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安信比较优势混合C  023097
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理张竞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.8047
1.8047
49.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.77% -0.07% 3068/9395
最近一月 -9.78% -0.08% 5451/9350
最近三月 -7.76% -0.04% 6133/9131
最近一年 34.4% 0.21% 1894/8384
(2026-07-17)
基金代码023097 基金经理张竞 最新份额3,417.35万份   ()
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过科学、灵活的行业(板块)配置,在严格控制风险并保证充足流动性的前提下,充分挖掘和利用在中国经济转型调整过程中具有明显比较优势的权益类投资标的,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;后面序号顺延
3、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-17 1.8047 1.8047 -1.85%
2026-7-16 1.8388 1.8388 -0.86%
2026-7-15 1.8547 1.8547 -0.01%
2026-7-14 1.8549 1.8549 2.15%
2026-7-13 1.8159 1.8159 -1.16%
2026-7-10 1.8373 1.8373 -2.29%
2026-7-9 1.8804 1.8804 1.76%
2026-7-8 1.8479 1.8479 -1.25%
2026-7-7 1.8713 1.8713 -0.91%
2026-7-3 1.9047 1.9047 0.87%
2026-7-2 1.8882 1.8882 -1.37%
2026-7-1 1.9144 1.9144 -1.64%
2026-6-30 1.9463 1.9463 1.63%
2026-6-29 1.915 1.915 -0.59%
2026-6-26 1.9264 1.9264 -2.58%
2026-6-25 1.9775 1.9775 -0.87%
2026-6-24 1.9949 1.9949 0.87%
2026-6-23 1.9776 1.9776 -1.71%
2026-6-22 2.0121 2.0121 1.03%
2026-6-18 1.9916 1.9916 -0.43%

张竞先生:南开大学金融学硕士,具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部(筹)总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2020年07月19日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至今,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年01月15日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年02月01日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月07日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月08日至今,任安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理;2024年07月19日至今,任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2026年03月24日至今,任安信均衡致远混合型证券投资基金的基金经理;2026年04月30日至今,任安信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信比较优势混合C  2024-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信灵活配置混合A混合型2017-12-29 至 今 8.667.88% 23.21% 
安信远见成长混合C混合型2021-12-24 至 今 4.6-23.75% -22.29% 
安信工业4.0混合A混合型2018-08-08 至 2020-07-20 2.049.13% 56.61% 
安信远见成长混合A混合型2021-12-24 至 今 4.6-23.02% -22.29% 
安信浩盈6个月持有混合A混合型2021-04-07 至 今 5.36.98% -24.33% 
安信远见稳进一年持有混合C混合型2024-05-24 至 今 2.2--  --  
安信灵活配置混合C混合型2025-01-07 至 今 1.5--  --  
安信比较优势混合A混合型2021-01-15 至 今 5.5-20.38% -26.42% 
安信浩盈6个月持有混合C混合型2023-08-14 至 今 2.9-0.60% -16.17% 
安信比较优势混合C混合型2024-12-27 至 今 1.6--  --  
安信均衡致远混合混合型2026-03-05 至 今 0.4--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2020-12-29 至 今 5.61.39% -27.15% 
安信工业4.0混合C混合型2018-08-08 至 2020-07-20 2.048.81% 56.66% 
安信核心竞争力混合A混合型2019-04-29 至 今 7.238.47% 30.67% 
安信核心竞争力混合C混合型2019-04-29 至 今 7.236.85% 30.67% 
安信远见共赢混合A混合型2026-03-27 至 今 0.3--  --  
安信远见共赢混合C混合型2026-03-27 至 今 0.3--  --  
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2020-12-29 至 今 5.60.78% -27.15% 
安信远见稳进一年持有混合A混合型2024-05-24 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张竞2024-12-27 至 今1年-6个月零21天
陈振宇2024-12-27 至 2026-04-291年4个月零2天
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012162 1.0217 1.0217 -4.14%
012251 1.241 1.281 -4.14%
012701 1.2531 1.2531 -4.14%
016827 1.0235 1.0805 -4.14%
018382 1.2258 1.2568 -4.14%
023094 1.9485 1.9485 -4.14%
023177 2.8027 2.8027 -4.14%
022299 1.2901 1.2901 -4.36%
022300 1.2813 1.2813 -4.36%
021347 1.0458 1.0458 -0.16%
023654 1.0158 1.0158 -0.16%
026071 0.8206 0.8206 -4.14%
001316 1.8029 1.8579 -4.14%
003637 1.0554 1.3764 -0.16%
167505 1.0113 1.1983 -0.16%
003031 1.4753 1.5883 -4.14%
009785 1.0206 1.2036 -0.16%
004249 1.9593 1.9593 -4.14%
008477 1.6302 1.6802 -4.14%
005272 1.1206 1.1206 -0.16%
005280 1.1158 1.1158 -4.14%
002036 3.1014 3.4922 -4.14%
010819 1.1513 1.1513 -4.14%
012891 2.5764 2.5764 -4.14%
012609 1.1777 1.1777 -4.14%
015447 1.0585 1.0865 -0.16%
014448 1.0796 1.1883 -0.16%
017540 1.068 1.068 -4.14%
018952 1.0729 1.1469 -0.16%
019065 1.1342 1.1342 -4.14%
020392 1.0797 1.0797 -0.16%
023909 1.4807 1.4807 -4.36%
022301 1.0912 1.0912 -4.36%
021332 1.0503 1.0503 -0.16%
020964 1.9564 2.3604 -4.14%
025412 0.9799 1.005 -4.36%
025745 1.1985 1.1985 -0.16%
025746 1.1767 1.1767 -0.16%
004521 1.1031 1.1031 -4.14%
167501 1.0576 1.6276 -0.16%
005965 2.2967 2.2967 -4.36%
009767 1.2187 1.2187 -4.14%
009784 1.0252 1.2172 -0.16%
007099 1.2461 1.2461 -0.16%
009100 1.4495 1.4495 -4.14%
009101 1.4226 1.4226 -4.14%
010820 1.1139 1.1139 -4.14%
001711 1.2772 1.4872 -4.14%
010053 1.33 1.33 -0.16%
010667 1.3328 1.4328 -4.14%
011726 1.6312 1.6312 -4.36%
750005 1.414 1.894 -4.14%
012702 1.2508 1.2508 -4.14%
014622 1.0617 1.0617 -4.14%
017541 1.0584 1.0584 -4.14%
018381 1.2483 1.2793 -4.14%
023110 2.5281 2.5281 -4.36%
023178 5.434 5.434 -4.36%
023241 1.0439 1.0439 -0.16%
023908 1.4878 1.4878 -4.36%
024080 1.0527 1.0527 -0.16%
022302 1.0816 1.0816 -4.36%
021268 1.0563 1.0563 -0.16%
020738 1.0705 1.1445 -0.16%
020786 1.0429 1.0429 -0.16%
023375 1.014 1.014 -0.16%
026964 0.9935 0.9935 -4.14%
026965 0.9927 0.9927 -4.14%
000433 2.6284 2.6284 -4.14%
000577 5.4657 5.4657 -4.36%
005966 2.2271 2.2271 -4.36%
009605 1.1284 1.2865 -0.16%
009766 1.2429 1.2429 -4.14%
007243 2.046 2.046 -4.14%
007244 2.0097 2.0097 -4.14%
008891 1.9256 1.9256 -4.14%
003957 1.9814 1.9814 -4.36%
002771 6.6625 6.7125 -4.14%
003346 1.0778 1.4325 -4.14%
010661 1.2137 1.4431 -4.14%
012161 1.0377 1.0377 -4.14%
012250 1.2696 1.3096 -4.14%
011856 1.0814 1.0814 -4.14%
011857 1.0534 1.0534 -4.14%
750002 1.4619 1.8589 -0.16%
750003 1.4104 1.7784 -0.16%
016826 1.0283 1.0923 -4.14%
015519 1.299 1.299 -4.14%
023867 1.5437 1.5437 -0.16%
021267 1.0603 1.0603 -0.16%
021290 1.122 1.142 -0.16%
023501 1.2136 1.2136 -4.36%
023502 1.2077 1.2077 -4.36%
025411 0.9814 1.0083 -4.36%
026488 0.9981 0.9981 -4.36%
026616 0.888 0.888 -4.14%
026619 0.8972 0.8972 -4.36%
000310 1.5436 1.8936 -0.16%
000335 1.4978 1.8228 -0.16%
003030 1.5253 1.6393 -4.14%
005677 1.0137 1.2197 -0.16%
008954 1.3711 1.4711 -4.14%
001400 1.1296 1.7207 -4.14%
006839 1.3301 1.3301 -0.16%
010033 2.1881 2.1881 -4.14%
003395 1.0591 1.3291 -0.16%
010408 1.1491 1.1491 -4.14%
010707 1.1024 1.1024 -4.14%
015979 1.1075 1.1075 -0.16%
019122 1.0114 1.0855 -0.16%
023032 0.9841 0.9841 -4.14%
023033 0.9787 0.9787 -4.14%
020785 1.0527 1.0527 -0.16%
020942 1.039 1.039 -0.16%
023653 1.0176 1.0176 -0.16%
025743 1.0908 1.0908 -0.16%
026620 0.8956 0.8956 -4.36%
027365 0.7013 0.7013 -4.36%
001287 3.1624 3.5582 -4.14%
001338 1.7568 1.8118 -4.14%
167504 1.1001 1.3372 -0.16%
167507 1.6271 1.6271 -4.36%
009624 1.0761 1.0761 -4.14%
007245 1.1637 1.2175 -0.16%
008810 1.5936 1.6646 -4.14%
006840 1.3108 1.3108 -0.16%
010709 1.3486 1.4066 -4.36%
010710 1.3125 1.3695 -4.36%
012892 1.029 1.029 -4.14%
011905 1.0364 1.0364 -4.14%
017477 1.1764 1.1764 -4.14%
015448 1.0579 1.0839 -0.16%
016558 2.5729 2.5729 -4.14%
016559 2.5283 2.5283 -4.14%
018355 1.0419 1.0419 -4.14%
023097 1.8047 1.8047 -4.14%
021439 1.052 1.052 -0.16%
023374 1.0123 1.0123 -0.16%
025376 1.0383 1.0383 -4.36%
026489 0.9965 0.9965 -4.36%
026070 0.8229 0.8229 -4.14%
026819 0.8364 0.8364 -4.14%
027631 1.0012 1.0012 -0.16%
167503 2.5355 1.3557 -4.36%
167508 1.6471 1.6471 -4.14%
003028 1.5623 1.7603 -4.14%
003029 1.5388 1.7358 -4.14%
005587 1.8155 2.0296 -4.14%
007246 1.1424 1.1957 -0.16%
008892 1.8661 1.8661 -4.14%
003958 1.9372 1.9372 -4.36%
011029 1.1726 1.2246 -0.16%
009880 1.1951 1.1951 -4.14%
001583 1.6651 1.9967 -4.36%
002770 6.8064 6.8564 -4.14%
010034 2.1256 2.1256 -4.14%
010237 1.7166 1.7166 -4.14%
000974 1.2762 1.3359 -4.36%
012256 1.1799 1.1799 -4.14%
012893 1.0052 1.0052 -4.14%
012610 1.1547 1.1547 -4.14%
014621 1.1005 1.1005 -4.14%
015978 1.1123 1.1123 -0.16%
021440 1.0477 1.0477 -0.16%
020941 1.0419 1.0419 -0.16%
025741 1.1 1.1 -0.16%
025744 1.1988 1.1988 -0.16%
026053 0.9945 0.9945 -0.16%
026054 0.9938 0.9938 -0.16%
026818 0.8372 0.8372 -4.14%
027630 1.0013 1.0013 -0.16%
027364 0.7013 0.7013 -4.36%
004393 1.9776 2.3816 -4.14%
004522 1.0738 1.0738 -4.14%
003027 1.9705 2.0205 -4.14%
008809 1.6362 1.7072 -4.14%
005271 1.1481 1.1481 -0.16%
009849 1.2374 1.4766 -4.14%
003345 1.0957 1.4563 -4.14%
012257 1.164 1.164 -4.14%
013095 1.2085 1.2085 -4.14%
013096 1.1824 1.1824 -4.14%
750001 2.8194 3.4094 -4.14%
008523 1.043 1.1651 -0.16%
011906 1.0098 1.0098 -4.14%
017478 1.1573 1.1573 -4.14%
015520 1.2863 1.2863 -4.14%
016108 1.0205 1.1105 -0.16%
020391 1.0852 1.0852 -0.16%
020497 1.2592 1.2592 -4.14%
020498 1.2502 1.2502 -4.14%
023098 1.2686 1.2686 -4.36%
024457 0.8317 0.8317 -4.14%
024458 0.8281 0.8281 -4.14%
025377 1.0354 1.0354 -4.36%
025742 1.0998 1.0998 -0.16%
025970 1.2098 1.2098 -4.14%
025971 1.2072 1.2072 -4.14%
003638 1.0546 1.3606 -0.16%
167506 1.6542 1.6542 -4.36%
003026 2.0115 2.0615 -4.14%
005678 1.2833 1.2833 -0.16%
002035 1.4001 1.8801 -4.14%
001710 1.2937 1.5117 -4.14%
001399 1.1613 1.7666 -4.14%
010238 1.6692 1.6692 -4.14%
010708 1.0904 1.0904 -4.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,375.5889.23
2债券及货币2,431.6713.25
3现金2,431.6713.25
4其他资产36.2300.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.991,435.507.82%0.99  
601857中国石油99.761,216.076.63%16.05  
600938中国海油25.931,037.205.65%12.42  
600887伊利股份38.121,004.465.47%16.23  
000725京东方A234.86918.305.00%234.86  
300750宁德时代02.11847.594.62%2.06  
603288海天味业14.41590.813.22%14.41  
601688华泰证券33.04588.113.20%16.29  
601211国泰海通34.82577.663.15%22.61  
600598北大荒34.21571.313.11%34.21  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.77%34.4%0.0%0.0%29.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.78%
-7.76%
-7.28%
2.03%
34.4%
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0.0%
49.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
1.32
0.00
夏普比率
178.37
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0.05
0.07
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0.24
0.17
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