公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理吴邦栋
申购费率0.0%
基金规模2.89亿  (2022-06-30)
1.7228
1.7228
72.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.54% 0.04% 3236/8997
最近一月 -0.86% 0.0% 4998/8993
最近三月 3.87% -0.0% 1864/8899
最近一年 29.82% 0.34% 3693/8182
(2026-04-13)
基金代码008374 基金经理吴邦栋 最新份额228.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模2.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2019-12-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.72亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-14 1.735 1.735 0.71%
2026-4-13 1.7228 1.7228 -0.17%
2026-4-10 1.7257 1.7257 1.70%
2026-4-9 1.6968 1.6968 -0.19%
2026-4-8 1.7001 1.7001 3.42%
2026-4-7 1.6439 1.6439 0.37%
2026-4-3 1.6379 1.6379 -0.86%
2026-4-2 1.6521 1.6521 -1.34%
2026-4-1 1.6745 1.6745 1.34%
2026-3-31 1.6523 1.6523 -1.37%
2026-3-30 1.6753 1.6753 0.19%
2026-3-27 1.6721 1.6721 1.08%
2026-3-26 1.6542 1.6542 -0.45%
2026-3-25 1.6617 1.6617 1.35%
2026-3-24 1.6395 1.6395 1.71%
2026-3-23 1.612 1.612 -3.16%
2026-3-20 1.6646 1.6646 -0.26%
2026-3-19 1.6689 1.6689 -2.43%
2026-3-18 1.7105 1.7105 0.52%
2026-3-17 1.7016 1.7016 -1.35%

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C  2023-06-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞创新升级混合A混合型2023-06-09 至 2025-10-20 2.4-27.50% -17.85% 
华泰柏瑞爱利混合混合型2018-04-02 至 2018-11-02 0.6-1.20% -10.11% 
华泰柏瑞精选回报混合混合型2020-06-04 至 2023-12-01 3.510.26% 10.50% 
华泰柏瑞战略新兴产业混合C混合型2020-08-20 至 2025-10-20 5.2-22.81% -16.33% 
华泰柏瑞鼎利混合C混合型2018-04-02 至 2020-12-29 2.725.95% 57.20% 
华泰柏瑞景利混合C混合型2020-08-28 至 2023-09-06 3.04.39% -2.07% 
华泰柏瑞新利混合C混合型2018-04-02 至 2020-08-25 2.424.03% 48.45% 
华泰柏瑞鼎利混合A混合型2018-04-02 至 2020-12-29 2.726.68% 57.17% 
华泰柏瑞战略新兴产业混合A混合型2020-03-26 至 2025-10-20 5.616.70% 6.89% 
华泰柏瑞研究精选A混合型2023-06-09 至 今 2.9-27.71% -17.85% 
华泰柏瑞景利混合A混合型2020-08-28 至 2023-09-06 3.05.49% -2.10% 
华泰柏瑞研究精选C混合型2023-06-09 至 今 2.9-27.95% -17.85% 
华泰柏瑞景气驱动混合C混合型2022-08-27 至 2023-10-31 1.2-2.23% -9.84% 
华泰柏瑞新利混合A混合型2018-04-02 至 2020-08-25 2.424.24% 48.45% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2020-02-13 至 2022-01-11 1.98.81% 7.96% 
华泰柏瑞景气驱动混合A混合型2022-08-27 至 2023-10-31 1.2-1.68% -9.84% 
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C混合型2023-06-09 至 今 2.9-21.23% -17.85% 
华泰柏瑞景气成长混合A混合型2021-08-03 至 2025-11-18 4.3-44.93% -30.23% 
华泰柏瑞景气成长混合C混合型2021-08-03 至 2025-11-18 4.3-45.97% -30.23% 
华泰柏瑞创新动力混合混合型2018-03-14 至 今 8.163.71% 21.75% 
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A混合型2023-06-09 至 今 2.9-21.10% -17.85% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2020-02-13 至 2022-01-11 1.97.99% 7.96% 
华泰柏瑞创新升级混合C混合型2023-06-09 至 2025-10-20 2.4-27.91% -17.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴邦栋2023-06-09 至 今2年10个月零6天-21.23-17.85
张慧2019-11-22 至 2023-06-093年-6个月零18天53.2932.35
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017991 1.5609 1.6059 -0.01%
018173 1.1806 1.1806 0.09%
015971 1.7618 1.7618 -0.01%
020515 1.1393 1.1393 0.07%
022262 1.2817 1.2817 0.09%
023659 0.9331 0.9331 0.09%
159773 1.2782 1.2782 0.09%
021814 1.1423 1.1569 -0.01%
022017 1.0552 1.0552 0.01%
025697 1.0976 1.0976 0.09%
512520 1.449 1.779 0.09%
512890 1.1766 2.3532 0.09%
513110 2.0006 2.0006 0.07%
006131 1.1362 1.9692 0.09%
001244 2.2648 2.4551 -0.01%
000187 1.1736 1.6372 0.01%
009094 1.1363 1.1363 0.01%
004905 2.7858 2.7858 -0.01%
520500 1.6314 1.6314 0.07%
520830 0.9492 0.9492 0.07%
551510 101.3838 1.0138 0.01%
005576 1.8328 1.9832 -0.01%
006087 1.1423 1.1423 0.09%
001815 2.284 2.825 -0.01%
006531 1.7927 1.7927 -0.01%
010028 2.463 3.05 -0.01%
010246 2.757 2.757 -0.01%
010291 1.4604 1.4604 -0.01%
010303 1.2821 1.2821 -0.01%
460007 5.126 5.126 -0.01%
460010 1.124 1.124 0.07%
515580 1.2789 2.5578 0.09%
515790 1.0555 1.0555 0.09%
008528 2.5919 2.5919 -0.01%
012748 0.4185 0.4185 -0.01%
000877 1.8947 2.4386 -0.01%
001073 0.9604 1.1878 -0.01%
013827 1.1059 1.1059 0.01%
014331 1.3102 1.3102 0.09%
016632 1.6175 1.6175 -0.01%
011749 0.7945 0.7945 -0.01%
014793 1.1998 1.1998 -0.01%
017992 1.5318 1.5768 -0.01%
018387 1.4207 1.4697 0.09%
016283 1.418 1.418 0.09%
018790 1.2831 1.2831 -0.01%
019051 1.6433 1.6433 -0.01%
022393 1.0354 1.0354 0.01%
021710 1.347 1.347 -0.01%
023553 1.1839 1.1839 0.09%
022678 1.6377 1.7527 0.09%
022680 1.1051 1.1051 0.07%
019870 1.3541 1.3541 0.09%
019871 1.3461 1.3461 0.09%
561500 0.812 0.812 0.09%
561580 1.2625 1.3825 0.09%
563390 1.3561 1.3561 0.09%
589990 1.451 1.451 0.09%
025937 0.9713 0.9713 0.09%
026434 1.0032 1.0032 0.09%
024739 0.9146 0.9146 0.09%
024975 1.4881 1.4881 0.09%
164606 1.2429 1.6601 0.01%
510880 3.2235 3.145 0.09%
513150 1.0281 1.0281 0.09%
006104 2.3485 2.4981 -0.01%
001247 1.6922 1.9155 -0.01%
000186 1.0726 1.5972 0.01%
007867 1.0184 1.1295 0.01%
004475 2.8029 2.8957 -0.01%
009953 1.1073 1.1907 0.01%
010037 3.9391 4.8943 -0.01%
460300 1.16 2.073 0.09%
011355 0.5337 0.5337 -0.01%
012762 1.1116 1.3116 0.09%
014131 0.5957 0.5957 -0.01%
014132 0.5762 0.5762 -0.01%
014332 1.2962 1.2962 0.09%
016374 1.805 1.9547 -0.01%
016653 1.5956 1.5956 -0.01%
012954 1.2047 1.2282 -0.01%
019525 1.4348 1.4348 0.07%
015863 1.0829 1.0829 -0.01%
019126 1.0381 1.0381 -0.01%
020320 1.8773 1.8773 0.09%
020466 1.2772 1.3922 0.09%
020576 1.063 1.063 0.01%
023554 1.1818 1.1818 0.09%
022679 1.0745 1.0745 0.09%
022699 1.1585 1.1585 0.09%
019924 1.9763 1.9763 0.09%
563300 1.4795 1.4795 0.09%
023742 1.4766 1.4766 0.09%
024190 0.9355 0.9355 0.09%
512510 2.3311 1.1709 0.09%
513310 3.2752 3.2752 0.07%
513530 1.6913 1.8113 0.07%
009093 1.1501 1.1501 0.01%
009990 0.8807 0.8807 -0.01%
010122 0.9269 0.9269 -0.01%
010123 0.8866 0.8866 -0.01%
010304 1.2277 1.2277 -0.01%
010345 0.715 0.715 -0.01%
460002 1.4823 2.1359 -0.01%
460003 1.0354 1.7119 0.01%
460008 1.255 1.65 0.01%
007307 1.4318 1.4318 -0.01%
005805 2.1117 2.1117 -0.01%
011453 2.0658 2.0658 -0.01%
011454 1.1574 1.1574 -0.01%
516520 1.208 1.208 0.09%
012680 0.6441 0.6441 0.09%
001097 1.449 1.449 0.09%
005269 1.373 1.373 -0.01%
013788 1.243 1.4669 0.01%
013828 1.0966 1.0966 0.01%
014306 1.4916 1.4916 0.09%
014597 2.7084 2.7992 -0.01%
018172 1.1891 1.1891 0.09%
019524 1.4457 1.4457 0.07%
017606 1.5008 1.5239 -0.01%
018791 1.2695 1.2695 -0.01%
020467 1.2696 1.3846 0.09%
019810 1.0386 1.0386 0.01%
024740 0.9133 0.9133 0.09%
024974 1.49 1.49 0.09%
023832 1.4758 1.4758 0.09%
003591 1.5801 1.7785 -0.01%
003592 1.5498 1.7478 -0.01%
513140 1.6627 1.6627 0.07%
513550 1.1326 1.1326 0.09%
513930 1.045 1.045 0.09%
000172 1.734 2.996 -0.01%
007968 1.5015 1.5015 -0.01%
520520 1.0342 1.0342 0.07%
004394 2.4341 2.4341 -0.01%
009636 1.1821 1.1821 -0.01%
010032 1.8374 1.8374 -0.01%
003413 1.4166 1.4166 -0.01%
007306 1.4635 1.4635 -0.01%
007467 1.6055 1.9205 0.09%
011357 0.7674 0.7674 -0.01%
516330 1.4566 1.4566 0.09%
517120 0.6975 0.6975 0.09%
008649 1.0107 1.1596 0.01%
010609 0.5382 0.5382 -0.01%
002091 1.6694 1.8923 -0.01%
013494 1.0729 1.1251 0.01%
013432 1.3375 1.3375 -0.01%
011611 1.0624 1.0624 0.09%
015101 0.5748 0.5748 -0.01%
013848 0.9182 0.9182 -0.01%
019240 1.5977 1.5977 0.09%
019330 2.0183 2.0183 0.09%
019331 2.006 2.006 0.09%
015852 1.0236 1.0996 0.01%
015970 1.7908 1.7908 -0.01%
021223 1.2771 1.2771 0.09%
022439 1.2329 1.2329 0.09%
019922 1.0526 1.0738 0.01%
563350 1.3891 1.3891 0.09%
563360 1.2944 1.2944 0.09%
025696 1.0994 1.0994 0.09%
025938 0.9705 0.9705 0.09%
026433 1.004 1.004 0.09%
023181 1.1536 1.1536 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,985.0593.77
2债券及货币768.2306.56
3现金768.2306.56
4其他资产121.8001.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603766隆鑫通用22.53362.963.10%5.44  
002028思源电气02.28352.473.01%2.25  
600549厦门钨业08.40344.902.94%8.40  
600801华新建材13.93341.842.92%13.93  
002518科士达06.98338.672.89%6.98  
300596利安隆07.50316.582.70%7.50  
002967广电计量14.32315.182.69%14.14  
688308欧科亿09.91313.532.68%9.91  
601628中国人寿06.83310.762.65%6.83  
002258利尔化学23.69309.152.64%23.69  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
33.09%29.82%2.97%3.9%8.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.86%
3.87%
8.4%
8.4%
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9.2%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.07
0.80
夏普比率
161.18
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特雷诺指数
0.03
0.03
0.01
詹森指数
0.02
-0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。