基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理和磊,孔令烨 申购费率0.15% 基金规模2.8亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005055 | 基金经理和磊,孔令烨 | 最新份额30,336.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-09-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模51.55亿 | 托管费0.2% |
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-12 | 1.8945 | 1.8945 | -1.54% |
| 2026-10-9 | 1.9242 | 1.9242 | 0.10% |
| 2026-10-8 | 1.9222 | 1.9222 | -0.34% |
| 2026-9-30 | 1.9288 | 1.9288 | -0.43% |
| 2026-9-29 | 1.9371 | 1.9371 | 1.60% |
| 2026-9-28 | 1.9066 | 1.9066 | -0.67% |
| 2026-9-24 | 1.9194 | 1.9194 | -0.16% |
| 2026-9-23 | 1.9224 | 1.9224 | -0.11% |
| 2026-9-22 | 1.9245 | 1.9245 | 1.04% |
| 2026-9-21 | 1.9047 | 1.9047 | 2.70% |
| 2026-9-18 | 1.8546 | 1.8546 | 0.65% |
| 2026-9-17 | 1.8427 | 1.8427 | 1.19% |
| 2026-9-16 | 1.8211 | 1.8211 | 1.73% |
| 2026-9-15 | 1.7902 | 1.7902 | -3.34% |
| 2026-9-14 | 1.8521 | 1.8521 | 0.70% |
| 2026-9-11 | 1.8393 | 1.8393 | -2.53% |
| 2026-9-10 | 1.887 | 1.887 | -1.58% |
| 2026-9-9 | 1.9172 | 1.9172 | -0.64% |
| 2026-9-8 | 1.9296 | 1.9296 | 1.27% |
| 2026-9-7 | 1.9054 | 1.9054 | 0.78% |

孔令烨先生:英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部副总监兼基金经理。2022年8月至2026年6月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年6月起任华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型 | 2023-11-29 至 2026-09-29 | 2.8 | -0.14% | -7.73% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2025-11-26 至 2026-08-14 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒荣债券A | 债券型 | 2026-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒荣债券C | 债券型 | 2026-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 2025-09-10 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-08-05 至 2026-09-21 | 4.1 | -18.62% | -24.38% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型 | 2023-11-29 至 2026-09-29 | 2.8 | -0.12% | -7.73% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 2025-09-10 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2025-11-26 至 2026-08-14 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-08-05 至 2026-09-21 | 4.1 | -18.31% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 和磊 | 2026-09-09 至 今 | 0年1个月零4天 | ||
| 孔令烨 | 2025-09-10 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 盛豪 | 2017-08-28 至 2026-07-30 | 8年11个月零2天 | 13.89 | 26.92 |
| 田汉卿 | 2017-08-28 至 2025-04-28 | 7年-5个月零31天 | 13.89 | 26.95 |

和磊女士:硕士毕业于上海财经大学数量经济学专业。2007年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任高级交易员、量化投资部研究员、投资经理。2025年11月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月至2026年6月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2026年6月起任华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年9月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2026-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2025-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒荣债券A | 债券型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒荣债券C | 债券型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 2026-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2025-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 2026-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 和磊 | 2026-09-09 至 今 | 0年1个月零4天 | ||
| 孔令烨 | 2025-09-10 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 盛豪 | 2017-08-28 至 2026-07-30 | 8年11个月零2天 | 13.89 | 26.92 |
| 田汉卿 | 2017-08-28 至 2025-04-28 | 7年-5个月零31天 | 13.89 | 26.95 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012748 | 0.3877 | 0.3877 | -0.09% | |
| 012761 | 1.157 | 1.387 | 0.38% | |
| 011749 | 0.7208 | 0.7208 | -0.09% | |
| 014792 | 1.1768 | 1.1768 | -0.09% | |
| 517050 | 0.6248 | 0.6248 | 0.38% | |
| 019126 | 0.9013 | 0.9013 | -0.09% | |
| 020502 | 1.0175 | 1.0941 | 0.07% | |
| 018387 | 1.3398 | 1.4188 | 0.38% | |
| 019331 | 1.8954 | 1.8954 | 0.38% | |
| 019923 | 1.8836 | 1.8836 | 0.38% | |
| 021815 | 1.151 | 1.1784 | -0.09% | |
| 560400 | 0.9379 | 0.9379 | 0.38% | |
| 560670 | 1.0968 | 1.0968 | 0.38% | |
| 561510 | 0.9369 | 0.9369 | 0.38% | |
| 563360 | 1.1985 | 1.1985 | 0.38% | |
| 016283 | 1.384 | 1.384 | 0.38% | |
| 021710 | 1.2121 | 1.2121 | -0.09% | |
| 024621 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% | |
| 023659 | 0.757 | 0.757 | 0.38% | |
| 022950 | 1.1592 | 1.1592 | 0.38% | |
| 023179 | 1.1403 | 1.1403 | 0.38% | |
| 023833 | 1.3967 | 1.3967 | 0.38% | |
| 022393 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
| 026483 | 0.9253 | 0.9253 | -0.09% | |
| 026691 | 0.9125 | 0.9125 | 0.38% | |
| 028718 | 0.9853 | 0.9853 | 0.38% | |
| 027201 | 0.9364 | 0.9364 | -0.09% | |
| 159383 | 1.4903 | 1.4903 | 0.38% | |
| 510880 | 3.4332 | 3.2824 | 0.38% | |
| 001214 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% | |
| 009095 | 1.1416 | 1.1416 | 0.07% | |
| 004905 | 2.5714 | 2.5714 | -0.09% | |
| 004010 | 1.5491 | 1.8568 | -0.09% | |
| 004011 | 1.5583 | 1.8674 | -0.09% | |
| 008400 | 2.0098 | 2.0773 | 0.38% | |
| 460005 | 3.712 | 5.7104 | -0.09% | |
| 005805 | 2.8143 | 2.8143 | -0.09% | |
| 010028 | 2.041 | 2.628 | -0.09% | |
| 010031 | 2.4495 | 2.4495 | -0.09% | |
| 010037 | 3.4104 | 4.3656 | -0.09% | |
| 010122 | 0.8699 | 0.8699 | -0.09% | |
| 001097 | 1.418 | 1.418 | 0.38% | |
| 010415 | 1.8349 | 1.8349 | -0.09% | |
| 002091 | 1.678 | 1.9009 | -0.09% | |
| 011611 | 1.1425 | 1.1425 | 0.38% | |
| 014597 | 2.5048 | 2.5956 | -0.09% | |
| 014793 | 1.1466 | 1.1466 | -0.09% | |
| 011355 | 0.5062 | 0.5062 | -0.09% | |
| 011357 | 0.7283 | 0.7283 | -0.09% | |
| 516780 | 0.7619 | 1.5238 | 0.38% | |
| 516790 | 0.5151 | 0.5151 | 0.38% | |
| 517880 | 0.7088 | 0.7088 | 0.38% | |
| 012679 | 0.4768 | 0.4768 | 0.38% | |
| 008650 | 1.038 | 1.1751 | 0.07% | |
| 014132 | 0.4365 | 0.4365 | -0.09% | |
| 013431 | 1.245 | 1.245 | -0.09% | |
| 159139 | 1.15 | 1.15 | 0.38% | |
| 015863 | 1.0892 | 1.0892 | -0.09% | |
| 019051 | 1.0775 | 1.0775 | -0.09% | |
| 017911 | 1.1852 | 1.1852 | -0.09% | |
| 018388 | 1.3235 | 1.4025 | 0.38% | |
| 019240 | 1.4807 | 1.4807 | 0.38% | |
| 019840 | 1.2796 | 1.2796 | 0.07% | |
| 019924 | 1.8633 | 1.8633 | 0.38% | |
| 021814 | 1.1609 | 1.1904 | -0.09% | |
| 561500 | 0.7454 | 0.7454 | 0.38% | |
| 561580 | 1.2806 | 1.4306 | 0.38% | |
| 024622 | 1.0509 | 1.0539 | 0.38% | |
| 023382 | 1.4037 | 1.4037 | 0.38% | |
| 023388 | 1.4014 | 1.4014 | 0.38% | |
| 022438 | 1.1502 | 1.1502 | 0.38% | |
| 022664 | 1.7079 | 1.7079 | 0.75% | |
| 022678 | 1.6514 | 1.7914 | 0.38% | |
| 022742 | 1.1483 | 1.1483 | 0.38% | |
| 022951 | 1.6557 | 1.7857 | 0.38% | |
| 025077 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | |
| 020575 | 1.1017 | 1.1017 | 0.07% | |
| 020576 | 1.0943 | 1.0943 | 0.07% | |
| 024974 | 2.1932 | 2.1932 | 0.38% | |
| 029397 | 1.1395 | 1.1395 | -0.09% | |
| 588090 | 1.5011 | 1.0482 | 0.38% | |
| 027202 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
| 025696 | 1.1295 | 1.1295 | 0.38% | |
| 512510 | 2.1884 | 1.0999 | 0.38% | |
| 512520 | 1.3801 | 1.7101 | 0.38% | |
| 513150 | 0.8962 | 0.8962 | 0.38% | |
| 513310 | 4.3881 | 4.3881 | 0.75% | |
| 513530 | 1.5715 | 1.7515 | 0.75% | |
| 006104 | 2.2627 | 2.4123 | -0.09% | |
| 005576 | 1.8709 | 2.0693 | -0.09% | |
| 000172 | 1.697 | 2.959 | -0.09% | |
| 000188 | 1.1699 | 1.5916 | 0.07% | |
| 005055 | 1.9242 | 1.9242 | -0.09% | |
| 526060 | 0.9254 | 0.9254 | 0.38% | |
| 006087 | 1.0749 | 1.0749 | 0.38% | |
| 010123 | 0.8288 | 0.8288 | -0.09% | |
| 010137 | 1.2717 | 1.2717 | -0.09% | |
| 010346 | 0.6922 | 0.6922 | -0.09% | |
| 003175 | 2.1865 | 2.8514 | -0.09% | |
| 012762 | 1.1505 | 1.3805 | 0.38% | |
| 015310 | 0.9473 | 0.9473 | 0.75% | |
| 015529 | 1.1223 | 1.1773 | 0.07% | |
| 158058 | 1.0102 | 1.0102 | 0.38% | |
| 014305 | 1.4809 | 1.4809 | 0.38% | |
| 016632 | 1.5135 | 1.5135 | -0.09% | |
| 020515 | 1.0044 | 1.0044 | 0.75% | |
| 020516 | 0.9953 | 0.9953 | 0.75% | |
| 018173 | 1.1525 | 1.1525 | 0.38% | |
| 561450 | 0.9887 | 0.9887 | 0.38% | |
| 563320 | 0.8067 | 0.8067 | 0.38% | |
| 563350 | 1.3316 | 1.3316 | 0.38% | |
| 017606 | 1.3498 | 1.3729 | -0.09% | |
| 017607 | 1.3267 | 1.3497 | -0.09% | |
| 024623 | 1.0482 | 1.0512 | 0.38% | |
| 022679 | 1.1563 | 1.1563 | 0.38% | |
| 023180 | 1.1354 | 1.1354 | 0.38% | |
| 023742 | 1.5103 | 1.5103 | 0.38% | |
| 024975 | 2.1883 | 2.1883 | 0.38% | |
| 028843 | 1.0029 | 1.0029 | 0.38% | |
| 028911 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 028236 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | |
| 164606 | 1.2393 | 1.6565 | 0.07% | |
| 510300 | 4.3898 | 1.9548 | 0.38% | |
| 512430 | 0.8711 | 0.8711 | 0.38% | |
| 513110 | 2.3778 | 2.3778 | 0.75% | |
| 513730 | 1.0728 | 1.0728 | 0.75% | |
| 513930 | 1.0571 | 1.0571 | 0.38% | |
| 006293 | 1.4813 | 1.8753 | 0.38% | |
| 004475 | 2.6024 | 2.6952 | -0.09% | |
| 001244 | 2.1846 | 2.3749 | -0.09% | |
| 530300 | 1.1931 | 1.1931 | 0.38% | |
| 551510 | 102.8434 | 1.0284 | 0.07% | |
| 008374 | 1.5369 | 1.5369 | -0.09% | |
| 460010 | 0.92 | 0.92 | 0.75% | |
| 007306 | 1.3351 | 1.3351 | -0.09% | |
| 010345 | 0.7129 | 0.7129 | -0.09% | |
| 000967 | 3.142 | 3.142 | -0.09% | |
| 001074 | 1.7977 | 1.7977 | 0.38% | |
| 001815 | 2.238 | 2.779 | -0.09% | |
| 011748 | 0.7507 | 0.7507 | -0.09% | |
| 011453 | 2.747 | 2.747 | -0.09% | |
| 011454 | 1.0287 | 1.0287 | -0.09% | |
| 008528 | 2.6204 | 2.6204 | -0.09% | |
| 013788 | 1.2394 | 1.4633 | 0.07% | |
| 013827 | 1.117 | 1.117 | 0.07% | |
| 013828 | 1.1064 | 1.1064 | 0.07% | |
| 014306 | 1.455 | 1.455 | 0.38% | |
| 014332 | 1.0447 | 1.0447 | 0.38% | |
| 014959 | 1.014 | 1.1027 | 0.07% | |
| 019525 | 1.6955 | 1.6955 | 0.75% | |
| 019870 | 1.2919 | 1.2919 | 0.38% | |
| 560490 | 0.8814 | 0.8814 | 0.38% | |
| 561030 | 0.7987 | 0.7987 | 0.38% | |
| 561570 | 1.4037 | 1.4037 | 0.38% | |
| 016208 | 1.0256 | 1.081 | 0.07% | |
| 017617 | 1.1395 | 1.1614 | -0.09% | |
| 017618 | 1.123 | 1.1447 | -0.09% | |
| 023661 | 0.7559 | 0.7559 | 0.38% | |
| 022439 | 1.1469 | 1.1469 | 0.38% | |
| 022663 | 1.3341 | 1.4131 | 0.38% | |
| 022948 | 1.1021 | 1.1021 | 0.38% | |
| 023181 | 1.1385 | 1.1385 | 0.38% | |
| 025078 | 0.9914 | 0.9914 | -0.09% | |
| 021222 | 1.2321 | 1.2321 | 0.38% | |
| 026433 | 0.9841 | 0.9841 | 0.38% | |
| 027602 | 1.1169 | 1.1169 | 0.38% | |
| 028937 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 588710 | 0.8955 | 2.6865 | 0.38% | |
| 588880 | 1.5664 | 1.5664 | 0.38% | |
| 589990 | 1.4847 | 1.4847 | 0.38% | |
| 006131 | 1.0782 | 1.9112 | 0.38% | |
| 001247 | 1.7026 | 1.9259 | -0.09% | |
| 009093 | 1.1572 | 1.1572 | 0.07% | |
| 520520 | 0.9027 | 0.9027 | 0.75% | |
| 008399 | 2.0443 | 2.1118 | 0.38% | |
| 460008 | 1.2776 | 1.6726 | 0.07% | |
| 007466 | 1.6548 | 1.9948 | 0.38% | |
| 009636 | 1.0526 | 1.0526 | -0.09% | |
| 007867 | 1.0226 | 1.1337 | 0.07% | |
| 009991 | 0.8082 | 0.8082 | -0.09% | |
| 010032 | 1.4831 | 1.4831 | -0.09% | |
| 010246 | 2.67 | 2.67 | -0.09% | |
| 010291 | 1.3204 | 1.3204 | -0.09% | |
| 010609 | 0.5062 | 0.5062 | -0.09% | |
| 011112 | 1.1748 | 1.1748 | -0.09% | |
| 012749 | 0.3797 | 0.3797 | -0.09% | |
| 011358 | 0.7082 | 0.7082 | -0.09% | |
| 516300 | 3.0283 | 1.277 | 0.38% | |
| 519519 | 1.0155 | 1.7547 | 0.07% | |
| 008525 | 1.0912 | 1.1462 | 0.07% | |
| 016653 | 1.4901 | 1.4901 | -0.09% | |
| 016984 | 1.1035 | 1.1035 | 0.07% | |
| 017047 | 1.0301 | 1.0563 | 0.07% | |
| 020466 | 1.2954 | 1.4404 | 0.38% | |
| 017991 | 1.1668 | 1.2118 | -0.09% | |
| 017992 | 1.1416 | 1.1866 | -0.09% | |
| 019809 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | |
| 019810 | 1.053 | 1.053 | 0.07% | |
| 019871 | 1.2826 | 1.2826 | 0.38% | |
| 019922 | 1.0697 | 1.0909 | 0.07% | |
| 018609 | 1.0101 | 1.0763 | 0.07% | |
| 563300 | 1.405 | 1.405 | 0.38% | |
| 563390 | 1.1789 | 1.1789 | 0.38% | |
| 021682 | 1.9242 | 1.9242 | 0.38% | |
| 022680 | 0.9415 | 0.9415 | 0.75% | |
| 022681 | 3.5492 | 3.5492 | 0.75% | |
| 159738 | 1.8671 | 1.8671 | 0.38% | |
| 023832 | 1.4012 | 1.4012 | 0.38% | |
| 028655 | 0.9792 | 0.9792 | 0.38% | |
| 027888 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
| 027889 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
| 003592 | 1.5578 | 1.7558 | -0.09% | |
| 520890 | 1.3368 | 1.3368 | 0.38% | |
| 460007 | 5.002 | 5.002 | -0.09% | |
| 007958 | 1.0602 | 1.2565 | 0.07% | |
| 009990 | 0.8333 | 0.8333 | -0.09% | |
| 011356 | 0.4897 | 0.4897 | -0.09% | |
| 516520 | 0.9817 | 0.9817 | 0.38% | |
| 008524 | 1.1223 | 1.1773 | 0.07% | |
| 015450 | 2.1313 | 2.792 | -0.09% | |
| 013494 | 1.0829 | 1.1351 | 0.07% | |
| 159007 | 0.8784 | 0.8784 | 0.38% | |
| 159069 | 0.9048 | 0.9048 | 0.38% | |
| 015101 | 0.4796 | 0.4796 | -0.09% | |
| 013847 | 0.8095 | 0.8095 | -0.09% | |
| 013848 | 0.791 | 0.791 | -0.09% | |
| 015971 | 1.5246 | 1.5246 | -0.09% | |
| 019052 | 1.0642 | 1.0642 | -0.09% | |
| 019127 | 0.8978 | 0.8978 | -0.09% | |
| 020467 | 1.2859 | 1.4309 | 0.38% | |
| 018172 | 1.1623 | 1.1623 | 0.38% | |
| 019455 | 3.5285 | 3.5285 | 0.75% | |
| 561560 | 1.278 | 1.278 | 0.38% | |
| 561810 | 1.0033 | 1.0033 | 0.38% | |
| 022153 | 1.1468 | 1.1468 | -0.09% | |
| 022154 | 1.1388 | 1.1388 | -0.09% | |
| 023553 | 1.1046 | 1.1046 | 0.38% | |
| 023554 | 1.1013 | 1.1013 | 0.38% | |
| 023660 | 0.7536 | 0.7536 | 0.38% | |
| 022699 | 1.1001 | 1.1001 | 0.38% | |
| 022947 | 1.1501 | 1.1501 | 0.38% | |
| 022394 | 0.9948 | 0.9948 | 0.07% | |
| 021223 | 1.2245 | 1.2245 | 0.38% | |
| 026690 | 0.9134 | 0.9134 | 0.38% | |
| 027603 | 1.1163 | 1.1163 | 0.38% | |
| 028936 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 027796 | 0.9316 | 0.9316 | 0.38% | |
| 027825 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
| 025697 | 1.1254 | 1.1254 | 0.38% | |
| 025937 | 0.9092 | 0.9092 | 0.38% | |
| 003591 | 1.5904 | 1.7888 | -0.09% | |
| 512890 | 1.2075 | 2.415 | 0.38% | |
| 513550 | 1.074 | 1.074 | 0.38% | |
| 004394 | 2.2353 | 2.2353 | -0.09% | |
| 009094 | 1.1426 | 1.1426 | 0.07% | |
| 460001 | 0.3357 | 3.6245 | -0.09% | |
| 007467 | 1.6173 | 1.9573 | 0.38% | |
| 006531 | 1.7753 | 1.7753 | 0.38% | |
| 002804 | 1.2731 | 1.2731 | -0.09% | |
| 009953 | 1.1219 | 1.2053 | 0.07% | |
| 010138 | 1.2282 | 1.2282 | -0.09% | |
| 001073 | 0.9706 | 1.198 | -0.09% | |
| 011610 | 1.1586 | 1.1586 | 0.38% | |
| 011452 | 2.5648 | 2.5648 | -0.09% | |
| 515790 | 0.7636 | 0.7636 | 0.38% | |
| 516330 | 1.4026 | 1.4026 | 0.38% | |
| 516770 | 1.1041 | 1.1041 | 0.38% | |
| 517120 | 0.759 | 0.759 | 0.38% | |
| 012680 | 0.4744 | 0.4744 | 0.38% | |
| 008649 | 1.0033 | 1.1695 | 0.07% | |
| 014131 | 0.453 | 0.453 | -0.09% | |
| 015311 | 0.9266 | 0.9266 | 0.75% | |
| 015370 | 1.0777 | 1.1961 | 0.07% | |
| 013432 | 1.2215 | 1.2215 | -0.09% | |
| 014331 | 1.0573 | 1.0573 | 0.38% | |
| 016374 | 1.8364 | 2.0341 | -0.09% | |
| 018791 | 1.3398 | 1.3398 | -0.09% | |
| 020320 | 1.9961 | 1.9961 | 0.38% | |
| 019330 | 1.9094 | 1.9094 | 0.38% | |
| 019524 | 1.7103 | 1.7103 | 0.75% | |
| 560910 | 0.6869 | 0.6869 | 0.38% | |
| 561550 | 1.2993 | 1.2993 | 0.38% | |
| 561590 | 1.4181 | 1.4181 | 0.38% | |
| 563330 | 3.9927 | 1.3295 | 0.38% | |
| 563380 | 0.9105 | 0.9105 | 0.38% | |
| 022262 | 1.2297 | 1.2297 | 0.38% | |
| 021683 | 1.9149 | 1.9149 | 0.38% | |
| 023741 | 1.5147 | 1.5147 | 0.38% | |
| 023831 | 1.4935 | 1.4935 | 0.38% | |
| 024189 | 0.8255 | 0.8255 | 0.38% | |
| 024190 | 0.8233 | 0.8233 | 0.38% | |
| 026434 | 0.9814 | 0.9814 | 0.38% | |
| 024739 | 0.8016 | 0.8016 | 0.38% | |
| 028654 | 0.9794 | 0.9794 | 0.38% | |
| 028717 | 0.9855 | 0.9855 | 0.38% | |
| 028844 | 1.0028 | 1.0028 | 0.38% | |
| 027795 | 0.9321 | 0.9321 | 0.38% | |
| 513140 | 1.6747 | 1.6747 | 0.75% | |
| 000186 | 1.079 | 1.6113 | 0.07% | |
| 520500 | 1.3548 | 1.3548 | 0.75% | |
| 520830 | 0.8519 | 0.8519 | 0.75% | |
| 008373 | 1.5633 | 1.5633 | -0.09% | |
| 460002 | 1.4125 | 2.0661 | -0.09% | |
| 460108 | 1.247 | 1.5986 | 0.07% | |
| 007307 | 1.3046 | 1.3046 | -0.09% | |
| 010234 | 1.617 | 1.709 | -0.09% | |
| 010304 | 1.2264 | 1.2264 | -0.09% | |
| 000877 | 1.8843 | 2.4282 | -0.09% | |
| 001069 | 3.028 | 3.028 | -0.09% | |
| 010416 | 1.7867 | 1.7867 | -0.09% | |
| 010608 | 0.53 | 0.53 | -0.09% | |
| 515580 | 1.2831 | 2.5662 | 0.38% | |
| 016983 | 1.1158 | 1.1158 | 0.07% | |
| 015100 | 0.4898 | 0.4898 | -0.09% | |
| 015970 | 1.5536 | 1.5536 | -0.09% | |
| 018790 | 1.3567 | 1.3567 | -0.09% | |
| 020321 | 1.9825 | 1.9825 | 0.38% | |
| 019241 | 1.4627 | 1.4627 | 0.38% | |
| 019454 | 3.555 | 3.555 | 0.75% | |
| 022016 | 1.0461 | 1.0461 | 0.07% | |
| 022017 | 1.0402 | 1.0402 | 0.07% | |
| 561620 | 0.9668 | 0.9668 | 0.38% | |
| 561630 | 1.0105 | 1.0105 | 0.38% | |
| 023383 | 1.3992 | 1.3992 | 0.38% | |
| 159773 | 1.1761 | 1.1761 | 0.38% | |
| 023830 | 1.4989 | 1.4989 | 0.38% | |
| 024740 | 0.7997 | 0.7997 | 0.38% | |
| 028910 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 588230 | 1.66 | 1.66 | 0.38% | |
| 027826 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 025938 | 0.9076 | 0.9076 | 0.38% | |
| 513130 | 0.5194 | 0.5194 | 0.75% | |
| 006286 | 1.5194 | 1.9134 | 0.38% | |
| 000566 | 2.204 | 3.419 | -0.09% | |
| 005409 | 1.5574 | 1.5574 | -0.09% | |
| 000187 | 1.1889 | 1.6525 | 0.07% | |
| 460003 | 1.0116 | 1.6881 | 0.07% | |
| 460009 | 2.805 | 3.352 | -0.09% | |
| 460300 | 1.1021 | 2.0151 | 0.38% | |
| 007968 | 1.361 | 1.361 | -0.09% | |
| 006532 | 1.9126 | 1.9126 | -0.09% | |
| 010303 | 1.2858 | 1.2858 | -0.09% | |
| 003413 | 1.312 | 1.312 | -0.09% | |
| 005269 | 1.2385 | 1.2385 | -0.09% | |
| 002082 | 2.45 | 3.042 | -0.09% | |
| 011111 | 1.2129 | 1.2129 | -0.09% | |
| 001398 | 1.839 | 1.839 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 89,447.14 | 91.15 |
| 2 | 债券及货币 | 9,566.13 | 09.75 |
| 3 | 现金 | 9,566.13 | 09.75 |
| 4 | 其他资产 | 525.92 | 00.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688329 | 艾隆科技 | 38.62 | 780.57 | 0.80% | 27.98 |
| 301098 | 金埔园林 | 93.84 | 769.49 | 0.78% | 61.00 |
| 001373 | 翔腾新材 | 23.71 | 714.86 | 0.73% | 23.71 |
| 300610 | 晨化股份 | 73.06 | 712.33 | 0.73% | 47.62 |
| 301336 | 趣睡科技 | 17.74 | 708.63 | 0.72% | 13.66 |
| 301036 | 双乐股份 | 31.64 | 693.87 | 0.71% | 31.64 |
| 002687 | 乔治白 | 129.37 | 677.90 | 0.69% | 68.01 |
| 600768 | 宁波富邦 | 45.40 | 680.09 | 0.69% | 45.40 |
| 301390 | 经纬股份 | 20.86 | 672.94 | 0.69% | 17.15 |
| 300640 | 德艺文创 | 118.08 | 664.79 | 0.68% | 102.19 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.54% | 14.53% | 13.46% | 4.32% | 7.51% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 18.62% | 17.57% | 8.8% | 14.53% | 46.09% | 23.57% | 92.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.08 | 1.08 |
| 夏普比率 | 57.30 | 80.03 | 23.69 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.10 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。