基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.0% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008374 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额252.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-6 | 1.6345 | 1.6345 | 1.01% |
| 2026-1-5 | 1.6182 | 1.6182 | 1.82% |
| 2025-12-30 | 1.5951 | 1.5951 | -0.44% |
| 2025-12-29 | 1.6022 | 1.6022 | -0.68% |
| 2025-12-26 | 1.6132 | 1.6132 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 1.615 | 1.615 | 0.44% |
| 2025-12-24 | 1.608 | 1.608 | 0.98% |
| 2025-12-23 | 1.5924 | 1.5924 | 0.75% |
| 2025-12-22 | 1.5805 | 1.5805 | 0.85% |
| 2025-12-19 | 1.5672 | 1.5672 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 1.5585 | 1.5585 | -1.17% |
| 2025-12-17 | 1.5769 | 1.5769 | 1.87% |
| 2025-12-16 | 1.5479 | 1.5479 | -1.54% |
| 2025-12-15 | 1.5721 | 1.5721 | -0.44% |
| 2025-12-12 | 1.5791 | 1.5791 | 0.68% |
| 2025-12-11 | 1.5684 | 1.5684 | -0.84% |
| 2025-12-10 | 1.5817 | 1.5817 | 0.32% |
| 2025-12-9 | 1.5766 | 1.5766 | 0.01% |
| 2025-12-8 | 1.5765 | 1.5765 | 0.10% |
| 2025-12-5 | 1.5749 | 1.5749 | 1.68% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 7.8 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.6 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 2年-6个月零29天 | -21.23 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 53.29 | 32.35 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001074 | 1.8277 | 1.8277 | 1.01% | |
| 001214 | 1.1265 | 1.1265 | 1.44% | |
| 004010 | 1.5358 | 1.8435 | 1.01% | |
| 004011 | 1.5477 | 1.8568 | 1.01% | |
| 007968 | 1.4209 | 1.4209 | 1.01% | |
| 010291 | 1.3838 | 1.3838 | 1.01% | |
| 010304 | 1.189 | 1.189 | 1.01% | |
| 011111 | 0.9737 | 0.9737 | 1.01% | |
| 012749 | 0.4093 | 0.4093 | 1.01% | |
| 012762 | 1.0783 | 1.2633 | 1.44% | |
| 013788 | 1.2498 | 1.4737 | 0.06% | |
| 014332 | 1.2628 | 1.2628 | 1.44% | |
| 015311 | 1.3339 | 1.3339 | 1.29% | |
| 015970 | 1.6264 | 1.6264 | 1.01% | |
| 015971 | 1.6023 | 1.6023 | 1.01% | |
| 017992 | 1.4375 | 1.4825 | 1.01% | |
| 019052 | 1.8865 | 1.8865 | 1.01% | |
| 019331 | 2.0045 | 2.0045 | 1.44% | |
| 019810 | 1.0308 | 1.0308 | 0.06% | |
| 019870 | 1.293 | 1.293 | 1.44% | |
| 019923 | 1.8562 | 1.8562 | 1.44% | |
| 022678 | 1.6556 | 1.7506 | 1.44% | |
| 022679 | 1.1152 | 1.1152 | 1.44% | |
| 022951 | 1.6581 | 1.7431 | 1.44% | |
| 023181 | 1.2156 | 1.2156 | 1.44% | |
| 023388 | 1.3581 | 1.3581 | 1.44% | |
| 023660 | 1.0534 | 1.0534 | 1.44% | |
| 024975 | 1.4461 | 1.4461 | 1.44% | |
| 460300 | 1.19 | 2.103 | 1.44% | |
| 520890 | 1.4338 | 1.4338 | 1.44% | |
| 561560 | 1.2332 | 1.2332 | 1.44% | |
| 561590 | 1.4303 | 1.4303 | 1.44% | |
| 563300 | 1.4061 | 1.4061 | 1.44% | |
| 000566 | 2.705 | 3.92 | 1.01% | |
| 003592 | 1.5351 | 1.7331 | 1.01% | |
| 005269 | 1.4941 | 1.4941 | 1.01% | |
| 006104 | 2.2831 | 2.4327 | 1.01% | |
| 006131 | 1.1663 | 1.9993 | 1.44% | |
| 006293 | 1.5941 | 1.9881 | 1.44% | |
| 008524 | 1.1473 | 1.2023 | 0.06% | |
| 010037 | 3.6978 | 4.653 | 1.01% | |
| 010138 | 1.1829 | 1.1829 | 1.01% | |
| 010246 | 2.66 | 2.66 | 1.01% | |
| 011112 | 0.9474 | 0.9474 | 1.01% | |
| 011355 | 0.6024 | 0.6024 | 1.01% | |
| 011356 | 0.5848 | 0.5848 | 1.01% | |
| 011452 | 1.7488 | 1.7488 | 1.01% | |
| 013431 | 1.2739 | 1.2739 | 1.01% | |
| 013848 | 0.9153 | 0.9153 | 1.01% | |
| 014306 | 1.4372 | 1.4372 | 1.44% | |
| 015852 | 1.021 | 1.097 | 0.06% | |
| 015863 | 1.078 | 1.078 | 1.01% | |
| 016653 | 1.2474 | 1.2474 | 1.01% | |
| 017047 | 1.0086 | 1.0348 | 0.06% | |
| 017617 | 1.1297 | 1.1516 | 1.01% | |
| 019126 | 1.0909 | 1.0909 | 1.01% | |
| 019809 | 1.0356 | 1.0356 | 0.06% | |
| 020321 | 1.7981 | 1.7981 | 1.44% | |
| 020466 | 1.2701 | 1.3601 | 1.44% | |
| 022438 | 1.2496 | 1.2496 | 1.44% | |
| 022742 | 1.2484 | 1.2484 | 1.44% | |
| 025078 | 1.0089 | 1.0089 | 1.01% | |
| 460001 | 0.3455 | 3.6479 | 1.01% | |
| 460008 | 1.2425 | 1.6375 | 0.06% | |
| 513140 | 1.6917 | 1.6917 | 1.29% | |
| 513530 | 1.6171 | 1.7071 | 1.29% | |
| 520500 | 1.6511 | 1.6511 | 1.29% | |
| 561500 | 0.8527 | 0.8527 | 1.44% | |
| 561550 | 1.3345 | 1.3345 | 1.44% | |
| 561580 | 1.2531 | 1.3481 | 1.44% | |
| 588090 | 1.4718 | 1.0277 | 1.44% | |
| 588710 | 1.6849 | 1.6849 | 1.44% | |
| 000188 | 1.1376 | 1.5593 | 0.06% | |
| 001069 | 2.85 | 2.85 | 1.01% | |
| 001097 | 1.426 | 1.426 | 1.44% | |
| 001815 | 2.182 | 2.723 | 1.01% | |
| 008399 | 2.0819 | 2.1494 | 1.44% | |
| 008650 | 1.0207 | 1.1578 | 0.06% | |
| 010303 | 1.2391 | 1.2391 | 1.01% | |
| 010345 | 0.7082 | 0.7082 | 1.01% | |
| 012679 | 0.6147 | 0.6147 | 1.44% | |
| 013828 | 1.0929 | 1.0929 | 0.06% | |
| 014597 | 2.5745 | 2.6653 | 1.01% | |
| 014792 | 1.0847 | 1.0847 | 1.01% | |
| 016632 | 1.2632 | 1.2632 | 1.01% | |
| 019241 | 1.5233 | 1.5233 | 1.44% | |
| 022153 | 1.1799 | 1.1799 | 1.01% | |
| 022262 | 1.3082 | 1.3082 | 1.44% | |
| 022439 | 1.2474 | 1.2474 | 1.44% | |
| 022680 | 1.3536 | 1.3536 | 1.29% | |
| 023659 | 1.0557 | 1.0557 | 1.44% | |
| 024621 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | |
| 025938 | 0.9707 | 0.9707 | 1.44% | |
| 460002 | 1.4329 | 2.0865 | 1.01% | |
| 460003 | 1.0901 | 1.7452 | 0.06% | |
| 510300 | 4.9185 | 2.1053 | 1.44% | |
| 515580 | 1.3072 | 2.6144 | 1.44% | |
| 520520 | 1.0964 | 1.0964 | 1.29% | |
| 561510 | 1.0442 | 1.0442 | 1.44% | |
| 563320 | 1.2191 | 1.2191 | 1.44% | |
| 563390 | 1.3049 | 1.3049 | 1.44% | |
| 588230 | 1.6021 | 1.6021 | 1.44% | |
| 015101 | 0.6234 | 0.6234 | 1.01% | |
| 000187 | 1.1525 | 1.6161 | 0.06% | |
| 001247 | 1.6699 | 1.8932 | 1.01% | |
| 005805 | 2.0836 | 2.0836 | 1.01% | |
| 006532 | 1.7868 | 1.7868 | 1.01% | |
| 007466 | 1.6576 | 1.9526 | 1.44% | |
| 007958 | 1.0544 | 1.2307 | 0.06% | |
| 008528 | 1.7805 | 1.7805 | 1.01% | |
| 009095 | 1.1299 | 1.1299 | 0.06% | |
| 010031 | 2.6643 | 2.6643 | 1.01% | |
| 010123 | 0.8736 | 0.8736 | 1.01% | |
| 010608 | 0.5842 | 0.5842 | 1.01% | |
| 011357 | 0.763 | 0.763 | 1.01% | |
| 011358 | 0.7448 | 0.7448 | 1.01% | |
| 011748 | 0.8586 | 0.8586 | 1.01% | |
| 016283 | 1.397 | 1.397 | 1.44% | |
| 018387 | 1.3586 | 1.3926 | 1.44% | |
| 022017 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | |
| 022681 | 2.2288 | 2.2288 | 1.29% | |
| 023382 | 1.3594 | 1.3594 | 1.44% | |
| 023553 | 1.1874 | 1.1874 | 1.44% | |
| 023741 | 1.4347 | 1.4347 | 1.44% | |
| 023831 | 1.6611 | 1.6611 | 1.44% | |
| 024739 | 1.0471 | 1.0471 | 1.44% | |
| 159773 | 1.2377 | 1.2377 | 1.44% | |
| 164606 | 1.2494 | 1.6666 | 0.06% | |
| 513150 | 1.189 | 1.189 | 1.44% | |
| 513310 | 2.8098 | 2.8098 | 1.29% | |
| 516520 | 1.3662 | 1.3662 | 1.44% | |
| 517050 | 0.9037 | 0.9037 | 1.44% | |
| 015100 | 0.6342 | 0.6342 | 1.01% | |
| 021223 | 1.3041 | 1.3041 | 1.44% | |
| 000877 | 1.9208 | 2.4647 | 1.01% | |
| 001398 | 1.695 | 1.695 | 1.01% | |
| 002082 | 2.392 | 2.984 | 1.01% | |
| 002091 | 1.6484 | 1.8713 | 1.01% | |
| 005409 | 2.0373 | 2.0373 | 1.01% | |
| 006286 | 1.6321 | 2.0261 | 1.44% | |
| 008374 | 1.6345 | 1.6345 | 1.01% | |
| 009636 | 1.1809 | 1.1809 | 1.01% | |
| 010415 | 1.2644 | 1.2644 | 1.01% | |
| 011610 | 1.1166 | 1.1166 | 1.44% | |
| 011611 | 1.1032 | 1.1032 | 1.44% | |
| 011749 | 0.8294 | 0.8294 | 1.01% | |
| 012680 | 0.6121 | 0.6121 | 1.44% | |
| 012761 | 1.0833 | 1.2683 | 1.44% | |
| 014331 | 1.2756 | 1.2756 | 1.44% | |
| 014959 | 1.0176 | 1.0835 | 0.06% | |
| 015310 | 1.3608 | 1.3608 | 1.29% | |
| 015529 | 1.1473 | 1.2023 | 0.06% | |
| 016984 | 1.0931 | 1.0931 | 0.06% | |
| 017991 | 1.4622 | 1.5072 | 1.01% | |
| 018790 | 1.1566 | 1.1566 | 1.01% | |
| 018791 | 1.1456 | 1.1456 | 1.01% | |
| 019127 | 1.0903 | 1.0903 | 1.01% | |
| 019240 | 1.5374 | 1.5374 | 1.44% | |
| 019455 | 2.2184 | 2.2184 | 1.29% | |
| 019840 | 1.2444 | 1.2444 | 0.06% | |
| 020320 | 1.807 | 1.807 | 1.44% | |
| 020467 | 1.2636 | 1.3536 | 1.44% | |
| 020575 | 1.064 | 1.064 | 0.06% | |
| 020576 | 1.0593 | 1.0593 | 0.06% | |
| 021814 | 1.1195 | 1.1272 | 1.01% | |
| 022950 | 1.1168 | 1.1168 | 1.44% | |
| 023554 | 1.1861 | 1.1861 | 1.44% | |
| 023742 | 1.4326 | 1.4326 | 1.44% | |
| 023832 | 1.2234 | 1.2234 | 1.44% | |
| 024623 | 1.1705 | 1.1705 | 1.44% | |
| 460009 | 2.778 | 3.325 | 1.01% | |
| 515790 | 1.0017 | 1.0017 | 1.44% | |
| 517120 | 0.7114 | 0.7114 | 1.44% | |
| 517880 | 0.8979 | 0.8979 | 1.44% | |
| 530300 | 1.2714 | 1.2714 | 1.44% | |
| 563350 | 1.4189 | 1.4189 | 1.44% | |
| 563360 | 1.3087 | 1.3087 | 1.44% | |
| 000186 | 1.0673 | 1.5852 | 0.06% | |
| 000967 | 3.235 | 3.235 | 1.01% | |
| 002804 | 1.251 | 1.251 | 1.01% | |
| 003413 | 1.6174 | 1.6174 | 1.01% | |
| 004394 | 2.3383 | 2.3383 | 1.01% | |
| 005055 | 1.7944 | 1.7944 | 1.01% | |
| 007306 | 1.6243 | 1.6243 | 1.01% | |
| 008373 | 1.6594 | 1.6594 | 1.01% | |
| 008400 | 2.0506 | 2.1181 | 1.44% | |
| 008525 | 1.1189 | 1.1739 | 0.06% | |
| 009990 | 0.8793 | 0.8793 | 1.01% | |
| 010032 | 1.9518 | 1.9518 | 1.01% | |
| 010234 | 1.683 | 1.775 | 1.01% | |
| 010346 | 0.6902 | 0.6902 | 1.01% | |
| 013432 | 1.2536 | 1.2536 | 1.01% | |
| 014131 | 0.5699 | 0.5699 | 1.01% | |
| 014793 | 1.062 | 1.062 | 1.01% | |
| 016208 | 1.013 | 1.0576 | 0.06% | |
| 016374 | 1.8664 | 2.0161 | 1.01% | |
| 016983 | 1.1028 | 1.1028 | 0.06% | |
| 017618 | 1.1167 | 1.1384 | 1.01% | |
| 018172 | 1.1138 | 1.1138 | 1.44% | |
| 018173 | 1.1065 | 1.1065 | 1.44% | |
| 018609 | 1.0036 | 1.0543 | 0.06% | |
| 019051 | 1.9041 | 1.9041 | 1.01% | |
| 019924 | 1.8418 | 1.8418 | 1.44% | |
| 022154 | 1.1761 | 1.1761 | 1.01% | |
| 022393 | 1.0414 | 1.0414 | 0.06% | |
| 022394 | 1.0387 | 1.0387 | 0.06% | |
| 022699 | 1.1888 | 1.1888 | 1.44% | |
| 023180 | 1.2138 | 1.2138 | 1.44% | |
| 023661 | 1.055 | 1.055 | 1.44% | |
| 023830 | 1.664 | 1.664 | 1.44% | |
| 023833 | 1.2213 | 1.2213 | 1.44% | |
| 024740 | 1.0462 | 1.0462 | 1.44% | |
| 024974 | 1.4472 | 1.4472 | 1.44% | |
| 512520 | 1.4888 | 1.8188 | 1.44% | |
| 513130 | 0.7596 | 0.7596 | 1.29% | |
| 516330 | 1.4844 | 1.4844 | 1.44% | |
| 516770 | 1.5759 | 1.5759 | 1.44% | |
| 551510 | 100.4478 | 1.0045 | 0.06% | |
| 588880 | 1.4145 | 1.4145 | 1.44% | |
| 021222 | 1.3098 | 1.3098 | 1.44% | |
| 000172 | 1.755 | 3.017 | 1.01% | |
| 001073 | 0.9511 | 1.1785 | 1.01% | |
| 001244 | 2.2003 | 2.3906 | 1.01% | |
| 003175 | 2.209 | 2.8739 | 1.01% | |
| 003591 | 1.5638 | 1.7622 | 1.01% | |
| 004905 | 2.7799 | 2.7799 | 1.01% | |
| 005576 | 1.8922 | 2.0426 | 1.01% | |
| 006087 | 1.1183 | 1.1183 | 1.44% | |
| 006531 | 1.8081 | 1.8081 | 1.01% | |
| 007307 | 1.5902 | 1.5902 | 1.01% | |
| 007467 | 1.6241 | 1.9191 | 1.44% | |
| 007867 | 1.0103 | 1.1214 | 0.06% | |
| 008649 | 1.0027 | 1.1516 | 0.06% | |
| 009953 | 1.0973 | 1.1807 | 0.06% | |
| 010028 | 2.521 | 3.108 | 1.01% | |
| 010416 | 1.2345 | 1.2345 | 1.01% | |
| 012748 | 0.4167 | 0.4167 | 1.01% | |
| 012954 | 1.1707 | 1.1942 | 1.01% | |
| 013827 | 1.1016 | 1.1016 | 0.06% | |
| 013847 | 0.9332 | 0.9332 | 1.01% | |
| 014132 | 0.5525 | 0.5525 | 1.01% | |
| 014305 | 1.4584 | 1.4584 | 1.44% | |
| 014579 | 1.1189 | 1.1189 | 1.01% | |
| 014580 | 1.1111 | 1.1111 | 1.01% | |
| 015370 | 1.0661 | 1.1721 | 0.06% | |
| 019454 | 2.2308 | 2.2308 | 1.29% | |
| 019922 | 1.0422 | 1.0634 | 0.06% | |
| 020502 | 1.1019 | 1.1496 | 0.06% | |
| 021710 | 1.4675 | 1.4675 | 1.01% | |
| 022016 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | |
| 022947 | 1.2495 | 1.2495 | 1.44% | |
| 023383 | 1.357 | 1.357 | 1.44% | |
| 024189 | 0.9931 | 0.9931 | 1.44% | |
| 025077 | 1.0105 | 1.0105 | 1.01% | |
| 025937 | 0.971 | 0.971 | 1.44% | |
| 159139 | 1.0926 | 1.0926 | 1.44% | |
| 460005 | 4.0007 | 5.9991 | 1.01% | |
| 460108 | 1.2163 | 1.5679 | 0.06% | |
| 510880 | 3.2166 | 3.0468 | 1.44% | |
| 512890 | 1.1747 | 2.3494 | 1.44% | |
| 516300 | 3.2548 | 1.3725 | 1.44% | |
| 516790 | 0.6114 | 0.6114 | 1.44% | |
| 561570 | 1.1771 | 1.1771 | 1.44% | |
| 563380 | 1.2355 | 1.2355 | 1.44% | |
| 004475 | 2.6587 | 2.7515 | 1.01% | |
| 009093 | 1.1453 | 1.1453 | 0.06% | |
| 009094 | 1.132 | 1.132 | 0.06% | |
| 009991 | 0.8561 | 0.8561 | 1.01% | |
| 010122 | 0.9114 | 0.9114 | 1.01% | |
| 010137 | 1.219 | 1.219 | 1.01% | |
| 010609 | 0.5614 | 0.5614 | 1.01% | |
| 011453 | 2.0407 | 2.0407 | 1.01% | |
| 011454 | 1.1574 | 1.1574 | 1.01% | |
| 012953 | 1.181 | 1.2047 | 1.01% | |
| 013494 | 1.0706 | 1.1228 | 0.06% | |
| 015450 | 2.1631 | 2.8238 | 1.01% | |
| 017606 | 1.4131 | 1.4362 | 1.01% | |
| 017607 | 1.3941 | 1.4171 | 1.01% | |
| 017911 | 1.4674 | 1.4674 | 1.01% | |
| 018388 | 1.3451 | 1.3791 | 1.44% | |
| 019330 | 2.0155 | 2.0155 | 1.44% | |
| 019871 | 1.2862 | 1.2862 | 1.44% | |
| 021682 | 2.0198 | 2.0198 | 1.44% | |
| 021683 | 2.0138 | 2.0138 | 1.44% | |
| 021815 | 1.1131 | 1.1208 | 1.01% | |
| 022663 | 1.358 | 1.392 | 1.44% | |
| 022948 | 1.19 | 1.19 | 1.44% | |
| 023179 | 1.2167 | 1.2167 | 1.44% | |
| 024190 | 0.9919 | 0.9919 | 1.44% | |
| 024622 | 1.1716 | 1.1716 | 1.44% | |
| 159383 | 1.6377 | 1.6377 | 1.44% | |
| 159738 | 1.9791 | 1.9791 | 1.44% | |
| 460007 | 3.851 | 3.851 | 1.01% | |
| 512510 | 2.2798 | 1.1454 | 1.44% | |
| 513550 | 1.2045 | 1.2045 | 1.44% | |
| 516780 | 1.8542 | 1.8542 | 1.44% | |
| 519519 | 1.0955 | 1.8098 | 0.06% | |
| 563330 | 4.3149 | 1.4367 | 1.44% | |
| 589990 | 1.4079 | 1.4079 | 1.44% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,147.65 | 91.35 |
| 2 | 债券及货币 | 1,247.97 | 09.38 |
| 3 | 现金 | 1,247.97 | 09.38 |
| 4 | 其他资产 | 02.06 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603444 | 吉比特 | 00.61 | 346.48 | 2.61% | 0.61 |
| 300850 | 新强联 | 07.92 | 344.36 | 2.59% | 1.77 |
| 603588 | 高能环境 | 46.29 | 331.44 | 2.49% | 46.29 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 16.34 | 327.13 | 2.46% | 16.34 |
| 301345 | 涛涛车业 | 01.52 | 319.20 | 2.40% | 1.52 |
| 605305 | 中际联合 | 07.63 | 316.87 | 2.38% | 7.63 |
| 603612 | 索通发展 | 11.85 | 315.21 | 2.37% | 11.85 |
| 603486 | 科沃斯 | 02.92 | 313.90 | 2.36% | 2.92 |
| 688550 | 瑞联新材 | 06.23 | 314.29 | 2.36% | 6.23 |
| 688392 | 骄成超声 | 03.25 | 312.50 | 2.35% | 3.25 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 450.67% | 20.71% | 0.61% | -0.37% | 8.45% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78% | -0.24% | 2.84% | 2.84% | 20.71% | 1.86% | -1.84% | 63.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.10 | 0.76 |
| 夏普比率 | 107.34 | 48.96 | 1.44 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.06 | -0.01 |
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