基金代码004010 | 基金经理郑青,董辰 | 最新份额299,776.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模14.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.5656 | 1.7273 | 0.13% |
2024-4-18 | 1.5636 | 1.7253 | -0.01% |
2024-4-17 | 1.5638 | 1.7255 | 0.46% |
2024-4-16 | 1.5567 | 1.7184 | -0.50% |
2024-4-15 | 1.5645 | 1.7262 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.5643 | 1.726 | 0.29% |
2024-4-11 | 1.5597 | 1.7214 | 0.10% |
2024-4-10 | 1.5581 | 1.7198 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.5581 | 1.7198 | -0.17% |
2024-4-8 | 1.5608 | 1.7225 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.5601 | 1.7218 | 0.24% |
2024-4-2 | 1.5564 | 1.7181 | -0.10% |
2024-4-1 | 1.5579 | 1.7196 | 0.21% |
2024-3-29 | 1.5547 | 1.7164 | 0.63% |
2024-3-28 | 1.545 | 1.7067 | 0.20% |
2024-3-27 | 1.5419 | 1.7036 | -0.14% |
2024-3-26 | 1.5441 | 1.7058 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.5439 | 1.7056 | 0.13% |
2024-3-22 | 1.5419 | 1.7036 | -0.31% |
2024-3-21 | 1.5467 | 1.7084 | 0.25% |
郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.3 | 8.61% | 8.14% |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 1.9 | -- | -- |
华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 2.10% | 1.85% |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 0.66% | 0.34% |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 0.61% | 0.34% |
华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 11.8 | 43.09% | 40.01% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 今 | 7.4 | 23.07% | 19.68% |
华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | 0.36% | 0.55% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 今 | 7.6 | 21.51% | 20.06% |
华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 3.8 | 33.65% | -6.62% |
华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 2.8 | 5.41% | 5.04% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | 1.68% | 1.08% |
华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 3.8 | 46.18% | -6.61% |
华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.2 | 20.69% | 21.68% |
华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 3.8 | 34.97% | -6.62% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.76% | 4.23% |
华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 3.8 | 47.24% | -6.62% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.35% | 4.23% |
华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% |
华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% |
华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.3 | 7.87% | 8.14% |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 1.3 | 0.85% | -22.27% |
华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 11.8 | 39.17% | 40.01% |
华泰货币 | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 8.8 | 23.69% | 23.74% |
华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% |
华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% |
华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.3 | 9.33% | 8.14% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | 1.52% | 1.08% |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 1.3 | 0.45% | -22.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董辰 | 2020-12-29 至 今 | 3年-9个月零22天 | 26.00 | -22.83 |
郑青 | 2020-06-23 至 今 | 3年-3个月零28天 | 34.97 | -6.62 |
吴邦栋 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2年8个月零27天 | 26.68 | 57.17 |
罗远航 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3年3个月零27天 | 33.51 | 54.68 |
杨景涵 | 2016-12-13 至 2018-04-02 | 1年-9个月零20天 | 8.46 | 9.72 |
董辰先生:上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.34% | -2.62% |
华泰柏瑞多策略混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | 5.43% | -22.82% |
华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -2.85% | -11.16% |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -11.67% | -17.85% |
华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | 24.93% | -22.83% |
华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 2.6 | 8.63% | -30.34% |
华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -12.27% | -19.29% |
华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -12.60% | -19.29% |
华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 3.7 | 25.10% | -17.86% |
华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | 26.00% | -22.83% |
华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.30% | -4.44% |
华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 3.7 | 25.96% | -17.86% |
华泰柏瑞富利混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 3.7 | 73.29% | -16.10% |
华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.57% | -2.63% |
华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | 54.28% | -22.83% |
华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | 15.73% | -22.82% |
华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -3.37% | -11.16% |
华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 2.6 | 8.10% | -30.34% |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 1.3 | 0.85% | -22.27% |
华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | 16.66% | -22.83% |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -11.90% | -17.85% |
华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.53% | -4.45% |
华泰柏瑞富利混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 2.3 | 3.41% | -30.01% |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 1.3 | 0.45% | -22.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董辰 | 2020-12-29 至 今 | 3年-9个月零22天 | 26.00 | -22.83 |
郑青 | 2020-06-23 至 今 | 3年-3个月零28天 | 34.97 | -6.62 |
吴邦栋 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2年8个月零27天 | 26.68 | 57.17 |
罗远航 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3年3个月零27天 | 33.51 | 54.68 |
杨景涵 | 2016-12-13 至 2018-04-02 | 1年-9个月零20天 | 8.46 | 9.72 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001214 | 0.7219 | 0.7219 | -0.01% | |
512510 | 1.4688 | 0.7422 | -0.01% | |
000566 | 2.203 | 3.418 | 0.03% | |
460001 | 0.2884 | 3.5114 | 0.03% | |
460007 | 2.277 | 2.277 | 0.03% | |
007467 | 1.6857 | 1.8057 | -0.01% | |
007968 | 1.225 | 1.225 | 0.03% | |
010303 | 0.7007 | 0.7007 | 0.03% | |
000877 | 1.3653 | 1.9092 | 0.03% | |
001073 | 0.9814 | 1.2088 | 0.03% | |
001074 | 1.2899 | 1.2899 | 0.03% | |
009953 | 1.0806 | 1.1465 | 0.06% | |
010138 | 0.6696 | 0.6696 | 0.03% | |
011748 | 0.6103 | 0.6103 | 0.03% | |
014578 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
005269 | 0.9429 | 0.9429 | 0.03% | |
011452 | 0.7957 | 0.7957 | 0.03% | |
515580 | 0.7046 | 1.4092 | -0.01% | |
012680 | 0.4881 | 0.4881 | -0.01% | |
014305 | 0.9627 | 0.9627 | -0.01% | |
013788 | 1.3798 | 1.3798 | 0.06% | |
019810 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | |
019923 | 0.9133 | 0.9133 | -0.01% | |
015852 | 1.0231 | 1.051 | 0.06% | |
020502 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | |
017992 | 0.9179 | 0.9179 | 0.03% | |
003591 | 1.4713 | 1.6393 | 0.03% | |
460008 | 1.1975 | 1.5925 | 0.06% | |
460300 | 0.8691 | 1.7821 | -0.01% | |
004394 | 1.26 | 1.26 | 0.03% | |
007958 | 1.0523 | 1.1865 | 0.06% | |
561590 | 0.8821 | 0.8821 | -0.01% | |
010346 | 0.502 | 0.502 | 0.03% | |
003175 | 1.8957 | 2.3119 | 0.03% | |
009991 | 0.6413 | 0.6413 | 0.03% | |
010031 | 1.9796 | 1.9796 | 0.03% | |
010037 | 2.091 | 3.0462 | 0.03% | |
014579 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
011356 | 0.3248 | 0.3248 | 0.03% | |
515790 | 0.8042 | 0.8042 | -0.01% | |
516770 | 0.9157 | 0.9157 | -0.01% | |
516790 | 0.5567 | 0.5567 | -0.01% | |
517050 | 0.5058 | 0.5058 | -0.01% | |
008526 | 0.7585 | 0.7585 | 0.03% | |
016632 | 0.8295 | 0.8295 | 0.03% | |
017047 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | |
014793 | 0.7806 | 0.7806 | 0.03% | |
015100 | 0.4587 | 0.4587 | 0.03% | |
015101 | 0.4548 | 0.4548 | 0.03% | |
014132 | 0.466 | 0.466 | 0.03% | |
013432 | 0.9382 | 0.9382 | 0.03% | |
159738 | 0.8128 | 0.8128 | -0.01% | |
014252 | 1.0545 | 1.0545 | 0.06% | |
019809 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | |
019870 | 0.846 | 0.846 | -0.01% | |
019871 | 0.8452 | 0.8452 | -0.01% | |
018609 | 1.0138 | 1.0214 | 0.06% | |
017618 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% | |
020515 | 0.9711 | 0.9711 | -0.12% | |
017991 | 0.9232 | 0.9232 | 0.03% | |
019524 | 1.1229 | 1.1229 | -0.12% | |
019525 | 1.1226 | 1.1226 | -0.12% | |
000172 | 1.253 | 2.515 | 0.03% | |
000188 | 1.1185 | 1.5402 | 0.06% | |
003592 | 1.4511 | 1.6191 | 0.03% | |
510300 | 3.5593 | 1.5685 | -0.01% | |
460002 | 1.0122 | 1.6658 | 0.03% | |
009093 | 1.1065 | 1.1065 | 0.06% | |
004905 | 2.0377 | 2.0377 | 0.03% | |
004010 | 1.5636 | 1.7253 | 0.03% | |
001815 | 1.701 | 2.242 | 0.03% | |
001398 | 1.163 | 1.163 | 0.03% | |
009990 | 0.6531 | 0.6531 | 0.03% | |
010028 | 2.082 | 2.669 | 0.03% | |
010122 | 0.7314 | 0.7314 | 0.03% | |
014597 | 2.09 | 2.09 | 0.03% | |
011355 | 0.3305 | 0.3305 | 0.03% | |
517120 | 0.4253 | 0.4253 | -0.01% | |
012679 | 0.4894 | 0.4894 | -0.01% | |
008524 | 1.0351 | 1.0351 | 0.06% | |
008649 | 1.0037 | 1.1048 | 0.06% | |
016698 | 0.9446 | 0.9446 | -0.01% | |
015450 | 1.8756 | 2.2909 | 0.03% | |
017606 | 1.053 | 1.053 | 0.03% | |
005576 | 1.2898 | 1.2898 | 0.03% | |
000187 | 1.1253 | 1.5889 | 0.06% | |
513140 | 0.8884 | 0.8884 | -0.12% | |
513150 | 0.6197 | 0.6197 | -0.01% | |
460003 | 1.0475 | 1.6735 | 0.06% | |
460005 | 2.2312 | 4.2296 | 0.03% | |
007307 | 1.2598 | 1.2598 | 0.03% | |
009095 | 1.0917 | 1.0917 | 0.06% | |
005055 | 1.2826 | 1.2826 | 0.03% | |
561550 | 0.8691 | 0.8691 | -0.01% | |
010345 | 0.5106 | 0.5106 | 0.03% | |
003413 | 0.8689 | 0.8689 | 0.03% | |
010416 | 0.5404 | 0.5404 | 0.03% | |
010608 | 0.3766 | 0.3766 | 0.03% | |
010032 | 1.6206 | 1.6206 | 0.03% | |
012749 | 0.3794 | 0.3794 | 0.03% | |
012761 | 1.1257 | 1.2457 | -0.01% | |
012762 | 1.1227 | 1.2427 | -0.01% | |
011611 | 0.5949 | 0.5949 | -0.01% | |
014580 | 1.0542 | 1.0542 | 0.03% | |
516330 | 0.8246 | 0.8246 | -0.01% | |
016374 | 1.2773 | 1.2773 | 0.03% | |
013827 | 1.0661 | 1.0661 | 0.06% | |
013828 | 1.0615 | 1.0615 | 0.06% | |
016283 | 0.999 | 0.999 | -0.01% | |
015971 | 0.9601 | 0.9601 | 0.03% | |
020320 | 0.9885 | 0.9885 | -0.01% | |
020321 | 0.9878 | 0.9878 | -0.01% | |
020466 | 1.1233 | 1.1233 | -0.01% | |
020516 | 0.9704 | 0.9704 | -0.12% | |
017911 | 0.8637 | 0.8637 | 0.03% | |
018387 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | |
164606 | 1.3792 | 1.5727 | 0.06% | |
510880 | 3.2905 | 3.0022 | -0.01% | |
512520 | 1.0751 | 1.4051 | -0.01% | |
512890 | 1.0812 | 2.1624 | -0.01% | |
513130 | 0.4454 | 0.4454 | -0.12% | |
513530 | 1.1583 | 1.1583 | -0.12% | |
006104 | 1.4379 | 1.5875 | 0.03% | |
006131 | 0.8555 | 1.6885 | -0.01% | |
006293 | 1.1758 | 1.5698 | -0.01% | |
007306 | 1.2806 | 1.2806 | 0.03% | |
563330 | 0.9459 | 0.9459 | -0.01% | |
563350 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | |
588090 | 0.7694 | 0.5373 | -0.01% | |
010291 | 1.2036 | 1.2036 | 0.03% | |
010304 | 0.6816 | 0.6816 | 0.03% | |
001069 | 1.495 | 1.495 | 0.03% | |
010415 | 0.5488 | 0.5488 | 0.03% | |
010123 | 0.7108 | 0.7108 | 0.03% | |
014577 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
011112 | 0.6301 | 0.6301 | 0.03% | |
516300 | 0.872 | 0.872 | -0.01% | |
014331 | 0.6482 | 0.6482 | -0.01% | |
014332 | 0.6444 | 0.6444 | -0.01% | |
016697 | 0.9488 | 0.9488 | -0.01% | |
016984 | 1.0463 | 1.0463 | 0.06% | |
013847 | 0.8009 | 0.8009 | 0.03% | |
014131 | 0.4741 | 0.4741 | 0.03% | |
015310 | 0.8197 | 0.8197 | -0.12% | |
015311 | 0.8142 | 0.8142 | -0.12% | |
159773 | 0.6161 | 0.6161 | -0.01% | |
017607 | 1.048 | 1.048 | 0.03% | |
015863 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | |
018172 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
001244 | 1.3797 | 1.57 | 0.03% | |
513110 | 1.4331 | 1.4331 | -0.12% | |
008400 | 1.1442 | 1.2117 | -0.01% | |
460010 | 0.642 | 0.642 | -0.12% | |
007466 | 1.71 | 1.83 | -0.01% | |
004475 | 2.1288 | 2.1288 | 0.03% | |
007867 | 1.0085 | 1.1196 | 0.06% | |
561560 | 1.2034 | 1.2034 | -0.01% | |
004011 | 1.5825 | 1.7442 | 0.03% | |
005805 | 1.8873 | 1.8873 | 0.03% | |
006087 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | |
006531 | 1.2816 | 1.2816 | 0.03% | |
010137 | 0.6831 | 0.6831 | 0.03% | |
010246 | 1.745 | 1.745 | 0.03% | |
012151 | 0.7986 | 0.7986 | -0.01% | |
012152 | 0.7966 | 0.7966 | -0.01% | |
011610 | 0.5996 | 0.5996 | -0.01% | |
002091 | 1.558 | 1.7488 | 0.03% | |
011111 | 0.6409 | 0.6409 | 0.03% | |
011453 | 1.8628 | 1.8628 | 0.03% | |
014306 | 0.9551 | 0.9551 | -0.01% | |
014792 | 0.7893 | 0.7893 | 0.03% | |
014959 | 1.0166 | 1.0446 | 0.06% | |
014253 | 1.0504 | 1.0504 | 0.06% | |
019922 | 1.0124 | 1.0124 | 0.06% | |
019924 | 0.9123 | 0.9123 | -0.01% | |
018173 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
019454 | 1.0831 | 1.0831 | -0.12% | |
019455 | 1.0818 | 1.0818 | -0.12% | |
000186 | 1.0807 | 1.5476 | 0.06% | |
513310 | 1.2599 | 1.2599 | -0.12% | |
008373 | 1.4274 | 1.4274 | 0.03% | |
460009 | 1.797 | 2.344 | 0.03% | |
460108 | 1.181 | 1.5326 | 0.06% | |
561580 | 1.0864 | 1.0864 | -0.01% | |
563300 | 0.8548 | 0.8548 | -0.01% | |
588880 | 0.739 | 0.739 | -0.01% | |
010609 | 0.367 | 0.367 | 0.03% | |
009636 | 0.9413 | 0.9413 | 0.03% | |
006532 | 1.2827 | 1.2827 | 0.03% | |
010234 | 1.219 | 1.311 | 0.03% | |
011358 | 0.5565 | 0.5565 | 0.03% | |
011454 | 0.9292 | 0.9292 | 0.03% | |
516520 | 0.8254 | 0.8254 | -0.01% | |
516780 | 0.8978 | 0.8978 | -0.01% | |
517880 | 0.8079 | 0.8079 | -0.01% | |
519519 | 1.0506 | 1.7322 | 0.06% | |
008525 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | |
008528 | 0.8057 | 0.8057 | 0.03% | |
008650 | 1.0377 | 1.1188 | 0.06% | |
016653 | 0.8248 | 0.8248 | 0.03% | |
015529 | 1.0351 | 1.0351 | 0.06% | |
013494 | 1.0342 | 1.0864 | 0.06% | |
013431 | 0.9468 | 0.9468 | 0.03% | |
159646 | 0.6515 | 0.6515 | -0.01% | |
159693 | 1.2182 | 1.2182 | -0.01% | |
019840 | 1.1885 | 1.1885 | 0.06% | |
016208 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
015970 | 0.9678 | 0.9678 | 0.03% | |
018791 | 0.9314 | 0.9314 | 0.03% | |
020467 | 1.1227 | 1.1227 | -0.01% | |
018388 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | |
019240 | 0.8872 | 0.8872 | -0.01% | |
019331 | 0.9172 | 0.9172 | -0.01% | |
001247 | 1.573 | 1.7638 | 0.03% | |
513550 | 0.697 | 0.697 | -0.01% | |
513730 | 0.9855 | 0.9855 | -0.12% | |
006286 | 1.1986 | 1.5926 | -0.01% | |
005409 | 1.6686 | 1.6686 | 0.03% | |
008374 | 1.412 | 1.412 | 0.03% | |
008399 | 1.1567 | 1.2242 | -0.01% | |
009094 | 1.0965 | 1.0965 | 0.06% | |
561500 | 0.6224 | 0.6224 | -0.01% | |
561510 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
000967 | 2.721 | 2.721 | 0.03% | |
001097 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
002804 | 1.251 | 1.251 | 0.03% | |
012748 | 0.3835 | 0.3835 | 0.03% | |
012953 | 1.1439 | 1.1439 | 0.03% | |
012954 | 1.1378 | 1.1378 | 0.03% | |
011749 | 0.5978 | 0.5978 | 0.03% | |
002082 | 1.872 | 2.464 | 0.03% | |
011357 | 0.5653 | 0.5653 | 0.03% | |
008527 | 0.751 | 0.751 | 0.03% | |
016983 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
013848 | 0.7924 | 0.7924 | 0.03% | |
015370 | 1.0803 | 1.1391 | 0.06% | |
017617 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | |
018790 | 0.9339 | 0.9339 | 0.03% | |
019051 | 0.9726 | 0.9726 | 0.03% | |
019052 | 0.9703 | 0.9703 | 0.03% | |
019241 | 0.8851 | 0.8851 | -0.01% | |
019330 | 0.9183 | 0.9183 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 225,164.91 | 19.62 |
2 | 债券及货币 | 1,065,062.19 | 92.78 |
3 | 现金 | 8,097.09 | 00.71 |
4 | 其他资产 | 4,833.67 | 00.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000975 | 银泰黄金 | 1,646.67 | 24,700.08 | 2.15% | -488.15 |
600489 | 中金黄金 | 2,383.12 | 23,735.89 | 2.07% | 531.71 |
001979 | 招商蛇口 | 1,482.57 | 14,128.85 | 1.23% | 553.39 |
600547 | 山东黄金 | 618.95 | 14,155.28 | 1.23% | -168.11 |
600048 | 保利发展 | 1,422.36 | 14,081.35 | 1.23% | 493.20 |
000932 | 华菱钢铁 | 1,934.00 | 9,960.11 | 0.87% | 1505.61 |
600938 | 中国海油 | 337.03 | 7,067.52 | 0.62% | 286.61 |
601985 | 中国核电 | 955.64 | 7,167.34 | 0.62% | 74.20 |
601899 | 紫金矿业 | 564.21 | 7,030.06 | 0.61% | 564.21 |
002318 | 久立特材 | 306.00 | 6,083.26 | 0.53% | -21.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220315 | 22进出15 | 360.00(万张) | 36,992.01(万元) | 3.22(%) |
2 | 230403 | 23农发03 | 350.00(万张) | 36,371.69(万元) | 3.17(%) |
3 | 220407 | 22农发07 | 350.00(万张) | 35,370.29(万元) | 3.08(%) |
4 | 112317238 | 23光大银行CD238 | 300.00(万张) | 29,802.59(万元) | 2.60(%) |
5 | 112304035 | 23中国银行CD035 | 300.00(万张) | 29,546.20(万元) | 2.57(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 0.0616 |
2 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.0381 |
3 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 0.062 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.27% | 3.11% | 7.49% | 10.04% | 8.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26% | 4.94% | 3.79% | 3.79% | 3.11% | 24.23% | 61.46% | 81.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
夏普比率 | 85.76 | 123.84 | 196.38 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.13 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
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