基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.0% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008374 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额155.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-12 | 1.5054 | 1.5054 | -2.05% |
| 2026-10-9 | 1.5369 | 1.5369 | 0.64% |
| 2026-10-8 | 1.5271 | 1.5271 | -2.00% |
| 2026-9-30 | 1.5583 | 1.5583 | 0.32% |
| 2026-9-29 | 1.5533 | 1.5533 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 1.5525 | 1.5525 | -1.85% |
| 2026-9-24 | 1.5817 | 1.5817 | -1.84% |
| 2026-9-23 | 1.6113 | 1.6113 | 0.56% |
| 2026-9-22 | 1.6023 | 1.6023 | -0.34% |
| 2026-9-21 | 1.6078 | 1.6078 | 0.78% |
| 2026-9-18 | 1.5954 | 1.5954 | 1.77% |
| 2026-9-17 | 1.5677 | 1.5677 | -0.12% |
| 2026-9-16 | 1.5696 | 1.5696 | 0.85% |
| 2026-9-15 | 1.5563 | 1.5563 | -0.42% |
| 2026-9-14 | 1.5628 | 1.5628 | 0.28% |
| 2026-9-11 | 1.5585 | 1.5585 | -1.76% |
| 2026-9-10 | 1.5864 | 1.5864 | -1.13% |
| 2026-9-9 | 1.6045 | 1.6045 | -0.06% |
| 2026-9-8 | 1.6055 | 1.6055 | -0.46% |
| 2026-9-7 | 1.613 | 1.613 | 0.40% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% | |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% | |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% | |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% | |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% | |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 2018-03-14 至 今 | 8.6 | 63.71% | 21.75% | |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 3年4个月零4天 | -21.23 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 53.29 | 32.35 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001097 | 1.418 | 1.418 | 0.38% | |
| 001214 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% | |
| 002091 | 1.678 | 1.9009 | -0.09% | |
| 004010 | 1.5491 | 1.8568 | -0.09% | |
| 004011 | 1.5583 | 1.8674 | -0.09% | |
| 004905 | 2.5714 | 2.5714 | -0.09% | |
| 005805 | 2.8143 | 2.8143 | -0.09% | |
| 008400 | 2.0098 | 2.0773 | 0.38% | |
| 009095 | 1.1416 | 1.1416 | 0.07% | |
| 010028 | 2.041 | 2.628 | -0.09% | |
| 010031 | 2.4495 | 2.4495 | -0.09% | |
| 010037 | 3.4104 | 4.3656 | -0.09% | |
| 010122 | 0.8699 | 0.8699 | -0.09% | |
| 010415 | 1.8349 | 1.8349 | -0.09% | |
| 011749 | 0.7208 | 0.7208 | -0.09% | |
| 012748 | 0.3877 | 0.3877 | -0.09% | |
| 012761 | 1.157 | 1.387 | 0.38% | |
| 014792 | 1.1768 | 1.1768 | -0.09% | |
| 016283 | 1.384 | 1.384 | 0.38% | |
| 018387 | 1.3398 | 1.4188 | 0.38% | |
| 019126 | 0.9013 | 0.9013 | -0.09% | |
| 019331 | 1.8954 | 1.8954 | 0.38% | |
| 019923 | 1.8836 | 1.8836 | 0.38% | |
| 020502 | 1.0175 | 1.0941 | 0.07% | |
| 021710 | 1.2121 | 1.2121 | -0.09% | |
| 021815 | 1.151 | 1.1784 | -0.09% | |
| 022393 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
| 022950 | 1.1592 | 1.1592 | 0.38% | |
| 023179 | 1.1403 | 1.1403 | 0.38% | |
| 023659 | 0.757 | 0.757 | 0.38% | |
| 023833 | 1.3967 | 1.3967 | 0.38% | |
| 024621 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% | |
| 026483 | 0.9253 | 0.9253 | -0.09% | |
| 026691 | 0.9125 | 0.9125 | 0.38% | |
| 027201 | 0.9364 | 0.9364 | -0.09% | |
| 028718 | 0.9853 | 0.9853 | 0.38% | |
| 159383 | 1.4903 | 1.4903 | 0.38% | |
| 460005 | 3.712 | 5.7104 | -0.09% | |
| 510880 | 3.4332 | 3.2824 | 0.38% | |
| 517050 | 0.6248 | 0.6248 | 0.38% | |
| 560400 | 0.9379 | 0.9379 | 0.38% | |
| 560670 | 1.0968 | 1.0968 | 0.38% | |
| 561510 | 0.9369 | 0.9369 | 0.38% | |
| 563360 | 1.1985 | 1.1985 | 0.38% | |
| 000172 | 1.697 | 2.959 | -0.09% | |
| 000188 | 1.1699 | 1.5916 | 0.07% | |
| 003175 | 2.1865 | 2.8514 | -0.09% | |
| 005055 | 1.9242 | 1.9242 | -0.09% | |
| 005576 | 1.8709 | 2.0693 | -0.09% | |
| 006087 | 1.0749 | 1.0749 | 0.38% | |
| 006104 | 2.2627 | 2.4123 | -0.09% | |
| 008650 | 1.038 | 1.1751 | 0.07% | |
| 010123 | 0.8288 | 0.8288 | -0.09% | |
| 010137 | 1.2717 | 1.2717 | -0.09% | |
| 010346 | 0.6922 | 0.6922 | -0.09% | |
| 011355 | 0.5062 | 0.5062 | -0.09% | |
| 011357 | 0.7283 | 0.7283 | -0.09% | |
| 011611 | 1.1425 | 1.1425 | 0.38% | |
| 012679 | 0.4768 | 0.4768 | 0.38% | |
| 013431 | 1.245 | 1.245 | -0.09% | |
| 014132 | 0.4365 | 0.4365 | -0.09% | |
| 014597 | 2.5048 | 2.5956 | -0.09% | |
| 014793 | 1.1466 | 1.1466 | -0.09% | |
| 015863 | 1.0892 | 1.0892 | -0.09% | |
| 017911 | 1.1852 | 1.1852 | -0.09% | |
| 018388 | 1.3235 | 1.4025 | 0.38% | |
| 019051 | 1.0775 | 1.0775 | -0.09% | |
| 019240 | 1.4807 | 1.4807 | 0.38% | |
| 019840 | 1.2796 | 1.2796 | 0.07% | |
| 019924 | 1.8633 | 1.8633 | 0.38% | |
| 020575 | 1.1017 | 1.1017 | 0.07% | |
| 020576 | 1.0943 | 1.0943 | 0.07% | |
| 021814 | 1.1609 | 1.1904 | -0.09% | |
| 022438 | 1.1502 | 1.1502 | 0.38% | |
| 022664 | 1.7079 | 1.7079 | 0.75% | |
| 022678 | 1.6514 | 1.7914 | 0.38% | |
| 022742 | 1.1483 | 1.1483 | 0.38% | |
| 022951 | 1.6557 | 1.7857 | 0.38% | |
| 023382 | 1.4037 | 1.4037 | 0.38% | |
| 023388 | 1.4014 | 1.4014 | 0.38% | |
| 024622 | 1.0509 | 1.0539 | 0.38% | |
| 024974 | 2.1932 | 2.1932 | 0.38% | |
| 025077 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | |
| 025696 | 1.1295 | 1.1295 | 0.38% | |
| 027202 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
| 029397 | 1.1395 | 1.1395 | -0.09% | |
| 159139 | 1.15 | 1.15 | 0.38% | |
| 512510 | 2.1884 | 1.0999 | 0.38% | |
| 512520 | 1.3801 | 1.7101 | 0.38% | |
| 513150 | 0.8962 | 0.8962 | 0.38% | |
| 513310 | 4.3881 | 4.3881 | 0.75% | |
| 513530 | 1.5715 | 1.7515 | 0.75% | |
| 516780 | 0.7619 | 1.5238 | 0.38% | |
| 516790 | 0.5151 | 0.5151 | 0.38% | |
| 517880 | 0.7088 | 0.7088 | 0.38% | |
| 526060 | 0.9254 | 0.9254 | 0.38% | |
| 561500 | 0.7454 | 0.7454 | 0.38% | |
| 561580 | 1.2806 | 1.4306 | 0.38% | |
| 588090 | 1.5011 | 1.0482 | 0.38% | |
| 000967 | 3.142 | 3.142 | -0.09% | |
| 001074 | 1.7977 | 1.7977 | 0.38% | |
| 001244 | 2.1846 | 2.3749 | -0.09% | |
| 001815 | 2.238 | 2.779 | -0.09% | |
| 004475 | 2.6024 | 2.6952 | -0.09% | |
| 006293 | 1.4813 | 1.8753 | 0.38% | |
| 007306 | 1.3351 | 1.3351 | -0.09% | |
| 008374 | 1.5369 | 1.5369 | -0.09% | |
| 010345 | 0.7129 | 0.7129 | -0.09% | |
| 012762 | 1.1505 | 1.3805 | 0.38% | |
| 014305 | 1.4809 | 1.4809 | 0.38% | |
| 015310 | 0.9473 | 0.9473 | 0.75% | |
| 015529 | 1.1223 | 1.1773 | 0.07% | |
| 016632 | 1.5135 | 1.5135 | -0.09% | |
| 017606 | 1.3498 | 1.3729 | -0.09% | |
| 017607 | 1.3267 | 1.3497 | -0.09% | |
| 018173 | 1.1525 | 1.1525 | 0.38% | |
| 020515 | 1.0044 | 1.0044 | 0.75% | |
| 020516 | 0.9953 | 0.9953 | 0.75% | |
| 022679 | 1.1563 | 1.1563 | 0.38% | |
| 023180 | 1.1354 | 1.1354 | 0.38% | |
| 023742 | 1.5103 | 1.5103 | 0.38% | |
| 024623 | 1.0482 | 1.0512 | 0.38% | |
| 024975 | 2.1883 | 2.1883 | 0.38% | |
| 028236 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | |
| 028843 | 1.0029 | 1.0029 | 0.38% | |
| 028911 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 158058 | 1.0102 | 1.0102 | 0.38% | |
| 164606 | 1.2393 | 1.6565 | 0.07% | |
| 460010 | 0.92 | 0.92 | 0.75% | |
| 510300 | 4.3898 | 1.9548 | 0.38% | |
| 512430 | 0.8711 | 0.8711 | 0.38% | |
| 513110 | 2.3778 | 2.3778 | 0.75% | |
| 513730 | 1.0728 | 1.0728 | 0.75% | |
| 513930 | 1.0571 | 1.0571 | 0.38% | |
| 530300 | 1.1931 | 1.1931 | 0.38% | |
| 551510 | 102.8434 | 1.0284 | 0.07% | |
| 561450 | 0.9887 | 0.9887 | 0.38% | |
| 563320 | 0.8067 | 0.8067 | 0.38% | |
| 563350 | 1.3316 | 1.3316 | 0.38% | |
| 001247 | 1.7026 | 1.9259 | -0.09% | |
| 006131 | 1.0782 | 1.9112 | 0.38% | |
| 007466 | 1.6548 | 1.9948 | 0.38% | |
| 007867 | 1.0226 | 1.1337 | 0.07% | |
| 008399 | 2.0443 | 2.1118 | 0.38% | |
| 008528 | 2.6204 | 2.6204 | -0.09% | |
| 009093 | 1.1572 | 1.1572 | 0.07% | |
| 009636 | 1.0526 | 1.0526 | -0.09% | |
| 009991 | 0.8082 | 0.8082 | -0.09% | |
| 010032 | 1.4831 | 1.4831 | -0.09% | |
| 010246 | 2.67 | 2.67 | -0.09% | |
| 010291 | 1.3204 | 1.3204 | -0.09% | |
| 010609 | 0.5062 | 0.5062 | -0.09% | |
| 011112 | 1.1748 | 1.1748 | -0.09% | |
| 011453 | 2.747 | 2.747 | -0.09% | |
| 011454 | 1.0287 | 1.0287 | -0.09% | |
| 011748 | 0.7507 | 0.7507 | -0.09% | |
| 013788 | 1.2394 | 1.4633 | 0.07% | |
| 013827 | 1.117 | 1.117 | 0.07% | |
| 013828 | 1.1064 | 1.1064 | 0.07% | |
| 014306 | 1.455 | 1.455 | 0.38% | |
| 014332 | 1.0447 | 1.0447 | 0.38% | |
| 014959 | 1.014 | 1.1027 | 0.07% | |
| 016208 | 1.0256 | 1.081 | 0.07% | |
| 017617 | 1.1395 | 1.1614 | -0.09% | |
| 017618 | 1.123 | 1.1447 | -0.09% | |
| 019525 | 1.6955 | 1.6955 | 0.75% | |
| 019870 | 1.2919 | 1.2919 | 0.38% | |
| 022439 | 1.1469 | 1.1469 | 0.38% | |
| 022663 | 1.3341 | 1.4131 | 0.38% | |
| 022948 | 1.1021 | 1.1021 | 0.38% | |
| 023181 | 1.1385 | 1.1385 | 0.38% | |
| 023661 | 0.7559 | 0.7559 | 0.38% | |
| 025078 | 0.9914 | 0.9914 | -0.09% | |
| 026433 | 0.9841 | 0.9841 | 0.38% | |
| 027602 | 1.1169 | 1.1169 | 0.38% | |
| 028937 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 460008 | 1.2776 | 1.6726 | 0.07% | |
| 520520 | 0.9027 | 0.9027 | 0.75% | |
| 560490 | 0.8814 | 0.8814 | 0.38% | |
| 561030 | 0.7987 | 0.7987 | 0.38% | |
| 561570 | 1.4037 | 1.4037 | 0.38% | |
| 588710 | 0.8955 | 2.6865 | 0.38% | |
| 588880 | 1.5664 | 1.5664 | 0.38% | |
| 589990 | 1.4847 | 1.4847 | 0.38% | |
| 021222 | 1.2321 | 1.2321 | 0.38% | |
| 003592 | 1.5578 | 1.7558 | -0.09% | |
| 007958 | 1.0602 | 1.2565 | 0.07% | |
| 008525 | 1.0912 | 1.1462 | 0.07% | |
| 009990 | 0.8333 | 0.8333 | -0.09% | |
| 011358 | 0.7082 | 0.7082 | -0.09% | |
| 012749 | 0.3797 | 0.3797 | -0.09% | |
| 016653 | 1.4901 | 1.4901 | -0.09% | |
| 016984 | 1.1035 | 1.1035 | 0.07% | |
| 017047 | 1.0301 | 1.0563 | 0.07% | |
| 017991 | 1.1668 | 1.2118 | -0.09% | |
| 017992 | 1.1416 | 1.1866 | -0.09% | |
| 018609 | 1.0101 | 1.0763 | 0.07% | |
| 019809 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | |
| 019810 | 1.053 | 1.053 | 0.07% | |
| 019871 | 1.2826 | 1.2826 | 0.38% | |
| 019922 | 1.0697 | 1.0909 | 0.07% | |
| 020466 | 1.2954 | 1.4404 | 0.38% | |
| 021682 | 1.9242 | 1.9242 | 0.38% | |
| 022680 | 0.9415 | 0.9415 | 0.75% | |
| 022681 | 3.5492 | 3.5492 | 0.75% | |
| 023832 | 1.4012 | 1.4012 | 0.38% | |
| 027888 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
| 027889 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
| 028655 | 0.9792 | 0.9792 | 0.38% | |
| 159738 | 1.8671 | 1.8671 | 0.38% | |
| 460007 | 5.002 | 5.002 | -0.09% | |
| 516300 | 3.0283 | 1.277 | 0.38% | |
| 519519 | 1.0155 | 1.7547 | 0.07% | |
| 520890 | 1.3368 | 1.3368 | 0.38% | |
| 563300 | 1.405 | 1.405 | 0.38% | |
| 563390 | 1.1789 | 1.1789 | 0.38% | |
| 001073 | 0.9706 | 1.198 | -0.09% | |
| 002804 | 1.2731 | 1.2731 | -0.09% | |
| 003591 | 1.5904 | 1.7888 | -0.09% | |
| 004394 | 2.2353 | 2.2353 | -0.09% | |
| 006531 | 1.7753 | 1.7753 | 0.38% | |
| 007467 | 1.6173 | 1.9573 | 0.38% | |
| 008524 | 1.1223 | 1.1773 | 0.07% | |
| 009094 | 1.1426 | 1.1426 | 0.07% | |
| 009953 | 1.1219 | 1.2053 | 0.07% | |
| 010138 | 1.2282 | 1.2282 | -0.09% | |
| 011356 | 0.4897 | 0.4897 | -0.09% | |
| 013494 | 1.0829 | 1.1351 | 0.07% | |
| 013847 | 0.8095 | 0.8095 | -0.09% | |
| 013848 | 0.791 | 0.791 | -0.09% | |
| 015450 | 2.1313 | 2.792 | -0.09% | |
| 015971 | 1.5246 | 1.5246 | -0.09% | |
| 018172 | 1.1623 | 1.1623 | 0.38% | |
| 019052 | 1.0642 | 1.0642 | -0.09% | |
| 019127 | 0.8978 | 0.8978 | -0.09% | |
| 019455 | 3.5285 | 3.5285 | 0.75% | |
| 020467 | 1.2859 | 1.4309 | 0.38% | |
| 022153 | 1.1468 | 1.1468 | -0.09% | |
| 022154 | 1.1388 | 1.1388 | -0.09% | |
| 022394 | 0.9948 | 0.9948 | 0.07% | |
| 022699 | 1.1001 | 1.1001 | 0.38% | |
| 022947 | 1.1501 | 1.1501 | 0.38% | |
| 023553 | 1.1046 | 1.1046 | 0.38% | |
| 023554 | 1.1013 | 1.1013 | 0.38% | |
| 023660 | 0.7536 | 0.7536 | 0.38% | |
| 025697 | 1.1254 | 1.1254 | 0.38% | |
| 025937 | 0.9092 | 0.9092 | 0.38% | |
| 026690 | 0.9134 | 0.9134 | 0.38% | |
| 027603 | 1.1163 | 1.1163 | 0.38% | |
| 027796 | 0.9316 | 0.9316 | 0.38% | |
| 027825 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
| 028936 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 159007 | 0.8784 | 0.8784 | 0.38% | |
| 159069 | 0.9048 | 0.9048 | 0.38% | |
| 460001 | 0.3357 | 3.6245 | -0.09% | |
| 512890 | 1.2075 | 2.415 | 0.38% | |
| 513550 | 1.074 | 1.074 | 0.38% | |
| 516520 | 0.9817 | 0.9817 | 0.38% | |
| 561560 | 1.278 | 1.278 | 0.38% | |
| 561810 | 1.0033 | 1.0033 | 0.38% | |
| 021223 | 1.2245 | 1.2245 | 0.38% | |
| 015101 | 0.4796 | 0.4796 | -0.09% | |
| 000186 | 1.079 | 1.6113 | 0.07% | |
| 000877 | 1.8843 | 2.4282 | -0.09% | |
| 001069 | 3.028 | 3.028 | -0.09% | |
| 007307 | 1.3046 | 1.3046 | -0.09% | |
| 008373 | 1.5633 | 1.5633 | -0.09% | |
| 008649 | 1.0033 | 1.1695 | 0.07% | |
| 010234 | 1.617 | 1.709 | -0.09% | |
| 010304 | 1.2264 | 1.2264 | -0.09% | |
| 010416 | 1.7867 | 1.7867 | -0.09% | |
| 010608 | 0.53 | 0.53 | -0.09% | |
| 011452 | 2.5648 | 2.5648 | -0.09% | |
| 011610 | 1.1586 | 1.1586 | 0.38% | |
| 012680 | 0.4744 | 0.4744 | 0.38% | |
| 013432 | 1.2215 | 1.2215 | -0.09% | |
| 014131 | 0.453 | 0.453 | -0.09% | |
| 014331 | 1.0573 | 1.0573 | 0.38% | |
| 015311 | 0.9266 | 0.9266 | 0.75% | |
| 015370 | 1.0777 | 1.1961 | 0.07% | |
| 016374 | 1.8364 | 2.0341 | -0.09% | |
| 018791 | 1.3398 | 1.3398 | -0.09% | |
| 019330 | 1.9094 | 1.9094 | 0.38% | |
| 019524 | 1.7103 | 1.7103 | 0.75% | |
| 020320 | 1.9961 | 1.9961 | 0.38% | |
| 021683 | 1.9149 | 1.9149 | 0.38% | |
| 022262 | 1.2297 | 1.2297 | 0.38% | |
| 023741 | 1.5147 | 1.5147 | 0.38% | |
| 023831 | 1.4935 | 1.4935 | 0.38% | |
| 024189 | 0.8255 | 0.8255 | 0.38% | |
| 024190 | 0.8233 | 0.8233 | 0.38% | |
| 024739 | 0.8016 | 0.8016 | 0.38% | |
| 026434 | 0.9814 | 0.9814 | 0.38% | |
| 027795 | 0.9321 | 0.9321 | 0.38% | |
| 028654 | 0.9794 | 0.9794 | 0.38% | |
| 028717 | 0.9855 | 0.9855 | 0.38% | |
| 028844 | 1.0028 | 1.0028 | 0.38% | |
| 460002 | 1.4125 | 2.0661 | -0.09% | |
| 460108 | 1.247 | 1.5986 | 0.07% | |
| 513140 | 1.6747 | 1.6747 | 0.75% | |
| 515790 | 0.7636 | 0.7636 | 0.38% | |
| 516330 | 1.4026 | 1.4026 | 0.38% | |
| 516770 | 1.1041 | 1.1041 | 0.38% | |
| 517120 | 0.759 | 0.759 | 0.38% | |
| 520500 | 1.3548 | 1.3548 | 0.75% | |
| 520830 | 0.8519 | 0.8519 | 0.75% | |
| 560910 | 0.6869 | 0.6869 | 0.38% | |
| 561550 | 1.2993 | 1.2993 | 0.38% | |
| 561590 | 1.4181 | 1.4181 | 0.38% | |
| 563330 | 3.9927 | 1.3295 | 0.38% | |
| 563380 | 0.9105 | 0.9105 | 0.38% | |
| 000187 | 1.1889 | 1.6525 | 0.07% | |
| 000566 | 2.204 | 3.419 | -0.09% | |
| 001398 | 1.839 | 1.839 | -0.09% | |
| 002082 | 2.45 | 3.042 | -0.09% | |
| 003413 | 1.312 | 1.312 | -0.09% | |
| 005269 | 1.2385 | 1.2385 | -0.09% | |
| 005409 | 1.5574 | 1.5574 | -0.09% | |
| 006286 | 1.5194 | 1.9134 | 0.38% | |
| 006532 | 1.9126 | 1.9126 | -0.09% | |
| 007968 | 1.361 | 1.361 | -0.09% | |
| 010303 | 1.2858 | 1.2858 | -0.09% | |
| 011111 | 1.2129 | 1.2129 | -0.09% | |
| 015970 | 1.5536 | 1.5536 | -0.09% | |
| 016983 | 1.1158 | 1.1158 | 0.07% | |
| 018790 | 1.3567 | 1.3567 | -0.09% | |
| 019241 | 1.4627 | 1.4627 | 0.38% | |
| 019454 | 3.555 | 3.555 | 0.75% | |
| 020321 | 1.9825 | 1.9825 | 0.38% | |
| 022016 | 1.0461 | 1.0461 | 0.07% | |
| 022017 | 1.0402 | 1.0402 | 0.07% | |
| 023383 | 1.3992 | 1.3992 | 0.38% | |
| 023830 | 1.4989 | 1.4989 | 0.38% | |
| 024740 | 0.7997 | 0.7997 | 0.38% | |
| 025938 | 0.9076 | 0.9076 | 0.38% | |
| 027826 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 028910 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 159773 | 1.1761 | 1.1761 | 0.38% | |
| 460003 | 1.0116 | 1.6881 | 0.07% | |
| 460009 | 2.805 | 3.352 | -0.09% | |
| 460300 | 1.1021 | 2.0151 | 0.38% | |
| 513130 | 0.5194 | 0.5194 | 0.75% | |
| 515580 | 1.2831 | 2.5662 | 0.38% | |
| 561620 | 0.9668 | 0.9668 | 0.38% | |
| 561630 | 1.0105 | 1.0105 | 0.38% | |
| 588230 | 1.66 | 1.66 | 0.38% | |
| 015100 | 0.4898 | 0.4898 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,174.60 | 92.78 |
| 2 | 债券及货币 | 886.48 | 08.08 |
| 3 | 现金 | 886.48 | 08.08 |
| 4 | 其他资产 | 03.76 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600176 | 中国巨石 | 07.66 | 558.26 | 5.09% | 7.66 |
| 300408 | 三环集团 | 03.20 | 534.08 | 4.87% | 3.20 |
| 688368 | 晶丰明源 | 02.40 | 520.62 | 4.75% | 2.40 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 04.40 | 466.27 | 4.25% | 4.40 |
| 603929 | 亚翔集成 | 01.44 | 391.71 | 3.57% | 1.44 |
| 688388 | 嘉元科技 | 07.97 | 350.72 | 3.20% | 7.97 |
| 600186 | 莲花控股 | 21.83 | 305.62 | 2.79% | 21.83 |
| 000951 | 中国重汽 | 15.24 | 297.33 | 2.71% | 15.24 |
| 603127 | 昭衍新药 | 07.08 | 270.60 | 2.47% | 7.08 |
| 605117 | 德业股份 | 02.52 | 267.57 | 2.44% | 2.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.25% | -6.68% | 4.86% | -2.78% | 6.51% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.21% | -9.68% | -13.24% | -3.3% | -6.68% | 15.3% | -13.16% | 53.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 1.18 | 0.93 |
| 夏普比率 | -36.74 | 22.65 | -13.87 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
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