基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.15% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008373 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额7,751.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-13 | 1.684 | 1.684 | -0.21% |
| 2026-1-12 | 1.6876 | 1.6876 | 0.01% |
| 2026-1-9 | 1.6875 | 1.6875 | 1.30% |
| 2026-1-8 | 1.6658 | 1.6658 | -0.66% |
| 2026-1-7 | 1.6769 | 1.6769 | 1.05% |
| 2026-1-6 | 1.6594 | 1.6594 | 1.01% |
| 2026-1-5 | 1.6428 | 1.6428 | 1.82% |
| 2025-12-30 | 1.6193 | 1.6193 | -0.44% |
| 2025-12-29 | 1.6265 | 1.6265 | -0.68% |
| 2025-12-26 | 1.6377 | 1.6377 | -0.10% |
| 2025-12-25 | 1.6394 | 1.6394 | 0.43% |
| 2025-12-24 | 1.6324 | 1.6324 | 0.98% |
| 2025-12-23 | 1.6165 | 1.6165 | 0.75% |
| 2025-12-22 | 1.6044 | 1.6044 | 0.85% |
| 2025-12-19 | 1.5909 | 1.5909 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 1.582 | 1.582 | -1.17% |
| 2025-12-17 | 1.6007 | 1.6007 | 1.88% |
| 2025-12-16 | 1.5712 | 1.5712 | -1.54% |
| 2025-12-15 | 1.5958 | 1.5958 | -0.44% |
| 2025-12-12 | 1.6028 | 1.6028 | 0.68% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 7.8 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 2年7个月零5天 | -21.10 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 54.62 | 32.31 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000566 | 2.842 | 4.057 | 0.89% | |
| 001247 | 1.6786 | 1.9019 | 0.89% | |
| 004011 | 1.5559 | 1.865 | 0.89% | |
| 004475 | 2.7409 | 2.8337 | 0.89% | |
| 006104 | 2.3487 | 2.4983 | 0.89% | |
| 006131 | 1.1663 | 1.9993 | 1.49% | |
| 008373 | 1.6876 | 1.6876 | 0.89% | |
| 008399 | 2.176 | 2.2435 | 1.49% | |
| 008650 | 1.021 | 1.1581 | 0.11% | |
| 009953 | 1.0983 | 1.1817 | 0.11% | |
| 009991 | 0.8881 | 0.8881 | 0.89% | |
| 010303 | 1.3052 | 1.3052 | 0.89% | |
| 011111 | 0.9648 | 0.9648 | 0.89% | |
| 011356 | 0.5732 | 0.5732 | 0.89% | |
| 011749 | 0.8374 | 0.8374 | 0.89% | |
| 012748 | 0.4234 | 0.4234 | 0.89% | |
| 012762 | 1.0837 | 1.2687 | 1.49% | |
| 013788 | 1.2713 | 1.4952 | 0.11% | |
| 014305 | 1.5015 | 1.5015 | 1.49% | |
| 019524 | 1.5006 | 1.5006 | 0.81% | |
| 019840 | 1.2449 | 1.2449 | 0.11% | |
| 020320 | 1.9498 | 1.9498 | 1.49% | |
| 021682 | 2.1145 | 2.1145 | 1.49% | |
| 022154 | 1.1694 | 1.1694 | 0.89% | |
| 022950 | 1.1776 | 1.1776 | 1.49% | |
| 023179 | 1.2236 | 1.2236 | 1.49% | |
| 023180 | 1.2206 | 1.2206 | 1.49% | |
| 023382 | 1.4922 | 1.4922 | 1.49% | |
| 023832 | 1.241 | 1.241 | 1.49% | |
| 024740 | 1.0592 | 1.0592 | 1.49% | |
| 460009 | 2.871 | 3.418 | 0.89% | |
| 512510 | 2.4069 | 1.2086 | 1.49% | |
| 517880 | 0.9028 | 0.9028 | 1.49% | |
| 563380 | 1.3977 | 1.3977 | 1.49% | |
| 015101 | 0.649 | 0.649 | 0.89% | |
| 001069 | 2.839 | 2.839 | 0.89% | |
| 001073 | 0.9495 | 1.1769 | 0.89% | |
| 002082 | 2.508 | 3.1 | 0.89% | |
| 004394 | 2.3606 | 2.3606 | 0.89% | |
| 005055 | 1.8728 | 1.8728 | 0.89% | |
| 007968 | 1.4451 | 1.4451 | 0.89% | |
| 008400 | 2.1433 | 2.2108 | 1.49% | |
| 009093 | 1.1455 | 1.1455 | 0.11% | |
| 009636 | 1.2076 | 1.2076 | 0.89% | |
| 010032 | 2.0123 | 2.0123 | 0.89% | |
| 010137 | 1.241 | 1.241 | 0.89% | |
| 010234 | 1.68 | 1.772 | 0.89% | |
| 010608 | 0.5928 | 0.5928 | 0.89% | |
| 010609 | 0.5697 | 0.5697 | 0.89% | |
| 011452 | 1.7381 | 1.7381 | 0.89% | |
| 012953 | 1.192 | 1.2157 | 0.89% | |
| 012954 | 1.1816 | 1.2051 | 0.89% | |
| 013828 | 1.0932 | 1.0932 | 0.11% | |
| 013847 | 0.9607 | 0.9607 | 0.89% | |
| 014331 | 1.3888 | 1.3888 | 1.49% | |
| 015370 | 1.0611 | 1.1727 | 0.11% | |
| 015863 | 1.0782 | 1.0782 | 0.89% | |
| 015971 | 1.6364 | 1.6364 | 0.89% | |
| 016283 | 1.403 | 1.403 | 1.49% | |
| 016632 | 1.2532 | 1.2532 | 0.89% | |
| 017607 | 1.4323 | 1.4553 | 0.89% | |
| 017911 | 1.4727 | 1.4727 | 0.89% | |
| 018173 | 1.1222 | 1.1222 | 1.49% | |
| 019870 | 1.3603 | 1.3603 | 1.49% | |
| 019871 | 1.353 | 1.353 | 1.49% | |
| 019922 | 1.0432 | 1.0644 | 0.11% | |
| 020516 | 1.2978 | 1.2978 | 0.81% | |
| 021710 | 1.4776 | 1.4776 | 0.89% | |
| 021815 | 1.1206 | 1.1283 | 0.89% | |
| 022016 | 1.0482 | 1.0482 | 0.11% | |
| 022438 | 1.2674 | 1.2674 | 1.49% | |
| 022681 | 2.2435 | 2.2435 | 0.81% | |
| 022699 | 1.1888 | 1.1888 | 1.49% | |
| 022948 | 1.1901 | 1.1901 | 1.49% | |
| 023660 | 1.1287 | 1.1287 | 1.49% | |
| 023742 | 1.5326 | 1.5326 | 1.49% | |
| 024622 | 1.1647 | 1.1647 | 1.49% | |
| 025938 | 0.9768 | 0.9768 | 1.49% | |
| 164606 | 1.2711 | 1.6883 | 0.11% | |
| 460002 | 1.5203 | 2.1739 | 0.89% | |
| 460008 | 1.243 | 1.638 | 0.11% | |
| 510300 | 4.9182 | 2.1052 | 1.49% | |
| 510880 | 3.234 | 3.0582 | 1.49% | |
| 516330 | 1.542 | 1.542 | 1.49% | |
| 563300 | 1.4872 | 1.4872 | 1.49% | |
| 588090 | 1.5561 | 1.0866 | 1.49% | |
| 000188 | 1.1397 | 1.5614 | 0.11% | |
| 001074 | 1.8247 | 1.8247 | 0.89% | |
| 002804 | 1.2477 | 1.2477 | 0.89% | |
| 003413 | 1.6233 | 1.6233 | 0.89% | |
| 003591 | 1.5686 | 1.767 | 0.89% | |
| 008374 | 1.6622 | 1.6622 | 0.89% | |
| 010138 | 1.2041 | 1.2041 | 0.89% | |
| 010416 | 1.2215 | 1.2215 | 0.89% | |
| 013494 | 1.0707 | 1.1229 | 0.11% | |
| 015311 | 1.3391 | 1.3391 | 0.81% | |
| 016653 | 1.2375 | 1.2375 | 0.89% | |
| 017047 | 1.0094 | 1.0356 | 0.11% | |
| 018172 | 1.1297 | 1.1297 | 1.49% | |
| 019126 | 1.1417 | 1.1417 | 0.89% | |
| 019330 | 2.1631 | 2.1631 | 1.49% | |
| 019454 | 2.2456 | 2.2456 | 0.81% | |
| 020466 | 1.272 | 1.362 | 1.49% | |
| 020502 | 1.1393 | 1.187 | 0.11% | |
| 021683 | 2.1082 | 2.1082 | 1.49% | |
| 022393 | 1.0454 | 1.0454 | 0.11% | |
| 022439 | 1.2652 | 1.2652 | 1.49% | |
| 022742 | 1.2662 | 1.2662 | 1.49% | |
| 024189 | 1.0003 | 1.0003 | 1.49% | |
| 024190 | 0.999 | 0.999 | 1.49% | |
| 024623 | 1.1635 | 1.1635 | 1.49% | |
| 460108 | 1.2167 | 1.5683 | 0.11% | |
| 516300 | 3.4598 | 1.4589 | 1.49% | |
| 563350 | 1.3996 | 1.3996 | 1.49% | |
| 563360 | 1.3286 | 1.3286 | 1.49% | |
| 588710 | 1.8048 | 1.8048 | 1.49% | |
| 021223 | 1.2868 | 1.2868 | 1.49% | |
| 000877 | 1.9182 | 2.4621 | 0.89% | |
| 001398 | 1.696 | 1.696 | 0.89% | |
| 001815 | 2.287 | 2.828 | 0.89% | |
| 005576 | 1.8649 | 2.0153 | 0.89% | |
| 007467 | 1.6046 | 1.9046 | 1.49% | |
| 007867 | 1.0108 | 1.1219 | 0.11% | |
| 008528 | 1.7698 | 1.7698 | 0.89% | |
| 009094 | 1.1322 | 1.1322 | 0.11% | |
| 009095 | 1.1301 | 1.1301 | 0.11% | |
| 010031 | 2.7944 | 2.7944 | 0.89% | |
| 010122 | 0.9288 | 0.9288 | 0.89% | |
| 010345 | 0.7111 | 0.7111 | 0.89% | |
| 013827 | 1.1019 | 1.1019 | 0.11% | |
| 015529 | 1.1626 | 1.2176 | 0.11% | |
| 017606 | 1.4519 | 1.475 | 0.89% | |
| 017992 | 1.5035 | 1.5485 | 0.89% | |
| 019052 | 2.0939 | 2.0939 | 0.89% | |
| 019331 | 2.1512 | 2.1512 | 1.49% | |
| 020467 | 1.2654 | 1.3554 | 1.49% | |
| 022017 | 1.0445 | 1.0445 | 0.11% | |
| 022680 | 1.359 | 1.359 | 0.81% | |
| 022951 | 1.6384 | 1.7284 | 1.49% | |
| 023383 | 1.4895 | 1.4895 | 1.49% | |
| 023388 | 1.4908 | 1.4908 | 1.49% | |
| 023659 | 1.1312 | 1.1312 | 1.49% | |
| 023833 | 1.2388 | 1.2388 | 1.49% | |
| 159139 | 1.1953 | 1.1953 | 1.49% | |
| 460001 | 0.3644 | 3.6931 | 0.89% | |
| 513110 | 2.0783 | 2.0783 | 0.81% | |
| 513140 | 1.656 | 1.656 | 0.81% | |
| 513150 | 1.2047 | 1.2047 | 1.49% | |
| 516520 | 1.4137 | 1.4137 | 1.49% | |
| 516770 | 1.7476 | 1.7476 | 1.49% | |
| 517050 | 0.9628 | 0.9628 | 1.49% | |
| 519519 | 1.1327 | 1.847 | 0.11% | |
| 563330 | 4.4381 | 1.4778 | 1.49% | |
| 563390 | 1.2967 | 1.2967 | 1.49% | |
| 588880 | 1.534 | 1.534 | 1.49% | |
| 001214 | 1.1861 | 1.1861 | 1.49% | |
| 001244 | 2.2636 | 2.4539 | 0.89% | |
| 002091 | 1.6569 | 1.8798 | 0.89% | |
| 003175 | 2.2761 | 2.941 | 0.89% | |
| 005269 | 1.5045 | 1.5045 | 0.89% | |
| 005409 | 2.1008 | 2.1008 | 0.89% | |
| 005805 | 2.2445 | 2.2445 | 0.89% | |
| 006087 | 1.1774 | 1.1774 | 1.49% | |
| 006286 | 1.6423 | 2.0363 | 1.49% | |
| 006532 | 1.8648 | 1.8648 | 0.89% | |
| 010246 | 2.749 | 2.749 | 0.89% | |
| 010346 | 0.693 | 0.693 | 0.89% | |
| 011454 | 1.1836 | 1.1836 | 0.89% | |
| 013848 | 0.9422 | 0.9422 | 0.89% | |
| 014132 | 0.5602 | 0.5602 | 0.89% | |
| 014579 | 1.1253 | 1.1253 | 0.89% | |
| 015450 | 2.2286 | 2.8893 | 0.89% | |
| 015852 | 1.0218 | 1.0978 | 0.11% | |
| 015970 | 1.6612 | 1.6612 | 0.89% | |
| 017617 | 1.1345 | 1.1564 | 0.89% | |
| 018387 | 1.3555 | 1.3895 | 1.49% | |
| 018388 | 1.3419 | 1.3759 | 1.49% | |
| 019051 | 2.1135 | 2.1135 | 0.89% | |
| 019525 | 1.4903 | 1.4903 | 0.81% | |
| 019924 | 1.9275 | 1.9275 | 1.49% | |
| 020515 | 1.3067 | 1.3067 | 0.81% | |
| 021814 | 1.1272 | 1.1349 | 0.89% | |
| 022153 | 1.1732 | 1.1732 | 0.89% | |
| 022664 | 1.4995 | 1.4995 | 0.81% | |
| 022678 | 1.6358 | 1.7358 | 1.49% | |
| 022679 | 1.1759 | 1.1759 | 1.49% | |
| 023554 | 1.218 | 1.218 | 1.49% | |
| 023661 | 1.1305 | 1.1305 | 1.49% | |
| 024621 | 1.0452 | 1.0452 | 0.11% | |
| 025078 | 1.0105 | 1.0105 | 0.89% | |
| 159773 | 1.299 | 1.299 | 1.49% | |
| 512890 | 1.1637 | 2.3274 | 1.49% | |
| 513310 | 2.8256 | 2.8256 | 0.81% | |
| 516790 | 0.6431 | 0.6431 | 1.49% | |
| 517120 | 0.741 | 0.741 | 1.49% | |
| 561550 | 1.3805 | 1.3805 | 1.49% | |
| 589990 | 1.5124 | 1.5124 | 1.49% | |
| 000172 | 1.752 | 3.014 | 0.89% | |
| 000186 | 1.0612 | 1.5858 | 0.11% | |
| 004010 | 1.544 | 1.8517 | 0.89% | |
| 007307 | 1.564 | 1.564 | 0.89% | |
| 008525 | 1.1337 | 1.1887 | 0.11% | |
| 010028 | 2.649 | 3.236 | 0.89% | |
| 010123 | 0.8902 | 0.8902 | 0.89% | |
| 011358 | 0.7719 | 0.7719 | 0.89% | |
| 011453 | 2.1981 | 2.1981 | 0.89% | |
| 011610 | 1.1774 | 1.1774 | 1.49% | |
| 011611 | 1.1632 | 1.1632 | 1.49% | |
| 012680 | 0.6323 | 0.6323 | 1.49% | |
| 012761 | 1.0887 | 1.2737 | 1.49% | |
| 014597 | 2.6537 | 2.7445 | 0.89% | |
| 014792 | 1.0776 | 1.0776 | 0.89% | |
| 014959 | 1.018 | 1.0839 | 0.11% | |
| 016374 | 1.8392 | 1.9889 | 0.89% | |
| 016984 | 1.0989 | 1.0989 | 0.11% | |
| 017618 | 1.1214 | 1.1431 | 0.89% | |
| 017991 | 1.5295 | 1.5745 | 0.89% | |
| 018609 | 1.0037 | 1.0544 | 0.11% | |
| 018791 | 1.1567 | 1.1567 | 0.89% | |
| 019241 | 1.591 | 1.591 | 1.49% | |
| 019809 | 1.0364 | 1.0364 | 0.11% | |
| 019923 | 1.9428 | 1.9428 | 1.49% | |
| 020575 | 1.0682 | 1.0682 | 0.11% | |
| 020576 | 1.0634 | 1.0634 | 0.11% | |
| 023181 | 1.2224 | 1.2224 | 1.49% | |
| 023553 | 1.2194 | 1.2194 | 1.49% | |
| 023830 | 1.6785 | 1.6785 | 1.49% | |
| 025937 | 0.9771 | 0.9771 | 1.49% | |
| 159383 | 1.6557 | 1.6557 | 1.49% | |
| 159738 | 2.1323 | 2.1323 | 1.49% | |
| 460010 | 1.175 | 1.175 | 0.81% | |
| 520500 | 1.7221 | 1.7221 | 0.81% | |
| 520520 | 1.1048 | 1.1048 | 0.81% | |
| 520830 | 0.9063 | 0.9063 | 0.81% | |
| 561500 | 0.8583 | 0.8583 | 1.49% | |
| 561590 | 1.5021 | 1.5021 | 1.49% | |
| 588230 | 1.7683 | 1.7683 | 1.49% | |
| 021222 | 1.2924 | 1.2924 | 1.49% | |
| 001097 | 1.432 | 1.432 | 1.49% | |
| 004905 | 2.9159 | 2.9159 | 0.89% | |
| 006293 | 1.6041 | 1.9981 | 1.49% | |
| 009990 | 0.9123 | 0.9123 | 0.89% | |
| 010037 | 3.8376 | 4.7928 | 0.89% | |
| 011355 | 0.5905 | 0.5905 | 0.89% | |
| 011357 | 0.7908 | 0.7908 | 0.89% | |
| 011748 | 0.867 | 0.867 | 0.89% | |
| 012749 | 0.4159 | 0.4159 | 0.89% | |
| 013432 | 1.2868 | 1.2868 | 0.89% | |
| 014131 | 0.578 | 0.578 | 0.89% | |
| 014306 | 1.4795 | 1.4795 | 1.49% | |
| 014332 | 1.3748 | 1.3748 | 1.49% | |
| 014580 | 1.1174 | 1.1174 | 0.89% | |
| 014793 | 1.0549 | 1.0549 | 0.89% | |
| 015310 | 1.3663 | 1.3663 | 0.81% | |
| 018790 | 1.1679 | 1.1679 | 0.89% | |
| 019455 | 2.233 | 2.233 | 0.81% | |
| 022262 | 1.2909 | 1.2909 | 1.49% | |
| 022947 | 1.2673 | 1.2673 | 1.49% | |
| 023741 | 1.5349 | 1.5349 | 1.49% | |
| 023831 | 1.6756 | 1.6756 | 1.49% | |
| 024739 | 1.0601 | 1.0601 | 1.49% | |
| 025077 | 1.0122 | 1.0122 | 0.89% | |
| 460003 | 1.1271 | 1.7822 | 0.11% | |
| 460005 | 4.1525 | 6.1509 | 0.89% | |
| 460007 | 3.826 | 3.826 | 0.89% | |
| 460300 | 1.1901 | 2.1031 | 1.49% | |
| 513530 | 1.615 | 1.705 | 0.81% | |
| 515580 | 1.37 | 2.74 | 1.49% | |
| 520890 | 1.4437 | 1.4437 | 1.49% | |
| 561510 | 1.0458 | 1.0458 | 1.49% | |
| 561570 | 1.196 | 1.196 | 1.49% | |
| 561580 | 1.2551 | 1.3501 | 1.49% | |
| 000187 | 1.1548 | 1.6184 | 0.11% | |
| 000967 | 3.287 | 3.287 | 0.89% | |
| 003592 | 1.5396 | 1.7376 | 0.89% | |
| 006531 | 1.805 | 1.805 | 0.89% | |
| 007306 | 1.5976 | 1.5976 | 0.89% | |
| 007466 | 1.6378 | 1.9378 | 1.49% | |
| 007958 | 1.0549 | 1.2312 | 0.11% | |
| 008524 | 1.1626 | 1.2176 | 0.11% | |
| 008649 | 1.0031 | 1.152 | 0.11% | |
| 010291 | 1.4073 | 1.4073 | 0.89% | |
| 010304 | 1.2523 | 1.2523 | 0.89% | |
| 010415 | 1.2512 | 1.2512 | 0.89% | |
| 011112 | 0.9386 | 0.9386 | 0.89% | |
| 012679 | 0.6351 | 0.6351 | 1.49% | |
| 013431 | 1.3077 | 1.3077 | 0.89% | |
| 016208 | 1.0144 | 1.059 | 0.11% | |
| 016983 | 1.1087 | 1.1087 | 0.11% | |
| 019127 | 1.1411 | 1.1411 | 0.89% | |
| 019240 | 1.6058 | 1.6058 | 1.49% | |
| 019810 | 1.0316 | 1.0316 | 0.11% | |
| 020321 | 1.9401 | 1.9401 | 1.49% | |
| 022394 | 1.0427 | 1.0427 | 0.11% | |
| 022663 | 1.3549 | 1.3889 | 1.49% | |
| 024974 | 1.5405 | 1.5405 | 1.49% | |
| 024975 | 1.5392 | 1.5392 | 1.49% | |
| 512520 | 1.4987 | 1.8287 | 1.49% | |
| 513130 | 0.7631 | 0.7631 | 0.81% | |
| 513550 | 1.1903 | 1.1903 | 1.49% | |
| 513730 | 1.4123 | 1.4123 | 0.81% | |
| 515790 | 1.0367 | 1.0367 | 1.49% | |
| 516780 | 2.0331 | 2.0331 | 1.49% | |
| 530300 | 1.2794 | 1.2794 | 1.49% | |
| 551510 | 100.4449 | 1.0044 | 0.11% | |
| 561560 | 1.252 | 1.252 | 1.49% | |
| 563320 | 1.4431 | 1.4431 | 1.49% | |
| 015100 | 0.6603 | 0.6603 | 0.89% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,147.65 | 91.35 |
| 2 | 债券及货币 | 1,247.97 | 09.38 |
| 3 | 现金 | 1,247.97 | 09.38 |
| 4 | 其他资产 | 02.06 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603444 | 吉比特 | 00.61 | 346.48 | 2.61% | 0.61 |
| 300850 | 新强联 | 07.92 | 344.36 | 2.59% | 1.77 |
| 603588 | 高能环境 | 46.29 | 331.44 | 2.49% | 46.29 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 16.34 | 327.13 | 2.46% | 16.34 |
| 301345 | 涛涛车业 | 01.52 | 319.20 | 2.40% | 1.52 |
| 605305 | 中际联合 | 07.63 | 316.87 | 2.38% | 7.63 |
| 603612 | 索通发展 | 11.85 | 315.21 | 2.37% | 11.85 |
| 603486 | 科沃斯 | 02.92 | 313.90 | 2.36% | 2.92 |
| 688550 | 瑞联新材 | 06.23 | 314.29 | 2.36% | 6.23 |
| 688392 | 骄成超声 | 03.25 | 312.50 | 2.35% | 3.25 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 291.87% | 23.8% | 1.96% | 0.11% | 9.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29% | 1.08% | 4.59% | 4.59% | 23.8% | 6.01% | 0.55% | 68.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 1.10 | 0.76 |
| 夏普比率 | 137.71 | 50.24 | 2.76 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.06 | -0.01 |
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