公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞量化阿尔法混合A
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理田汉卿,盛豪
申购费率0.15%
基金规模2.8亿  (2022-06-30)
1.2478
1.2478
24.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.45% -0.02% 3607/7932
最近一月 2.17% 0.03% 3792/7919
最近三月 4.34% 0.01% 1530/7828
最近一年 -10.55% -0.13% 2838/7115
(2024-03-26)
基金代码005055 基金经理田汉卿,盛豪 最新份额12,377.32万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模2.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-09-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模51.55亿 托管费0.2%
投资策略

利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.2323 1.2323 -1.24%
2024-3-26 1.2478 1.2478 0.32%
2024-3-25 1.2438 1.2438 -0.49%
2024-3-22 1.2499 1.2499 -0.87%
2024-3-21 1.2609 1.2609 -0.18%
2024-3-20 1.2632 1.2632 0.17%
2024-3-19 1.2611 1.2611 -0.45%
2024-3-18 1.2668 1.2668 0.94%
2024-3-15 1.255 1.255 0.47%
2024-3-14 1.2491 1.2491 -0.24%
2024-3-13 1.2521 1.2521 -0.63%
2024-3-12 1.2601 1.2601 -0.28%
2024-3-11 1.2636 1.2636 0.65%
2024-3-8 1.2555 1.2555 0.60%
2024-3-7 1.248 1.248 -0.45%
2024-3-6 1.2536 1.2536 -0.25%
2024-3-5 1.2567 1.2567 0.47%
2024-3-4 1.2508 1.2508 0.17%
2024-3-1 1.2487 1.2487 0.52%
2024-2-29 1.2423 1.2423 2.12%

田汉卿女士:副总经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞量化阿尔法混合A  2017-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型2017-03-23 至 2018-11-07 1.6-15.83% -4.79% 
华泰柏瑞量化先行混合C混合型2020-09-28 至 今 3.5-13.20% -15.78% 
华泰柏瑞中证500指数增强A指数型2022-03-23 至 今 2.0-15.93% -15.82% 
500指增指数型,ETF型2021-11-17 至 今 2.4-25.82% -34.57% 
华泰柏瑞量化增强混合A混合型2013-06-14 至 今 10.8154.02% 111.71% 
华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型2015-06-04 至 今 8.822.63% 24.12% 
华泰柏瑞量化创享混合C混合型2020-12-01 至 今 3.3-41.28% -23.69% 
华泰柏瑞量化先行混合A混合型2015-03-18 至 今 9.068.93% 41.23% 
华泰柏瑞量化阿尔法混合C混合型2018-10-16 至 今 5.539.51% 44.37% 
华泰柏瑞量化创盈混合A混合型2020-10-09 至 今 3.5-38.63% -20.17% 
华泰柏瑞中证500指数增强C指数型2022-03-23 至 今 2.0-16.52% -15.82% 
华泰柏瑞港股通量化精选混合C混合型2022-08-12 至 今 1.6--  --  
华泰柏瑞量化对冲混合混合型2016-05-12 至 今 7.923.76% 41.68% 
华泰柏瑞量化驱动混合C混合型2018-10-16 至 2020-07-13 1.763.35% 72.92% 
华泰柏瑞量化增强混合C混合型2020-09-28 至 今 3.5-23.39% -15.78% 
华泰柏瑞港股通量化精选混合A混合型2022-08-12 至 今 1.6--  --  
华泰柏瑞量化优选混合混合型2014-11-10 至 2020-07-13 5.7124.41% 118.86% 
华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2017-03-23 至 2018-11-07 1.6-16.14% -4.80% 
华泰柏瑞量化阿尔法混合A混合型2017-08-28 至 今 6.613.89% 26.95% 
华泰柏瑞量化创盈混合C混合型2020-10-09 至 今 3.5-40.19% -20.17% 
华泰柏瑞量化增强混合H混合型2015-12-25 至 今 8.3--  --  
华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2015-05-12 至 2021-11-02 6.578.10% 52.67% 
华泰柏瑞量化创优混合混合型2017-03-30 至 今 7.012.12% 35.95% 
华泰柏瑞港股通量化混合混合型2017-10-24 至 2020-07-13 2.7-3.76% 45.92% 
华泰柏瑞量化创享混合A混合型2020-12-01 至 今 3.3-40.18% -23.69% 
华泰柏瑞量化驱动混合A混合型2015-02-13 至 2020-07-13 5.442.89% 74.67% 
华泰柏瑞量化智慧混合C混合型2018-06-19 至 2021-11-02 3.470.06% 85.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
盛豪2017-08-28 至 今6年-6个月零29天13.8926.92
田汉卿2017-08-28 至 今6年-6个月零29天13.8926.95
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005576 1.2624 1.2624 -0.12%
000187 1.1188 1.5824 -0.01%
003592 1.4322 1.6002 -0.12%
010037 2.2378 3.193 -0.12%
010122 0.7081 0.7081 -0.12%
010346 0.5362 0.5362 -0.12%
000877 1.3404 1.8843 -0.12%
000967 2.634 2.634 -0.12%
012680 0.5152 0.5152 0.04%
012761 1.1726 1.1726 0.04%
011748 0.6167 0.6167 -0.12%
014577 1.0294 1.0294 -0.12%
516780 0.8844 0.8844 0.04%
159773 0.6413 0.6413 0.04%
014331 0.6379 0.6379 0.04%
016632 0.8316 0.8316 -0.12%
015100 0.4867 0.4867 -0.12%
017991 0.9137 0.9137 -0.12%
018172 1.0446 1.0446 0.04%
019454 1.0826 1.0826 -0.11%
016283 0.971 0.971 0.04%
017617 1.0446 1.0446 -0.12%
020321 1.0383 1.0383 0.04%
020467 1.0678 1.0678 0.04%
020502 1.0721 1.0721 -0.01%
561560 1.1562 1.1562 0.04%
561580 1.0263 1.0263 0.04%
008399 1.1676 1.2351 0.04%
008400 1.1552 1.2227 0.04%
460002 1.0274 1.681 -0.12%
460005 2.3867 4.3851 -0.12%
007306 1.3746 1.3746 -0.12%
001214 0.713 0.713 0.04%
000172 1.229 2.491 -0.12%
000186 1.0781 1.5395 -0.01%
510300 3.5351 1.5595 0.04%
512890 1.0028 2.0056 0.04%
513130 0.4594 0.4594 -0.11%
513140 0.8958 0.8958 -0.11%
006293 1.1662 1.5602 0.04%
009953 1.074 1.1399 -0.01%
010138 0.6719 0.6719 -0.12%
010234 1.196 1.288 -0.12%
010304 0.6844 0.6844 -0.12%
012679 0.5165 0.5165 0.04%
008650 1.0301 1.1112 -0.01%
014578 1.0255 1.0255 -0.12%
011111 0.6442 0.6442 -0.12%
011112 0.6335 0.6335 -0.12%
011356 0.3605 0.3605 -0.12%
011357 0.5482 0.5482 -0.12%
515580 0.7117 1.4234 0.04%
516770 1.0175 1.0175 0.04%
517120 0.4585 0.4585 0.04%
159646 0.6874 0.6874 0.04%
159693 1.0992 1.0992 0.04%
014253 1.0464 1.0464 -0.01%
014305 0.938 0.938 0.04%
014332 0.6342 0.6342 0.04%
017047 1.007 1.007 -0.01%
014131 0.5091 0.5091 -0.12%
019241 0.9093 0.9093 0.04%
020516 0.9916 0.9916 -0.11%
561500 0.6334 0.6334 0.04%
004394 1.2792 1.2792 -0.12%
009093 1.1034 1.1034 -0.01%
164606 1.3728 1.5663 -0.01%
513530 1.1145 1.1145 -0.11%
010123 0.6885 0.6885 -0.12%
003413 0.9658 0.9658 -0.12%
005269 0.9152 0.9152 -0.12%
001815 1.642 2.183 -0.12%
012151 0.8117 0.8117 0.04%
011749 0.6043 0.6043 -0.12%
011355 0.3668 0.3668 -0.12%
011452 0.767 0.767 -0.12%
515790 0.8513 0.8513 0.04%
516330 0.8321 0.8321 0.04%
517050 0.5252 0.5252 0.04%
519519 1.0448 1.7264 -0.01%
015101 0.4827 0.4827 -0.12%
017992 0.9089 0.9089 -0.12%
019870 0.896 0.896 0.04%
008374 1.368 1.368 -0.12%
460001 0.3109 3.5652 -0.12%
460010 0.683 0.683 -0.11%
007466 1.6068 1.7168 0.04%
004475 2.039 2.039 -0.12%
007867 1.0068 1.1179 -0.01%
512510 1.4498 0.7327 0.04%
512520 1.0656 1.3956 0.04%
513150 0.6396 0.6396 0.04%
009990 0.6294 0.6294 -0.12%
001069 1.457 1.457 -0.12%
009636 0.9349 0.9349 -0.12%
008524 1.0524 1.0524 -0.01%
008649 1.0008 1.1019 -0.01%
012762 1.1698 1.1698 0.04%
011611 0.6155 0.6155 0.04%
002082 1.807 2.399 -0.12%
011358 0.5399 0.5399 -0.12%
013788 1.3734 1.3734 -0.01%
013847 0.7975 0.7975 -0.12%
015450 1.7965 2.2118 -0.12%
018173 1.0423 1.0423 0.04%
018387 0.9762 0.9762 0.04%
018388 0.9744 0.9744 0.04%
019330 0.9663 0.9663 0.04%
019524 1.1747 1.1747 -0.11%
017606 1.0084 1.0084 -0.12%
017618 1.0398 1.0398 -0.12%
015863 1.041 1.041 -0.12%
015971 0.9793 0.9793 -0.12%
561510 1.0789 1.0789 0.04%
561590 0.885 0.885 0.04%
460003 1.0419 1.6679 -0.01%
009094 1.0935 1.0935 -0.01%
001247 1.5524 1.7432 -0.12%
513730 1.0081 1.0081 -0.11%
006104 1.3979 1.5475 -0.12%
010303 0.7032 0.7032 -0.12%
001097 0.98 0.98 0.04%
010415 0.5451 0.5451 -0.12%
010609 0.3797 0.3797 -0.12%
008528 0.7764 0.7764 -0.12%
014579 1.0487 1.0487 -0.12%
014580 1.045 1.045 -0.12%
516790 0.5934 0.5934 0.04%
013828 1.0582 1.0582 -0.01%
016984 1.0356 1.0356 -0.01%
014959 1.0109 1.0389 -0.01%
015310 0.8438 0.8438 -0.11%
015311 0.8382 0.8382 -0.11%
019240 0.9112 0.9112 0.04%
019924 0.9526 0.9526 0.04%
460007 2.283 2.283 -0.12%
007467 1.5843 1.6943 0.04%
009095 1.0886 1.0886 -0.01%
513310 1.2594 1.2594 -0.11%
513550 0.7089 0.7089 0.04%
010028 2.085 2.672 -0.12%
010608 0.3895 0.3895 -0.12%
006531 1.2543 1.2543 -0.12%
006532 1.248 1.248 -0.12%
012152 0.8097 0.8097 0.04%
012748 0.4098 0.4098 -0.12%
011453 1.8841 1.8841 -0.12%
016653 0.8272 0.8272 -0.12%
016698 0.9287 0.9287 0.04%
016983 1.0392 1.0392 -0.01%
014597 2.0028 2.0028 -0.12%
015370 1.0776 1.1313 -0.01%
015529 1.0524 1.0524 -0.01%
019455 1.0814 1.0814 -0.11%
019525 1.1743 1.1743 -0.11%
019810 1.0105 1.0105 -0.01%
019923 0.9534 0.9534 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,551.3194.21
2债券及货币936.9006.07
3现金925.9005.99
4其他资产05.7100.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.36621.364.02%0.26  
600900长江电力08.22191.851.24%8.22  
601318中国平安04.30173.291.12%0.02  
600312平高电气13.10166.241.08%10.41  
601211国泰君安11.06164.571.07%4.38  
688036传音控股01.16160.541.04%1.16  
000568泸州老窖00.81145.330.94%0.23  
600066宇通客车10.90144.420.94%0.00  
301257普蕊斯02.20139.700.90%2.20  
601668中国建筑28.91139.060.90%1.74  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113069博23转债00.11(万张)11.00(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
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200≤X<5000.8%
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前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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0.92%
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1年 3年 5年
贝塔
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1.05
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特雷诺指数
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-0.03
0.01
詹森指数
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-0.03
0.05
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