基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理凌若冰 申购费率0.15% 基金规模0.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005269 | 基金经理凌若冰 | 最新份额16,121.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-12-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.27亿 | 托管费0.2% |
本基金利用定量投资模型,通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.3872 | 1.3872 | 1.03% |
| 2026-4-13 | 1.373 | 1.373 | -0.75% |
| 2026-4-10 | 1.3834 | 1.3834 | 0.63% |
| 2026-4-9 | 1.3747 | 1.3747 | -0.56% |
| 2026-4-8 | 1.3824 | 1.3824 | 2.52% |
| 2026-4-7 | 1.3484 | 1.3484 | -0.16% |
| 2026-4-3 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% |
| 2026-4-2 | 1.3505 | 1.3505 | -0.65% |
| 2026-4-1 | 1.3594 | 1.3594 | 2.16% |
| 2026-3-31 | 1.3307 | 1.3307 | -1.07% |
| 2026-3-30 | 1.3451 | 1.3451 | -0.44% |
| 2026-3-27 | 1.351 | 1.351 | 0.51% |
| 2026-3-26 | 1.3442 | 1.3442 | -2.00% |
| 2026-3-25 | 1.3716 | 1.3716 | 1.04% |
| 2026-3-24 | 1.3575 | 1.3575 | 2.65% |
| 2026-3-23 | 1.3225 | 1.3225 | -3.40% |
| 2026-3-20 | 1.3691 | 1.3691 | -1.23% |
| 2026-3-19 | 1.3861 | 1.3861 | -2.58% |
| 2026-3-18 | 1.4228 | 1.4228 | 0.59% |
| 2026-3-17 | 1.4145 | 1.4145 | -0.17% |

凌若冰女士:芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月至2023年8月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 2.6 | -20.28% | -15.75% |
| 华泰柏瑞量化明选A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.53% | -19.36% |
| 华泰柏瑞量化明选C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.77% | -19.37% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.6 | -20.17% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 2.6 | -20.09% | -15.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 凌若冰 | 2021-09-17 至 今 | 4年-6个月零29天 | -20.17 | -29.62 |
| 盛豪 | 2017-10-24 至 2024-10-11 | 6年-1个月零17天 | -16.68 | 23.50 |
| 田汉卿 | 2017-10-24 至 2020-07-13 | 2年-4个月零19天 | -3.76 | 45.92 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017991 | 1.5609 | 1.6059 | -0.01% | |
| 018173 | 1.1806 | 1.1806 | 0.09% | |
| 015971 | 1.7618 | 1.7618 | -0.01% | |
| 020515 | 1.1393 | 1.1393 | 0.07% | |
| 022262 | 1.2817 | 1.2817 | 0.09% | |
| 023659 | 0.9331 | 0.9331 | 0.09% | |
| 159773 | 1.2782 | 1.2782 | 0.09% | |
| 021814 | 1.1423 | 1.1569 | -0.01% | |
| 022017 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | |
| 025697 | 1.0976 | 1.0976 | 0.09% | |
| 512520 | 1.449 | 1.779 | 0.09% | |
| 512890 | 1.1766 | 2.3532 | 0.09% | |
| 513110 | 2.0006 | 2.0006 | 0.07% | |
| 006131 | 1.1362 | 1.9692 | 0.09% | |
| 001244 | 2.2648 | 2.4551 | -0.01% | |
| 000187 | 1.1736 | 1.6372 | 0.01% | |
| 009094 | 1.1363 | 1.1363 | 0.01% | |
| 004905 | 2.7858 | 2.7858 | -0.01% | |
| 520500 | 1.6314 | 1.6314 | 0.07% | |
| 520830 | 0.9492 | 0.9492 | 0.07% | |
| 551510 | 101.3838 | 1.0138 | 0.01% | |
| 005576 | 1.8328 | 1.9832 | -0.01% | |
| 006087 | 1.1423 | 1.1423 | 0.09% | |
| 001815 | 2.284 | 2.825 | -0.01% | |
| 006531 | 1.7927 | 1.7927 | -0.01% | |
| 010028 | 2.463 | 3.05 | -0.01% | |
| 010246 | 2.757 | 2.757 | -0.01% | |
| 010291 | 1.4604 | 1.4604 | -0.01% | |
| 010303 | 1.2821 | 1.2821 | -0.01% | |
| 460007 | 5.126 | 5.126 | -0.01% | |
| 460010 | 1.124 | 1.124 | 0.07% | |
| 515580 | 1.2789 | 2.5578 | 0.09% | |
| 515790 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% | |
| 008528 | 2.5919 | 2.5919 | -0.01% | |
| 012748 | 0.4185 | 0.4185 | -0.01% | |
| 000877 | 1.8947 | 2.4386 | -0.01% | |
| 001073 | 0.9604 | 1.1878 | -0.01% | |
| 013827 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% | |
| 014331 | 1.3102 | 1.3102 | 0.09% | |
| 016632 | 1.6175 | 1.6175 | -0.01% | |
| 011749 | 0.7945 | 0.7945 | -0.01% | |
| 014793 | 1.1998 | 1.1998 | -0.01% | |
| 017992 | 1.5318 | 1.5768 | -0.01% | |
| 018387 | 1.4207 | 1.4697 | 0.09% | |
| 016283 | 1.418 | 1.418 | 0.09% | |
| 018790 | 1.2831 | 1.2831 | -0.01% | |
| 019051 | 1.6433 | 1.6433 | -0.01% | |
| 022393 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | |
| 021710 | 1.347 | 1.347 | -0.01% | |
| 023553 | 1.1839 | 1.1839 | 0.09% | |
| 022678 | 1.6377 | 1.7527 | 0.09% | |
| 022680 | 1.1051 | 1.1051 | 0.07% | |
| 019870 | 1.3541 | 1.3541 | 0.09% | |
| 019871 | 1.3461 | 1.3461 | 0.09% | |
| 561500 | 0.812 | 0.812 | 0.09% | |
| 561580 | 1.2625 | 1.3825 | 0.09% | |
| 563390 | 1.3561 | 1.3561 | 0.09% | |
| 589990 | 1.451 | 1.451 | 0.09% | |
| 025937 | 0.9713 | 0.9713 | 0.09% | |
| 026434 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% | |
| 024739 | 0.9146 | 0.9146 | 0.09% | |
| 024975 | 1.4881 | 1.4881 | 0.09% | |
| 164606 | 1.2429 | 1.6601 | 0.01% | |
| 510880 | 3.2235 | 3.145 | 0.09% | |
| 513150 | 1.0281 | 1.0281 | 0.09% | |
| 006104 | 2.3485 | 2.4981 | -0.01% | |
| 001247 | 1.6922 | 1.9155 | -0.01% | |
| 000186 | 1.0726 | 1.5972 | 0.01% | |
| 007867 | 1.0184 | 1.1295 | 0.01% | |
| 004475 | 2.8029 | 2.8957 | -0.01% | |
| 009953 | 1.1073 | 1.1907 | 0.01% | |
| 010037 | 3.9391 | 4.8943 | -0.01% | |
| 460300 | 1.16 | 2.073 | 0.09% | |
| 011355 | 0.5337 | 0.5337 | -0.01% | |
| 012762 | 1.1116 | 1.3116 | 0.09% | |
| 014131 | 0.5957 | 0.5957 | -0.01% | |
| 014132 | 0.5762 | 0.5762 | -0.01% | |
| 014332 | 1.2962 | 1.2962 | 0.09% | |
| 016374 | 1.805 | 1.9547 | -0.01% | |
| 016653 | 1.5956 | 1.5956 | -0.01% | |
| 012954 | 1.2047 | 1.2282 | -0.01% | |
| 019525 | 1.4348 | 1.4348 | 0.07% | |
| 015863 | 1.0829 | 1.0829 | -0.01% | |
| 019126 | 1.0381 | 1.0381 | -0.01% | |
| 020320 | 1.8773 | 1.8773 | 0.09% | |
| 020466 | 1.2772 | 1.3922 | 0.09% | |
| 020576 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
| 023554 | 1.1818 | 1.1818 | 0.09% | |
| 022679 | 1.0745 | 1.0745 | 0.09% | |
| 022699 | 1.1585 | 1.1585 | 0.09% | |
| 019924 | 1.9763 | 1.9763 | 0.09% | |
| 563300 | 1.4795 | 1.4795 | 0.09% | |
| 023742 | 1.4766 | 1.4766 | 0.09% | |
| 024190 | 0.9355 | 0.9355 | 0.09% | |
| 512510 | 2.3311 | 1.1709 | 0.09% | |
| 513310 | 3.2752 | 3.2752 | 0.07% | |
| 513530 | 1.6913 | 1.8113 | 0.07% | |
| 009093 | 1.1501 | 1.1501 | 0.01% | |
| 009990 | 0.8807 | 0.8807 | -0.01% | |
| 010122 | 0.9269 | 0.9269 | -0.01% | |
| 010123 | 0.8866 | 0.8866 | -0.01% | |
| 010304 | 1.2277 | 1.2277 | -0.01% | |
| 010345 | 0.715 | 0.715 | -0.01% | |
| 460002 | 1.4823 | 2.1359 | -0.01% | |
| 460003 | 1.0354 | 1.7119 | 0.01% | |
| 460008 | 1.255 | 1.65 | 0.01% | |
| 007307 | 1.4318 | 1.4318 | -0.01% | |
| 005805 | 2.1117 | 2.1117 | -0.01% | |
| 011453 | 2.0658 | 2.0658 | -0.01% | |
| 011454 | 1.1574 | 1.1574 | -0.01% | |
| 516520 | 1.208 | 1.208 | 0.09% | |
| 012680 | 0.6441 | 0.6441 | 0.09% | |
| 001097 | 1.449 | 1.449 | 0.09% | |
| 005269 | 1.373 | 1.373 | -0.01% | |
| 013788 | 1.243 | 1.4669 | 0.01% | |
| 013828 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% | |
| 014306 | 1.4916 | 1.4916 | 0.09% | |
| 014597 | 2.7084 | 2.7992 | -0.01% | |
| 018172 | 1.1891 | 1.1891 | 0.09% | |
| 019524 | 1.4457 | 1.4457 | 0.07% | |
| 017606 | 1.5008 | 1.5239 | -0.01% | |
| 018791 | 1.2695 | 1.2695 | -0.01% | |
| 020467 | 1.2696 | 1.3846 | 0.09% | |
| 019810 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 024740 | 0.9133 | 0.9133 | 0.09% | |
| 024974 | 1.49 | 1.49 | 0.09% | |
| 023832 | 1.4758 | 1.4758 | 0.09% | |
| 003591 | 1.5801 | 1.7785 | -0.01% | |
| 003592 | 1.5498 | 1.7478 | -0.01% | |
| 513140 | 1.6627 | 1.6627 | 0.07% | |
| 513550 | 1.1326 | 1.1326 | 0.09% | |
| 513930 | 1.045 | 1.045 | 0.09% | |
| 000172 | 1.734 | 2.996 | -0.01% | |
| 007968 | 1.5015 | 1.5015 | -0.01% | |
| 520520 | 1.0342 | 1.0342 | 0.07% | |
| 004394 | 2.4341 | 2.4341 | -0.01% | |
| 009636 | 1.1821 | 1.1821 | -0.01% | |
| 010032 | 1.8374 | 1.8374 | -0.01% | |
| 003413 | 1.4166 | 1.4166 | -0.01% | |
| 007306 | 1.4635 | 1.4635 | -0.01% | |
| 007467 | 1.6055 | 1.9205 | 0.09% | |
| 011357 | 0.7674 | 0.7674 | -0.01% | |
| 516330 | 1.4566 | 1.4566 | 0.09% | |
| 517120 | 0.6975 | 0.6975 | 0.09% | |
| 008649 | 1.0107 | 1.1596 | 0.01% | |
| 010609 | 0.5382 | 0.5382 | -0.01% | |
| 002091 | 1.6694 | 1.8923 | -0.01% | |
| 013494 | 1.0729 | 1.1251 | 0.01% | |
| 013432 | 1.3375 | 1.3375 | -0.01% | |
| 011611 | 1.0624 | 1.0624 | 0.09% | |
| 015101 | 0.5748 | 0.5748 | -0.01% | |
| 013848 | 0.9182 | 0.9182 | -0.01% | |
| 019240 | 1.5977 | 1.5977 | 0.09% | |
| 019330 | 2.0183 | 2.0183 | 0.09% | |
| 019331 | 2.006 | 2.006 | 0.09% | |
| 015852 | 1.0236 | 1.0996 | 0.01% | |
| 015970 | 1.7908 | 1.7908 | -0.01% | |
| 021223 | 1.2771 | 1.2771 | 0.09% | |
| 022439 | 1.2329 | 1.2329 | 0.09% | |
| 019922 | 1.0526 | 1.0738 | 0.01% | |
| 563350 | 1.3891 | 1.3891 | 0.09% | |
| 563360 | 1.2944 | 1.2944 | 0.09% | |
| 025696 | 1.0994 | 1.0994 | 0.09% | |
| 025938 | 0.9705 | 0.9705 | 0.09% | |
| 026433 | 1.004 | 1.004 | 0.09% | |
| 023181 | 1.1536 | 1.1536 | 0.09% | |
| 008373 | 1.7502 | 1.7502 | -0.01% | |
| 008399 | 2.0402 | 2.1077 | 0.09% | |
| 460001 | 0.3545 | 3.6694 | -0.01% | |
| 460005 | 4.2706 | 6.269 | -0.01% | |
| 460108 | 1.2273 | 1.5789 | 0.01% | |
| 011356 | 0.5172 | 0.5172 | -0.01% | |
| 517050 | 0.7479 | 0.7479 | 0.09% | |
| 012679 | 0.6471 | 0.6471 | 0.09% | |
| 008524 | 1.1744 | 1.2294 | 0.01% | |
| 012749 | 0.4107 | 0.4107 | -0.01% | |
| 000967 | 3.435 | 3.435 | -0.01% | |
| 002082 | 2.503 | 3.095 | -0.01% | |
| 015310 | 1.1113 | 1.1113 | 0.07% | |
| 013431 | 1.3605 | 1.3605 | -0.01% | |
| 159139 | 1.1293 | 1.1293 | 0.09% | |
| 011748 | 0.8242 | 0.8242 | -0.01% | |
| 019455 | 2.5958 | 2.5958 | 0.07% | |
| 016984 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 019127 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | |
| 020321 | 1.8669 | 1.8669 | 0.09% | |
| 022394 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
| 022438 | 1.2355 | 1.2355 | 0.09% | |
| 022681 | 2.609 | 2.609 | 0.07% | |
| 159738 | 1.9772 | 1.9772 | 0.09% | |
| 022016 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | |
| 561590 | 1.5007 | 1.5007 | 0.09% | |
| 563330 | 4.2986 | 1.4313 | 0.09% | |
| 563380 | 1.1502 | 1.1502 | 0.09% | |
| 588880 | 1.475 | 1.475 | 0.09% | |
| 022948 | 1.16 | 1.16 | 0.09% | |
| 023179 | 1.1549 | 1.1549 | 0.09% | |
| 023180 | 1.1513 | 1.1513 | 0.09% | |
| 023833 | 1.4725 | 1.4725 | 0.09% | |
| 025077 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | |
| 025078 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
| 510300 | 4.656 | 2.0536 | 0.09% | |
| 513730 | 1.2238 | 1.2238 | 0.07% | |
| 007958 | 1.064 | 1.2403 | 0.01% | |
| 530300 | 1.2053 | 1.2053 | 0.09% | |
| 008374 | 1.7228 | 1.7228 | -0.01% | |
| 005409 | 1.9219 | 1.9219 | -0.01% | |
| 006532 | 1.9138 | 1.9138 | -0.01% | |
| 010138 | 1.264 | 1.264 | -0.01% | |
| 010346 | 0.6959 | 0.6959 | -0.01% | |
| 003175 | 2.3303 | 2.9952 | -0.01% | |
| 007466 | 1.6401 | 1.9551 | 0.09% | |
| 516300 | 3.3142 | 1.3975 | 0.09% | |
| 012761 | 1.1172 | 1.3172 | 0.09% | |
| 001069 | 2.97 | 2.97 | -0.01% | |
| 010608 | 0.5612 | 0.5612 | -0.01% | |
| 015370 | 1.0718 | 1.1834 | 0.01% | |
| 012953 | 1.2159 | 1.2396 | -0.01% | |
| 011610 | 1.0761 | 1.0761 | 0.09% | |
| 014792 | 1.2276 | 1.2276 | -0.01% | |
| 013847 | 0.9374 | 0.9374 | -0.01% | |
| 017911 | 1.2833 | 1.2833 | -0.01% | |
| 019241 | 1.5814 | 1.5814 | 0.09% | |
| 019454 | 2.612 | 2.612 | 0.07% | |
| 016983 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |
| 016208 | 1.0248 | 1.0694 | 0.01% | |
| 017607 | 1.4788 | 1.5018 | -0.01% | |
| 019052 | 1.6264 | 1.6264 | -0.01% | |
| 020502 | 1.0399 | 1.1165 | 0.01% | |
| 021222 | 1.2835 | 1.2835 | 0.09% | |
| 020575 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | |
| 024621 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% | |
| 024622 | 1.2058 | 1.2058 | 0.09% | |
| 024623 | 1.204 | 1.204 | 0.09% | |
| 023382 | 1.4901 | 1.4901 | 0.09% | |
| 023383 | 1.4867 | 1.4867 | 0.09% | |
| 022663 | 1.4192 | 1.4682 | 0.09% | |
| 019809 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
| 019840 | 1.257 | 1.257 | 0.01% | |
| 018609 | 1.0058 | 1.0645 | 0.01% | |
| 560400 | 0.9681 | 0.9681 | 0.09% | |
| 561570 | 1.4796 | 1.4796 | 0.09% | |
| 588090 | 1.4151 | 0.9882 | 0.09% | |
| 588230 | 1.7662 | 1.7662 | 0.09% | |
| 022154 | 1.1706 | 1.1706 | -0.01% | |
| 022742 | 1.234 | 1.234 | 0.09% | |
| 023741 | 1.4795 | 1.4795 | 0.09% | |
| 024189 | 0.9372 | 0.9372 | 0.09% | |
| 006293 | 1.5521 | 1.9461 | 0.09% | |
| 008400 | 2.0082 | 2.0757 | 0.09% | |
| 002804 | 1.2558 | 1.2558 | -0.01% | |
| 460009 | 2.885 | 3.432 | -0.01% | |
| 011112 | 1.2254 | 1.2254 | -0.01% | |
| 011358 | 0.7481 | 0.7481 | -0.01% | |
| 011452 | 2.5416 | 2.5416 | -0.01% | |
| 516770 | 1.3538 | 1.3538 | 0.09% | |
| 516790 | 0.5638 | 0.5638 | 0.09% | |
| 517880 | 0.8009 | 0.8009 | 0.09% | |
| 008650 | 1.0278 | 1.1649 | 0.01% | |
| 015311 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | |
| 015529 | 1.1744 | 1.2294 | 0.01% | |
| 159383 | 1.7215 | 1.7215 | 0.09% | |
| 018388 | 1.4056 | 1.4546 | 0.09% | |
| 017047 | 1.0168 | 1.043 | 0.01% | |
| 017617 | 1.1455 | 1.1674 | -0.01% | |
| 017618 | 1.1311 | 1.1528 | -0.01% | |
| 020516 | 1.1305 | 1.1305 | 0.07% | |
| 021682 | 2.0808 | 2.0808 | 0.09% | |
| 021683 | 2.0733 | 2.0733 | 0.09% | |
| 023388 | 1.4884 | 1.4884 | 0.09% | |
| 023660 | 0.9303 | 0.9303 | 0.09% | |
| 023661 | 0.9322 | 0.9322 | 0.09% | |
| 022664 | 1.4443 | 1.4443 | 0.07% | |
| 019923 | 1.994 | 1.994 | 0.09% | |
| 021815 | 1.1341 | 1.1485 | -0.01% | |
| 561510 | 0.9716 | 0.9716 | 0.09% | |
| 561550 | 1.3747 | 1.3747 | 0.09% | |
| 561560 | 1.315 | 1.315 | 0.09% | |
| 563320 | 1.0788 | 1.0788 | 0.09% | |
| 588710 | 1.7503 | 1.7503 | 0.09% | |
| 022153 | 1.1757 | 1.1757 | -0.01% | |
| 022947 | 1.2354 | 1.2354 | 0.09% | |
| 022950 | 1.0764 | 1.0764 | 0.09% | |
| 022951 | 1.6408 | 1.7458 | 0.09% | |
| 023830 | 1.7353 | 1.7353 | 0.09% | |
| 023831 | 1.7312 | 1.7312 | 0.09% | |
| 513130 | 0.6116 | 0.6116 | 0.07% | |
| 006286 | 1.5901 | 1.9841 | 0.09% | |
| 001214 | 1.1515 | 1.1515 | 0.09% | |
| 000188 | 1.1572 | 1.5789 | 0.01% | |
| 009095 | 1.1345 | 1.1345 | 0.01% | |
| 005055 | 1.9232 | 1.9232 | -0.01% | |
| 520890 | 1.4338 | 1.4338 | 0.09% | |
| 004010 | 1.5576 | 1.8653 | -0.01% | |
| 004011 | 1.5687 | 1.8778 | -0.01% | |
| 000566 | 2.647 | 3.862 | -0.01% | |
| 001398 | 1.805 | 1.805 | -0.01% | |
| 009991 | 0.8563 | 0.8563 | -0.01% | |
| 010031 | 2.6643 | 2.6643 | -0.01% | |
| 010137 | 1.3048 | 1.3048 | -0.01% | |
| 010234 | 1.659 | 1.751 | -0.01% | |
| 011111 | 1.2614 | 1.2614 | -0.01% | |
| 516780 | 1.904 | 1.904 | 0.09% | |
| 519519 | 1.0379 | 1.7771 | 0.01% | |
| 008525 | 1.1441 | 1.1991 | 0.01% | |
| 001074 | 1.8133 | 1.8133 | -0.01% | |
| 010415 | 1.7911 | 1.7911 | -0.01% | |
| 010416 | 1.7482 | 1.7482 | -0.01% | |
| 015450 | 2.2783 | 2.939 | -0.01% | |
| 014305 | 1.5153 | 1.5153 | 0.09% | |
| 014959 | 1.0153 | 1.0922 | 0.01% | |
| 015100 | 0.5855 | 0.5855 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,663.95 | 92.15 |
| 2 | 债券及货币 | 5,058.59 | 16.85 |
| 3 | 现金 | 5,058.59 | 16.85 |
| 4 | 其他资产 | 44.48 | 00.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.65 | 1,889.55 | 6.29% | 1.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.77 | 1,498.65 | 4.99% | -0.24 |
| 00939 | 建设银行 | 102.90 | 714.72 | 2.38% | -17.10 |
| 02600 | 中国铝业 | 60.60 | 666.13 | 2.22% | 52.60 |
| 02208 | 金风科技 | 49.96 | 605.12 | 2.02% | 49.96 |
| 01336 | 新华保险 | 12.04 | 591.04 | 1.97% | -1.26 |
| 03968 | 招商银行 | 12.20 | 581.82 | 1.94% | 3.40 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 101.70 | 564.92 | 1.88% | 30.50 |
| 00014 | 希慎兴业 | 32.90 | 561.63 | 1.87% | 0.90 |
| 02318 | 中国平安 | 09.35 | 550.20 | 1.83% | 9.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.78% | 21.67% | 12.2% | 4.92% | 3.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.56% | -9.21% | -4.41% | -4.41% | 21.67% | 41.28% | 27.16% | 37.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 0.89 | 0.87 |
| 夏普比率 | 127.50 | 101.24 | 24.01 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.08 | 0.02 |
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