基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理张弘 申购费率0.15% 基金规模5.78亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004905 | 基金经理张弘 | 最新份额13,977.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模5.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-08-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.12亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握生物医药相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 2.4746 | 2.4746 | -0.77% |
| 2026-3-12 | 2.4938 | 2.4938 | -1.95% |
| 2026-3-11 | 2.5433 | 2.5433 | -1.47% |
| 2026-3-10 | 2.5812 | 2.5812 | 5.40% |
| 2026-3-9 | 2.449 | 2.449 | -1.50% |
| 2026-3-6 | 2.4862 | 2.4862 | 4.48% |
| 2026-3-5 | 2.3797 | 2.3797 | 1.81% |
| 2026-3-4 | 2.3374 | 2.3374 | -1.31% |
| 2026-3-3 | 2.3684 | 2.3684 | -2.71% |
| 2026-3-2 | 2.4344 | 2.4344 | -1.97% |
| 2026-2-27 | 2.4833 | 2.4833 | -0.47% |
| 2026-2-26 | 2.495 | 2.495 | -1.91% |
| 2026-2-25 | 2.5435 | 2.5435 | -0.01% |
| 2026-2-24 | 2.5438 | 2.5438 | -1.45% |
| 2026-2-13 | 2.5811 | 2.5811 | -1.49% |
| 2026-2-12 | 2.6202 | 2.6202 | -0.69% |
| 2026-2-11 | 2.6383 | 2.6383 | -0.37% |
| 2026-2-10 | 2.6481 | 2.6481 | 2.54% |
| 2026-2-9 | 2.5826 | 2.5826 | 0.93% |
| 2026-2-6 | 2.5589 | 2.5589 | -0.14% |

张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1.3 | 49.98% | 38.19% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-08 | 1.1 | 24.13% | 17.73% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2019-11-05 至 2021-10-08 | 1.9 | 105.24% | 59.31% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时医疗保健混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -12.75% | -9.50% |
| 博时医疗保健混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -13.38% | -9.50% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0.7 | 2.50% | 0.46% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时健康生活混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -4.95% | -9.50% |
| 博时健康生活混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -5.41% | -9.50% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张弘 | 2024-02-19 至 今 | 2年0个月零24天 | ||
| 谢峰 | 2021-09-24 至 2024-02-19 | 2年-8个月零26天 | -42.91 | -29.40 |
| 张弘 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1年4个月零30天 | 49.98 | 38.19 |
| 徐晓杰 | 2017-07-12 至 2020-07-03 | 2年-1个月零21天 | 142.24 | 40.44 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006286 | 1.6091 | 2.0031 | -0.86% | |
| 005576 | 1.8884 | 2.0388 | -0.74% | |
| 001398 | 1.69 | 1.69 | -0.74% | |
| 004011 | 1.5694 | 1.8785 | -0.74% | |
| 008400 | 2.0816 | 2.1491 | -0.86% | |
| 460005 | 4.4123 | 6.4107 | -0.74% | |
| 460008 | 1.2531 | 1.6481 | -0.05% | |
| 460108 | 1.2259 | 1.5775 | -0.05% | |
| 007307 | 1.5476 | 1.5476 | -0.74% | |
| 005269 | 1.409 | 1.409 | -0.74% | |
| 000967 | 3.459 | 3.459 | -0.74% | |
| 010609 | 0.5565 | 0.5565 | -0.74% | |
| 013828 | 1.0951 | 1.0951 | -0.05% | |
| 008525 | 1.151 | 1.206 | -0.05% | |
| 012749 | 0.4123 | 0.4123 | -0.74% | |
| 017617 | 1.1472 | 1.1691 | -0.74% | |
| 019051 | 1.7985 | 1.7985 | -0.74% | |
| 561590 | 1.5159 | 1.5159 | -0.86% | |
| 022394 | 1.0344 | 1.0344 | -0.05% | |
| 021710 | 1.3828 | 1.3828 | -0.74% | |
| 019331 | 1.9345 | 1.9345 | -0.86% | |
| 019455 | 2.4706 | 2.4706 | -1.01% | |
| 025937 | 1.0036 | 1.0036 | -0.86% | |
| 026434 | 0.9981 | 0.9981 | -0.86% | |
| 024740 | 0.9104 | 0.9104 | -0.86% | |
| 022681 | 2.4828 | 2.4828 | -1.01% | |
| 023179 | 1.1895 | 1.1895 | -0.86% | |
| 513150 | 1.0251 | 1.0251 | -0.86% | |
| 513530 | 1.6871 | 1.7971 | -1.01% | |
| 001247 | 1.6918 | 1.9151 | -0.74% | |
| 005805 | 1.9749 | 1.9749 | -0.74% | |
| 530300 | 1.2428 | 1.2428 | -0.86% | |
| 008399 | 2.1143 | 2.1818 | -0.86% | |
| 460002 | 1.5135 | 2.1671 | -0.74% | |
| 516770 | 1.4352 | 1.4352 | -0.86% | |
| 009953 | 1.1041 | 1.1875 | -0.05% | |
| 010303 | 1.2428 | 1.2428 | -0.74% | |
| 000877 | 1.893 | 2.4369 | -0.74% | |
| 001069 | 2.989 | 2.989 | -0.74% | |
| 001073 | 0.9637 | 1.1911 | -0.74% | |
| 015310 | 1.1504 | 1.1504 | -1.01% | |
| 015529 | 1.1811 | 1.2361 | -0.05% | |
| 013432 | 1.3559 | 1.3559 | -0.74% | |
| 012953 | 1.2238 | 1.2475 | -0.74% | |
| 020320 | 1.8277 | 1.8277 | -0.86% | |
| 020502 | 1.0965 | 1.1442 | -0.05% | |
| 017911 | 1.2757 | 1.2757 | -0.74% | |
| 014305 | 1.5309 | 1.5309 | -0.86% | |
| 014331 | 1.3765 | 1.3765 | -0.86% | |
| 561580 | 1.3161 | 1.4311 | -0.86% | |
| 022262 | 1.2621 | 1.2621 | -0.86% | |
| 018172 | 1.2781 | 1.2781 | -0.86% | |
| 018173 | 1.2691 | 1.2691 | -0.86% | |
| 019809 | 1.0406 | 1.0406 | -0.05% | |
| 019840 | 1.2551 | 1.2551 | -0.05% | |
| 025077 | 1.0275 | 1.0275 | -0.74% | |
| 024739 | 0.9115 | 0.9115 | -0.86% | |
| 024974 | 1.4351 | 1.4351 | -0.86% | |
| 023388 | 1.4579 | 1.4579 | -0.86% | |
| 023661 | 0.9923 | 0.9923 | -0.86% | |
| 022699 | 1.1633 | 1.1633 | -0.86% | |
| 022742 | 1.2446 | 1.2446 | -0.86% | |
| 022947 | 1.2459 | 1.2459 | -0.86% | |
| 003591 | 1.578 | 1.7764 | -0.74% | |
| 001244 | 2.2958 | 2.4861 | -0.74% | |
| 006104 | 2.3812 | 2.5308 | -0.74% | |
| 006532 | 2.0025 | 2.0025 | -0.74% | |
| 520520 | 1.0761 | 1.0761 | -1.01% | |
| 520890 | 1.486 | 1.486 | -0.86% | |
| 004010 | 1.558 | 1.8657 | -0.74% | |
| 460003 | 1.0843 | 1.7394 | -0.05% | |
| 011355 | 0.5678 | 0.5678 | -0.74% | |
| 011358 | 0.7522 | 0.7522 | -0.74% | |
| 515580 | 1.3286 | 2.6572 | -0.86% | |
| 010032 | 1.8851 | 1.8851 | -0.74% | |
| 003413 | 1.4074 | 1.4074 | -0.74% | |
| 014580 | 1.1101 | 1.1101 | -0.74% | |
| 014792 | 1.2328 | 1.2328 | -0.74% | |
| 015100 | 0.6111 | 0.6111 | -0.74% | |
| 013847 | 0.9437 | 0.9437 | -0.74% | |
| 014132 | 0.579 | 0.579 | -0.74% | |
| 012761 | 1.1629 | 1.3629 | -0.86% | |
| 012954 | 1.2127 | 1.2362 | -0.74% | |
| 011610 | 1.0746 | 1.0746 | -0.86% | |
| 015852 | 1.0244 | 1.1004 | -0.05% | |
| 159139 | 1.0709 | 1.0709 | -0.86% | |
| 016653 | 1.3598 | 1.3598 | -0.74% | |
| 021814 | 1.1913 | 1.2035 | -0.74% | |
| 022017 | 1.0563 | 1.0563 | -0.05% | |
| 560400 | 0.9997 | 0.9997 | -0.86% | |
| 561570 | 1.5213 | 1.5213 | -0.86% | |
| 563300 | 1.5106 | 1.5106 | -0.86% | |
| 563380 | 1.1976 | 1.1976 | -0.86% | |
| 021682 | 2.0474 | 2.0474 | -0.86% | |
| 018387 | 1.4145 | 1.4585 | -0.86% | |
| 018388 | 1.3997 | 1.4437 | -0.86% | |
| 019330 | 1.9461 | 1.9461 | -0.86% | |
| 019810 | 1.0355 | 1.0355 | -0.05% | |
| 019870 | 1.3825 | 1.3825 | -0.86% | |
| 026433 | 0.9985 | 0.9985 | -0.86% | |
| 024975 | 1.4334 | 1.4334 | -0.86% | |
| 022678 | 1.6795 | 1.7895 | -0.86% | |
| 000187 | 1.1655 | 1.6291 | -0.05% | |
| 510300 | 4.6789 | 2.0621 | -0.86% | |
| 009093 | 1.1484 | 1.1484 | -0.05% | |
| 009095 | 1.1328 | 1.1328 | -0.05% | |
| 004905 | 2.4746 | 2.4746 | -0.74% | |
| 000566 | 2.745 | 3.96 | -0.74% | |
| 005409 | 1.9704 | 1.9704 | -0.74% | |
| 008374 | 1.7378 | 1.7378 | -0.74% | |
| 460007 | 4.296 | 4.296 | -0.74% | |
| 460009 | 2.935 | 3.482 | -0.74% | |
| 007306 | 1.5815 | 1.5815 | -0.74% | |
| 011453 | 1.9329 | 1.9329 | -0.74% | |
| 516790 | 0.5946 | 0.5946 | -0.86% | |
| 517050 | 0.7944 | 0.7944 | -0.86% | |
| 519519 | 1.0902 | 1.8045 | -0.05% | |
| 012679 | 0.7099 | 0.7099 | -0.86% | |
| 009991 | 0.8668 | 0.8668 | -0.74% | |
| 010138 | 1.1962 | 1.1962 | -0.74% | |
| 010291 | 1.4723 | 1.4723 | -0.74% | |
| 010346 | 0.7217 | 0.7217 | -0.74% | |
| 010415 | 1.5157 | 1.5157 | -0.74% | |
| 014793 | 1.2054 | 1.2054 | -0.74% | |
| 013848 | 0.9248 | 0.9248 | -0.74% | |
| 008524 | 1.1811 | 1.2361 | -0.05% | |
| 012762 | 1.1572 | 1.3572 | -0.86% | |
| 015971 | 1.6755 | 1.6755 | -0.74% | |
| 018791 | 1.19 | 1.19 | -0.74% | |
| 019126 | 0.9408 | 0.9408 | -0.74% | |
| 017991 | 1.6291 | 1.6741 | -0.74% | |
| 014306 | 1.5074 | 1.5074 | -0.86% | |
| 016632 | 1.378 | 1.378 | -0.74% | |
| 021815 | 1.1831 | 1.1953 | -0.74% | |
| 561500 | 0.8398 | 0.8398 | -0.86% | |
| 561550 | 1.4018 | 1.4018 | -0.86% | |
| 563320 | 1.1474 | 1.1474 | -0.86% | |
| 563330 | 4.4053 | 1.4668 | -0.86% | |
| 563350 | 1.3659 | 1.3659 | -0.86% | |
| 563360 | 1.3061 | 1.3061 | -0.86% | |
| 563390 | 1.4437 | 1.4437 | -0.86% | |
| 588230 | 1.728 | 1.728 | -0.86% | |
| 589990 | 1.4329 | 1.4329 | -0.86% | |
| 022154 | 1.2054 | 1.2054 | -0.74% | |
| 021222 | 1.2638 | 1.2638 | -0.86% | |
| 020575 | 1.0695 | 1.0695 | -0.05% | |
| 021683 | 2.0404 | 2.0404 | -0.86% | |
| 024621 | 1.0374 | 1.0374 | -0.05% | |
| 019241 | 1.5922 | 1.5922 | -0.86% | |
| 019454 | 2.4856 | 2.4856 | -1.01% | |
| 025697 | 1.0695 | 1.0695 | -0.86% | |
| 025938 | 1.003 | 1.003 | -0.86% | |
| 023659 | 0.9932 | 0.9932 | -0.86% | |
| 023181 | 1.1882 | 1.1882 | -0.86% | |
| 023741 | 1.4623 | 1.4623 | -0.86% | |
| 512890 | 1.2049 | 2.4098 | -0.86% | |
| 513310 | 3.1575 | 3.1575 | -1.01% | |
| 513550 | 1.1165 | 1.1165 | -0.86% | |
| 007958 | 1.0597 | 1.236 | -0.05% | |
| 009094 | 1.1348 | 1.1348 | -0.05% | |
| 005055 | 2.0118 | 2.0118 | -0.74% | |
| 004475 | 2.8472 | 2.94 | -0.74% | |
| 007466 | 1.6818 | 1.9918 | -0.86% | |
| 009636 | 1.1827 | 1.1827 | -0.74% | |
| 001815 | 2.236 | 2.777 | -0.74% | |
| 520500 | 1.4688 | 1.4688 | -1.01% | |
| 551510 | 100.9972 | 1.01 | -0.05% | |
| 011111 | 1.059 | 1.059 | -0.74% | |
| 011452 | 2.12 | 2.12 | -0.74% | |
| 011454 | 1.1584 | 1.1584 | -0.74% | |
| 515790 | 1.1653 | 1.1653 | -0.86% | |
| 516780 | 2.0037 | 2.0037 | -0.86% | |
| 009990 | 0.8911 | 0.8911 | -0.74% | |
| 010028 | 2.555 | 3.142 | -0.74% | |
| 010031 | 2.3683 | 2.3683 | -0.74% | |
| 010137 | 1.2341 | 1.2341 | -0.74% | |
| 010246 | 2.806 | 2.806 | -0.74% | |
| 001097 | 1.501 | 1.501 | -0.86% | |
| 010416 | 1.48 | 1.48 | -0.74% | |
| 014959 | 1.0232 | 1.0891 | -0.05% | |
| 015101 | 0.6001 | 0.6001 | -0.74% | |
| 014131 | 0.5982 | 0.5982 | -0.74% | |
| 013827 | 1.1042 | 1.1042 | -0.05% | |
| 008528 | 2.1611 | 2.1611 | -0.74% | |
| 012748 | 0.42 | 0.42 | -0.74% | |
| 011749 | 0.8101 | 0.8101 | -0.74% | |
| 016983 | 1.1175 | 1.1175 | -0.05% | |
| 016984 | 1.107 | 1.107 | -0.05% | |
| 016283 | 1.469 | 1.469 | -0.86% | |
| 561560 | 1.4301 | 1.4301 | -0.86% | |
| 588710 | 1.6861 | 1.6861 | -0.86% | |
| 022393 | 1.0376 | 1.0376 | -0.05% | |
| 024190 | 0.9713 | 0.9713 | -0.86% | |
| 023553 | 1.2114 | 1.2114 | -0.86% | |
| 022438 | 1.2459 | 1.2459 | -0.86% | |
| 022439 | 1.2435 | 1.2435 | -0.86% | |
| 022679 | 1.073 | 1.073 | -0.86% | |
| 159738 | 1.9035 | 1.9035 | -0.86% | |
| 022950 | 1.0748 | 1.0748 | -0.86% | |
| 000172 | 1.734 | 2.996 | -0.74% | |
| 000188 | 1.1496 | 1.5713 | -0.05% | |
| 164606 | 1.2538 | 1.671 | -0.05% | |
| 007968 | 1.5132 | 1.5132 | -0.74% | |
| 006131 | 1.1411 | 1.9741 | -0.86% | |
| 004394 | 2.3217 | 2.3217 | -0.74% | |
| 006087 | 1.1769 | 1.1769 | -0.86% | |
| 460001 | 0.3622 | 3.6878 | -0.74% | |
| 002082 | 2.45 | 3.042 | -0.74% | |
| 002091 | 1.6694 | 1.8923 | -0.74% | |
| 011357 | 0.7713 | 0.7713 | -0.74% | |
| 516330 | 1.4295 | 1.4295 | -0.86% | |
| 517120 | 0.646 | 0.646 | -0.86% | |
| 010037 | 4.0726 | 5.0278 | -0.74% | |
| 010122 | 0.9256 | 0.9256 | -0.74% | |
| 010345 | 0.7412 | 0.7412 | -0.74% | |
| 010608 | 0.5799 | 0.5799 | -0.74% | |
| 015311 | 1.1269 | 1.1269 | -1.01% | |
| 015370 | 1.067 | 1.1786 | -0.05% | |
| 015450 | 2.3128 | 2.9735 | -0.74% | |
| 013494 | 1.072 | 1.1242 | -0.05% | |
| 008650 | 1.025 | 1.1621 | -0.05% | |
| 016208 | 1.0215 | 1.0661 | -0.05% | |
| 015863 | 1.0812 | 1.0812 | -0.74% | |
| 014332 | 1.3621 | 1.3621 | -0.86% | |
| 016374 | 1.8607 | 2.0104 | -0.74% | |
| 588880 | 1.4326 | 1.4326 | -0.86% | |
| 022153 | 1.2102 | 1.2102 | -0.74% | |
| 021223 | 1.2578 | 1.2578 | -0.86% | |
| 019923 | 1.9938 | 1.9938 | -0.86% | |
| 023382 | 1.4595 | 1.4595 | -0.86% | |
| 022663 | 1.4131 | 1.4571 | -0.86% | |
| 022680 | 1.1441 | 1.1441 | -1.01% | |
| 159773 | 1.255 | 1.255 | -0.86% | |
| 022951 | 1.6824 | 1.7824 | -0.86% | |
| 023830 | 1.638 | 1.638 | -0.86% | |
| 023833 | 1.5124 | 1.5124 | -0.86% | |
| 510880 | 3.3651 | 3.2378 | -0.86% | |
| 512510 | 2.4069 | 1.2086 | -0.86% | |
| 512520 | 1.4679 | 1.7979 | -0.86% | |
| 007467 | 1.6468 | 1.9568 | -0.86% | |
| 006531 | 1.8023 | 1.8023 | -0.74% | |
| 460300 | 1.1648 | 2.0778 | -0.86% | |
| 516520 | 1.2486 | 1.2486 | -0.86% | |
| 001074 | 1.8227 | 1.8227 | -0.74% | |
| 014579 | 1.1184 | 1.1184 | -0.74% | |
| 014597 | 2.753 | 2.8438 | -0.74% | |
| 011748 | 0.8398 | 0.8398 | -0.74% | |
| 017606 | 1.5232 | 1.5463 | -0.74% | |
| 017607 | 1.5015 | 1.5245 | -0.74% | |
| 017618 | 1.1331 | 1.1548 | -0.74% | |
| 019052 | 1.7806 | 1.7806 | -0.74% | |
| 020466 | 1.3269 | 1.4369 | -0.86% | |
| 020467 | 1.3193 | 1.4293 | -0.86% | |
| 017992 | 1.5996 | 1.6446 | -0.74% | |
| 022016 | 1.0605 | 1.0605 | -0.05% | |
| 561510 | 1.0058 | 1.0058 | -0.86% | |
| 588090 | 1.4133 | 0.9869 | -0.86% | |
| 019240 | 1.6081 | 1.6081 | -0.86% | |
| 019871 | 1.3745 | 1.3745 | -0.86% | |
| 019922 | 1.0487 | 1.0699 | -0.05% | |
| 024189 | 0.9729 | 0.9729 | -0.86% | |
| 025696 | 1.0709 | 1.0709 | -0.86% | |
| 022948 | 1.1648 | 1.1648 | -0.86% | |
| 023180 | 1.1861 | 1.1861 | -0.86% | |
| 023742 | 1.4596 | 1.4596 | -0.86% | |
| 023831 | 1.6345 | 1.6345 | -0.86% | |
| 023832 | 1.5155 | 1.5155 | -0.86% | |
| 513140 | 1.5804 | 1.5804 | -1.01% | |
| 513930 | 0.9776 | 0.9776 | -0.86% | |
| 007867 | 1.0174 | 1.1285 | -0.05% | |
| 006293 | 1.571 | 1.965 | -0.86% | |
| 008373 | 1.7651 | 1.7651 | -0.74% | |
| 011112 | 1.0293 | 1.0293 | -0.74% | |
| 011356 | 0.5505 | 0.5505 | -0.74% | |
| 516300 | 3.3948 | 1.4315 | -0.86% | |
| 517880 | 0.8487 | 0.8487 | -0.86% | |
| 012680 | 0.7067 | 0.7067 | -0.86% | |
| 002804 | 1.2549 | 1.2549 | -0.74% | |
| 010123 | 0.8859 | 0.8859 | -0.74% | |
| 010234 | 1.661 | 1.753 | -0.74% | |
| 010304 | 1.1908 | 1.1908 | -0.74% | |
| 003175 | 2.3644 | 3.0293 | -0.74% | |
| 013788 | 1.254 | 1.4779 | -0.05% | |
| 013431 | 1.3788 | 1.3788 | -0.74% | |
| 008649 | 1.0071 | 1.156 | -0.05% | |
| 011611 | 1.0611 | 1.0611 | -0.86% | |
| 017047 | 1.0141 | 1.0403 | -0.05% | |
| 015970 | 1.7023 | 1.7023 | -0.74% | |
| 018790 | 1.2023 | 1.2023 | -0.74% | |
| 019127 | 0.9396 | 0.9396 | -0.74% | |
| 020321 | 1.8179 | 1.8179 | -0.86% | |
| 159383 | 1.6166 | 1.6166 | -0.86% | |
| 020576 | 1.0642 | 1.0642 | -0.05% | |
| 024622 | 1.276 | 1.276 | -0.86% | |
| 024623 | 1.2743 | 1.2743 | -0.86% | |
| 019924 | 1.9768 | 1.9768 | -0.86% | |
| 018609 | 1.0092 | 1.0599 | -0.05% | |
| 025078 | 1.0247 | 1.0247 | -0.74% | |
| 023383 | 1.4564 | 1.4564 | -0.86% | |
| 023554 | 1.2095 | 1.2095 | -0.86% | |
| 023660 | 0.9905 | 0.9905 | -0.86% | |
| 000186 | 1.0676 | 1.5922 | -0.05% | |
| 003592 | 1.5481 | 1.7461 | -0.74% | |
| 513130 | 0.6342 | 0.6342 | -1.01% | |
| 001214 | 1.186 | 1.186 | -0.86% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,015.01 | 94.32 |
| 2 | 债券及货币 | 4,724.61 | 07.55 |
| 3 | 现金 | 4,724.61 | 07.55 |
| 4 | 其他资产 | 4,435.63 | 07.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 93.89 | 5,592.91 | 8.94% | -19.97 |
| 002294 | 信立泰 | 108.61 | 5,381.63 | 8.60% | -1.75 |
| 002653 | 海思科 | 101.97 | 5,233.10 | 8.36% | -3.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 15.56 | 5,028.34 | 8.04% | -2.40 |
| 688578 | 艾力斯 | 35.92 | 3,741.16 | 5.98% | -20.50 |
| 688131 | 皓元医药 | 44.41 | 3,201.12 | 5.12% | 28.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 108.91 | 3,196.51 | 5.11% | -22.82 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12.66 | 3,080.11 | 4.92% | 0.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 25.64 | 2,376.41 | 3.80% | -27.74 |
| 688212 | 澳华内镜 | 49.86 | 2,179.43 | 3.48% | 17.05 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -33.18% | 14.48% | 0.06% | -0.62% | 11.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.13% | -13.83% | -7.64% | -7.64% | 14.48% | 0.17% | -3.06% | 147.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.73 | 0.87 |
| 夏普比率 | 53.04 | 46.41 | -1.97 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | -0.01 | -0.03 |
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