基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理田汉卿,徐帅宇 申购费率0.12% 基金规模16.67亿 (2022-06-30) |
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基金代码000172 | 基金经理田汉卿,徐帅宇 | 最新份额101,440.24万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模16.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2013-08-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.33亿 | 托管费0.2% |
在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公告等)后,可以将其纳入投资范围。
1、A 类份额的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择
收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再
投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;H 类份
额的基金收益分配仅采用现金方式,不设红利再投资;
2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份
额分别制定收益分配方案,同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多 12 次;每
次各类基金份额的基金收益分配比例不得低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的
25%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分
配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。
基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第
3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因本基金为指数增强投资基金,跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。另外,在特殊情况下,从保护投资人利益出发对基金股票仓位做出调整,以至于股票持仓比例较大低于正常水平时,基金由此获得的对投资人有利的正收益不计入跟踪误差的计算,但基金由此获得的负收益则要计入跟踪误差的计算。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.245 | 2.507 | -0.64% |
2024-4-18 | 1.253 | 2.515 | 0.32% |
2024-4-17 | 1.249 | 2.511 | 1.71% |
2024-4-16 | 1.228 | 2.49 | -1.29% |
2024-4-15 | 1.244 | 2.506 | 2.05% |
2024-4-12 | 1.219 | 2.481 | -0.41% |
2024-4-11 | 1.224 | 2.486 | 0.33% |
2024-4-10 | 1.22 | 2.482 | -0.81% |
2024-4-9 | 1.23 | 2.492 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.23 | 2.492 | -1.05% |
2024-4-3 | 1.243 | 2.505 | -0.16% |
2024-4-2 | 1.245 | 2.507 | -0.24% |
2024-4-1 | 1.248 | 2.51 | 1.55% |
2024-3-29 | 1.229 | 2.491 | 0.82% |
2024-3-28 | 1.219 | 2.481 | 0.41% |
2024-3-27 | 1.214 | 2.476 | -1.22% |
2024-3-26 | 1.229 | 2.491 | 0.33% |
2024-3-25 | 1.225 | 2.487 | -0.57% |
2024-3-22 | 1.232 | 2.494 | -1.04% |
2024-3-21 | 1.245 | 2.507 | -0.16% |
田汉卿女士:副总经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -15.83% | -4.79% |
华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型 | 2020-09-28 至 今 | 3.6 | -13.20% | -15.78% |
华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -15.93% | -15.82% |
500指增 | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 2.4 | -25.82% | -34.57% |
华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2013-06-14 至 今 | 10.9 | 154.02% | 111.71% |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2015-06-04 至 今 | 8.9 | 22.63% | 24.12% |
华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | -41.28% | -23.69% |
华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2015-03-18 至 今 | 9.1 | 68.93% | 41.23% |
华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 39.51% | 44.37% |
华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | -38.63% | -20.17% |
华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -16.52% | -15.82% |
华泰柏瑞港股通量化精选混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2016-05-12 至 今 | 7.9 | 23.76% | 41.68% |
华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 2020-07-13 | 1.7 | 63.35% | 72.92% |
华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型 | 2020-09-28 至 今 | 3.6 | -23.39% | -15.78% |
华泰柏瑞港股通量化精选混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2014-11-10 至 2020-07-13 | 5.7 | 124.41% | 118.86% |
华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -16.14% | -4.80% |
华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 6.7 | 13.89% | 26.95% |
华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | -40.19% | -20.17% |
华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型 | 2015-12-25 至 今 | 8.3 | -- | -- |
华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型 | 2015-05-12 至 2021-11-02 | 6.5 | 78.10% | 52.67% |
华泰柏瑞量化创优 | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 12.12% | 35.95% |
华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型 | 2017-10-24 至 2020-07-13 | 2.7 | -3.76% | 45.92% |
华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | -40.18% | -23.69% |
华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2015-02-13 至 2020-07-13 | 5.4 | 42.89% | 74.67% |
华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型 | 2018-06-19 至 2021-11-02 | 3.4 | 70.06% | 85.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐帅宇 | 2022-08-05 至 今 | 1年8个月零15天 | -21.00 | -24.38 |
田汉卿 | 2013-06-14 至 今 | 10年10个月零6天 | 154.02 | 111.71 |
徐帅宇先生:硕士毕业于美国密歇根大学量化金融与风险管理专业。2017年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2022年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -16.67% | -25.50% |
华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2021-11-11 至 2022-08-05 | 0.7 | -- | -- |
华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -21.00% | -24.38% |
华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -17.17% | -25.50% |
华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型 | 2021-11-11 至 2022-08-05 | 0.7 | -- | -- |
华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -21.96% | -24.38% |
华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型 | 2021-11-11 至 2022-08-05 | 0.7 | -- | -- |
华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐帅宇 | 2022-08-05 至 今 | 1年8个月零15天 | -21.00 | -24.38 |
田汉卿 | 2013-06-14 至 今 | 10年10个月零6天 | 154.02 | 111.71 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001214 | 0.7219 | 0.7219 | -0.01% | |
512510 | 1.4688 | 0.7422 | -0.01% | |
000566 | 2.203 | 3.418 | 0.03% | |
460001 | 0.2884 | 3.5114 | 0.03% | |
460007 | 2.277 | 2.277 | 0.03% | |
007467 | 1.6857 | 1.8057 | -0.01% | |
007968 | 1.225 | 1.225 | 0.03% | |
010303 | 0.7007 | 0.7007 | 0.03% | |
000877 | 1.3653 | 1.9092 | 0.03% | |
001073 | 0.9814 | 1.2088 | 0.03% | |
001074 | 1.2899 | 1.2899 | 0.03% | |
009953 | 1.0806 | 1.1465 | 0.06% | |
010138 | 0.6696 | 0.6696 | 0.03% | |
011748 | 0.6103 | 0.6103 | 0.03% | |
014578 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
005269 | 0.9429 | 0.9429 | 0.03% | |
011452 | 0.7957 | 0.7957 | 0.03% | |
515580 | 0.7046 | 1.4092 | -0.01% | |
012680 | 0.4881 | 0.4881 | -0.01% | |
014305 | 0.9627 | 0.9627 | -0.01% | |
013788 | 1.3798 | 1.3798 | 0.06% | |
019810 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | |
019923 | 0.9133 | 0.9133 | -0.01% | |
015852 | 1.0231 | 1.051 | 0.06% | |
020502 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | |
017992 | 0.9179 | 0.9179 | 0.03% | |
003591 | 1.4713 | 1.6393 | 0.03% | |
460008 | 1.1975 | 1.5925 | 0.06% | |
460300 | 0.8691 | 1.7821 | -0.01% | |
004394 | 1.26 | 1.26 | 0.03% | |
007958 | 1.0523 | 1.1865 | 0.06% | |
561590 | 0.8821 | 0.8821 | -0.01% | |
010346 | 0.502 | 0.502 | 0.03% | |
003175 | 1.8957 | 2.3119 | 0.03% | |
009991 | 0.6413 | 0.6413 | 0.03% | |
010031 | 1.9796 | 1.9796 | 0.03% | |
010037 | 2.091 | 3.0462 | 0.03% | |
014579 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
011356 | 0.3248 | 0.3248 | 0.03% | |
515790 | 0.8042 | 0.8042 | -0.01% | |
516770 | 0.9157 | 0.9157 | -0.01% | |
516790 | 0.5567 | 0.5567 | -0.01% | |
517050 | 0.5058 | 0.5058 | -0.01% | |
008526 | 0.7585 | 0.7585 | 0.03% | |
016632 | 0.8295 | 0.8295 | 0.03% | |
017047 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | |
014793 | 0.7806 | 0.7806 | 0.03% | |
015100 | 0.4587 | 0.4587 | 0.03% | |
015101 | 0.4548 | 0.4548 | 0.03% | |
014132 | 0.466 | 0.466 | 0.03% | |
013432 | 0.9382 | 0.9382 | 0.03% | |
159738 | 0.8128 | 0.8128 | -0.01% | |
014252 | 1.0545 | 1.0545 | 0.06% | |
019809 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | |
019870 | 0.846 | 0.846 | -0.01% | |
019871 | 0.8452 | 0.8452 | -0.01% | |
018609 | 1.0138 | 1.0214 | 0.06% | |
017618 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% | |
020515 | 0.9711 | 0.9711 | -0.12% | |
017991 | 0.9232 | 0.9232 | 0.03% | |
019524 | 1.1229 | 1.1229 | -0.12% | |
019525 | 1.1226 | 1.1226 | -0.12% | |
000172 | 1.253 | 2.515 | 0.03% | |
000188 | 1.1185 | 1.5402 | 0.06% | |
003592 | 1.4511 | 1.6191 | 0.03% | |
510300 | 3.5593 | 1.5685 | -0.01% | |
460002 | 1.0122 | 1.6658 | 0.03% | |
009093 | 1.1065 | 1.1065 | 0.06% | |
004905 | 2.0377 | 2.0377 | 0.03% | |
004010 | 1.5636 | 1.7253 | 0.03% | |
001815 | 1.701 | 2.242 | 0.03% | |
001398 | 1.163 | 1.163 | 0.03% | |
009990 | 0.6531 | 0.6531 | 0.03% | |
010028 | 2.082 | 2.669 | 0.03% | |
010122 | 0.7314 | 0.7314 | 0.03% | |
014597 | 2.09 | 2.09 | 0.03% | |
011355 | 0.3305 | 0.3305 | 0.03% | |
517120 | 0.4253 | 0.4253 | -0.01% | |
012679 | 0.4894 | 0.4894 | -0.01% | |
008524 | 1.0351 | 1.0351 | 0.06% | |
008649 | 1.0037 | 1.1048 | 0.06% | |
016698 | 0.9446 | 0.9446 | -0.01% | |
015450 | 1.8756 | 2.2909 | 0.03% | |
017606 | 1.053 | 1.053 | 0.03% | |
005576 | 1.2898 | 1.2898 | 0.03% | |
000187 | 1.1253 | 1.5889 | 0.06% | |
513140 | 0.8884 | 0.8884 | -0.12% | |
513150 | 0.6197 | 0.6197 | -0.01% | |
460003 | 1.0475 | 1.6735 | 0.06% | |
460005 | 2.2312 | 4.2296 | 0.03% | |
007307 | 1.2598 | 1.2598 | 0.03% | |
009095 | 1.0917 | 1.0917 | 0.06% | |
005055 | 1.2826 | 1.2826 | 0.03% | |
561550 | 0.8691 | 0.8691 | -0.01% | |
010345 | 0.5106 | 0.5106 | 0.03% | |
003413 | 0.8689 | 0.8689 | 0.03% | |
010416 | 0.5404 | 0.5404 | 0.03% | |
010608 | 0.3766 | 0.3766 | 0.03% | |
010032 | 1.6206 | 1.6206 | 0.03% | |
012749 | 0.3794 | 0.3794 | 0.03% | |
012761 | 1.1257 | 1.2457 | -0.01% | |
012762 | 1.1227 | 1.2427 | -0.01% | |
011611 | 0.5949 | 0.5949 | -0.01% | |
014580 | 1.0542 | 1.0542 | 0.03% | |
516330 | 0.8246 | 0.8246 | -0.01% | |
016374 | 1.2773 | 1.2773 | 0.03% | |
013827 | 1.0661 | 1.0661 | 0.06% | |
013828 | 1.0615 | 1.0615 | 0.06% | |
016283 | 0.999 | 0.999 | -0.01% | |
015971 | 0.9601 | 0.9601 | 0.03% | |
020320 | 0.9885 | 0.9885 | -0.01% | |
020321 | 0.9878 | 0.9878 | -0.01% | |
020466 | 1.1233 | 1.1233 | -0.01% | |
020516 | 0.9704 | 0.9704 | -0.12% | |
017911 | 0.8637 | 0.8637 | 0.03% | |
018387 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | |
164606 | 1.3792 | 1.5727 | 0.06% | |
510880 | 3.2905 | 3.0022 | -0.01% | |
512520 | 1.0751 | 1.4051 | -0.01% | |
512890 | 1.0812 | 2.1624 | -0.01% | |
513130 | 0.4454 | 0.4454 | -0.12% | |
513530 | 1.1583 | 1.1583 | -0.12% | |
006104 | 1.4379 | 1.5875 | 0.03% | |
006131 | 0.8555 | 1.6885 | -0.01% | |
006293 | 1.1758 | 1.5698 | -0.01% | |
007306 | 1.2806 | 1.2806 | 0.03% | |
563330 | 0.9459 | 0.9459 | -0.01% | |
563350 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | |
588090 | 0.7694 | 0.5373 | -0.01% | |
010291 | 1.2036 | 1.2036 | 0.03% | |
010304 | 0.6816 | 0.6816 | 0.03% | |
001069 | 1.495 | 1.495 | 0.03% | |
010415 | 0.5488 | 0.5488 | 0.03% | |
010123 | 0.7108 | 0.7108 | 0.03% | |
014577 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
011112 | 0.6301 | 0.6301 | 0.03% | |
516300 | 0.872 | 0.872 | -0.01% | |
014331 | 0.6482 | 0.6482 | -0.01% | |
014332 | 0.6444 | 0.6444 | -0.01% | |
016697 | 0.9488 | 0.9488 | -0.01% | |
016984 | 1.0463 | 1.0463 | 0.06% | |
013847 | 0.8009 | 0.8009 | 0.03% | |
014131 | 0.4741 | 0.4741 | 0.03% | |
015310 | 0.8197 | 0.8197 | -0.12% | |
015311 | 0.8142 | 0.8142 | -0.12% | |
159773 | 0.6161 | 0.6161 | -0.01% | |
017607 | 1.048 | 1.048 | 0.03% | |
015863 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | |
018172 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
001244 | 1.3797 | 1.57 | 0.03% | |
513110 | 1.4331 | 1.4331 | -0.12% | |
008400 | 1.1442 | 1.2117 | -0.01% | |
460010 | 0.642 | 0.642 | -0.12% | |
007466 | 1.71 | 1.83 | -0.01% | |
004475 | 2.1288 | 2.1288 | 0.03% | |
007867 | 1.0085 | 1.1196 | 0.06% | |
561560 | 1.2034 | 1.2034 | -0.01% | |
004011 | 1.5825 | 1.7442 | 0.03% | |
005805 | 1.8873 | 1.8873 | 0.03% | |
006087 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | |
006531 | 1.2816 | 1.2816 | 0.03% | |
010137 | 0.6831 | 0.6831 | 0.03% | |
010246 | 1.745 | 1.745 | 0.03% | |
012151 | 0.7986 | 0.7986 | -0.01% | |
012152 | 0.7966 | 0.7966 | -0.01% | |
011610 | 0.5996 | 0.5996 | -0.01% | |
002091 | 1.558 | 1.7488 | 0.03% | |
011111 | 0.6409 | 0.6409 | 0.03% | |
011453 | 1.8628 | 1.8628 | 0.03% | |
014306 | 0.9551 | 0.9551 | -0.01% | |
014792 | 0.7893 | 0.7893 | 0.03% | |
014959 | 1.0166 | 1.0446 | 0.06% | |
014253 | 1.0504 | 1.0504 | 0.06% | |
019922 | 1.0124 | 1.0124 | 0.06% | |
019924 | 0.9123 | 0.9123 | -0.01% | |
018173 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
019454 | 1.0831 | 1.0831 | -0.12% | |
019455 | 1.0818 | 1.0818 | -0.12% | |
000186 | 1.0807 | 1.5476 | 0.06% | |
513310 | 1.2599 | 1.2599 | -0.12% | |
008373 | 1.4274 | 1.4274 | 0.03% | |
460009 | 1.797 | 2.344 | 0.03% | |
460108 | 1.181 | 1.5326 | 0.06% | |
561580 | 1.0864 | 1.0864 | -0.01% | |
563300 | 0.8548 | 0.8548 | -0.01% | |
588880 | 0.739 | 0.739 | -0.01% | |
010609 | 0.367 | 0.367 | 0.03% | |
009636 | 0.9413 | 0.9413 | 0.03% | |
006532 | 1.2827 | 1.2827 | 0.03% | |
010234 | 1.219 | 1.311 | 0.03% | |
011358 | 0.5565 | 0.5565 | 0.03% | |
011454 | 0.9292 | 0.9292 | 0.03% | |
516520 | 0.8254 | 0.8254 | -0.01% | |
516780 | 0.8978 | 0.8978 | -0.01% | |
517880 | 0.8079 | 0.8079 | -0.01% | |
519519 | 1.0506 | 1.7322 | 0.06% | |
008525 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | |
008528 | 0.8057 | 0.8057 | 0.03% | |
008650 | 1.0377 | 1.1188 | 0.06% | |
016653 | 0.8248 | 0.8248 | 0.03% | |
015529 | 1.0351 | 1.0351 | 0.06% | |
013494 | 1.0342 | 1.0864 | 0.06% | |
013431 | 0.9468 | 0.9468 | 0.03% | |
159646 | 0.6515 | 0.6515 | -0.01% | |
159693 | 1.2182 | 1.2182 | -0.01% | |
019840 | 1.1885 | 1.1885 | 0.06% | |
016208 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
015970 | 0.9678 | 0.9678 | 0.03% | |
018791 | 0.9314 | 0.9314 | 0.03% | |
020467 | 1.1227 | 1.1227 | -0.01% | |
018388 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | |
019240 | 0.8872 | 0.8872 | -0.01% | |
019331 | 0.9172 | 0.9172 | -0.01% | |
001247 | 1.573 | 1.7638 | 0.03% | |
513550 | 0.697 | 0.697 | -0.01% | |
513730 | 0.9855 | 0.9855 | -0.12% | |
006286 | 1.1986 | 1.5926 | -0.01% | |
005409 | 1.6686 | 1.6686 | 0.03% | |
008374 | 1.412 | 1.412 | 0.03% | |
008399 | 1.1567 | 1.2242 | -0.01% | |
009094 | 1.0965 | 1.0965 | 0.06% | |
561500 | 0.6224 | 0.6224 | -0.01% | |
561510 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
000967 | 2.721 | 2.721 | 0.03% | |
001097 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
002804 | 1.251 | 1.251 | 0.03% | |
012748 | 0.3835 | 0.3835 | 0.03% | |
012953 | 1.1439 | 1.1439 | 0.03% | |
012954 | 1.1378 | 1.1378 | 0.03% | |
011749 | 0.5978 | 0.5978 | 0.03% | |
002082 | 1.872 | 2.464 | 0.03% | |
011357 | 0.5653 | 0.5653 | 0.03% | |
008527 | 0.751 | 0.751 | 0.03% | |
016983 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
013848 | 0.7924 | 0.7924 | 0.03% | |
015370 | 1.0803 | 1.1391 | 0.06% | |
017617 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | |
018790 | 0.9339 | 0.9339 | 0.03% | |
019051 | 0.9726 | 0.9726 | 0.03% | |
019052 | 0.9703 | 0.9703 | 0.03% | |
019241 | 0.8851 | 0.8851 | -0.01% | |
019330 | 0.9183 | 0.9183 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 133,550.91 | 93.05 |
2 | 债券及货币 | 14,339.54 | 09.99 |
3 | 现金 | 14,339.54 | 09.99 |
4 | 其他资产 | 703.66 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 03.28 | 5,661.63 | 3.94% | 0.58 |
300750 | 宁德时代 | 16.19 | 2,642.85 | 1.84% | -1.28 |
601318 | 中国平安 | 63.15 | 2,544.77 | 1.77% | 7.83 |
600036 | 招商银行 | 88.86 | 2,471.96 | 1.72% | 25.84 |
600919 | 江苏银行 | 278.11 | 1,860.53 | 1.30% | 109.03 |
601211 | 国泰君安 | 106.98 | 1,591.90 | 1.11% | 22.03 |
600926 | 杭州银行 | 156.77 | 1,569.27 | 1.09% | 156.77 |
600030 | 中信证券 | 75.94 | 1,546.92 | 1.08% | 30.55 |
000568 | 泸州老窖 | 08.28 | 1,485.60 | 1.04% | 3.67 |
688036 | 传音控股 | 10.42 | 1,442.13 | 1.00% | 10.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.4% |
100≤X<300 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.094 |
2 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.0863 |
3 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.07 |
4 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 0.063 |
5 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 0.252 |
6 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 0.347 |
7 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 0.35 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.19% | -9.93% | -5.55% | 1.25% | 10.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 9.24% | 5.38% | 5.38% | -9.93% | -15.76% | 6.41% | 186.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.05 | 1.04 |
夏普比率 | -72.61 | -38.08 | 9.49 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
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