公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理吴邦栋
申购费率0.0%
基金规模2.89亿  (2022-06-30)
1.6345
1.6345
63.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.47% 0.03% 4423/8825
最近一月 3.78% 0.05% 4844/8795
最近三月 -0.24% 0.02% 6242/8668
最近一年 20.71% 0.35% 5248/8083
(2026-01-06)
基金代码008374 基金经理吴邦栋 最新份额252.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模2.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2019-12-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.72亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-6 1.6345 1.6345 1.01%
2026-1-5 1.6182 1.6182 1.82%
2025-12-30 1.5951 1.5951 -0.44%
2025-12-29 1.6022 1.6022 -0.68%
2025-12-26 1.6132 1.6132 -0.11%
2025-12-25 1.615 1.615 0.44%
2025-12-24 1.608 1.608 0.98%
2025-12-23 1.5924 1.5924 0.75%
2025-12-22 1.5805 1.5805 0.85%
2025-12-19 1.5672 1.5672 0.56%
2025-12-18 1.5585 1.5585 -1.17%
2025-12-17 1.5769 1.5769 1.87%
2025-12-16 1.5479 1.5479 -1.54%
2025-12-15 1.5721 1.5721 -0.44%
2025-12-12 1.5791 1.5791 0.68%
2025-12-11 1.5684 1.5684 -0.84%
2025-12-10 1.5817 1.5817 0.32%
2025-12-9 1.5766 1.5766 0.01%
2025-12-8 1.5765 1.5765 0.10%
2025-12-5 1.5749 1.5749 1.68%

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C  2023-06-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞创新升级混合A混合型2023-06-09 至 2025-10-20 2.4-27.50% -17.85% 
华泰柏瑞爱利混合混合型2018-04-02 至 2018-11-02 0.6-1.20% -10.11% 
华泰柏瑞精选回报混合混合型2020-06-04 至 2023-12-01 3.510.26% 10.50% 
华泰柏瑞战略新兴产业混合C混合型2020-08-20 至 2025-10-20 5.2-22.81% -16.33% 
华泰柏瑞鼎利混合C混合型2018-04-02 至 2020-12-29 2.725.95% 57.20% 
华泰柏瑞景利混合C混合型2020-08-28 至 2023-09-06 3.04.39% -2.07% 
华泰柏瑞新利混合C混合型2018-04-02 至 2020-08-25 2.424.03% 48.45% 
华泰柏瑞鼎利混合A混合型2018-04-02 至 2020-12-29 2.726.68% 57.17% 
华泰柏瑞战略新兴产业混合A混合型2020-03-26 至 2025-10-20 5.616.70% 6.89% 
华泰柏瑞研究精选A混合型2023-06-09 至 今 2.6-27.71% -17.85% 
华泰柏瑞景利混合A混合型2020-08-28 至 2023-09-06 3.05.49% -2.10% 
华泰柏瑞研究精选C混合型2023-06-09 至 今 2.6-27.95% -17.85% 
华泰柏瑞景气驱动混合C混合型2022-08-27 至 2023-10-31 1.2-2.23% -9.84% 
华泰柏瑞新利混合A混合型2018-04-02 至 2020-08-25 2.424.24% 48.45% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2020-02-13 至 2022-01-11 1.98.81% 7.96% 
华泰柏瑞景气驱动混合A混合型2022-08-27 至 2023-10-31 1.2-1.68% -9.84% 
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C混合型2023-06-09 至 今 2.6-21.23% -17.85% 
华泰柏瑞景气成长混合A混合型2021-08-03 至 2025-11-18 4.3-44.93% -30.23% 
华泰柏瑞景气成长混合C混合型2021-08-03 至 2025-11-18 4.3-45.97% -30.23% 
华泰柏瑞创新动力混合混合型2018-03-14 至 今 7.863.71% 21.75% 
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A混合型2023-06-09 至 今 2.6-21.10% -17.85% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2020-02-13 至 2022-01-11 1.97.99% 7.96% 
华泰柏瑞创新升级混合C混合型2023-06-09 至 2025-10-20 2.4-27.91% -17.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴邦栋2023-06-09 至 今2年-6个月零29天-21.23-17.85
张慧2019-11-22 至 2023-06-093年-6个月零18天53.2932.35
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001074 1.8277 1.8277 1.01%
001214 1.1265 1.1265 1.44%
004010 1.5358 1.8435 1.01%
004011 1.5477 1.8568 1.01%
007968 1.4209 1.4209 1.01%
010291 1.3838 1.3838 1.01%
010304 1.189 1.189 1.01%
011111 0.9737 0.9737 1.01%
012749 0.4093 0.4093 1.01%
012762 1.0783 1.2633 1.44%
013788 1.2498 1.4737 0.06%
014332 1.2628 1.2628 1.44%
015311 1.3339 1.3339 1.29%
015970 1.6264 1.6264 1.01%
015971 1.6023 1.6023 1.01%
017992 1.4375 1.4825 1.01%
019052 1.8865 1.8865 1.01%
019331 2.0045 2.0045 1.44%
019810 1.0308 1.0308 0.06%
019870 1.293 1.293 1.44%
019923 1.8562 1.8562 1.44%
022678 1.6556 1.7506 1.44%
022679 1.1152 1.1152 1.44%
022951 1.6581 1.7431 1.44%
023181 1.2156 1.2156 1.44%
023388 1.3581 1.3581 1.44%
023660 1.0534 1.0534 1.44%
024975 1.4461 1.4461 1.44%
460300 1.19 2.103 1.44%
520890 1.4338 1.4338 1.44%
561560 1.2332 1.2332 1.44%
561590 1.4303 1.4303 1.44%
563300 1.4061 1.4061 1.44%
000566 2.705 3.92 1.01%
003592 1.5351 1.7331 1.01%
005269 1.4941 1.4941 1.01%
006104 2.2831 2.4327 1.01%
006131 1.1663 1.9993 1.44%
006293 1.5941 1.9881 1.44%
008524 1.1473 1.2023 0.06%
010037 3.6978 4.653 1.01%
010138 1.1829 1.1829 1.01%
010246 2.66 2.66 1.01%
011112 0.9474 0.9474 1.01%
011355 0.6024 0.6024 1.01%
011356 0.5848 0.5848 1.01%
011452 1.7488 1.7488 1.01%
013431 1.2739 1.2739 1.01%
013848 0.9153 0.9153 1.01%
014306 1.4372 1.4372 1.44%
015852 1.021 1.097 0.06%
015863 1.078 1.078 1.01%
016653 1.2474 1.2474 1.01%
017047 1.0086 1.0348 0.06%
017617 1.1297 1.1516 1.01%
019126 1.0909 1.0909 1.01%
019809 1.0356 1.0356 0.06%
020321 1.7981 1.7981 1.44%
020466 1.2701 1.3601 1.44%
022438 1.2496 1.2496 1.44%
022742 1.2484 1.2484 1.44%
025078 1.0089 1.0089 1.01%
460001 0.3455 3.6479 1.01%
460008 1.2425 1.6375 0.06%
513140 1.6917 1.6917 1.29%
513530 1.6171 1.7071 1.29%
520500 1.6511 1.6511 1.29%
561500 0.8527 0.8527 1.44%
561550 1.3345 1.3345 1.44%
561580 1.2531 1.3481 1.44%
588090 1.4718 1.0277 1.44%
588710 1.6849 1.6849 1.44%
000188 1.1376 1.5593 0.06%
001069 2.85 2.85 1.01%
001097 1.426 1.426 1.44%
001815 2.182 2.723 1.01%
008399 2.0819 2.1494 1.44%
008650 1.0207 1.1578 0.06%
010303 1.2391 1.2391 1.01%
010345 0.7082 0.7082 1.01%
012679 0.6147 0.6147 1.44%
013828 1.0929 1.0929 0.06%
014597 2.5745 2.6653 1.01%
014792 1.0847 1.0847 1.01%
016632 1.2632 1.2632 1.01%
019241 1.5233 1.5233 1.44%
022153 1.1799 1.1799 1.01%
022262 1.3082 1.3082 1.44%
022439 1.2474 1.2474 1.44%
022680 1.3536 1.3536 1.29%
023659 1.0557 1.0557 1.44%
024621 1.0412 1.0412 0.06%
025938 0.9707 0.9707 1.44%
460002 1.4329 2.0865 1.01%
460003 1.0901 1.7452 0.06%
510300 4.9185 2.1053 1.44%
515580 1.3072 2.6144 1.44%
520520 1.0964 1.0964 1.29%
561510 1.0442 1.0442 1.44%
563320 1.2191 1.2191 1.44%
563390 1.3049 1.3049 1.44%
588230 1.6021 1.6021 1.44%
015101 0.6234 0.6234 1.01%
000187 1.1525 1.6161 0.06%
001247 1.6699 1.8932 1.01%
005805 2.0836 2.0836 1.01%
006532 1.7868 1.7868 1.01%
007466 1.6576 1.9526 1.44%
007958 1.0544 1.2307 0.06%
008528 1.7805 1.7805 1.01%
009095 1.1299 1.1299 0.06%
010031 2.6643 2.6643 1.01%
010123 0.8736 0.8736 1.01%
010608 0.5842 0.5842 1.01%
011357 0.763 0.763 1.01%
011358 0.7448 0.7448 1.01%
011748 0.8586 0.8586 1.01%
016283 1.397 1.397 1.44%
018387 1.3586 1.3926 1.44%
022017 1.0402 1.0402 0.06%
022681 2.2288 2.2288 1.29%
023382 1.3594 1.3594 1.44%
023553 1.1874 1.1874 1.44%
023741 1.4347 1.4347 1.44%
023831 1.6611 1.6611 1.44%
024739 1.0471 1.0471 1.44%
159773 1.2377 1.2377 1.44%
164606 1.2494 1.6666 0.06%
513150 1.189 1.189 1.44%
513310 2.8098 2.8098 1.29%
516520 1.3662 1.3662 1.44%
517050 0.9037 0.9037 1.44%
015100 0.6342 0.6342 1.01%
021223 1.3041 1.3041 1.44%
000877 1.9208 2.4647 1.01%
001398 1.695 1.695 1.01%
002082 2.392 2.984 1.01%
002091 1.6484 1.8713 1.01%
005409 2.0373 2.0373 1.01%
006286 1.6321 2.0261 1.44%
008374 1.6345 1.6345 1.01%
009636 1.1809 1.1809 1.01%
010415 1.2644 1.2644 1.01%
011610 1.1166 1.1166 1.44%
011611 1.1032 1.1032 1.44%
011749 0.8294 0.8294 1.01%
012680 0.6121 0.6121 1.44%
012761 1.0833 1.2683 1.44%
014331 1.2756 1.2756 1.44%
014959 1.0176 1.0835 0.06%
015310 1.3608 1.3608 1.29%
015529 1.1473 1.2023 0.06%
016984 1.0931 1.0931 0.06%
017991 1.4622 1.5072 1.01%
018790 1.1566 1.1566 1.01%
018791 1.1456 1.1456 1.01%
019127 1.0903 1.0903 1.01%
019240 1.5374 1.5374 1.44%
019455 2.2184 2.2184 1.29%
019840 1.2444 1.2444 0.06%
020320 1.807 1.807 1.44%
020467 1.2636 1.3536 1.44%
020575 1.064 1.064 0.06%
020576 1.0593 1.0593 0.06%
021814 1.1195 1.1272 1.01%
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513550 1.2045 1.2045 1.44%
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519519 1.0955 1.8098 0.06%
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589990 1.4079 1.4079 1.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,147.6591.35
2债券及货币1,247.9709.38
3现金1,247.9709.38
4其他资产02.0600.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603444吉比特00.61346.482.61%0.61  
300850新强联07.92344.362.59%1.77  
603588高能环境46.29331.442.49%46.29  
002245蔚蓝锂芯16.34327.132.46%16.34  
301345涛涛车业01.52319.202.40%1.52  
605305中际联合07.63316.872.38%7.63  
603612索通发展11.85315.212.37%11.85  
603486科沃斯02.92313.902.36%2.92  
688550瑞联新材06.23314.292.36%6.23  
688392骄成超声03.25312.502.35%3.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
450.67%20.71%0.61%-0.37%8.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.78%
-0.24%
2.84%
2.84%
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1.86%
-1.84%
63.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.10
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夏普比率
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48.96
1.44
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
-0.08
-0.06
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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