公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞沪深300指数增强C
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理孔令烨,和磊
申购费率0.0%
基金规模4.13亿  (2022-06-30)
1.9406
1.9406
121.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.01% 3451/6059
最近一月 0.94% 0.01% 2363/5968
最近三月 13.1% 0.13% 2083/5766
最近一年 34.77% 0.39% 2037/4805
(2026-07-03)
基金代码006531 基金经理孔令烨,和磊 最新份额4,286.79万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模4.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-10-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业/公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.9406 1.9406 1.00%
2026-7-2 1.9214 1.9214 -2.70%
2026-7-1 1.9748 1.9748 -0.14%
2026-6-30 1.9776 1.9776 0.90%
2026-6-29 1.9599 1.9599 1.20%
2026-6-26 1.9367 1.9367 -2.87%
2026-6-25 1.9939 1.9939 1.25%
2026-6-24 1.9692 1.9692 0.78%
2026-6-23 1.9539 1.9539 -2.17%
2026-6-22 1.9973 1.9973 2.47%
2026-6-18 1.9491 1.9491 0.03%
2026-6-17 1.9485 1.9485 1.21%
2026-6-16 1.9253 1.9253 0.05%
2026-6-15 1.9243 1.9243 2.63%
2026-6-12 1.875 1.875 1.44%
2026-6-11 1.8483 1.8483 -0.37%
2026-6-10 1.8552 1.8552 -0.71%
2026-6-9 1.8684 1.8684 1.95%
2026-6-8 1.8326 1.8326 -2.07%
2026-6-5 1.8714 1.8714 -1.86%

孔令烨先生:英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部副总监兼基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞沪深300指数增强C  2022-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞中证2000指数增强C指数型2023-11-29 至 今 2.6-0.14% -7.73% 
华泰柏瑞中证全指指数增强C指数型2026-03-07 至 今 0.3--  --  
华泰柏瑞恒利混合A混合型2025-11-26 至 今 0.6--  --  
华泰柏瑞量化阿尔法C混合型2025-09-10 至 今 0.8--  --  
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A指数型2025-10-10 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞沪深300指数增强C指数型2022-08-05 至 今 3.9-18.62% -24.38% 
华泰柏瑞中证2000指数增强A指数型2023-11-29 至 今 2.6-0.12% -7.73% 
华泰柏瑞中证全指指数增强A指数型2026-03-07 至 今 0.3--  --  
华泰柏瑞量化阿尔法A混合型2025-09-10 至 今 0.8--  --  
华泰柏瑞恒利混合C混合型2025-11-26 至 今 0.6--  --  
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C指数型2025-10-10 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞沪深300指数增强A指数型2022-08-05 至 今 3.9-18.31% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
和磊2025-11-18 至 今0年-5个月零21天
孔令烨2022-08-05 至 今3年11个月零4天-18.62-24.38
盛豪2018-10-16 至 2024-09-195年11个月零3天29.5744.37
田汉卿2018-10-16 至 2020-07-131年-4个月零27天63.3572.92
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007958 1.0705 1.2468 0.02%
004010 1.5379 1.8456 0.53%
008374 1.765 1.765 0.53%
008399 2.4468 2.5143 0.76%
460009 3.254 3.801 0.53%
024190 0.8536 0.8536 0.76%
025937 0.8491 0.8491 0.76%
026434 1.1063 1.1063 0.76%
024739 0.8266 0.8266 0.76%
024740 0.8251 0.8251 0.76%
014793 1.2686 1.2686 0.53%
015311 1.0045 1.0045 1.78%
013788 1.2543 1.4782 0.02%
013431 1.2272 1.2272 0.53%
013432 1.2053 1.2053 0.53%
016374 1.7144 1.8641 0.53%
012761 1.0396 1.2546 0.76%
011111 1.6742 1.6742 0.53%
011356 0.4801 0.4801 0.53%
515790 0.9572 0.9572 0.76%
008525 1.0686 1.1236 0.02%
008650 1.0329 1.17 0.02%
560910 0.8991 0.8991 0.76%
588880 2.092 2.092 0.76%
024623 1.0343 1.0373 0.76%
023659 0.9253 0.9253 0.76%
159738 2.0288 2.0288 0.76%
510300 4.8814 2.1372 0.76%
006286 1.6692 2.0632 0.76%
018609 1.004 1.0702 0.02%
016983 1.1074 1.1074 0.02%
018790 2.0074 2.0074 0.53%
020320 2.6183 2.6183 0.76%
020466 1.1447 1.2747 0.76%
019241 1.7414 1.7414 0.76%
019331 2.0451 2.0451 0.76%
019870 1.4535 1.4535 0.76%
019923 2.1028 2.1028 0.76%
001815 2.982 3.523 0.53%
010031 2.7988 2.7988 0.53%
010037 3.8139 4.7691 0.53%
010234 1.776 1.868 0.53%
460001 0.3453 3.6474 0.53%
460008 1.2645 1.6595 0.02%
520890 1.2428 1.2428 0.76%
530300 1.2476 1.2476 0.76%
551510 102.0597 1.0206 0.02%
024189 0.8555 0.8555 0.76%
024974 2.902 2.902 0.76%
027602 1.0079 1.0079 0.76%
016632 2.1332 2.1332 0.53%
016653 2.1026 2.1026 0.53%
011610 1.5194 1.5194 0.76%
011749 0.6934 0.6934 0.53%
014792 1.2999 1.2999 0.53%
015450 2.1009 2.7616 0.53%
014332 1.3434 1.3434 0.76%
012953 1.1865 1.2102 0.53%
516330 1.8527 1.8527 0.76%
516520 1.2158 1.2158 0.76%
516780 0.9953 1.9906 0.76%
519519 1.0472 1.7864 0.02%
022950 1.5199 1.5199 0.76%
023833 1.2967 1.2967 0.76%
560490 0.9667 0.9667 0.76%
561510 0.902 0.902 0.76%
022153 1.0665 1.0665 0.53%
022154 1.0609 1.0609 0.53%
020575 1.0771 1.0771 0.02%
021683 2.355 2.355 0.76%
023553 1.2242 1.2242 0.76%
023661 0.9242 0.9242 0.76%
022681 4.1573 4.1573 1.78%
022699 1.2132 1.2132 0.76%
007867 1.0202 1.1313 0.02%
512430 0.9339 0.9339 0.76%
513930 0.9483 0.9483 0.76%
006104 2.6945 2.8441 0.53%
021814 1.0784 1.1004 0.53%
018173 1.137 1.137 0.76%
010415 2.6023 2.6023 0.53%
007307 1.1415 1.1415 0.53%
007467 1.4842 1.8092 0.76%
007968 1.5465 1.5465 0.53%
004011 1.548 1.8571 0.53%
008400 2.4072 2.4747 0.76%
009093 1.1536 1.1536 0.02%
005055 1.714 1.714 0.53%
025078 0.9628 0.9628 0.53%
025697 1.4664 1.4664 0.76%
027201 1.0085 1.0085 0.53%
011611 1.4993 1.4993 0.76%
014959 1.0213 1.0982 0.02%
014331 1.3586 1.3586 0.76%
516790 0.5052 0.5052 0.76%
012680 0.5867 0.5867 0.76%
008649 1.0171 1.166 0.02%
022951 1.518 1.633 0.76%
023179 1.1921 1.1921 0.76%
023831 1.974 1.974 0.76%
563320 0.9697 0.9697 0.76%
563330 4.459 1.4847 0.76%
024622 1.0364 1.0394 0.76%
022438 1.308 1.308 0.76%
001214 1.2729 1.2729 0.76%
001244 2.5998 2.7901 0.53%
000172 1.86 3.122 0.53%
510880 3.0238 3.0141 0.76%
513140 1.5708 1.5708 1.78%
513310 5.2295 5.2295 1.78%
005576 1.7431 1.8935 0.53%
021815 1.0699 1.0909 0.53%
016984 1.096 1.096 0.02%
016208 1.0321 1.0767 0.02%
017607 1.3098 1.3328 0.53%
015970 2.0985 2.0985 0.53%
019051 1.726 1.726 0.53%
020321 2.6023 2.6023 0.76%
020467 1.1372 1.2672 0.76%
019840 1.2665 1.2665 0.02%
000967 3.556 3.556 0.53%
001073 0.973 1.2004 0.53%
007466 1.5173 1.8423 0.76%
005805 2.1366 2.1366 0.53%
006531 1.9406 1.9406 0.76%
010028 2.577 3.164 0.53%
010246 3.104 3.104 0.53%
010291 1.5024 1.5024 0.53%
010304 1.6283 1.6283 0.53%
460002 1.4488 2.1024 0.53%
460108 1.2355 1.5871 0.02%
460300 1.2152 2.1282 0.76%
520500 1.3931 1.3931 1.78%
520520 0.9387 0.9387 1.78%
025938 0.8481 0.8481 0.76%
026433 1.1081 1.1081 0.76%
026691 0.9688 0.9688 0.76%
024975 2.897 2.897 0.76%
027603 1.0078 1.0078 0.76%
159007 0.8344 0.8344 0.76%
012762 1.0341 1.2491 0.76%
011112 1.6243 1.6243 0.53%
516770 1.1446 1.1446 0.76%
517050 0.634 0.634 0.76%
012679 0.5896 0.5896 0.76%
008524 1.0979 1.1529 0.02%
022948 1.2152 1.2152 0.76%
023180 1.1877 1.1877 0.76%
561580 1.1233 1.2583 0.76%
563360 1.375 1.375 0.76%
159773 1.4638 1.4638 0.76%
000188 1.165 1.5867 0.02%
164606 1.2541 1.6713 0.02%
513130 0.566 0.566 1.78%
513150 0.9251 0.9251 0.76%
513550 1.0406 1.0406 0.76%
006131 1.1895 2.0225 0.76%
017606 1.3308 1.3539 0.53%
020502 1.0492 1.1258 0.02%
017911 1.2418 1.2418 0.53%
019240 1.7609 1.7609 0.76%
019454 4.1631 4.1631 1.78%
019871 1.4441 1.4441 0.76%
019922 1.0617 1.0829 0.02%
003413 1.3725 1.3725 0.53%
010416 2.5374 2.5374 0.53%
010122 0.9044 0.9044 0.53%
010123 0.8636 0.8636 0.53%
009094 1.1394 1.1394 0.02%
004905 2.9317 2.9317 0.53%
025696 1.4701 1.4701 0.76%
011748 0.7206 0.7206 0.53%
014597 2.4814 2.5722 0.53%
015101 0.639 0.639 0.53%
014132 0.6146 0.6146 0.53%
015310 1.0264 1.0264 1.78%
159139 1.503 1.503 0.76%
012954 1.1751 1.1986 0.53%
002091 1.6572 1.8801 0.53%
517880 0.7268 0.7268 0.76%
022017 1.0352 1.0352 0.02%
560670 0.957 0.957 0.76%
561500 0.8233 0.8233 0.76%
561560 1.2606 1.2606 0.76%
561590 1.6812 1.6812 0.76%
563390 1.1611 1.1611 0.76%
022393 1.0045 1.0045 0.02%
022394 1.0005 1.0005 0.02%
020576 1.0708 1.0708 0.02%
022679 1.5167 1.5167 0.76%
004394 2.8613 2.8613 0.53%
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018791 1.9845 1.9845 0.53%
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015971 2.0622 2.0622 0.53%
017992 1.2639 1.3089 0.53%
018172 1.1459 1.1459 0.76%
018388 1.2419 1.3059 0.76%
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009953 1.1141 1.1975 0.02%
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010138 1.6053 1.6053 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票39,328.5493.66
2债券及货币2,742.1606.53
3现金2,742.1606.53
4其他资产30.3100.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.951,586.723.78%-0.31  
300308中际旭创01.70968.002.31%0.00  
601899紫金矿业28.07918.452.19%1.49  
600519贵州茅台00.59851.882.03%0.02  
603259药明康德06.29617.051.47%0.49  
601138工业富联11.91612.891.46%0.77  
600036招商银行15.08593.061.41%0.00  
601318中国平安10.32586.131.40%-3.89  
002475立讯精密11.77579.791.38%3.83  
601211国泰海通34.96580.021.38%1.52  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.9%34.77%13.02%4.44%10.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.94%
13.1%
-1.87%
10.95%
34.77%
44.43%
24.28%
121.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.11
1.07
夏普比率
237.91
126.14
24.27
特雷诺指数
0.04
0.06
0.01
詹森指数
0.15
0.06
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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