基金公司 基金经理施荣盛 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025412 | 基金经理施荣盛 | 最新份额2,035.46万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过量化模型精选符合红利主题界定的股票,通过数量化方法及基本面分析 进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的 长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开 发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可 交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、 国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件下,本基金每年分红2次,分别以6月和12月倒数第10 个交易日为收益分配基准日。分配比例不高于该次可分配利润的50%,具体分配方案以公 告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份 额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.9736 | 0.9987 | 1.21% |
| 2026-7-2 | 0.962 | 0.9871 | 0.78% |
| 2026-7-1 | 0.9546 | 0.9797 | 1.64% |
| 2026-6-30 | 0.9392 | 0.9643 | -1.75% |
| 2026-6-29 | 0.9559 | 0.981 | 0.61% |
| 2026-6-26 | 0.9501 | 0.9752 | -2.03% |
| 2026-6-25 | 0.9698 | 0.9949 | -1.25% |
| 2026-6-24 | 1.0027 | 1.0072 | -1.44% |
| 2026-6-23 | 1.0173 | 1.0218 | -0.90% |
| 2026-6-22 | 1.0265 | 1.031 | 1.23% |
| 2026-6-18 | 1.014 | 1.0185 | -1.73% |
| 2026-6-17 | 1.0318 | 1.0363 | -0.91% |
| 2026-6-16 | 1.0413 | 1.0458 | -1.52% |
| 2026-6-15 | 1.0574 | 1.0619 | -0.54% |
| 2026-6-12 | 1.0631 | 1.0676 | 1.75% |
| 2026-6-11 | 1.0448 | 1.0493 | -0.27% |
| 2026-6-10 | 1.0476 | 1.0521 | -0.74% |
| 2026-6-9 | 1.0554 | 1.0599 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 1.0556 | 1.0601 | -1.32% |
| 2026-6-5 | 1.0697 | 1.0742 | 0.09% |

施荣盛先生:中国国籍,经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员,安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理助理。2020年01月13日至2023年08月23日,任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2020年03月11日,任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年10月10日至2023年11月06日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月24日至今,任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年03月11日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年04月29日至今,任安信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年05月13日至今,任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年09月23日至今,任安信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理;2025年11月04日至今,任安信创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信创业板指数增强A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信一带一路分级 | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | -- | -- |
| 安信阿尔法定开混合A | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信复兴100指数C | 指数型 | 2020-01-13 至 2020-02-06 | 0.1 | -8.11% | -3.88% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.59% | 1.94% |
| 安信红利量化选股股票A | 股票型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信深圳科技指数(LOF)C | 指数型 | 2020-01-13 至 2025-03-11 | 5.2 | -29.17% | -3.00% |
| 安信量化优选股票C | 股票型 | 2020-01-13 至 2023-08-24 | 3.6 | 16.18% | 13.81% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.80% | 1.94% |
| 安信阿尔法定开混合C | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.59% | 1.94% |
| 安信一带一路指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2025-03-11 | 4.2 | 8.59% | -28.31% |
| 安信复兴100指数A | 指数型 | 2020-01-13 至 2020-02-06 | 0.1 | -8.10% | -3.88% |
| 安信量化优选股票A | 股票型 | 2020-01-13 至 2023-08-24 | 3.6 | 17.92% | 13.81% |
| 安信一带一路指数C | 指数型 | 2025-01-03 至 2025-03-11 | 0.2 | -- | -- |
| 安信上证科创综指增强发起A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信红利量化选股股票C | 股票型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 2.9 | -13.34% | -16.21% |
| 安信创业板指数增强C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | 4.32% | 34.16% |
| 安信一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | 21.59% | 34.19% |
| 安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 2.9 | -13.42% | -16.22% |
| 安信上证科创综指增强发起C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信深圳科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-01-13 至 2025-03-11 | 5.2 | -28.45% | -3.00% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施荣盛 | 2025-09-04 至 今 | 0年-3个月零30天 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,889.78 | 94.38 |
| 2 | 债券及货币 | 588.86 | 06.25 |
| 3 | 现金 | 588.86 | 06.25 |
| 4 | 其他资产 | 03.84 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600256 | 广汇能源 | 29.36 | 195.83 | 2.08% | 1.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 06.88 | 176.06 | 1.87% | -7.99 |
| 603565 | 中谷物流 | 15.30 | 175.49 | 1.86% | -20.44 |
| 600546 | 山煤国际 | 15.31 | 169.94 | 1.80% | -19.21 |
| 601919 | 中远海控 | 11.13 | 167.06 | 1.77% | -14.47 |
| 601666 | 平煤股份 | 18.92 | 154.39 | 1.64% | 6.08 |
| 601168 | 西部矿业 | 06.14 | 153.50 | 1.63% | 3.23 |
| 600039 | 四川路桥 | 14.88 | 149.84 | 1.59% | -17.23 |
| 600348 | 华阳股份 | 16.81 | 148.10 | 1.57% | -20.79 |
| 000408 | 藏格矿业 | 01.83 | 145.06 | 1.54% | 1.28 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0.0206 |
| 2 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.0045 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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