基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理张弘 申购费率0.15% 基金规模5.78亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004905 | 基金经理张弘 | 最新份额15,176.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模5.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-08-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.12亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握生物医药相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 2.8716 | 2.8716 | -0.61% |
| 2025-12-11 | 2.8891 | 2.8891 | -0.16% |
| 2025-12-10 | 2.8937 | 2.8937 | -0.10% |
| 2025-12-9 | 2.8965 | 2.8965 | -0.52% |
| 2025-12-8 | 2.9117 | 2.9117 | -0.34% |
| 2025-12-5 | 2.9216 | 2.9216 | -0.00% |
| 2025-12-4 | 2.9217 | 2.9217 | 1.27% |
| 2025-12-3 | 2.8852 | 2.8852 | -0.69% |
| 2025-12-2 | 2.9051 | 2.9051 | -1.66% |
| 2025-12-1 | 2.954 | 2.954 | -1.10% |
| 2025-11-28 | 2.987 | 2.987 | 0.86% |
| 2025-11-27 | 2.9614 | 2.9614 | -0.44% |
| 2025-11-26 | 2.9745 | 2.9745 | 1.82% |
| 2025-11-25 | 2.9213 | 2.9213 | 0.42% |
| 2025-11-24 | 2.909 | 2.909 | 1.98% |
| 2025-11-21 | 2.8524 | 2.8524 | -1.97% |
| 2025-11-20 | 2.9098 | 2.9098 | 0.22% |
| 2025-11-19 | 2.9034 | 2.9034 | -0.97% |
| 2025-11-18 | 2.9317 | 2.9317 | 0.13% |
| 2025-11-17 | 2.9278 | 2.9278 | -2.22% |

张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1.3 | 49.98% | 38.19% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-08 | 1.1 | 24.13% | 17.73% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2025-09-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2019-11-05 至 2021-10-08 | 1.9 | 105.24% | 59.31% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时医疗保健混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -12.75% | -9.50% |
| 博时医疗保健混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -13.38% | -9.50% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0.7 | 2.50% | 0.46% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时健康生活混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -4.95% | -9.50% |
| 博时健康生活混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -5.41% | -9.50% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张弘 | 2024-02-19 至 今 | 1年9个月零24天 | ||
| 谢峰 | 2021-09-24 至 2024-02-19 | 2年-8个月零26天 | -42.91 | -29.40 |
| 张弘 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1年4个月零30天 | 49.98 | 38.19 |
| 徐晓杰 | 2017-07-12 至 2020-07-03 | 2年-1个月零21天 | 142.24 | 40.44 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000566 | 2.566 | 3.781 | -0.80% | |
| 001069 | 2.725 | 2.725 | -0.80% | |
| 002804 | 1.2481 | 1.2481 | -0.80% | |
| 008399 | 1.9548 | 2.0223 | -0.91% | |
| 008525 | 1.0945 | 1.1495 | 0.00% | |
| 009636 | 1.109 | 1.109 | -0.80% | |
| 010032 | 1.7853 | 1.7853 | -0.80% | |
| 010345 | 0.6955 | 0.6955 | -0.80% | |
| 011111 | 0.9574 | 0.9574 | -0.80% | |
| 012679 | 0.583 | 0.583 | -0.91% | |
| 014597 | 2.4099 | 2.5007 | -0.80% | |
| 017618 | 1.1054 | 1.1271 | -0.80% | |
| 019454 | 1.917 | 1.917 | -0.33% | |
| 019870 | 1.2133 | 1.2133 | -0.91% | |
| 020502 | 1.0521 | 1.0998 | 0.00% | |
| 020516 | 1.2984 | 1.2984 | -0.33% | |
| 023179 | 1.1524 | 1.1524 | -0.91% | |
| 023660 | 1.0195 | 1.0195 | -0.91% | |
| 024739 | 1.0244 | 1.0244 | -0.91% | |
| 025938 | 0.9771 | 0.9771 | -0.91% | |
| 159738 | 1.889 | 1.889 | -0.91% | |
| 516770 | 1.4481 | 1.4481 | -0.91% | |
| 517050 | 0.8567 | 0.8567 | -0.91% | |
| 561500 | 0.8016 | 0.8016 | -0.91% | |
| 561560 | 1.2395 | 1.2395 | -0.91% | |
| 563350 | 1.3402 | 1.3402 | -0.91% | |
| 000188 | 1.1451 | 1.5668 | 0.00% | |
| 001073 | 0.9507 | 1.1781 | -0.80% | |
| 003413 | 1.5525 | 1.5525 | -0.80% | |
| 004394 | 2.2258 | 2.2258 | -0.80% | |
| 004905 | 2.8891 | 2.8891 | -0.80% | |
| 005805 | 2.0154 | 2.0154 | -0.80% | |
| 011452 | 1.7163 | 1.7163 | -0.80% | |
| 013828 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | |
| 014332 | 1.1415 | 1.1415 | -0.91% | |
| 014580 | 1.105 | 1.105 | -0.80% | |
| 014959 | 1.0167 | 1.0826 | 0.00% | |
| 015311 | 1.2818 | 1.2818 | -0.33% | |
| 015970 | 1.5577 | 1.5577 | -0.80% | |
| 015971 | 1.5352 | 1.5352 | -0.80% | |
| 016208 | 1.017 | 1.0616 | 0.00% | |
| 016632 | 1.2371 | 1.2371 | -0.80% | |
| 017992 | 1.3321 | 1.3771 | -0.80% | |
| 019052 | 1.5885 | 1.5885 | -0.80% | |
| 019871 | 1.2071 | 1.2071 | -0.91% | |
| 022153 | 1.156 | 1.156 | -0.80% | |
| 022393 | 1.031 | 1.031 | 0.00% | |
| 022439 | 1.1772 | 1.1772 | -0.91% | |
| 022678 | 1.6553 | 1.7503 | -0.91% | |
| 022680 | 1.3006 | 1.3006 | -0.33% | |
| 022681 | 1.9154 | 1.9154 | -0.33% | |
| 023180 | 1.1498 | 1.1498 | -0.91% | |
| 023659 | 1.0216 | 1.0216 | -0.91% | |
| 023830 | 1.603 | 1.603 | -0.91% | |
| 024975 | 1.267 | 1.267 | -0.91% | |
| 164606 | 1.2184 | 1.6356 | 0.00% | |
| 460001 | 0.3107 | 3.5647 | -0.80% | |
| 513110 | 2.0892 | 2.0892 | -0.33% | |
| 513130 | 0.7287 | 0.7287 | -0.33% | |
| 516300 | 3.0256 | 1.2758 | -0.91% | |
| 516330 | 1.3736 | 1.3736 | -0.91% | |
| 516790 | 0.5754 | 0.5754 | -0.91% | |
| 517120 | 0.7063 | 0.7063 | -0.91% | |
| 517880 | 0.8813 | 0.8813 | -0.91% | |
| 563320 | 0.9521 | 0.9521 | -0.91% | |
| 588090 | 1.3654 | 0.9534 | -0.91% | |
| 588230 | 1.454 | 1.454 | -0.91% | |
| 588880 | 1.2698 | 1.2698 | -0.91% | |
| 589990 | 1.2917 | 1.2917 | -0.91% | |
| 006104 | 2.1 | 2.2496 | -0.80% | |
| 006531 | 1.715 | 1.715 | -0.80% | |
| 007466 | 1.6572 | 1.9522 | -0.91% | |
| 009093 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | |
| 009094 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | |
| 010234 | 1.593 | 1.685 | -0.80% | |
| 011112 | 0.9319 | 0.9319 | -0.80% | |
| 011749 | 0.7582 | 0.7582 | -0.80% | |
| 013432 | 1.1732 | 1.1732 | -0.80% | |
| 014331 | 1.1529 | 1.1529 | -0.91% | |
| 014793 | 1.0193 | 1.0193 | -0.80% | |
| 019240 | 1.4273 | 1.4273 | -0.91% | |
| 019809 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | |
| 020576 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | |
| 021682 | 1.9447 | 1.9447 | -0.91% | |
| 021710 | 1.4125 | 1.4125 | -0.80% | |
| 021815 | 1.0842 | 1.0909 | -0.80% | |
| 022663 | 1.3828 | 1.4118 | -0.91% | |
| 022742 | 1.1781 | 1.1781 | -0.91% | |
| 022947 | 1.179 | 1.179 | -0.91% | |
| 022948 | 1.132 | 1.132 | -0.91% | |
| 023831 | 1.6006 | 1.6006 | -0.91% | |
| 023833 | 1.1432 | 1.1432 | -0.91% | |
| 024189 | 0.9864 | 0.9864 | -0.91% | |
| 024623 | 1.1113 | 1.1113 | -0.91% | |
| 159773 | 1.1875 | 1.1875 | -0.91% | |
| 512510 | 2.056 | 1.0341 | -0.91% | |
| 513310 | 2.3962 | 2.3962 | -0.33% | |
| 515790 | 0.9474 | 0.9474 | -0.91% | |
| 516780 | 1.6657 | 1.6657 | -0.91% | |
| 520520 | 1.0868 | 1.0868 | -0.33% | |
| 561550 | 1.2165 | 1.2165 | -0.91% | |
| 561570 | 1.095 | 1.095 | -0.91% | |
| 000877 | 1.8106 | 2.3545 | -0.80% | |
| 003175 | 2.0658 | 2.7307 | -0.80% | |
| 003591 | 1.5559 | 1.7543 | -0.80% | |
| 005269 | 1.4376 | 1.4376 | -0.80% | |
| 006087 | 1.0131 | 1.0131 | -0.91% | |
| 007306 | 1.4313 | 1.4313 | -0.80% | |
| 007467 | 1.624 | 1.919 | -0.91% | |
| 008649 | 1.001 | 1.1499 | 0.00% | |
| 009095 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | |
| 009990 | 0.8147 | 0.8147 | -0.80% | |
| 010031 | 2.7706 | 2.7706 | -0.80% | |
| 010123 | 0.7992 | 0.7992 | -0.80% | |
| 010291 | 1.3258 | 1.3258 | -0.80% | |
| 010415 | 1.2611 | 1.2611 | -0.80% | |
| 010416 | 1.2317 | 1.2317 | -0.80% | |
| 013788 | 1.2187 | 1.4426 | 0.00% | |
| 014132 | 0.5049 | 0.5049 | -0.80% | |
| 014792 | 1.0407 | 1.0407 | -0.80% | |
| 015450 | 2.0237 | 2.6844 | -0.80% | |
| 015852 | 1.0215 | 1.0975 | 0.00% | |
| 016374 | 1.7982 | 1.9479 | -0.80% | |
| 016984 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
| 017606 | 1.315 | 1.3381 | -0.80% | |
| 018609 | 1.0019 | 1.0526 | 0.00% | |
| 019241 | 1.4146 | 1.4146 | -0.91% | |
| 019455 | 1.9067 | 1.9067 | -0.33% | |
| 020515 | 1.3071 | 1.3071 | -0.33% | |
| 021814 | 1.09 | 1.0967 | -0.80% | |
| 022016 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 022262 | 1.2393 | 1.2393 | -0.91% | |
| 022679 | 1.0392 | 1.0392 | -0.91% | |
| 023388 | 1.2398 | 1.2398 | -0.91% | |
| 023741 | 1.3229 | 1.3229 | -0.91% | |
| 023742 | 1.3212 | 1.3212 | -0.91% | |
| 025937 | 0.9772 | 0.9772 | -0.91% | |
| 460008 | 1.2353 | 1.6303 | 0.00% | |
| 460009 | 2.555 | 3.102 | -0.80% | |
| 510300 | 4.6654 | 2.0114 | -0.91% | |
| 513140 | 1.5837 | 1.5837 | -0.33% | |
| 513530 | 1.6527 | 1.7327 | -0.33% | |
| 513730 | 1.411 | 1.411 | -0.33% | |
| 519519 | 1.0459 | 1.7602 | 0.00% | |
| 520500 | 1.666 | 1.666 | -0.33% | |
| 563300 | 1.3142 | 1.3142 | -0.91% | |
| 563330 | 4.0337 | 1.3431 | -0.91% | |
| 021222 | 1.2407 | 1.2407 | -0.91% | |
| 021223 | 1.2356 | 1.2356 | -0.91% | |
| 000186 | 1.0675 | 1.5854 | 0.00% | |
| 001244 | 2.0234 | 2.2137 | -0.80% | |
| 001247 | 1.6534 | 1.8767 | -0.80% | |
| 003592 | 1.5276 | 1.7256 | -0.80% | |
| 005409 | 1.8625 | 1.8625 | -0.80% | |
| 005576 | 1.8223 | 1.9727 | -0.80% | |
| 006286 | 1.55 | 1.944 | -0.91% | |
| 007307 | 1.4015 | 1.4015 | -0.80% | |
| 007867 | 1.0097 | 1.1208 | 0.00% | |
| 010028 | 2.393 | 2.98 | -0.80% | |
| 010137 | 1.1526 | 1.1526 | -0.80% | |
| 011356 | 0.5614 | 0.5614 | -0.80% | |
| 011357 | 0.7076 | 0.7076 | -0.80% | |
| 011611 | 1.0281 | 1.0281 | -0.91% | |
| 013431 | 1.1918 | 1.1918 | -0.80% | |
| 013847 | 0.8853 | 0.8853 | -0.80% | |
| 014131 | 0.5205 | 0.5205 | -0.80% | |
| 014306 | 1.3168 | 1.3168 | -0.91% | |
| 015529 | 1.122 | 1.177 | 0.00% | |
| 016283 | 1.367 | 1.367 | -0.91% | |
| 016653 | 1.222 | 1.222 | -0.80% | |
| 017617 | 1.118 | 1.1399 | -0.80% | |
| 018173 | 1.1116 | 1.1116 | -0.91% | |
| 019127 | 1.1057 | 1.1057 | -0.80% | |
| 019330 | 1.9305 | 1.9305 | -0.91% | |
| 019331 | 1.9203 | 1.9203 | -0.91% | |
| 019525 | 1.4985 | 1.4985 | -0.33% | |
| 019922 | 1.0428 | 1.064 | 0.00% | |
| 020466 | 1.2563 | 1.3363 | -0.91% | |
| 022950 | 1.0406 | 1.0406 | -0.91% | |
| 023181 | 1.1514 | 1.1514 | -0.91% | |
| 023553 | 1.1144 | 1.1144 | -0.91% | |
| 023832 | 1.145 | 1.145 | -0.91% | |
| 024740 | 1.0236 | 1.0236 | -0.91% | |
| 460002 | 1.2837 | 1.9373 | -0.80% | |
| 516520 | 1.2079 | 1.2079 | -0.91% | |
| 551510 | 100.2107 | 1.0021 | 0.00% | |
| 561590 | 1.3217 | 1.3217 | -0.91% | |
| 563360 | 1.2243 | 1.2243 | -0.91% | |
| 588710 | 1.4647 | 1.4647 | -0.91% | |
| 001074 | 1.7335 | 1.7335 | -0.80% | |
| 001398 | 1.693 | 1.693 | -0.80% | |
| 001815 | 2.073 | 2.614 | -0.80% | |
| 004010 | 1.5202 | 1.8279 | -0.80% | |
| 006131 | 1.1096 | 1.9426 | -0.91% | |
| 006293 | 1.5143 | 1.9083 | -0.91% | |
| 006532 | 1.7186 | 1.7186 | -0.80% | |
| 007958 | 1.0544 | 1.2307 | 0.00% | |
| 008373 | 1.592 | 1.592 | -0.80% | |
| 009991 | 0.7934 | 0.7934 | -0.80% | |
| 010122 | 0.8333 | 0.8333 | -0.80% | |
| 010246 | 2.448 | 2.448 | -0.80% | |
| 010346 | 0.6781 | 0.6781 | -0.80% | |
| 010609 | 0.5222 | 0.5222 | -0.80% | |
| 011358 | 0.6909 | 0.6909 | -0.80% | |
| 011610 | 1.0404 | 1.0404 | -0.91% | |
| 012749 | 0.3766 | 0.3766 | -0.80% | |
| 012953 | 1.1871 | 1.2108 | -0.80% | |
| 012954 | 1.177 | 1.2005 | -0.80% | |
| 013494 | 1.0698 | 1.122 | 0.00% | |
| 015310 | 1.3075 | 1.3075 | -0.33% | |
| 015370 | 1.0665 | 1.1725 | 0.00% | |
| 015863 | 1.0767 | 1.0767 | -0.80% | |
| 016983 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | |
| 017047 | 1.0101 | 1.0363 | 0.00% | |
| 017607 | 1.2978 | 1.3208 | -0.80% | |
| 017991 | 1.3544 | 1.3994 | -0.80% | |
| 018172 | 1.1187 | 1.1187 | -0.91% | |
| 018387 | 1.3833 | 1.4123 | -0.91% | |
| 019126 | 1.1059 | 1.1059 | -0.80% | |
| 019810 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 022394 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
| 022664 | 1.5076 | 1.5076 | -0.33% | |
| 022699 | 1.1309 | 1.1309 | -0.91% | |
| 022951 | 1.6577 | 1.7427 | -0.91% | |
| 023382 | 1.2409 | 1.2409 | -0.91% | |
| 023383 | 1.2389 | 1.2389 | -0.91% | |
| 024190 | 0.9853 | 0.9853 | -0.91% | |
| 024621 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | |
| 024622 | 1.1122 | 1.1122 | -0.91% | |
| 512890 | 1.1746 | 2.3492 | -0.91% | |
| 561580 | 1.2379 | 1.3229 | -0.91% | |
| 563390 | 1.2342 | 1.2342 | -0.91% | |
| 000172 | 1.66 | 2.922 | -0.80% | |
| 000187 | 1.1598 | 1.6234 | 0.00% | |
| 000967 | 3.095 | 3.095 | -0.80% | |
| 001097 | 1.394 | 1.394 | -0.91% | |
| 001214 | 1.0204 | 1.0204 | -0.91% | |
| 002091 | 1.6323 | 1.8552 | -0.80% | |
| 004475 | 2.4874 | 2.5802 | -0.80% | |
| 005055 | 1.7255 | 1.7255 | -0.80% | |
| 008400 | 1.9258 | 1.9933 | -0.91% | |
| 008524 | 1.122 | 1.177 | 0.00% | |
| 010138 | 1.1189 | 1.1189 | -0.80% | |
| 010304 | 1.0971 | 1.0971 | -0.80% | |
| 011453 | 1.9744 | 1.9744 | -0.80% | |
| 011748 | 0.7845 | 0.7845 | -0.80% | |
| 012762 | 1.0581 | 1.2431 | -0.91% | |
| 013827 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | |
| 013848 | 0.8686 | 0.8686 | -0.80% | |
| 018388 | 1.3698 | 1.3988 | -0.91% | |
| 018791 | 1.0706 | 1.0706 | -0.80% | |
| 019051 | 1.6028 | 1.6028 | -0.80% | |
| 019524 | 1.5086 | 1.5086 | -0.33% | |
| 019923 | 1.7201 | 1.7201 | -0.91% | |
| 020321 | 1.6254 | 1.6254 | -0.91% | |
| 021683 | 1.9393 | 1.9393 | -0.91% | |
| 022017 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | |
| 024974 | 1.2678 | 1.2678 | -0.91% | |
| 460005 | 3.7122 | 5.7106 | -0.80% | |
| 510880 | 3.1522 | 3.0046 | -0.91% | |
| 512520 | 1.4099 | 1.7399 | -0.91% | |
| 515580 | 1.2229 | 2.4458 | -0.91% | |
| 520830 | 0.9075 | 0.9075 | -0.33% | |
| 520890 | 1.4435 | 1.4435 | -0.91% | |
| 530300 | 1.2013 | 1.2013 | -0.91% | |
| 015100 | 0.5868 | 0.5868 | -0.80% | |
| 002082 | 2.273 | 2.865 | -0.80% | |
| 004011 | 1.5324 | 1.8415 | -0.80% | |
| 007968 | 1.3609 | 1.3609 | -0.80% | |
| 008374 | 1.5684 | 1.5684 | -0.80% | |
| 008528 | 1.747 | 1.747 | -0.80% | |
| 008650 | 1.0191 | 1.1562 | 0.00% | |
| 009953 | 1.0979 | 1.1813 | 0.00% | |
| 010037 | 3.433 | 4.3882 | -0.80% | |
| 010303 | 1.1426 | 1.1426 | -0.80% | |
| 010608 | 0.543 | 0.543 | -0.80% | |
| 011355 | 0.5781 | 0.5781 | -0.80% | |
| 011454 | 1.0873 | 1.0873 | -0.80% | |
| 012680 | 0.5805 | 0.5805 | -0.91% | |
| 012748 | 0.3833 | 0.3833 | -0.80% | |
| 012761 | 1.063 | 1.248 | -0.91% | |
| 014305 | 1.336 | 1.336 | -0.91% | |
| 014579 | 1.1126 | 1.1126 | -0.80% | |
| 017911 | 1.4091 | 1.4091 | -0.80% | |
| 018790 | 1.0806 | 1.0806 | -0.80% | |
| 019840 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | |
| 019924 | 1.7072 | 1.7072 | -0.91% | |
| 020320 | 1.6331 | 1.6331 | -0.91% | |
| 020467 | 1.2501 | 1.3301 | -0.91% | |
| 020575 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
| 022154 | 1.1526 | 1.1526 | -0.80% | |
| 022438 | 1.1791 | 1.1791 | -0.91% | |
| 023554 | 1.1133 | 1.1133 | -0.91% | |
| 023661 | 1.021 | 1.021 | -0.91% | |
| 159383 | 1.5707 | 1.5707 | -0.91% | |
| 460003 | 1.041 | 1.6961 | 0.00% | |
| 460007 | 3.738 | 3.738 | -0.80% | |
| 460010 | 1.095 | 1.095 | -0.33% | |
| 460108 | 1.2097 | 1.5613 | 0.00% | |
| 460300 | 1.132 | 2.045 | -0.91% | |
| 513150 | 1.1613 | 1.1613 | -0.91% | |
| 513550 | 1.1629 | 1.1629 | -0.91% | |
| 561510 | 1.0416 | 1.0416 | -0.91% | |
| 563380 | 1.0031 | 1.0031 | -0.91% | |
| 015101 | 0.577 | 0.577 | -0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 80,479.16 | 94.71 |
| 2 | 债券及货币 | 4,745.40 | 05.58 |
| 3 | 现金 | 4,745.40 | 05.58 |
| 4 | 其他资产 | 493.82 | 00.58 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688506 | 百利天恒 | 19.85 | 7,448.05 | 8.77% | 1.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102.22 | 7,313.70 | 8.61% | -11.64 |
| 002294 | 信立泰 | 118.43 | 7,147.25 | 8.41% | 8.07 |
| 688578 | 艾力斯 | 56.42 | 6,220.20 | 7.32% | 0.00 |
| 002653 | 海思科 | 95.04 | 5,080.83 | 5.98% | -9.94 |
| 002422 | 科伦药业 | 120.37 | 4,421.20 | 5.20% | -11.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | 36.73 | 4,150.95 | 4.89% | -16.64 |
| 688331 | 荣昌生物 | 34.64 | 4,048.78 | 4.76% | -6.01 |
| 603259 | 药明康德 | 31.14 | 3,488.61 | 4.11% | -25.86 |
| 300765 | 新诺威 | 75.63 | 3,472.72 | 4.09% | 15.18 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 44.91% | 32.83% | 7.64% | 2.58% | 13.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% | -10.29% | 5.01% | 41.99% | 32.83% | 24.73% | 13.61% | 188.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.28 | 0.98 | 0.93 |
| 夏普比率 | 119.76 | 59.99 | 23.27 |
| 特雷诺指数 | 0.15 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.27 | 0.03 | 0.04 |
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