基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理孔令烨 申购费率0.0% 基金规模2.8亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006532 | 基金经理孔令烨 | 最新份额29,779.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-10-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-25 | 1.8445 | 1.8445 | 2.84% |
| 2026-8-24 | 1.7936 | 1.7936 | -1.00% |
| 2026-8-21 | 1.8117 | 1.8117 | -0.07% |
| 2026-8-20 | 1.8129 | 1.8129 | 2.16% |
| 2026-8-19 | 1.7746 | 1.7746 | -2.51% |
| 2026-8-18 | 1.8202 | 1.8202 | 0.04% |
| 2026-8-17 | 1.8195 | 1.8195 | 1.97% |
| 2026-8-14 | 1.7843 | 1.7843 | 0.38% |
| 2026-8-13 | 1.7775 | 1.7775 | -1.22% |
| 2026-8-12 | 1.7994 | 1.7994 | 1.04% |
| 2026-8-11 | 1.7808 | 1.7808 | -0.22% |
| 2026-8-10 | 1.7847 | 1.7847 | 3.07% |
| 2026-8-7 | 1.7315 | 1.7315 | 0.31% |
| 2026-8-6 | 1.7262 | 1.7262 | 1.11% |
| 2026-8-5 | 1.7073 | 1.7073 | 0.21% |
| 2026-8-4 | 1.7037 | 1.7037 | 1.21% |
| 2026-8-3 | 1.6833 | 1.6833 | 3.14% |
| 2026-7-31 | 1.6321 | 1.6321 | 2.44% |
| 2026-7-30 | 1.5932 | 1.5932 | -0.86% |
| 2026-7-29 | 1.607 | 1.607 | 2.23% |

孔令烨先生:英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部副总监兼基金经理。2022年8月至2026年6月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年6月起任华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.7 | -0.14% | -7.73% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2025-11-26 至 2026-08-14 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 2025-09-10 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 4.1 | -18.62% | -24.38% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.7 | -0.12% | -7.73% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 2025-09-10 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2025-11-26 至 2026-08-14 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 4.1 | -18.31% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔令烨 | 2025-09-10 至 今 | 0年11个月零16天 | ||
| 盛豪 | 2018-10-16 至 2026-07-30 | 7年9个月零14天 | 39.51 | 44.37 |
| 田汉卿 | 2018-10-16 至 2025-04-28 | 6年6个月零12天 | 39.51 | 44.37 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000172 | 1.772 | 3.034 | 0.04% | |
| 000187 | 1.1865 | 1.6501 | 0.01% | |
| 512520 | 1.4537 | 1.7837 | 0.10% | |
| 513130 | 0.5751 | 0.5751 | 0.46% | |
| 000566 | 2.37 | 3.585 | 0.04% | |
| 520500 | 1.4632 | 1.4632 | 0.46% | |
| 460007 | 5.592 | 5.592 | 0.04% | |
| 007306 | 1.3489 | 1.3489 | 0.04% | |
| 010304 | 1.3416 | 1.3416 | 0.04% | |
| 010608 | 0.5366 | 0.5366 | 0.04% | |
| 011356 | 0.5187 | 0.5187 | 0.04% | |
| 516300 | 3.1694 | 1.3365 | 0.10% | |
| 517050 | 0.6587 | 0.6587 | 0.10% | |
| 012748 | 0.3917 | 0.3917 | 0.04% | |
| 012761 | 1.1541 | 1.3791 | 0.10% | |
| 013847 | 0.8483 | 0.8483 | 0.04% | |
| 015311 | 1.0206 | 1.0206 | 0.46% | |
| 014331 | 1.1595 | 1.1595 | 0.10% | |
| 018387 | 1.3969 | 1.4659 | 0.10% | |
| 019454 | 3.4927 | 3.4927 | 0.46% | |
| 021815 | 1.1537 | 1.1789 | 0.04% | |
| 022393 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
| 020575 | 1.0939 | 1.0939 | 0.01% | |
| 023180 | 1.1665 | 1.1665 | 0.10% | |
| 023830 | 1.6723 | 1.6723 | 0.10% | |
| 026691 | 0.9092 | 0.9092 | 0.10% | |
| 027602 | 1.1482 | 1.1482 | 0.10% | |
| 513150 | 0.9715 | 0.9715 | 0.10% | |
| 513530 | 1.6404 | 1.8104 | 0.46% | |
| 001247 | 1.6999 | 1.9232 | 0.04% | |
| 004905 | 2.6528 | 2.6528 | 0.04% | |
| 005055 | 1.8552 | 1.8552 | 0.04% | |
| 551510 | 102.4124 | 1.0241 | 0.01% | |
| 008399 | 2.1732 | 2.2407 | 0.10% | |
| 460300 | 1.1548 | 2.0678 | 0.10% | |
| 001074 | 1.8663 | 1.8663 | 0.10% | |
| 010415 | 2.0334 | 2.0334 | 0.04% | |
| 011112 | 1.3163 | 1.3163 | 0.04% | |
| 011358 | 0.7445 | 0.7445 | 0.04% | |
| 011452 | 2.8181 | 2.8181 | 0.04% | |
| 515790 | 0.8387 | 0.8387 | 0.10% | |
| 517880 | 0.7505 | 0.7505 | 0.10% | |
| 008524 | 1.156 | 1.211 | 0.01% | |
| 008525 | 1.1245 | 1.1795 | 0.01% | |
| 013431 | 1.2616 | 1.2616 | 0.04% | |
| 013432 | 1.2384 | 1.2384 | 0.04% | |
| 014306 | 1.5419 | 1.5419 | 0.10% | |
| 016374 | 1.8141 | 2.0118 | 0.04% | |
| 016653 | 1.6698 | 1.6698 | 0.04% | |
| 560400 | 0.967 | 0.967 | 0.10% | |
| 561620 | 1.0064 | 1.0064 | 0.10% | |
| 561630 | 1.038 | 1.038 | 0.10% | |
| 563330 | 4.1561 | 1.3839 | 0.10% | |
| 588230 | 1.7633 | 1.7633 | 0.10% | |
| 022153 | 1.1498 | 1.1498 | 0.04% | |
| 017618 | 1.1238 | 1.1455 | 0.04% | |
| 015971 | 1.6945 | 1.6945 | 0.04% | |
| 018790 | 1.5615 | 1.5615 | 0.04% | |
| 018791 | 1.5428 | 1.5428 | 0.04% | |
| 019126 | 0.9604 | 0.9604 | 0.04% | |
| 020466 | 1.2722 | 1.4122 | 0.10% | |
| 019330 | 2.0201 | 2.0201 | 0.10% | |
| 019455 | 3.4678 | 3.4678 | 0.46% | |
| 019922 | 1.0663 | 1.0875 | 0.01% | |
| 021710 | 1.2653 | 1.2653 | 0.04% | |
| 023553 | 1.1467 | 1.1467 | 0.10% | |
| 023661 | 0.773 | 0.773 | 0.10% | |
| 022742 | 1.2129 | 1.2129 | 0.10% | |
| 024739 | 0.8655 | 0.8655 | 0.10% | |
| 027603 | 1.1479 | 1.1479 | 0.10% | |
| 027202 | 0.9912 | 0.9912 | 0.04% | |
| 027795 | 0.9614 | 0.9614 | 0.10% | |
| 510300 | 4.6157 | 2.0386 | 0.10% | |
| 512430 | 0.9046 | 0.9046 | 0.10% | |
| 512510 | 2.321 | 1.1658 | 0.10% | |
| 006104 | 2.384 | 2.5336 | 0.04% | |
| 520890 | 1.3491 | 1.3491 | 0.10% | |
| 530300 | 1.2259 | 1.2259 | 0.10% | |
| 460002 | 1.4352 | 2.0888 | 0.04% | |
| 460005 | 3.7983 | 5.7967 | 0.04% | |
| 460009 | 2.952 | 3.499 | 0.04% | |
| 005269 | 1.2921 | 1.2921 | 0.04% | |
| 010303 | 1.4052 | 1.4052 | 0.04% | |
| 001073 | 0.971 | 1.1984 | 0.04% | |
| 001097 | 1.434 | 1.434 | 0.10% | |
| 014597 | 2.5171 | 2.6079 | 0.04% | |
| 014792 | 1.2589 | 1.2589 | 0.04% | |
| 011355 | 0.5364 | 0.5364 | 0.04% | |
| 014959 | 1.0234 | 1.1003 | 0.01% | |
| 015100 | 0.5643 | 0.5643 | 0.04% | |
| 015450 | 2.1376 | 2.7983 | 0.04% | |
| 563300 | 1.4125 | 1.4125 | 0.10% | |
| 020467 | 1.2634 | 1.4034 | 0.10% | |
| 017911 | 1.2644 | 1.2644 | 0.04% | |
| 017992 | 1.1886 | 1.2336 | 0.04% | |
| 019809 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | |
| 018609 | 1.007 | 1.0732 | 0.01% | |
| 025077 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
| 021682 | 2.0982 | 2.0982 | 0.10% | |
| 024623 | 1.0834 | 1.0864 | 0.10% | |
| 023659 | 0.774 | 0.774 | 0.10% | |
| 022439 | 1.2116 | 1.2116 | 0.10% | |
| 159773 | 1.2892 | 1.2892 | 0.10% | |
| 022948 | 1.1548 | 1.1548 | 0.10% | |
| 023179 | 1.1712 | 1.1712 | 0.10% | |
| 023181 | 1.1695 | 1.1695 | 0.10% | |
| 024189 | 0.8898 | 0.8898 | 0.10% | |
| 000186 | 1.076 | 1.6083 | 0.01% | |
| 000188 | 1.1682 | 1.5899 | 0.01% | |
| 003591 | 1.5871 | 1.7855 | 0.04% | |
| 003592 | 1.5552 | 1.7532 | 0.04% | |
| 164606 | 1.2479 | 1.6651 | 0.01% | |
| 513140 | 1.7185 | 1.7185 | 0.46% | |
| 513550 | 1.1378 | 1.1378 | 0.10% | |
| 005576 | 1.847 | 2.0454 | 0.04% | |
| 001244 | 2.301 | 2.4913 | 0.04% | |
| 004010 | 1.5469 | 1.8546 | 0.04% | |
| 008373 | 1.6433 | 1.6433 | 0.04% | |
| 460001 | 0.3415 | 3.6383 | 0.04% | |
| 460003 | 1.0199 | 1.6964 | 0.01% | |
| 460108 | 1.2441 | 1.5957 | 0.01% | |
| 005805 | 2.6801 | 2.6801 | 0.04% | |
| 009953 | 1.1182 | 1.2016 | 0.01% | |
| 009991 | 0.8534 | 0.8534 | 0.04% | |
| 010031 | 2.5296 | 2.5296 | 0.04% | |
| 010122 | 0.8899 | 0.8899 | 0.04% | |
| 010123 | 0.8487 | 0.8487 | 0.04% | |
| 010138 | 1.3454 | 1.3454 | 0.04% | |
| 010609 | 0.5131 | 0.5131 | 0.04% | |
| 011357 | 0.7652 | 0.7652 | 0.04% | |
| 515580 | 1.3686 | 2.7372 | 0.10% | |
| 516790 | 0.5199 | 0.5199 | 0.10% | |
| 012680 | 0.5184 | 0.5184 | 0.10% | |
| 008528 | 2.8778 | 2.8778 | 0.04% | |
| 012762 | 1.1478 | 1.3728 | 0.10% | |
| 011749 | 0.7464 | 0.7464 | 0.04% | |
| 014132 | 0.4936 | 0.4936 | 0.04% | |
| 013827 | 1.1146 | 1.1146 | 0.01% | |
| 561450 | 0.9701 | 0.9701 | 0.10% | |
| 561590 | 1.488 | 1.488 | 0.10% | |
| 561810 | 1.0111 | 1.0111 | 0.10% | |
| 588710 | 1.009 | 3.027 | 0.10% | |
| 017617 | 1.1398 | 1.1617 | 0.04% | |
| 020320 | 2.2001 | 2.2001 | 0.10% | |
| 020321 | 2.1858 | 2.1858 | 0.10% | |
| 018173 | 1.1344 | 1.1344 | 0.10% | |
| 019241 | 1.5221 | 1.5221 | 0.10% | |
| 019870 | 1.2989 | 1.2989 | 0.10% | |
| 021814 | 1.163 | 1.19 | 0.04% | |
| 022262 | 1.3012 | 1.3012 | 0.10% | |
| 021223 | 1.2959 | 1.2959 | 0.10% | |
| 023383 | 1.4803 | 1.4803 | 0.10% | |
| 023660 | 0.7708 | 0.7708 | 0.10% | |
| 022681 | 3.4873 | 3.4873 | 0.46% | |
| 022699 | 1.1528 | 1.1528 | 0.10% | |
| 022950 | 1.267 | 1.267 | 0.10% | |
| 023741 | 1.6296 | 1.6296 | 0.10% | |
| 025696 | 1.2273 | 1.2273 | 0.10% | |
| 025937 | 0.917 | 0.917 | 0.10% | |
| 006131 | 1.1301 | 1.9631 | 0.10% | |
| 004394 | 2.436 | 2.436 | 0.04% | |
| 007968 | 1.4308 | 1.4308 | 0.04% | |
| 009093 | 1.1555 | 1.1555 | 0.01% | |
| 460008 | 1.2741 | 1.6691 | 0.01% | |
| 007307 | 1.3185 | 1.3185 | 0.04% | |
| 009636 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | |
| 001398 | 1.943 | 1.943 | 0.04% | |
| 006531 | 1.8436 | 1.8436 | 0.10% | |
| 010246 | 2.813 | 2.813 | 0.04% | |
| 010291 | 1.389 | 1.389 | 0.04% | |
| 003175 | 2.1913 | 2.8562 | 0.04% | |
| 000967 | 3.282 | 3.282 | 0.04% | |
| 011111 | 1.3579 | 1.3579 | 0.04% | |
| 516780 | 0.8404 | 1.6808 | 0.10% | |
| 517120 | 0.7761 | 0.7761 | 0.10% | |
| 008650 | 1.0356 | 1.1727 | 0.01% | |
| 011610 | 1.2665 | 1.2665 | 0.10% | |
| 011748 | 0.7766 | 0.7766 | 0.04% | |
| 016208 | 1.0237 | 1.0791 | 0.01% | |
| 013494 | 1.0791 | 1.1313 | 0.01% | |
| 013788 | 1.248 | 1.4719 | 0.01% | |
| 159139 | 1.189 | 1.189 | 0.10% | |
| 014305 | 1.5687 | 1.5687 | 0.10% | |
| 016632 | 1.6952 | 1.6952 | 0.04% | |
| 561560 | 1.2563 | 1.2563 | 0.10% | |
| 563350 | 1.4149 | 1.4149 | 0.10% | |
| 563360 | 1.2713 | 1.2713 | 0.10% | |
| 588090 | 1.6523 | 1.1538 | 0.10% | |
| 022154 | 1.1431 | 1.1431 | 0.04% | |
| 017991 | 1.2137 | 1.2587 | 0.04% | |
| 018388 | 1.3805 | 1.4495 | 0.10% | |
| 019810 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | |
| 019840 | 1.2761 | 1.2761 | 0.01% | |
| 022016 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | |
| 021222 | 1.3035 | 1.3035 | 0.10% | |
| 024621 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
| 023382 | 1.4847 | 1.4847 | 0.10% | |
| 023388 | 1.4825 | 1.4825 | 0.10% | |
| 022438 | 1.2148 | 1.2148 | 0.10% | |
| 022951 | 1.6332 | 1.7582 | 0.10% | |
| 023831 | 1.6668 | 1.6668 | 0.10% | |
| 026434 | 1.0284 | 1.0284 | 0.10% | |
| 027201 | 0.9922 | 0.9922 | 0.04% | |
| 510880 | 3.4097 | 3.267 | 0.10% | |
| 512890 | 1.1862 | 2.3724 | 0.10% | |
| 004475 | 2.6126 | 2.7054 | 0.04% | |
| 009094 | 1.1411 | 1.1411 | 0.01% | |
| 520520 | 0.978 | 0.978 | 0.46% | |
| 004011 | 1.5565 | 1.8656 | 0.04% | |
| 009990 | 0.8793 | 0.8793 | 0.04% | |
| 010028 | 2.197 | 2.784 | 0.04% | |
| 010032 | 1.5391 | 1.5391 | 0.04% | |
| 010345 | 0.7189 | 0.7189 | 0.04% | |
| 000877 | 1.9579 | 2.5018 | 0.04% | |
| 001069 | 3.215 | 3.215 | 0.04% | |
| 010416 | 1.9812 | 1.9812 | 0.04% | |
| 014793 | 1.2275 | 1.2275 | 0.04% | |
| 002082 | 2.603 | 3.195 | 0.04% | |
| 516520 | 1.0351 | 1.0351 | 0.10% | |
| 516770 | 1.1321 | 1.1321 | 0.10% | |
| 008649 | 1.0016 | 1.1678 | 0.01% | |
| 012749 | 0.3838 | 0.3838 | 0.04% | |
| 014131 | 0.5117 | 0.5117 | 0.04% | |
| 159007 | 0.8786 | 0.8786 | 0.10% | |
| 016984 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
| 560490 | 0.9516 | 0.9516 | 0.10% | |
| 560910 | 0.7545 | 0.7545 | 0.10% | |
| 561500 | 0.7932 | 0.7932 | 0.10% | |
| 561510 | 0.9409 | 0.9409 | 0.10% | |
| 561570 | 1.3911 | 1.3911 | 0.10% | |
| 563380 | 0.9147 | 0.9147 | 0.10% | |
| 589990 | 1.6048 | 1.6048 | 0.10% | |
| 017606 | 1.3691 | 1.3922 | 0.04% | |
| 015970 | 1.7256 | 1.7256 | 0.04% | |
| 019051 | 1.1811 | 1.1811 | 0.04% | |
| 020502 | 1.0254 | 1.102 | 0.01% | |
| 019871 | 1.29 | 1.29 | 0.10% | |
| 019924 | 1.8696 | 1.8696 | 0.10% | |
| 022017 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
| 022680 | 1.0369 | 1.0369 | 0.46% | |
| 023832 | 1.3893 | 1.3893 | 0.10% | |
| 023833 | 1.3852 | 1.3852 | 0.10% | |
| 025938 | 0.9156 | 0.9156 | 0.10% | |
| 026433 | 1.0306 | 1.0306 | 0.10% | |
| 026483 | 0.9361 | 0.9361 | 0.04% | |
| 024975 | 2.441 | 2.441 | 0.10% | |
| 513310 | 4.2571 | 4.2571 | 0.46% | |
| 006286 | 1.5948 | 1.9888 | 0.10% | |
| 006293 | 1.5553 | 1.9493 | 0.10% | |
| 001214 | 1.1467 | 1.1467 | 0.10% | |
| 007466 | 1.6324 | 1.9674 | 0.10% | |
| 007467 | 1.596 | 1.931 | 0.10% | |
| 009095 | 1.1398 | 1.1398 | 0.01% | |
| 006087 | 1.1366 | 1.1366 | 0.10% | |
| 002804 | 1.2834 | 1.2834 | 0.04% | |
| 010037 | 3.4931 | 4.4483 | 0.04% | |
| 010137 | 1.3919 | 1.3919 | 0.04% | |
| 010346 | 0.6984 | 0.6984 | 0.04% | |
| 002091 | 1.6758 | 1.8987 | 0.04% | |
| 011453 | 2.6181 | 2.6181 | 0.04% | |
| 011454 | 1.0846 | 1.0846 | 0.04% | |
| 516330 | 1.5408 | 1.5408 | 0.10% | |
| 012679 | 0.521 | 0.521 | 0.10% | |
| 011611 | 1.2492 | 1.2492 | 0.10% | |
| 016283 | 1.401 | 1.401 | 0.10% | |
| 015310 | 1.0431 | 1.0431 | 0.46% | |
| 015529 | 1.156 | 1.211 | 0.01% | |
| 013828 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% | |
| 014332 | 1.146 | 1.146 | 0.10% | |
| 560670 | 1.0633 | 1.0633 | 0.10% | |
| 563320 | 0.8217 | 0.8217 | 0.10% | |
| 563390 | 1.22 | 1.22 | 0.10% | |
| 015863 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
| 018172 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 019240 | 1.54 | 1.54 | 0.10% | |
| 020576 | 1.087 | 1.087 | 0.01% | |
| 022678 | 1.6293 | 1.7643 | 0.10% | |
| 022679 | 1.264 | 1.264 | 0.10% | |
| 159738 | 1.9854 | 1.9854 | 0.10% | |
| 022947 | 1.2148 | 1.2148 | 0.10% | |
| 024190 | 0.8876 | 0.8876 | 0.10% | |
| 027796 | 0.9612 | 0.9612 | 0.10% | |
| 513930 | 1.0871 | 1.0871 | 0.10% | |
| 005409 | 1.6147 | 1.6147 | 0.04% | |
| 007867 | 1.0215 | 1.1326 | 0.01% | |
| 007958 | 1.0762 | 1.2525 | 0.01% | |
| 008374 | 1.616 | 1.616 | 0.04% | |
| 008400 | 2.1372 | 2.2047 | 0.10% | |
| 001815 | 2.377 | 2.918 | 0.04% | |
| 006532 | 1.8445 | 1.8445 | 0.04% | |
| 010234 | 1.69 | 1.782 | 0.04% | |
| 003413 | 1.3986 | 1.3986 | 0.04% | |
| 519519 | 1.0234 | 1.7626 | 0.01% | |
| 015101 | 0.553 | 0.553 | 0.04% | |
| 013848 | 0.8293 | 0.8293 | 0.04% | |
| 015370 | 1.075 | 1.1934 | 0.01% | |
| 159069 | 1.0202 | 1.0202 | 0.10% | |
| 016983 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% | |
| 017047 | 1.0281 | 1.0543 | 0.01% | |
| 561030 | 0.8733 | 0.8733 | 0.10% | |
| 561550 | 1.3844 | 1.3844 | 0.10% | |
| 561580 | 1.2569 | 1.4019 | 0.10% | |
| 588880 | 1.7379 | 1.7379 | 0.10% | |
| 017607 | 1.3465 | 1.3695 | 0.04% | |
| 019052 | 1.1672 | 1.1672 | 0.04% | |
| 019127 | 0.9574 | 0.9574 | 0.04% | |
| 019331 | 2.0058 | 2.0058 | 0.10% | |
| 019923 | 1.8891 | 1.8891 | 0.10% | |
| 025078 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% | |
| 022394 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 021683 | 2.0887 | 2.0887 | 0.10% | |
| 024622 | 1.0858 | 1.0888 | 0.10% | |
| 023554 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 022663 | 1.3948 | 1.4638 | 0.10% | |
| 023742 | 1.6252 | 1.6252 | 0.10% | |
| 025697 | 1.2235 | 1.2235 | 0.10% | |
| 026690 | 0.91 | 0.91 | 0.10% | |
| 024740 | 0.8636 | 0.8636 | 0.10% | |
| 024974 | 2.446 | 2.446 | 0.10% | |
| 159383 | 1.6746 | 1.6746 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 89,447.14 | 91.15 |
| 2 | 债券及货币 | 9,566.13 | 09.75 |
| 3 | 现金 | 9,566.13 | 09.75 |
| 4 | 其他资产 | 525.92 | 00.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688329 | 艾隆科技 | 38.62 | 780.57 | 0.80% | 27.98 |
| 301098 | 金埔园林 | 93.84 | 769.49 | 0.78% | 61.00 |
| 001373 | 翔腾新材 | 23.71 | 714.86 | 0.73% | 23.71 |
| 300610 | 晨化股份 | 73.06 | 712.33 | 0.73% | 47.62 |
| 301336 | 趣睡科技 | 17.74 | 708.63 | 0.72% | 13.66 |
| 301036 | 双乐股份 | 31.64 | 693.87 | 0.71% | 31.64 |
| 002687 | 乔治白 | 129.37 | 677.90 | 0.69% | 68.01 |
| 600768 | 宁波富邦 | 45.40 | 680.09 | 0.69% | 45.40 |
| 301390 | 经纬股份 | 20.86 | 672.94 | 0.69% | 17.15 |
| 300823 | 建科智能 | 46.06 | 671.55 | 0.68% | 27.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.39% | 10.47% | 11.93% | 2.91% | 10.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.59% | -7.16% | 13.31% | 4.74% | 10.47% | 40.27% | 15.4% | 125.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.07 | 1.06 |
| 夏普比率 | 47.15 | 69.21 | 9.35 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.02 | -0.00 |
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