基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.15% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008373 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额7,036.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.8095 | 1.8095 | 0.62% |
| 2026-2-26 | 1.7984 | 1.7984 | 0.18% |
| 2026-2-25 | 1.7952 | 1.7952 | 0.36% |
| 2026-2-24 | 1.7887 | 1.7887 | 0.73% |
| 2026-2-13 | 1.7757 | 1.7757 | -1.33% |
| 2026-2-12 | 1.7997 | 1.7997 | 1.65% |
| 2026-2-11 | 1.7705 | 1.7705 | 0.12% |
| 2026-2-10 | 1.7683 | 1.7683 | -0.03% |
| 2026-2-9 | 1.7689 | 1.7689 | 1.03% |
| 2026-2-6 | 1.7509 | 1.7509 | 0.15% |
| 2026-2-5 | 1.7482 | 1.7482 | -1.32% |
| 2026-2-4 | 1.7716 | 1.7716 | 0.11% |
| 2026-2-3 | 1.7697 | 1.7697 | 1.99% |
| 2026-2-2 | 1.7351 | 1.7351 | -3.01% |
| 2026-1-30 | 1.789 | 1.789 | -0.30% |
| 2026-1-29 | 1.7944 | 1.7944 | -1.69% |
| 2026-1-28 | 1.8253 | 1.8253 | 0.64% |
| 2026-1-27 | 1.8137 | 1.8137 | 0.55% |
| 2026-1-26 | 1.8037 | 1.8037 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.8035 | 1.8035 | 0.48% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.7 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.7 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.7 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 8.0 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.7 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 2年-4个月零20天 | -21.10 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 54.62 | 32.31 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015450 | 2.3496 | 3.0103 | 0.18% | |
| 013788 | 1.2748 | 1.4987 | 0.02% | |
| 013828 | 1.0944 | 1.0944 | 0.02% | |
| 012953 | 1.23 | 1.2537 | 0.18% | |
| 017617 | 1.1494 | 1.1713 | 0.18% | |
| 018790 | 1.3239 | 1.3239 | 0.18% | |
| 022154 | 1.1854 | 1.1854 | 0.18% | |
| 022262 | 1.2626 | 1.2626 | 0.28% | |
| 024623 | 1.2404 | 1.2404 | 0.28% | |
| 023383 | 1.5456 | 1.5456 | 0.28% | |
| 018387 | 1.4394 | 1.4834 | 0.28% | |
| 019240 | 1.6831 | 1.6831 | 0.28% | |
| 019454 | 2.7427 | 2.7427 | 0.71% | |
| 019455 | 2.7265 | 2.7265 | 0.71% | |
| 561570 | 1.4769 | 1.4769 | 0.28% | |
| 025696 | 1.1372 | 1.1372 | 0.28% | |
| 026434 | 1.0027 | 1.0027 | 0.28% | |
| 022950 | 1.1595 | 1.1595 | 0.28% | |
| 023833 | 1.4927 | 1.4927 | 0.28% | |
| 000566 | 2.874 | 4.089 | 0.18% | |
| 000187 | 1.1641 | 1.6277 | 0.02% | |
| 006293 | 1.5935 | 1.9875 | 0.28% | |
| 460009 | 3.022 | 3.569 | 0.18% | |
| 460300 | 1.1742 | 2.0872 | 0.28% | |
| 000877 | 1.9166 | 2.4605 | 0.18% | |
| 001097 | 1.511 | 1.511 | 0.28% | |
| 009953 | 1.1025 | 1.1859 | 0.02% | |
| 010138 | 1.2124 | 1.2124 | 0.18% | |
| 015310 | 1.1911 | 1.1911 | 0.71% | |
| 013827 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% | |
| 012749 | 0.4345 | 0.4345 | 0.18% | |
| 012762 | 1.1203 | 1.3153 | 0.28% | |
| 014793 | 1.1831 | 1.1831 | 0.18% | |
| 015863 | 1.0802 | 1.0802 | 0.18% | |
| 015970 | 1.7073 | 1.7073 | 0.18% | |
| 019126 | 0.9933 | 0.9933 | 0.18% | |
| 018172 | 1.1873 | 1.1873 | 0.28% | |
| 013432 | 1.3795 | 1.3795 | 0.18% | |
| 016983 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | |
| 020575 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | |
| 024622 | 1.242 | 1.242 | 0.28% | |
| 023382 | 1.5488 | 1.5488 | 0.28% | |
| 019330 | 2.0217 | 2.0217 | 0.28% | |
| 021815 | 1.1648 | 1.177 | 0.18% | |
| 563300 | 1.5658 | 1.5658 | 0.28% | |
| 022680 | 1.1845 | 1.1845 | 0.71% | |
| 159738 | 1.9831 | 1.9831 | 0.28% | |
| 005576 | 1.883 | 2.0334 | 0.18% | |
| 007867 | 1.0143 | 1.1254 | 0.02% | |
| 000188 | 1.1484 | 1.5701 | 0.02% | |
| 164606 | 1.2746 | 1.6918 | 0.02% | |
| 510880 | 3.234 | 3.1519 | 0.28% | |
| 512520 | 1.4889 | 1.8189 | 0.28% | |
| 512890 | 1.1712 | 2.3424 | 0.28% | |
| 460001 | 0.3845 | 3.7411 | 0.18% | |
| 460005 | 4.5673 | 6.5657 | 0.18% | |
| 007306 | 1.6351 | 1.6351 | 0.18% | |
| 520890 | 1.5325 | 1.5325 | 0.28% | |
| 004011 | 1.5719 | 1.881 | 0.18% | |
| 003413 | 1.4909 | 1.4909 | 0.18% | |
| 001074 | 1.8439 | 1.8439 | 0.18% | |
| 006531 | 1.8234 | 1.8234 | 0.18% | |
| 010031 | 2.3773 | 2.3773 | 0.18% | |
| 517880 | 0.8715 | 0.8715 | 0.28% | |
| 008650 | 1.0238 | 1.1609 | 0.02% | |
| 011454 | 1.1975 | 1.1975 | 0.18% | |
| 516780 | 2.2269 | 2.2269 | 0.28% | |
| 014131 | 0.6425 | 0.6425 | 0.18% | |
| 015529 | 1.1987 | 1.2537 | 0.02% | |
| 014579 | 1.1189 | 1.1189 | 0.18% | |
| 014597 | 2.7987 | 2.8895 | 0.18% | |
| 014792 | 1.2097 | 1.2097 | 0.18% | |
| 016208 | 1.0199 | 1.0645 | 0.02% | |
| 017606 | 1.5516 | 1.5747 | 0.18% | |
| 015971 | 1.6807 | 1.6807 | 0.18% | |
| 019051 | 1.9583 | 1.9583 | 0.18% | |
| 017911 | 1.3517 | 1.3517 | 0.18% | |
| 014305 | 1.5871 | 1.5871 | 0.28% | |
| 021683 | 2.0743 | 2.0743 | 0.28% | |
| 024621 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | |
| 019922 | 1.0471 | 1.0683 | 0.02% | |
| 018609 | 1.008 | 1.0587 | 0.02% | |
| 561510 | 1.0275 | 1.0275 | 0.28% | |
| 588090 | 1.5313 | 1.0693 | 0.28% | |
| 588880 | 1.5438 | 1.5438 | 0.28% | |
| 023659 | 1.0844 | 1.0844 | 0.28% | |
| 023660 | 1.0815 | 1.0815 | 0.28% | |
| 022699 | 1.1728 | 1.1728 | 0.28% | |
| 023741 | 1.5568 | 1.5568 | 0.28% | |
| 023742 | 1.5541 | 1.5541 | 0.28% | |
| 024190 | 1.0529 | 1.0529 | 0.28% | |
| 005409 | 2.1658 | 2.1658 | 0.18% | |
| 004475 | 2.8935 | 2.9863 | 0.18% | |
| 510300 | 4.7211 | 2.0777 | 0.28% | |
| 513130 | 0.6575 | 0.6575 | 0.71% | |
| 513140 | 1.691 | 1.691 | 0.71% | |
| 513150 | 1.0671 | 1.0671 | 0.28% | |
| 006104 | 2.4518 | 2.6014 | 0.18% | |
| 006131 | 1.1504 | 1.9834 | 0.28% | |
| 010608 | 0.6019 | 0.6019 | 0.18% | |
| 002804 | 1.2558 | 1.2558 | 0.18% | |
| 010346 | 0.7274 | 0.7274 | 0.18% | |
| 011112 | 1.0059 | 1.0059 | 0.18% | |
| 011355 | 0.6142 | 0.6142 | 0.18% | |
| 517120 | 0.6881 | 0.6881 | 0.28% | |
| 015100 | 0.6659 | 0.6659 | 0.18% | |
| 014132 | 0.6222 | 0.6222 | 0.18% | |
| 013494 | 1.0716 | 1.1238 | 0.02% | |
| 012748 | 0.4426 | 0.4426 | 0.18% | |
| 011611 | 1.1449 | 1.1449 | 0.28% | |
| 014959 | 1.0219 | 1.0878 | 0.02% | |
| 015852 | 1.0254 | 1.1014 | 0.02% | |
| 017992 | 1.7416 | 1.7866 | 0.18% | |
| 016374 | 1.8559 | 2.0056 | 0.18% | |
| 021222 | 1.2643 | 1.2643 | 0.28% | |
| 019331 | 2.01 | 2.01 | 0.28% | |
| 019840 | 1.2541 | 1.2541 | 0.02% | |
| 019924 | 2.0601 | 2.0601 | 0.28% | |
| 563330 | 4.5351 | 1.5101 | 0.28% | |
| 563390 | 1.4024 | 1.4024 | 0.28% | |
| 588230 | 1.8407 | 1.8407 | 0.28% | |
| 022947 | 1.2709 | 1.2709 | 0.28% | |
| 022951 | 1.6434 | 1.7384 | 0.28% | |
| 023180 | 1.2124 | 1.2124 | 0.28% | |
| 004394 | 2.301 | 2.301 | 0.18% | |
| 001214 | 1.2418 | 1.2418 | 0.28% | |
| 000186 | 1.0664 | 1.591 | 0.02% | |
| 513530 | 1.7181 | 1.8281 | 0.71% | |
| 460002 | 1.6088 | 2.2624 | 0.18% | |
| 460003 | 1.1304 | 1.7855 | 0.02% | |
| 460108 | 1.2251 | 1.5767 | 0.02% | |
| 551510 | 100.8888 | 1.0089 | 0.02% | |
| 010415 | 1.488 | 1.488 | 0.18% | |
| 005269 | 1.4843 | 1.4843 | 0.18% | |
| 002091 | 1.6722 | 1.8951 | 0.18% | |
| 001815 | 2.385 | 2.926 | 0.18% | |
| 009990 | 0.9513 | 0.9513 | 0.18% | |
| 010037 | 4.2166 | 5.1718 | 0.18% | |
| 010123 | 0.9318 | 0.9318 | 0.18% | |
| 519519 | 1.1364 | 1.8507 | 0.02% | |
| 012680 | 0.6897 | 0.6897 | 0.28% | |
| 008525 | 1.1683 | 1.2233 | 0.02% | |
| 011358 | 0.7988 | 0.7988 | 0.18% | |
| 011453 | 2.0656 | 2.0656 | 0.18% | |
| 516300 | 3.5385 | 1.4921 | 0.28% | |
| 015101 | 0.6541 | 0.6541 | 0.18% | |
| 011610 | 1.1593 | 1.1593 | 0.28% | |
| 019052 | 1.9392 | 1.9392 | 0.18% | |
| 017991 | 1.7733 | 1.8183 | 0.18% | |
| 014331 | 1.5144 | 1.5144 | 0.28% | |
| 016653 | 1.3273 | 1.3273 | 0.18% | |
| 589990 | 1.53 | 1.53 | 0.28% | |
| 021223 | 1.2584 | 1.2584 | 0.28% | |
| 022016 | 1.0621 | 1.0621 | 0.02% | |
| 561500 | 0.8595 | 0.8595 | 0.28% | |
| 561550 | 1.4649 | 1.4649 | 0.28% | |
| 025938 | 1.0315 | 1.0315 | 0.28% | |
| 026433 | 1.003 | 1.003 | 0.28% | |
| 022948 | 1.1742 | 1.1742 | 0.28% | |
| 023179 | 1.2157 | 1.2157 | 0.28% | |
| 023181 | 1.2145 | 1.2145 | 0.28% | |
| 023831 | 1.6264 | 1.6264 | 0.28% | |
| 025077 | 1.0338 | 1.0338 | 0.18% | |
| 001247 | 1.6945 | 1.9178 | 0.18% | |
| 000172 | 1.753 | 3.015 | 0.18% | |
| 460007 | 4.179 | 4.179 | 0.18% | |
| 009094 | 1.134 | 1.134 | 0.02% | |
| 009095 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% | |
| 008374 | 1.7817 | 1.7817 | 0.18% | |
| 001398 | 1.691 | 1.691 | 0.18% | |
| 009991 | 0.9255 | 0.9255 | 0.18% | |
| 010137 | 1.2505 | 1.2505 | 0.18% | |
| 008524 | 1.1987 | 1.2537 | 0.02% | |
| 011357 | 0.819 | 0.819 | 0.18% | |
| 515580 | 1.3668 | 2.7336 | 0.28% | |
| 011748 | 0.8698 | 0.8698 | 0.18% | |
| 014580 | 1.1107 | 1.1107 | 0.18% | |
| 017618 | 1.1355 | 1.1572 | 0.18% | |
| 018791 | 1.3106 | 1.3106 | 0.18% | |
| 020320 | 1.9623 | 1.9623 | 0.28% | |
| 020467 | 1.2769 | 1.3869 | 0.28% | |
| 016984 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | |
| 022153 | 1.1899 | 1.1899 | 0.18% | |
| 021710 | 1.457 | 1.457 | 0.18% | |
| 023388 | 1.5471 | 1.5471 | 0.28% | |
| 019241 | 1.6668 | 1.6668 | 0.28% | |
| 019809 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | |
| 019810 | 1.034 | 1.034 | 0.02% | |
| 019870 | 1.4283 | 1.4283 | 0.28% | |
| 019923 | 2.0775 | 2.0775 | 0.28% | |
| 021814 | 1.1726 | 1.1848 | 0.18% | |
| 561590 | 1.5677 | 1.5677 | 0.28% | |
| 563320 | 1.2396 | 1.2396 | 0.28% | |
| 025697 | 1.1359 | 1.1359 | 0.28% | |
| 025937 | 1.0321 | 1.0321 | 0.28% | |
| 024739 | 0.9463 | 0.9463 | 0.28% | |
| 022439 | 1.2685 | 1.2685 | 0.28% | |
| 022679 | 1.1576 | 1.1576 | 0.28% | |
| 159773 | 1.2769 | 1.2769 | 0.28% | |
| 513310 | 3.5431 | 3.5431 | 0.71% | |
| 007307 | 1.6002 | 1.6002 | 0.18% | |
| 005805 | 2.1101 | 2.1101 | 0.18% | |
| 004905 | 2.4833 | 2.4833 | 0.18% | |
| 530300 | 1.271 | 1.271 | 0.28% | |
| 008399 | 2.1713 | 2.2388 | 0.28% | |
| 008400 | 2.1379 | 2.2054 | 0.28% | |
| 000967 | 3.548 | 3.548 | 0.18% | |
| 001073 | 0.9598 | 1.1872 | 0.18% | |
| 002082 | 2.614 | 3.206 | 0.18% | |
| 006532 | 2.0453 | 2.0453 | 0.18% | |
| 010028 | 2.676 | 3.263 | 0.18% | |
| 010032 | 2.0726 | 2.0726 | 0.18% | |
| 010122 | 0.9732 | 0.9732 | 0.18% | |
| 010345 | 0.7469 | 0.7469 | 0.18% | |
| 011452 | 2.1247 | 2.1247 | 0.18% | |
| 516520 | 1.3493 | 1.3493 | 0.28% | |
| 516790 | 0.6097 | 0.6097 | 0.28% | |
| 013848 | 0.9515 | 0.9515 | 0.18% | |
| 015311 | 1.1668 | 1.1668 | 0.71% | |
| 015370 | 1.0659 | 1.1775 | 0.02% | |
| 013431 | 1.4026 | 1.4026 | 0.18% | |
| 012761 | 1.1257 | 1.3207 | 0.28% | |
| 016283 | 1.479 | 1.479 | 0.28% | |
| 019127 | 0.9922 | 0.9922 | 0.18% | |
| 020321 | 1.952 | 1.952 | 0.28% | |
| 020466 | 1.2841 | 1.3941 | 0.28% | |
| 159139 | 1.1771 | 1.1771 | 0.28% | |
| 022393 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
| 022394 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | |
| 018388 | 1.4246 | 1.4686 | 0.28% | |
| 022017 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | |
| 561580 | 1.2726 | 1.3876 | 0.28% | |
| 563380 | 1.3195 | 1.3195 | 0.28% | |
| 588710 | 1.9212 | 1.9212 | 0.28% | |
| 024974 | 1.6155 | 1.6155 | 0.28% | |
| 024975 | 1.6138 | 1.6138 | 0.28% | |
| 023661 | 1.0835 | 1.0835 | 0.28% | |
| 022678 | 1.6406 | 1.7456 | 0.28% | |
| 022681 | 2.7398 | 2.7398 | 0.71% | |
| 022742 | 1.2695 | 1.2695 | 0.28% | |
| 023830 | 1.6297 | 1.6297 | 0.28% | |
| 023832 | 1.4957 | 1.4957 | 0.28% | |
| 001244 | 2.3637 | 2.554 | 0.18% | |
| 003592 | 1.5483 | 1.7463 | 0.18% | |
| 513550 | 1.1766 | 1.1766 | 0.28% | |
| 007958 | 1.0581 | 1.2344 | 0.02% | |
| 005055 | 2.0546 | 2.0546 | 0.18% | |
| 010304 | 1.2505 | 1.2505 | 0.18% | |
| 003175 | 2.4015 | 3.0664 | 0.18% | |
| 012679 | 0.6928 | 0.6928 | 0.28% | |
| 008528 | 2.1656 | 2.1656 | 0.18% | |
| 515790 | 1.1351 | 1.1351 | 0.28% | |
| 517050 | 0.8451 | 0.8451 | 0.28% | |
| 013847 | 0.9708 | 0.9708 | 0.18% | |
| 012954 | 1.219 | 1.2425 | 0.18% | |
| 011749 | 0.8393 | 0.8393 | 0.18% | |
| 017607 | 1.5298 | 1.5528 | 0.18% | |
| 020502 | 1.143 | 1.1907 | 0.02% | |
| 018173 | 1.1791 | 1.1791 | 0.28% | |
| 159383 | 1.6062 | 1.6062 | 0.28% | |
| 014306 | 1.5631 | 1.5631 | 0.28% | |
| 014332 | 1.4987 | 1.4987 | 0.28% | |
| 016632 | 1.3448 | 1.3448 | 0.18% | |
| 017047 | 1.0127 | 1.0389 | 0.02% | |
| 020576 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | |
| 021682 | 2.0812 | 2.0812 | 0.28% | |
| 019871 | 1.4202 | 1.4202 | 0.28% | |
| 561560 | 1.3207 | 1.3207 | 0.28% | |
| 563350 | 1.3672 | 1.3672 | 0.28% | |
| 563360 | 1.3332 | 1.3332 | 0.28% | |
| 024740 | 0.9452 | 0.9452 | 0.28% | |
| 023553 | 1.245 | 1.245 | 0.28% | |
| 023554 | 1.2432 | 1.2432 | 0.28% | |
| 022438 | 1.2709 | 1.2709 | 0.28% | |
| 022663 | 1.438 | 1.482 | 0.28% | |
| 024189 | 1.0545 | 1.0545 | 0.28% | |
| 025078 | 1.0312 | 1.0312 | 0.18% | |
| 003591 | 1.578 | 1.7764 | 0.18% | |
| 512510 | 2.5281 | 1.2688 | 0.28% | |
| 006286 | 1.632 | 2.026 | 0.28% | |
| 460008 | 1.2522 | 1.6472 | 0.02% | |
| 007466 | 1.6428 | 1.9478 | 0.28% | |
| 007467 | 1.6088 | 1.9138 | 0.28% | |
| 006087 | 1.2323 | 1.2323 | 0.28% | |
| 007968 | 1.5519 | 1.5519 | 0.18% | |
| 009093 | 1.1476 | 1.1476 | 0.02% | |
| 520500 | 1.5453 | 1.5453 | 0.71% | |
| 520520 | 1.1721 | 1.1721 | 0.71% | |
| 004010 | 1.5603 | 1.868 | 0.18% | |
| 008373 | 1.8095 | 1.8095 | 0.18% | |
| 001069 | 2.973 | 2.973 | 0.18% | |
| 010416 | 1.4532 | 1.4532 | 0.18% | |
| 010609 | 0.5779 | 0.5779 | 0.18% | |
| 009636 | 1.2224 | 1.2224 | 0.18% | |
| 010234 | 1.679 | 1.771 | 0.18% | |
| 010246 | 2.89 | 2.89 | 0.18% | |
| 010291 | 1.5103 | 1.5103 | 0.18% | |
| 010303 | 1.3047 | 1.3047 | 0.18% | |
| 008649 | 1.0061 | 1.155 | 0.02% | |
| 011111 | 1.0347 | 1.0347 | 0.18% | |
| 011356 | 0.5957 | 0.5957 | 0.18% | |
| 516330 | 1.5008 | 1.5008 | 0.28% | |
| 516770 | 1.5751 | 1.5751 | 0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,985.05 | 93.77 |
| 2 | 债券及货币 | 768.23 | 06.56 |
| 3 | 现金 | 768.23 | 06.56 |
| 4 | 其他资产 | 121.80 | 01.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 22.53 | 362.96 | 3.10% | 5.44 |
| 002028 | 思源电气 | 02.28 | 352.47 | 3.01% | 2.25 |
| 600549 | 厦门钨业 | 08.40 | 344.90 | 2.94% | 8.40 |
| 600801 | 华新建材 | 13.93 | 341.84 | 2.92% | 13.93 |
| 002518 | 科士达 | 06.98 | 338.67 | 2.89% | 6.98 |
| 300596 | 利安隆 | 07.50 | 316.58 | 2.70% | 7.50 |
| 002967 | 广电计量 | 14.32 | 315.18 | 2.69% | 14.14 |
| 688308 | 欧科亿 | 09.91 | 313.53 | 2.68% | 9.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 06.83 | 310.76 | 2.65% | 6.83 |
| 002258 | 利尔化学 | 23.69 | 309.15 | 2.64% | 23.69 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 105.75% | 25.62% | 4.21% | 3.5% | 10.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% | 16.61% | 12.15% | 12.15% | 25.62% | 13.19% | 18.78% | 80.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.11 | 0.79 |
| 夏普比率 | 163.24 | 99.28 | 18.45 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
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