基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理张弘 申购费率0.15% 基金规模5.78亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004905 | 基金经理张弘 | 最新份额13,977.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模5.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-08-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.12亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握生物医药相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 2.4746 | 2.4746 | -0.77% |
| 2026-3-12 | 2.4938 | 2.4938 | -1.95% |
| 2026-3-11 | 2.5433 | 2.5433 | -1.47% |
| 2026-3-10 | 2.5812 | 2.5812 | 5.40% |
| 2026-3-9 | 2.449 | 2.449 | -1.50% |
| 2026-3-6 | 2.4862 | 2.4862 | 4.48% |
| 2026-3-5 | 2.3797 | 2.3797 | 1.81% |
| 2026-3-4 | 2.3374 | 2.3374 | -1.31% |
| 2026-3-3 | 2.3684 | 2.3684 | -2.71% |
| 2026-3-2 | 2.4344 | 2.4344 | -1.97% |
| 2026-2-27 | 2.4833 | 2.4833 | -0.47% |
| 2026-2-26 | 2.495 | 2.495 | -1.91% |
| 2026-2-25 | 2.5435 | 2.5435 | -0.01% |
| 2026-2-24 | 2.5438 | 2.5438 | -1.45% |
| 2026-2-13 | 2.5811 | 2.5811 | -1.49% |
| 2026-2-12 | 2.6202 | 2.6202 | -0.69% |
| 2026-2-11 | 2.6383 | 2.6383 | -0.37% |
| 2026-2-10 | 2.6481 | 2.6481 | 2.54% |
| 2026-2-9 | 2.5826 | 2.5826 | 0.93% |
| 2026-2-6 | 2.5589 | 2.5589 | -0.14% |

张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1.3 | 49.98% | 38.19% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-08 | 1.1 | 24.13% | 17.73% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2019-11-05 至 2021-10-08 | 1.9 | 105.24% | 59.31% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时医疗保健混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -12.75% | -9.50% |
| 博时医疗保健混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -13.38% | -9.50% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0.7 | 2.50% | 0.46% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时健康生活混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -4.95% | -9.50% |
| 博时健康生活混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -5.41% | -9.50% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张弘 | 2024-02-19 至 今 | 2年0个月零23天 | ||
| 谢峰 | 2021-09-24 至 2024-02-19 | 2年-8个月零26天 | -42.91 | -29.40 |
| 张弘 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1年4个月零30天 | 49.98 | 38.19 |
| 徐晓杰 | 2017-07-12 至 2020-07-03 | 2年-1个月零21天 | 142.24 | 40.44 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000188 | 1.1494 | 1.5711 | -0.03% | |
| 000877 | 1.8989 | 2.4428 | -0.57% | |
| 001247 | 1.694 | 1.9173 | -0.57% | |
| 001815 | 2.272 | 2.813 | -0.57% | |
| 002091 | 1.6715 | 1.8944 | -0.57% | |
| 003175 | 2.3851 | 3.05 | -0.57% | |
| 004011 | 1.5714 | 1.8805 | -0.57% | |
| 006104 | 2.4044 | 2.554 | -0.57% | |
| 007467 | 1.6444 | 1.9544 | -0.51% | |
| 008399 | 2.1374 | 2.2049 | -0.51% | |
| 008524 | 1.189 | 1.244 | -0.03% | |
| 008528 | 2.1657 | 2.1657 | -0.57% | |
| 008649 | 1.007 | 1.1559 | -0.03% | |
| 010345 | 0.7426 | 0.7426 | -0.57% | |
| 010346 | 0.7231 | 0.7231 | -0.57% | |
| 012749 | 0.4156 | 0.4156 | -0.57% | |
| 014131 | 0.6075 | 0.6075 | -0.57% | |
| 014793 | 1.2068 | 1.2068 | -0.57% | |
| 016374 | 1.8618 | 2.0115 | -0.57% | |
| 016653 | 1.3722 | 1.3722 | -0.57% | |
| 017047 | 1.014 | 1.0402 | -0.03% | |
| 017607 | 1.5132 | 1.5362 | -0.57% | |
| 019330 | 1.9819 | 1.9819 | -0.51% | |
| 021815 | 1.1867 | 1.1989 | -0.57% | |
| 022947 | 1.2546 | 1.2546 | -0.51% | |
| 023179 | 1.1965 | 1.1965 | -0.51% | |
| 023830 | 1.6403 | 1.6403 | -0.51% | |
| 023832 | 1.5435 | 1.5435 | -0.51% | |
| 024623 | 1.2845 | 1.2845 | -0.51% | |
| 024974 | 1.4546 | 1.4546 | -0.51% | |
| 024975 | 1.4529 | 1.4529 | -0.51% | |
| 159139 | 1.0879 | 1.0879 | -0.51% | |
| 510880 | 3.383 | 3.2495 | -0.51% | |
| 512510 | 2.4412 | 1.2256 | -0.51% | |
| 513110 | 1.9434 | 1.9434 | -1.00% | |
| 513530 | 1.7069 | 1.8169 | -1.00% | |
| 513550 | 1.1295 | 1.1295 | -0.51% | |
| 516790 | 0.5931 | 0.5931 | -0.51% | |
| 561590 | 1.5287 | 1.5287 | -0.51% | |
| 563360 | 1.3158 | 1.3158 | -0.51% | |
| 588230 | 1.7611 | 1.7611 | -0.51% | |
| 000566 | 2.79 | 4.005 | -0.57% | |
| 005409 | 1.9985 | 1.9985 | -0.57% | |
| 010037 | 4.1033 | 5.0585 | -0.57% | |
| 011111 | 1.0678 | 1.0678 | -0.57% | |
| 011454 | 1.1692 | 1.1692 | -0.57% | |
| 011748 | 0.8551 | 0.8551 | -0.57% | |
| 012761 | 1.1687 | 1.3687 | -0.51% | |
| 012762 | 1.163 | 1.363 | -0.51% | |
| 013847 | 0.9537 | 0.9537 | -0.57% | |
| 014580 | 1.111 | 1.111 | -0.57% | |
| 014792 | 1.2342 | 1.2342 | -0.57% | |
| 015370 | 1.0669 | 1.1785 | -0.03% | |
| 015970 | 1.724 | 1.724 | -0.57% | |
| 016283 | 1.472 | 1.472 | -0.51% | |
| 017991 | 1.6748 | 1.7198 | -0.57% | |
| 018172 | 1.2987 | 1.2987 | -0.51% | |
| 018791 | 1.1936 | 1.1936 | -0.57% | |
| 019240 | 1.627 | 1.627 | -0.51% | |
| 019810 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | |
| 020467 | 1.3291 | 1.4391 | -0.51% | |
| 020515 | 1.1124 | 1.1124 | -1.00% | |
| 020575 | 1.0698 | 1.0698 | -0.03% | |
| 021682 | 2.0679 | 2.0679 | -0.51% | |
| 022153 | 1.2087 | 1.2087 | -0.57% | |
| 022154 | 1.2039 | 1.2039 | -0.57% | |
| 022393 | 1.04 | 1.04 | -0.03% | |
| 022439 | 1.2522 | 1.2522 | -0.51% | |
| 022699 | 1.1674 | 1.1674 | -0.51% | |
| 022948 | 1.1689 | 1.1689 | -0.51% | |
| 023181 | 1.1952 | 1.1952 | -0.51% | |
| 023659 | 1.0023 | 1.0023 | -0.51% | |
| 023742 | 1.4799 | 1.4799 | -0.51% | |
| 024189 | 0.9851 | 0.9851 | -0.51% | |
| 025937 | 1.0118 | 1.0118 | -0.51% | |
| 513130 | 0.641 | 0.641 | -1.00% | |
| 563380 | 1.2404 | 1.2404 | -0.51% | |
| 563390 | 1.4569 | 1.4569 | -0.51% | |
| 588880 | 1.4664 | 1.4664 | -0.51% | |
| 000172 | 1.739 | 3.001 | -0.57% | |
| 001074 | 1.8304 | 1.8304 | -0.57% | |
| 004475 | 2.8721 | 2.9649 | -0.57% | |
| 004905 | 2.4938 | 2.4938 | -0.57% | |
| 005576 | 1.8894 | 2.0398 | -0.57% | |
| 006531 | 1.8099 | 1.8099 | -0.57% | |
| 009990 | 0.9083 | 0.9083 | -0.57% | |
| 010122 | 0.9326 | 0.9326 | -0.57% | |
| 010138 | 1.2011 | 1.2011 | -0.57% | |
| 010416 | 1.4894 | 1.4894 | -0.57% | |
| 011112 | 1.0378 | 1.0378 | -0.57% | |
| 013432 | 1.3666 | 1.3666 | -0.57% | |
| 014579 | 1.1193 | 1.1193 | -0.57% | |
| 014597 | 2.7772 | 2.868 | -0.57% | |
| 015450 | 2.3331 | 2.9938 | -0.57% | |
| 017617 | 1.1487 | 1.1706 | -0.57% | |
| 018173 | 1.2896 | 1.2896 | -0.51% | |
| 019840 | 1.255 | 1.255 | -0.03% | |
| 019870 | 1.3964 | 1.3964 | -0.51% | |
| 020321 | 1.8586 | 1.8586 | -0.51% | |
| 022017 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% | |
| 022681 | 2.5245 | 2.5245 | -1.00% | |
| 023180 | 1.1931 | 1.1931 | -0.51% | |
| 023831 | 1.6367 | 1.6367 | -0.51% | |
| 025078 | 1.0283 | 1.0283 | -0.57% | |
| 025697 | 1.0845 | 1.0845 | -0.51% | |
| 025938 | 1.0111 | 1.0111 | -0.51% | |
| 026433 | 1.0008 | 1.0008 | -0.51% | |
| 460002 | 1.5334 | 2.187 | -0.57% | |
| 515790 | 1.1822 | 1.1822 | -0.51% | |
| 516300 | 3.4435 | 1.452 | -0.51% | |
| 561550 | 1.42 | 1.42 | -0.51% | |
| 563330 | 4.4473 | 1.4808 | -0.51% | |
| 589990 | 1.454 | 1.454 | -0.51% | |
| 002082 | 2.49 | 3.082 | -0.57% | |
| 004394 | 2.3197 | 2.3197 | -0.57% | |
| 006293 | 1.58 | 1.974 | -0.51% | |
| 006532 | 2.0036 | 2.0036 | -0.57% | |
| 007958 | 1.0594 | 1.2357 | -0.03% | |
| 008400 | 2.1044 | 2.1719 | -0.51% | |
| 009093 | 1.1484 | 1.1484 | -0.03% | |
| 009636 | 1.1937 | 1.1937 | -0.57% | |
| 009991 | 0.8835 | 0.8835 | -0.57% | |
| 010031 | 2.3867 | 2.3867 | -0.57% | |
| 010032 | 1.912 | 1.912 | -0.57% | |
| 010415 | 1.5253 | 1.5253 | -0.57% | |
| 011355 | 0.5718 | 0.5718 | -0.57% | |
| 013431 | 1.3897 | 1.3897 | -0.57% | |
| 014331 | 1.404 | 1.404 | -0.51% | |
| 014332 | 1.3893 | 1.3893 | -0.51% | |
| 015852 | 1.0244 | 1.1004 | -0.03% | |
| 016632 | 1.3905 | 1.3905 | -0.57% | |
| 016983 | 1.1178 | 1.1178 | -0.03% | |
| 017606 | 1.535 | 1.5581 | -0.57% | |
| 019051 | 1.8374 | 1.8374 | -0.57% | |
| 019525 | 1.3972 | 1.3972 | -1.00% | |
| 022438 | 1.2547 | 1.2547 | -0.51% | |
| 022679 | 1.0805 | 1.0805 | -0.51% | |
| 022950 | 1.0823 | 1.0823 | -0.51% | |
| 023382 | 1.4845 | 1.4845 | -0.51% | |
| 023553 | 1.2222 | 1.2222 | -0.51% | |
| 024621 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% | |
| 024739 | 0.9193 | 0.9193 | -0.51% | |
| 025077 | 1.0311 | 1.0311 | -0.57% | |
| 460001 | 0.3668 | 3.6988 | -0.57% | |
| 460007 | 4.336 | 4.336 | -0.57% | |
| 510300 | 4.697 | 2.0688 | -0.51% | |
| 513150 | 1.0345 | 1.0345 | -0.51% | |
| 513310 | 3.2137 | 3.2137 | -1.00% | |
| 520520 | 1.0905 | 1.0905 | -1.00% | |
| 551510 | 100.982 | 1.0098 | -0.03% | |
| 588710 | 1.7113 | 1.7113 | -0.51% | |
| 000186 | 1.0674 | 1.592 | -0.03% | |
| 000187 | 1.1653 | 1.6289 | -0.03% | |
| 001244 | 2.3181 | 2.5084 | -0.57% | |
| 002804 | 1.2576 | 1.2576 | -0.57% | |
| 003413 | 1.4196 | 1.4196 | -0.57% | |
| 003591 | 1.579 | 1.7774 | -0.57% | |
| 005055 | 2.0129 | 2.0129 | -0.57% | |
| 005269 | 1.4232 | 1.4232 | -0.57% | |
| 007306 | 1.6045 | 1.6045 | -0.57% | |
| 007307 | 1.5702 | 1.5702 | -0.57% | |
| 008650 | 1.0248 | 1.1619 | -0.03% | |
| 011452 | 2.1245 | 2.1245 | -0.57% | |
| 012748 | 0.4233 | 0.4233 | -0.57% | |
| 013788 | 1.2562 | 1.4801 | -0.03% | |
| 014306 | 1.5237 | 1.5237 | -0.51% | |
| 015971 | 1.6969 | 1.6969 | -0.57% | |
| 016984 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
| 018388 | 1.4153 | 1.4593 | -0.51% | |
| 019455 | 2.5121 | 2.5121 | -1.00% | |
| 019809 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% | |
| 019922 | 1.0484 | 1.0696 | -0.03% | |
| 019924 | 1.9946 | 1.9946 | -0.51% | |
| 021683 | 2.0609 | 2.0609 | -0.51% | |
| 022016 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
| 022262 | 1.2658 | 1.2658 | -0.51% | |
| 022678 | 1.6771 | 1.7871 | -0.51% | |
| 023383 | 1.4814 | 1.4814 | -0.51% | |
| 023388 | 1.4829 | 1.4829 | -0.51% | |
| 023833 | 1.5403 | 1.5403 | -0.51% | |
| 024190 | 0.9835 | 0.9835 | -0.51% | |
| 025696 | 1.0858 | 1.0858 | -0.51% | |
| 460005 | 4.4455 | 6.4439 | -0.57% | |
| 460008 | 1.2529 | 1.6479 | -0.03% | |
| 460009 | 2.958 | 3.505 | -0.57% | |
| 512520 | 1.4769 | 1.8069 | -0.51% | |
| 512890 | 1.2031 | 2.4062 | -0.51% | |
| 513730 | 1.1912 | 1.1912 | -1.00% | |
| 515580 | 1.3441 | 2.6882 | -0.51% | |
| 516780 | 2.046 | 2.046 | -0.51% | |
| 520500 | 1.493 | 1.493 | -1.00% | |
| 520830 | 0.9075 | 0.9075 | -1.00% | |
| 561570 | 1.5512 | 1.5512 | -0.51% | |
| 588090 | 1.4239 | 0.9943 | -0.51% | |
| 001069 | 2.964 | 2.964 | -0.57% | |
| 001073 | 0.966 | 1.1934 | -0.57% | |
| 001097 | 1.504 | 1.504 | -0.51% | |
| 001398 | 1.696 | 1.696 | -0.57% | |
| 006131 | 1.1451 | 1.9781 | -0.51% | |
| 006286 | 1.6184 | 2.0124 | -0.51% | |
| 007466 | 1.6794 | 1.9894 | -0.51% | |
| 008525 | 1.1587 | 1.2137 | -0.03% | |
| 009953 | 1.1038 | 1.1872 | -0.03% | |
| 010123 | 0.8927 | 0.8927 | -0.57% | |
| 010137 | 1.2392 | 1.2392 | -0.57% | |
| 010303 | 1.256 | 1.256 | -0.57% | |
| 011357 | 0.7853 | 0.7853 | -0.57% | |
| 011611 | 1.0686 | 1.0686 | -0.51% | |
| 011749 | 0.8248 | 0.8248 | -0.57% | |
| 014305 | 1.5473 | 1.5473 | -0.51% | |
| 018387 | 1.4302 | 1.4742 | -0.51% | |
| 018609 | 1.0089 | 1.0596 | -0.03% | |
| 018790 | 1.206 | 1.206 | -0.57% | |
| 019052 | 1.8192 | 1.8192 | -0.57% | |
| 019127 | 0.9529 | 0.9529 | -0.57% | |
| 019331 | 1.9702 | 1.9702 | -0.51% | |
| 019524 | 1.4075 | 1.4075 | -1.00% | |
| 022394 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | |
| 022663 | 1.4288 | 1.4728 | -0.51% | |
| 022680 | 1.1559 | 1.1559 | -1.00% | |
| 022951 | 1.68 | 1.78 | -0.51% | |
| 159383 | 1.6189 | 1.6189 | -0.51% | |
| 460003 | 1.0893 | 1.7444 | -0.03% | |
| 513140 | 1.6052 | 1.6052 | -1.00% | |
| 516330 | 1.4469 | 1.4469 | -0.51% | |
| 516770 | 1.4568 | 1.4568 | -0.51% | |
| 517050 | 0.8058 | 0.8058 | -0.51% | |
| 520890 | 1.4992 | 1.4992 | -0.51% | |
| 561510 | 1.008 | 1.008 | -0.51% | |
| 561560 | 1.4572 | 1.4572 | -0.51% | |
| 563350 | 1.3702 | 1.3702 | -0.51% | |
| 021222 | 1.2675 | 1.2675 | -0.51% | |
| 015101 | 0.6117 | 0.6117 | -0.57% | |
| 004010 | 1.56 | 1.8677 | -0.57% | |
| 005805 | 1.9935 | 1.9935 | -0.57% | |
| 007867 | 1.0174 | 1.1285 | -0.03% | |
| 007968 | 1.5265 | 1.5265 | -0.57% | |
| 008374 | 1.7528 | 1.7528 | -0.57% | |
| 009094 | 1.1347 | 1.1347 | -0.03% | |
| 009095 | 1.1327 | 1.1327 | -0.03% | |
| 010028 | 2.598 | 3.185 | -0.57% | |
| 010246 | 2.828 | 2.828 | -0.57% | |
| 010609 | 0.561 | 0.561 | -0.57% | |
| 011356 | 0.5544 | 0.5544 | -0.57% | |
| 011358 | 0.7658 | 0.7658 | -0.57% | |
| 011610 | 1.0821 | 1.0821 | -0.51% | |
| 012680 | 0.7163 | 0.7163 | -0.51% | |
| 012954 | 1.2123 | 1.2358 | -0.57% | |
| 013494 | 1.072 | 1.1242 | -0.03% | |
| 013848 | 0.9346 | 0.9346 | -0.57% | |
| 014132 | 0.5881 | 0.5881 | -0.57% | |
| 014959 | 1.0229 | 1.0888 | -0.03% | |
| 015311 | 1.1385 | 1.1385 | -1.00% | |
| 015529 | 1.189 | 1.244 | -0.03% | |
| 016208 | 1.0213 | 1.0659 | -0.03% | |
| 017618 | 1.1346 | 1.1563 | -0.57% | |
| 017911 | 1.2867 | 1.2867 | -0.57% | |
| 017992 | 1.6445 | 1.6895 | -0.57% | |
| 019126 | 0.9541 | 0.9541 | -0.57% | |
| 019241 | 1.611 | 1.611 | -0.51% | |
| 019871 | 1.3884 | 1.3884 | -0.51% | |
| 020320 | 1.8686 | 1.8686 | -0.51% | |
| 020466 | 1.3367 | 1.4467 | -0.51% | |
| 020516 | 1.104 | 1.104 | -1.00% | |
| 020576 | 1.0645 | 1.0645 | -0.03% | |
| 022742 | 1.2533 | 1.2533 | -0.51% | |
| 023554 | 1.2203 | 1.2203 | -0.51% | |
| 023660 | 0.9996 | 0.9996 | -0.51% | |
| 023661 | 1.0014 | 1.0014 | -0.51% | |
| 024740 | 0.9182 | 0.9182 | -0.51% | |
| 159773 | 1.2683 | 1.2683 | -0.51% | |
| 164606 | 1.2561 | 1.6733 | -0.03% | |
| 460010 | 1.038 | 1.038 | -1.00% | |
| 460108 | 1.2257 | 1.5773 | -0.03% | |
| 460300 | 1.1689 | 2.0819 | -0.51% | |
| 516520 | 1.263 | 1.263 | -0.51% | |
| 517120 | 0.6539 | 0.6539 | -0.51% | |
| 517880 | 0.8507 | 0.8507 | -0.51% | |
| 519519 | 1.0952 | 1.8095 | -0.03% | |
| 530300 | 1.2506 | 1.2506 | -0.51% | |
| 561580 | 1.3267 | 1.4417 | -0.51% | |
| 015100 | 0.6228 | 0.6228 | -0.57% | |
| 021223 | 1.2615 | 1.2615 | -0.51% | |
| 000967 | 3.49 | 3.49 | -0.57% | |
| 001214 | 1.2017 | 1.2017 | -0.51% | |
| 003592 | 1.5491 | 1.7471 | -0.57% | |
| 006087 | 1.1924 | 1.1924 | -0.51% | |
| 008373 | 1.7803 | 1.7803 | -0.57% | |
| 010234 | 1.665 | 1.757 | -0.57% | |
| 010291 | 1.4853 | 1.4853 | -0.57% | |
| 010304 | 1.2035 | 1.2035 | -0.57% | |
| 010608 | 0.5845 | 0.5845 | -0.57% | |
| 011453 | 1.9512 | 1.9512 | -0.57% | |
| 012679 | 0.7195 | 0.7195 | -0.51% | |
| 012953 | 1.2233 | 1.247 | -0.57% | |
| 013827 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
| 013828 | 1.095 | 1.095 | -0.03% | |
| 015310 | 1.1623 | 1.1623 | -1.00% | |
| 015863 | 1.081 | 1.081 | -0.57% | |
| 019454 | 2.5272 | 2.5272 | -1.00% | |
| 019923 | 2.0117 | 2.0117 | -0.51% | |
| 020502 | 1.1016 | 1.1493 | -0.03% | |
| 021710 | 1.3968 | 1.3968 | -0.57% | |
| 021814 | 1.1949 | 1.2071 | -0.57% | |
| 022664 | 1.4063 | 1.4063 | -1.00% | |
| 023741 | 1.4825 | 1.4825 | -0.51% | |
| 024622 | 1.2862 | 1.2862 | -0.51% | |
| 026434 | 1.0004 | 1.0004 | -0.51% | |
| 159738 | 1.9409 | 1.9409 | -0.51% | |
| 561500 | 0.848 | 0.848 | -0.51% | |
| 563300 | 1.5272 | 1.5272 | -0.51% | |
| 563320 | 1.1829 | 1.1829 | -0.51% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,015.01 | 94.32 |
| 2 | 债券及货币 | 4,724.61 | 07.55 |
| 3 | 现金 | 4,724.61 | 07.55 |
| 4 | 其他资产 | 4,435.63 | 07.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 93.89 | 5,592.91 | 8.94% | -19.97 |
| 002294 | 信立泰 | 108.61 | 5,381.63 | 8.60% | -1.75 |
| 002653 | 海思科 | 101.97 | 5,233.10 | 8.36% | -3.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 15.56 | 5,028.34 | 8.04% | -2.40 |
| 688578 | 艾力斯 | 35.92 | 3,741.16 | 5.98% | -20.50 |
| 688131 | 皓元医药 | 44.41 | 3,201.12 | 5.12% | 28.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 108.91 | 3,196.51 | 5.11% | -22.82 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12.66 | 3,080.11 | 4.92% | 0.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 25.64 | 2,376.41 | 3.80% | -27.74 |
| 688212 | 澳华内镜 | 49.86 | 2,179.43 | 3.48% | 17.05 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -30.86% | 14.69% | 0.29% | -0.46% | 11.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.82% | -13.16% | -6.93% | -6.93% | 14.69% | 0.86% | -2.3% | 149.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.73 | 0.87 |
| 夏普比率 | 55.38 | 46.41 | -1.97 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | -0.01 | -0.03 |
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