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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.0% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008374 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额440.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险的前提下，力争控制基金的回撤水平，追求资产净值的长期稳健增值，为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的，应当根据基金合同约定进行，每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票，需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.3746 | 1.3746 | 0.53% |
| 2024-11-19 | 1.3673 | 1.3673 | 1.49% |
| 2024-11-18 | 1.3472 | 1.3472 | -1.33% |
| 2024-11-15 | 1.3653 | 1.3653 | -1.63% |
| 2024-11-14 | 1.3879 | 1.3879 | -1.95% |
| 2024-11-13 | 1.4155 | 1.4155 | 0.67% |
| 2024-11-12 | 1.4061 | 1.4061 | -0.48% |
| 2024-11-11 | 1.4129 | 1.4129 | 0.48% |
| 2024-11-8 | 1.4061 | 1.4061 | -0.60% |
| 2024-11-7 | 1.4146 | 1.4146 | 1.49% |
| 2024-11-6 | 1.3938 | 1.3938 | -1.04% |
| 2024-11-5 | 1.4085 | 1.4085 | 1.53% |
| 2024-11-4 | 1.3873 | 1.3873 | 1.01% |
| 2024-11-1 | 1.3734 | 1.3734 | -0.51% |
| 2024-10-31 | 1.3805 | 1.3805 | -0.46% |
| 2024-10-30 | 1.3869 | 1.3869 | -0.72% |
| 2024-10-29 | 1.397 | 1.397 | -0.76% |
| 2024-10-28 | 1.4077 | 1.4077 | -0.16% |
| 2024-10-25 | 1.4099 | 1.4099 | 0.30% |
| 2024-10-24 | 1.4057 | 1.4057 | -0.43% |
吴邦栋先生：上海财经大学金融学硕士，曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 2023-06-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 1.5 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 今 | 4.3 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 今 | 4.7 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 1.5 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 1.5 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 1.5 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 今 | 3.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 今 | 3.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 6.7 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 1.5 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 1.5 | -27.91% | -17.85% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 1年5个月零11天 | -21.23 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 53.29 | 32.35 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000566 | 2.098 | 3.313 | -1.02% | |
| 005576 | 1.5856 | 1.6467 | -1.02% | |
| 009094 | 1.1091 | 1.1091 | -0.08% | |
| 006286 | 1.3288 | 1.7228 | -1.22% | |
| 006087 | 0.8178 | 0.8178 | -1.22% | |
| 001815 | 1.819 | 2.36 | -1.02% | |
| 010028 | 1.974 | 2.561 | -1.02% | |
| 010304 | 0.7625 | 0.7625 | -1.02% | |
| 010345 | 0.5402 | 0.5402 | -1.02% | |
| 001074 | 1.3823 | 1.3823 | -1.02% | |
| 010608 | 0.4397 | 0.4397 | -1.02% | |
| 011111 | 0.6058 | 0.6058 | -1.02% | |
| 011112 | 0.5935 | 0.5935 | -1.02% | |
| 012953 | 1.1502 | 1.1739 | -1.02% | |
| 012954 | 1.1428 | 1.1663 | -1.02% | |
| 011749 | 0.661 | 0.661 | -1.02% | |
| 017606 | 1.0738 | 1.0969 | -1.02% | |
| 015971 | 1.0543 | 1.0543 | -1.02% | |
| 019240 | 1.0112 | 1.0112 | -1.22% | |
| 019331 | 1.1517 | 1.1517 | -1.22% | |
| 019809 | 1.0238 | 1.0238 | -0.08% | |
| 561550 | 0.9061 | 0.9061 | -1.22% | |
| 021222 | 1.0897 | 1.0897 | -1.22% | |
| 001247 | 1.5817 | 1.805 | -1.02% | |
| 520890 | 1.1405 | 1.1405 | -1.22% | |
| 006293 | 1.3016 | 1.6956 | -1.22% | |
| 008374 | 1.3472 | 1.3472 | -1.02% | |
| 460002 | 1.232 | 1.8856 | -1.02% | |
| 007467 | 1.618 | 1.818 | -1.22% | |
| 008524 | 1.0988 | 1.0988 | -0.08% | |
| 008528 | 0.7666 | 0.7666 | -1.02% | |
| 008649 | 1.0196 | 1.1207 | -0.08% | |
| 008650 | 1.0534 | 1.1345 | -0.08% | |
| 010122 | 0.7544 | 0.7544 | -1.02% | |
| 001097 | 1.094 | 1.094 | -1.22% | |
| 002091 | 1.5649 | 1.7878 | -1.02% | |
| 011356 | 0.4617 | 0.4617 | -1.02% | |
| 011454 | 0.9363 | 0.9363 | -1.02% | |
| 516770 | 1.0366 | 1.0366 | -1.22% | |
| 516780 | 1.0277 | 1.0277 | -1.22% | |
| 517120 | 0.4826 | 0.4826 | -1.22% | |
| 012762 | 1.0748 | 1.2148 | -1.22% | |
| 014577 | 1.0412 | 1.0412 | -1.02% | |
| 014578 | 1.0357 | 1.0357 | -1.02% | |
| 020375 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
| 020515 | 1.2601 | 1.2601 | 0.21% | |
| 014305 | 1.0139 | 1.0139 | -1.22% | |
| 014306 | 1.0036 | 1.0036 | -1.22% | |
| 016653 | 0.7905 | 0.7905 | -1.02% | |
| 016208 | 1.0159 | 1.0403 | -0.08% | |
| 017607 | 1.0654 | 1.0884 | -1.02% | |
| 563330 | 3.2638 | 1.0868 | -1.22% | |
| 000172 | 1.358 | 2.62 | -1.02% | |
| 000187 | 1.1356 | 1.5992 | -0.08% | |
| 512510 | 1.6415 | 0.828 | -1.22% | |
| 513110 | 1.7076 | 1.7076 | 0.21% | |
| 001214 | 0.8215 | 0.8215 | -1.22% | |
| 008399 | 1.3308 | 1.3983 | -1.22% | |
| 007466 | 1.645 | 1.845 | -1.22% | |
| 001398 | 1.09 | 1.09 | -1.02% | |
| 006531 | 1.3714 | 1.3714 | -1.02% | |
| 008525 | 1.0777 | 1.0777 | -0.08% | |
| 010032 | 1.5309 | 1.5309 | -1.02% | |
| 003175 | 1.7311 | 2.396 | -1.02% | |
| 515790 | 0.8336 | 0.8336 | -1.22% | |
| 516330 | 0.9732 | 0.9732 | -1.22% | |
| 516790 | 0.5928 | 0.5928 | -1.22% | |
| 014597 | 2.052 | 2.1428 | -1.02% | |
| 014793 | 0.9429 | 0.9429 | -1.02% | |
| 014959 | 1.0317 | 1.0597 | -0.08% | |
| 015100 | 0.4475 | 0.4475 | -1.02% | |
| 015101 | 0.4423 | 0.4423 | -1.02% | |
| 015311 | 1.051 | 1.051 | 0.21% | |
| 015370 | 1.0788 | 1.155 | -0.08% | |
| 015529 | 1.0989 | 1.0989 | -0.08% | |
| 020467 | 1.1975 | 1.1975 | -1.22% | |
| 017992 | 1.0325 | 1.0325 | -1.02% | |
| 016374 | 1.5755 | 1.6359 | -1.02% | |
| 017617 | 1.065 | 1.0869 | -1.02% | |
| 015863 | 1.0569 | 1.0569 | -1.02% | |
| 019052 | 1.0451 | 1.0451 | -1.02% | |
| 018387 | 1.1747 | 1.1747 | -1.22% | |
| 019455 | 1.1802 | 1.1802 | 0.21% | |
| 019924 | 1.0793 | 1.0793 | -1.22% | |
| 561560 | 1.2009 | 1.2009 | -1.22% | |
| 563350 | 1.1621 | 1.1621 | -1.22% | |
| 588090 | 0.9993 | 0.6978 | -1.22% | |
| 022262 | 1.0895 | 1.0895 | -1.22% | |
| 000188 | 1.1259 | 1.5476 | -0.08% | |
| 004475 | 2.1 | 2.1928 | -1.02% | |
| 004010 | 1.6053 | 1.767 | -1.02% | |
| 460003 | 1.0524 | 1.6784 | -0.08% | |
| 460300 | 0.9698 | 1.8828 | -1.22% | |
| 007306 | 1.2578 | 1.2578 | -1.02% | |
| 012679 | 0.5112 | 0.5112 | -1.22% | |
| 010137 | 0.7571 | 0.7571 | -1.02% | |
| 010346 | 0.5295 | 0.5295 | -1.02% | |
| 000877 | 1.4833 | 2.0272 | -1.02% | |
| 011358 | 0.5782 | 0.5782 | -1.02% | |
| 517880 | 0.8585 | 0.8585 | -1.22% | |
| 013827 | 1.0801 | 1.0801 | -0.08% | |
| 012749 | 0.3488 | 0.3488 | -1.02% | |
| 014132 | 0.4182 | 0.4182 | -1.02% | |
| 017991 | 1.042 | 1.042 | -1.02% | |
| 018173 | 1.0834 | 1.0834 | -1.22% | |
| 159738 | 1.0385 | 1.0385 | -1.22% | |
| 014332 | 0.7231 | 0.7231 | -1.22% | |
| 017618 | 1.0575 | 1.0792 | -1.02% | |
| 015970 | 1.0632 | 1.0632 | -1.02% | |
| 019051 | 1.05 | 1.05 | -1.02% | |
| 021682 | 1.2361 | 1.2361 | -1.22% | |
| 021683 | 1.2359 | 1.2359 | -1.22% | |
| 019524 | 1.2843 | 1.2843 | 0.21% | |
| 019870 | 0.9547 | 0.9547 | -1.22% | |
| 019871 | 0.9524 | 0.9524 | -1.22% | |
| 020172 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | |
| 021223 | 1.0881 | 1.0881 | -1.22% | |
| 164606 | 1.1606 | 1.5778 | -0.08% | |
| 513550 | 0.8701 | 0.8701 | -1.22% | |
| 001244 | 1.4734 | 1.6637 | -1.02% | |
| 520520 | 0.9735 | 0.9735 | 0.21% | |
| 008373 | 1.3638 | 1.3638 | -1.02% | |
| 006532 | 1.3746 | 1.3746 | -1.02% | |
| 010138 | 0.7396 | 0.7396 | -1.02% | |
| 010246 | 1.869 | 1.869 | -1.02% | |
| 003413 | 1.2244 | 1.2244 | -1.02% | |
| 000967 | 2.625 | 2.625 | -1.02% | |
| 001073 | 0.9382 | 1.1656 | -1.02% | |
| 011355 | 0.4719 | 0.4719 | -1.02% | |
| 011357 | 0.5891 | 0.5891 | -1.02% | |
| 011453 | 1.7003 | 1.7003 | -1.02% | |
| 517050 | 0.7024 | 0.7024 | -1.22% | |
| 013494 | 1.0502 | 1.1024 | -0.08% | |
| 013431 | 0.9808 | 0.9808 | -1.02% | |
| 011748 | 0.6781 | 0.6781 | -1.02% | |
| 020340 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | |
| 020502 | 1.0824 | 1.0824 | -0.08% | |
| 020516 | 1.2559 | 1.2559 | 0.21% | |
| 018172 | 1.0875 | 1.0875 | -1.22% | |
| 014253 | 1.0631 | 1.0631 | -0.08% | |
| 014331 | 0.7284 | 0.7284 | -1.22% | |
| 016984 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | |
| 017047 | 1.0149 | 1.0149 | -0.08% | |
| 019241 | 1.0064 | 1.0064 | -1.22% | |
| 561510 | 1.0944 | 1.0944 | -1.22% | |
| 561590 | 0.9611 | 0.9611 | -1.22% | |
| 003591 | 1.4875 | 1.6859 | -1.02% | |
| 003592 | 1.4647 | 1.6627 | -1.02% | |
| 510300 | 4.0354 | 1.7451 | -1.22% | |
| 510880 | 3.2174 | 2.9543 | -1.22% | |
| 512890 | 1.0934 | 2.1868 | -1.22% | |
| 513130 | 0.5861 | 0.5861 | 0.21% | |
| 513150 | 0.841 | 0.841 | -1.22% | |
| 513310 | 1.4138 | 1.4138 | 0.21% | |
| 513530 | 1.4011 | 1.4011 | 0.21% | |
| 005409 | 1.5837 | 1.5837 | -1.02% | |
| 007958 | 1.045 | 1.2059 | -0.08% | |
| 007968 | 1.1698 | 1.1698 | -1.02% | |
| 009093 | 1.1202 | 1.1202 | -0.08% | |
| 004905 | 2.0452 | 2.0452 | -1.02% | |
| 004011 | 1.6224 | 1.7841 | -1.02% | |
| 460009 | 1.933 | 2.48 | -1.02% | |
| 460010 | 0.917 | 0.917 | 0.21% | |
| 007307 | 1.2349 | 1.2349 | -1.02% | |
| 005805 | 1.7285 | 1.7285 | -1.02% | |
| 010609 | 0.4265 | 0.4265 | -1.02% | |
| 011452 | 0.7564 | 0.7564 | -1.02% | |
| 516300 | 2.3924 | 1.0088 | -1.22% | |
| 516520 | 1.0288 | 1.0288 | -1.22% | |
| 519519 | 1.0575 | 1.7391 | -0.08% | |
| 013828 | 1.074 | 1.074 | -0.08% | |
| 012748 | 0.3535 | 0.3535 | -1.02% | |
| 011611 | 0.7685 | 0.7685 | -1.22% | |
| 014580 | 1.0727 | 1.0727 | -1.02% | |
| 014131 | 0.4275 | 0.4275 | -1.02% | |
| 020321 | 1.1403 | 1.1403 | -1.22% | |
| 020466 | 1.2 | 1.2 | -1.22% | |
| 016283 | 1.08 | 1.08 | -1.22% | |
| 021710 | 1.0772 | 1.0772 | -1.02% | |
| 019330 | 1.1548 | 1.1548 | -1.22% | |
| 019454 | 1.1834 | 1.1834 | 0.21% | |
| 019840 | 1.1885 | 1.1885 | -0.08% | |
| 019922 | 1.0323 | 1.0323 | -0.08% | |
| 561500 | 0.6387 | 0.6387 | -1.22% | |
| 513140 | 1.1358 | 1.1358 | 0.21% | |
| 004394 | 1.4483 | 1.4483 | -1.02% | |
| 007867 | 1.023 | 1.1341 | -0.08% | |
| 009095 | 1.1052 | 1.1052 | -0.08% | |
| 005055 | 1.3765 | 1.3765 | -1.02% | |
| 460005 | 2.5985 | 4.5969 | -1.02% | |
| 460007 | 2.17 | 2.17 | -1.02% | |
| 460008 | 1.2132 | 1.6082 | -0.08% | |
| 460108 | 1.1937 | 1.5453 | -0.08% | |
| 009953 | 1.081 | 1.1644 | -0.08% | |
| 010123 | 0.7297 | 0.7297 | -1.02% | |
| 010303 | 0.7875 | 0.7875 | -1.02% | |
| 001069 | 1.729 | 1.729 | -1.02% | |
| 005269 | 1.0911 | 1.0911 | -1.02% | |
| 013788 | 1.1609 | 1.3848 | -0.08% | |
| 012761 | 1.0784 | 1.2184 | -1.22% | |
| 014579 | 1.0778 | 1.0778 | -1.02% | |
| 013848 | 0.7759 | 0.7759 | -1.02% | |
| 015310 | 1.0726 | 1.0726 | 0.21% | |
| 017911 | 1.1182 | 1.1182 | -1.02% | |
| 159773 | 0.7336 | 0.7336 | -1.22% | |
| 016632 | 0.7968 | 0.7968 | -1.02% | |
| 016698 | 1.037 | 1.037 | -1.22% | |
| 015852 | 1.0256 | 1.0691 | -0.08% | |
| 019525 | 1.2793 | 1.2793 | 0.21% | |
| 019923 | 1.0829 | 1.0829 | -1.22% | |
| 561570 | 1.0013 | 1.0013 | -1.22% | |
| 561580 | 1.1815 | 1.1815 | -1.22% | |
| 563300 | 1.0031 | 1.0031 | -1.22% | |
| 563360 | 1.0173 | 1.0173 | -1.22% | |
| 000186 | 1.0796 | 1.5651 | -0.08% | |
| 520830 | 0.9981 | 0.9981 | 0.21% | |
| 006104 | 1.5332 | 1.6828 | -1.02% | |
| 006131 | 0.9532 | 1.7862 | -1.22% | |
| 002804 | 1.2228 | 1.2228 | -1.02% | |
| 008400 | 1.3145 | 1.382 | -1.22% | |
| 460001 | 0.299 | 3.5368 | -1.02% | |
| 009636 | 0.951 | 0.951 | -1.02% | |
| 012680 | 0.5096 | 0.5096 | -1.22% | |
| 009990 | 0.6753 | 0.6753 | -1.02% | |
| 009991 | 0.6612 | 0.6612 | -1.02% | |
| 010031 | 1.9779 | 1.9779 | -1.02% | |
| 010037 | 2.4239 | 3.3791 | -1.02% | |
| 010234 | 1.314 | 1.406 | -1.02% | |
| 010291 | 1.1461 | 1.1461 | -1.02% | |
| 010415 | 0.5351 | 0.5351 | -1.02% | |
| 010416 | 0.5254 | 0.5254 | -1.02% | |
| 002082 | 1.999 | 2.591 | -1.02% | |
| 515580 | 0.8145 | 1.629 | -1.22% | |
| 013432 | 0.9696 | 0.9696 | -1.02% | |
| 011610 | 0.7756 | 0.7756 | -1.22% | |
| 014792 | 0.9567 | 0.9567 | -1.02% | |
| 013847 | 0.7866 | 0.7866 | -1.02% | |
| 015450 | 1.7067 | 2.3674 | -1.02% | |
| 020320 | 1.1427 | 1.1427 | -1.22% | |
| 014252 | 1.0685 | 1.0685 | -0.08% | |
| 016697 | 1.044 | 1.044 | -1.22% | |
| 016983 | 1.0696 | 1.0696 | -0.08% | |
| 018790 | 0.8803 | 0.8803 | -1.02% | |
| 018791 | 0.8759 | 0.8759 | -1.02% | |
| 018388 | 1.166 | 1.166 | -1.22% | |
| 019810 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
| 018609 | 1.0184 | 1.036 | -0.08% | |
| 018711 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | |
| 588880 | 0.8666 | 0.8666 | -1.22% | |
| 512520 | 1.1964 | 1.5264 | -1.22% | |
| 513730 | 1.3346 | 1.3346 | 0.21% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,462.08 | 88.17 |
| 2 | 债券及货币 | 1,975.72 | 12.05 |
| 3 | 现金 | 1,975.72 | 12.05 |
| 4 | 其他资产 | 07.02 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.02 | 508.82 | 3.10% | -0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.94 | 455.91 | 2.78% | -1.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 09.94 | 399.19 | 2.43% | -0.67 |
| 600066 | 宇通客车 | 12.81 | 337.54 | 2.06% | 3.26 |
| 603298 | 杭叉集团 | 14.49 | 315.01 | 1.92% | 14.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 02.86 | 287.23 | 1.75% | -0.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 04.75 | 276.45 | 1.69% | -0.12 |
| 603871 | 嘉友国际 | 11.70 | 265.56 | 1.62% | 11.70 |
| 601601 | 中国太保 | 06.73 | 263.14 | 1.60% | -1.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 29.21 | 254.13 | 1.55% | -6.88 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.51% | 0.31% | -10.4% | 0.0% | 6.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.76% | 8.72% | -0.1% | 2.22% | 0.31% | -28.08% | 0.0% | 34.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.85 | 0.87 |
| 夏普比率 | 10.73 | -37.19 | 33.41 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.12 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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