709 | -0.09% | |
| 010304 | 1.2264 | 1.2264 | -0.09% | |
| 000877 | 1.8843 | 2.4282 | -0.09% | |
| 001069 | 3.028 | 3.028 | -0.09% | |
| 010416 | 1.7867 | 1.7867 | -0.09% | |
| 010608 | 0.53 | 0.53 | -0.09% | |
| 515580 | 1.2831 | 2.5662 | 0.38% | |
| 016983 | 1.1158 | 1.1158 | 0.07% | |
| 015100 | 0.4898 | 0.4898 | -0.09% | |
| 015970 | 1.5536 | 1.5536 | -0.09% | |
| 018790 | 1.3567 | 1.3567 | -0.09% | |
| 020321 | 1.9825 | 1.9825 | 0.38% | |
| 019241 | 1.4627 | 1.4627 | 0.38% | |
| 019454 | 3.555 | 3.555 | 0.75% | |
| 022016 | 1.0461 | 1.0461 | 0.07% | |
| 022017 | 1.0402 | 1.0402 | 0.07% | |
| 561620 | 0.9668 | 0.9668 | 0.38% | |
| 561630 | 1.0105 | 1.0105 | 0.38% | |
| 023383 | 1.3992 | 1.3992 | 0.38% | |
| 159773 | 1.1761 | 1.1761 | 0.38% | |
| 023830 | 1.4989 | 1.4989 | 0.38% | |
| 024740 | 0.7997 | 0.7997 | 0.38% | |
| 028910 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 588230 | 1.66 | 1.66 | 0.38% | |
| 027826 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 025938 | 0.9076 | 0.9076 | 0.38% | |
| 513130 | 0.5194 | 0.5194 | 0.75% | |
| 006286 | 1.5194 | 1.9134 | 0.38% | |
| 000566 | 2.204 | 3.419 | -0.09% | |
| 005409 | 1.5574 | 1.5574 | -0.09% | |
| 000187 | 1.1889 | 1.6525 | 0.07% | |
| 460003 | 1.0116 | 1.6881 | 0.07% | |
| 460009 | 2.805 | 3.352 | -0.09% | |
| 460300 | 1.1021 | 2.0151 | 0.38% | |
| 007968 | 1.361 | 1.361 | -0.09% | |
| 006532 | 1.9126 | 1.9126 | -0.09% | |
| 010303 | 1.2858 | 1.2858 | -0.09% | |
| 003413 | 1.312 | 1.312 | -0.09% | |
| 005269 | 1.2385 | 1.2385 | -0.09% | |
| 002082 | 2.45 | 3.042 | -0.09% | |
| 011111 | 1.2129 | 1.2129 | -0.09% | |
| 001398 | 1.839 | 1.839 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,541.23 | 78.99 |
| 2 | 债券及货币 | 24,520.81 | 21.39 |
| 3 | 现金 | 23,153.77 | 20.20 |
| 4 | 其他资产 | 997.54 | 00.87 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600938 | 中国海油 | 170.84 | 4,638.31 | 4.05% | 157.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 142.16 | 3,400.47 | 2.97% | 142.16 |
| 600989 | 宝丰能源 | 161.27 | 3,278.62 | 2.86% | 161.27 |
| 603296 | 华勤技术 | 34.54 | 2,565.33 | 2.24% | 14.36 |
| 605090 | 九丰能源 | 63.44 | 2,358.06 | 2.06% | 63.44 |
| 688375 | 国博电子 | 22.01 | 2,295.26 | 2.00% | 22.01 |
| 603596 | 伯特利 | 89.03 | 2,211.58 | 1.93% | 51.75 |
| 600346 | 恒力石化 | 121.17 | 2,145.92 | 1.87% | 121.17 |
| 601233 | 桐昆股份 | 98.25 | 2,127.15 | 1.86% | 98.25 |
| 601857 | 中国石油 | 235.47 | 2,043.88 | 1.78% | 235.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 13.50(万张) | 1,367.04(万元) | 1.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 0.2487 |
| 2 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 0.4162 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8% | 4.7% | 11.88% | 11.73% | 11.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.46% | 4.36% | 3.41% | 2.16% | 4.7% | 40.08% | 74.2% | 209.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 0.80 | 0.86 |
| 夏普比率 | 38.66 | 55.39 | 63.49 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。