基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模6.89亿 (2022-06-30) |
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基金代码001524 | 基金经理 | 最新份额48.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模6.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-03-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模10.02亿 | 托管费0.15% |
通过深入研究,本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-11-30 | 1.1726 | 1.3102 | -0.01% |
2023-11-29 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% |
2023-11-28 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% |
2023-11-27 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% |
2023-11-24 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% |
2023-11-23 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% |
2023-11-22 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% |
2023-11-21 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% |
2023-11-20 | 1.1727 | 1.3103 | -0.01% |
2023-11-17 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% |
2023-11-16 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% |
2023-11-15 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% |
2023-11-14 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% |
2023-11-13 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% |
2023-11-10 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% |
2023-11-9 | 1.1728 | 1.3104 | -0.01% |
2023-11-8 | 1.1729 | 1.3105 | 0.01% |
2023-11-7 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% |
2023-11-6 | 1.1728 | 1.3104 | -0.01% |
2023-11-3 | 1.1729 | 1.3105 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010303 | 0.7238 | 0.7238 | -0.04% | |
003413 | 1.1984 | 1.1984 | -0.04% | |
001815 | 1.77 | 2.311 | -0.04% | |
018711 | 0.9918 | 0.9918 | -0.04% | |
561550 | 0.845 | 0.845 | 0.00% | |
561580 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | |
563330 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | |
018172 | 0.953 | 0.953 | 0.00% | |
019454 | 1.071 | 1.071 | 0.12% | |
005805 | 2.2526 | 2.2526 | -0.04% | |
008373 | 1.3377 | 1.3377 | -0.04% | |
460009 | 1.824 | 2.371 | -0.04% | |
460300 | 0.8532 | 1.7662 | 0.00% | |
159693 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
004394 | 1.3307 | 1.3307 | -0.04% | |
001214 | 0.7408 | 0.7408 | 0.00% | |
000172 | 1.301 | 2.469 | -0.04% | |
003591 | 1.4111 | 1.5791 | -0.04% | |
510880 | 2.9905 | 2.7197 | 0.00% | |
513130 | 0.52 | 0.52 | 0.12% | |
513530 | 1.0752 | 1.0752 | 0.12% | |
012748 | 0.533 | 0.533 | -0.04% | |
012954 | 1.0834 | 1.0834 | -0.04% | |
014577 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% | |
011355 | 0.4549 | 0.4549 | -0.04% | |
011358 | 0.5651 | 0.5651 | -0.04% | |
515790 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | |
516330 | 0.8685 | 0.8685 | 0.00% | |
516790 | 0.6765 | 0.6765 | 0.00% | |
014132 | 0.6335 | 0.6335 | -0.04% | |
015310 | 0.9433 | 0.9433 | 0.12% | |
014252 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |
002804 | 1.2392 | 1.2392 | -0.04% | |
009953 | 1.0927 | 1.1257 | 0.02% | |
009990 | 0.6635 | 0.6635 | -0.04% | |
010031 | 2.2291 | 2.2291 | -0.04% | |
010304 | 0.7063 | 0.7063 | -0.04% | |
001069 | 1.502 | 1.502 | -0.04% | |
017617 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
018791 | 0.9801 | 0.9801 | -0.04% | |
019455 | 1.0706 | 1.0706 | 0.12% | |
019524 | 1.0657 | 1.0657 | 0.12% | |
019870 | 0.995 | 0.995 | 0.00% | |
019871 | 0.995 | 0.995 | 0.00% | |
007466 | 1.5295 | 1.5895 | 0.00% | |
007958 | 1.0273 | 1.1574 | 0.02% | |
460002 | 1.0347 | 1.6883 | -0.04% | |
159773 | 0.6595 | 0.6595 | 0.00% | |
003592 | 1.3935 | 1.5615 | -0.04% | |
513140 | 0.9041 | 0.9041 | 0.12% | |
014578 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
011111 | 0.6766 | 0.6766 | -0.04% | |
011357 | 0.573 | 0.573 | -0.04% | |
517880 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | |
519519 | 1.0612 | 1.7148 | 0.02% | |
012151 | 0.8327 | 0.8327 | 0.00% | |
015529 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% | |
013494 | 1.0145 | 1.0625 | 0.02% | |
159646 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% | |
014305 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | |
010137 | 0.6982 | 0.6982 | -0.04% | |
010345 | 0.6805 | 0.6805 | -0.04% | |
001097 | 0.962 | 0.962 | 0.00% | |
010609 | 0.4311 | 0.4311 | -0.04% | |
561510 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | |
017606 | 0.946 | 0.946 | -0.04% | |
015852 | 1.0053 | 1.0229 | 0.02% | |
019051 | 1.0453 | 1.0453 | -0.04% | |
019331 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | |
019525 | 1.0655 | 1.0655 | 0.12% | |
009093 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% | |
009094 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% | |
004011 | 1.5243 | 1.686 | -0.04% | |
005576 | 1.1942 | 1.1942 | -0.04% | |
001244 | 1.3532 | 1.5435 | -0.04% | |
512890 | 0.9209 | 1.8418 | 0.00% | |
513110 | 1.3168 | 1.3168 | 0.12% | |
513150 | 0.7664 | 0.7664 | 0.00% | |
005269 | 0.8814 | 0.8814 | -0.04% | |
517120 | 0.607 | 0.607 | 0.00% | |
016983 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% | |
016374 | 1.1852 | 1.1852 | -0.04% | |
010028 | 2.309 | 2.896 | -0.04% | |
010246 | 1.777 | 1.777 | -0.04% | |
003175 | 1.7106 | 2.1268 | -0.04% | |
010608 | 0.4411 | 0.4411 | -0.04% | |
018609 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | |
588880 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | |
017607 | 0.9433 | 0.9433 | -0.04% | |
017911 | 1.1939 | 1.1939 | -0.04% | |
017991 | 0.96 | 0.96 | -0.04% | |
018173 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | |
008374 | 1.3246 | 1.3246 | -0.04% | |
460003 | 1.0555 | 1.6574 | 0.02% | |
460008 | 1.173 | 1.568 | 0.02% | |
164606 | 1.3742 | 1.5677 | 0.02% | |
510300 | 3.5636 | 1.5445 | 0.00% | |
512520 | 1.0595 | 1.3895 | 0.00% | |
513550 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | |
006104 | 1.4115 | 1.5611 | -0.04% | |
006293 | 1.1518 | 1.5458 | 0.00% | |
011749 | 0.6244 | 0.6244 | -0.04% | |
014597 | 1.8902 | 1.8902 | -0.04% | |
014792 | 0.8196 | 0.8196 | -0.04% | |
011452 | 0.8325 | 0.8325 | -0.04% | |
011453 | 2.2268 | 2.2268 | -0.04% | |
516520 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | |
012679 | 0.5218 | 0.5218 | 0.00% | |
016653 | 0.866 | 0.866 | -0.04% | |
016698 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | |
016984 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% | |
017047 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
015311 | 0.9402 | 0.9402 | 0.12% | |
013827 | 1.0515 | 1.0515 | 0.02% | |
010123 | 0.6841 | 0.6841 | -0.04% | |
010291 | 1.3156 | 1.3156 | -0.04% | |
010346 | 0.6702 | 0.6702 | -0.04% | |
000877 | 1.4119 | 1.8538 | -0.04% | |
009636 | 0.9664 | 0.9664 | -0.04% | |
006531 | 1.2304 | 1.2304 | -0.04% | |
561500 | 0.6408 | 0.6408 | 0.00% | |
561560 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | |
561590 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | |
588090 | 0.8959 | 0.6256 | 0.00% | |
015970 | 0.9945 | 0.9945 | -0.04% | |
019052 | 1.0445 | 1.0445 | -0.04% | |
017992 | 0.9568 | 0.9568 | -0.04% | |
007306 | 1.7531 | 1.7531 | -0.04% | |
007467 | 1.51 | 1.57 | 0.00% | |
005055 | 1.2528 | 1.2528 | -0.04% | |
008400 | 1.1727 | 1.2402 | 0.00% | |
460007 | 2.359 | 2.359 | -0.04% | |
513310 | 1.2419 | 1.2419 | 0.12% | |
006286 | 1.1731 | 1.5671 | 0.00% | |
012953 | 1.0883 | 1.0883 | -0.04% | |
014579 | 1.038 | 1.038 | -0.04% | |
516780 | 0.916 | 0.916 | 0.00% | |
517050 | 0.5684 | 0.5684 | 0.00% | |
008526 | 0.7863 | 0.7863 | -0.04% | |
012152 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% | |
015100 | 0.5569 | 0.5569 | -0.04% | |
009991 | 0.6528 | 0.6528 | -0.04% | |
010122 | 0.7017 | 0.7017 | -0.04% | |
010138 | 0.686 | 0.686 | -0.04% | |
000967 | 2.582 | 2.582 | -0.04% | |
010415 | 0.5523 | 0.5523 | -0.04% | |
006087 | 0.7393 | 0.7393 | 0.00% | |
015863 | 1.0306 | 1.0306 | -0.04% | |
000187 | 1.0996 | 1.5632 | 0.02% | |
012749 | 0.528 | 0.528 | -0.04% | |
014793 | 0.8124 | 0.8124 | -0.04% | |
011112 | 0.6667 | 0.6667 | -0.04% | |
515580 | 0.7235 | 1.447 | 0.00% | |
516300 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | |
016697 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | |
016283 | 0.954 | 0.954 | 0.00% | |
013828 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | |
014332 | 0.6558 | 0.6558 | 0.00% | |
016632 | 0.8695 | 0.8695 | -0.04% | |
010032 | 1.5941 | 1.5941 | -0.04% | |
010234 | 1.269 | 1.269 | -0.04% | |
001073 | 1.0163 | 1.2437 | -0.04% | |
001074 | 1.2371 | 1.2371 | -0.04% | |
001398 | 1.21 | 1.21 | -0.04% | |
001524 | 1.1726 | 1.3102 | -0.04% | |
017618 | 1.0114 | 1.0114 | -0.04% | |
018790 | 0.9812 | 0.9812 | -0.04% | |
018387 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | |
018388 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | |
019330 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | |
007307 | 1.7263 | 1.7263 | -0.04% | |
007968 | 1.3364 | 1.3364 | -0.04% | |
004905 | 2.2875 | 2.2875 | -0.04% | |
460005 | 2.7607 | 4.7591 | -0.04% | |
460108 | 1.1586 | 1.5102 | 0.02% | |
159738 | 0.863 | 0.863 | 0.00% | |
007867 | 1.0223 | 1.1112 | 0.02% | |
001247 | 1.5115 | 1.7023 | -0.04% | |
000186 | 1.0743 | 1.5208 | 0.02% | |
005409 | 1.6363 | 1.6363 | -0.04% | |
002091 | 1.4982 | 1.689 | -0.04% | |
011356 | 0.448 | 0.448 | -0.04% | |
008528 | 0.8416 | 0.8416 | -0.04% | |
008650 | 1.0154 | 1.0965 | 0.02% | |
016208 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
013848 | 0.814 | 0.814 | -0.04% | |
013788 | 1.3748 | 1.3748 | 0.02% | |
014253 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
014306 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | |
014331 | 0.659 | 0.659 | 0.00% | |
010037 | 2.5949 | 3.5501 | -0.04% | |
010416 | 0.5449 | 0.5449 | -0.04% | |
006532 | 1.254 | 1.254 | -0.04% | |
563300 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | |
015971 | 0.9886 | 0.9886 | -0.04% | |
019840 | 1.171 | 1.171 | 0.02% | |
009095 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% | |
004010 | 1.5046 | 1.6663 | -0.04% | |
008399 | 1.1843 | 1.2518 | 0.00% | |
460001 | 0.3599 | 3.6823 | -0.04% | |
004475 | 1.9194 | 1.9194 | -0.04% | |
000188 | 1.0946 | 1.5163 | 0.02% | |
512510 | 1.5153 | 0.7653 | 0.00% | |
006131 | 0.8406 | 1.6736 | 0.00% | |
000566 | 2.435 | 3.65 | -0.04% | |
012761 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | |
012762 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |
011610 | 0.6931 | 0.6931 | 0.00% | |
011611 | 0.6884 | 0.6884 | 0.00% | |
011748 | 0.6356 | 0.6356 | -0.04% | |
014580 | 1.035 | 1.035 | -0.04% | |
002082 | 1.949 | 2.541 | -0.04% | |
011454 | 0.9553 | 0.9553 | -0.04% | |
516770 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | |
012680 | 0.5207 | 0.5207 | 0.00% | |
008524 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% | |
008525 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | |
008527 | 0.7792 | 0.7792 | -0.04% | |
008649 | 1.013 | 1.095 | 0.02% | |
014959 | 1.0041 | 1.0192 | 0.02% | |
015101 | 0.5532 | 0.5532 | -0.04% | |
013847 | 0.8211 | 0.8211 | -0.04% | |
014131 | 0.6426 | 0.6426 | -0.04% | |
015370 | 1.0734 | 1.1134 | 0.02% | |
015450 | 1.6963 | 2.1116 | -0.04% | |
013431 | 0.8493 | 0.8493 | -0.04% | |
013432 | 0.8429 | 0.8429 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 92.20 | 116.53 |
3 | 现金 | 92.20 | 116.53 |
4 | 其他资产 | 03.02 | 03.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601512 | 中新集团 | 91.37 | 852.48 | 5.16% | 91.37 |
301198 | 喜悦智行 | 48.66 | 738.64 | 4.47% | 48.66 |
300122 | 智飞生物 | 15.21 | 672.28 | 4.07% | 15.21 |
603456 | 九洲药业 | 17.97 | 492.02 | 2.98% | 17.97 |
605377 | 华旺科技 | 12.69 | 229.05 | 1.39% | 12.69 |
688047 | 龙芯中科 | 00.54 | 62.43 | 0.38% | 0.00 |
002202 | 金风科技 | 02.72 | 28.89 | 0.17% | 0.00 |
688396 | 华润微 | 00.52 | 27.34 | 0.17% | 0.00 |
300601 | 康泰生物 | 00.74 | 18.69 | 0.11% | 0.00 |
688626 | 翔宇医疗 | 00.37 | 16.62 | 0.10% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210202 | 21国开02 | 20.00(万张) | 2,037.81(万元) | 12.34(%) |
2 | 102103089 | 21晋能电力MTN014 | 10.00(万张) | 1,073.77(万元) | 6.50(%) |
3 | 101901201 | 19陕煤化MTN004 | 10.00(万张) | 1,048.79(万元) | 6.35(%) |
4 | 102281590 | 22云能投MTN004 | 10.00(万张) | 1,041.80(万元) | 6.31(%) |
5 | 101901616 | 19大横琴MTN001 | 10.00(万张) | 1,041.31(万元) | 6.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 0.1376 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.15% | -1.91% | 1.94% | 5.35% | 3.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | -0.06% | -0.2% | -2.89% | -1.91% | 5.95% | 29.76% | 31.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.24 | 0.27 |
夏普比率 | -93.82 | -77.75 | 75.87 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.04 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
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