基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.0% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008374 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额155.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.6437 | 1.6437 | 0.02% |
| 2026-8-27 | 1.6434 | 1.6434 | 1.12% |
| 2026-8-26 | 1.6252 | 1.6252 | 0.57% |
| 2026-8-25 | 1.616 | 1.616 | -0.21% |
| 2026-8-24 | 1.6194 | 1.6194 | -1.08% |
| 2026-8-21 | 1.637 | 1.637 | 0.13% |
| 2026-8-20 | 1.6349 | 1.6349 | 0.04% |
| 2026-8-19 | 1.6342 | 1.6342 | -3.08% |
| 2026-8-18 | 1.6861 | 1.6861 | -0.18% |
| 2026-8-17 | 1.6891 | 1.6891 | 1.51% |
| 2026-8-14 | 1.6639 | 1.6639 | 0.17% |
| 2026-8-13 | 1.661 | 1.661 | -0.07% |
| 2026-8-12 | 1.6621 | 1.6621 | -0.73% |
| 2026-8-11 | 1.6743 | 1.6743 | -0.22% |
| 2026-8-10 | 1.678 | 1.678 | 1.40% |
| 2026-8-7 | 1.6548 | 1.6548 | 0.02% |
| 2026-8-6 | 1.6544 | 1.6544 | -0.08% |
| 2026-8-5 | 1.6558 | 1.6558 | 1.63% |
| 2026-8-4 | 1.6292 | 1.6292 | 0.18% |
| 2026-8-3 | 1.6262 | 1.6262 | -1.85% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% | |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% | |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% | |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% | |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.2 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.2 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% | |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.2 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 2018-03-14 至 今 | 8.5 | 63.71% | 21.75% | |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.2 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 3年2个月零20天 | -21.23 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 53.29 | 32.35 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014305 | 1.6098 | 1.6098 | 1.35% | |
| 016374 | 1.8326 | 2.0303 | 1.39% | |
| 017047 | 1.0275 | 1.0537 | 0.04% | |
| 013828 | 1.1038 | 1.1038 | 0.04% | |
| 023179 | 1.1921 | 1.1921 | 1.35% | |
| 022393 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | |
| 021223 | 1.3083 | 1.3083 | 1.35% | |
| 008400 | 2.1819 | 2.2494 | 1.35% | |
| 460001 | 0.3477 | 3.6532 | 1.39% | |
| 018173 | 1.1442 | 1.1442 | 1.35% | |
| 018388 | 1.3749 | 1.4489 | 1.35% | |
| 019809 | 1.0568 | 1.0568 | 0.04% | |
| 019810 | 1.0506 | 1.0506 | 0.04% | |
| 560910 | 0.7583 | 0.7583 | 1.35% | |
| 561560 | 1.2678 | 1.2678 | 1.35% | |
| 561620 | 1.0467 | 1.0467 | 1.35% | |
| 561630 | 1.0479 | 1.0479 | 1.35% | |
| 563330 | 4.248 | 1.4145 | 1.35% | |
| 588090 | 1.7432 | 1.2173 | 1.35% | |
| 588880 | 1.8012 | 1.8012 | 1.35% | |
| 510300 | 4.6963 | 2.0685 | 1.35% | |
| 513140 | 1.7233 | 1.7233 | 0.47% | |
| 513550 | 1.1389 | 1.1389 | 1.35% | |
| 006286 | 1.6244 | 2.0184 | 1.35% | |
| 000187 | 1.1861 | 1.6497 | 0.04% | |
| 000188 | 1.1677 | 1.5894 | 0.04% | |
| 012680 | 0.5226 | 0.5226 | 1.35% | |
| 008650 | 1.0352 | 1.1723 | 0.04% | |
| 011611 | 1.3135 | 1.3135 | 1.35% | |
| 014597 | 2.5602 | 2.651 | 1.39% | |
| 014792 | 1.2684 | 1.2684 | 1.39% | |
| 013847 | 0.8631 | 0.8631 | 1.39% | |
| 011356 | 0.5289 | 0.5289 | 1.39% | |
| 011454 | 1.1062 | 1.1062 | 1.39% | |
| 517880 | 0.75 | 0.75 | 1.35% | |
| 010122 | 0.8965 | 0.8965 | 1.39% | |
| 010246 | 2.876 | 2.876 | 1.39% | |
| 010608 | 0.5438 | 0.5438 | 1.39% | |
| 024739 | 0.8739 | 0.8739 | 1.35% | |
| 025937 | 0.9169 | 0.9169 | 1.35% | |
| 159007 | 0.8883 | 0.8883 | 1.35% | |
| 024621 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
| 023659 | 0.7819 | 0.7819 | 1.35% | |
| 023660 | 0.7787 | 0.7787 | 1.35% | |
| 023830 | 1.7048 | 1.7048 | 1.35% | |
| 024189 | 0.8847 | 0.8847 | 1.35% | |
| 020576 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
| 009093 | 1.1556 | 1.1556 | 0.04% | |
| 004905 | 2.6888 | 2.6888 | 1.39% | |
| 520890 | 1.349 | 1.349 | 1.35% | |
| 530300 | 1.2491 | 1.2491 | 1.35% | |
| 004010 | 1.5508 | 1.8585 | 1.39% | |
| 008374 | 1.6434 | 1.6434 | 1.39% | |
| 008399 | 2.2187 | 2.2862 | 1.35% | |
| 460008 | 1.2736 | 1.6686 | 0.04% | |
| 460010 | 1.001 | 1.001 | 0.47% | |
| 007467 | 1.5924 | 1.9274 | 1.35% | |
| 018790 | 1.6382 | 1.6382 | 1.39% | |
| 019127 | 0.9706 | 0.9706 | 1.39% | |
| 020515 | 1.099 | 1.099 | 0.47% | |
| 018172 | 1.1536 | 1.1536 | 1.35% | |
| 019455 | 3.6066 | 3.6066 | 0.47% | |
| 560490 | 0.9926 | 0.9926 | 1.35% | |
| 560670 | 1.06 | 1.06 | 1.35% | |
| 561810 | 1.0165 | 1.0165 | 1.35% | |
| 563320 | 0.8381 | 0.8381 | 1.35% | |
| 563360 | 1.2964 | 1.2964 | 1.35% | |
| 588710 | 1.064 | 3.192 | 1.35% | |
| 015971 | 1.7288 | 1.7288 | 1.39% | |
| 164606 | 1.2509 | 1.6681 | 0.04% | |
| 512520 | 1.4824 | 1.8124 | 1.35% | |
| 513530 | 1.64 | 1.81 | 0.47% | |
| 513930 | 1.1063 | 1.1063 | 1.35% | |
| 001214 | 1.18 | 1.18 | 1.35% | |
| 015101 | 0.5638 | 0.5638 | 1.39% | |
| 013848 | 0.8438 | 0.8438 | 1.39% | |
| 011453 | 2.5511 | 2.5511 | 1.39% | |
| 011111 | 1.4239 | 1.4239 | 1.39% | |
| 026483 | 0.9497 | 0.9497 | 1.39% | |
| 025696 | 1.2752 | 1.2752 | 1.35% | |
| 016208 | 1.0233 | 1.0787 | 0.04% | |
| 016653 | 1.7529 | 1.7529 | 1.39% | |
| 015370 | 1.074 | 1.1924 | 0.04% | |
| 013432 | 1.2572 | 1.2572 | 1.39% | |
| 022438 | 1.2374 | 1.2374 | 1.35% | |
| 022439 | 1.2341 | 1.2341 | 1.35% | |
| 022679 | 1.329 | 1.329 | 1.35% | |
| 159738 | 2.0252 | 2.0252 | 1.35% | |
| 022742 | 1.2354 | 1.2354 | 1.35% | |
| 023180 | 1.1873 | 1.1873 | 1.35% | |
| 021222 | 1.316 | 1.316 | 1.35% | |
| 460003 | 1.0251 | 1.7016 | 0.04% | |
| 460108 | 1.2436 | 1.5952 | 0.04% | |
| 460300 | 1.1741 | 2.0871 | 1.35% | |
| 006087 | 1.1695 | 1.1695 | 1.35% | |
| 020467 | 1.2676 | 1.4076 | 1.35% | |
| 019524 | 1.6578 | 1.6578 | 0.47% | |
| 561510 | 0.9539 | 0.9539 | 1.35% | |
| 561550 | 1.4295 | 1.4295 | 1.35% | |
| 563300 | 1.4393 | 1.4393 | 1.35% | |
| 512510 | 2.3922 | 1.2012 | 1.35% | |
| 513150 | 0.9815 | 0.9815 | 1.35% | |
| 006131 | 1.1489 | 1.9819 | 1.35% | |
| 005409 | 1.6508 | 1.6508 | 1.39% | |
| 519519 | 1.0286 | 1.7678 | 0.04% | |
| 012679 | 0.5253 | 0.5253 | 1.35% | |
| 011749 | 0.7462 | 0.7462 | 1.39% | |
| 517120 | 0.7854 | 0.7854 | 1.35% | |
| 010031 | 2.5638 | 2.5638 | 1.39% | |
| 010123 | 0.8549 | 0.8549 | 1.39% | |
| 010234 | 1.721 | 1.813 | 1.39% | |
| 001074 | 1.9003 | 1.9003 | 1.35% | |
| 002082 | 2.704 | 3.296 | 1.39% | |
| 026434 | 1.0497 | 1.0497 | 1.35% | |
| 024974 | 2.5718 | 2.5718 | 1.35% | |
| 159139 | 1.245 | 1.245 | 1.35% | |
| 014306 | 1.5823 | 1.5823 | 1.35% | |
| 014131 | 0.5314 | 0.5314 | 1.39% | |
| 015310 | 1.0506 | 1.0506 | 0.47% | |
| 023383 | 1.5257 | 1.5257 | 1.35% | |
| 022663 | 1.3892 | 1.4632 | 1.35% | |
| 022664 | 1.6557 | 1.6557 | 0.47% | |
| 023742 | 1.6853 | 1.6853 | 1.35% | |
| 022394 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
| 009094 | 1.1412 | 1.1412 | 0.04% | |
| 005055 | 1.8532 | 1.8532 | 1.39% | |
| 520500 | 1.5054 | 1.5054 | 0.47% | |
| 520520 | 0.972 | 0.972 | 0.47% | |
| 007306 | 1.3632 | 1.3632 | 1.39% | |
| 007958 | 1.0754 | 1.2517 | 0.04% | |
| 020516 | 1.0895 | 1.0895 | 0.47% | |
| 019923 | 1.923 | 1.923 | 1.35% | |
| 021814 | 1.1762 | 1.2032 | 1.39% | |
| 561580 | 1.2614 | 1.4064 | 1.35% | |
| 563380 | 0.9388 | 0.9388 | 1.35% | |
| 017617 | 1.1424 | 1.1643 | 1.39% | |
| 015970 | 1.7606 | 1.7606 | 1.39% | |
| 003591 | 1.5888 | 1.7872 | 1.39% | |
| 003592 | 1.5568 | 1.7548 | 1.39% | |
| 513310 | 4.4371 | 4.4371 | 0.47% | |
| 005576 | 1.8659 | 2.0643 | 1.39% | |
| 000186 | 1.075 | 1.6073 | 0.04% | |
| 014793 | 1.2367 | 1.2367 | 1.39% | |
| 516300 | 3.2533 | 1.3718 | 1.35% | |
| 010037 | 3.5426 | 4.4978 | 1.39% | |
| 000877 | 1.9956 | 2.5395 | 1.39% | |
| 001398 | 1.989 | 1.989 | 1.39% | |
| 027602 | 1.1673 | 1.1673 | 1.35% | |
| 027201 | 1.0171 | 1.0171 | 1.39% | |
| 027795 | 0.9945 | 0.9945 | 1.35% | |
| 027796 | 0.9942 | 0.9942 | 1.35% | |
| 159069 | 1.0237 | 1.0237 | 1.35% | |
| 016283 | 1.413 | 1.413 | 1.35% | |
| 016632 | 1.7796 | 1.7796 | 1.39% | |
| 015529 | 1.1555 | 1.2105 | 0.04% | |
| 013827 | 1.114 | 1.114 | 0.04% | |
| 013431 | 1.2808 | 1.2808 | 1.39% | |
| 024623 | 1.0917 | 1.0947 | 1.35% | |
| 023388 | 1.528 | 1.528 | 1.35% | |
| 022680 | 1.0443 | 1.0443 | 0.47% | |
| 022950 | 1.3322 | 1.3322 | 1.35% | |
| 022951 | 1.6295 | 1.7545 | 1.35% | |
| 007307 | 1.3325 | 1.3325 | 1.39% | |
| 007968 | 1.4552 | 1.4552 | 1.39% | |
| 017991 | 1.2271 | 1.2721 | 1.39% | |
| 019871 | 1.3131 | 1.3131 | 1.35% | |
| 021815 | 1.1666 | 1.1918 | 1.39% | |
| 022016 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
| 561450 | 0.9652 | 0.9652 | 1.35% | |
| 563350 | 1.4292 | 1.4292 | 1.35% | |
| 588230 | 1.8212 | 1.8212 | 1.35% | |
| 022154 | 1.1429 | 1.1429 | 1.39% | |
| 006104 | 2.4427 | 2.5923 | 1.39% | |
| 006293 | 1.5841 | 1.9781 | 1.35% | |
| 001244 | 2.3577 | 2.548 | 1.39% | |
| 001247 | 1.7047 | 1.928 | 1.39% | |
| 008524 | 1.1554 | 1.2104 | 0.04% | |
| 008528 | 3.0255 | 3.0255 | 1.39% | |
| 012762 | 1.1624 | 1.3874 | 1.35% | |
| 011748 | 0.7765 | 0.7765 | 1.39% | |
| 011355 | 0.547 | 0.547 | 1.39% | |
| 516330 | 1.5863 | 1.5863 | 1.35% | |
| 516520 | 1.0545 | 1.0545 | 1.35% | |
| 010032 | 1.5734 | 1.5734 | 1.39% | |
| 000967 | 3.34 | 3.34 | 1.39% | |
| 001073 | 0.9722 | 1.1996 | 1.39% | |
| 010416 | 2.0774 | 2.0774 | 1.39% | |
| 002091 | 1.6805 | 1.9034 | 1.39% | |
| 011112 | 1.3803 | 1.3803 | 1.39% | |
| 026691 | 0.9229 | 0.9229 | 1.35% | |
| 159383 | 1.7094 | 1.7094 | 1.35% | |
| 025697 | 1.2713 | 1.2713 | 1.35% | |
| 014331 | 1.1886 | 1.1886 | 1.35% | |
| 016983 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% | |
| 013494 | 1.0774 | 1.1296 | 0.04% | |
| 024622 | 1.0942 | 1.0972 | 1.35% | |
| 023553 | 1.1707 | 1.1707 | 1.35% | |
| 022678 | 1.6256 | 1.7606 | 1.35% | |
| 022947 | 1.2373 | 1.2373 | 1.35% | |
| 023831 | 1.6991 | 1.6991 | 1.35% | |
| 551510 | 102.4152 | 1.0242 | 0.04% | |
| 460002 | 1.4613 | 2.1149 | 1.39% | |
| 460005 | 3.8523 | 5.8507 | 1.39% | |
| 018791 | 1.6186 | 1.6186 | 1.39% | |
| 019051 | 1.2121 | 1.2121 | 1.39% | |
| 019052 | 1.1979 | 1.1979 | 1.39% | |
| 020321 | 2.2609 | 2.2609 | 1.35% | |
| 017911 | 1.2867 | 1.2867 | 1.39% | |
| 017992 | 1.2016 | 1.2466 | 1.39% | |
| 019525 | 1.6439 | 1.6439 | 0.47% | |
| 019840 | 1.2756 | 1.2756 | 0.04% | |
| 019922 | 1.0649 | 1.0861 | 0.04% | |
| 019924 | 1.9031 | 1.9031 | 1.35% | |
| 560400 | 1.0031 | 1.0031 | 1.35% | |
| 561030 | 0.8802 | 0.8802 | 1.35% | |
| 561500 | 0.8051 | 0.8051 | 1.35% | |
| 561570 | 1.3988 | 1.3988 | 1.35% | |
| 589990 | 1.6679 | 1.6679 | 1.35% | |
| 022262 | 1.3136 | 1.3136 | 1.35% | |
| 017606 | 1.3908 | 1.4139 | 1.39% | |
| 017607 | 1.3678 | 1.3908 | 1.39% | |
| 512430 | 0.9092 | 0.9092 | 1.35% | |
| 512890 | 1.1834 | 2.3668 | 1.35% | |
| 513110 | 2.3013 | 2.3013 | 0.47% | |
| 513130 | 0.5795 | 0.5795 | 0.47% | |
| 008525 | 1.1239 | 1.1789 | 0.04% | |
| 012761 | 1.1688 | 1.3938 | 1.35% | |
| 015100 | 0.5755 | 0.5755 | 1.39% | |
| 011357 | 0.7893 | 0.7893 | 1.39% | |
| 011452 | 2.9627 | 2.9627 | 1.39% | |
| 515580 | 1.3989 | 2.7978 | 1.35% | |
| 515790 | 0.8461 | 0.8461 | 1.35% | |
| 516780 | 0.8628 | 1.7256 | 1.35% | |
| 010137 | 1.4335 | 1.4335 | 1.39% | |
| 003175 | 2.2287 | 2.8936 | 1.39% | |
| 003413 | 1.4235 | 1.4235 | 1.39% | |
| 001815 | 2.469 | 3.01 | 1.39% | |
| 027603 | 1.1669 | 1.1669 | 1.35% | |
| 027202 | 1.016 | 1.016 | 1.39% | |
| 014332 | 1.1748 | 1.1748 | 1.35% | |
| 015450 | 2.174 | 2.8347 | 1.39% | |
| 013788 | 1.251 | 1.4749 | 0.04% | |
| 021683 | 2.1344 | 2.1344 | 1.35% | |
| 021710 | 1.2737 | 1.2737 | 1.39% | |
| 023554 | 1.1676 | 1.1676 | 1.35% | |
| 023661 | 0.7809 | 0.7809 | 1.35% | |
| 022681 | 3.6269 | 3.6269 | 0.47% | |
| 022699 | 1.1721 | 1.1721 | 1.35% | |
| 022948 | 1.1741 | 1.1741 | 1.35% | |
| 023741 | 1.6899 | 1.6899 | 1.35% | |
| 023833 | 1.3937 | 1.3937 | 1.35% | |
| 024190 | 0.8824 | 0.8824 | 1.35% | |
| 020575 | 1.0945 | 1.0945 | 0.04% | |
| 004011 | 1.5604 | 1.8695 | 1.39% | |
| 008373 | 1.6711 | 1.6711 | 1.39% | |
| 007466 | 1.6287 | 1.9637 | 1.35% | |
| 005805 | 2.6116 | 2.6116 | 1.39% | |
| 009636 | 1.1315 | 1.1315 | 1.39% | |
| 019126 | 0.9737 | 0.9737 | 1.39% | |
| 020320 | 2.2757 | 2.2757 | 1.35% | |
| 020466 | 1.2765 | 1.4165 | 1.35% | |
| 019241 | 1.5599 | 1.5599 | 1.35% | |
| 019330 | 2.058 | 2.058 | 1.35% | |
| 019331 | 2.0435 | 2.0435 | 1.35% | |
| 019454 | 3.6325 | 3.6325 | 0.47% | |
| 018609 | 1.0069 | 1.0731 | 0.04% | |
| 561590 | 1.527 | 1.527 | 1.35% | |
| 563390 | 1.23 | 1.23 | 1.35% | |
| 022153 | 1.1497 | 1.1497 | 1.39% | |
| 017618 | 1.1263 | 1.148 | 1.39% | |
| 015863 | 1.0876 | 1.0876 | 1.39% | |
| 510880 | 3.4561 | 3.2974 | 1.35% | |
| 000566 | 2.405 | 3.62 | 1.39% | |
| 004394 | 2.4912 | 2.4912 | 1.39% | |
| 012748 | 0.3959 | 0.3959 | 1.39% | |
| 011610 | 1.3316 | 1.3316 | 1.35% | |
| 014959 | 1.0229 | 1.0998 | 0.04% | |
| 516770 | 1.132 | 1.132 | 1.35% | |
| 517050 | 0.6669 | 0.6669 | 1.35% | |
| 006531 | 1.8771 | 1.8771 | 1.35% | |
| 009953 | 1.1168 | 1.2002 | 0.04% | |
| 009990 | 0.9048 | 0.9048 | 1.39% | |
| 009991 | 0.8781 | 0.8781 | 1.39% | |
| 010028 | 2.229 | 2.816 | 1.39% | |
| 010138 | 1.3855 | 1.3855 | 1.39% | |
| 010345 | 0.7237 | 0.7237 | 1.39% | |
| 001097 | 1.447 | 1.447 | 1.35% | |
| 010415 | 2.1322 | 2.1322 | 1.39% | |
| 010609 | 0.5199 | 0.5199 | 1.39% | |
| 026690 | 0.9236 | 0.9236 | 1.35% | |
| 016984 | 1.1017 | 1.1017 | 0.04% | |
| 014132 | 0.5125 | 0.5125 | 1.39% | |
| 015311 | 1.0279 | 1.0279 | 0.47% | |
| 021682 | 2.1441 | 2.1441 | 1.35% | |
| 023382 | 1.5304 | 1.5304 | 1.35% | |
| 159773 | 1.3191 | 1.3191 | 1.35% | |
| 023181 | 1.1903 | 1.1903 | 1.35% | |
| 023832 | 1.3979 | 1.3979 | 1.35% | |
| 025077 | 1.0312 | 1.0312 | 1.39% | |
| 025078 | 1.0256 | 1.0256 | 1.39% | |
| 009095 | 1.1399 | 1.1399 | 0.04% | |
| 520830 | 0.9294 | 0.9294 | 0.47% | |
| 460007 | 5.867 | 5.867 | 1.39% | |
| 460009 | 3.019 | 3.566 | 1.39% | |
| 007867 | 1.0215 | 1.1326 | 0.04% | |
| 020502 | 1.0306 | 1.1072 | 0.04% | |
| 018387 | 1.3913 | 1.4653 | 1.35% | |
| 019240 | 1.5783 | 1.5783 | 1.35% | |
| 019870 | 1.3222 | 1.3222 | 1.35% | |
| 022017 | 1.0434 | 1.0434 | 0.04% | |
| 513730 | 1.1804 | 1.1804 | 0.47% | |
| 004475 | 2.6575 | 2.7503 | 1.39% | |
| 000172 | 1.804 | 3.066 | 1.39% | |
| 008649 | 1.0017 | 1.1679 | 0.04% | |
| 012749 | 0.3879 | 0.3879 | 1.39% | |
| 011358 | 0.7679 | 0.7679 | 1.39% | |
| 516790 | 0.5227 | 0.5227 | 1.35% | |
| 006532 | 1.8426 | 1.8426 | 1.39% | |
| 002804 | 1.2853 | 1.2853 | 1.39% | |
| 010291 | 1.4127 | 1.4127 | 1.39% | |
| 010303 | 1.4626 | 1.4626 | 1.39% | |
| 010304 | 1.3963 | 1.3963 | 1.39% | |
| 010346 | 0.7031 | 0.7031 | 1.39% | |
| 001069 | 3.245 | 3.245 | 1.39% | |
| 005269 | 1.3008 | 1.3008 | 1.39% | |
| 026433 | 1.052 | 1.052 | 1.35% | |
| 024740 | 0.872 | 0.872 | 1.35% | |
| 024975 | 2.5666 | 2.5666 | 1.35% | |
| 025938 | 0.9155 | 0.9155 | 1.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,174.60 | 92.78 |
| 2 | 债券及货币 | 886.48 | 08.08 |
| 3 | 现金 | 886.48 | 08.08 |
| 4 | 其他资产 | 03.76 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600176 | 中国巨石 | 07.66 | 558.26 | 5.09% | 7.66 |
| 300408 | 三环集团 | 03.20 | 534.08 | 4.87% | 3.20 |
| 688368 | 晶丰明源 | 02.40 | 520.62 | 4.75% | 2.40 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 04.40 | 466.27 | 4.25% | 4.40 |
| 603929 | 亚翔集成 | 01.44 | 391.71 | 3.57% | 1.44 |
| 688388 | 嘉元科技 | 07.97 | 350.72 | 3.20% | 7.97 |
| 600186 | 莲花控股 | 21.83 | 305.62 | 2.79% | 21.83 |
| 000951 | 中国重汽 | 15.24 | 297.33 | 2.71% | 15.24 |
| 603127 | 昭衍新药 | 07.08 | 270.60 | 2.47% | 7.08 |
| 605117 | 德业股份 | 02.52 | 267.57 | 2.44% | 2.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.24% | 3.63% | 7.88% | -3.07% | 7.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | -5.04% | -7.23% | 3.4% | 3.63% | 25.58% | -14.46% | 64.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.07 | 0.92 |
| 夏普比率 | 6.47 | 66.05 | -13.93 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
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