基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.0% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008374 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额228.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.735 | 1.735 | 0.71% |
| 2026-4-13 | 1.7228 | 1.7228 | -0.17% |
| 2026-4-10 | 1.7257 | 1.7257 | 1.70% |
| 2026-4-9 | 1.6968 | 1.6968 | -0.19% |
| 2026-4-8 | 1.7001 | 1.7001 | 3.42% |
| 2026-4-7 | 1.6439 | 1.6439 | 0.37% |
| 2026-4-3 | 1.6379 | 1.6379 | -0.86% |
| 2026-4-2 | 1.6521 | 1.6521 | -1.34% |
| 2026-4-1 | 1.6745 | 1.6745 | 1.34% |
| 2026-3-31 | 1.6523 | 1.6523 | -1.37% |
| 2026-3-30 | 1.6753 | 1.6753 | 0.19% |
| 2026-3-27 | 1.6721 | 1.6721 | 1.08% |
| 2026-3-26 | 1.6542 | 1.6542 | -0.45% |
| 2026-3-25 | 1.6617 | 1.6617 | 1.35% |
| 2026-3-24 | 1.6395 | 1.6395 | 1.71% |
| 2026-3-23 | 1.612 | 1.612 | -3.16% |
| 2026-3-20 | 1.6646 | 1.6646 | -0.26% |
| 2026-3-19 | 1.6689 | 1.6689 | -2.43% |
| 2026-3-18 | 1.7105 | 1.7105 | 0.52% |
| 2026-3-17 | 1.7016 | 1.7016 | -1.35% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.9 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.9 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.9 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 8.1 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.9 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 2年10个月零6天 | -21.23 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 53.29 | 32.35 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017991 | 1.5609 | 1.6059 | -0.01% | |
| 018173 | 1.1806 | 1.1806 | 0.09% | |
| 015971 | 1.7618 | 1.7618 | -0.01% | |
| 020515 | 1.1393 | 1.1393 | 0.07% | |
| 022262 | 1.2817 | 1.2817 | 0.09% | |
| 023659 | 0.9331 | 0.9331 | 0.09% | |
| 159773 | 1.2782 | 1.2782 | 0.09% | |
| 021814 | 1.1423 | 1.1569 | -0.01% | |
| 022017 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | |
| 025697 | 1.0976 | 1.0976 | 0.09% | |
| 512520 | 1.449 | 1.779 | 0.09% | |
| 512890 | 1.1766 | 2.3532 | 0.09% | |
| 513110 | 2.0006 | 2.0006 | 0.07% | |
| 006131 | 1.1362 | 1.9692 | 0.09% | |
| 001244 | 2.2648 | 2.4551 | -0.01% | |
| 000187 | 1.1736 | 1.6372 | 0.01% | |
| 009094 | 1.1363 | 1.1363 | 0.01% | |
| 004905 | 2.7858 | 2.7858 | -0.01% | |
| 520500 | 1.6314 | 1.6314 | 0.07% | |
| 520830 | 0.9492 | 0.9492 | 0.07% | |
| 551510 | 101.3838 | 1.0138 | 0.01% | |
| 005576 | 1.8328 | 1.9832 | -0.01% | |
| 006087 | 1.1423 | 1.1423 | 0.09% | |
| 001815 | 2.284 | 2.825 | -0.01% | |
| 006531 | 1.7927 | 1.7927 | -0.01% | |
| 010028 | 2.463 | 3.05 | -0.01% | |
| 010246 | 2.757 | 2.757 | -0.01% | |
| 010291 | 1.4604 | 1.4604 | -0.01% | |
| 010303 | 1.2821 | 1.2821 | -0.01% | |
| 460007 | 5.126 | 5.126 | -0.01% | |
| 460010 | 1.124 | 1.124 | 0.07% | |
| 515580 | 1.2789 | 2.5578 | 0.09% | |
| 515790 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% | |
| 008528 | 2.5919 | 2.5919 | -0.01% | |
| 012748 | 0.4185 | 0.4185 | -0.01% | |
| 000877 | 1.8947 | 2.4386 | -0.01% | |
| 001073 | 0.9604 | 1.1878 | -0.01% | |
| 013827 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% | |
| 014331 | 1.3102 | 1.3102 | 0.09% | |
| 016632 | 1.6175 | 1.6175 | -0.01% | |
| 011749 | 0.7945 | 0.7945 | -0.01% | |
| 014793 | 1.1998 | 1.1998 | -0.01% | |
| 017992 | 1.5318 | 1.5768 | -0.01% | |
| 018387 | 1.4207 | 1.4697 | 0.09% | |
| 016283 | 1.418 | 1.418 | 0.09% | |
| 018790 | 1.2831 | 1.2831 | -0.01% | |
| 019051 | 1.6433 | 1.6433 | -0.01% | |
| 022393 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | |
| 021710 | 1.347 | 1.347 | -0.01% | |
| 023553 | 1.1839 | 1.1839 | 0.09% | |
| 022678 | 1.6377 | 1.7527 | 0.09% | |
| 022680 | 1.1051 | 1.1051 | 0.07% | |
| 019870 | 1.3541 | 1.3541 | 0.09% | |
| 019871 | 1.3461 | 1.3461 | 0.09% | |
| 561500 | 0.812 | 0.812 | 0.09% | |
| 561580 | 1.2625 | 1.3825 | 0.09% | |
| 563390 | 1.3561 | 1.3561 | 0.09% | |
| 589990 | 1.451 | 1.451 | 0.09% | |
| 025937 | 0.9713 | 0.9713 | 0.09% | |
| 026434 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% | |
| 024739 | 0.9146 | 0.9146 | 0.09% | |
| 024975 | 1.4881 | 1.4881 | 0.09% | |
| 164606 | 1.2429 | 1.6601 | 0.01% | |
| 510880 | 3.2235 | 3.145 | 0.09% | |
| 513150 | 1.0281 | 1.0281 | 0.09% | |
| 006104 | 2.3485 | 2.4981 | -0.01% | |
| 001247 | 1.6922 | 1.9155 | -0.01% | |
| 000186 | 1.0726 | 1.5972 | 0.01% | |
| 007867 | 1.0184 | 1.1295 | 0.01% | |
| 004475 | 2.8029 | 2.8957 | -0.01% | |
| 009953 | 1.1073 | 1.1907 | 0.01% | |
| 010037 | 3.9391 | 4.8943 | -0.01% | |
| 460300 | 1.16 | 2.073 | 0.09% | |
| 011355 | 0.5337 | 0.5337 | -0.01% | |
| 012762 | 1.1116 | 1.3116 | 0.09% | |
| 014131 | 0.5957 | 0.5957 | -0.01% | |
| 014132 | 0.5762 | 0.5762 | -0.01% | |
| 014332 | 1.2962 | 1.2962 | 0.09% | |
| 016374 | 1.805 | 1.9547 | -0.01% | |
| 016653 | 1.5956 | 1.5956 | -0.01% | |
| 012954 | 1.2047 | 1.2282 | -0.01% | |
| 019525 | 1.4348 | 1.4348 | 0.07% | |
| 015863 | 1.0829 | 1.0829 | -0.01% | |
| 019126 | 1.0381 | 1.0381 | -0.01% | |
| 020320 | 1.8773 | 1.8773 | 0.09% | |
| 020466 | 1.2772 | 1.3922 | 0.09% | |
| 020576 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
| 023554 | 1.1818 | 1.1818 | 0.09% | |
| 022679 | 1.0745 | 1.0745 | 0.09% | |
| 022699 | 1.1585 | 1.1585 | 0.09% | |
| 019924 | 1.9763 | 1.9763 | 0.09% | |
| 563300 | 1.4795 | 1.4795 | 0.09% | |
| 023742 | 1.4766 | 1.4766 | 0.09% | |
| 024190 | 0.9355 | 0.9355 | 0.09% | |
| 512510 | 2.3311 | 1.1709 | 0.09% | |
| 513310 | 3.2752 | 3.2752 | 0.07% | |
| 513530 | 1.6913 | 1.8113 | 0.07% | |
| 009093 | 1.1501 | 1.1501 | 0.01% | |
| 009990 | 0.8807 | 0.8807 | -0.01% | |
| 010122 | 0.9269 | 0.9269 | -0.01% | |
| 010123 | 0.8866 | 0.8866 | -0.01% | |
| 010304 | 1.2277 | 1.2277 | -0.01% | |
| 010345 | 0.715 | 0.715 | -0.01% | |
| 460002 | 1.4823 | 2.1359 | -0.01% | |
| 460003 | 1.0354 | 1.7119 | 0.01% | |
| 460008 | 1.255 | 1.65 | 0.01% | |
| 007307 | 1.4318 | 1.4318 | -0.01% | |
| 005805 | 2.1117 | 2.1117 | -0.01% | |
| 011453 | 2.0658 | 2.0658 | -0.01% | |
| 011454 | 1.1574 | 1.1574 | -0.01% | |
| 516520 | 1.208 | 1.208 | 0.09% | |
| 012680 | 0.6441 | 0.6441 | 0.09% | |
| 001097 | 1.449 | 1.449 | 0.09% | |
| 005269 | 1.373 | 1.373 | -0.01% | |
| 013788 | 1.243 | 1.4669 | 0.01% | |
| 013828 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% | |
| 014306 | 1.4916 | 1.4916 | 0.09% | |
| 014597 | 2.7084 | 2.7992 | -0.01% | |
| 018172 | 1.1891 | 1.1891 | 0.09% | |
| 019524 | 1.4457 | 1.4457 | 0.07% | |
| 017606 | 1.5008 | 1.5239 | -0.01% | |
| 018791 | 1.2695 | 1.2695 | -0.01% | |
| 020467 | 1.2696 | 1.3846 | 0.09% | |
| 019810 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 024740 | 0.9133 | 0.9133 | 0.09% | |
| 024974 | 1.49 | 1.49 | 0.09% | |
| 023832 | 1.4758 | 1.4758 | 0.09% | |
| 003591 | 1.5801 | 1.7785 | -0.01% | |
| 003592 | 1.5498 | 1.7478 | -0.01% | |
| 513140 | 1.6627 | 1.6627 | 0.07% | |
| 513550 | 1.1326 | 1.1326 | 0.09% | |
| 513930 | 1.045 | 1.045 | 0.09% | |
| 000172 | 1.734 | 2.996 | -0.01% | |
| 007968 | 1.5015 | 1.5015 | -0.01% | |
| 520520 | 1.0342 | 1.0342 | 0.07% | |
| 004394 | 2.4341 | 2.4341 | -0.01% | |
| 009636 | 1.1821 | 1.1821 | -0.01% | |
| 010032 | 1.8374 | 1.8374 | -0.01% | |
| 003413 | 1.4166 | 1.4166 | -0.01% | |
| 007306 | 1.4635 | 1.4635 | -0.01% | |
| 007467 | 1.6055 | 1.9205 | 0.09% | |
| 011357 | 0.7674 | 0.7674 | -0.01% | |
| 516330 | 1.4566 | 1.4566 | 0.09% | |
| 517120 | 0.6975 | 0.6975 | 0.09% | |
| 008649 | 1.0107 | 1.1596 | 0.01% | |
| 010609 | 0.5382 | 0.5382 | -0.01% | |
| 002091 | 1.6694 | 1.8923 | -0.01% | |
| 013494 | 1.0729 | 1.1251 | 0.01% | |
| 013432 | 1.3375 | 1.3375 | -0.01% | |
| 011611 | 1.0624 | 1.0624 | 0.09% | |
| 015101 | 0.5748 | 0.5748 | -0.01% | |
| 013848 | 0.9182 | 0.9182 | -0.01% | |
| 019240 | 1.5977 | 1.5977 | 0.09% | |
| 019330 | 2.0183 | 2.0183 | 0.09% | |
| 019331 | 2.006 | 2.006 | 0.09% | |
| 015852 | 1.0236 | 1.0996 | 0.01% | |
| 015970 | 1.7908 | 1.7908 | -0.01% | |
| 021223 | 1.2771 | 1.2771 | 0.09% | |
| 022439 | 1.2329 | 1.2329 | 0.09% | |
| 019922 | 1.0526 | 1.0738 | 0.01% | |
| 563350 | 1.3891 | 1.3891 | 0.09% | |
| 563360 | 1.2944 | 1.2944 | 0.09% | |
| 025696 | 1.0994 | 1.0994 | 0.09% | |
| 025938 | 0.9705 | 0.9705 | 0.09% | |
| 026433 | 1.004 | 1.004 | 0.09% | |
| 023181 | 1.1536 | 1.1536 | 0.09% | |
| 008373 | 1.7502 | 1.7502 | -0.01% | |
| 008399 | 2.0402 | 2.1077 | 0.09% | |
| 460001 | 0.3545 | 3.6694 | -0.01% | |
| 460005 | 4.2706 | 6.269 | -0.01% | |
| 460108 | 1.2273 | 1.5789 | 0.01% | |
| 011356 | 0.5172 | 0.5172 | -0.01% | |
| 517050 | 0.7479 | 0.7479 | 0.09% | |
| 012679 | 0.6471 | 0.6471 | 0.09% | |
| 008524 | 1.1744 | 1.2294 | 0.01% | |
| 012749 | 0.4107 | 0.4107 | -0.01% | |
| 000967 | 3.435 | 3.435 | -0.01% | |
| 002082 | 2.503 | 3.095 | -0.01% | |
| 015310 | 1.1113 | 1.1113 | 0.07% | |
| 013431 | 1.3605 | 1.3605 | -0.01% | |
| 159139 | 1.1293 | 1.1293 | 0.09% | |
| 011748 | 0.8242 | 0.8242 | -0.01% | |
| 019455 | 2.5958 | 2.5958 | 0.07% | |
| 016984 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 019127 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | |
| 020321 | 1.8669 | 1.8669 | 0.09% | |
| 022394 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
| 022438 | 1.2355 | 1.2355 | 0.09% | |
| 022681 | 2.609 | 2.609 | 0.07% | |
| 159738 | 1.9772 | 1.9772 | 0.09% | |
| 022016 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | |
| 561590 | 1.5007 | 1.5007 | 0.09% | |
| 563330 | 4.2986 | 1.4313 | 0.09% | |
| 563380 | 1.1502 | 1.1502 | 0.09% | |
| 588880 | 1.475 | 1.475 | 0.09% | |
| 022948 | 1.16 | 1.16 | 0.09% | |
| 023179 | 1.1549 | 1.1549 | 0.09% | |
| 023180 | 1.1513 | 1.1513 | 0.09% | |
| 023833 | 1.4725 | 1.4725 | 0.09% | |
| 025077 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | |
| 025078 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
| 510300 | 4.656 | 2.0536 | 0.09% | |
| 513730 | 1.2238 | 1.2238 | 0.07% | |
| 007958 | 1.064 | 1.2403 | 0.01% | |
| 530300 | 1.2053 | 1.2053 | 0.09% | |
| 008374 | 1.7228 | 1.7228 | -0.01% | |
| 005409 | 1.9219 | 1.9219 | -0.01% | |
| 006532 | 1.9138 | 1.9138 | -0.01% | |
| 010138 | 1.264 | 1.264 | -0.01% | |
| 010346 | 0.6959 | 0.6959 | -0.01% | |
| 003175 | 2.3303 | 2.9952 | -0.01% | |
| 007466 | 1.6401 | 1.9551 | 0.09% | |
| 516300 | 3.3142 | 1.3975 | 0.09% | |
| 012761 | 1.1172 | 1.3172 | 0.09% | |
| 001069 | 2.97 | 2.97 | -0.01% | |
| 010608 | 0.5612 | 0.5612 | -0.01% | |
| 015370 | 1.0718 | 1.1834 | 0.01% | |
| 012953 | 1.2159 | 1.2396 | -0.01% | |
| 011610 | 1.0761 | 1.0761 | 0.09% | |
| 014792 | 1.2276 | 1.2276 | -0.01% | |
| 013847 | 0.9374 | 0.9374 | -0.01% | |
| 017911 | 1.2833 | 1.2833 | -0.01% | |
| 019241 | 1.5814 | 1.5814 | 0.09% | |
| 019454 | 2.612 | 2.612 | 0.07% | |
| 016983 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |
| 016208 | 1.0248 | 1.0694 | 0.01% | |
| 017607 | 1.4788 | 1.5018 | -0.01% | |
| 019052 | 1.6264 | 1.6264 | -0.01% | |
| 020502 | 1.0399 | 1.1165 | 0.01% | |
| 021222 | 1.2835 | 1.2835 | 0.09% | |
| 020575 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | |
| 024621 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% | |
| 024622 | 1.2058 | 1.2058 | 0.09% | |
| 024623 | 1.204 | 1.204 | 0.09% | |
| 023382 | 1.4901 | 1.4901 | 0.09% | |
| 023383 | 1.4867 | 1.4867 | 0.09% | |
| 022663 | 1.4192 | 1.4682 | 0.09% | |
| 019809 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
| 019840 | 1.257 | 1.257 | 0.01% | |
| 018609 | 1.0058 | 1.0645 | 0.01% | |
| 560400 | 0.9681 | 0.9681 | 0.09% | |
| 561570 | 1.4796 | 1.4796 | 0.09% | |
| 588090 | 1.4151 | 0.9882 | 0.09% | |
| 588230 | 1.7662 | 1.7662 | 0.09% | |
| 022154 | 1.1706 | 1.1706 | -0.01% | |
| 022742 | 1.234 | 1.234 | 0.09% | |
| 023741 | 1.4795 | 1.4795 | 0.09% | |
| 024189 | 0.9372 | 0.9372 | 0.09% | |
| 006293 | 1.5521 | 1.9461 | 0.09% | |
| 008400 | 2.0082 | 2.0757 | 0.09% | |
| 002804 | 1.2558 | 1.2558 | -0.01% | |
| 460009 | 2.885 | 3.432 | -0.01% | |
| 011112 | 1.2254 | 1.2254 | -0.01% | |
| 011358 | 0.7481 | 0.7481 | -0.01% | |
| 011452 | 2.5416 | 2.5416 | -0.01% | |
| 516770 | 1.3538 | 1.3538 | 0.09% | |
| 516790 | 0.5638 | 0.5638 | 0.09% | |
| 517880 | 0.8009 | 0.8009 | 0.09% | |
| 008650 | 1.0278 | 1.1649 | 0.01% | |
| 015311 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | |
| 015529 | 1.1744 | 1.2294 | 0.01% | |
| 159383 | 1.7215 | 1.7215 | 0.09% | |
| 018388 | 1.4056 | 1.4546 | 0.09% | |
| 017047 | 1.0168 | 1.043 | 0.01% | |
| 017617 | 1.1455 | 1.1674 | -0.01% | |
| 017618 | 1.1311 | 1.1528 | -0.01% | |
| 020516 | 1.1305 | 1.1305 | 0.07% | |
| 021682 | 2.0808 | 2.0808 | 0.09% | |
| 021683 | 2.0733 | 2.0733 | 0.09% | |
| 023388 | 1.4884 | 1.4884 | 0.09% | |
| 023660 | 0.9303 | 0.9303 | 0.09% | |
| 023661 | 0.9322 | 0.9322 | 0.09% | |
| 022664 | 1.4443 | 1.4443 | 0.07% | |
| 019923 | 1.994 | 1.994 | 0.09% | |
| 021815 | 1.1341 | 1.1485 | -0.01% | |
| 561510 | 0.9716 | 0.9716 | 0.09% | |
| 561550 | 1.3747 | 1.3747 | 0.09% | |
| 561560 | 1.315 | 1.315 | 0.09% | |
| 563320 | 1.0788 | 1.0788 | 0.09% | |
| 588710 | 1.7503 | 1.7503 | 0.09% | |
| 022153 | 1.1757 | 1.1757 | -0.01% | |
| 022947 | 1.2354 | 1.2354 | 0.09% | |
| 022950 | 1.0764 | 1.0764 | 0.09% | |
| 022951 | 1.6408 | 1.7458 | 0.09% | |
| 023830 | 1.7353 | 1.7353 | 0.09% | |
| 023831 | 1.7312 | 1.7312 | 0.09% | |
| 513130 | 0.6116 | 0.6116 | 0.07% | |
| 006286 | 1.5901 | 1.9841 | 0.09% | |
| 001214 | 1.1515 | 1.1515 | 0.09% | |
| 000188 | 1.1572 | 1.5789 | 0.01% | |
| 009095 | 1.1345 | 1.1345 | 0.01% | |
| 005055 | 1.9232 | 1.9232 | -0.01% | |
| 520890 | 1.4338 | 1.4338 | 0.09% | |
| 004010 | 1.5576 | 1.8653 | -0.01% | |
| 004011 | 1.5687 | 1.8778 | -0.01% | |
| 000566 | 2.647 | 3.862 | -0.01% | |
| 001398 | 1.805 | 1.805 | -0.01% | |
| 009991 | 0.8563 | 0.8563 | -0.01% | |
| 010031 | 2.6643 | 2.6643 | -0.01% | |
| 010137 | 1.3048 | 1.3048 | -0.01% | |
| 010234 | 1.659 | 1.751 | -0.01% | |
| 011111 | 1.2614 | 1.2614 | -0.01% | |
| 516780 | 1.904 | 1.904 | 0.09% | |
| 519519 | 1.0379 | 1.7771 | 0.01% | |
| 008525 | 1.1441 | 1.1991 | 0.01% | |
| 001074 | 1.8133 | 1.8133 | -0.01% | |
| 010415 | 1.7911 | 1.7911 | -0.01% | |
| 010416 | 1.7482 | 1.7482 | -0.01% | |
| 015450 | 2.2783 | 2.939 | -0.01% | |
| 014305 | 1.5153 | 1.5153 | 0.09% | |
| 014959 | 1.0153 | 1.0922 | 0.01% | |
| 015100 | 0.5855 | 0.5855 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,985.05 | 93.77 |
| 2 | 债券及货币 | 768.23 | 06.56 |
| 3 | 现金 | 768.23 | 06.56 |
| 4 | 其他资产 | 121.80 | 01.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 22.53 | 362.96 | 3.10% | 5.44 |
| 002028 | 思源电气 | 02.28 | 352.47 | 3.01% | 2.25 |
| 600549 | 厦门钨业 | 08.40 | 344.90 | 2.94% | 8.40 |
| 600801 | 华新建材 | 13.93 | 341.84 | 2.92% | 13.93 |
| 002518 | 科士达 | 06.98 | 338.67 | 2.89% | 6.98 |
| 300596 | 利安隆 | 07.50 | 316.58 | 2.70% | 7.50 |
| 002967 | 广电计量 | 14.32 | 315.18 | 2.69% | 14.14 |
| 688308 | 欧科亿 | 09.91 | 313.53 | 2.68% | 9.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 06.83 | 310.76 | 2.65% | 6.83 |
| 002258 | 利尔化学 | 23.69 | 309.15 | 2.64% | 23.69 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.09% | 29.82% | 2.97% | 3.9% | 8.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.86% | 3.87% | 8.4% | 8.4% | 29.82% | 9.2% | 21.11% | 72.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 1.07 | 0.80 |
| 夏普比率 | 161.18 | 50.70 | 15.38 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
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