基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理张弘 申购费率0.16% 基金规模0.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460010 | 基金经理张弘 | 最新份额11,416.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-12-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.2% |
采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种或证券市场,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至多分配4次,每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的10%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为区域性混合型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散,长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.131 | 1.131 | 2.17% |
| 2026-1-22 | 1.107 | 1.107 | -1.42% |
| 2026-1-21 | 1.123 | 1.123 | 0.81% |
| 2026-1-20 | 1.114 | 1.114 | -2.28% |
| 2026-1-19 | 1.14 | 1.14 | -3.39% |
| 2026-1-16 | 1.18 | 1.18 | -0.67% |
| 2026-1-15 | 1.188 | 1.188 | -0.08% |
| 2026-1-14 | 1.189 | 1.189 | -0.67% |
| 2026-1-13 | 1.197 | 1.197 | 1.87% |
| 2026-1-12 | 1.175 | 1.175 | 0.60% |
| 2026-1-9 | 1.168 | 1.168 | 1.30% |
| 2026-1-8 | 1.153 | 1.153 | 1.23% |
| 2026-1-7 | 1.139 | 1.139 | 3.08% |
| 2026-1-6 | 1.105 | 1.105 | 0.64% |
| 2026-1-5 | 1.098 | 1.098 | 4.37% |
| 2025-12-31 | 1.052 | 1.052 | -0.28% |
| 2025-12-29 | 1.063 | 1.063 | -2.30% |
| 2025-12-26 | 1.088 | 1.088 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 1.089 | 1.089 | -0.09% |
| 2025-12-24 | 1.09 | 1.09 | 1.11% |

张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1.3 | 49.98% | 38.19% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-08 | 1.1 | 24.13% | 17.73% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2025-09-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2019-11-05 至 2021-10-08 | 1.9 | 105.24% | 59.31% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时医疗保健混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -12.75% | -9.50% |
| 博时医疗保健混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -13.38% | -9.50% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0.7 | 2.50% | 0.46% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时健康生活混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -4.95% | -9.50% |
| 博时健康生活混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -5.41% | -9.50% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张弘 | 2025-09-11 至 今 | 0年4个月零16天 | ||
| 何琦 | 2019-08-07 至 2025-10-22 | 6年2个月零15天 | -26.59 | 22.12 |
| 黄明仁 | 2010-10-28 至 2020-01-13 | 9年-10个月零16天 | 2.10 | 56.71 |
| 李文杰 | 2010-10-28 至 2012-07-11 | 1年-4个月零13天 | -22.40 | -19.03 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000187 | 1.161 | 1.6246 | 0.04% | |
| 001074 | 1.8297 | 1.8297 | 0.21% | |
| 001214 | 1.2041 | 1.2041 | 0.29% | |
| 003413 | 1.5994 | 1.5994 | 0.21% | |
| 005576 | 1.8438 | 1.9942 | 0.21% | |
| 006104 | 2.4115 | 2.5611 | 0.21% | |
| 006293 | 1.5882 | 1.9822 | 0.29% | |
| 009991 | 0.9154 | 0.9154 | 0.21% | |
| 010303 | 1.3322 | 1.3322 | 0.21% | |
| 011112 | 0.9557 | 0.9557 | 0.21% | |
| 012762 | 1.0734 | 1.2634 | 0.29% | |
| 013494 | 1.0709 | 1.1231 | 0.04% | |
| 013827 | 1.1019 | 1.1019 | 0.04% | |
| 014306 | 1.5221 | 1.5221 | 0.29% | |
| 014959 | 1.0193 | 1.0852 | 0.04% | |
| 015370 | 1.0632 | 1.1748 | 0.04% | |
| 015852 | 1.0232 | 1.0992 | 0.04% | |
| 016374 | 1.8182 | 1.9679 | 0.21% | |
| 016653 | 1.259 | 1.259 | 0.21% | |
| 017991 | 1.6749 | 1.7199 | 0.21% | |
| 018388 | 1.3515 | 1.3855 | 0.29% | |
| 019241 | 1.6132 | 1.6132 | 0.29% | |
| 019525 | 1.4728 | 1.4728 | 0.32% | |
| 019923 | 2.0021 | 2.0021 | 0.29% | |
| 020172 | 1.1645 | 1.1645 | 0.16% | |
| 020467 | 1.2482 | 1.3482 | 0.29% | |
| 021814 | 1.1325 | 1.1402 | 0.21% | |
| 022679 | 1.1973 | 1.1973 | 0.29% | |
| 023660 | 1.0783 | 1.0783 | 0.29% | |
| 025337 | 1.0047 | 1.0047 | 0.16% | |
| 025696 | 1.1261 | 1.1261 | 0.29% | |
| 460002 | 1.545 | 2.1986 | 0.21% | |
| 512520 | 1.483 | 1.813 | 0.29% | |
| 515790 | 1.0588 | 1.0588 | 0.29% | |
| 516790 | 0.6225 | 0.6225 | 0.29% | |
| 561510 | 1.0332 | 1.0332 | 0.29% | |
| 588090 | 1.5868 | 1.1081 | 0.29% | |
| 000186 | 1.0634 | 1.588 | 0.04% | |
| 001069 | 2.94 | 2.94 | 0.21% | |
| 004475 | 2.786 | 2.8788 | 0.21% | |
| 007958 | 1.0556 | 1.2319 | 0.04% | |
| 007968 | 1.5373 | 1.5373 | 0.21% | |
| 008399 | 2.1745 | 2.242 | 0.29% | |
| 008400 | 2.1417 | 2.2092 | 0.29% | |
| 010246 | 2.82 | 2.82 | 0.21% | |
| 010608 | 0.6006 | 0.6006 | 0.21% | |
| 011357 | 0.8163 | 0.8163 | 0.21% | |
| 011611 | 1.1843 | 1.1843 | 0.29% | |
| 012953 | 1.2099 | 1.2336 | 0.21% | |
| 013431 | 1.3304 | 1.3304 | 0.21% | |
| 014332 | 1.3486 | 1.3486 | 0.29% | |
| 015310 | 1.3417 | 1.3417 | 0.32% | |
| 015450 | 2.2637 | 2.9244 | 0.21% | |
| 017911 | 1.4507 | 1.4507 | 0.21% | |
| 018387 | 1.3652 | 1.3992 | 0.29% | |
| 018791 | 1.2084 | 1.2084 | 0.21% | |
| 019127 | 1.0669 | 1.0669 | 0.21% | |
| 019454 | 2.3232 | 2.3232 | 0.32% | |
| 019810 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% | |
| 019840 | 1.2513 | 1.2513 | 0.04% | |
| 019871 | 1.3706 | 1.3706 | 0.29% | |
| 020502 | 1.1464 | 1.1941 | 0.04% | |
| 020575 | 1.0713 | 1.0713 | 0.04% | |
| 022017 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | |
| 022154 | 1.1608 | 1.1608 | 0.21% | |
| 022439 | 1.2582 | 1.2582 | 0.29% | |
| 022664 | 1.482 | 1.482 | 0.32% | |
| 022742 | 1.2592 | 1.2592 | 0.29% | |
| 023388 | 1.503 | 1.503 | 0.29% | |
| 023553 | 1.2183 | 1.2183 | 0.29% | |
| 023554 | 1.2168 | 1.2168 | 0.29% | |
| 023833 | 1.3206 | 1.3206 | 0.29% | |
| 024189 | 1.0174 | 1.0174 | 0.29% | |
| 024740 | 1.0422 | 1.0422 | 0.29% | |
| 024975 | 1.6051 | 1.6051 | 0.29% | |
| 159383 | 1.6213 | 1.6213 | 0.29% | |
| 460300 | 1.1757 | 2.0887 | 0.29% | |
| 512510 | 2.4469 | 1.2284 | 0.29% | |
| 513140 | 1.6431 | 1.6431 | 0.32% | |
| 513530 | 1.6195 | 1.7195 | 0.32% | |
| 516300 | 3.4394 | 1.4503 | 0.29% | |
| 516770 | 1.6614 | 1.6614 | 0.29% | |
| 517050 | 0.9241 | 0.9241 | 0.29% | |
| 589990 | 1.5325 | 1.5325 | 0.29% | |
| 001097 | 1.454 | 1.454 | 0.29% | |
| 002082 | 2.603 | 3.195 | 0.21% | |
| 003592 | 1.5418 | 1.7398 | 0.21% | |
| 005409 | 2.1486 | 2.1486 | 0.21% | |
| 007867 | 1.0117 | 1.1228 | 0.04% | |
| 010031 | 2.5883 | 2.5883 | 0.21% | |
| 010138 | 1.2219 | 1.2219 | 0.21% | |
| 010291 | 1.4968 | 1.4968 | 0.21% | |
| 010345 | 0.7197 | 0.7197 | 0.21% | |
| 010609 | 0.577 | 0.577 | 0.21% | |
| 011452 | 1.8081 | 1.8081 | 0.21% | |
| 012749 | 0.4371 | 0.4371 | 0.21% | |
| 012761 | 1.0785 | 1.2685 | 0.29% | |
| 013788 | 1.277 | 1.5009 | 0.04% | |
| 015311 | 1.315 | 1.315 | 0.32% | |
| 019051 | 2.0192 | 2.0192 | 0.21% | |
| 019240 | 1.6283 | 1.6283 | 0.29% | |
| 019331 | 2.1095 | 2.1095 | 0.29% | |
| 020321 | 1.9347 | 1.9347 | 0.29% | |
| 020466 | 1.2549 | 1.3549 | 0.29% | |
| 020516 | 1.2908 | 1.2908 | 0.32% | |
| 021815 | 1.1256 | 1.1333 | 0.21% | |
| 022262 | 1.2632 | 1.2632 | 0.29% | |
| 022950 | 1.1991 | 1.1991 | 0.29% | |
| 022951 | 1.6226 | 1.7126 | 0.29% | |
| 024190 | 1.0161 | 1.0161 | 0.29% | |
| 024739 | 1.0432 | 1.0432 | 0.29% | |
| 460003 | 1.134 | 1.7891 | 0.04% | |
| 460009 | 2.947 | 3.494 | 0.21% | |
| 510300 | 4.7306 | 2.0812 | 0.29% | |
| 517120 | 0.7111 | 0.7111 | 0.29% | |
| 517880 | 0.8827 | 0.8827 | 0.29% | |
| 520500 | 1.6222 | 1.6222 | 0.32% | |
| 520520 | 1.1249 | 1.1249 | 0.32% | |
| 563350 | 1.3678 | 1.3678 | 0.29% | |
| 563390 | 1.3444 | 1.3444 | 0.29% | |
| 021222 | 1.2647 | 1.2647 | 0.29% | |
| 015101 | 0.6639 | 0.6639 | 0.21% | |
| 000566 | 2.852 | 4.067 | 0.21% | |
| 000967 | 3.503 | 3.503 | 0.21% | |
| 001244 | 2.3243 | 2.5146 | 0.21% | |
| 001815 | 2.375 | 2.916 | 0.21% | |
| 004011 | 1.5607 | 1.8698 | 0.21% | |
| 007306 | 1.6181 | 1.6181 | 0.21% | |
| 007466 | 1.622 | 1.922 | 0.29% | |
| 008374 | 1.7677 | 1.7677 | 0.21% | |
| 008528 | 1.8412 | 1.8412 | 0.21% | |
| 009953 | 1.0995 | 1.1829 | 0.04% | |
| 010032 | 2.0576 | 2.0576 | 0.21% | |
| 010037 | 3.9922 | 4.9474 | 0.21% | |
| 011749 | 0.8403 | 0.8403 | 0.21% | |
| 012954 | 1.1994 | 1.2229 | 0.21% | |
| 013848 | 0.9695 | 0.9695 | 0.21% | |
| 014132 | 0.5881 | 0.5881 | 0.21% | |
| 014792 | 1.1315 | 1.1315 | 0.21% | |
| 017047 | 1.0106 | 1.0368 | 0.04% | |
| 018609 | 1.0048 | 1.0555 | 0.04% | |
| 019330 | 2.1213 | 2.1213 | 0.29% | |
| 019924 | 1.9862 | 1.9862 | 0.29% | |
| 020320 | 1.9445 | 1.9445 | 0.29% | |
| 020375 | 1.2151 | 1.2151 | 0.16% | |
| 020515 | 1.2998 | 1.2998 | 0.32% | |
| 022393 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 022681 | 2.3209 | 2.3209 | 0.32% | |
| 022948 | 1.1757 | 1.1757 | 0.29% | |
| 024622 | 1.1983 | 1.1983 | 0.29% | |
| 025078 | 1.0189 | 1.0189 | 0.21% | |
| 025338 | 1.0037 | 1.0037 | 0.16% | |
| 025937 | 0.9952 | 0.9952 | 0.29% | |
| 025938 | 0.9949 | 0.9949 | 0.29% | |
| 159773 | 1.2654 | 1.2654 | 0.29% | |
| 460001 | 0.3703 | 3.7072 | 0.21% | |
| 510880 | 3.0751 | 3.0478 | 0.29% | |
| 512890 | 1.1517 | 2.3034 | 0.29% | |
| 513730 | 1.4048 | 1.4048 | 0.32% | |
| 516330 | 1.548 | 1.548 | 0.29% | |
| 000172 | 1.75 | 3.012 | 0.21% | |
| 003175 | 2.3123 | 2.9772 | 0.21% | |
| 004010 | 1.5488 | 1.8565 | 0.21% | |
| 005269 | 1.5055 | 1.5055 | 0.21% | |
| 006532 | 1.9489 | 1.9489 | 0.21% | |
| 007307 | 1.584 | 1.584 | 0.21% | |
| 009093 | 1.146 | 1.146 | 0.04% | |
| 009095 | 1.1306 | 1.1306 | 0.04% | |
| 009636 | 1.2496 | 1.2496 | 0.21% | |
| 010123 | 0.932 | 0.932 | 0.21% | |
| 010415 | 1.2894 | 1.2894 | 0.21% | |
| 011111 | 0.9825 | 0.9825 | 0.21% | |
| 011358 | 0.7966 | 0.7966 | 0.21% | |
| 011453 | 2.1877 | 2.1877 | 0.21% | |
| 011454 | 1.2246 | 1.2246 | 0.21% | |
| 011610 | 1.1989 | 1.1989 | 0.29% | |
| 014305 | 1.5449 | 1.5449 | 0.29% | |
| 014793 | 1.1075 | 1.1075 | 0.21% | |
| 015970 | 1.6896 | 1.6896 | 0.21% | |
| 016283 | 1.424 | 1.424 | 0.29% | |
| 016632 | 1.2752 | 1.2752 | 0.21% | |
| 017606 | 1.4774 | 1.5005 | 0.21% | |
| 017607 | 1.4573 | 1.4803 | 0.21% | |
| 018172 | 1.1393 | 1.1393 | 0.29% | |
| 018790 | 1.2202 | 1.2202 | 0.21% | |
| 019126 | 1.0677 | 1.0677 | 0.21% | |
| 019455 | 2.31 | 2.31 | 0.32% | |
| 022016 | 1.0515 | 1.0515 | 0.04% | |
| 022153 | 1.1647 | 1.1647 | 0.21% | |
| 022947 | 1.2604 | 1.2604 | 0.29% | |
| 023179 | 1.213 | 1.213 | 0.29% | |
| 023382 | 1.5044 | 1.5044 | 0.29% | |
| 023383 | 1.5016 | 1.5016 | 0.29% | |
| 164606 | 1.2768 | 1.694 | 0.04% | |
| 460007 | 3.901 | 3.901 | 0.21% | |
| 460108 | 1.2228 | 1.5744 | 0.04% | |
| 563300 | 1.5083 | 1.5083 | 0.29% | |
| 588230 | 1.7851 | 1.7851 | 0.29% | |
| 015100 | 0.6756 | 0.6756 | 0.21% | |
| 000188 | 1.1457 | 1.5674 | 0.04% | |
| 001398 | 1.699 | 1.699 | 0.21% | |
| 002091 | 1.661 | 1.8839 | 0.21% | |
| 004905 | 2.7015 | 2.7015 | 0.21% | |
| 005805 | 2.2341 | 2.2341 | 0.21% | |
| 006131 | 1.1522 | 1.9852 | 0.29% | |
| 006286 | 1.6261 | 2.0201 | 0.29% | |
| 007467 | 1.589 | 1.889 | 0.29% | |
| 008373 | 1.7948 | 1.7948 | 0.21% | |
| 008525 | 1.1693 | 1.2243 | 0.04% | |
| 010122 | 0.9726 | 0.9726 | 0.21% | |
| 010137 | 1.2596 | 1.2596 | 0.21% | |
| 010304 | 1.2779 | 1.2779 | 0.21% | |
| 010346 | 0.7012 | 0.7012 | 0.21% | |
| 010416 | 1.2586 | 1.2586 | 0.21% | |
| 011355 | 0.6001 | 0.6001 | 0.21% | |
| 011356 | 0.5824 | 0.5824 | 0.21% | |
| 011748 | 0.8702 | 0.8702 | 0.21% | |
| 014580 | 1.1154 | 1.1154 | 0.21% | |
| 014597 | 2.6968 | 2.7876 | 0.21% | |
| 015529 | 1.1992 | 1.2542 | 0.04% | |
| 016983 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% | |
| 017992 | 1.6462 | 1.6912 | 0.21% | |
| 018173 | 1.1317 | 1.1317 | 0.29% | |
| 019052 | 2.0003 | 2.0003 | 0.21% | |
| 019809 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | |
| 019922 | 1.0445 | 1.0657 | 0.04% | |
| 022394 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% | |
| 023180 | 1.2099 | 1.2099 | 0.29% | |
| 023661 | 1.0801 | 1.0801 | 0.29% | |
| 023742 | 1.5501 | 1.5501 | 0.29% | |
| 023830 | 1.645 | 1.645 | 0.29% | |
| 023831 | 1.6419 | 1.6419 | 0.29% | |
| 023832 | 1.323 | 1.323 | 0.29% | |
| 024621 | 1.0474 | 1.0474 | 0.04% | |
| 024623 | 1.197 | 1.197 | 0.29% | |
| 024974 | 1.6064 | 1.6064 | 0.29% | |
| 159738 | 2.0866 | 2.0866 | 0.29% | |
| 513110 | 2.0526 | 2.0526 | 0.32% | |
| 513130 | 0.7486 | 0.7486 | 0.32% | |
| 513150 | 1.1843 | 1.1843 | 0.29% | |
| 513310 | 2.9324 | 2.9324 | 0.32% | |
| 515580 | 1.3688 | 2.7376 | 0.29% | |
| 516520 | 1.3754 | 1.3754 | 0.29% | |
| 516780 | 1.9871 | 1.9871 | 0.29% | |
| 520830 | 0.9386 | 0.9386 | 0.32% | |
| 561590 | 1.5291 | 1.5291 | 0.29% | |
| 563320 | 1.2807 | 1.2807 | 0.29% | |
| 563330 | 4.4342 | 1.4765 | 0.29% | |
| 000877 | 1.9151 | 2.459 | 0.21% | |
| 001073 | 0.9564 | 1.1838 | 0.21% | |
| 002804 | 1.2551 | 1.2551 | 0.21% | |
| 005055 | 1.9574 | 1.9574 | 0.21% | |
| 006087 | 1.1952 | 1.1952 | 0.29% | |
| 008524 | 1.1992 | 1.2542 | 0.04% | |
| 008650 | 1.022 | 1.1591 | 0.04% | |
| 009094 | 1.1326 | 1.1326 | 0.04% | |
| 009990 | 0.9404 | 0.9404 | 0.21% | |
| 010234 | 1.677 | 1.769 | 0.21% | |
| 012679 | 0.648 | 0.648 | 0.29% | |
| 013432 | 1.309 | 1.309 | 0.21% | |
| 013828 | 1.0932 | 1.0932 | 0.04% | |
| 014579 | 1.1234 | 1.1234 | 0.21% | |
| 017617 | 1.1385 | 1.1604 | 0.21% | |
| 017618 | 1.1252 | 1.1469 | 0.21% | |
| 018711 | 1.0945 | 1.0945 | 0.16% | |
| 019524 | 1.4831 | 1.4831 | 0.32% | |
| 019870 | 1.3781 | 1.3781 | 0.29% | |
| 020340 | 1.1015 | 1.1015 | 0.16% | |
| 021683 | 2.0575 | 2.0575 | 0.29% | |
| 022678 | 1.62 | 1.72 | 0.29% | |
| 023181 | 1.2118 | 1.2118 | 0.29% | |
| 023659 | 1.0809 | 1.0809 | 0.29% | |
| 023741 | 1.5524 | 1.5524 | 0.29% | |
| 025077 | 1.0208 | 1.0208 | 0.21% | |
| 025697 | 1.1254 | 1.1254 | 0.29% | |
| 460005 | 4.3207 | 6.3191 | 0.21% | |
| 460008 | 1.2494 | 1.6444 | 0.04% | |
| 519519 | 1.1397 | 1.854 | 0.04% | |
| 520890 | 1.4733 | 1.4733 | 0.29% | |
| 561500 | 0.8514 | 0.8514 | 0.29% | |
| 561550 | 1.4166 | 1.4166 | 0.29% | |
| 561560 | 1.2634 | 1.2634 | 0.29% | |
| 563380 | 1.3228 | 1.3228 | 0.29% | |
| 588710 | 1.9117 | 1.9117 | 0.29% | |
| 588880 | 1.5291 | 1.5291 | 0.29% | |
| 021223 | 1.2592 | 1.2592 | 0.29% | |
| 001247 | 1.6829 | 1.9062 | 0.21% | |
| 003591 | 1.571 | 1.7694 | 0.21% | |
| 004394 | 2.3688 | 2.3688 | 0.21% | |
| 006531 | 1.8099 | 1.8099 | 0.21% | |
| 008649 | 1.0038 | 1.1527 | 0.04% | |
| 010028 | 2.658 | 3.245 | 0.21% | |
| 012680 | 0.6451 | 0.6451 | 0.29% | |
| 012748 | 0.445 | 0.445 | 0.21% | |
| 013847 | 0.9887 | 0.9887 | 0.21% | |
| 014131 | 0.6068 | 0.6068 | 0.21% | |
| 014331 | 1.3624 | 1.3624 | 0.29% | |
| 015863 | 1.0788 | 1.0788 | 0.21% | |
| 015971 | 1.6642 | 1.6642 | 0.21% | |
| 016208 | 1.0176 | 1.0622 | 0.04% | |
| 016984 | 1.1094 | 1.1094 | 0.04% | |
| 020576 | 1.0665 | 1.0665 | 0.04% | |
| 021682 | 2.0638 | 2.0638 | 0.29% | |
| 021710 | 1.4783 | 1.4783 | 0.21% | |
| 022438 | 1.2605 | 1.2605 | 0.29% | |
| 022663 | 1.3646 | 1.3986 | 0.29% | |
| 022680 | 1.3345 | 1.3345 | 0.32% | |
| 022699 | 1.1744 | 1.1744 | 0.29% | |
| 159139 | 1.1886 | 1.1886 | 0.29% | |
| 460010 | 1.107 | 1.107 | 0.32% | |
| 513550 | 1.1936 | 1.1936 | 0.29% | |
| 530300 | 1.2679 | 1.2679 | 0.29% | |
| 551510 | 100.6244 | 1.0062 | 0.04% | |
| 561570 | 1.284 | 1.284 | 0.29% | |
| 561580 | 1.2376 | 1.3426 | 0.29% | |
| 563360 | 1.3206 | 1.3206 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,730.90 | 81.06 |
| 2 | 债券及货币 | 2,104.67 | 17.53 |
| 3 | 现金 | 2,104.67 | 17.53 |
| 4 | 其他资产 | 254.79 | 02.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.6% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 132.91% | 26.8% | 0.55% | -10.11% | 0.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31% | -5.06% | 5.23% | 5.23% | 26.8% | 1.65% | -41.34% | 10.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.38 | 1.78 | 1.77 |
| 夏普比率 | 129.11 | 53.90 | -11.97 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.05 | -0.08 |
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