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华泰柏瑞创新升级混合A  000566
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理吴邦栋
申购费率0.12%
基金规模20.14亿  (2022-06-30)
2.064
3.279
228.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.13% -0.03% 5721/8507
最近一月 -5.62% -0.06% 4405/8462
最近三月 -1.71% 0.03% 7081/8359
最近一年 -4.18% 0.06% 6710/7881
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000566 基金经理吴邦栋 最新份额21,968.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模20.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-05-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.68亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为混合型证券投资基金，在力求有效控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型证券投资基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 2.064 3.279 1.03%
2025-4-10 2.043 3.258 1.44%
2025-4-9 2.014 3.229 1.10%
2025-4-8 1.992 3.207 0.15%
2025-4-7 1.989 3.204 -7.62%
2025-4-3 2.153 3.368 -1.24%
2025-4-2 2.18 3.395 -0.09%
2025-4-1 2.182 3.397 0.18%
2025-3-31 2.178 3.393 -0.86%
2025-3-28 2.197 3.412 -0.63%
2025-3-27 2.211 3.426 0.45%
2025-3-26 2.201 3.416 -0.14%
2025-3-25 2.204 3.419 -0.09%
2025-3-24 2.206 3.421 0.46%
2025-3-21 2.196 3.411 -1.21%
2025-3-20 2.223 3.438 -0.18%
2025-3-19 2.227 3.442 -0.27%
2025-3-18 2.233 3.448 0.54%
2025-3-17 2.221 3.436 0.00%
2025-3-14 2.221 3.436 2.07%
吴邦栋

吴邦栋先生：上海财经大学金融学硕士，曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞创新升级混合A  2023-06-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞创新升级混合A混合型2023-06-09 至 今 1.8-27.50% -17.85% 
华泰柏瑞爱利混合混合型2018-04-02 至 2018-11-02 0.6-1.20% -10.11% 
华泰柏瑞精选回报混合混合型2020-06-04 至 2023-12-01 3.510.26% 10.50% 
华泰柏瑞战略新兴产业混合C混合型2020-08-20 至 今 4.6-22.81% -16.33% 
华泰柏瑞鼎利混合C混合型2018-04-02 至 2020-12-29 2.725.95% 57.20% 
华泰柏瑞景利混合C混合型2020-08-28 至 2023-09-06 3.04.39% -2.07% 
华泰柏瑞新利混合C混合型2018-04-02 至 2020-08-25 2.424.03% 48.45% 
华泰柏瑞鼎利混合A混合型2018-04-02 至 2020-12-29 2.726.68% 57.17% 
华泰柏瑞战略新兴产业混合A混合型2020-03-26 至 今 5.116.70% 6.89% 
华泰柏瑞研究精选A混合型2023-06-09 至 今 1.8-27.71% -17.85% 
华泰柏瑞景利混合A混合型2020-08-28 至 2023-09-06 3.05.49% -2.10% 
华泰柏瑞研究精选C混合型2023-06-09 至 今 1.8-27.95% -17.85% 
华泰柏瑞景气驱动混合C混合型2022-08-27 至 2023-10-31 1.2-2.23% -9.84% 
华泰柏瑞新利混合A混合型2018-04-02 至 2020-08-25 2.424.24% 48.45% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2020-02-13 至 2022-01-11 1.98.81% 7.96% 
华泰柏瑞景气驱动混合A混合型2022-08-27 至 2023-10-31 1.2-1.68% -9.84% 
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C混合型2023-06-09 至 今 1.8-21.23% -17.85% 
华泰柏瑞景气成长混合A混合型2021-08-03 至 今 3.7-44.93% -30.23% 
华泰柏瑞景气成长混合C混合型2021-08-03 至 今 3.7-45.97% -30.23% 
华泰柏瑞创新动力混合混合型2018-03-14 至 今 7.163.71% 21.75% 
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A混合型2023-06-09 至 今 1.8-21.10% -17.85% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2020-02-13 至 2022-01-11 1.97.99% 7.96% 
华泰柏瑞创新升级混合C混合型2023-06-09 至 今 1.8-27.91% -17.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴邦栋2023-06-09 至 今1年10个月零3天-27.50-17.85
张慧2014-03-20 至 2023-06-099年2个月零20天343.87173.64
沈雪峰2014-03-20 至 2015-06-191年2个月零30天142.40108.45
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010032 1.5023 1.5023 0.90%
010138 0.7159 0.7159 0.90%
010246 1.841 1.841 0.90%
021814 0.9891 0.9891 0.90%
561570 0.9023 0.9023 0.90%
017911 1.2775 1.2775 0.90%
017992 1.1211 1.1211 0.90%
018173 1.0266 1.0266 0.90%
018388 1.1577 1.1577 0.90%
019455 1.2194 1.2194 1.62%
007307 1.1912 1.1912 0.90%
009094 1.1214 1.1214 0.02%
460008 1.2272 1.6222 0.02%
020576 1.0333 1.0333 0.02%
023179 0.9712 0.9712 0.90%
001214 0.7936 0.7936 0.90%
001247 1.5982 1.8215 0.90%
164606 1.1682 1.5854 0.02%
510300 3.8418 1.6733 0.90%
513140 1.1934 1.1934 1.62%
513150 1.0207 1.0207 0.90%
012762 1.0495 1.1995 0.90%
011748 0.6672 0.6672 0.90%
011749 0.6483 0.6483 0.90%
014580 1.0687 1.0687 0.90%
014793 0.8672 0.8672 0.90%
011356 0.5278 0.5278 0.90%
011357 0.5653 0.5653 0.90%
011358 0.5538 0.5538 0.90%
516770 1.0707 1.0707 0.90%
017047 1.0279 1.0363 0.02%
009990 0.6421 0.6421 0.90%
010028 1.935 2.522 0.90%
010037 2.5336 3.4888 0.90%
010137 0.7345 0.7345 0.90%
000877 1.4273 1.9712 0.90%
000967 2.605 2.605 0.90%
001069 1.693 1.693 0.90%
001097 1.099 1.099 0.90%
022016 1.0055 1.0055 0.02%
561590 0.996 0.996 0.90%
588880 0.9292 0.9292 0.90%
021223 1.0458 1.0458 0.90%
019051 1.0734 1.0734 0.90%
017991 1.1341 1.1341 0.90%
019241 1.0412 1.0412 0.90%
019810 1.0291 1.0291 0.02%
019922 1.059 1.059 0.02%
019923 1.2092 1.2092 0.90%
005805 1.8648 1.8648 0.90%
007968 1.1506 1.1506 0.90%
005055 1.36 1.36 0.90%
004011 1.637 1.7987 0.90%
460001 0.2769 3.4839 0.90%
023833 0.9996 0.9996 0.90%
022438 0.9422 0.9422 0.90%
022678 1.5871 1.6371 0.90%
022681 1.2237 1.2237 1.62%
023180 0.9707 0.9707 0.90%
005576 1.5342 1.5953 0.90%
004475 2.0908 2.1836 0.90%
000172 1.313 2.575 0.90%
513310 1.4598 1.4598 1.62%
513530 1.3945 1.3945 1.62%
006104 1.537 1.6866 0.90%
006286 1.2711 1.6651 0.90%
014579 1.0746 1.0746 0.90%
014597 2.0366 2.1274 0.90%
002082 1.982 2.574 0.90%
016283 1.082 1.082 0.90%
015100 0.4501 0.4501 0.90%
015101 0.444 0.444 0.90%
013848 0.7297 0.7297 0.90%
013788 1.1685 1.3924 0.02%
010122 0.7461 0.7461 0.90%
010304 0.7315 0.7315 0.90%
001073 0.9323 1.1597 0.90%
001398 1.043 1.043 0.90%
561500 0.6398 0.6398 0.90%
561550 0.8881 0.8881 0.90%
563300 1.0096 1.0096 0.90%
588090 1.0416 0.7273 0.90%
589990 0.9275 0.9275 0.90%
022153 0.995 0.995 0.90%
017607 1.0804 1.1034 0.90%
017617 1.0828 1.1047 0.90%
015970 1.0616 1.0616 0.90%
020320 1.2205 1.2205 0.90%
020321 1.2167 1.2167 0.90%
020467 1.1664 1.1664 0.90%
020502 1.0147 1.0624 0.02%
019330 1.1431 1.1431 0.90%
007467 1.5594 1.8094 0.90%
520890 1.1645 1.1645 0.90%
530300 0.9945 0.9945 0.90%
008399 1.283 1.3505 0.90%
460005 2.725 4.7234 0.90%
460108 1.2056 1.5572 0.02%
022679 0.8062 0.8062 0.90%
022742 0.9419 0.9419 0.90%
022948 0.9236 0.9236 0.90%
022951 1.588 1.628 0.90%
512510 1.5812 0.798 0.90%
006131 0.9068 1.7398 0.90%
006293 1.2438 1.6378 0.90%
005409 1.5591 1.5591 0.90%
012748 0.3458 0.3458 0.90%
012954 1.1574 1.1809 0.90%
005269 1.1285 1.1285 0.90%
011112 0.5666 0.5666 0.90%
011452 0.6599 0.6599 0.90%
011453 1.8315 1.8315 0.90%
515580 0.7827 1.5654 0.90%
516330 0.9476 0.9476 0.90%
016653 0.7558 0.7558 0.90%
015370 1.0755 1.1707 0.02%
015450 1.6967 2.3574 0.90%
013494 1.0645 1.1167 0.02%
159383 0.86 0.86 0.90%
014305 0.9908 0.9908 0.90%
014306 0.9792 0.9792 0.90%
002804 1.2168 1.2168 0.90%
010416 0.4677 0.4677 0.90%
563350 1.1153 1.1153 0.90%
015971 1.0499 1.0499 0.90%
019052 1.0667 1.0667 0.90%
018387 1.1675 1.1675 0.90%
007306 1.2145 1.2145 0.90%
007958 1.0607 1.2216 0.02%
009095 1.118 1.118 0.02%
460002 1.1403 1.7939 0.90%
460300 0.9236 1.8366 0.90%
021682 1.1122 1.1122 0.90%
022663 1.1672 1.1672 0.90%
510880 3.019 2.9173 0.90%
512520 1.1401 1.4701 0.90%
512890 1.0862 2.1724 0.90%
513550 0.9413 0.9413 0.90%
012749 0.3407 0.3407 0.90%
011355 0.5406 0.5406 0.90%
011454 0.9193 0.9193 0.90%
516520 1.0234 1.0234 0.90%
516780 1.0176 1.0176 0.90%
517050 0.7492 0.7492 0.90%
015310 1.2078 1.2078 1.62%
009991 0.6275 0.6275 0.90%
010345 0.5475 0.5475 0.90%
010346 0.5356 0.5356 0.90%
003413 1.4018 1.4018 0.90%
010608 0.4174 0.4174 0.90%
018609 1.0277 1.0453 0.02%
022017 1.0043 1.0043 0.02%
561560 1.1347 1.1347 0.90%
563360 0.965 0.965 0.90%
022154 0.9946 0.9946 0.90%
022393 1.0025 1.0025 0.02%
022394 1.0024 1.0024 0.02%
017618 1.0735 1.0952 0.90%
019240 1.0477 1.0477 0.90%
009093 1.1333 1.1333 0.02%
520500 1.1963 1.1963 1.62%
520520 1.0049 1.0049 1.62%
460007 2.096 2.096 0.90%
023382 0.9137 0.9137 0.90%
023383 0.9135 0.9135 0.90%
022947 0.9421 0.9421 0.90%
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016374 1.5208 1.5812 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票40,053.1583.43
2债券及货币8,285.9417.26
3现金8,285.9417.26
4其他资产08.8400.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002463沪电股份37.971,505.513.14%5.07  
300750宁德时代04.721,256.582.62%-3.11  
600066宇通客车40.621,071.562.23%10.97  
688018乐鑫科技04.771,040.802.17%4.77  
300433蓝思科技41.52909.291.89%41.52  
002475立讯精密21.46874.791.82%16.57  
601567三星医疗27.43843.751.76%17.20  
301004嘉益股份06.93801.451.67%6.93  
300866安克创新07.87768.721.60%7.86  
600660福耀玻璃12.31768.141.60%-2.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-06-282021-06-290.5092
22019-12-242019-12-250.3829
32018-06-212018-06-220.323
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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-1.71%
-4.97%
-4.97%
-4.18%
-27.14%
2.84%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.84
0.93
0.87
夏普比率
-24.02
-70.57
15.01
特雷诺指数
-0.01
-0.04
0.01
詹森指数
-0.11
-0.14
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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