基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.0% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008374 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额189.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.7263 | 1.7263 | -0.56% |
| 2026-5-28 | 1.736 | 1.736 | 0.31% |
| 2026-5-27 | 1.7307 | 1.7307 | -0.85% |
| 2026-5-26 | 1.7455 | 1.7455 | -0.49% |
| 2026-5-25 | 1.7541 | 1.7541 | 0.21% |
| 2026-5-22 | 1.7504 | 1.7504 | 0.95% |
| 2026-5-21 | 1.734 | 1.734 | -2.03% |
| 2026-5-20 | 1.7699 | 1.7699 | 0.47% |
| 2026-5-19 | 1.7617 | 1.7617 | 0.62% |
| 2026-5-18 | 1.7508 | 1.7508 | -0.24% |
| 2026-5-15 | 1.7551 | 1.7551 | -1.28% |
| 2026-5-14 | 1.7779 | 1.7779 | -0.97% |
| 2026-5-13 | 1.7953 | 1.7953 | 0.76% |
| 2026-5-12 | 1.7818 | 1.7818 | -0.42% |
| 2026-5-11 | 1.7894 | 1.7894 | 0.90% |
| 2026-5-8 | 1.7734 | 1.7734 | -0.88% |
| 2026-5-7 | 1.7891 | 1.7891 | -0.09% |
| 2026-5-6 | 1.7908 | 1.7908 | 1.08% |
| 2026-4-30 | 1.7717 | 1.7717 | -0.29% |
| 2026-4-29 | 1.7768 | 1.7768 | 1.46% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 8.2 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 2年11个月零21天 | -21.23 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 53.29 | 32.35 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010123 | 0.9086 | 0.9086 | 0.56% | |
| 000877 | 2.0236 | 2.5675 | 0.56% | |
| 010346 | 0.6742 | 0.6742 | 0.56% | |
| 001398 | 1.94 | 1.94 | 0.56% | |
| 561030 | 0.9922 | 0.9922 | 0.24% | |
| 561510 | 0.9046 | 0.9046 | 0.24% | |
| 563300 | 1.6083 | 1.6083 | 0.24% | |
| 563380 | 1.0796 | 1.0796 | 0.24% | |
| 588090 | 1.8964 | 1.3242 | 0.24% | |
| 022154 | 1.113 | 1.113 | 0.56% | |
| 018790 | 1.6759 | 1.6759 | 0.56% | |
| 019051 | 1.661 | 1.661 | 0.56% | |
| 020320 | 2.3056 | 2.3056 | 0.24% | |
| 020515 | 1.1178 | 1.1178 | -0.26% | |
| 017911 | 1.2569 | 1.2569 | 0.56% | |
| 017992 | 1.3746 | 1.4196 | 0.56% | |
| 018173 | 1.2968 | 1.2968 | 0.24% | |
| 018388 | 1.3429 | 1.4019 | 0.24% | |
| 019525 | 1.6833 | 1.6833 | -0.26% | |
| 019923 | 2.1432 | 2.1432 | 0.24% | |
| 510880 | 3.1677 | 3.1084 | 0.24% | |
| 022947 | 1.3149 | 1.3149 | 0.24% | |
| 022951 | 1.5926 | 1.7026 | 0.24% | |
| 023832 | 1.3708 | 1.3708 | 0.24% | |
| 021683 | 2.5035 | 2.5035 | 0.24% | |
| 023388 | 1.7526 | 1.7526 | 0.24% | |
| 023553 | 1.2456 | 1.2456 | 0.24% | |
| 023661 | 0.9186 | 0.9186 | 0.24% | |
| 022663 | 1.3562 | 1.4152 | 0.24% | |
| 159007 | 0.8669 | 0.8669 | 0.24% | |
| 016374 | 1.7527 | 1.9024 | 0.56% | |
| 014959 | 1.0205 | 1.0974 | 0.07% | |
| 011112 | 1.5493 | 1.5493 | 0.56% | |
| 011355 | 0.5637 | 0.5637 | 0.56% | |
| 012748 | 0.4157 | 0.4157 | 0.56% | |
| 012954 | 1.2017 | 1.2252 | 0.56% | |
| 011610 | 1.4248 | 1.4248 | 0.24% | |
| 009093 | 1.1524 | 1.1524 | 0.07% | |
| 520830 | 0.909 | 0.909 | -0.26% | |
| 520890 | 1.3824 | 1.3824 | 0.24% | |
| 530300 | 1.2485 | 1.2485 | 0.24% | |
| 460009 | 3.108 | 3.655 | 0.56% | |
| 007467 | 1.5577 | 1.8777 | 0.24% | |
| 024189 | 0.8727 | 0.8727 | 0.24% | |
| 010137 | 1.6189 | 1.6189 | 0.56% | |
| 001074 | 1.9267 | 1.9267 | 0.56% | |
| 005269 | 1.2965 | 1.2965 | 0.56% | |
| 560910 | 0.9945 | 0.9945 | 0.24% | |
| 561560 | 1.4537 | 1.4537 | 0.24% | |
| 563350 | 1.459 | 1.459 | 0.24% | |
| 563390 | 1.2506 | 1.2506 | 0.24% | |
| 022394 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% | |
| 015863 | 1.0851 | 1.0851 | 0.56% | |
| 015970 | 2.0668 | 2.0668 | 0.56% | |
| 020467 | 1.2117 | 1.3367 | 0.24% | |
| 019870 | 1.4637 | 1.4637 | 0.24% | |
| 001214 | 1.2406 | 1.2406 | 0.24% | |
| 000188 | 1.1652 | 1.5869 | 0.07% | |
| 512520 | 1.5348 | 1.8648 | 0.24% | |
| 513550 | 1.1143 | 1.1143 | 0.24% | |
| 006131 | 1.2024 | 2.0354 | 0.24% | |
| 022950 | 1.4253 | 1.4253 | 0.24% | |
| 021710 | 1.2711 | 1.2711 | 0.56% | |
| 016283 | 1.369 | 1.369 | 0.24% | |
| 017606 | 1.4737 | 1.4968 | 0.56% | |
| 013847 | 0.9427 | 0.9427 | 0.56% | |
| 013494 | 1.0756 | 1.1278 | 0.07% | |
| 013827 | 1.1074 | 1.1074 | 0.07% | |
| 017047 | 1.0248 | 1.051 | 0.07% | |
| 011748 | 0.7544 | 0.7544 | 0.56% | |
| 011358 | 0.9085 | 0.9085 | 0.56% | |
| 516330 | 1.8366 | 1.8366 | 0.24% | |
| 517050 | 0.6906 | 0.6906 | 0.24% | |
| 517120 | 0.6203 | 0.6203 | 0.24% | |
| 012680 | 0.6847 | 0.6847 | 0.24% | |
| 008525 | 1.0831 | 1.1381 | 0.07% | |
| 008374 | 1.736 | 1.736 | 0.56% | |
| 460010 | 0.968 | 0.968 | -0.26% | |
| 460108 | 1.2343 | 1.5859 | 0.07% | |
| 007306 | 1.298 | 1.298 | 0.56% | |
| 024190 | 0.8709 | 0.8709 | 0.24% | |
| 025078 | 0.9663 | 0.9663 | 0.56% | |
| 025696 | 1.3636 | 1.3636 | 0.24% | |
| 025937 | 0.9382 | 0.9382 | 0.24% | |
| 010246 | 2.967 | 2.967 | 0.56% | |
| 010291 | 1.4799 | 1.4799 | 0.56% | |
| 010608 | 0.5562 | 0.5562 | 0.56% | |
| 560400 | 0.9218 | 0.9218 | 0.24% | |
| 561570 | 1.3693 | 1.3693 | 0.24% | |
| 561590 | 1.6517 | 1.6517 | 0.24% | |
| 563360 | 1.3816 | 1.3816 | 0.24% | |
| 022262 | 1.3415 | 1.3415 | 0.24% | |
| 022393 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | |
| 018791 | 1.6574 | 1.6574 | 0.56% | |
| 019524 | 1.6965 | 1.6965 | -0.26% | |
| 019840 | 1.2648 | 1.2648 | 0.07% | |
| 019922 | 1.06 | 1.0812 | 0.07% | |
| 022016 | 1.0575 | 1.0575 | 0.07% | |
| 000186 | 1.0764 | 1.603 | 0.07% | |
| 513110 | 2.3645 | 2.3645 | -0.26% | |
| 513130 | 0.6152 | 0.6152 | -0.26% | |
| 005409 | 2.1344 | 2.1344 | 0.56% | |
| 022948 | 1.228 | 1.228 | 0.24% | |
| 023179 | 1.1936 | 1.1936 | 0.24% | |
| 023742 | 1.8149 | 1.8149 | 0.24% | |
| 022699 | 1.2262 | 1.2262 | 0.24% | |
| 159738 | 2.1645 | 2.1645 | 0.24% | |
| 022742 | 1.3133 | 1.3133 | 0.24% | |
| 017618 | 1.1358 | 1.1575 | 0.56% | |
| 015311 | 1.0922 | 1.0922 | -0.26% | |
| 013431 | 1.3421 | 1.3421 | 0.56% | |
| 013432 | 1.3187 | 1.3187 | 0.56% | |
| 159139 | 1.4854 | 1.4854 | 0.24% | |
| 016983 | 1.1047 | 1.1047 | 0.07% | |
| 016984 | 1.0937 | 1.0937 | 0.07% | |
| 011452 | 3.3621 | 3.3621 | 0.56% | |
| 515580 | 1.4695 | 2.939 | 0.24% | |
| 516790 | 0.5414 | 0.5414 | 0.24% | |
| 519519 | 1.0402 | 1.7794 | 0.07% | |
| 008524 | 1.1124 | 1.1674 | 0.07% | |
| 008650 | 1.0326 | 1.1697 | 0.07% | |
| 012762 | 1.0845 | 1.2945 | 0.24% | |
| 012953 | 1.2131 | 1.2368 | 0.56% | |
| 007867 | 1.0194 | 1.1305 | 0.07% | |
| 007968 | 1.5225 | 1.5225 | 0.56% | |
| 551510 | 101.8449 | 1.0184 | 0.07% | |
| 004010 | 1.5576 | 1.8653 | 0.56% | |
| 008373 | 1.7642 | 1.7642 | 0.56% | |
| 008399 | 2.325 | 2.3925 | 0.24% | |
| 008400 | 2.2879 | 2.3554 | 0.24% | |
| 460008 | 1.2628 | 1.6578 | 0.07% | |
| 026691 | 0.9967 | 0.9967 | 0.24% | |
| 024974 | 2.2221 | 2.2221 | 0.24% | |
| 009990 | 1.0708 | 1.0708 | 0.56% | |
| 001097 | 1.4 | 1.4 | 0.24% | |
| 010609 | 0.5329 | 0.5329 | 0.56% | |
| 006532 | 1.9005 | 1.9005 | 0.56% | |
| 563330 | 4.5389 | 1.5113 | 0.24% | |
| 588230 | 2.1026 | 2.1026 | 0.24% | |
| 589990 | 1.8055 | 1.8055 | 0.24% | |
| 019240 | 1.7604 | 1.7604 | 0.24% | |
| 019454 | 3.9724 | 3.9724 | -0.26% | |
| 019871 | 1.4545 | 1.4545 | 0.24% | |
| 004394 | 2.8675 | 2.8675 | 0.56% | |
| 004475 | 2.776 | 2.8688 | 0.56% | |
| 512510 | 2.5246 | 1.2671 | 0.24% | |
| 512890 | 1.1432 | 2.2864 | 0.24% | |
| 513930 | 0.8845 | 0.8845 | 0.24% | |
| 000566 | 2.753 | 3.968 | 0.56% | |
| 023833 | 1.3674 | 1.3674 | 0.24% | |
| 020575 | 1.0756 | 1.0756 | 0.07% | |
| 021682 | 2.5133 | 2.5133 | 0.24% | |
| 022438 | 1.315 | 1.315 | 0.24% | |
| 022664 | 1.6947 | 1.6947 | -0.26% | |
| 016208 | 1.0314 | 1.076 | 0.07% | |
| 013848 | 0.9228 | 0.9228 | 0.56% | |
| 015310 | 1.1156 | 1.1156 | -0.26% | |
| 014306 | 1.6177 | 1.6177 | 0.24% | |
| 016653 | 2.021 | 2.021 | 0.56% | |
| 014597 | 2.6797 | 2.7705 | 0.56% | |
| 011357 | 0.9326 | 0.9326 | 0.56% | |
| 516300 | 3.5752 | 1.5076 | 0.24% | |
| 516780 | 0.9688 | 1.9376 | 0.24% | |
| 517880 | 0.7407 | 0.7407 | 0.24% | |
| 008528 | 3.4299 | 3.4299 | 0.56% | |
| 005805 | 1.9249 | 1.9249 | 0.56% | |
| 004905 | 2.4088 | 2.4088 | 0.56% | |
| 460007 | 6.645 | 6.645 | 0.56% | |
| 007307 | 1.2695 | 1.2695 | 0.56% | |
| 026690 | 0.997 | 0.997 | 0.24% | |
| 009991 | 1.0405 | 1.0405 | 0.56% | |
| 010303 | 1.5498 | 1.5498 | 0.56% | |
| 010416 | 2.3364 | 2.3364 | 0.56% | |
| 002091 | 1.6765 | 1.8994 | 0.56% | |
| 010345 | 0.6932 | 0.6932 | 0.56% | |
| 006531 | 1.9042 | 1.9042 | 0.56% | |
| 560490 | 1.0146 | 1.0146 | 0.24% | |
| 563320 | 1.0376 | 1.0376 | 0.24% | |
| 022153 | 1.1185 | 1.1185 | 0.56% | |
| 021223 | 1.3365 | 1.3365 | 0.24% | |
| 015971 | 2.0321 | 2.0321 | 0.56% | |
| 019126 | 0.8504 | 0.8504 | 0.56% | |
| 017991 | 1.4017 | 1.4467 | 0.56% | |
| 019809 | 1.0496 | 1.0496 | 0.07% | |
| 019924 | 2.1232 | 2.1232 | 0.24% | |
| 022017 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% | |
| 001247 | 1.6997 | 1.923 | 0.56% | |
| 000187 | 1.1823 | 1.6459 | 0.07% | |
| 003591 | 1.5915 | 1.7899 | 0.56% | |
| 003592 | 1.5606 | 1.7586 | 0.56% | |
| 164606 | 1.2465 | 1.6637 | 0.07% | |
| 510300 | 4.9358 | 2.1574 | 0.24% | |
| 512430 | 0.9735 | 0.9735 | 0.24% | |
| 513150 | 1.0035 | 1.0035 | 0.24% | |
| 006293 | 1.6379 | 2.0319 | 0.24% | |
| 023741 | 1.8189 | 1.8189 | 0.24% | |
| 023830 | 2.0667 | 2.0667 | 0.24% | |
| 024623 | 1.1116 | 1.1146 | 0.24% | |
| 023554 | 1.243 | 1.243 | 0.24% | |
| 023659 | 0.9196 | 0.9196 | 0.24% | |
| 017617 | 1.1509 | 1.1728 | 0.56% | |
| 014131 | 0.6037 | 0.6037 | 0.56% | |
| 014132 | 0.5834 | 0.5834 | 0.56% | |
| 015450 | 2.2609 | 2.9216 | 0.56% | |
| 013788 | 1.2466 | 1.4705 | 0.07% | |
| 013828 | 1.0979 | 1.0979 | 0.07% | |
| 014305 | 1.6442 | 1.6442 | 0.24% | |
| 016632 | 2.0497 | 2.0497 | 0.56% | |
| 014792 | 1.2769 | 1.2769 | 0.56% | |
| 014793 | 1.247 | 1.247 | 0.56% | |
| 011454 | 1.2193 | 1.2193 | 0.56% | |
| 516770 | 1.2071 | 1.2071 | 0.24% | |
| 008649 | 1.0142 | 1.1631 | 0.07% | |
| 009095 | 1.1368 | 1.1368 | 0.07% | |
| 520500 | 1.3159 | 1.3159 | -0.26% | |
| 004011 | 1.5682 | 1.8773 | 0.56% | |
| 460002 | 1.4369 | 2.0905 | 0.56% | |
| 460003 | 1.0374 | 1.7139 | 0.07% | |
| 007466 | 1.5919 | 1.9119 | 0.24% | |
| 025697 | 1.3607 | 1.3607 | 0.24% | |
| 026433 | 1.0786 | 1.0786 | 0.24% | |
| 009953 | 1.113 | 1.1964 | 0.07% | |
| 010032 | 2.0385 | 2.0385 | 0.56% | |
| 010138 | 1.567 | 1.567 | 0.56% | |
| 003413 | 1.3882 | 1.3882 | 0.56% | |
| 010415 | 2.395 | 2.395 | 0.56% | |
| 002082 | 3.163 | 3.755 | 0.56% | |
| 561550 | 1.5093 | 1.5093 | 0.24% | |
| 021222 | 1.3436 | 1.3436 | 0.24% | |
| 019052 | 1.6431 | 1.6431 | 0.56% | |
| 020502 | 1.0422 | 1.1188 | 0.07% | |
| 018172 | 1.3066 | 1.3066 | 0.24% | |
| 019455 | 3.9465 | 3.9465 | -0.26% | |
| 018609 | 1.0102 | 1.0689 | 0.07% | |
| 021814 | 1.1216 | 1.1411 | 0.56% | |
| 513140 | 1.64 | 1.64 | -0.26% | |
| 513530 | 1.6063 | 1.7463 | -0.26% | |
| 006286 | 1.6785 | 2.0725 | 0.24% | |
| 023181 | 1.1922 | 1.1922 | 0.24% | |
| 020576 | 1.0696 | 1.0696 | 0.07% | |
| 023660 | 0.9165 | 0.9165 | 0.24% | |
| 022679 | 1.4224 | 1.4224 | 0.24% | |
| 012749 | 0.4077 | 0.4077 | 0.56% | |
| 009636 | 1.2459 | 1.2459 | 0.56% | |
| 005055 | 1.9103 | 1.9103 | 0.56% | |
| 520520 | 0.9587 | 0.9587 | -0.26% | |
| 460001 | 0.3426 | 3.641 | 0.56% | |
| 025077 | 0.9701 | 0.9701 | 0.56% | |
| 024739 | 0.8936 | 0.8936 | 0.24% | |
| 159383 | 2.0823 | 2.0823 | 0.24% | |
| 002804 | 1.2808 | 1.2808 | 0.56% | |
| 010037 | 4.1586 | 5.1138 | 0.56% | |
| 010122 | 0.9508 | 0.9508 | 0.56% | |
| 010304 | 1.4825 | 1.4825 | 0.56% | |
| 003175 | 2.3143 | 2.9792 | 0.56% | |
| 561580 | 1.2014 | 1.3314 | 0.24% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | 0.07% | |
| 020321 | 2.2921 | 2.2921 | 0.24% | |
| 020466 | 1.2193 | 1.3443 | 0.24% | |
| 020516 | 1.1088 | 1.1088 | -0.26% | |
| 018387 | 1.3579 | 1.4169 | 0.24% | |
| 019330 | 2.1942 | 2.1942 | 0.24% | |
| 019331 | 2.1801 | 2.1801 | 0.24% | |
| 019810 | 1.0439 | 1.0439 | 0.07% | |
| 000172 | 1.842 | 3.104 | 0.56% | |
| 006104 | 2.5601 | 2.7097 | 0.56% | |
| 023180 | 1.1896 | 1.1896 | 0.24% | |
| 024622 | 1.1136 | 1.1166 | 0.24% | |
| 023383 | 1.7505 | 1.7505 | 0.24% | |
| 022439 | 1.3119 | 1.3119 | 0.24% | |
| 022678 | 1.5893 | 1.7093 | 0.24% | |
| 022680 | 1.1092 | 1.1092 | -0.26% | |
| 017607 | 1.4512 | 1.4742 | 0.56% | |
| 015101 | 0.6712 | 0.6712 | 0.56% | |
| 015370 | 1.0757 | 1.1889 | 0.07% | |
| 015529 | 1.1124 | 1.1674 | 0.07% | |
| 014331 | 1.3269 | 1.3269 | 0.24% | |
| 011356 | 0.5458 | 0.5458 | 0.56% | |
| 011611 | 1.4063 | 1.4063 | 0.24% | |
| 006087 | 1.2304 | 1.2304 | 0.24% | |
| 007958 | 1.0697 | 1.246 | 0.07% | |
| 009094 | 1.1384 | 1.1384 | 0.07% | |
| 024975 | 2.2186 | 2.2186 | 0.24% | |
| 010028 | 2.557 | 3.144 | 0.56% | |
| 010031 | 2.3014 | 2.3014 | 0.56% | |
| 010234 | 1.761 | 1.853 | 0.56% | |
| 000967 | 3.503 | 3.503 | 0.56% | |
| 001069 | 3.077 | 3.077 | 0.56% | |
| 001073 | 0.9618 | 1.1892 | 0.56% | |
| 001815 | 2.887 | 3.428 | 0.56% | |
| 561500 | 0.8689 | 0.8689 | 0.24% | |
| 588710 | 2.7025 | 2.7025 | 0.24% | |
| 588880 | 1.8343 | 1.8343 | 0.24% | |
| 019127 | 0.8485 | 0.8485 | 0.56% | |
| 019241 | 1.7416 | 1.7416 | 0.24% | |
| 021815 | 1.1132 | 1.132 | 0.56% | |
| 001244 | 2.4695 | 2.6598 | 0.56% | |
| 513310 | 5.0132 | 5.0132 | -0.26% | |
| 513730 | 1.1988 | 1.1988 | -0.26% | |
| 005576 | 1.7811 | 1.9315 | 0.56% | |
| 023831 | 2.0611 | 2.0611 | 0.24% | |
| 024621 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% | |
| 023382 | 1.7549 | 1.7549 | 0.24% | |
| 022681 | 3.9672 | 3.9672 | -0.26% | |
| 159773 | 1.5613 | 1.5613 | 0.24% | |
| 015100 | 0.6842 | 0.6842 | 0.56% | |
| 014332 | 1.3123 | 1.3123 | 0.24% | |
| 011749 | 0.7264 | 0.7264 | 0.56% | |
| 011111 | 1.596 | 1.596 | 0.56% | |
| 011453 | 1.8821 | 1.8821 | 0.56% | |
| 515790 | 1.1269 | 1.1269 | 0.24% | |
| 516520 | 1.2697 | 1.2697 | 0.24% | |
| 012679 | 0.6879 | 0.6879 | 0.24% | |
| 012761 | 1.0901 | 1.3001 | 0.24% | |
| 460005 | 4.5131 | 6.5115 | 0.56% | |
| 460300 | 1.228 | 2.141 | 0.24% | |
| 025938 | 0.9373 | 0.9373 | 0.24% | |
| 026434 | 1.0773 | 1.0773 | 0.24% | |
| 024740 | 0.8921 | 0.8921 | 0.24% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,591.71 | 75.86 |
| 2 | 债券及货币 | 2,762.66 | 24.39 |
| 3 | 现金 | 2,762.66 | 24.39 |
| 4 | 其他资产 | 08.75 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603950 | 长源东谷 | 09.05 | 335.66 | 2.96% | 9.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 04.34 | 328.02 | 2.90% | 4.34 |
| 002709 | 天赐材料 | 06.71 | 308.66 | 2.73% | 6.71 |
| 000792 | 盐湖股份 | 08.08 | 298.96 | 2.64% | 8.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 22.58 | 295.80 | 2.61% | 22.57 |
| 300953 | 震裕科技 | 01.67 | 291.45 | 2.57% | 1.67 |
| 000600 | 建投能源 | 31.23 | 287.32 | 2.54% | 31.23 |
| 301345 | 涛涛车业 | 01.32 | 286.44 | 2.53% | 1.30 |
| 301200 | 大族数控 | 01.74 | 282.23 | 2.49% | -0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 02.85 | 279.58 | 2.47% | -0.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.33% | 29.07% | 5.63% | 2.65% | 8.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.87% | -2.56% | 9.23% | 9.23% | 29.07% | 17.87% | 13.96% | 73.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 1.08 | 0.81 |
| 夏普比率 | 163.54 | 58.59 | 18.82 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
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