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华泰柏瑞健康生活混合 001398
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吕慧建 申购费率0.15% 基金规模2.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001398 | 基金经理吕慧建 | 最新份额6,774.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模19.04亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过深入研究，本基金投资于健康生活相关行业优质的成长性公司，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.122 | 1.122 | 0.45% |
| 2024-11-19 | 1.117 | 1.117 | 2.48% |
| 2024-11-18 | 1.09 | 1.09 | -1.27% |
| 2024-11-15 | 1.104 | 1.104 | -3.50% |
| 2024-11-14 | 1.144 | 1.144 | -2.72% |
| 2024-11-13 | 1.176 | 1.176 | -0.08% |
| 2024-11-12 | 1.177 | 1.177 | -1.26% |
| 2024-11-11 | 1.192 | 1.192 | 2.14% |
| 2024-11-8 | 1.167 | 1.167 | -0.34% |
| 2024-11-7 | 1.171 | 1.171 | 1.56% |
| 2024-11-6 | 1.153 | 1.153 | -0.26% |
| 2024-11-5 | 1.156 | 1.156 | 2.48% |
| 2024-11-4 | 1.128 | 1.128 | 1.62% |
| 2024-11-1 | 1.11 | 1.11 | -1.16% |
| 2024-10-31 | 1.123 | 1.123 | 0.36% |
| 2024-10-30 | 1.119 | 1.119 | -0.36% |
| 2024-10-29 | 1.123 | 1.123 | -1.23% |
| 2024-10-28 | 1.137 | 1.137 | -0.26% |
| 2024-10-25 | 1.14 | 1.14 | 1.51% |
| 2024-10-24 | 1.123 | 1.123 | -1.14% |
吕慧建先生：经济学硕士。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监，2022年1月起任公司主动权益投资副总监。2007年11月起担任基金经理助理，自2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合基金基金经理。2015年6月起任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年6月任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞健康生活混合 2015-05-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 混合型 | 2021-05-20 至 今 | 3.5 | -42.10% | -26.66% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 混合型 | 2016-12-15 至 2018-11-01 | 1.9 | -10.77% | -3.74% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 2.2 | -25.44% | -19.41% |
| 华泰柏瑞行业精选混合A | 混合型 | 2020-03-13 至 2021-06-23 | 1.3 | 38.29% | 45.30% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 混合型 | 2021-05-20 至 今 | 3.5 | -43.01% | -26.66% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型 | 2009-11-19 至 今 | 15.0 | 143.50% | 84.82% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 混合型 | 2015-05-29 至 今 | 9.5 | 4.70% | 7.94% |
| 华泰柏瑞行业精选混合C | 混合型 | 2020-03-13 至 2021-06-23 | 1.3 | 37.88% | 45.35% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 2.2 | -25.79% | -19.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐晓杰 | 2015-05-29 至 2018-05-30 | 3年0个月零1天 | -18.80 | -12.96 |
| 吕慧建 | 2015-05-29 至 今 | 9年5个月零22天 | 4.70 | 7.94 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000566 | 2.098 | 3.313 | -1.02% | |
| 001074 | 1.3823 | 1.3823 | -1.02% | |
| 001247 | 1.5817 | 1.805 | -1.02% | |
| 001815 | 1.819 | 2.36 | -1.02% | |
| 005576 | 1.5856 | 1.6467 | -1.02% | |
| 006087 | 0.8178 | 0.8178 | -1.22% | |
| 006286 | 1.3288 | 1.7228 | -1.22% | |
| 009094 | 1.1091 | 1.1091 | -0.08% | |
| 010028 | 1.974 | 2.561 | -1.02% | |
| 010304 | 0.7625 | 0.7625 | -1.02% | |
| 010345 | 0.5402 | 0.5402 | -1.02% | |
| 010608 | 0.4397 | 0.4397 | -1.02% | |
| 011111 | 0.6058 | 0.6058 | -1.02% | |
| 011112 | 0.5935 | 0.5935 | -1.02% | |
| 011749 | 0.661 | 0.661 | -1.02% | |
| 012953 | 1.1502 | 1.1739 | -1.02% | |
| 012954 | 1.1428 | 1.1663 | -1.02% | |
| 015971 | 1.0543 | 1.0543 | -1.02% | |
| 017606 | 1.0738 | 1.0969 | -1.02% | |
| 019240 | 1.0112 | 1.0112 | -1.22% | |
| 019331 | 1.1517 | 1.1517 | -1.22% | |
| 019809 | 1.0238 | 1.0238 | -0.08% | |
| 561550 | 0.9061 | 0.9061 | -1.22% | |
| 021222 | 1.0897 | 1.0897 | -1.22% | |
| 000172 | 1.358 | 2.62 | -1.02% | |
| 000187 | 1.1356 | 1.5992 | -0.08% | |
| 001097 | 1.094 | 1.094 | -1.22% | |
| 001214 | 0.8215 | 0.8215 | -1.22% | |
| 002091 | 1.5649 | 1.7878 | -1.02% | |
| 006293 | 1.3016 | 1.6956 | -1.22% | |
| 007467 | 1.618 | 1.818 | -1.22% | |
| 008374 | 1.3472 | 1.3472 | -1.02% | |
| 008524 | 1.0988 | 1.0988 | -0.08% | |
| 008528 | 0.7666 | 0.7666 | -1.02% | |
| 008649 | 1.0196 | 1.1207 | -0.08% | |
| 008650 | 1.0534 | 1.1345 | -0.08% | |
| 010122 | 0.7544 | 0.7544 | -1.02% | |
| 011356 | 0.4617 | 0.4617 | -1.02% | |
| 011454 | 0.9363 | 0.9363 | -1.02% | |
| 012762 | 1.0748 | 1.2148 | -1.22% | |
| 014305 | 1.0139 | 1.0139 | -1.22% | |
| 014306 | 1.0036 | 1.0036 | -1.22% | |
| 014577 | 1.0412 | 1.0412 | -1.02% | |
| 014578 | 1.0357 | 1.0357 | -1.02% | |
| 016208 | 1.0159 | 1.0403 | -0.08% | |
| 016653 | 0.7905 | 0.7905 | -1.02% | |
| 017607 | 1.0654 | 1.0884 | -1.02% | |
| 020375 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
| 020515 | 1.2601 | 1.2601 | 0.21% | |
| 460002 | 1.232 | 1.8856 | -1.02% | |
| 512510 | 1.6415 | 0.828 | -1.22% | |
| 513110 | 1.7076 | 1.7076 | 0.21% | |
| 516770 | 1.0366 | 1.0366 | -1.22% | |
| 516780 | 1.0277 | 1.0277 | -1.22% | |
| 517120 | 0.4826 | 0.4826 | -1.22% | |
| 520890 | 1.1405 | 1.1405 | -1.22% | |
| 563330 | 3.2638 | 1.0868 | -1.22% | |
| 000188 | 1.1259 | 1.5476 | -0.08% | |
| 001398 | 1.09 | 1.09 | -1.02% | |
| 003175 | 1.7311 | 2.396 | -1.02% | |
| 006531 | 1.3714 | 1.3714 | -1.02% | |
| 007466 | 1.645 | 1.845 | -1.22% | |
| 008399 | 1.3308 | 1.3983 | -1.22% | |
| 008525 | 1.0777 | 1.0777 | -0.08% | |
| 010032 | 1.5309 | 1.5309 | -1.02% | |
| 014597 | 2.052 | 2.1428 | -1.02% | |
| 014793 | 0.9429 | 0.9429 | -1.02% | |
| 014959 | 1.0317 | 1.0597 | -0.08% | |
| 015311 | 1.051 | 1.051 | 0.21% | |
| 015370 | 1.0788 | 1.155 | -0.08% | |
| 015529 | 1.0989 | 1.0989 | -0.08% | |
| 015863 | 1.0569 | 1.0569 | -1.02% | |
| 016374 | 1.5755 | 1.6359 | -1.02% | |
| 017617 | 1.065 | 1.0869 | -1.02% | |
| 017992 | 1.0325 | 1.0325 | -1.02% | |
| 018387 | 1.1747 | 1.1747 | -1.22% | |
| 019052 | 1.0451 | 1.0451 | -1.02% | |
| 019455 | 1.1802 | 1.1802 | 0.21% | |
| 019924 | 1.0793 | 1.0793 | -1.22% | |
| 020467 | 1.1975 | 1.1975 | -1.22% | |
| 022262 | 1.0895 | 1.0895 | -1.22% | |
| 515790 | 0.8336 | 0.8336 | -1.22% | |
| 516330 | 0.9732 | 0.9732 | -1.22% | |
| 516790 | 0.5928 | 0.5928 | -1.22% | |
| 561560 | 1.2009 | 1.2009 | -1.22% | |
| 563350 | 1.1621 | 1.1621 | -1.22% | |
| 588090 | 0.9993 | 0.6978 | -1.22% | |
| 015100 | 0.4475 | 0.4475 | -1.02% | |
| 015101 | 0.4423 | 0.4423 | -1.02% | |
| 000877 | 1.4833 | 2.0272 | -1.02% | |
| 001244 | 1.4734 | 1.6637 | -1.02% | |
| 004010 | 1.6053 | 1.767 | -1.02% | |
| 004475 | 2.1 | 2.1928 | -1.02% | |
| 007306 | 1.2578 | 1.2578 | -1.02% | |
| 010137 | 0.7571 | 0.7571 | -1.02% | |
| 010346 | 0.5295 | 0.5295 | -1.02% | |
| 011358 | 0.5782 | 0.5782 | -1.02% | |
| 012679 | 0.5112 | 0.5112 | -1.22% | |
| 012749 | 0.3488 | 0.3488 | -1.02% | |
| 013827 | 1.0801 | 1.0801 | -0.08% | |
| 014132 | 0.4182 | 0.4182 | -1.02% | |
| 014332 | 0.7231 | 0.7231 | -1.22% | |
| 015970 | 1.0632 | 1.0632 | -1.02% | |
| 017618 | 1.0575 | 1.0792 | -1.02% | |
| 017991 | 1.042 | 1.042 | -1.02% | |
| 018173 | 1.0834 | 1.0834 | -1.22% | |
| 019051 | 1.05 | 1.05 | -1.02% | |
| 019524 | 1.2843 | 1.2843 | 0.21% | |
| 019870 | 0.9547 | 0.9547 | -1.22% | |
| 019871 | 0.9524 | 0.9524 | -1.22% | |
| 020172 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | |
| 021682 | 1.2361 | 1.2361 | -1.22% | |
| 021683 | 1.2359 | 1.2359 | -1.22% | |
| 159738 | 1.0385 | 1.0385 | -1.22% | |
| 164606 | 1.1606 | 1.5778 | -0.08% | |
| 460003 | 1.0524 | 1.6784 | -0.08% | |
| 460300 | 0.9698 | 1.8828 | -1.22% | |
| 513550 | 0.8701 | 0.8701 | -1.22% | |
| 517880 | 0.8585 | 0.8585 | -1.22% | |
| 021223 | 1.0881 | 1.0881 | -1.22% | |
| 000967 | 2.625 | 2.625 | -1.02% | |
| 001073 | 0.9382 | 1.1656 | -1.02% | |
| 003413 | 1.2244 | 1.2244 | -1.02% | |
| 003591 | 1.4875 | 1.6859 | -1.02% | |
| 003592 | 1.4647 | 1.6627 | -1.02% | |
| 006532 | 1.3746 | 1.3746 | -1.02% | |
| 008373 | 1.3638 | 1.3638 | -1.02% | |
| 010138 | 0.7396 | 0.7396 | -1.02% | |
| 010246 | 1.869 | 1.869 | -1.02% | |
| 011355 | 0.4719 | 0.4719 | -1.02% | |
| 011357 | 0.5891 | 0.5891 | -1.02% | |
| 011453 | 1.7003 | 1.7003 | -1.02% | |
| 011748 | 0.6781 | 0.6781 | -1.02% | |
| 013431 | 0.9808 | 0.9808 | -1.02% | |
| 013494 | 1.0502 | 1.1024 | -0.08% | |
| 014253 | 1.0631 | 1.0631 | -0.08% | |
| 014331 | 0.7284 | 0.7284 | -1.22% | |
| 016984 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | |
| 017047 | 1.0149 | 1.0149 | -0.08% | |
| 018172 | 1.0875 | 1.0875 | -1.22% | |
| 019241 | 1.0064 | 1.0064 | -1.22% | |
| 020340 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | |
| 020502 | 1.0824 | 1.0824 | -0.08% | |
| 020516 | 1.2559 | 1.2559 | 0.21% | |
| 510300 | 4.0354 | 1.7451 | -1.22% | |
| 510880 | 3.2174 | 2.9543 | -1.22% | |
| 512890 | 1.0934 | 2.1868 | -1.22% | |
| 513130 | 0.5861 | 0.5861 | 0.21% | |
| 513150 | 0.841 | 0.841 | -1.22% | |
| 513310 | 1.4138 | 1.4138 | 0.21% | |
| 513530 | 1.4011 | 1.4011 | 0.21% | |
| 517050 | 0.7024 | 0.7024 | -1.22% | |
| 520520 | 0.9735 | 0.9735 | 0.21% | |
| 561510 | 1.0944 | 1.0944 | -1.22% | |
| 561590 | 0.9611 | 0.9611 | -1.22% | |
| 004011 | 1.6224 | 1.7841 | -1.02% | |
| 004905 | 2.0452 | 2.0452 | -1.02% | |
| 005409 | 1.5837 | 1.5837 | -1.02% | |
| 005805 | 1.7285 | 1.7285 | -1.02% | |
| 007307 | 1.2349 | 1.2349 | -1.02% | |
| 007958 | 1.045 | 1.2059 | -0.08% | |
| 007968 | 1.1698 | 1.1698 | -1.02% | |
| 009093 | 1.1202 | 1.1202 | -0.08% | |
| 010609 | 0.4265 | 0.4265 | -1.02% | |
| 011452 | 0.7564 | 0.7564 | -1.02% | |
| 011611 | 0.7685 | 0.7685 | -1.22% | |
| 012748 | 0.3535 | 0.3535 | -1.02% | |
| 013828 | 1.074 | 1.074 | -0.08% | |
| 014131 | 0.4275 | 0.4275 | -1.02% | |
| 014580 | 1.0727 | 1.0727 | -1.02% | |
| 016283 | 1.08 | 1.08 | -1.22% | |
| 019330 | 1.1548 | 1.1548 | -1.22% | |
| 019454 | 1.1834 | 1.1834 | 0.21% | |
| 019840 | 1.1885 | 1.1885 | -0.08% | |
| 019922 | 1.0323 | 1.0323 | -0.08% | |
| 020321 | 1.1403 | 1.1403 | -1.22% | |
| 020466 | 1.2 | 1.2 | -1.22% | |
| 021710 | 1.0772 | 1.0772 | -1.02% | |
| 460009 | 1.933 | 2.48 | -1.02% | |
| 460010 | 0.917 | 0.917 | 0.21% | |
| 513140 | 1.1358 | 1.1358 | 0.21% | |
| 516300 | 2.3924 | 1.0088 | -1.22% | |
| 516520 | 1.0288 | 1.0288 | -1.22% | |
| 519519 | 1.0575 | 1.7391 | -0.08% | |
| 561500 | 0.6387 | 0.6387 | -1.22% | |
| 000186 | 1.0796 | 1.5651 | -0.08% | |
| 001069 | 1.729 | 1.729 | -1.02% | |
| 004394 | 1.4483 | 1.4483 | -1.02% | |
| 005055 | 1.3765 | 1.3765 | -1.02% | |
| 005269 | 1.0911 | 1.0911 | -1.02% | |
| 007867 | 1.023 | 1.1341 | -0.08% | |
| 009095 | 1.1052 | 1.1052 | -0.08% | |
| 009953 | 1.081 | 1.1644 | -0.08% | |
| 010123 | 0.7297 | 0.7297 | -1.02% | |
| 010303 | 0.7875 | 0.7875 | -1.02% | |
| 012761 | 1.0784 | 1.2184 | -1.22% | |
| 013788 | 1.1609 | 1.3848 | -0.08% | |
| 013848 | 0.7759 | 0.7759 | -1.02% | |
| 014579 | 1.0778 | 1.0778 | -1.02% | |
| 015310 | 1.0726 | 1.0726 | 0.21% | |
| 015852 | 1.0256 | 1.0691 | -0.08% | |
| 016632 | 0.7968 | 0.7968 | -1.02% | |
| 017911 | 1.1182 | 1.1182 | -1.02% | |
| 019525 | 1.2793 | 1.2793 | 0.21% | |
| 019923 | 1.0829 | 1.0829 | -1.22% | |
| 159773 | 0.7336 | 0.7336 | -1.22% | |
| 460005 | 2.5985 | 4.5969 | -1.02% | |
| 460007 | 2.17 | 2.17 | -1.02% | |
| 460008 | 1.2132 | 1.6082 | -0.08% | |
| 460108 | 1.1937 | 1.5453 | -0.08% | |
| 561570 | 1.0013 | 1.0013 | -1.22% | |
| 561580 | 1.1815 | 1.1815 | -1.22% | |
| 563300 | 1.0031 | 1.0031 | -1.22% | |
| 563360 | 1.0173 | 1.0173 | -1.22% | |
| 016698 | 1.037 | 1.037 | -1.22% | |
| 002082 | 1.999 | 2.591 | -1.02% | |
| 002804 | 1.2228 | 1.2228 | -1.02% | |
| 006104 | 1.5332 | 1.6828 | -1.02% | |
| 006131 | 0.9532 | 1.7862 | -1.22% | |
| 008400 | 1.3145 | 1.382 | -1.22% | |
| 009636 | 0.951 | 0.951 | -1.02% | |
| 009990 | 0.6753 | 0.6753 | -1.02% | |
| 009991 | 0.6612 | 0.6612 | -1.02% | |
| 010031 | 1.9779 | 1.9779 | -1.02% | |
| 010037 | 2.4239 | 3.3791 | -1.02% | |
| 010234 | 1.314 | 1.406 | -1.02% | |
| 010291 | 1.1461 | 1.1461 | -1.02% | |
| 010415 | 0.5351 | 0.5351 | -1.02% | |
| 010416 | 0.5254 | 0.5254 | -1.02% | |
| 011610 | 0.7756 | 0.7756 | -1.22% | |
| 012680 | 0.5096 | 0.5096 | -1.22% | |
| 013432 | 0.9696 | 0.9696 | -1.02% | |
| 013847 | 0.7866 | 0.7866 | -1.02% | |
| 014252 | 1.0685 | 1.0685 | -0.08% | |
| 014792 | 0.9567 | 0.9567 | -1.02% | |
| 015450 | 1.7067 | 2.3674 | -1.02% | |
| 016983 | 1.0696 | 1.0696 | -0.08% | |
| 018388 | 1.166 | 1.166 | -1.22% | |
| 018609 | 1.0184 | 1.036 | -0.08% | |
| 018711 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | |
| 018790 | 0.8803 | 0.8803 | -1.02% | |
| 018791 | 0.8759 | 0.8759 | -1.02% | |
| 019810 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
| 020320 | 1.1427 | 1.1427 | -1.22% | |
| 460001 | 0.299 | 3.5368 | -1.02% | |
| 512520 | 1.1964 | 1.5264 | -1.22% | |
| 513730 | 1.3346 | 1.3346 | 0.21% | |
| 515580 | 0.8145 | 1.629 | -1.22% | |
| 520830 | 0.9981 | 0.9981 | 0.21% | |
| 588880 | 0.8666 | 0.8666 | -1.22% | |
| 016697 | 1.044 | 1.044 | -1.22% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,541.42 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 537.60 | 06.70 |
| 3 | 现金 | 472.28 | 05.89 |
| 4 | 其他资产 | 05.59 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688008 | 澜起科技 | 07.86 | 525.84 | 6.55% | -0.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 55.78 | 485.29 | 6.05% | -23.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.85 | 466.00 | 5.81% | 1.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.06 | 418.31 | 5.21% | -3.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 07.68 | 355.85 | 4.43% | -8.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.46 | 344.55 | 4.29% | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.19 | 339.14 | 4.23% | 1.65 |
| 300502 | 新易盛 | 02.61 | 339.22 | 4.23% | 2.61 |
| 002984 | 森麒麟 | 09.83 | 269.69 | 3.36% | 9.83 |
| 300498 | 温氏股份 | 12.82 | 258.19 | 3.22% | -17.39 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118030 | 睿创转债 | 00.55(万张) | 65.32(万元) | 0.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.24% | -7.55% | -16.59% | 2.06% | 0.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.37% | 6.13% | -1.71% | -11.81% | -7.55% | -41.99% | 10.77% | 9.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.14 | 1.19 |
| 夏普比率 | -20.79 | -40.62 | 17.81 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.17 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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