基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.35亿 (2022-06-30) |
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基金代码006942 | 基金经理 | 最新份额1,754.77万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-03-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.7亿 | 托管费0.25% |
利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可依规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-8-18 | 1.4051 | 1.4051 | -0.73% |
2023-8-17 | 1.4154 | 1.4154 | 0.28% |
2023-8-16 | 1.4114 | 1.4114 | -0.44% |
2023-8-15 | 1.4176 | 1.4176 | -0.20% |
2023-8-14 | 1.4204 | 1.4204 | -0.25% |
2023-8-11 | 1.424 | 1.424 | -1.32% |
2023-8-10 | 1.443 | 1.443 | 0.24% |
2023-8-9 | 1.4395 | 1.4395 | -0.30% |
2023-8-8 | 1.4439 | 1.4439 | -0.21% |
2023-8-7 | 1.4469 | 1.4469 | -0.52% |
2023-8-4 | 1.4545 | 1.4545 | 0.28% |
2023-8-3 | 1.4504 | 1.4504 | 0.53% |
2023-8-2 | 1.4428 | 1.4428 | -0.37% |
2023-8-1 | 1.4481 | 1.4481 | -0.34% |
2023-7-31 | 1.453 | 1.453 | 0.32% |
2023-7-28 | 1.4484 | 1.4484 | 1.41% |
2023-7-27 | 1.4283 | 1.4283 | -0.24% |
2023-7-26 | 1.4318 | 1.4318 | -0.15% |
2023-7-25 | 1.4339 | 1.4339 | 2.34% |
2023-7-24 | 1.4011 | 1.4011 | -0.16% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009990 | 0.708 | 0.708 | -1.18% | |
010061 | 0.971 | 1.0468 | -1.18% | |
006087 | 0.7663 | 0.7663 | -1.44% | |
015863 | 1.0257 | 1.0257 | -1.18% | |
007968 | 1.3446 | 1.3446 | -1.18% | |
004905 | 2.0854 | 2.0854 | -1.18% | |
004011 | 1.5344 | 1.6961 | -1.18% | |
008373 | 1.3595 | 1.3595 | -1.18% | |
460300 | 0.9177 | 1.8307 | -1.44% | |
510300 | 3.8539 | 1.6522 | -1.44% | |
006104 | 1.4656 | 1.6152 | -1.18% | |
014580 | 1.0407 | 1.0407 | -1.18% | |
014793 | 0.8725 | 0.8725 | -1.18% | |
002091 | 1.5084 | 1.6992 | -1.18% | |
515790 | 1.0794 | 1.0794 | -1.44% | |
516520 | 0.9013 | 0.9013 | -1.44% | |
516780 | 0.9798 | 0.9798 | -1.44% | |
008526 | 0.8194 | 0.8194 | -1.18% | |
012152 | 0.8754 | 0.8754 | -1.44% | |
016697 | 0.9631 | 0.9631 | -1.44% | |
016698 | 0.9614 | 0.9614 | -1.44% | |
015101 | 0.5976 | 0.5976 | -1.18% | |
014132 | 0.6358 | 0.6358 | -1.18% | |
015310 | 0.9896 | 0.9896 | -1.06% | |
015450 | 1.7635 | 2.1788 | -1.18% | |
013494 | 1.0011 | 1.0491 | -0.02% | |
013788 | 1.4093 | 1.4093 | -0.02% | |
010303 | 0.7777 | 0.7777 | -1.18% | |
003413 | 1.4022 | 1.4022 | -1.18% | |
000967 | 2.575 | 2.575 | -1.18% | |
010415 | 0.6092 | 0.6092 | -1.18% | |
009636 | 1.0205 | 1.0205 | -1.18% | |
561580 | 1.0147 | 1.0147 | -1.44% | |
015971 | 0.9643 | 0.9643 | -1.18% | |
018387 | 0.9712 | 0.9712 | -1.44% | |
007466 | 1.6105 | 1.6105 | -1.44% | |
007467 | 1.5918 | 1.5918 | -1.44% | |
460003 | 1.0647 | 1.6666 | -0.02% | |
159773 | 0.6974 | 0.6974 | -1.44% | |
007867 | 1.0155 | 1.1044 | -0.02% | |
001244 | 1.404 | 1.5943 | -1.18% | |
000187 | 1.0987 | 1.5623 | -0.02% | |
164606 | 1.4087 | 1.6022 | -0.02% | |
513110 | 1.2315 | 1.2315 | -1.06% | |
513550 | 0.7681 | 0.7681 | -1.44% | |
012748 | 0.5277 | 0.5277 | -1.18% | |
012762 | 1.1098 | 1.1098 | -1.44% | |
011358 | 0.601 | 0.601 | -1.18% | |
012679 | 0.6413 | 0.6413 | -1.44% | |
008528 | 0.9219 | 0.9219 | -1.18% | |
016208 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | |
016283 | 0.994 | 0.994 | -1.44% | |
013848 | 0.8613 | 0.8613 | -1.18% | |
013431 | 0.8761 | 0.8761 | -1.18% | |
013432 | 0.8705 | 0.8705 | -1.18% | |
014305 | 0.9917 | 0.9917 | -1.44% | |
016632 | 0.8874 | 0.8874 | -1.18% | |
010060 | 0.981 | 1.0571 | -1.18% | |
010123 | 0.7283 | 0.7283 | -1.18% | |
010291 | 1.3255 | 1.3255 | -1.18% | |
010304 | 0.7607 | 0.7607 | -1.18% | |
010345 | 0.6838 | 0.6838 | -1.18% | |
000877 | 1.5174 | 1.9593 | -1.18% | |
001398 | 1.26 | 1.26 | -1.18% | |
017606 | 0.9756 | 0.9756 | -1.18% | |
017992 | 0.9756 | 0.9756 | -1.18% | |
018172 | 1.0006 | 1.0006 | -1.44% | |
007307 | 1.7143 | 1.7143 | -1.18% | |
005055 | 1.3436 | 1.3436 | -1.18% | |
008374 | 1.3471 | 1.3471 | -1.18% | |
460008 | 1.1716 | 1.5666 | -0.02% | |
004394 | 1.4435 | 1.4435 | -1.18% | |
000566 | 2.46 | 3.675 | -1.18% | |
011748 | 0.6297 | 0.6297 | -1.18% | |
014597 | 1.9662 | 1.9662 | -1.18% | |
011111 | 0.6919 | 0.6919 | -1.18% | |
011355 | 0.5415 | 0.5415 | -1.18% | |
011454 | 1.0105 | 1.0105 | -1.18% | |
516330 | 0.891 | 0.891 | -1.44% | |
517050 | 0.6281 | 0.6281 | -1.44% | |
012680 | 0.6401 | 0.6401 | -1.44% | |
008649 | 1.0071 | 1.0891 | -0.02% | |
008650 | 1.0413 | 1.097 | -0.02% | |
014131 | 0.6435 | 0.6435 | -1.18% | |
015370 | 1.0801 | 1.1128 | -0.02% | |
013827 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | |
014252 | 1.035 | 1.035 | -0.02% | |
010246 | 1.853 | 1.853 | -1.18% | |
001073 | 1.0085 | 1.2359 | -1.18% | |
010609 | 0.4354 | 0.4354 | -1.18% | |
006532 | 1.3459 | 1.3459 | -1.18% | |
018711 | 0.9997 | 0.9997 | -0.76% | |
561550 | 0.8711 | 0.8711 | -1.44% | |
015852 | 1.0139 | 1.0239 | -0.02% | |
015970 | 0.9687 | 0.9687 | -1.18% | |
018173 | 1.0 | 1.0 | -1.44% | |
005805 | 2.0222 | 2.0222 | -1.18% | |
009094 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
460007 | 2.442 | 2.442 | -1.18% | |
159738 | 0.9464 | 0.9464 | -1.44% | |
001214 | 0.7674 | 0.7674 | -1.44% | |
001247 | 1.5209 | 1.7117 | -1.18% | |
006286 | 1.253 | 1.647 | -1.44% | |
012749 | 0.5234 | 0.5234 | -1.18% | |
012953 | 1.0958 | 1.0958 | -1.18% | |
014792 | 0.8786 | 0.8786 | -1.18% | |
516770 | 1.1469 | 1.1469 | -1.44% | |
517120 | 0.5384 | 0.5384 | -1.44% | |
519519 | 1.0695 | 1.7231 | -0.02% | |
016983 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
014959 | 1.0043 | 1.0194 | -0.02% | |
014253 | 1.0326 | 1.0326 | -0.02% | |
014331 | 0.7029 | 0.7029 | -1.44% | |
002804 | 1.2379 | 1.2379 | -1.18% | |
010032 | 1.4878 | 1.4878 | -1.18% | |
010137 | 0.7427 | 0.7427 | -1.18% | |
010138 | 0.731 | 0.731 | -1.18% | |
010234 | 1.359 | 1.359 | -1.18% | |
001074 | 1.3159 | 1.3159 | -1.18% | |
010416 | 0.602 | 0.602 | -1.18% | |
010608 | 0.4445 | 0.4445 | -1.18% | |
001524 | 1.1811 | 1.3187 | -1.18% | |
006531 | 1.3097 | 1.3097 | -1.18% | |
561500 | 0.7253 | 0.7253 | -1.44% | |
561590 | 0.953 | 0.953 | -1.44% | |
007306 | 1.7397 | 1.7397 | -1.18% | |
007958 | 1.0228 | 1.1529 | -0.02% | |
006942 | 1.4051 | 1.4051 | -1.18% | |
009093 | 1.0869 | 1.0869 | -0.02% | |
008400 | 1.227 | 1.2945 | -1.44% | |
460002 | 1.1046 | 1.7582 | -1.18% | |
000172 | 1.391 | 2.559 | -1.18% | |
512510 | 1.5727 | 0.7938 | -1.44% | |
513530 | 1.0976 | 1.0976 | -1.06% | |
006131 | 0.9049 | 1.7379 | -1.44% | |
006293 | 1.2312 | 1.6252 | -1.44% | |
012954 | 1.0915 | 1.0915 | -1.18% | |
014578 | 1.0387 | 1.0387 | -1.18% | |
014579 | 1.0431 | 1.0431 | -1.18% | |
005269 | 0.9405 | 0.9405 | -1.18% | |
011356 | 0.5341 | 0.5341 | -1.18% | |
011453 | 2.0014 | 2.0014 | -1.18% | |
516300 | 1.0016 | 1.0016 | -1.44% | |
516790 | 0.6524 | 0.6524 | -1.44% | |
008524 | 1.0799 | 1.0799 | -0.02% | |
012151 | 0.877 | 0.877 | -1.44% | |
016653 | 0.8848 | 0.8848 | -1.18% | |
015100 | 0.6007 | 0.6007 | -1.18% | |
013847 | 0.8676 | 0.8676 | -1.18% | |
016374 | 1.3085 | 1.3085 | -1.18% | |
009991 | 0.6975 | 0.6975 | -1.18% | |
018609 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
561510 | 1.1505 | 1.1505 | -1.44% | |
017617 | 1.0206 | 1.0206 | -1.18% | |
009095 | 1.0869 | 1.0869 | -0.02% | |
460009 | 1.899 | 2.446 | -1.18% | |
460010 | 0.819 | 0.819 | -1.06% | |
512520 | 1.1339 | 1.4639 | -1.44% | |
513130 | 0.5424 | 0.5424 | -1.06% | |
513150 | 0.7774 | 0.7774 | -1.44% | |
513310 | 1.1374 | 1.1374 | -1.06% | |
008525 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
008527 | 0.8126 | 0.8126 | -1.18% | |
016984 | 1.025 | 1.025 | -0.02% | |
015311 | 0.9871 | 0.9871 | -1.06% | |
010037 | 2.6167 | 3.5719 | -1.18% | |
010122 | 0.7454 | 0.7454 | -1.18% | |
010346 | 0.6745 | 0.6745 | -1.18% | |
003175 | 1.7753 | 2.1915 | -1.18% | |
001069 | 1.633 | 1.633 | -1.18% | |
001097 | 1.0 | 1.0 | -1.44% | |
001815 | 1.867 | 2.408 | -1.18% | |
017991 | 0.9772 | 0.9772 | -1.18% | |
004010 | 1.5135 | 1.6752 | -1.18% | |
008399 | 1.2383 | 1.3058 | -1.44% | |
460001 | 0.367 | 3.6993 | -1.18% | |
460005 | 2.7777 | 4.7761 | -1.18% | |
460108 | 1.1586 | 1.5102 | -0.02% | |
005576 | 1.316 | 1.316 | -1.18% | |
003591 | 1.4166 | 1.5846 | -1.18% | |
003592 | 1.4004 | 1.5684 | -1.18% | |
510880 | 3.0223 | 2.7406 | -1.44% | |
012761 | 1.1118 | 1.1118 | -1.44% | |
011611 | 0.7179 | 0.7179 | -1.44% | |
014577 | 1.0414 | 1.0414 | -1.18% | |
002082 | 2.056 | 2.648 | -1.18% | |
011112 | 0.6829 | 0.6829 | -1.18% | |
011452 | 0.9129 | 0.9129 | -1.18% | |
515580 | 0.7586 | 1.5172 | -1.44% | |
517880 | 0.8077 | 0.8077 | -1.44% | |
014306 | 0.9865 | 0.9865 | -1.44% | |
014332 | 0.7 | 0.7 | -1.44% | |
009953 | 1.1049 | 1.1269 | -0.02% | |
010028 | 2.338 | 2.925 | -1.18% | |
010031 | 2.0368 | 2.0368 | -1.18% | |
561560 | 1.0998 | 1.0998 | -1.44% | |
588090 | 0.9363 | 0.6538 | -1.44% | |
017607 | 0.9742 | 0.9742 | -1.18% | |
017618 | 1.0184 | 1.0184 | -1.18% | |
017911 | 1.3983 | 1.3983 | -1.18% | |
018388 | 0.9708 | 0.9708 | -1.44% | |
006943 | 1.3871 | 1.3871 | -1.18% | |
004475 | 1.992 | 1.992 | -1.18% | |
000186 | 1.0809 | 1.5195 | -0.02% | |
000188 | 1.0949 | 1.5166 | -0.02% | |
512890 | 0.9335 | 1.867 | -1.44% | |
513140 | 0.9396 | 0.9396 | -1.06% | |
005409 | 1.5237 | 1.5237 | -1.18% | |
011610 | 0.7224 | 0.7224 | -1.44% | |
011749 | 0.6201 | 0.6201 | -1.18% | |
011357 | 0.6084 | 0.6084 | -1.18% | |
017047 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | |
015529 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
013828 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
159646 | 0.7603 | 0.7603 | -1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,489.47 | 93.21 |
2 | 债券及货币 | 199.74 | 07.48 |
3 | 现金 | 199.74 | 07.48 |
4 | 其他资产 | 00.25 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 101.46 | 3.80% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.22 | 49.42 | 1.85% | 0.09 |
600036 | 招商银行 | 01.10 | 36.04 | 1.35% | -0.05 |
601336 | 新华保险 | 00.93 | 34.20 | 1.28% | 0.23 |
601601 | 中国太保 | 01.25 | 32.48 | 1.22% | -0.43 |
000858 | 五粮液 | 00.17 | 27.81 | 1.04% | 0.04 |
601668 | 中国建筑 | 04.56 | 26.17 | 0.98% | 0.99 |
600566 | 济川药业 | 00.85 | 24.68 | 0.92% | 0.22 |
600919 | 江苏银行 | 03.25 | 23.89 | 0.89% | -0.90 |
601318 | 中国平安 | 00.51 | 23.66 | 0.89% | 0.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.51% | -7.06% | -3.14% | 0.0% | 8.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | -0.35% | 0.85% | 2.2% | -7.06% | -9.12% | 0.0% | 40.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
夏普比率 | -50.75 | -35.44 | 52.09 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.04 | 0.07 |
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