基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理赵劼 申购费率0.15% 基金规模10.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009636 | 基金经理赵劼 | 最新份额31,721.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模10.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模58.66亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过优选景气行业中的个股投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.225 | 1.225 | -1.68% |
| 2026-5-28 | 1.2459 | 1.2459 | 0.74% |
| 2026-5-27 | 1.2368 | 1.2368 | -0.91% |
| 2026-5-26 | 1.2481 | 1.2481 | -0.26% |
| 2026-5-25 | 1.2514 | 1.2514 | 0.57% |
| 2026-5-22 | 1.2443 | 1.2443 | 2.08% |
| 2026-5-21 | 1.219 | 1.219 | -2.10% |
| 2026-5-20 | 1.2451 | 1.2451 | 0.65% |
| 2026-5-19 | 1.237 | 1.237 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.2366 | 1.2366 | -0.07% |
| 2026-5-15 | 1.2375 | 1.2375 | -1.19% |
| 2026-5-14 | 1.2524 | 1.2524 | -2.06% |
| 2026-5-13 | 1.2787 | 1.2787 | 1.15% |
| 2026-5-12 | 1.2641 | 1.2641 | -0.09% |
| 2026-5-11 | 1.2653 | 1.2653 | 1.10% |
| 2026-5-8 | 1.2515 | 1.2515 | -0.74% |
| 2026-5-7 | 1.2608 | 1.2608 | 0.53% |
| 2026-5-6 | 1.2542 | 1.2542 | 1.99% |
| 2026-4-30 | 1.2297 | 1.2297 | 0.17% |
| 2026-4-29 | 1.2276 | 1.2276 | 1.39% |

赵劼女士:伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年5月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -4.08% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -23.80% | -17.85% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.2 | -28.30% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.64% | -18.17% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.2 | -28.60% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -3.82% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -24.02% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.54% | -18.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵劼 | 2023-06-09 至 今 | 2年11个月零21天 | -23.80 | -17.85 |
| 董辰 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1年4个月零5天 | -2.85 | -11.16 |
| 张慧 | 2020-05-27 至 2023-06-09 | 3年0个月零13天 | 10.27 | 15.68 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010123 | 0.9086 | 0.9086 | 0.56% | |
| 000877 | 2.0236 | 2.5675 | 0.56% | |
| 010346 | 0.6742 | 0.6742 | 0.56% | |
| 001398 | 1.94 | 1.94 | 0.56% | |
| 561030 | 0.9922 | 0.9922 | 0.24% | |
| 561510 | 0.9046 | 0.9046 | 0.24% | |
| 563300 | 1.6083 | 1.6083 | 0.24% | |
| 563380 | 1.0796 | 1.0796 | 0.24% | |
| 588090 | 1.8964 | 1.3242 | 0.24% | |
| 022154 | 1.113 | 1.113 | 0.56% | |
| 018790 | 1.6759 | 1.6759 | 0.56% | |
| 019051 | 1.661 | 1.661 | 0.56% | |
| 020320 | 2.3056 | 2.3056 | 0.24% | |
| 020515 | 1.1178 | 1.1178 | -0.26% | |
| 017911 | 1.2569 | 1.2569 | 0.56% | |
| 017992 | 1.3746 | 1.4196 | 0.56% | |
| 018173 | 1.2968 | 1.2968 | 0.24% | |
| 018388 | 1.3429 | 1.4019 | 0.24% | |
| 019525 | 1.6833 | 1.6833 | -0.26% | |
| 019923 | 2.1432 | 2.1432 | 0.24% | |
| 510880 | 3.1677 | 3.1084 | 0.24% | |
| 022947 | 1.3149 | 1.3149 | 0.24% | |
| 022951 | 1.5926 | 1.7026 | 0.24% | |
| 023832 | 1.3708 | 1.3708 | 0.24% | |
| 021683 | 2.5035 | 2.5035 | 0.24% | |
| 023388 | 1.7526 | 1.7526 | 0.24% | |
| 023553 | 1.2456 | 1.2456 | 0.24% | |
| 023661 | 0.9186 | 0.9186 | 0.24% | |
| 022663 | 1.3562 | 1.4152 | 0.24% | |
| 159007 | 0.8669 | 0.8669 | 0.24% | |
| 016374 | 1.7527 | 1.9024 | 0.56% | |
| 014959 | 1.0205 | 1.0974 | 0.07% | |
| 011112 | 1.5493 | 1.5493 | 0.56% | |
| 011355 | 0.5637 | 0.5637 | 0.56% | |
| 012748 | 0.4157 | 0.4157 | 0.56% | |
| 012954 | 1.2017 | 1.2252 | 0.56% | |
| 011610 | 1.4248 | 1.4248 | 0.24% | |
| 009093 | 1.1524 | 1.1524 | 0.07% | |
| 520830 | 0.909 | 0.909 | -0.26% | |
| 520890 | 1.3824 | 1.3824 | 0.24% | |
| 530300 | 1.2485 | 1.2485 | 0.24% | |
| 460009 | 3.108 | 3.655 | 0.56% | |
| 007467 | 1.5577 | 1.8777 | 0.24% | |
| 024189 | 0.8727 | 0.8727 | 0.24% | |
| 010137 | 1.6189 | 1.6189 | 0.56% | |
| 001074 | 1.9267 | 1.9267 | 0.56% | |
| 005269 | 1.2965 | 1.2965 | 0.56% | |
| 560910 | 0.9945 | 0.9945 | 0.24% | |
| 561560 | 1.4537 | 1.4537 | 0.24% | |
| 563350 | 1.459 | 1.459 | 0.24% | |
| 563390 | 1.2506 | 1.2506 | 0.24% | |
| 022394 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% | |
| 015863 | 1.0851 | 1.0851 | 0.56% | |
| 015970 | 2.0668 | 2.0668 | 0.56% | |
| 020467 | 1.2117 | 1.3367 | 0.24% | |
| 019870 | 1.4637 | 1.4637 | 0.24% | |
| 001214 | 1.2406 | 1.2406 | 0.24% | |
| 000188 | 1.1652 | 1.5869 | 0.07% | |
| 512520 | 1.5348 | 1.8648 | 0.24% | |
| 513550 | 1.1143 | 1.1143 | 0.24% | |
| 006131 | 1.2024 | 2.0354 | 0.24% | |
| 022950 | 1.4253 | 1.4253 | 0.24% | |
| 021710 | 1.2711 | 1.2711 | 0.56% | |
| 016283 | 1.369 | 1.369 | 0.24% | |
| 017606 | 1.4737 | 1.4968 | 0.56% | |
| 013847 | 0.9427 | 0.9427 | 0.56% | |
| 013494 | 1.0756 | 1.1278 | 0.07% | |
| 013827 | 1.1074 | 1.1074 | 0.07% | |
| 017047 | 1.0248 | 1.051 | 0.07% | |
| 011748 | 0.7544 | 0.7544 | 0.56% | |
| 011358 | 0.9085 | 0.9085 | 0.56% | |
| 516330 | 1.8366 | 1.8366 | 0.24% | |
| 517050 | 0.6906 | 0.6906 | 0.24% | |
| 517120 | 0.6203 | 0.6203 | 0.24% | |
| 012680 | 0.6847 | 0.6847 | 0.24% | |
| 008525 | 1.0831 | 1.1381 | 0.07% | |
| 008374 | 1.736 | 1.736 | 0.56% | |
| 460010 | 0.968 | 0.968 | -0.26% | |
| 460108 | 1.2343 | 1.5859 | 0.07% | |
| 007306 | 1.298 | 1.298 | 0.56% | |
| 024190 | 0.8709 | 0.8709 | 0.24% | |
| 025078 | 0.9663 | 0.9663 | 0.56% | |
| 025696 | 1.3636 | 1.3636 | 0.24% | |
| 025937 | 0.9382 | 0.9382 | 0.24% | |
| 010246 | 2.967 | 2.967 | 0.56% | |
| 010291 | 1.4799 | 1.4799 | 0.56% | |
| 010608 | 0.5562 | 0.5562 | 0.56% | |
| 560400 | 0.9218 | 0.9218 | 0.24% | |
| 561570 | 1.3693 | 1.3693 | 0.24% | |
| 561590 | 1.6517 | 1.6517 | 0.24% | |
| 563360 | 1.3816 | 1.3816 | 0.24% | |
| 022262 | 1.3415 | 1.3415 | 0.24% | |
| 022393 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | |
| 018791 | 1.6574 | 1.6574 | 0.56% | |
| 019524 | 1.6965 | 1.6965 | -0.26% | |
| 019840 | 1.2648 | 1.2648 | 0.07% | |
| 019922 | 1.06 | 1.0812 | 0.07% | |
| 022016 | 1.0575 | 1.0575 | 0.07% | |
| 000186 | 1.0764 | 1.603 | 0.07% | |
| 513110 | 2.3645 | 2.3645 | -0.26% | |
| 513130 | 0.6152 | 0.6152 | -0.26% | |
| 005409 | 2.1344 | 2.1344 | 0.56% | |
| 022948 | 1.228 | 1.228 | 0.24% | |
| 023179 | 1.1936 | 1.1936 | 0.24% | |
| 023742 | 1.8149 | 1.8149 | 0.24% | |
| 022699 | 1.2262 | 1.2262 | 0.24% | |
| 159738 | 2.1645 | 2.1645 | 0.24% | |
| 022742 | 1.3133 | 1.3133 | 0.24% | |
| 017618 | 1.1358 | 1.1575 | 0.56% | |
| 015311 | 1.0922 | 1.0922 | -0.26% | |
| 013431 | 1.3421 | 1.3421 | 0.56% | |
| 013432 | 1.3187 | 1.3187 | 0.56% | |
| 159139 | 1.4854 | 1.4854 | 0.24% | |
| 016983 | 1.1047 | 1.1047 | 0.07% | |
| 016984 | 1.0937 | 1.0937 | 0.07% | |
| 011452 | 3.3621 | 3.3621 | 0.56% | |
| 515580 | 1.4695 | 2.939 | 0.24% | |
| 516790 | 0.5414 | 0.5414 | 0.24% | |
| 519519 | 1.0402 | 1.7794 | 0.07% | |
| 008524 | 1.1124 | 1.1674 | 0.07% | |
| 008650 | 1.0326 | 1.1697 | 0.07% | |
| 012762 | 1.0845 | 1.2945 | 0.24% | |
| 012953 | 1.2131 | 1.2368 | 0.56% | |
| 007867 | 1.0194 | 1.1305 | 0.07% | |
| 007968 | 1.5225 | 1.5225 | 0.56% | |
| 551510 | 101.8449 | 1.0184 | 0.07% | |
| 004010 | 1.5576 | 1.8653 | 0.56% | |
| 008373 | 1.7642 | 1.7642 | 0.56% | |
| 008399 | 2.325 | 2.3925 | 0.24% | |
| 008400 | 2.2879 | 2.3554 | 0.24% | |
| 460008 | 1.2628 | 1.6578 | 0.07% | |
| 026691 | 0.9967 | 0.9967 | 0.24% | |
| 024974 | 2.2221 | 2.2221 | 0.24% | |
| 009990 | 1.0708 | 1.0708 | 0.56% | |
| 001097 | 1.4 | 1.4 | 0.24% | |
| 010609 | 0.5329 | 0.5329 | 0.56% | |
| 006532 | 1.9005 | 1.9005 | 0.56% | |
| 563330 | 4.5389 | 1.5113 | 0.24% | |
| 588230 | 2.1026 | 2.1026 | 0.24% | |
| 589990 | 1.8055 | 1.8055 | 0.24% | |
| 019240 | 1.7604 | 1.7604 | 0.24% | |
| 019454 | 3.9724 | 3.9724 | -0.26% | |
| 019871 | 1.4545 | 1.4545 | 0.24% | |
| 004394 | 2.8675 | 2.8675 | 0.56% | |
| 004475 | 2.776 | 2.8688 | 0.56% | |
| 512510 | 2.5246 | 1.2671 | 0.24% | |
| 512890 | 1.1432 | 2.2864 | 0.24% | |
| 513930 | 0.8845 | 0.8845 | 0.24% | |
| 000566 | 2.753 | 3.968 | 0.56% | |
| 023833 | 1.3674 | 1.3674 | 0.24% | |
| 020575 | 1.0756 | 1.0756 | 0.07% | |
| 021682 | 2.5133 | 2.5133 | 0.24% | |
| 022438 | 1.315 | 1.315 | 0.24% | |
| 022664 | 1.6947 | 1.6947 | -0.26% | |
| 016208 | 1.0314 | 1.076 | 0.07% | |
| 013848 | 0.9228 | 0.9228 | 0.56% | |
| 015310 | 1.1156 | 1.1156 | -0.26% | |
| 014306 | 1.6177 | 1.6177 | 0.24% | |
| 016653 | 2.021 | 2.021 | 0.56% | |
| 014597 | 2.6797 | 2.7705 | 0.56% | |
| 011357 | 0.9326 | 0.9326 | 0.56% | |
| 516300 | 3.5752 | 1.5076 | 0.24% | |
| 516780 | 0.9688 | 1.9376 | 0.24% | |
| 517880 | 0.7407 | 0.7407 | 0.24% | |
| 008528 | 3.4299 | 3.4299 | 0.56% | |
| 005805 | 1.9249 | 1.9249 | 0.56% | |
| 004905 | 2.4088 | 2.4088 | 0.56% | |
| 460007 | 6.645 | 6.645 | 0.56% | |
| 007307 | 1.2695 | 1.2695 | 0.56% | |
| 026690 | 0.997 | 0.997 | 0.24% | |
| 009991 | 1.0405 | 1.0405 | 0.56% | |
| 010303 | 1.5498 | 1.5498 | 0.56% | |
| 010416 | 2.3364 | 2.3364 | 0.56% | |
| 002091 | 1.6765 | 1.8994 | 0.56% | |
| 010345 | 0.6932 | 0.6932 | 0.56% | |
| 006531 | 1.9042 | 1.9042 | 0.56% | |
| 560490 | 1.0146 | 1.0146 | 0.24% | |
| 563320 | 1.0376 | 1.0376 | 0.24% | |
| 022153 | 1.1185 | 1.1185 | 0.56% | |
| 021223 | 1.3365 | 1.3365 | 0.24% | |
| 015971 | 2.0321 | 2.0321 | 0.56% | |
| 019126 | 0.8504 | 0.8504 | 0.56% | |
| 017991 | 1.4017 | 1.4467 | 0.56% | |
| 019809 | 1.0496 | 1.0496 | 0.07% | |
| 019924 | 2.1232 | 2.1232 | 0.24% | |
| 022017 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% | |
| 001247 | 1.6997 | 1.923 | 0.56% | |
| 000187 | 1.1823 | 1.6459 | 0.07% | |
| 003591 | 1.5915 | 1.7899 | 0.56% | |
| 003592 | 1.5606 | 1.7586 | 0.56% | |
| 164606 | 1.2465 | 1.6637 | 0.07% | |
| 510300 | 4.9358 | 2.1574 | 0.24% | |
| 512430 | 0.9735 | 0.9735 | 0.24% | |
| 513150 | 1.0035 | 1.0035 | 0.24% | |
| 006293 | 1.6379 | 2.0319 | 0.24% | |
| 023741 | 1.8189 | 1.8189 | 0.24% | |
| 023830 | 2.0667 | 2.0667 | 0.24% | |
| 024623 | 1.1116 | 1.1146 | 0.24% | |
| 023554 | 1.243 | 1.243 | 0.24% | |
| 023659 | 0.9196 | 0.9196 | 0.24% | |
| 017617 | 1.1509 | 1.1728 | 0.56% | |
| 014131 | 0.6037 | 0.6037 | 0.56% | |
| 014132 | 0.5834 | 0.5834 | 0.56% | |
| 015450 | 2.2609 | 2.9216 | 0.56% | |
| 013788 | 1.2466 | 1.4705 | 0.07% | |
| 013828 | 1.0979 | 1.0979 | 0.07% | |
| 014305 | 1.6442 | 1.6442 | 0.24% | |
| 016632 | 2.0497 | 2.0497 | 0.56% | |
| 014792 | 1.2769 | 1.2769 | 0.56% | |
| 014793 | 1.247 | 1.247 | 0.56% | |
| 011454 | 1.2193 | 1.2193 | 0.56% | |
| 516770 | 1.2071 | 1.2071 | 0.24% | |
| 008649 | 1.0142 | 1.1631 | 0.07% | |
| 009095 | 1.1368 | 1.1368 | 0.07% | |
| 520500 | 1.3159 | 1.3159 | -0.26% | |
| 004011 | 1.5682 | 1.8773 | 0.56% | |
| 460002 | 1.4369 | 2.0905 | 0.56% | |
| 460003 | 1.0374 | 1.7139 | 0.07% | |
| 007466 | 1.5919 | 1.9119 | 0.24% | |
| 025697 | 1.3607 | 1.3607 | 0.24% | |
| 026433 | 1.0786 | 1.0786 | 0.24% | |
| 009953 | 1.113 | 1.1964 | 0.07% | |
| 010032 | 2.0385 | 2.0385 | 0.56% | |
| 010138 | 1.567 | 1.567 | 0.56% | |
| 003413 | 1.3882 | 1.3882 | 0.56% | |
| 010415 | 2.395 | 2.395 | 0.56% | |
| 002082 | 3.163 | 3.755 | 0.56% | |
| 561550 | 1.5093 | 1.5093 | 0.24% | |
| 021222 | 1.3436 | 1.3436 | 0.24% | |
| 019052 | 1.6431 | 1.6431 | 0.56% | |
| 020502 | 1.0422 | 1.1188 | 0.07% | |
| 018172 | 1.3066 | 1.3066 | 0.24% | |
| 019455 | 3.9465 | 3.9465 | -0.26% | |
| 018609 | 1.0102 | 1.0689 | 0.07% | |
| 021814 | 1.1216 | 1.1411 | 0.56% | |
| 513140 | 1.64 | 1.64 | -0.26% | |
| 513530 | 1.6063 | 1.7463 | -0.26% | |
| 006286 | 1.6785 | 2.0725 | 0.24% | |
| 023181 | 1.1922 | 1.1922 | 0.24% | |
| 020576 | 1.0696 | 1.0696 | 0.07% | |
| 023660 | 0.9165 | 0.9165 | 0.24% | |
| 022679 | 1.4224 | 1.4224 | 0.24% | |
| 012749 | 0.4077 | 0.4077 | 0.56% | |
| 009636 | 1.2459 | 1.2459 | 0.56% | |
| 005055 | 1.9103 | 1.9103 | 0.56% | |
| 520520 | 0.9587 | 0.9587 | -0.26% | |
| 460001 | 0.3426 | 3.641 | 0.56% | |
| 025077 | 0.9701 | 0.9701 | 0.56% | |
| 024739 | 0.8936 | 0.8936 | 0.24% | |
| 159383 | 2.0823 | 2.0823 | 0.24% | |
| 002804 | 1.2808 | 1.2808 | 0.56% | |
| 010037 | 4.1586 | 5.1138 | 0.56% | |
| 010122 | 0.9508 | 0.9508 | 0.56% | |
| 010304 | 1.4825 | 1.4825 | 0.56% | |
| 003175 | 2.3143 | 2.9792 | 0.56% | |
| 561580 | 1.2014 | 1.3314 | 0.24% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | 0.07% | |
| 020321 | 2.2921 | 2.2921 | 0.24% | |
| 020466 | 1.2193 | 1.3443 | 0.24% | |
| 020516 | 1.1088 | 1.1088 | -0.26% | |
| 018387 | 1.3579 | 1.4169 | 0.24% | |
| 019330 | 2.1942 | 2.1942 | 0.24% | |
| 019331 | 2.1801 | 2.1801 | 0.24% | |
| 019810 | 1.0439 | 1.0439 | 0.07% | |
| 000172 | 1.842 | 3.104 | 0.56% | |
| 006104 | 2.5601 | 2.7097 | 0.56% | |
| 023180 | 1.1896 | 1.1896 | 0.24% | |
| 024622 | 1.1136 | 1.1166 | 0.24% | |
| 023383 | 1.7505 | 1.7505 | 0.24% | |
| 022439 | 1.3119 | 1.3119 | 0.24% | |
| 022678 | 1.5893 | 1.7093 | 0.24% | |
| 022680 | 1.1092 | 1.1092 | -0.26% | |
| 017607 | 1.4512 | 1.4742 | 0.56% | |
| 015101 | 0.6712 | 0.6712 | 0.56% | |
| 015370 | 1.0757 | 1.1889 | 0.07% | |
| 015529 | 1.1124 | 1.1674 | 0.07% | |
| 014331 | 1.3269 | 1.3269 | 0.24% | |
| 011356 | 0.5458 | 0.5458 | 0.56% | |
| 011611 | 1.4063 | 1.4063 | 0.24% | |
| 006087 | 1.2304 | 1.2304 | 0.24% | |
| 007958 | 1.0697 | 1.246 | 0.07% | |
| 009094 | 1.1384 | 1.1384 | 0.07% | |
| 024975 | 2.2186 | 2.2186 | 0.24% | |
| 010028 | 2.557 | 3.144 | 0.56% | |
| 010031 | 2.3014 | 2.3014 | 0.56% | |
| 010234 | 1.761 | 1.853 | 0.56% | |
| 000967 | 3.503 | 3.503 | 0.56% | |
| 001069 | 3.077 | 3.077 | 0.56% | |
| 001073 | 0.9618 | 1.1892 | 0.56% | |
| 001815 | 2.887 | 3.428 | 0.56% | |
| 561500 | 0.8689 | 0.8689 | 0.24% | |
| 588710 | 2.7025 | 2.7025 | 0.24% | |
| 588880 | 1.8343 | 1.8343 | 0.24% | |
| 019127 | 0.8485 | 0.8485 | 0.56% | |
| 019241 | 1.7416 | 1.7416 | 0.24% | |
| 021815 | 1.1132 | 1.132 | 0.56% | |
| 001244 | 2.4695 | 2.6598 | 0.56% | |
| 513310 | 5.0132 | 5.0132 | -0.26% | |
| 513730 | 1.1988 | 1.1988 | -0.26% | |
| 005576 | 1.7811 | 1.9315 | 0.56% | |
| 023831 | 2.0611 | 2.0611 | 0.24% | |
| 024621 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% | |
| 023382 | 1.7549 | 1.7549 | 0.24% | |
| 022681 | 3.9672 | 3.9672 | -0.26% | |
| 159773 | 1.5613 | 1.5613 | 0.24% | |
| 015100 | 0.6842 | 0.6842 | 0.56% | |
| 014332 | 1.3123 | 1.3123 | 0.24% | |
| 011749 | 0.7264 | 0.7264 | 0.56% | |
| 011111 | 1.596 | 1.596 | 0.56% | |
| 011453 | 1.8821 | 1.8821 | 0.56% | |
| 515790 | 1.1269 | 1.1269 | 0.24% | |
| 516520 | 1.2697 | 1.2697 | 0.24% | |
| 012679 | 0.6879 | 0.6879 | 0.24% | |
| 012761 | 1.0901 | 1.3001 | 0.24% | |
| 460005 | 4.5131 | 6.5115 | 0.56% | |
| 460300 | 1.228 | 2.141 | 0.24% | |
| 025938 | 0.9373 | 0.9373 | 0.24% | |
| 026434 | 1.0773 | 1.0773 | 0.24% | |
| 024740 | 0.8921 | 0.8921 | 0.24% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,804.53 | 82.50 |
| 2 | 债券及货币 | 4,837.98 | 13.39 |
| 3 | 现金 | 2,274.40 | 06.30 |
| 4 | 其他资产 | 1,604.78 | 04.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601336 | 新华保险 | 18.80 | 1,156.76 | 3.20% | 0.00 |
| 002244 | 滨江集团 | 88.80 | 866.69 | 2.40% | 0.00 |
| 000600 | 建投能源 | 88.80 | 816.96 | 2.26% | 88.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18.80 | 811.22 | 2.25% | 0.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 05.80 | 801.68 | 2.22% | 4.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 01.80 | 731.08 | 2.02% | 1.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 18.80 | 695.60 | 1.93% | 13.00 |
| 09926 | 康方生物 | 05.80 | 666.77 | 1.85% | 5.80 |
| 00300 | 美的集团 | 08.80 | 651.12 | 1.80% | 8.80 |
| 603444 | 吉比特 | 01.80 | 651.63 | 1.80% | 1.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 25.30(万张) | 2,563.58(万元) | 7.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.82% | 31.9% | 5.55% | 1.95% | 3.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9% | 1.92% | 9.4% | 9.4% | 31.9% | 17.62% | 10.15% | 24.59% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.14 | 0.85 |
| 夏普比率 | 186.13 | 66.17 | 11.37 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.02 | -0.00 |
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