公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞新利混合A
| 基金代码001247 | 基金经理郑青,董辰 | 最新份额63,294.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模11.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-04-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模16.53亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
收益分配原则
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-26 | 1.6944 | 1.9177 | 0.08% |
| 2026-2-25 | 1.693 | 1.9163 | 0.14% |
| 2026-2-24 | 1.6906 | 1.9139 | 0.25% |
| 2026-2-13 | 1.6864 | 1.9097 | -0.15% |
| 2026-2-12 | 1.689 | 1.9123 | 0.17% |
| 2026-2-11 | 1.6862 | 1.9095 | 0.02% |
| 2026-2-10 | 1.6859 | 1.9092 | 0.05% |
| 2026-2-9 | 1.6851 | 1.9084 | 0.21% |
| 2026-2-6 | 1.6816 | 1.9049 | -0.02% |
| 2026-2-5 | 1.6819 | 1.9052 | -0.19% |
| 2026-2-4 | 1.6851 | 1.9084 | 0.08% |
| 2026-2-3 | 1.6837 | 1.907 | 0.30% |
| 2026-2-2 | 1.6787 | 1.902 | -0.41% |
| 2026-1-30 | 1.6856 | 1.9089 | -0.07% |
| 2026-1-29 | 1.6867 | 1.91 | -0.13% |
| 2026-1-28 | 1.6889 | 1.9122 | 0.11% |
| 2026-1-27 | 1.687 | 1.9103 | 0.08% |
| 2026-1-26 | 1.6857 | 1.909 | -0.02% |
| 2026-1-23 | 1.686 | 1.9093 | 0.18% |
| 2026-1-22 | 1.6829 | 1.9062 | -0.04% |
郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年12月任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞新利混合A 2020-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.1 | 8.61% | 8.14% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 3.0 | 2.10% | 1.85% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.66% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.61% | 0.34% |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.7 | 43.09% | 40.01% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 今 | 9.3 | 23.07% | 19.68% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 2.3 | 0.36% | 0.55% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 今 | 9.5 | 21.51% | 20.06% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | 33.65% | -6.62% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 4.7 | 5.41% | 5.04% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.68% | 1.08% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | 46.18% | -6.61% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.0 | 20.69% | 21.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | 34.97% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.0 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | 47.24% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.0 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.1 | 7.87% | 8.14% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.2 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
| 华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.7 | 39.17% | 40.01% |
| 华泰货币 | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 10.7 | 23.69% | 23.74% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.1 | 9.33% | 8.14% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.52% | 1.08% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.2 | 0.45% | -22.27% |
| 华泰柏瑞货币C | 货币型 | 2024-07-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董辰 | 2020-08-25 至 今 | 5年6个月零2天 | 25.96 | -17.86 |
| 郑青 | 2020-06-23 至 今 | 5年8个月零4天 | 47.24 | -6.62 |
| 吴邦栋 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2年4个月零23天 | 24.24 | 48.45 |
| 罗远航 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3年3个月零27天 | 28.88 | 54.68 |
| 杨景涵 | 2015-04-20 至 2018-04-02 | 2年-1个月零13天 | 12.76 | 1.74 |
| 方纬 | 2015-04-20 至 2016-08-17 | 1年3个月零28天 | 4.54 | -6.13 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015311 | 1.1612 | 1.1612 | -2.25% | |
| 012761 | 1.1139 | 1.3089 | -0.07% | |
| 012953 | 1.2277 | 1.2514 | 0.10% | |
| 012954 | 1.2167 | 1.2402 | 0.10% | |
| 017606 | 1.5513 | 1.5744 | 0.10% | |
| 014306 | 1.5504 | 1.5504 | -0.07% | |
| 022154 | 1.1796 | 1.1796 | 0.10% | |
| 020576 | 1.0665 | 1.0665 | -0.07% | |
| 018388 | 1.4156 | 1.4596 | -0.07% | |
| 019240 | 1.6679 | 1.6679 | -0.07% | |
| 019330 | 2.0172 | 2.0172 | -0.07% | |
| 019871 | 1.4086 | 1.4086 | -0.07% | |
| 019922 | 1.0469 | 1.0681 | -0.07% | |
| 025697 | 1.1339 | 1.1339 | -0.07% | |
| 022950 | 1.158 | 1.158 | -0.07% | |
| 023179 | 1.2143 | 1.2143 | -0.07% | |
| 023180 | 1.2109 | 1.2109 | -0.07% | |
| 004394 | 2.3293 | 2.3293 | 0.10% | |
| 004475 | 2.895 | 2.9878 | 0.10% | |
| 003591 | 1.5778 | 1.7762 | 0.10% | |
| 006131 | 1.1541 | 1.9871 | -0.07% | |
| 460008 | 1.2521 | 1.6471 | -0.07% | |
| 007968 | 1.5422 | 1.5422 | 0.10% | |
| 002082 | 2.594 | 3.186 | 0.10% | |
| 006532 | 2.0329 | 2.0329 | 0.10% | |
| 010032 | 2.1005 | 2.1005 | 0.10% | |
| 010303 | 1.3068 | 1.3068 | 0.10% | |
| 008525 | 1.1648 | 1.2198 | -0.07% | |
| 516770 | 1.5688 | 1.5688 | -0.07% | |
| 516780 | 2.1429 | 2.1429 | -0.07% | |
| 013847 | 0.9675 | 0.9675 | 0.10% | |
| 011611 | 1.1434 | 1.1434 | -0.07% | |
| 017617 | 1.1491 | 1.171 | 0.10% | |
| 017618 | 1.1352 | 1.1569 | 0.10% | |
| 017911 | 1.3541 | 1.3541 | 0.10% | |
| 018172 | 1.1587 | 1.1587 | -0.07% | |
| 016984 | 1.1066 | 1.1066 | -0.07% | |
| 589990 | 1.5222 | 1.5222 | -0.07% | |
| 022262 | 1.2706 | 1.2706 | -0.07% | |
| 022394 | 1.0388 | 1.0388 | -0.07% | |
| 024622 | 1.2325 | 1.2325 | -0.07% | |
| 023383 | 1.5354 | 1.5354 | -0.07% | |
| 019331 | 2.0055 | 2.0055 | -0.07% | |
| 019870 | 1.4166 | 1.4166 | -0.07% | |
| 022016 | 1.0619 | 1.0619 | -0.07% | |
| 024739 | 0.9416 | 0.9416 | -0.07% | |
| 024974 | 1.655 | 1.655 | -0.07% | |
| 025077 | 1.0334 | 1.0334 | 0.10% | |
| 001244 | 2.3491 | 2.5394 | 0.10% | |
| 000186 | 1.0663 | 1.5909 | -0.07% | |
| 000187 | 1.1638 | 1.6274 | -0.07% | |
| 000188 | 1.1481 | 1.5698 | -0.07% | |
| 006286 | 1.6313 | 2.0253 | -0.07% | |
| 460300 | 1.1779 | 2.0909 | -0.07% | |
| 006087 | 1.2191 | 1.2191 | -0.07% | |
| 000877 | 1.923 | 2.4669 | 0.10% | |
| 000967 | 3.526 | 3.526 | 0.10% | |
| 001074 | 1.8492 | 1.8492 | 0.10% | |
| 010122 | 0.9712 | 0.9712 | 0.10% | |
| 010304 | 1.2526 | 1.2526 | 0.10% | |
| 003175 | 2.4028 | 3.0677 | 0.10% | |
| 012679 | 0.6814 | 0.6814 | -0.07% | |
| 008524 | 1.1951 | 1.2501 | -0.07% | |
| 011356 | 0.599 | 0.599 | 0.10% | |
| 011357 | 0.8132 | 0.8132 | 0.10% | |
| 011454 | 1.1967 | 1.1967 | 0.10% | |
| 013431 | 1.4019 | 1.4019 | 0.10% | |
| 014792 | 1.2015 | 1.2015 | 0.10% | |
| 019126 | 0.9848 | 0.9848 | 0.10% | |
| 020321 | 1.9513 | 1.9513 | -0.07% | |
| 020466 | 1.2745 | 1.3845 | -0.07% | |
| 017991 | 1.7472 | 1.7922 | 0.10% | |
| 014305 | 1.5742 | 1.5742 | -0.07% | |
| 021682 | 2.0814 | 2.0814 | -0.07% | |
| 019809 | 1.0389 | 1.0389 | -0.07% | |
| 561500 | 0.8607 | 0.8607 | -0.07% | |
| 561510 | 1.0256 | 1.0256 | -0.07% | |
| 563380 | 1.3277 | 1.3277 | -0.07% | |
| 588090 | 1.5291 | 1.0678 | -0.07% | |
| 025696 | 1.1352 | 1.1352 | -0.07% | |
| 024975 | 1.6533 | 1.6533 | -0.07% | |
| 022438 | 1.2702 | 1.2702 | -0.07% | |
| 022678 | 1.6359 | 1.7409 | -0.07% | |
| 159773 | 1.2771 | 1.2771 | -0.07% | |
| 023742 | 1.5467 | 1.5467 | -0.07% | |
| 023830 | 1.6531 | 1.6531 | -0.07% | |
| 007867 | 1.0139 | 1.125 | -0.07% | |
| 513130 | 0.6541 | 0.6541 | -2.25% | |
| 460001 | 0.3875 | 3.7483 | 0.10% | |
| 005055 | 2.0422 | 2.0422 | 0.10% | |
| 520890 | 1.5172 | 1.5172 | -0.07% | |
| 008374 | 1.7708 | 1.7708 | 0.10% | |
| 010415 | 1.5028 | 1.5028 | 0.10% | |
| 010608 | 0.5994 | 0.5994 | 0.10% | |
| 002804 | 1.2571 | 1.2571 | 0.10% | |
| 010031 | 2.3885 | 2.3885 | 0.10% | |
| 010037 | 4.2018 | 5.157 | 0.10% | |
| 010291 | 1.5008 | 1.5008 | 0.10% | |
| 011358 | 0.7931 | 0.7931 | 0.10% | |
| 516520 | 1.3434 | 1.3434 | -0.07% | |
| 517120 | 0.6829 | 0.6829 | -0.07% | |
| 015529 | 1.1951 | 1.2501 | -0.07% | |
| 014580 | 1.1087 | 1.1087 | 0.10% | |
| 014597 | 2.8001 | 2.8909 | 0.10% | |
| 014959 | 1.0217 | 1.0876 | -0.07% | |
| 015863 | 1.0802 | 1.0802 | 0.10% | |
| 015970 | 1.718 | 1.718 | 0.10% | |
| 020467 | 1.2674 | 1.3774 | -0.07% | |
| 016374 | 1.849 | 1.9987 | 0.10% | |
| 017047 | 1.0125 | 1.0387 | -0.07% | |
| 021683 | 2.0746 | 2.0746 | -0.07% | |
| 024623 | 1.2309 | 1.2309 | -0.07% | |
| 023382 | 1.5385 | 1.5385 | -0.07% | |
| 019923 | 2.0582 | 2.0582 | -0.07% | |
| 563330 | 4.5127 | 1.5026 | -0.07% | |
| 563350 | 1.3765 | 1.3765 | -0.07% | |
| 022699 | 1.1765 | 1.1765 | -0.07% | |
| 159738 | 1.9784 | 1.9784 | -0.07% | |
| 022948 | 1.1779 | 1.1779 | -0.07% | |
| 023832 | 1.4741 | 1.4741 | -0.07% | |
| 003592 | 1.5481 | 1.7461 | 0.10% | |
| 512510 | 2.4991 | 1.2544 | -0.07% | |
| 513550 | 1.168 | 1.168 | -0.07% | |
| 006104 | 2.4367 | 2.5863 | 0.10% | |
| 460003 | 1.1329 | 1.788 | -0.07% | |
| 005805 | 2.0845 | 2.0845 | 0.10% | |
| 009093 | 1.1475 | 1.1475 | -0.07% | |
| 520500 | 1.5224 | 1.5224 | -2.25% | |
| 008373 | 1.7984 | 1.7984 | 0.10% | |
| 001069 | 2.956 | 2.956 | 0.10% | |
| 005269 | 1.4779 | 1.4779 | 0.10% | |
| 002091 | 1.6721 | 1.895 | 0.10% | |
| 010123 | 0.9299 | 0.9299 | 0.10% | |
| 010234 | 1.682 | 1.774 | 0.10% | |
| 517880 | 0.8696 | 0.8696 | -0.07% | |
| 519519 | 1.139 | 1.8533 | -0.07% | |
| 011355 | 0.6176 | 0.6176 | 0.10% | |
| 515580 | 1.3719 | 2.7438 | -0.07% | |
| 015101 | 0.6544 | 0.6544 | 0.10% | |
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| 015450 | 2.3509 | 3.0116 | 0.10% | |
| 013827 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 013828 | 1.0943 | 1.0943 | -0.07% | |
| 012749 | 0.4336 | 0.4336 | 0.10% | |
| 014793 | 1.1751 | 1.1751 | 0.10% | |
| 015971 | 1.6914 | 1.6914 | 0.10% | |
| 019052 | 1.9217 | 1.9217 | 0.10% | |
| 022153 | 1.1842 | 1.1842 | 0.10% | |
| 021814 | 1.1613 | 1.1735 | 0.10% | |
| 561550 | 1.4515 | 1.4515 | -0.07% | |
| 561580 | 1.2624 | 1.3774 | -0.07% | |
| 025937 | 1.0227 | 1.0227 | -0.07% | |
| 023553 | 1.2392 | 1.2392 | -0.07% | |
| 023554 | 1.2374 | 1.2374 | -0.07% | |
| 022663 | 1.429 | 1.473 | -0.07% | |
| 022947 | 1.2701 | 1.2701 | -0.07% | |
| 024189 | 1.0489 | 1.0489 | -0.07% | |
| 024190 | 1.0473 | 1.0473 | -0.07% | |
| 025078 | 1.0309 | 1.0309 | 0.10% | |
| 005409 | 2.1948 | 2.1948 | 0.10% | |
| 001247 | 1.6944 | 1.9177 | 0.10% | |
| 000172 | 1.756 | 3.018 | 0.10% | |
| 513150 | 1.0615 | 1.0615 | -0.07% | |
| 460007 | 4.296 | 4.296 | 0.10% | |
| 007466 | 1.6381 | 1.9431 | -0.07% | |
| 004010 | 1.5602 | 1.8679 | 0.10% | |
| 004011 | 1.5718 | 1.8809 | 0.10% | |
| 003413 | 1.4936 | 1.4936 | 0.10% | |
| 010137 | 1.2595 | 1.2595 | 0.10% | |
| 008528 | 2.1894 | 2.1894 | 0.10% | |
| 008649 | 1.0061 | 1.155 | -0.07% | |
| 011112 | 1.0354 | 1.0354 | 0.10% | |
| 011452 | 2.148 | 2.148 | 0.10% | |
| 516330 | 1.5106 | 1.5106 | -0.07% | |
| 517050 | 0.8379 | 0.8379 | -0.07% | |
| 015100 | 0.6662 | 0.6662 | 0.10% | |
| 013848 | 0.9482 | 0.9482 | 0.10% | |
| 012762 | 1.1085 | 1.3035 | -0.07% | |
| 014579 | 1.1168 | 1.1168 | 0.10% | |
| 018790 | 1.3309 | 1.3309 | 0.10% | |
| 018791 | 1.3175 | 1.3175 | 0.10% | |
| 020502 | 1.1455 | 1.1932 | -0.07% | |
| 017992 | 1.716 | 1.761 | 0.10% | |
| 018173 | 1.1507 | 1.1507 | -0.07% | |
| 016653 | 1.3638 | 1.3638 | 0.10% | |
| 021222 | 1.2723 | 1.2723 | -0.07% | |
| 021710 | 1.4508 | 1.4508 | 0.10% | |
| 023388 | 1.5369 | 1.5369 | -0.07% | |
| 018387 | 1.4303 | 1.4743 | -0.07% | |
| 019810 | 1.0338 | 1.0338 | -0.07% | |
| 019840 | 1.2541 | 1.2541 | -0.07% | |
| 022017 | 1.0579 | 1.0579 | -0.07% | |
| 588230 | 1.8278 | 1.8278 | -0.07% | |
| 022439 | 1.2678 | 1.2678 | -0.07% | |
| 022680 | 1.1788 | 1.1788 | -2.25% | |
| 023741 | 1.5493 | 1.5493 | -0.07% | |
| 513140 | 1.6799 | 1.6799 | -2.25% | |
| 513310 | 3.5794 | 3.5794 | -2.25% | |
| 513530 | 1.7063 | 1.8163 | -2.25% | |
| 006293 | 1.5928 | 1.9868 | -0.07% | |
| 460005 | 4.5511 | 6.5495 | 0.10% | |
| 460108 | 1.2251 | 1.5767 | -0.07% | |
| 007467 | 1.6042 | 1.9092 | -0.07% | |
| 009094 | 1.134 | 1.134 | -0.07% | |
| 009095 | 1.1319 | 1.1319 | -0.07% | |
| 004905 | 2.495 | 2.495 | 0.10% | |
| 520520 | 1.1655 | 1.1655 | -2.25% | |
| 530300 | 1.2694 | 1.2694 | -0.07% | |
| 008400 | 2.1454 | 2.2129 | -0.07% | |
| 001097 | 1.501 | 1.501 | -0.07% | |
| 010609 | 0.5754 | 0.5754 | 0.10% | |
| 009953 | 1.1023 | 1.1857 | -0.07% | |
| 009990 | 0.9401 | 0.9401 | 0.10% | |
| 009991 | 0.9146 | 0.9146 | 0.10% | |
| 010346 | 0.7235 | 0.7235 | 0.10% | |
| 011111 | 1.0651 | 1.0651 | 0.10% | |
| 516300 | 3.5099 | 1.48 | -0.07% | |
| 015370 | 1.0659 | 1.1775 | -0.07% | |
| 012748 | 0.4417 | 0.4417 | 0.10% | |
| 011610 | 1.1577 | 1.1577 | -0.07% | |
| 011748 | 0.8638 | 0.8638 | 0.10% | |
| 011749 | 0.8335 | 0.8335 | 0.10% | |
| 017607 | 1.5295 | 1.5525 | 0.10% | |
| 015852 | 1.0253 | 1.1013 | -0.07% | |
| 019127 | 0.9837 | 0.9837 | 0.10% | |
| 159139 | 1.1727 | 1.1727 | -0.07% | |
| 016983 | 1.1169 | 1.1169 | -0.07% | |
| 022393 | 1.0419 | 1.0419 | -0.07% | |
| 021223 | 1.2664 | 1.2664 | -0.07% | |
| 020575 | 1.0717 | 1.0717 | -0.07% | |
| 024621 | 1.0417 | 1.0417 | -0.07% | |
| 019241 | 1.6517 | 1.6517 | -0.07% | |
| 019924 | 2.041 | 2.041 | -0.07% | |
| 018609 | 1.0078 | 1.0585 | -0.07% | |
| 561560 | 1.2862 | 1.2862 | -0.07% | |
| 561590 | 1.5598 | 1.5598 | -0.07% | |
| 563360 | 1.3323 | 1.3323 | -0.07% | |
| 563390 | 1.3906 | 1.3906 | -0.07% | |
| 588710 | 1.9702 | 1.9702 | -0.07% | |
| 588880 | 1.5433 | 1.5433 | -0.07% | |
| 025938 | 1.0222 | 1.0222 | -0.07% | |
| 023659 | 1.0896 | 1.0896 | -0.07% | |
| 022742 | 1.2688 | 1.2688 | -0.07% | |
| 023181 | 1.213 | 1.213 | -0.07% | |
| 023833 | 1.4712 | 1.4712 | -0.07% | |
| 001214 | 1.2285 | 1.2285 | -0.07% | |
| 164606 | 1.2756 | 1.6928 | -0.07% | |
| 512520 | 1.4882 | 1.8182 | -0.07% | |
| 512890 | 1.1676 | 2.3352 | -0.07% | |
| 460002 | 1.6216 | 2.2752 | 0.10% | |
| 460009 | 2.999 | 3.546 | 0.10% | |
| 007306 | 1.6235 | 1.6235 | 0.10% | |
| 007307 | 1.5889 | 1.5889 | 0.10% | |
| 007958 | 1.0579 | 1.2342 | -0.07% | |
| 551510 | 100.9072 | 1.0091 | -0.07% | |
| 010416 | 1.4677 | 1.4677 | 0.10% | |
| 009636 | 1.2216 | 1.2216 | 0.10% | |
| 010138 | 1.2211 | 1.2211 | 0.10% | |
| 515790 | 1.1152 | 1.1152 | -0.07% | |
| 015310 | 1.1853 | 1.1853 | -2.25% | |
| 013494 | 1.0716 | 1.1238 | -0.07% | |
| 013788 | 1.2758 | 1.4997 | -0.07% | |
| 016208 | 1.0197 | 1.0643 | -0.07% | |
| 016283 | 1.47 | 1.47 | -0.07% | |
| 019051 | 1.9407 | 1.9407 | 0.10% | |
| 020320 | 1.9616 | 1.9616 | -0.07% | |
| 013432 | 1.3789 | 1.3789 | 0.10% | |
| 159383 | 1.6305 | 1.6305 | -0.07% | |
| 014331 | 1.4631 | 1.4631 | -0.07% | |
| 014332 | 1.4479 | 1.4479 | -0.07% | |
| 016632 | 1.3819 | 1.3819 | 0.10% | |
| 019454 | 2.7691 | 2.7691 | -2.25% | |
| 019455 | 2.7528 | 2.7528 | -2.25% | |
| 021815 | 1.1536 | 1.1658 | 0.10% | |
| 561570 | 1.4525 | 1.4525 | -0.07% | |
| 563300 | 1.5521 | 1.5521 | -0.07% | |
| 563320 | 1.2362 | 1.2362 | -0.07% | |
| 024740 | 0.9405 | 0.9405 | -0.07% | |
| 023660 | 1.0867 | 1.0867 | -0.07% | |
| 023661 | 1.0887 | 1.0887 | -0.07% | |
| 022679 | 1.1561 | 1.1561 | -0.07% | |
| 022681 | 2.7662 | 2.7662 | -2.25% | |
| 022951 | 1.6387 | 1.7337 | -0.07% | |
| 023831 | 1.6497 | 1.6497 | -0.07% | |
| 000566 | 2.879 | 4.094 | 0.10% | |
| 005576 | 1.876 | 2.0264 | 0.10% | |
| 510300 | 4.737 | 2.0836 | -0.07% | |
| 510880 | 3.1968 | 3.1275 | -0.07% | |
| 008399 | 2.1789 | 2.2464 | -0.07% | |
| 001073 | 0.9617 | 1.1891 | 0.10% | |
| 001815 | 2.367 | 2.908 | 0.10% | |
| 001398 | 1.717 | 1.717 | 0.10% | |
| 006531 | 1.8287 | 1.8287 | 0.10% | |
| 010028 | 2.681 | 3.268 | 0.10% | |
| 010246 | 2.869 | 2.869 | 0.10% | |
| 010345 | 0.7428 | 0.7428 | 0.10% | |
| 012680 | 0.6784 | 0.6784 | -0.07% | |
| 008650 | 1.0237 | 1.1608 | -0.07% | |
| 011453 | 2.0405 | 2.0405 | 0.10% | |
| 516790 | 0.6042 | 0.6042 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,634.81 | 08.89 |
| 2 | 债券及货币 | 175,002.75 | 93.48 |
| 3 | 现金 | 718.05 | 00.38 |
| 4 | 其他资产 | 423.93 | 00.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688012 | 中微公司 | 02.22 | 629.56 | 0.34% | 0.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 03.10 | 590.40 | 0.32% | 2.88 |
| 603596 | 伯特利 | 10.94 | 560.68 | 0.30% | 10.94 |
| 605123 | 派克新材 | 05.17 | 537.16 | 0.29% | 5.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.41 | 552.12 | 0.29% | 0.41 |
| 600489 | 中金黄金 | 22.09 | 516.02 | 0.28% | 18.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 05.27 | 478.20 | 0.26% | 5.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 02.14 | 458.50 | 0.24% | 2.14 |
| 688543 | 国科军工 | 07.35 | 456.30 | 0.24% | 7.35 |
| 688608 | 恒玄科技 | 01.92 | 435.59 | 0.23% | 1.92 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112511157 | 25平安银行CD157 | 100.00(万张) | 9,899.91(万元) | 5.29(%) |
| 2 | 112505329 | 25建设银行CD329 | 100.00(万张) | 9,902.02(万元) | 5.29(%) |
| 3 | 230305 | 23进出05 | 90.00(万张) | 9,456.02(万元) | 5.05(%) |
| 4 | 102400608 | 24晋城国资MTN001B | 60.00(万张) | 6,233.70(万元) | 3.33(%) |
| 5 | 092280083 | 22建行永续债01 | 60.00(万张) | 6,198.16(万元) | 3.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 0.0325 |
| 2 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.073 |
| 3 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 0.0378 |
| 4 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.86% | 6.47% | 4.93% | 6.71% | 6.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 2.94% | 1.91% | 1.91% | 6.47% | 15.55% | 38.39% | 103.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.22 | 0.16 |
| 夏普比率 | 314.56 | 133.14 | 144.08 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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