基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理张弘 申购费率0.15% 基金规模5.78亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004905 | 基金经理张弘 | 最新份额13,977.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模5.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-08-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.12亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握生物医药相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 2.704 | 2.704 | -0.60% |
| 2026-1-23 | 2.7203 | 2.7203 | 0.70% |
| 2026-1-22 | 2.7015 | 2.7015 | -2.35% |
| 2026-1-21 | 2.7666 | 2.7666 | -0.16% |
| 2026-1-20 | 2.7709 | 2.7709 | -1.51% |
| 2026-1-19 | 2.8135 | 2.8135 | -1.20% |
| 2026-1-16 | 2.8477 | 2.8477 | -0.27% |
| 2026-1-15 | 2.8555 | 2.8555 | -1.35% |
| 2026-1-14 | 2.8945 | 2.8945 | -1.43% |
| 2026-1-13 | 2.9365 | 2.9365 | 0.71% |
| 2026-1-12 | 2.9159 | 2.9159 | -0.81% |
| 2026-1-9 | 2.9398 | 2.9398 | 2.69% |
| 2026-1-8 | 2.8627 | 2.8627 | 0.09% |
| 2026-1-7 | 2.8602 | 2.8602 | 2.89% |
| 2026-1-6 | 2.7799 | 2.7799 | 0.18% |
| 2026-1-5 | 2.7749 | 2.7749 | 3.56% |
| 2025-12-30 | 2.692 | 2.692 | -1.19% |
| 2025-12-29 | 2.7244 | 2.7244 | -2.18% |
| 2025-12-26 | 2.785 | 2.785 | -0.26% |
| 2025-12-25 | 2.7922 | 2.7922 | -0.28% |

张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1.3 | 49.98% | 38.19% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-08 | 1.1 | 24.13% | 17.73% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2025-09-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2019-11-05 至 2021-10-08 | 1.9 | 105.24% | 59.31% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时医疗保健混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -12.75% | -9.50% |
| 博时医疗保健混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -13.38% | -9.50% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0.7 | 2.50% | 0.46% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时健康生活混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -4.95% | -9.50% |
| 博时健康生活混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -5.41% | -9.50% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张弘 | 2024-02-19 至 今 | 1年11个月零8天 | ||
| 谢峰 | 2021-09-24 至 2024-02-19 | 2年-8个月零26天 | -42.91 | -29.40 |
| 张弘 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1年4个月零30天 | 49.98 | 38.19 |
| 徐晓杰 | 2017-07-12 至 2020-07-03 | 2年-1个月零21天 | 142.24 | 40.44 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000172 | 1.742 | 3.004 | 0.62% | |
| 000566 | 2.91 | 4.125 | 0.62% | |
| 000967 | 3.52 | 3.52 | 0.62% | |
| 002082 | 2.648 | 3.24 | 0.62% | |
| 002804 | 1.2537 | 1.2537 | 0.62% | |
| 003175 | 2.3388 | 3.0037 | 0.62% | |
| 003591 | 1.5728 | 1.7712 | 0.62% | |
| 006286 | 1.6256 | 2.0196 | 0.80% | |
| 007968 | 1.5449 | 1.5449 | 0.62% | |
| 008650 | 1.0222 | 1.1593 | 0.10% | |
| 010345 | 0.7181 | 0.7181 | 0.62% | |
| 011610 | 1.2074 | 1.2074 | 0.80% | |
| 011611 | 1.1927 | 1.1927 | 0.80% | |
| 012749 | 0.4401 | 0.4401 | 0.62% | |
| 013847 | 0.9932 | 0.9932 | 0.62% | |
| 014132 | 0.5995 | 0.5995 | 0.62% | |
| 014331 | 1.3947 | 1.3947 | 0.80% | |
| 014793 | 1.1127 | 1.1127 | 0.62% | |
| 016283 | 1.421 | 1.421 | 0.80% | |
| 016632 | 1.2463 | 1.2463 | 0.62% | |
| 018173 | 1.1372 | 1.1372 | 0.80% | |
| 019330 | 2.1154 | 2.1154 | 0.80% | |
| 019454 | 2.3222 | 2.3222 | 0.24% | |
| 019809 | 1.0371 | 1.0371 | 0.10% | |
| 019870 | 1.3984 | 1.3984 | 0.80% | |
| 019871 | 1.3908 | 1.3908 | 0.80% | |
| 019922 | 1.0449 | 1.0661 | 0.10% | |
| 020516 | 1.2955 | 1.2955 | 0.24% | |
| 021683 | 2.093 | 2.093 | 0.80% | |
| 021814 | 1.1341 | 1.1418 | 0.62% | |
| 022438 | 1.2653 | 1.2653 | 0.80% | |
| 022948 | 1.1711 | 1.1711 | 0.80% | |
| 022950 | 1.2076 | 1.2076 | 0.80% | |
| 023382 | 1.539 | 1.539 | 0.80% | |
| 023553 | 1.2279 | 1.2279 | 0.80% | |
| 024740 | 1.0496 | 1.0496 | 0.80% | |
| 159738 | 2.0802 | 2.0802 | 0.80% | |
| 515580 | 1.3928 | 2.7856 | 0.80% | |
| 519519 | 1.1481 | 1.8624 | 0.00% | |
| 520830 | 0.9366 | 0.9366 | 0.24% | |
| 551510 | 100.6449 | 1.0064 | 0.10% | |
| 561510 | 1.0374 | 1.0374 | 0.80% | |
| 015100 | 0.7014 | 0.7014 | 0.62% | |
| 000187 | 1.1622 | 1.6258 | 0.10% | |
| 001097 | 1.451 | 1.451 | 0.80% | |
| 001398 | 1.68 | 1.68 | 0.62% | |
| 001815 | 2.415 | 2.956 | 0.62% | |
| 005409 | 2.2467 | 2.2467 | 0.62% | |
| 005576 | 1.8349 | 1.9853 | 0.62% | |
| 006531 | 1.8015 | 1.8015 | 0.62% | |
| 007306 | 1.6534 | 1.6534 | 0.62% | |
| 007307 | 1.6184 | 1.6184 | 0.62% | |
| 007466 | 1.617 | 1.917 | 0.80% | |
| 009990 | 0.9566 | 0.9566 | 0.62% | |
| 009991 | 0.9311 | 0.9311 | 0.62% | |
| 010032 | 2.1515 | 2.1515 | 0.62% | |
| 010415 | 1.2572 | 1.2572 | 0.62% | |
| 010608 | 0.607 | 0.607 | 0.62% | |
| 011355 | 0.5972 | 0.5972 | 0.62% | |
| 012762 | 1.0702 | 1.2602 | 0.80% | |
| 013827 | 1.102 | 1.102 | 0.10% | |
| 014580 | 1.1181 | 1.1181 | 0.62% | |
| 015310 | 1.3464 | 1.3464 | 0.24% | |
| 015852 | 1.0236 | 1.0996 | 0.10% | |
| 017617 | 1.1409 | 1.1628 | 0.62% | |
| 017991 | 1.7015 | 1.7465 | 0.62% | |
| 017992 | 1.6722 | 1.7172 | 0.62% | |
| 018790 | 1.2242 | 1.2242 | 0.62% | |
| 019127 | 1.0798 | 1.0798 | 0.62% | |
| 020320 | 2.0024 | 2.0024 | 0.80% | |
| 021682 | 2.0994 | 2.0994 | 0.80% | |
| 022153 | 1.161 | 1.161 | 0.62% | |
| 022393 | 1.048 | 1.048 | 0.10% | |
| 022439 | 1.2631 | 1.2631 | 0.80% | |
| 022678 | 1.615 | 1.715 | 0.00% | |
| 023179 | 1.2095 | 1.2095 | 0.80% | |
| 023830 | 1.648 | 1.648 | 0.80% | |
| 024974 | 1.6312 | 1.6312 | 0.80% | |
| 025697 | 1.1369 | 1.1369 | 0.80% | |
| 025938 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | |
| 164606 | 1.2828 | 1.7 | 0.00% | |
| 460008 | 1.2495 | 1.6445 | 0.10% | |
| 512510 | 2.5055 | 1.2576 | 0.80% | |
| 512520 | 1.4825 | 1.8125 | 0.80% | |
| 512890 | 1.1478 | 2.2956 | 0.00% | |
| 513150 | 1.1932 | 1.1932 | 0.80% | |
| 513550 | 1.198 | 1.198 | 0.80% | |
| 563320 | 1.3384 | 1.3384 | 0.80% | |
| 563380 | 1.3451 | 1.3451 | 0.80% | |
| 000186 | 1.0638 | 1.5884 | 0.10% | |
| 001244 | 2.3495 | 2.5398 | 0.62% | |
| 003413 | 1.6013 | 1.6013 | 0.62% | |
| 006532 | 1.9654 | 1.9654 | 0.62% | |
| 008374 | 1.7762 | 1.7762 | 0.62% | |
| 010031 | 2.6062 | 2.6062 | 0.62% | |
| 010416 | 1.2272 | 1.2272 | 0.62% | |
| 011111 | 0.9593 | 0.9593 | 0.62% | |
| 011112 | 0.9331 | 0.9331 | 0.62% | |
| 011452 | 1.7406 | 1.7406 | 0.62% | |
| 011453 | 2.2019 | 2.2019 | 0.62% | |
| 012761 | 1.0753 | 1.2653 | 0.80% | |
| 013788 | 1.283 | 1.5069 | 0.10% | |
| 013848 | 0.9739 | 0.9739 | 0.62% | |
| 015970 | 1.6854 | 1.6854 | 0.62% | |
| 018172 | 1.1449 | 1.1449 | 0.80% | |
| 018387 | 1.3564 | 1.3904 | 0.00% | |
| 019240 | 1.6529 | 1.6529 | 0.80% | |
| 019524 | 1.4861 | 1.4861 | 0.24% | |
| 022154 | 1.1571 | 1.1571 | 0.62% | |
| 022699 | 1.1698 | 1.1698 | 0.80% | |
| 022947 | 1.2653 | 1.2653 | 0.80% | |
| 022951 | 1.6175 | 1.7075 | 0.00% | |
| 023180 | 1.2064 | 1.2064 | 0.80% | |
| 023383 | 1.5362 | 1.5362 | 0.80% | |
| 023661 | 1.119 | 1.119 | 0.80% | |
| 023741 | 1.5771 | 1.5771 | 0.80% | |
| 024622 | 1.2024 | 1.2024 | 0.80% | |
| 159773 | 1.2887 | 1.2887 | 0.80% | |
| 460009 | 2.981 | 3.528 | 0.62% | |
| 460010 | 1.131 | 1.131 | 0.24% | |
| 513530 | 1.6083 | 1.7083 | 0.24% | |
| 520520 | 1.13 | 1.13 | 0.24% | |
| 561570 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | |
| 563300 | 1.5332 | 1.5332 | 0.80% | |
| 588880 | 1.5778 | 1.5778 | 0.80% | |
| 015101 | 0.6893 | 0.6893 | 0.62% | |
| 000188 | 1.1469 | 1.5686 | 0.10% | |
| 001074 | 1.8212 | 1.8212 | 0.62% | |
| 002091 | 1.6641 | 1.887 | 0.62% | |
| 004011 | 1.5638 | 1.8729 | 0.62% | |
| 004394 | 2.3675 | 2.3675 | 0.62% | |
| 004905 | 2.7203 | 2.7203 | 0.62% | |
| 005269 | 1.5105 | 1.5105 | 0.62% | |
| 009095 | 1.1306 | 1.1306 | 0.10% | |
| 010609 | 0.5831 | 0.5831 | 0.62% | |
| 012680 | 0.6856 | 0.6856 | 0.80% | |
| 012953 | 1.2152 | 1.2389 | 0.62% | |
| 014131 | 0.6187 | 0.6187 | 0.62% | |
| 014597 | 2.7281 | 2.8189 | 0.62% | |
| 014959 | 1.0195 | 1.0854 | 0.10% | |
| 015450 | 2.2895 | 2.9502 | 0.62% | |
| 015529 | 1.2015 | 1.2565 | 0.10% | |
| 015863 | 1.0789 | 1.0789 | 0.62% | |
| 016208 | 1.0184 | 1.063 | 0.10% | |
| 016374 | 1.8093 | 1.959 | 0.62% | |
| 016983 | 1.1198 | 1.1198 | 0.10% | |
| 016984 | 1.1098 | 1.1098 | 0.10% | |
| 018791 | 1.2123 | 1.2123 | 0.62% | |
| 019923 | 2.0327 | 2.0327 | 0.80% | |
| 020321 | 1.9923 | 1.9923 | 0.80% | |
| 022663 | 1.3558 | 1.3898 | 0.80% | |
| 023554 | 1.2264 | 1.2264 | 0.80% | |
| 023660 | 1.1172 | 1.1172 | 0.80% | |
| 023742 | 1.5747 | 1.5747 | 0.80% | |
| 024190 | 1.0204 | 1.0204 | 0.80% | |
| 024623 | 1.2011 | 1.2011 | 0.80% | |
| 025696 | 1.1377 | 1.1377 | 0.80% | |
| 159383 | 1.6245 | 1.6245 | 0.80% | |
| 460001 | 0.3712 | 3.7093 | 0.62% | |
| 460007 | 3.809 | 3.809 | 0.62% | |
| 513140 | 1.6393 | 1.6393 | 0.24% | |
| 515790 | 1.1289 | 1.1289 | 0.80% | |
| 516520 | 1.4038 | 1.4038 | 0.80% | |
| 516790 | 0.6323 | 0.6323 | 0.80% | |
| 520500 | 1.6501 | 1.6501 | 0.24% | |
| 530300 | 1.264 | 1.264 | 0.80% | |
| 561560 | 1.2703 | 1.2703 | 0.80% | |
| 588710 | 1.9434 | 1.9434 | 0.80% | |
| 000877 | 1.9081 | 2.452 | 0.62% | |
| 001069 | 2.936 | 2.936 | 0.62% | |
| 001073 | 0.9529 | 1.1803 | 0.62% | |
| 001214 | 1.2307 | 1.2307 | 0.80% | |
| 007867 | 1.0117 | 1.1228 | 0.10% | |
| 010037 | 4.0523 | 5.0075 | 0.62% | |
| 010123 | 0.9396 | 0.9396 | 0.62% | |
| 010246 | 2.853 | 2.853 | 0.62% | |
| 010303 | 1.3422 | 1.3422 | 0.62% | |
| 011357 | 0.8256 | 0.8256 | 0.62% | |
| 011748 | 0.8703 | 0.8703 | 0.62% | |
| 014332 | 1.3805 | 1.3805 | 0.80% | |
| 014579 | 1.1261 | 1.1261 | 0.62% | |
| 015971 | 1.66 | 1.66 | 0.62% | |
| 017618 | 1.1276 | 1.1493 | 0.62% | |
| 017911 | 1.4524 | 1.4524 | 0.62% | |
| 018388 | 1.3428 | 1.3768 | 0.00% | |
| 019241 | 1.6375 | 1.6375 | 0.80% | |
| 019810 | 1.0323 | 1.0323 | 0.10% | |
| 019840 | 1.2515 | 1.2515 | 0.10% | |
| 019924 | 2.0164 | 2.0164 | 0.80% | |
| 020502 | 1.1548 | 1.2025 | 0.00% | |
| 021710 | 1.4832 | 1.4832 | 0.62% | |
| 022017 | 1.05 | 1.05 | 0.00% | |
| 022679 | 1.2058 | 1.2058 | 0.80% | |
| 022680 | 1.3392 | 1.3392 | 0.24% | |
| 023831 | 1.6449 | 1.6449 | 0.80% | |
| 023832 | 1.3192 | 1.3192 | 0.80% | |
| 024739 | 1.0506 | 1.0506 | 0.80% | |
| 460003 | 1.1424 | 1.7975 | 0.00% | |
| 460005 | 4.3859 | 6.3843 | 0.62% | |
| 510880 | 3.0648 | 3.041 | 0.00% | |
| 516780 | 2.0372 | 2.0372 | 0.80% | |
| 520890 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | |
| 588090 | 1.5987 | 1.1164 | 0.80% | |
| 001247 | 1.686 | 1.9093 | 0.62% | |
| 003592 | 1.5436 | 1.7416 | 0.62% | |
| 005055 | 1.9739 | 1.9739 | 0.62% | |
| 005805 | 2.2486 | 2.2486 | 0.62% | |
| 006293 | 1.5876 | 1.9816 | 0.80% | |
| 007467 | 1.584 | 1.884 | 0.00% | |
| 009093 | 1.1461 | 1.1461 | 0.10% | |
| 009636 | 1.2556 | 1.2556 | 0.62% | |
| 010122 | 0.9806 | 0.9806 | 0.62% | |
| 010234 | 1.67 | 1.762 | 0.62% | |
| 011749 | 0.8403 | 0.8403 | 0.62% | |
| 012954 | 1.2046 | 1.2281 | 0.62% | |
| 013432 | 1.3248 | 1.3248 | 0.62% | |
| 013494 | 1.0709 | 1.1231 | 0.10% | |
| 014792 | 1.1369 | 1.1369 | 0.62% | |
| 015311 | 1.3196 | 1.3196 | 0.24% | |
| 016653 | 1.2305 | 1.2305 | 0.62% | |
| 017047 | 1.0111 | 1.0373 | 0.10% | |
| 017606 | 1.4952 | 1.5183 | 0.62% | |
| 018609 | 1.005 | 1.0557 | 0.10% | |
| 019051 | 2.1216 | 2.1216 | 0.62% | |
| 020515 | 1.3046 | 1.3046 | 0.24% | |
| 020575 | 1.0734 | 1.0734 | 0.10% | |
| 020576 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | |
| 022262 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | |
| 022394 | 1.0451 | 1.0451 | 0.10% | |
| 023659 | 1.1198 | 1.1198 | 0.80% | |
| 023833 | 1.3168 | 1.3168 | 0.80% | |
| 024975 | 1.6298 | 1.6298 | 0.80% | |
| 025937 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | |
| 159139 | 1.1861 | 1.1861 | 0.80% | |
| 460300 | 1.1711 | 2.0841 | 0.80% | |
| 516330 | 1.5564 | 1.5564 | 0.80% | |
| 517050 | 0.9346 | 0.9346 | 0.80% | |
| 517880 | 0.8806 | 0.8806 | 0.80% | |
| 561500 | 0.8499 | 0.8499 | 0.80% | |
| 561580 | 1.2325 | 1.3375 | 0.00% | |
| 563330 | 4.4714 | 1.4889 | 0.80% | |
| 004010 | 1.5518 | 1.8595 | 0.62% | |
| 004475 | 2.8184 | 2.9112 | 0.62% | |
| 006087 | 1.2216 | 1.2216 | 0.80% | |
| 006104 | 2.4376 | 2.5872 | 0.62% | |
| 006131 | 1.1476 | 1.9806 | 0.00% | |
| 008373 | 1.8035 | 1.8035 | 0.62% | |
| 008399 | 2.2102 | 2.2777 | 0.80% | |
| 008524 | 1.2015 | 1.2565 | 0.10% | |
| 009094 | 1.1327 | 1.1327 | 0.10% | |
| 010028 | 2.712 | 3.299 | 0.62% | |
| 010137 | 1.2562 | 1.2562 | 0.62% | |
| 010138 | 1.2186 | 1.2186 | 0.62% | |
| 010346 | 0.6997 | 0.6997 | 0.62% | |
| 011356 | 0.5795 | 0.5795 | 0.62% | |
| 011358 | 0.8057 | 0.8057 | 0.62% | |
| 012748 | 0.4481 | 0.4481 | 0.62% | |
| 013431 | 1.3465 | 1.3465 | 0.62% | |
| 013828 | 1.0933 | 1.0933 | 0.10% | |
| 014305 | 1.5689 | 1.5689 | 0.80% | |
| 014306 | 1.5458 | 1.5458 | 0.80% | |
| 019126 | 1.0806 | 1.0806 | 0.62% | |
| 019455 | 2.3091 | 2.3091 | 0.24% | |
| 022016 | 1.0538 | 1.0538 | 0.10% | |
| 022664 | 1.485 | 1.485 | 0.24% | |
| 023388 | 1.5376 | 1.5376 | 0.80% | |
| 460002 | 1.5497 | 2.2033 | 0.62% | |
| 516770 | 1.6806 | 1.6806 | 0.80% | |
| 517120 | 0.7183 | 0.7183 | 0.80% | |
| 561550 | 1.4377 | 1.4377 | 0.80% | |
| 561590 | 1.5524 | 1.5524 | 0.80% | |
| 563390 | 1.3501 | 1.3501 | 0.80% | |
| 589990 | 1.5584 | 1.5584 | 0.80% | |
| 021223 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | |
| 007958 | 1.0558 | 1.2321 | 0.10% | |
| 008400 | 2.1768 | 2.2443 | 0.80% | |
| 008525 | 1.1715 | 1.2265 | 0.00% | |
| 008528 | 1.7725 | 1.7725 | 0.62% | |
| 008649 | 1.0038 | 1.1527 | 0.10% | |
| 009953 | 1.1 | 1.1834 | 0.10% | |
| 010291 | 1.5042 | 1.5042 | 0.62% | |
| 010304 | 1.2874 | 1.2874 | 0.62% | |
| 011454 | 1.2305 | 1.2305 | 0.62% | |
| 012679 | 0.6886 | 0.6886 | 0.80% | |
| 015370 | 1.0636 | 1.1752 | 0.10% | |
| 017607 | 1.4748 | 1.4978 | 0.62% | |
| 019052 | 2.1017 | 2.1017 | 0.62% | |
| 019331 | 2.1036 | 2.1036 | 0.80% | |
| 019525 | 1.4757 | 1.4757 | 0.24% | |
| 020466 | 1.2501 | 1.3501 | 0.00% | |
| 020467 | 1.2435 | 1.3435 | 0.80% | |
| 021815 | 1.1273 | 1.135 | 0.62% | |
| 022681 | 2.32 | 2.32 | 0.24% | |
| 022742 | 1.2641 | 1.2641 | 0.80% | |
| 023181 | 1.2083 | 1.2083 | 0.80% | |
| 024189 | 1.0217 | 1.0217 | 0.80% | |
| 024621 | 1.0478 | 1.0478 | 0.10% | |
| 025077 | 1.0219 | 1.0219 | 0.62% | |
| 025078 | 1.02 | 1.02 | 0.62% | |
| 460108 | 1.223 | 1.5746 | 0.10% | |
| 510300 | 4.7109 | 2.0739 | 0.00% | |
| 513110 | 2.0569 | 2.0569 | 0.24% | |
| 513130 | 0.7514 | 0.7514 | 0.24% | |
| 513310 | 2.9311 | 2.9311 | 0.24% | |
| 513730 | 1.4103 | 1.4103 | 0.24% | |
| 516300 | 3.5062 | 1.4785 | 0.80% | |
| 563350 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | |
| 563360 | 1.326 | 1.326 | 0.80% | |
| 588230 | 1.8303 | 1.8303 | 0.80% | |
| 021222 | 1.2569 | 1.2569 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,015.01 | 94.32 |
| 2 | 债券及货币 | 4,724.61 | 07.55 |
| 3 | 现金 | 4,724.61 | 07.55 |
| 4 | 其他资产 | 4,435.63 | 07.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 93.89 | 5,592.91 | 8.94% | -19.97 |
| 002294 | 信立泰 | 108.61 | 5,381.63 | 8.60% | -1.75 |
| 002653 | 海思科 | 101.97 | 5,233.10 | 8.36% | -3.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 15.56 | 5,028.34 | 8.04% | -2.40 |
| 688578 | 艾力斯 | 35.92 | 3,741.16 | 5.98% | -20.50 |
| 688131 | 皓元医药 | 44.41 | 3,201.12 | 5.12% | 28.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 108.91 | 3,196.51 | 5.11% | -22.82 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12.66 | 3,080.11 | 4.92% | 0.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 25.64 | 2,376.41 | 3.80% | -27.74 |
| 688212 | 澳华内镜 | 49.86 | 2,179.43 | 3.48% | 17.05 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.18% | 33.85% | 2.25% | -2.47% | 12.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.36% | -7.71% | 1.53% | 1.53% | 33.85% | 6.92% | -11.76% | 172.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.94 | 0.89 |
| 夏普比率 | 113.17 | 46.42 | 2.94 |
| 特雷诺指数 | 0.16 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.25 | -0.01 | -0.01 |
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