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华泰柏瑞量化绝对收益混合  001073
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理和磊,曾鸿
申购费率0.15%
基金规模1.78亿  (2022-06-30)
0.9493
1.1767
16.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% 0.03% 7361/8910
最近一月 -0.15% -0.03% 1987/8824
最近三月 0.25% 0.01% 5041/8672
最近一年 1.26% 0.24% 7789/8131
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001073 基金经理和磊,曾鸿 最新份额2,471.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模1.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-06-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.97亿 托管费0.2%
投资策略

利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 0.9493 1.1767 0.09%
2025-11-27 0.9484 1.1758 -0.01%
2025-11-26 0.9485 1.1759 0.19%
2025-11-25 0.9467 1.1741 0.28%
2025-11-24 0.9441 1.1715 -0.22%
2025-11-21 0.9462 1.1736 -0.23%
2025-11-20 0.9484 1.1758 -0.02%
2025-11-19 0.9486 1.176 0.05%
2025-11-18 0.9481 1.1755 -0.06%
2025-11-17 0.9487 1.1761 0.16%
2025-11-14 0.9472 1.1746 -0.42%
2025-11-13 0.9512 1.1786 0.22%
2025-11-12 0.9491 1.1765 -0.01%
2025-11-11 0.9492 1.1766 -0.23%
2025-11-10 0.9514 1.1788 0.02%
2025-11-7 0.9512 1.1786 -0.03%
2025-11-6 0.9515 1.1789 0.15%
2025-11-5 0.9501 1.1775 -0.14%
2025-11-4 0.9514 1.1788 0.07%
2025-11-3 0.9507 1.1781 0.15%
曾鸿和磊

曾鸿先生：中国国籍。复旦大学世界经济学硕士。具备多年证券从业和证券投资管理从业经验。2013年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任量化投资部研究员。2017年8月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月至2025年7月任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年10月起担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞量化绝对收益混合  2025-10-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞上证50指数增强C指数型2023-09-04 至 2025-07-25 1.9-12.06% -18.70% 
华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型2025-10-14 至 今 0.1--  --  
华泰柏瑞量化对冲混合混合型2017-08-30 至 今 8.317.41% 27.67% 
华泰柏瑞上证50指数增强A指数型2023-09-04 至 2025-07-25 1.9-11.91% -18.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
和磊2025-11-18 至 今0年0个月零12天
曾鸿2025-10-14 至 今0年1个月零16天
盛豪2021-09-17 至 2025-10-144年0个月零27天-2.82-29.61
田汉卿2015-06-04 至 2025-04-289年10个月零24天22.6324.12
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001097 1.386 1.386 0.59%
001244 1.9861 2.1764 0.59%
002091 1.6268 1.8497 0.59%
006131 1.1037 1.9367 0.59%
006286 1.5422 1.9362 0.59%
010137 1.1212 1.1212 0.59%
010291 1.3053 1.3053 0.59%
010346 0.6764 0.6764 0.59%
011111 0.858 0.858 0.59%
011452 1.5011 1.5011 0.59%
011454 1.0807 1.0807 0.59%
013848 0.8717 0.8717 0.59%
015310 1.3244 1.3244 -0.18%
015863 1.0764 1.0764 0.59%
017991 1.3554 1.4004 0.59%
019455 1.8571 1.8571 -0.18%
019809 1.0378 1.0378 0.06%
019840 1.2339 1.2339 0.06%
019924 1.7231 1.7231 0.59%
020320 1.6318 1.6318 0.59%
020502 1.0571 1.1048 0.06%
020575 1.0706 1.0706 0.06%
022742 1.169 1.169 0.59%
024623 1.1066 1.1066 0.59%
025077 0.9998 0.9998 0.59%
460002 1.3015 1.9551 0.59%
460108 1.2064 1.558 0.06%
512890 1.2025 2.405 0.59%
513130 0.7386 0.7386 -0.18%
516770 1.4581 1.4581 0.59%
517050 0.8769 0.8769 0.59%
520520 1.1288 1.1288 -0.18%
588710 1.4236 1.4236 0.59%
588880 1.2679 1.2679 0.59%
589990 1.2947 1.2947 0.59%
021222 1.2305 1.2305 0.59%
000877 1.7901 2.334 0.59%
001074 1.7088 1.7088 0.59%
001214 1.0095 1.0095 0.59%
001398 1.569 1.569 0.59%
002082 2.264 2.856 0.59%
005055 1.7984 1.7984 0.59%
006293 1.5067 1.9007 0.59%
008528 1.5277 1.5277 0.59%
010032 1.8708 1.8708 0.59%
010123 0.8295 0.8295 0.59%
010246 2.413 2.413 0.59%
011748 0.8083 0.8083 0.59%
012680 0.5859 0.5859 0.59%
012954 1.1831 1.2066 0.59%
013494 1.0702 1.1224 0.06%
014580 1.106 1.106 0.59%
016984 1.084 1.084 0.06%
017617 1.1197 1.1416 0.59%
018173 1.1172 1.1172 0.59%
019051 1.5662 1.5662 0.59%
019922 1.0424 1.0636 0.06%
021814 1.103 1.1097 0.59%
023742 1.3246 1.3246 0.59%
023831 1.5386 1.5386 0.59%
024740 1.0478 1.0478 0.59%
025937 0.995 0.995 0.59%
025938 0.9949 0.9949 0.59%
159738 1.8129 1.8129 0.59%
515580 1.2 2.4 0.59%
516780 1.6489 1.6489 0.59%
530300 1.1988 1.1988 0.59%
561580 1.2594 1.3444 0.59%
563360 1.2141 1.2141 0.59%
021223 1.2255 1.2255 0.59%
000566 2.506 3.721 0.59%
003175 2.0596 2.7245 0.59%
003591 1.5558 1.7542 0.59%
005269 1.4614 1.4614 0.59%
007466 1.6991 1.9891 0.59%
009094 1.1306 1.1306 0.06%
010028 2.338 2.925 0.59%
010304 1.0795 1.0795 0.59%
013827 1.0998 1.0998 0.06%
013828 1.0914 1.0914 0.06%
014131 0.5026 0.5026 0.59%
014305 1.3207 1.3207 0.59%
014331 1.1421 1.1421 0.59%
014959 1.0166 1.0825 0.06%
015370 1.0681 1.1741 0.06%
016208 1.0187 1.0633 0.06%
016653 1.0964 1.0964 0.59%
016983 1.0933 1.0933 0.06%
017618 1.1073 1.129 0.59%
018172 1.1243 1.1243 0.59%
019330 1.8579 1.8579 0.59%
019810 1.0332 1.0332 0.06%
021815 1.0973 1.104 0.59%
022262 1.2292 1.2292 0.59%
022680 1.3176 1.3176 -0.18%
022951 1.6995 1.7795 0.59%
023180 1.1477 1.1477 0.59%
023181 1.1492 1.1492 0.59%
023388 1.2145 1.2145 0.59%
023741 1.3262 1.3262 0.59%
460005 3.6594 5.6578 0.59%
460300 1.1258 2.0388 0.59%
510300 4.6382 2.0013 0.59%
510880 3.2293 3.0551 0.59%
515790 0.9568 0.9568 0.59%
516520 1.2064 1.2064 0.59%
561500 0.7948 0.7948 0.59%
561510 1.0516 1.0516 0.59%
561550 1.1928 1.1928 0.59%
563320 0.9011 0.9011 0.59%
563330 4.0359 1.3438 0.59%
588090 1.3642 0.9526 0.59%
588230 1.4225 1.4225 0.59%
000967 3.047 3.047 0.59%
004394 2.1576 2.1576 0.59%
008373 1.5674 1.5674 0.59%
009095 1.1283 1.1283 0.06%
011357 0.7034 0.7034 0.59%
011453 2.0015 2.0015 0.59%
013432 1.1861 1.1861 0.59%
013847 0.8883 0.8883 0.59%
014332 1.1309 1.1309 0.59%
015311 1.2985 1.2985 -0.18%
015852 1.0216 1.0976 0.06%
017607 1.3072 1.3302 0.59%
018790 1.0367 1.0367 0.59%
019240 1.4271 1.4271 0.59%
020466 1.2757 1.3557 0.59%
022394 1.0319 1.0319 0.06%
022950 1.0399 1.0399 0.59%
023832 1.1357 1.1357 0.59%
025696 1.0017 1.0017 0.59%
025697 1.0016 1.0016 0.59%
460001 0.3148 3.5745 0.59%
512520 1.4026 1.7326 0.59%
516300 3.0316 1.2784 0.59%
519519 1.0507 1.765 0.06%
520890 1.4689 1.4689 0.59%
000187 1.1633 1.6269 0.06%
004475 2.4829 2.5757 0.59%
005576 1.8428 1.9932 0.59%
007867 1.0092 1.1203 0.06%
008524 1.1258 1.1808 0.06%
009991 0.7899 0.7899 0.59%
010303 1.124 1.124 0.59%
010345 0.6937 0.6937 0.59%
011749 0.7814 0.7814 0.59%
013431 1.2047 1.2047 0.59%
014792 1.0051 1.0051 0.59%
014793 0.9846 0.9846 0.59%
015970 1.5158 1.5158 0.59%
016374 1.8189 1.9686 0.59%
017606 1.3242 1.3473 0.59%
018387 1.4129 1.4419 0.59%
018388 1.3993 1.4283 0.59%
018609 1.0021 1.0528 0.06%
019870 1.213 1.213 0.59%
019871 1.2069 1.2069 0.59%
020321 1.6242 1.6242 0.59%
020467 1.2695 1.3495 0.59%
022017 1.0311 1.0311 0.06%
022153 1.173 1.173 0.59%
022438 1.17 1.17 0.59%
022678 1.6972 1.7872 0.59%
022681 1.8655 1.8655 -0.18%
022947 1.1699 1.1699 0.59%
023179 1.1502 1.1502 0.59%
460003 1.046 1.7011 0.06%
460007 3.306 3.306 0.59%
460008 1.2318 1.6268 0.06%
516330 1.3397 1.3397 0.59%
517880 0.9016 0.9016 0.59%
561560 1.246 1.246 0.59%
561590 1.3151 1.3151 0.59%
563390 1.2285 1.2285 0.59%
001073 0.9493 1.1767 0.59%
001247 1.6477 1.871 0.59%
001815 2.064 2.605 0.59%
002804 1.2458 1.2458 0.59%
007467 1.6653 1.9553 0.59%
008400 1.8919 1.9594 0.59%
009093 1.1437 1.1437 0.06%
009636 1.1021 1.1021 0.59%
009990 0.8109 0.8109 0.59%
010234 1.575 1.667 0.59%
010415 1.1047 1.1047 0.59%
011112 0.8353 0.8353 0.59%
011355 0.6024 0.6024 0.59%
011611 1.0275 1.0275 0.59%
012748 0.3983 0.3983 0.59%
014132 0.4876 0.4876 0.59%
014579 1.1135 1.1135 0.59%
017047 1.0125 1.0387 0.06%
019241 1.4146 1.4146 0.59%
019331 1.8482 1.8482 0.59%
023554 1.1143 1.1143 0.59%
023830 1.5409 1.5409 0.59%
023833 1.134 1.134 0.59%
024190 1.021 1.021 0.59%
024621 1.034 1.034 0.06%
024974 1.2339 1.2339 0.59%
024975 1.2332 1.2332 0.59%
159773 1.1409 1.1409 0.59%
513150 1.1896 1.1896 0.59%
513530 1.6921 1.7721 -0.18%
513550 1.175 1.175 0.59%
551510 100.2798 1.0028 0.06%
563300 1.314 1.314 0.59%
563350 1.3284 1.3284 0.59%
563380 0.9765 0.9765 0.59%
000188 1.1487 1.5704 0.06%
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021710 1.4361 1.4361 0.59%
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159383 1.5011 1.5011 0.59%
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004010 1.5191 1.8268 0.59%
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004905 2.987 2.987 0.59%
005409 1.9511 1.9511 0.59%
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007958 1.0542 1.2305 0.06%
007968 1.3396 1.3396 0.59%
008525 1.0984 1.1534 0.06%
009953 1.0981 1.1815 0.06%
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011356 0.5851 0.5851 0.59%
011610 1.0398 1.0398 0.59%
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022679 1.0385 1.0385 0.59%
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023553 1.1153 1.1153 0.59%
023659 0.987 0.987 0.59%
023661 0.9864 0.9864 0.59%
024622 1.1075 1.1075 0.59%
024739 1.0484 1.0484 0.59%
164606 1.2215 1.6387 0.06%
513140 1.6021 1.6021 -0.18%
516790 0.5966 0.5966 0.59%
520500 1.7769 1.7769 -0.18%
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015101 0.5566 0.5566 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,446.4661.80
2债券及货币741.6531.69
3现金741.6531.69
4其他资产167.9707.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代00.1248.242.06%0.00  
601899紫金矿业01.0631.211.33%0.00  
600519贵州茅台00.0228.881.23%0.00  
601138工业富联00.4227.721.18%-0.13  
688256寒武纪00.0226.501.13%0.00  
300502新易盛00.0623.411.00%0.00  
600036招商银行00.5421.820.93%-0.18  
601318中国平安00.3720.390.87%-0.01  
600276恒瑞医药00.2820.030.86%0.00  
300274阳光电源00.1219.440.83%0.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
330天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.75%
180天≤X<330天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-03-242023-03-270.052
22022-12-222022-12-230.055
32022-06-232022-06-240.058
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.99%1.26%-2.4%-1.05%1.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
0.25%
1.88%
0.9%
1.26%
-7.03%
-5.14%
16.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
-0.04
-0.03
夏普比率
-14.37
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特雷诺指数
-0.02
0.38
0.21
詹森指数
-0.01
-0.04
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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