基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理张弘 申购费率0.16% 基金规模0.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460010 | 基金经理张弘 | 最新份额11,416.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-12-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.2% |
采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种或证券市场,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至多分配4次,每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的10%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为区域性混合型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散,长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-11 | 1.067 | 1.067 | -0.93% |
| 2026-3-10 | 1.077 | 1.077 | 5.69% |
| 2026-3-9 | 1.019 | 1.019 | -0.20% |
| 2026-3-6 | 1.021 | 1.021 | 5.04% |
| 2026-3-5 | 0.972 | 0.972 | 1.78% |
| 2026-3-4 | 0.955 | 0.955 | -2.35% |
| 2026-3-3 | 0.978 | 0.978 | -4.68% |
| 2026-3-2 | 1.026 | 1.026 | -3.02% |
| 2026-2-27 | 1.058 | 1.058 | 0.47% |
| 2026-2-26 | 1.053 | 1.053 | -3.04% |
| 2026-2-25 | 1.086 | 1.086 | -0.28% |
| 2026-2-24 | 1.089 | 1.089 | -1.36% |
| 2026-2-13 | 1.104 | 1.104 | -0.09% |
| 2026-2-12 | 1.105 | 1.105 | -0.99% |
| 2026-2-11 | 1.116 | 1.116 | 0.54% |
| 2026-2-10 | 1.11 | 1.11 | 2.30% |
| 2026-2-9 | 1.085 | 1.085 | 1.97% |
| 2026-2-6 | 1.064 | 1.064 | -0.47% |
| 2026-2-5 | 1.069 | 1.069 | -1.02% |
| 2026-2-4 | 1.08 | 1.08 | 1.50% |

张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1.3 | 49.98% | 38.19% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-08 | 1.1 | 24.13% | 17.73% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2019-11-05 至 2021-10-08 | 1.9 | 105.24% | 59.31% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时医疗保健混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -12.75% | -9.50% |
| 博时医疗保健混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -13.38% | -9.50% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0.7 | 2.50% | 0.46% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时健康生活混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -4.95% | -9.50% |
| 博时健康生活混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -5.41% | -9.50% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张弘 | 2025-09-11 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
| 何琦 | 2019-08-07 至 2025-10-22 | 6年2个月零15天 | -26.59 | 22.12 |
| 黄明仁 | 2010-10-28 至 2020-01-13 | 9年-10个月零16天 | 2.10 | 56.71 |
| 李文杰 | 2010-10-28 至 2012-07-11 | 1年-4个月零13天 | -22.40 | -19.03 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007968 | 1.5335 | 1.5335 | 0.00% | |
| 006293 | 1.5848 | 1.9788 | 0.22% | |
| 005805 | 2.0078 | 2.0078 | 0.00% | |
| 551510 | 100.9821 | 1.0098 | 0.01% | |
| 008399 | 2.1513 | 2.2188 | 0.22% | |
| 460300 | 1.1729 | 2.0859 | 0.22% | |
| 005269 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | |
| 516300 | 3.4558 | 1.4572 | 0.22% | |
| 516520 | 1.2762 | 1.2762 | 0.22% | |
| 516770 | 1.4774 | 1.4774 | 0.22% | |
| 010123 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | |
| 010345 | 0.7427 | 0.7427 | 0.00% | |
| 000877 | 1.9056 | 2.4495 | 0.00% | |
| 001073 | 0.9643 | 1.1917 | 0.00% | |
| 014959 | 1.0229 | 1.0888 | 0.01% | |
| 015100 | 0.6349 | 0.6349 | 0.00% | |
| 015310 | 1.1643 | 1.1643 | -0.10% | |
| 013431 | 1.3869 | 1.3869 | 0.00% | |
| 008649 | 1.0069 | 1.1558 | 0.01% | |
| 012954 | 1.2149 | 1.2384 | 0.00% | |
| 011610 | 1.0948 | 1.0948 | 0.22% | |
| 017991 | 1.7027 | 1.7477 | 0.00% | |
| 022016 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | |
| 561550 | 1.4263 | 1.4263 | 0.22% | |
| 561580 | 1.3147 | 1.4297 | 0.22% | |
| 563390 | 1.445 | 1.445 | 0.22% | |
| 588090 | 1.4418 | 1.0068 | 0.22% | |
| 022153 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | |
| 020576 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% | |
| 024623 | 1.2752 | 1.2752 | 0.22% | |
| 018173 | 1.2636 | 1.2636 | 0.22% | |
| 019455 | 2.5328 | 2.5328 | -0.10% | |
| 019840 | 1.2548 | 1.2548 | 0.01% | |
| 019924 | 2.0173 | 2.0173 | 0.22% | |
| 024739 | 0.9256 | 0.9256 | 0.22% | |
| 024740 | 0.9245 | 0.9245 | 0.22% | |
| 023554 | 1.2246 | 1.2246 | 0.22% | |
| 022439 | 1.2586 | 1.2586 | 0.22% | |
| 022664 | 1.4287 | 1.4287 | -0.10% | |
| 159738 | 1.9635 | 1.9635 | 0.22% | |
| 000187 | 1.1652 | 1.6288 | 0.01% | |
| 164606 | 1.2634 | 1.6806 | 0.01% | |
| 513150 | 1.042 | 1.042 | 0.22% | |
| 513550 | 1.1345 | 1.1345 | 0.22% | |
| 009095 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% | |
| 004905 | 2.5433 | 2.5433 | 0.00% | |
| 006104 | 2.4138 | 2.5634 | 0.00% | |
| 006131 | 1.149 | 1.982 | 0.22% | |
| 007466 | 1.6712 | 1.9812 | 0.22% | |
| 460005 | 4.5048 | 6.5032 | 0.00% | |
| 460007 | 4.39 | 4.39 | 0.00% | |
| 460010 | 1.067 | 1.067 | -0.10% | |
| 460108 | 1.2256 | 1.5772 | 0.01% | |
| 011355 | 0.5772 | 0.5772 | 0.00% | |
| 010303 | 1.2701 | 1.2701 | 0.00% | |
| 010346 | 0.7232 | 0.7232 | 0.00% | |
| 000967 | 3.506 | 3.506 | 0.00% | |
| 013788 | 1.2636 | 1.4875 | 0.01% | |
| 008524 | 1.1942 | 1.2492 | 0.01% | |
| 008528 | 2.1834 | 2.1834 | 0.00% | |
| 012762 | 1.1459 | 1.3409 | 0.22% | |
| 011611 | 1.0812 | 1.0812 | 0.22% | |
| 016983 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% | |
| 017618 | 1.1339 | 1.1556 | 0.00% | |
| 015852 | 1.0245 | 1.1005 | 0.01% | |
| 014331 | 1.4092 | 1.4092 | 0.22% | |
| 588230 | 1.7778 | 1.7778 | 0.22% | |
| 588880 | 1.4771 | 1.4771 | 0.22% | |
| 022154 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | |
| 024622 | 1.2769 | 1.2769 | 0.22% | |
| 019870 | 1.411 | 1.411 | 0.22% | |
| 019871 | 1.4029 | 1.4029 | 0.22% | |
| 019922 | 1.0479 | 1.0691 | 0.01% | |
| 026433 | 1.0028 | 1.0028 | 0.22% | |
| 022948 | 1.1728 | 1.1728 | 0.22% | |
| 510880 | 3.3145 | 3.2046 | 0.22% | |
| 009093 | 1.1483 | 1.1483 | 0.01% | |
| 460009 | 2.965 | 3.512 | 0.00% | |
| 007306 | 1.576 | 1.576 | 0.00% | |
| 011356 | 0.5597 | 0.5597 | 0.00% | |
| 011357 | 0.7949 | 0.7949 | 0.00% | |
| 517120 | 0.6636 | 0.6636 | 0.22% | |
| 012679 | 0.7174 | 0.7174 | 0.22% | |
| 009990 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | |
| 010032 | 1.9517 | 1.9517 | 0.00% | |
| 010234 | 1.67 | 1.762 | 0.00% | |
| 010246 | 2.835 | 2.835 | 0.00% | |
| 003175 | 2.3813 | 3.0462 | 0.00% | |
| 010609 | 0.5642 | 0.5642 | 0.00% | |
| 014132 | 0.5918 | 0.5918 | 0.00% | |
| 013494 | 1.0719 | 1.1241 | 0.01% | |
| 020320 | 1.8815 | 1.8815 | 0.22% | |
| 020321 | 1.8715 | 1.8715 | 0.22% | |
| 017992 | 1.6719 | 1.7169 | 0.00% | |
| 159383 | 1.637 | 1.637 | 0.22% | |
| 561500 | 0.8523 | 0.8523 | 0.22% | |
| 561510 | 1.0123 | 1.0123 | 0.22% | |
| 561590 | 1.5327 | 1.5327 | 0.22% | |
| 563300 | 1.5444 | 1.5444 | 0.22% | |
| 563350 | 1.3799 | 1.3799 | 0.22% | |
| 588710 | 1.7304 | 1.7304 | 0.22% | |
| 022393 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
| 021682 | 2.0799 | 2.0799 | 0.22% | |
| 021710 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | |
| 018387 | 1.4281 | 1.4721 | 0.22% | |
| 019810 | 1.035 | 1.035 | 0.01% | |
| 025697 | 1.0967 | 1.0967 | 0.22% | |
| 025937 | 1.011 | 1.011 | 0.22% | |
| 023660 | 1.0097 | 1.0097 | 0.22% | |
| 022678 | 1.6689 | 1.7789 | 0.22% | |
| 022680 | 1.1579 | 1.1579 | -0.10% | |
| 022947 | 1.261 | 1.261 | 0.22% | |
| 512890 | 1.1968 | 2.3936 | 0.22% | |
| 004475 | 2.8675 | 2.9603 | 0.00% | |
| 007467 | 1.6364 | 1.9464 | 0.22% | |
| 006087 | 1.1986 | 1.1986 | 0.22% | |
| 001815 | 2.301 | 2.842 | 0.00% | |
| 520500 | 1.5305 | 1.5305 | -0.10% | |
| 520830 | 0.9104 | 0.9104 | -0.10% | |
| 460003 | 1.1054 | 1.7605 | 0.01% | |
| 011111 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | |
| 011358 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | |
| 517050 | 0.8141 | 0.8141 | 0.22% | |
| 519519 | 1.1114 | 1.8257 | 0.01% | |
| 012680 | 0.7141 | 0.7141 | 0.22% | |
| 010291 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | |
| 015101 | 0.6236 | 0.6236 | 0.00% | |
| 008650 | 1.0246 | 1.1617 | 0.01% | |
| 017606 | 1.532 | 1.5551 | 0.00% | |
| 563330 | 4.4639 | 1.4864 | 0.22% | |
| 563380 | 1.2714 | 1.2714 | 0.22% | |
| 019454 | 2.548 | 2.548 | -0.10% | |
| 024190 | 0.991 | 0.991 | 0.22% | |
| 025938 | 1.0104 | 1.0104 | 0.22% | |
| 026434 | 1.0024 | 1.0024 | 0.22% | |
| 023382 | 1.4972 | 1.4972 | 0.22% | |
| 023179 | 1.2001 | 1.2001 | 0.22% | |
| 023180 | 1.1967 | 1.1967 | 0.22% | |
| 513110 | 1.9763 | 1.9763 | -0.10% | |
| 005409 | 2.04 | 2.04 | 0.00% | |
| 004394 | 2.3361 | 2.3361 | 0.00% | |
| 009636 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | |
| 001398 | 1.717 | 1.717 | 0.00% | |
| 520890 | 1.498 | 1.498 | 0.22% | |
| 008400 | 2.1181 | 2.1856 | 0.22% | |
| 460002 | 1.5494 | 2.203 | 0.00% | |
| 002091 | 1.6709 | 1.8938 | 0.00% | |
| 011112 | 1.049 | 1.049 | 0.00% | |
| 011453 | 1.9651 | 1.9651 | 0.00% | |
| 516330 | 1.4641 | 1.4641 | 0.22% | |
| 516780 | 2.0541 | 2.0541 | 0.22% | |
| 516790 | 0.5981 | 0.5981 | 0.22% | |
| 010137 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | |
| 001097 | 1.504 | 1.504 | 0.22% | |
| 010415 | 1.5361 | 1.5361 | 0.00% | |
| 014597 | 2.7728 | 2.8636 | 0.00% | |
| 013848 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | |
| 015311 | 1.1405 | 1.1405 | -0.10% | |
| 015370 | 1.0668 | 1.1784 | 0.01% | |
| 013827 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
| 013432 | 1.3639 | 1.3639 | 0.00% | |
| 012748 | 0.4298 | 0.4298 | 0.00% | |
| 011749 | 0.8143 | 0.8143 | 0.00% | |
| 017047 | 1.0136 | 1.0398 | 0.01% | |
| 016208 | 1.021 | 1.0656 | 0.01% | |
| 017617 | 1.1479 | 1.1698 | 0.00% | |
| 015970 | 1.7403 | 1.7403 | 0.00% | |
| 018790 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | |
| 019126 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | |
| 020502 | 1.1178 | 1.1655 | 0.01% | |
| 020515 | 1.1276 | 1.1276 | -0.10% | |
| 014306 | 1.5297 | 1.5297 | 0.22% | |
| 014332 | 1.3945 | 1.3945 | 0.22% | |
| 016374 | 1.8524 | 2.0021 | 0.00% | |
| 016632 | 1.4066 | 1.4066 | 0.00% | |
| 022017 | 1.057 | 1.057 | 0.01% | |
| 589990 | 1.4666 | 1.4666 | 0.22% | |
| 020575 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | |
| 024621 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% | |
| 018172 | 1.2725 | 1.2725 | 0.22% | |
| 019330 | 2.0036 | 2.0036 | 0.22% | |
| 018609 | 1.009 | 1.0597 | 0.01% | |
| 025696 | 1.0981 | 1.0981 | 0.22% | |
| 024974 | 1.4694 | 1.4694 | 0.22% | |
| 023553 | 1.2265 | 1.2265 | 0.22% | |
| 023661 | 1.0116 | 1.0116 | 0.22% | |
| 022742 | 1.2597 | 1.2597 | 0.22% | |
| 022950 | 1.0951 | 1.0951 | 0.22% | |
| 022951 | 1.6718 | 1.7718 | 0.22% | |
| 000188 | 1.1493 | 1.571 | 0.01% | |
| 003591 | 1.5783 | 1.7767 | 0.00% | |
| 513530 | 1.7042 | 1.8142 | -0.10% | |
| 513730 | 1.2088 | 1.2088 | -0.10% | |
| 001214 | 1.208 | 1.208 | 0.22% | |
| 001244 | 2.3272 | 2.5175 | 0.00% | |
| 006286 | 1.6232 | 2.0172 | 0.22% | |
| 000566 | 2.797 | 4.012 | 0.00% | |
| 006531 | 1.8158 | 1.8158 | 0.00% | |
| 530300 | 1.2545 | 1.2545 | 0.22% | |
| 004011 | 1.5707 | 1.8798 | 0.00% | |
| 008374 | 1.7606 | 1.7606 | 0.00% | |
| 460001 | 0.3706 | 3.7079 | 0.00% | |
| 011452 | 2.1419 | 2.1419 | 0.00% | |
| 011454 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | |
| 517880 | 0.8542 | 0.8542 | 0.22% | |
| 010138 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | |
| 001069 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |
| 014792 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | |
| 014793 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | |
| 014131 | 0.6113 | 0.6113 | 0.00% | |
| 013828 | 1.095 | 1.095 | 0.01% | |
| 008525 | 1.1637 | 1.2187 | 0.01% | |
| 012749 | 0.4219 | 0.4219 | 0.00% | |
| 016283 | 1.472 | 1.472 | 0.22% | |
| 019127 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | |
| 020467 | 1.3181 | 1.4281 | 0.22% | |
| 017911 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | |
| 159139 | 1.1055 | 1.1055 | 0.22% | |
| 021814 | 1.1805 | 1.1927 | 0.00% | |
| 563320 | 1.209 | 1.209 | 0.22% | |
| 563360 | 1.3229 | 1.3229 | 0.22% | |
| 022262 | 1.274 | 1.274 | 0.22% | |
| 021223 | 1.2697 | 1.2697 | 0.22% | |
| 021683 | 2.0729 | 2.0729 | 0.22% | |
| 019241 | 1.6197 | 1.6197 | 0.22% | |
| 019331 | 1.9918 | 1.9918 | 0.22% | |
| 019524 | 1.4299 | 1.4299 | -0.10% | |
| 019809 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | |
| 025078 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
| 023383 | 1.4941 | 1.4941 | 0.22% | |
| 023659 | 1.0125 | 1.0125 | 0.22% | |
| 022681 | 2.5452 | 2.5452 | -0.10% | |
| 023742 | 1.4921 | 1.4921 | 0.22% | |
| 023832 | 1.535 | 1.535 | 0.22% | |
| 023833 | 1.5319 | 1.5319 | 0.22% | |
| 000186 | 1.0674 | 1.592 | 0.01% | |
| 512520 | 1.4816 | 1.8116 | 0.22% | |
| 007867 | 1.0174 | 1.1285 | 0.01% | |
| 007958 | 1.0591 | 1.2354 | 0.01% | |
| 005576 | 1.8798 | 2.0302 | 0.00% | |
| 520520 | 1.0994 | 1.0994 | -0.10% | |
| 008373 | 1.7882 | 1.7882 | 0.00% | |
| 460008 | 1.2528 | 1.6478 | 0.01% | |
| 002082 | 2.522 | 3.114 | 0.00% | |
| 515790 | 1.1784 | 1.1784 | 0.22% | |
| 002804 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | |
| 009953 | 1.1034 | 1.1868 | 0.01% | |
| 010037 | 4.1582 | 5.1134 | 0.00% | |
| 010122 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | |
| 010304 | 1.217 | 1.217 | 0.00% | |
| 003413 | 1.4258 | 1.4258 | 0.00% | |
| 001074 | 1.8363 | 1.8363 | 0.00% | |
| 014580 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | |
| 012953 | 1.2259 | 1.2496 | 0.00% | |
| 016984 | 1.1078 | 1.1078 | 0.01% | |
| 015971 | 1.713 | 1.713 | 0.00% | |
| 019052 | 1.8401 | 1.8401 | 0.00% | |
| 020466 | 1.3256 | 1.4356 | 0.22% | |
| 020516 | 1.1191 | 1.1191 | -0.10% | |
| 014305 | 1.5534 | 1.5534 | 0.22% | |
| 021815 | 1.1725 | 1.1847 | 0.00% | |
| 561560 | 1.4252 | 1.4252 | 0.22% | |
| 561570 | 1.543 | 1.543 | 0.22% | |
| 021222 | 1.2757 | 1.2757 | 0.22% | |
| 019923 | 2.0346 | 2.0346 | 0.22% | |
| 024975 | 1.4678 | 1.4678 | 0.22% | |
| 022438 | 1.2611 | 1.2611 | 0.22% | |
| 022663 | 1.4267 | 1.4707 | 0.22% | |
| 022679 | 1.0932 | 1.0932 | 0.22% | |
| 023741 | 1.4948 | 1.4948 | 0.22% | |
| 023830 | 1.658 | 1.658 | 0.22% | |
| 003592 | 1.5484 | 1.7464 | 0.00% | |
| 513130 | 0.6421 | 0.6421 | -0.10% | |
| 513930 | 0.9957 | 0.9957 | 0.22% | |
| 009094 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | |
| 005055 | 2.0394 | 2.0394 | 0.00% | |
| 006532 | 2.03 | 2.03 | 0.00% | |
| 004010 | 1.5592 | 1.8669 | 0.00% | |
| 007307 | 1.5423 | 1.5423 | 0.00% | |
| 515580 | 1.3534 | 2.7068 | 0.22% | |
| 009991 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | |
| 010028 | 2.604 | 3.191 | 0.00% | |
| 010031 | 2.4341 | 2.4341 | 0.00% | |
| 010416 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| 010608 | 0.5878 | 0.5878 | 0.00% | |
| 014579 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | |
| 013847 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | |
| 015450 | 2.3294 | 2.9901 | 0.00% | |
| 015529 | 1.1942 | 1.2492 | 0.01% | |
| 012761 | 1.1515 | 1.3465 | 0.22% | |
| 011748 | 0.8441 | 0.8441 | 0.00% | |
| 017607 | 1.5103 | 1.5333 | 0.00% | |
| 015863 | 1.081 | 1.081 | 0.00% | |
| 018791 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | |
| 019051 | 1.8585 | 1.8585 | 0.00% | |
| 016653 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | |
| 022394 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 018388 | 1.4132 | 1.4572 | 0.22% | |
| 019240 | 1.6358 | 1.6358 | 0.22% | |
| 019525 | 1.4195 | 1.4195 | -0.10% | |
| 024189 | 0.9926 | 0.9926 | 0.22% | |
| 025077 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
| 023388 | 1.4956 | 1.4956 | 0.22% | |
| 022699 | 1.1714 | 1.1714 | 0.22% | |
| 159773 | 1.276 | 1.276 | 0.22% | |
| 023181 | 1.1988 | 1.1988 | 0.22% | |
| 023831 | 1.6544 | 1.6544 | 0.22% | |
| 000172 | 1.744 | 3.006 | 0.00% | |
| 510300 | 4.7142 | 2.0752 | 0.22% | |
| 512510 | 2.4544 | 1.2322 | 0.22% | |
| 513140 | 1.6112 | 1.6112 | -0.10% | |
| 513310 | 3.25 | 3.25 | -0.10% | |
| 001247 | 1.6934 | 1.9167 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,730.90 | 81.06 |
| 2 | 债券及货币 | 2,104.67 | 17.53 |
| 3 | 现金 | 2,104.67 | 17.53 |
| 4 | 其他资产 | 254.79 | 02.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.6% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.66% | -1.75% | 4.83% | -8.58% | 0.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.39% | -2.56% | 1.43% | 1.43% | -1.75% | 15.23% | -36.15% | 6.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.84 | 1.76 |
| 夏普比率 | -21.41 | 69.06 | -12.72 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.30 | -0.04 | -0.10 |
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