基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理凌若冰 申购费率0.0% 基金规模3.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010138 | 基金经理凌若冰 | 最新份额3,599.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模3.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模10.84亿 | 托管费0.2% |
利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-18 | 1.6598 | 1.6598 | 2.60% |
| 2026-6-17 | 1.6177 | 1.6177 | 1.97% |
| 2026-6-16 | 1.5864 | 1.5864 | 1.58% |
| 2026-6-15 | 1.5617 | 1.5617 | 4.95% |
| 2026-6-12 | 1.4881 | 1.4881 | 0.54% |
| 2026-6-11 | 1.4801 | 1.4801 | -0.46% |
| 2026-6-10 | 1.4869 | 1.4869 | -1.56% |
| 2026-6-9 | 1.5104 | 1.5104 | 3.91% |
| 2026-6-8 | 1.4536 | 1.4536 | -3.16% |
| 2026-6-5 | 1.5011 | 1.5011 | -3.10% |
| 2026-6-4 | 1.5492 | 1.5492 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.549 | 1.549 | 1.61% |
| 2026-6-2 | 1.5244 | 1.5244 | 2.50% |
| 2026-6-1 | 1.4872 | 1.4872 | -2.80% |
| 2026-5-29 | 1.5301 | 1.5301 | -2.35% |
| 2026-5-28 | 1.567 | 1.567 | 1.67% |
| 2026-5-27 | 1.5413 | 1.5413 | -0.43% |
| 2026-5-26 | 1.548 | 1.548 | 0.10% |
| 2026-5-25 | 1.5465 | 1.5465 | 2.36% |
| 2026-5-22 | 1.5109 | 1.5109 | 2.89% |

凌若冰女士:芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月至2023年8月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 2.8 | -20.28% | -15.75% |
| 华泰柏瑞量化明选A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.53% | -19.36% |
| 华泰柏瑞量化明选C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.77% | -19.37% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.8 | -20.17% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 2.8 | -20.09% | -15.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 凌若冰 | 2023-09-04 至 今 | 2年9个月零17天 | -20.28 | -15.75 |
| 盛豪 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2年9个月零14天 | -29.48 | -12.70 |
| 田汉卿 | 2020-12-01 至 2025-04-28 | 4年4个月零27天 | -41.28 | -23.69 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026483 | 0.9286 | 0.9286 | 0.72% | |
| 001244 | 2.5451 | 2.7354 | 0.72% | |
| 512520 | 1.5473 | 1.8773 | 0.42% | |
| 006104 | 2.638 | 2.7876 | 0.72% | |
| 460108 | 1.2351 | 1.5867 | 0.02% | |
| 007306 | 1.2005 | 1.2005 | 0.72% | |
| 005055 | 1.7351 | 1.7351 | 0.72% | |
| 010246 | 3.047 | 3.047 | 0.72% | |
| 003175 | 2.1972 | 2.8621 | 0.72% | |
| 000967 | 3.552 | 3.552 | 0.72% | |
| 001073 | 0.9639 | 1.1913 | 0.72% | |
| 006532 | 1.7259 | 1.7259 | 0.72% | |
| 012953 | 1.191 | 1.2147 | 0.72% | |
| 011748 | 0.7245 | 0.7245 | 0.72% | |
| 005269 | 1.2606 | 1.2606 | 0.72% | |
| 011358 | 1.0055 | 1.0055 | 0.72% | |
| 011452 | 3.9558 | 3.9558 | 0.72% | |
| 515580 | 1.4823 | 2.9646 | 0.42% | |
| 516300 | 3.6415 | 1.5355 | 0.42% | |
| 519519 | 1.0429 | 1.7821 | 0.02% | |
| 014332 | 1.3972 | 1.3972 | 0.42% | |
| 016983 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% | |
| 016984 | 1.0971 | 1.0971 | 0.02% | |
| 017047 | 1.0246 | 1.0508 | 0.02% | |
| 015450 | 2.1457 | 2.8064 | 0.72% | |
| 560400 | 0.9476 | 0.9476 | 0.42% | |
| 560910 | 0.9381 | 0.9381 | 0.42% | |
| 561570 | 1.323 | 1.323 | 0.42% | |
| 015863 | 1.0854 | 1.0854 | 0.72% | |
| 019051 | 1.6324 | 1.6324 | 0.72% | |
| 020321 | 2.4973 | 2.4973 | 0.42% | |
| 019241 | 1.7567 | 1.7567 | 0.42% | |
| 022951 | 1.547 | 1.662 | 0.42% | |
| 024189 | 0.8578 | 0.8578 | 0.42% | |
| 022393 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | |
| 024621 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | |
| 023383 | 1.8121 | 1.8121 | 0.42% | |
| 023554 | 1.2381 | 1.2381 | 0.42% | |
| 024739 | 0.8399 | 0.8399 | 0.42% | |
| 024740 | 0.8385 | 0.8385 | 0.42% | |
| 024975 | 2.5986 | 2.5986 | 0.42% | |
| 512890 | 1.1113 | 2.2226 | 0.42% | |
| 513930 | 0.8288 | 0.8288 | 0.42% | |
| 006286 | 1.6915 | 2.0855 | 0.42% | |
| 000566 | 2.84 | 4.055 | 0.72% | |
| 460005 | 4.3783 | 6.3767 | 0.72% | |
| 460008 | 1.2639 | 1.6589 | 0.02% | |
| 007867 | 1.0198 | 1.1309 | 0.02% | |
| 007968 | 1.5411 | 1.5411 | 0.72% | |
| 009093 | 1.1529 | 1.1529 | 0.02% | |
| 004905 | 2.3505 | 2.3505 | 0.72% | |
| 530300 | 1.2466 | 1.2466 | 0.42% | |
| 010137 | 1.7153 | 1.7153 | 0.72% | |
| 010291 | 1.4975 | 1.4975 | 0.72% | |
| 001069 | 3.176 | 3.176 | 0.72% | |
| 001097 | 1.366 | 1.366 | 0.42% | |
| 012748 | 0.39 | 0.39 | 0.72% | |
| 002091 | 1.6613 | 1.8842 | 0.72% | |
| 011357 | 1.0325 | 1.0325 | 0.72% | |
| 515790 | 1.0169 | 1.0169 | 0.42% | |
| 014597 | 2.5386 | 2.6294 | 0.72% | |
| 015100 | 0.6788 | 0.6788 | 0.72% | |
| 013847 | 0.9516 | 0.9516 | 0.72% | |
| 013848 | 0.9313 | 0.9313 | 0.72% | |
| 014131 | 0.65 | 0.65 | 0.72% | |
| 013827 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | |
| 159139 | 1.5348 | 1.5348 | 0.42% | |
| 021814 | 1.0929 | 1.1124 | 0.72% | |
| 021815 | 1.0843 | 1.1031 | 0.72% | |
| 022016 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% | |
| 588090 | 1.9582 | 1.3674 | 0.42% | |
| 589990 | 1.8922 | 1.8922 | 0.42% | |
| 016283 | 1.335 | 1.335 | 0.42% | |
| 015970 | 2.2391 | 2.2391 | 0.72% | |
| 019052 | 1.6145 | 1.6145 | 0.72% | |
| 018173 | 1.1905 | 1.1905 | 0.42% | |
| 022742 | 1.3246 | 1.3246 | 0.42% | |
| 023179 | 1.1922 | 1.1922 | 0.42% | |
| 023830 | 2.1169 | 2.1169 | 0.42% | |
| 025078 | 0.9471 | 0.9471 | 0.72% | |
| 023660 | 0.9078 | 0.9078 | 0.42% | |
| 022679 | 1.4684 | 1.4684 | 0.42% | |
| 159383 | 2.1348 | 2.1348 | 0.42% | |
| 025937 | 0.8971 | 0.8971 | 0.42% | |
| 026433 | 1.113 | 1.113 | 0.42% | |
| 026434 | 1.1113 | 1.1113 | 0.42% | |
| 024974 | 2.6029 | 2.6029 | 0.42% | |
| 005576 | 1.7703 | 1.9207 | 0.72% | |
| 004394 | 2.9914 | 2.9914 | 0.72% | |
| 003591 | 1.5837 | 1.7821 | 0.72% | |
| 510300 | 4.9697 | 2.1699 | 0.42% | |
| 513530 | 1.536 | 1.686 | -0.66% | |
| 007467 | 1.5127 | 1.8377 | 0.42% | |
| 009095 | 1.1372 | 1.1372 | 0.02% | |
| 008399 | 2.3428 | 2.4103 | 0.42% | |
| 010031 | 2.2447 | 2.2447 | 0.72% | |
| 010416 | 2.7757 | 2.7757 | 0.72% | |
| 012761 | 1.0602 | 1.2752 | 0.42% | |
| 012762 | 1.0546 | 1.2696 | 0.42% | |
| 011749 | 0.6974 | 0.6974 | 0.72% | |
| 011112 | 1.781 | 1.781 | 0.72% | |
| 516770 | 1.0926 | 1.0926 | 0.42% | |
| 012680 | 0.6217 | 0.6217 | 0.42% | |
| 014305 | 1.6897 | 1.6897 | 0.42% | |
| 019809 | 1.0504 | 1.0504 | 0.02% | |
| 022017 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | |
| 560490 | 1.0519 | 1.0519 | 0.42% | |
| 561510 | 0.8722 | 0.8722 | 0.42% | |
| 561560 | 1.3222 | 1.3222 | 0.42% | |
| 561590 | 1.6948 | 1.6948 | 0.42% | |
| 563300 | 1.621 | 1.621 | 0.42% | |
| 018791 | 1.973 | 1.973 | 0.72% | |
| 020466 | 1.1652 | 1.2952 | 0.42% | |
| 020467 | 1.1577 | 1.2877 | 0.42% | |
| 018172 | 1.1997 | 1.1997 | 0.42% | |
| 019331 | 2.1556 | 2.1556 | 0.42% | |
| 023741 | 1.9019 | 1.9019 | 0.42% | |
| 022154 | 1.0914 | 1.0914 | 0.72% | |
| 024622 | 1.0529 | 1.0559 | 0.42% | |
| 022699 | 1.234 | 1.234 | 0.42% | |
| 026690 | 0.9694 | 0.9694 | 0.42% | |
| 004475 | 2.6311 | 2.7239 | 0.72% | |
| 003592 | 1.5527 | 1.7507 | 0.72% | |
| 512510 | 2.5699 | 1.2896 | 0.42% | |
| 513140 | 1.6199 | 1.6199 | -0.66% | |
| 513310 | 5.523 | 5.523 | -0.66% | |
| 460007 | 7.697 | 7.697 | 0.72% | |
| 460300 | 1.2359 | 2.1489 | 0.42% | |
| 551510 | 101.9652 | 1.0197 | 0.02% | |
| 009953 | 1.1137 | 1.1971 | 0.02% | |
| 009990 | 1.1917 | 1.1917 | 0.72% | |
| 010122 | 0.9063 | 0.9063 | 0.72% | |
| 000877 | 2.0631 | 2.607 | 0.72% | |
| 010609 | 0.5376 | 0.5376 | 0.72% | |
| 006087 | 1.2507 | 1.2507 | 0.42% | |
| 009636 | 1.2672 | 1.2672 | 0.72% | |
| 011611 | 1.4516 | 1.4516 | 0.42% | |
| 011356 | 0.4964 | 0.4964 | 0.72% | |
| 516520 | 1.2082 | 1.2082 | 0.42% | |
| 008650 | 1.0327 | 1.1698 | 0.02% | |
| 016374 | 1.7415 | 1.8912 | 0.72% | |
| 018609 | 1.0034 | 1.0696 | 0.02% | |
| 561580 | 1.1439 | 1.2789 | 0.42% | |
| 563330 | 4.5211 | 1.5054 | 0.42% | |
| 563390 | 1.1793 | 1.1793 | 0.42% | |
| 588230 | 2.185 | 2.185 | 0.42% | |
| 588880 | 2.0059 | 2.0059 | 0.42% | |
| 019127 | 0.7939 | 0.7939 | 0.72% | |
| 017911 | 1.2339 | 1.2339 | 0.72% | |
| 017991 | 1.4027 | 1.4477 | 0.72% | |
| 159738 | 2.1412 | 2.1412 | 0.42% | |
| 159773 | 1.5435 | 1.5435 | 0.42% | |
| 022948 | 1.2359 | 1.2359 | 0.42% | |
| 022950 | 1.4715 | 1.4715 | 0.42% | |
| 025077 | 0.9512 | 0.9512 | 0.72% | |
| 022153 | 1.097 | 1.097 | 0.72% | |
| 021223 | 1.3172 | 1.3172 | 0.42% | |
| 020575 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | |
| 021683 | 2.4754 | 2.4754 | 0.42% | |
| 023659 | 0.911 | 0.911 | 0.42% | |
| 023661 | 0.91 | 0.91 | 0.42% | |
| 027202 | 1.0084 | 1.0084 | 0.72% | |
| 000187 | 1.1831 | 1.6467 | 0.02% | |
| 164606 | 1.2536 | 1.6708 | 0.02% | |
| 510880 | 3.09 | 3.0575 | 0.42% | |
| 513150 | 0.9405 | 0.9405 | 0.42% | |
| 513550 | 1.0712 | 1.0712 | 0.42% | |
| 460009 | 3.194 | 3.741 | 0.72% | |
| 004010 | 1.5433 | 1.851 | 0.72% | |
| 008373 | 1.7918 | 1.7918 | 0.72% | |
| 010037 | 4.0325 | 4.9877 | 0.72% | |
| 010345 | 0.6799 | 0.6799 | 0.72% | |
| 002804 | 1.2819 | 1.2819 | 0.72% | |
| 012954 | 1.1797 | 1.2032 | 0.72% | |
| 011610 | 1.471 | 1.471 | 0.42% | |
| 517120 | 0.5992 | 0.5992 | 0.42% | |
| 012679 | 0.6247 | 0.6247 | 0.42% | |
| 008525 | 1.0717 | 1.1267 | 0.02% | |
| 014306 | 1.6621 | 1.6621 | 0.42% | |
| 016632 | 2.3678 | 2.3678 | 0.72% | |
| 015101 | 0.6657 | 0.6657 | 0.72% | |
| 015311 | 1.0296 | 1.0296 | -0.66% | |
| 015529 | 1.1009 | 1.1559 | 0.02% | |
| 013431 | 1.2552 | 1.2552 | 0.72% | |
| 159007 | 0.7922 | 0.7922 | 0.42% | |
| 019454 | 4.3844 | 4.3844 | -0.66% | |
| 561550 | 1.5422 | 1.5422 | 0.42% | |
| 563380 | 1.0349 | 1.0349 | 0.42% | |
| 016208 | 1.0313 | 1.0759 | 0.02% | |
| 017607 | 1.3469 | 1.3699 | 0.72% | |
| 020502 | 1.0449 | 1.1215 | 0.02% | |
| 017992 | 1.3751 | 1.4201 | 0.72% | |
| 018387 | 1.3093 | 1.3683 | 0.42% | |
| 018388 | 1.2946 | 1.3536 | 0.42% | |
| 023181 | 1.1907 | 1.1907 | 0.42% | |
| 022262 | 1.3223 | 1.3223 | 0.42% | |
| 021222 | 1.3244 | 1.3244 | 0.42% | |
| 022663 | 1.3076 | 1.3666 | 0.42% | |
| 001247 | 1.6845 | 1.9078 | 0.72% | |
| 460002 | 1.4026 | 2.0562 | 0.72% | |
| 460003 | 1.0399 | 1.7164 | 0.02% | |
| 007307 | 1.1739 | 1.1739 | 0.72% | |
| 007466 | 1.5463 | 1.8713 | 0.42% | |
| 007958 | 1.0707 | 1.247 | 0.02% | |
| 009094 | 1.1388 | 1.1388 | 0.02% | |
| 520500 | 1.221 | 1.221 | -0.66% | |
| 520890 | 1.3176 | 1.3176 | 0.42% | |
| 009991 | 1.1576 | 1.1576 | 0.72% | |
| 010028 | 2.637 | 3.224 | 0.72% | |
| 010123 | 0.8656 | 0.8656 | 0.72% | |
| 010608 | 0.5614 | 0.5614 | 0.72% | |
| 001815 | 3.241 | 3.782 | 0.72% | |
| 516330 | 1.8547 | 1.8547 | 0.42% | |
| 516780 | 1.0368 | 2.0736 | 0.42% | |
| 008528 | 4.0365 | 4.0365 | 0.72% | |
| 008649 | 1.0162 | 1.1651 | 0.02% | |
| 014132 | 0.6279 | 0.6279 | 0.72% | |
| 015310 | 1.0519 | 1.0519 | -0.66% | |
| 015370 | 1.076 | 1.1892 | 0.02% | |
| 013494 | 1.0759 | 1.1281 | 0.02% | |
| 019455 | 4.3552 | 4.3552 | -0.66% | |
| 019922 | 1.0613 | 1.0825 | 0.02% | |
| 560670 | 0.9807 | 0.9807 | 0.42% | |
| 561030 | 0.9482 | 0.9482 | 0.42% | |
| 561500 | 0.8398 | 0.8398 | 0.42% | |
| 563350 | 1.4391 | 1.4391 | 0.42% | |
| 017618 | 1.1225 | 1.1442 | 0.72% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | 0.02% | |
| 015971 | 2.2009 | 2.2009 | 0.72% | |
| 019330 | 2.1699 | 2.1699 | 0.42% | |
| 023382 | 1.8169 | 1.8169 | 0.42% | |
| 022678 | 1.5437 | 1.6687 | 0.42% | |
| 027201 | 1.0087 | 1.0087 | 0.72% | |
| 026691 | 0.969 | 0.969 | 0.42% | |
| 006131 | 1.2099 | 2.0429 | 0.42% | |
| 460001 | 0.3344 | 3.6214 | 0.72% | |
| 520520 | 0.9415 | 0.9415 | -0.66% | |
| 004011 | 1.5536 | 1.8627 | 0.72% | |
| 008374 | 1.7629 | 1.7629 | 0.72% | |
| 008400 | 2.3051 | 2.3726 | 0.42% | |
| 010138 | 1.6598 | 1.6598 | 0.72% | |
| 010304 | 1.5835 | 1.5835 | 0.72% | |
| 010346 | 0.6611 | 0.6611 | 0.72% | |
| 003413 | 1.3634 | 1.3634 | 0.72% | |
| 001074 | 1.9724 | 1.9724 | 0.42% | |
| 005805 | 1.8591 | 1.8591 | 0.72% | |
| 006531 | 1.9491 | 1.9491 | 0.42% | |
| 012749 | 0.3824 | 0.3824 | 0.72% | |
| 011111 | 1.8353 | 1.8353 | 0.72% | |
| 516790 | 0.4996 | 0.4996 | 0.42% | |
| 517050 | 0.6412 | 0.6412 | 0.42% | |
| 014331 | 1.413 | 1.413 | 0.42% | |
| 016653 | 2.3341 | 2.3341 | 0.72% | |
| 013828 | 1.0984 | 1.0984 | 0.02% | |
| 019810 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | |
| 019840 | 1.266 | 1.266 | 0.02% | |
| 019870 | 1.4702 | 1.4702 | 0.42% | |
| 019923 | 2.1386 | 2.1386 | 0.42% | |
| 563320 | 0.9619 | 0.9619 | 0.42% | |
| 588710 | 3.2044 | 3.2044 | 0.42% | |
| 020320 | 2.5124 | 2.5124 | 0.42% | |
| 019240 | 1.7761 | 1.7761 | 0.42% | |
| 022947 | 1.3264 | 1.3264 | 0.42% | |
| 023180 | 1.188 | 1.188 | 0.42% | |
| 023742 | 1.8975 | 1.8975 | 0.42% | |
| 023831 | 2.1109 | 2.1109 | 0.42% | |
| 023833 | 1.3247 | 1.3247 | 0.42% | |
| 020576 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% | |
| 021682 | 2.4855 | 2.4855 | 0.42% | |
| 021710 | 1.2356 | 1.2356 | 0.72% | |
| 022438 | 1.3264 | 1.3264 | 0.42% | |
| 022680 | 1.0458 | 1.0458 | -0.66% | |
| 025696 | 1.4443 | 1.4443 | 0.42% | |
| 025697 | 1.4409 | 1.4409 | 0.42% | |
| 025938 | 0.896 | 0.896 | 0.42% | |
| 005409 | 2.2714 | 2.2714 | 0.72% | |
| 001214 | 1.2613 | 1.2613 | 0.42% | |
| 000172 | 1.879 | 3.141 | 0.72% | |
| 000186 | 1.0769 | 1.6035 | 0.02% | |
| 000188 | 1.1657 | 1.5874 | 0.02% | |
| 512430 | 0.9545 | 0.9545 | 0.42% | |
| 513130 | 0.5795 | 0.5795 | -0.66% | |
| 006293 | 1.6503 | 2.0443 | 0.42% | |
| 010032 | 2.1683 | 2.1683 | 0.72% | |
| 010234 | 1.795 | 1.887 | 0.72% | |
| 010303 | 1.656 | 1.656 | 0.72% | |
| 010415 | 2.8461 | 2.8461 | 0.72% | |
| 001398 | 1.987 | 1.987 | 0.72% | |
| 002082 | 3.55 | 4.142 | 0.72% | |
| 011355 | 0.5129 | 0.5129 | 0.72% | |
| 011453 | 1.8173 | 1.8173 | 0.72% | |
| 011454 | 1.2399 | 1.2399 | 0.72% | |
| 517880 | 0.7243 | 0.7243 | 0.42% | |
| 008524 | 1.1008 | 1.1558 | 0.02% | |
| 014792 | 1.2961 | 1.2961 | 0.72% | |
| 014793 | 1.2652 | 1.2652 | 0.72% | |
| 014959 | 1.0205 | 1.0974 | 0.02% | |
| 013788 | 1.2538 | 1.4777 | 0.02% | |
| 013432 | 1.233 | 1.233 | 0.72% | |
| 019871 | 1.4608 | 1.4608 | 0.42% | |
| 019924 | 2.1181 | 2.1181 | 0.42% | |
| 563360 | 1.3949 | 1.3949 | 0.42% | |
| 017606 | 1.3682 | 1.3913 | 0.72% | |
| 017617 | 1.1376 | 1.1595 | 0.72% | |
| 018790 | 1.9955 | 1.9955 | 0.72% | |
| 019126 | 0.7958 | 0.7958 | 0.72% | |
| 023832 | 1.3281 | 1.3281 | 0.42% | |
| 024190 | 0.856 | 0.856 | 0.42% | |
| 022394 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | |
| 024623 | 1.0509 | 1.0539 | 0.42% | |
| 023388 | 1.8145 | 1.8145 | 0.42% | |
| 023553 | 1.2408 | 1.2408 | 0.42% | |
| 022439 | 1.3233 | 1.3233 | 0.42% | |
| 022681 | 4.3785 | 4.3785 | -0.66% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,755.13 | 94.11 |
| 2 | 债券及货币 | 1,095.90 | 06.16 |
| 3 | 现金 | 1,095.90 | 06.16 |
| 4 | 其他资产 | 44.15 | 00.25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 04.38 | 1,757.84 | 9.87% | -0.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.66 | 946.25 | 5.31% | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 02.13 | 941.48 | 5.29% | -0.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.76 | 566.25 | 3.18% | -0.85 |
| 300059 | 东方财富 | 19.48 | 368.04 | 2.07% | -5.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 01.28 | 321.28 | 1.80% | -0.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.99 | 298.58 | 1.68% | 0.35 |
| 688041 | 海光信息 | 01.38 | 290.16 | 1.63% | 0.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.28 | 277.40 | 1.56% | -0.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.66 | 244.20 | 1.37% | 0.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 123.1% | 115.31% | 28.2% | 10.5% | 9.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68% | 37.93% | 45.0% | 45.0% | 115.31% | 110.85% | 64.81% | 65.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 1.63 | 1.42 |
| 夏普比率 | 279.69 | 145.40 | 37.63 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.42 | 0.24 | 0.07 |
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