基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理凌若冰 申购费率0.15% 基金规模0.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005269 | 基金经理凌若冰 | 最新份额12,900.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-12-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.27亿 | 托管费0.2% |
本基金利用定量投资模型,通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-12 | 1.5045 | 1.5045 | 1.19% |
| 2026-1-9 | 1.4868 | 1.4868 | 0.55% |
| 2026-1-8 | 1.4786 | 1.4786 | -0.73% |
| 2026-1-7 | 1.4894 | 1.4894 | -0.31% |
| 2026-1-6 | 1.4941 | 1.4941 | 1.45% |
| 2026-1-5 | 1.4727 | 1.4727 | 2.53% |
| 2025-12-30 | 1.443 | 1.443 | 0.05% |
| 2025-12-29 | 1.4423 | 1.4423 | -0.48% |
| 2025-12-26 | 1.4492 | 1.4492 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.4503 | 1.4503 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 1.4518 | 1.4518 | -0.16% |
| 2025-12-23 | 1.4541 | 1.4541 | -0.30% |
| 2025-12-22 | 1.4585 | 1.4585 | 0.59% |
| 2025-12-19 | 1.4499 | 1.4499 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 1.4423 | 1.4423 | 0.17% |
| 2025-12-17 | 1.4399 | 1.4399 | 1.02% |
| 2025-12-16 | 1.4254 | 1.4254 | -1.64% |
| 2025-12-15 | 1.4492 | 1.4492 | -0.62% |
| 2025-12-12 | 1.4583 | 1.4583 | 1.44% |
| 2025-12-11 | 1.4376 | 1.4376 | -0.48% |

凌若冰女士:芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月至2023年8月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 2.4 | -20.28% | -15.75% |
| 华泰柏瑞量化明选A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.53% | -19.36% |
| 华泰柏瑞量化明选C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.77% | -19.37% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.3 | -20.17% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 2.4 | -20.09% | -15.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 凌若冰 | 2021-09-17 至 今 | 4年-9个月零27天 | -20.17 | -29.62 |
| 盛豪 | 2017-10-24 至 2024-10-11 | 6年-1个月零17天 | -16.68 | 23.50 |
| 田汉卿 | 2017-10-24 至 2020-07-13 | 2年-4个月零19天 | -3.76 | 45.92 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001247 | 1.6749 | 1.8982 | 0.87% | |
| 006131 | 1.1593 | 1.9923 | 1.05% | |
| 008399 | 2.1288 | 2.1963 | 1.05% | |
| 008524 | 1.1564 | 1.2114 | 0.09% | |
| 010246 | 2.703 | 2.703 | 0.87% | |
| 010291 | 1.407 | 1.407 | 0.87% | |
| 011356 | 0.5759 | 0.5759 | 0.87% | |
| 011453 | 2.1853 | 2.1853 | 0.87% | |
| 011748 | 0.858 | 0.858 | 0.87% | |
| 013847 | 0.9504 | 0.9504 | 0.87% | |
| 014131 | 0.5746 | 0.5746 | 0.87% | |
| 017606 | 1.4309 | 1.454 | 0.87% | |
| 019126 | 1.1411 | 1.1411 | 0.87% | |
| 019525 | 1.4897 | 1.4897 | 0.58% | |
| 019810 | 1.0313 | 1.0313 | 0.09% | |
| 020502 | 1.1253 | 1.173 | 0.09% | |
| 020515 | 1.3058 | 1.3058 | 0.58% | |
| 022016 | 1.0455 | 1.0455 | 0.09% | |
| 022664 | 1.4989 | 1.4989 | 0.58% | |
| 022947 | 1.2539 | 1.2539 | 1.05% | |
| 023181 | 1.2163 | 1.2163 | 1.05% | |
| 023382 | 1.4503 | 1.4503 | 1.05% | |
| 023553 | 1.2013 | 1.2013 | 1.05% | |
| 159383 | 1.6301 | 1.6301 | 1.05% | |
| 510880 | 3.2354 | 3.0591 | 1.05% | |
| 512890 | 1.1616 | 2.3232 | 1.05% | |
| 516300 | 3.3638 | 1.4184 | 1.05% | |
| 563350 | 1.3989 | 1.3989 | 1.05% | |
| 021222 | 1.2919 | 1.2919 | 1.05% | |
| 001214 | 1.1599 | 1.1599 | 1.05% | |
| 002082 | 2.463 | 3.055 | 0.87% | |
| 003175 | 2.246 | 2.9109 | 0.87% | |
| 004475 | 2.7041 | 2.7969 | 0.87% | |
| 005269 | 1.4868 | 1.4868 | 0.87% | |
| 005576 | 1.8683 | 2.0187 | 0.87% | |
| 006293 | 1.5918 | 1.9858 | 1.05% | |
| 007306 | 1.5857 | 1.5857 | 0.87% | |
| 008374 | 1.6622 | 1.6622 | 0.87% | |
| 008649 | 1.0029 | 1.1518 | 0.09% | |
| 010028 | 2.596 | 3.183 | 0.87% | |
| 010037 | 3.7898 | 4.745 | 0.87% | |
| 010234 | 1.672 | 1.764 | 0.87% | |
| 011111 | 0.9794 | 0.9794 | 0.87% | |
| 011112 | 0.9529 | 0.9529 | 0.87% | |
| 011355 | 0.5933 | 0.5933 | 0.87% | |
| 011357 | 0.7807 | 0.7807 | 0.87% | |
| 012762 | 1.0842 | 1.2692 | 1.05% | |
| 013494 | 1.0707 | 1.1229 | 0.09% | |
| 013827 | 1.1018 | 1.1018 | 0.09% | |
| 014332 | 1.3284 | 1.3284 | 1.05% | |
| 016632 | 1.2714 | 1.2714 | 0.87% | |
| 018791 | 1.16 | 1.16 | 0.87% | |
| 019051 | 2.0209 | 2.0209 | 0.87% | |
| 019240 | 1.5787 | 1.5787 | 1.05% | |
| 019330 | 2.0519 | 2.0519 | 1.05% | |
| 019524 | 1.5 | 1.5 | 0.58% | |
| 019870 | 1.3306 | 1.3306 | 1.05% | |
| 020320 | 1.8975 | 1.8975 | 1.05% | |
| 020321 | 1.8881 | 1.8881 | 1.05% | |
| 020576 | 1.061 | 1.061 | 0.09% | |
| 021682 | 2.0446 | 2.0446 | 1.05% | |
| 021814 | 1.1226 | 1.1303 | 0.87% | |
| 022154 | 1.1665 | 1.1665 | 0.87% | |
| 022663 | 1.3541 | 1.3881 | 1.05% | |
| 023388 | 1.4489 | 1.4489 | 1.05% | |
| 023833 | 1.2327 | 1.2327 | 1.05% | |
| 024623 | 1.1615 | 1.1615 | 1.05% | |
| 024740 | 1.0322 | 1.0322 | 1.05% | |
| 024974 | 1.5352 | 1.5352 | 1.05% | |
| 460300 | 1.1829 | 2.0959 | 1.05% | |
| 513110 | 2.0774 | 2.0774 | 0.58% | |
| 515580 | 1.3385 | 2.677 | 1.05% | |
| 516520 | 1.3724 | 1.3724 | 1.05% | |
| 517050 | 0.9072 | 0.9072 | 1.05% | |
| 520830 | 0.8827 | 0.8827 | 0.58% | |
| 530300 | 1.2725 | 1.2725 | 1.05% | |
| 561570 | 1.1894 | 1.1894 | 1.05% | |
| 561580 | 1.2528 | 1.3478 | 1.05% | |
| 563300 | 1.4515 | 1.4515 | 1.05% | |
| 588710 | 1.7942 | 1.7942 | 1.05% | |
| 001069 | 2.846 | 2.846 | 0.87% | |
| 003592 | 1.5375 | 1.7355 | 0.87% | |
| 004011 | 1.5522 | 1.8613 | 0.87% | |
| 007307 | 1.5524 | 1.5524 | 0.87% | |
| 008400 | 2.0968 | 2.1643 | 1.05% | |
| 009095 | 1.13 | 1.13 | 0.09% | |
| 010138 | 1.1918 | 1.1918 | 0.87% | |
| 010609 | 0.5614 | 0.5614 | 0.87% | |
| 012679 | 0.6235 | 0.6235 | 1.05% | |
| 013788 | 1.2627 | 1.4866 | 0.09% | |
| 013828 | 1.0931 | 1.0931 | 0.09% | |
| 013848 | 0.9321 | 0.9321 | 0.87% | |
| 015311 | 1.3013 | 1.3013 | 0.58% | |
| 017047 | 1.009 | 1.0352 | 0.09% | |
| 017991 | 1.4897 | 1.5347 | 0.87% | |
| 017992 | 1.4645 | 1.5095 | 0.87% | |
| 018388 | 1.3412 | 1.3752 | 1.05% | |
| 018790 | 1.1712 | 1.1712 | 0.87% | |
| 019127 | 1.1405 | 1.1405 | 0.87% | |
| 019840 | 1.2447 | 1.2447 | 0.09% | |
| 020467 | 1.2632 | 1.3532 | 1.05% | |
| 022438 | 1.2539 | 1.2539 | 1.05% | |
| 022439 | 1.2518 | 1.2518 | 1.05% | |
| 022681 | 2.2347 | 2.2347 | 0.58% | |
| 025077 | 1.0101 | 1.0101 | 0.87% | |
| 159738 | 2.0172 | 2.0172 | 1.05% | |
| 460003 | 1.1133 | 1.7684 | 0.09% | |
| 460008 | 1.2428 | 1.6378 | 0.09% | |
| 460010 | 1.168 | 1.168 | 0.58% | |
| 510300 | 4.8861 | 2.0933 | 1.05% | |
| 516790 | 0.6282 | 0.6282 | 1.05% | |
| 517120 | 0.7392 | 0.7392 | 1.05% | |
| 561500 | 0.8504 | 0.8504 | 1.05% | |
| 563320 | 1.3294 | 1.3294 | 1.05% | |
| 588880 | 1.49 | 1.49 | 1.05% | |
| 021223 | 1.2864 | 1.2864 | 1.05% | |
| 000172 | 1.744 | 3.006 | 0.87% | |
| 000187 | 1.1529 | 1.6165 | 0.09% | |
| 000566 | 2.784 | 3.999 | 0.87% | |
| 001815 | 2.246 | 2.787 | 0.87% | |
| 005409 | 2.046 | 2.046 | 0.87% | |
| 006286 | 1.6298 | 2.0238 | 1.05% | |
| 009636 | 1.1999 | 1.1999 | 0.87% | |
| 010123 | 0.8778 | 0.8778 | 0.87% | |
| 010137 | 1.2282 | 1.2282 | 0.87% | |
| 011454 | 1.176 | 1.176 | 0.87% | |
| 011611 | 1.1372 | 1.1372 | 1.05% | |
| 011749 | 0.8288 | 0.8288 | 0.87% | |
| 014305 | 1.48 | 1.48 | 1.05% | |
| 015450 | 2.1992 | 2.8599 | 0.87% | |
| 015852 | 1.0216 | 1.0976 | 0.09% | |
| 016283 | 1.397 | 1.397 | 1.05% | |
| 016653 | 1.2554 | 1.2554 | 0.87% | |
| 017618 | 1.1186 | 1.1403 | 0.87% | |
| 019455 | 2.2243 | 2.2243 | 0.58% | |
| 019871 | 1.3235 | 1.3235 | 1.05% | |
| 019924 | 1.8921 | 1.8921 | 1.05% | |
| 021710 | 1.4603 | 1.4603 | 0.87% | |
| 022393 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% | |
| 023659 | 1.0766 | 1.0766 | 1.05% | |
| 023831 | 1.651 | 1.651 | 1.05% | |
| 024621 | 1.0426 | 1.0426 | 0.09% | |
| 025078 | 1.0084 | 1.0084 | 0.87% | |
| 159139 | 1.1288 | 1.1288 | 1.05% | |
| 460001 | 0.3568 | 3.6749 | 0.87% | |
| 460108 | 1.2166 | 1.5682 | 0.09% | |
| 516330 | 1.4954 | 1.4954 | 1.05% | |
| 516770 | 1.6386 | 1.6386 | 1.05% | |
| 516780 | 1.9572 | 1.9572 | 1.05% | |
| 000186 | 1.0674 | 1.5853 | 0.09% | |
| 001097 | 1.426 | 1.426 | 1.05% | |
| 001398 | 1.707 | 1.707 | 0.87% | |
| 002804 | 1.249 | 1.249 | 0.87% | |
| 003413 | 1.605 | 1.605 | 0.87% | |
| 004905 | 2.9398 | 2.9398 | 0.87% | |
| 005805 | 2.2313 | 2.2313 | 0.87% | |
| 006087 | 1.1514 | 1.1514 | 1.05% | |
| 006104 | 2.315 | 2.4646 | 0.87% | |
| 007466 | 1.6351 | 1.9351 | 1.05% | |
| 007467 | 1.6019 | 1.9019 | 1.05% | |
| 007867 | 1.0106 | 1.1217 | 0.09% | |
| 008373 | 1.6875 | 1.6875 | 0.87% | |
| 008525 | 1.1277 | 1.1827 | 0.09% | |
| 009094 | 1.1321 | 1.1321 | 0.09% | |
| 010032 | 1.96 | 1.96 | 0.87% | |
| 010122 | 0.9157 | 0.9157 | 0.87% | |
| 010304 | 1.2289 | 1.2289 | 0.87% | |
| 011358 | 0.762 | 0.762 | 0.87% | |
| 012680 | 0.6208 | 0.6208 | 1.05% | |
| 014597 | 2.6182 | 2.709 | 0.87% | |
| 014793 | 1.0569 | 1.0569 | 0.87% | |
| 016374 | 1.8427 | 1.9924 | 0.87% | |
| 016983 | 1.1067 | 1.1067 | 0.09% | |
| 016984 | 1.0969 | 1.0969 | 0.09% | |
| 019454 | 2.2367 | 2.2367 | 0.58% | |
| 019923 | 1.9071 | 1.9071 | 1.05% | |
| 022394 | 1.0401 | 1.0401 | 0.09% | |
| 022678 | 1.6331 | 1.7331 | 1.05% | |
| 022699 | 1.1816 | 1.1816 | 1.05% | |
| 023661 | 1.0759 | 1.0759 | 1.05% | |
| 512510 | 2.351 | 1.1808 | 1.05% | |
| 512520 | 1.4866 | 1.8166 | 1.05% | |
| 513730 | 1.4112 | 1.4112 | 0.58% | |
| 561550 | 1.3556 | 1.3556 | 1.05% | |
| 588230 | 1.7156 | 1.7156 | 1.05% | |
| 015100 | 0.6462 | 0.6462 | 0.87% | |
| 015101 | 0.6352 | 0.6352 | 0.87% | |
| 000188 | 1.1379 | 1.5596 | 0.09% | |
| 000877 | 1.9078 | 2.4517 | 0.87% | |
| 002091 | 1.6533 | 1.8762 | 0.87% | |
| 003591 | 1.5663 | 1.7647 | 0.87% | |
| 004010 | 1.5402 | 1.8479 | 0.87% | |
| 006532 | 1.8351 | 1.8351 | 0.87% | |
| 009093 | 1.1454 | 1.1454 | 0.09% | |
| 009991 | 0.8748 | 0.8748 | 0.87% | |
| 010031 | 2.8175 | 2.8175 | 0.87% | |
| 010346 | 0.69 | 0.69 | 0.87% | |
| 010416 | 1.243 | 1.243 | 0.87% | |
| 010608 | 0.5842 | 0.5842 | 0.87% | |
| 011452 | 1.7631 | 1.7631 | 0.87% | |
| 011610 | 1.1511 | 1.1511 | 1.05% | |
| 012748 | 0.4182 | 0.4182 | 0.87% | |
| 012953 | 1.1855 | 1.2092 | 0.87% | |
| 012954 | 1.1753 | 1.1988 | 0.87% | |
| 013432 | 1.2684 | 1.2684 | 0.87% | |
| 014306 | 1.4583 | 1.4583 | 1.05% | |
| 014959 | 1.0178 | 1.0837 | 0.09% | |
| 015310 | 1.3277 | 1.3277 | 0.58% | |
| 015971 | 1.6212 | 1.6212 | 0.87% | |
| 017607 | 1.4117 | 1.4347 | 0.87% | |
| 019052 | 2.0022 | 2.0022 | 0.87% | |
| 019922 | 1.0429 | 1.0641 | 0.09% | |
| 021815 | 1.116 | 1.1237 | 0.87% | |
| 022017 | 1.0419 | 1.0419 | 0.09% | |
| 022153 | 1.1703 | 1.1703 | 0.87% | |
| 023179 | 1.2175 | 1.2175 | 1.05% | |
| 023830 | 1.6539 | 1.6539 | 1.05% | |
| 025696 | 1.0842 | 1.0842 | 1.05% | |
| 025938 | 0.9773 | 0.9773 | 1.05% | |
| 460005 | 4.1005 | 6.0989 | 0.87% | |
| 460009 | 2.823 | 3.37 | 0.87% | |
| 513130 | 0.74 | 0.74 | 0.58% | |
| 513150 | 1.1722 | 1.1722 | 1.05% | |
| 515790 | 1.0168 | 1.0168 | 1.05% | |
| 551510 | 100.4219 | 1.0042 | 0.09% | |
| 561560 | 1.2429 | 1.2429 | 1.05% | |
| 563330 | 4.3683 | 1.4545 | 1.05% | |
| 563360 | 1.3136 | 1.3136 | 1.05% | |
| 588090 | 1.5196 | 1.0611 | 1.05% | |
| 589990 | 1.4723 | 1.4723 | 1.05% | |
| 000967 | 3.288 | 3.288 | 0.87% | |
| 001073 | 0.9506 | 1.178 | 0.87% | |
| 001074 | 1.817 | 1.817 | 0.87% | |
| 001244 | 2.231 | 2.4213 | 0.87% | |
| 004394 | 2.3364 | 2.3364 | 0.87% | |
| 007958 | 1.0547 | 1.231 | 0.09% | |
| 007968 | 1.4448 | 1.4448 | 0.87% | |
| 009953 | 1.098 | 1.1814 | 0.09% | |
| 010303 | 1.2808 | 1.2808 | 0.87% | |
| 010345 | 0.708 | 0.708 | 0.87% | |
| 010415 | 1.2732 | 1.2732 | 0.87% | |
| 012749 | 0.4108 | 0.4108 | 0.87% | |
| 014331 | 1.3419 | 1.3419 | 1.05% | |
| 014579 | 1.1238 | 1.1238 | 0.87% | |
| 015370 | 1.0662 | 1.1722 | 0.09% | |
| 015529 | 1.1564 | 1.2114 | 0.09% | |
| 015970 | 1.6457 | 1.6457 | 0.87% | |
| 016208 | 1.0132 | 1.0578 | 0.09% | |
| 017617 | 1.1317 | 1.1536 | 0.87% | |
| 018172 | 1.122 | 1.122 | 1.05% | |
| 018387 | 1.3547 | 1.3887 | 1.05% | |
| 018609 | 1.0036 | 1.0543 | 0.09% | |
| 020516 | 1.2969 | 1.2969 | 0.58% | |
| 021683 | 2.0385 | 2.0385 | 1.05% | |
| 022742 | 1.2528 | 1.2528 | 1.05% | |
| 022948 | 1.1829 | 1.1829 | 1.05% | |
| 023180 | 1.2145 | 1.2145 | 1.05% | |
| 023383 | 1.4477 | 1.4477 | 1.05% | |
| 023741 | 1.4962 | 1.4962 | 1.05% | |
| 024190 | 0.9915 | 0.9915 | 1.05% | |
| 024739 | 1.0331 | 1.0331 | 1.05% | |
| 164606 | 1.2624 | 1.6796 | 0.09% | |
| 513530 | 1.6133 | 1.7033 | 0.58% | |
| 520500 | 1.717 | 1.717 | 0.58% | |
| 520520 | 1.0958 | 1.0958 | 0.58% | |
| 520890 | 1.4444 | 1.4444 | 1.05% | |
| 005055 | 1.8429 | 1.8429 | 0.87% | |
| 006531 | 1.7974 | 1.7974 | 0.87% | |
| 008528 | 1.7951 | 1.7951 | 0.87% | |
| 008650 | 1.0208 | 1.1579 | 0.09% | |
| 009990 | 0.8986 | 0.8986 | 0.87% | |
| 012761 | 1.0893 | 1.2743 | 1.05% | |
| 013431 | 1.2889 | 1.2889 | 0.87% | |
| 014132 | 0.557 | 0.557 | 0.87% | |
| 014580 | 1.1159 | 1.1159 | 0.87% | |
| 014792 | 1.0796 | 1.0796 | 0.87% | |
| 015863 | 1.0781 | 1.0781 | 0.87% | |
| 017911 | 1.4561 | 1.4561 | 0.87% | |
| 018173 | 1.1146 | 1.1146 | 1.05% | |
| 019241 | 1.5642 | 1.5642 | 1.05% | |
| 019331 | 2.0406 | 2.0406 | 1.05% | |
| 019809 | 1.0361 | 1.0361 | 0.09% | |
| 020466 | 1.2698 | 1.3598 | 1.05% | |
| 020575 | 1.0658 | 1.0658 | 0.09% | |
| 022262 | 1.2904 | 1.2904 | 1.05% | |
| 022679 | 1.1496 | 1.1496 | 1.05% | |
| 022680 | 1.3206 | 1.3206 | 0.58% | |
| 022950 | 1.1513 | 1.1513 | 1.05% | |
| 022951 | 1.6356 | 1.7256 | 1.05% | |
| 023554 | 1.2 | 1.2 | 1.05% | |
| 023660 | 1.0743 | 1.0743 | 1.05% | |
| 023742 | 1.4941 | 1.4941 | 1.05% | |
| 023832 | 1.2349 | 1.2349 | 1.05% | |
| 024189 | 0.9927 | 0.9927 | 1.05% | |
| 024622 | 1.1627 | 1.1627 | 1.05% | |
| 024975 | 1.534 | 1.534 | 1.05% | |
| 025697 | 1.0835 | 1.0835 | 1.05% | |
| 025937 | 0.9776 | 0.9776 | 1.05% | |
| 159773 | 1.2536 | 1.2536 | 1.05% | |
| 460002 | 1.486 | 2.1396 | 0.87% | |
| 460007 | 3.887 | 3.887 | 0.87% | |
| 513140 | 1.6537 | 1.6537 | 0.58% | |
| 513310 | 2.8137 | 2.8137 | 0.58% | |
| 513550 | 1.1748 | 1.1748 | 1.05% | |
| 517880 | 0.8916 | 0.8916 | 1.05% | |
| 519519 | 1.1187 | 1.833 | 0.09% | |
| 561510 | 1.0448 | 1.0448 | 1.05% | |
| 561590 | 1.4657 | 1.4657 | 1.05% | |
| 563380 | 1.3218 | 1.3218 | 1.05% | |
| 563390 | 1.294 | 1.294 | 1.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,507.03 | 93.08 |
| 2 | 债券及货币 | 3,209.70 | 12.19 |
| 3 | 现金 | 3,209.70 | 12.19 |
| 4 | 其他资产 | 71.78 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.75 | 2,060.37 | 7.83% | -0.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.62 | 1,585.90 | 6.02% | -0.39 |
| 00939 | 建设银行 | 102.20 | 697.93 | 2.65% | -17.80 |
| 01618 | 中国中冶 | 244.00 | 603.70 | 2.29% | 183.90 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 21.40 | 595.90 | 2.26% | -1.50 |
| 02208 | 金风科技 | 44.54 | 569.30 | 2.16% | 44.54 |
| 02600 | 中国铝业 | 71.60 | 527.53 | 2.00% | 63.60 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 83.50 | 519.15 | 1.97% | 1.00 |
| 01336 | 新华保险 | 12.04 | 507.40 | 1.93% | -1.26 |
| 00856 | 伟仕佳杰 | 51.00 | 500.54 | 1.90% | -13.80 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 304.96% | 39.72% | 15.01% | 8.83% | 5.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9% | -3.51% | 3.51% | 3.51% | 39.72% | 52.2% | 52.68% | 48.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 0.80 | 0.83 |
| 夏普比率 | 192.60 | 145.95 | 50.53 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.14 | 0.07 |
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