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安信远见稳进一年持有混合C 015520
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理张竞,梁冰哲 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015520 | 基金经理张竞,梁冰哲 | 最新份额1,054.22万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-07-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.25亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限，按该原份额的持有期限计算，即红利再投资对应份额的锁定持有期起始日与原份额锁定持有期起始日相同；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 1.3658 | 1.3658 | 0.31% |
| 2026-8-28 | 1.3616 | 1.3616 | 0.75% |
| 2026-8-27 | 1.3514 | 1.3514 | 0.56% |
| 2026-8-26 | 1.3439 | 1.3439 | 0.39% |
| 2026-8-25 | 1.3387 | 1.3387 | -0.05% |
| 2026-8-24 | 1.3394 | 1.3394 | -0.38% |
| 2026-8-21 | 1.3445 | 1.3445 | 0.52% |
| 2026-8-20 | 1.3376 | 1.3376 | 0.02% |
| 2026-8-19 | 1.3373 | 1.3373 | -0.85% |
| 2026-8-18 | 1.3488 | 1.3488 | 0.63% |
| 2026-8-17 | 1.3404 | 1.3404 | 0.38% |
| 2026-8-14 | 1.3353 | 1.3353 | -0.29% |
| 2026-8-13 | 1.3392 | 1.3392 | -0.90% |
| 2026-8-12 | 1.3514 | 1.3514 | -0.04% |
| 2026-8-11 | 1.3519 | 1.3519 | -0.46% |
| 2026-8-10 | 1.3581 | 1.3581 | 0.66% |
| 2026-8-7 | 1.3492 | 1.3492 | 0.81% |
| 2026-8-6 | 1.3384 | 1.3384 | -0.52% |
| 2026-8-5 | 1.3454 | 1.3454 | 0.29% |
| 2026-8-4 | 1.3415 | 1.3415 | -0.25% |
张竞先生：南开大学金融学硕士，具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部(筹)总经理。2017年12月29日至今，任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年08月08日至2020年07月19日，任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年06月05日至今，任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年01月15日至今，任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年02月01日至今，任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年04月07日至今，任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年03月08日至今，任安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理；2024年07月19日至今，任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026年03月24日至今，任安信均衡致远混合型证券投资基金的基金经理；2026年04月30日至今，任安信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信远见稳进一年持有混合C 2024-05-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信灵活配置混合A | 2017-12-29 至 今 | 8.7 | 67.88% | 23.21% | |
| 安信远见成长混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 4.7 | -23.75% | -22.29% |
| 安信工业4.0混合A | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 2.0 | 49.13% | 56.61% | |
| 安信远见成长混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 4.7 | -23.02% | -22.29% |
| 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 5.4 | 6.98% | -24.33% |
| 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 安信灵活配置混合C | 2025-01-07 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 安信比较优势混合A | 2021-01-15 至 今 | 5.6 | -20.38% | -26.42% | |
| 安信浩盈6个月持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | -0.60% | -16.17% |
| 安信比较优势混合C | 2024-12-27 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 安信均衡致远混合 | 混合型 | 2026-03-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.7 | 1.39% | -27.15% |
| 安信工业4.0混合C | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 2.0 | 48.81% | 56.66% | |
| 安信核心竞争力混合A | 2019-04-29 至 今 | 7.3 | 38.47% | 30.67% | |
| 安信核心竞争力混合C | 2019-04-29 至 今 | 7.3 | 36.85% | 30.67% | |
| 安信远见共赢混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信远见共赢混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.7 | 0.78% | -27.15% |
| 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁冰哲 | 2025-08-06 至 今 | 1年0个月零26天 | ||
| 张竞 | 2024-05-24 至 今 | 2年3个月零8天 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026964 | 1.002 | 1.002 | -0.50% | |
| 026965 | 1.0008 | 1.0008 | -0.50% | |
| 001316 | 1.8336 | 1.8886 | -0.50% | |
| 003637 | 1.0701 | 1.3911 | -0.03% | |
| 167501 | 1.0598 | 1.6298 | -0.03% | |
| 167505 | 1.0123 | 1.1993 | -0.03% | |
| 000577 | 5.6576 | 5.6576 | -0.49% | |
| 009605 | 1.1314 | 1.2895 | -0.03% | |
| 007244 | 2.1296 | 2.1296 | -0.50% | |
| 003958 | 2.0306 | 2.0306 | -0.49% | |
| 009784 | 1.0289 | 1.2209 | -0.03% | |
| 006839 | 1.3467 | 1.3467 | -0.03% | |
| 002770 | 6.5836 | 6.6336 | -0.50% | |
| 750003 | 1.4096 | 1.7776 | -0.03% | |
| 012609 | 1.1937 | 1.1937 | -0.50% | |
| 012610 | 1.1698 | 1.1698 | -0.50% | |
| 012257 | 1.195 | 1.195 | -0.50% | |
| 017541 | 1.0682 | 1.0682 | -0.50% | |
| 015520 | 1.3616 | 1.3616 | -0.50% | |
| 015979 | 1.1251 | 1.1251 | -0.03% | |
| 023867 | 1.5464 | 1.5464 | -0.03% | |
| 025376 | 1.0642 | 1.0642 | -0.49% | |
| 024457 | 0.8922 | 0.8922 | -0.50% | |
| 024458 | 0.8879 | 0.8879 | -0.50% | |
| 023374 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | |
| 023094 | 2.1017 | 2.1017 | -0.50% | |
| 023097 | 1.9135 | 1.9135 | -0.50% | |
| 025741 | 1.1019 | 1.1019 | -0.03% | |
| 025745 | 1.2006 | 1.2006 | -0.03% | |
| 025746 | 1.1784 | 1.1784 | -0.03% | |
| 026053 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
| 027365 | 0.777 | 0.777 | -0.49% | |
| 004393 | 2.0513 | 2.4553 | -0.50% | |
| 167504 | 1.1013 | 1.3384 | -0.03% | |
| 007099 | 1.2515 | 1.2515 | -0.03% | |
| 008891 | 2.0881 | 2.0881 | -0.50% | |
| 005271 | 1.1376 | 1.1376 | -0.03% | |
| 005280 | 1.1463 | 1.1463 | -0.50% | |
| 002035 | 1.4081 | 1.8881 | -0.50% | |
| 001711 | 1.3003 | 1.5103 | -0.50% | |
| 003345 | 1.1148 | 1.4754 | -0.50% | |
| 003395 | 1.0604 | 1.3304 | -0.03% | |
| 010707 | 1.1105 | 1.1105 | -0.50% | |
| 011856 | 1.1669 | 1.1669 | -0.50% | |
| 014621 | 1.1199 | 1.1199 | -0.50% | |
| 012701 | 1.2773 | 1.2773 | -0.50% | |
| 013096 | 1.2682 | 1.2682 | -0.50% | |
| 017478 | 1.2639 | 1.2639 | -0.50% | |
| 015447 | 1.0692 | 1.0972 | -0.03% | |
| 015519 | 1.3759 | 1.3759 | -0.50% | |
| 016558 | 2.4767 | 2.4767 | -0.50% | |
| 022299 | 1.4908 | 1.4908 | -0.49% | |
| 022301 | 1.1496 | 1.1496 | -0.49% | |
| 021439 | 1.0541 | 1.0541 | -0.03% | |
| 019122 | 1.0123 | 1.0864 | -0.03% | |
| 023909 | 1.5421 | 1.5421 | -0.49% | |
| 023032 | 1.0142 | 1.0142 | -0.50% | |
| 025971 | 1.15 | 1.15 | -0.50% | |
| 026070 | 0.8664 | 0.8664 | -0.50% | |
| 027630 | 1.003 | 1.003 | -0.03% | |
| 004522 | 1.0509 | 1.0509 | -0.50% | |
| 001338 | 1.7857 | 1.8407 | -0.50% | |
| 003026 | 2.0461 | 2.0961 | -0.50% | |
| 003027 | 2.0039 | 2.0539 | -0.50% | |
| 003030 | 1.5437 | 1.6577 | -0.50% | |
| 003031 | 1.4928 | 1.6058 | -0.50% | |
| 005678 | 1.2894 | 1.2894 | -0.03% | |
| 008892 | 2.0226 | 2.0226 | -0.50% | |
| 009100 | 1.4776 | 1.4776 | -0.50% | |
| 009101 | 1.4497 | 1.4497 | -0.50% | |
| 003957 | 2.0774 | 2.0774 | -0.49% | |
| 009767 | 1.224 | 1.224 | -0.50% | |
| 001399 | 1.1693 | 1.7746 | -0.50% | |
| 001583 | 1.7753 | 2.1069 | -0.49% | |
| 010034 | 2.0418 | 2.0418 | -0.50% | |
| 003346 | 1.0963 | 1.451 | -0.50% | |
| 010709 | 1.4296 | 1.4876 | -0.49% | |
| 012250 | 1.3224 | 1.3624 | -0.50% | |
| 012891 | 2.7503 | 2.7503 | -0.50% | |
| 013095 | 1.2969 | 1.2969 | -0.50% | |
| 017477 | 1.2855 | 1.2855 | -0.50% | |
| 016108 | 1.0236 | 1.1136 | -0.03% | |
| 022302 | 1.1388 | 1.1388 | -0.49% | |
| 021267 | 1.0632 | 1.0632 | -0.03% | |
| 018952 | 1.0751 | 1.1491 | -0.03% | |
| 018381 | 1.2963 | 1.3273 | -0.50% | |
| 018382 | 1.2723 | 1.3033 | -0.50% | |
| 023908 | 1.5502 | 1.5502 | -0.49% | |
| 020785 | 1.0618 | 1.0618 | -0.03% | |
| 026489 | 1.0794 | 1.0794 | -0.49% | |
| 026054 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
| 026071 | 0.8635 | 0.8635 | -0.50% | |
| 026819 | 0.8964 | 0.8964 | -0.50% | |
| 004521 | 1.0801 | 1.0801 | -0.50% | |
| 167503 | 2.7021 | 1.4644 | -0.49% | |
| 005587 | 1.9259 | 2.14 | -0.50% | |
| 005966 | 2.391 | 2.391 | -0.49% | |
| 008810 | 1.6592 | 1.7302 | -0.50% | |
| 008954 | 1.4628 | 1.5628 | -0.50% | |
| 004249 | 2.1143 | 2.1143 | -0.50% | |
| 011029 | 1.1749 | 1.2269 | -0.03% | |
| 010661 | 1.2619 | 1.4913 | -0.50% | |
| 750001 | 3.037 | 3.627 | -0.50% | |
| 012256 | 1.2117 | 1.2117 | -0.50% | |
| 021268 | 1.0589 | 1.0589 | -0.03% | |
| 025377 | 1.0607 | 1.0607 | -0.49% | |
| 020786 | 1.0514 | 1.0514 | -0.03% | |
| 020942 | 1.0354 | 1.0354 | -0.03% | |
| 023501 | 1.276 | 1.276 | -0.49% | |
| 023110 | 2.6936 | 2.6936 | -0.49% | |
| 026619 | 0.9903 | 0.9903 | -0.49% | |
| 027364 | 0.7772 | 0.7772 | -0.49% | |
| 167506 | 1.689 | 1.689 | -0.49% | |
| 167507 | 1.6608 | 1.6608 | -0.49% | |
| 005965 | 2.4669 | 2.4669 | -0.49% | |
| 008809 | 1.7043 | 1.7753 | -0.50% | |
| 010819 | 1.167 | 1.167 | -0.50% | |
| 009785 | 1.024 | 1.207 | -0.03% | |
| 001400 | 1.1372 | 1.7283 | -0.50% | |
| 000974 | 1.3311 | 1.3908 | -0.49% | |
| 011857 | 1.136 | 1.136 | -0.50% | |
| 750002 | 1.4618 | 1.8588 | -0.03% | |
| 014448 | 1.0816 | 1.1903 | -0.03% | |
| 022300 | 1.4798 | 1.4798 | -0.49% | |
| 021290 | 1.1239 | 1.1439 | -0.03% | |
| 021332 | 1.0547 | 1.0547 | -0.03% | |
| 025412 | 1.0697 | 1.0948 | -0.49% | |
| 020964 | 2.0283 | 2.4323 | -0.50% | |
| 023375 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
| 023654 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | |
| 023033 | 1.008 | 1.008 | -0.50% | |
| 023178 | 5.6223 | 5.6223 | -0.49% | |
| 025742 | 1.1017 | 1.1017 | -0.03% | |
| 026488 | 1.0816 | 1.0816 | -0.49% | |
| 026620 | 0.9881 | 0.9881 | -0.49% | |
| 027631 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | |
| 167508 | 1.7129 | 1.7129 | -0.50% | |
| 003028 | 1.5793 | 1.7773 | -0.50% | |
| 005677 | 1.0146 | 1.2206 | -0.03% | |
| 008477 | 1.7507 | 1.8007 | -0.50% | |
| 002036 | 3.3216 | 3.7124 | -0.50% | |
| 010033 | 2.103 | 2.103 | -0.50% | |
| 010053 | 1.3466 | 1.3466 | -0.03% | |
| 010237 | 1.662 | 1.662 | -0.50% | |
| 010408 | 1.1637 | 1.1637 | -0.50% | |
| 010667 | 1.4211 | 1.5211 | -0.50% | |
| 014622 | 1.0795 | 1.0795 | -0.50% | |
| 012702 | 1.275 | 1.275 | -0.50% | |
| 017540 | 1.0781 | 1.0781 | -0.50% | |
| 016559 | 2.4323 | 2.4323 | -0.50% | |
| 020941 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% | |
| 023502 | 1.2691 | 1.2691 | -0.49% | |
| 023653 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% | |
| 023177 | 3.0177 | 3.0177 | -0.50% | |
| 023241 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 025743 | 1.0924 | 1.0924 | -0.03% | |
| 025744 | 1.2009 | 1.2009 | -0.03% | |
| 026818 | 0.8976 | 0.8976 | -0.50% | |
| 001287 | 3.3877 | 3.7835 | -0.50% | |
| 000335 | 1.4998 | 1.8248 | -0.03% | |
| 003638 | 1.0691 | 1.3751 | -0.03% | |
| 003029 | 1.5553 | 1.7523 | -0.50% | |
| 009624 | 1.1048 | 1.1048 | -0.50% | |
| 007243 | 2.1686 | 2.1686 | -0.50% | |
| 007246 | 1.1439 | 1.1972 | -0.03% | |
| 010820 | 1.1285 | 1.1285 | -0.50% | |
| 009766 | 1.2489 | 1.2489 | -0.50% | |
| 009880 | 1.2286 | 1.2286 | -0.50% | |
| 006840 | 1.3269 | 1.3269 | -0.03% | |
| 002771 | 6.4429 | 6.4929 | -0.50% | |
| 010238 | 1.6152 | 1.6152 | -0.50% | |
| 010708 | 1.0981 | 1.0981 | -0.50% | |
| 011906 | 1.0787 | 1.0787 | -0.50% | |
| 012251 | 1.2918 | 1.3318 | -0.50% | |
| 012892 | 1.0953 | 1.0953 | -0.50% | |
| 012893 | 1.0694 | 1.0694 | -0.50% | |
| 011726 | 1.7383 | 1.7383 | -0.49% | |
| 015448 | 1.0685 | 1.0945 | -0.03% | |
| 019065 | 1.148 | 1.148 | -0.50% | |
| 020392 | 1.0826 | 1.0826 | -0.03% | |
| 018355 | 1.0438 | 1.0438 | -0.50% | |
| 024080 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
| 023098 | 1.3226 | 1.3226 | -0.49% | |
| 027925 | 2.0804 | 2.0804 | -0.49% | |
| 025970 | 1.1531 | 1.1531 | -0.50% | |
| 026616 | 0.9534 | 0.9534 | -0.50% | |
| 000310 | 1.5464 | 1.8964 | -0.03% | |
| 000433 | 2.807 | 2.807 | -0.50% | |
| 007245 | 1.1655 | 1.2193 | -0.03% | |
| 005272 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% | |
| 009849 | 1.2874 | 1.5266 | -0.50% | |
| 001710 | 1.3174 | 1.5354 | -0.50% | |
| 010710 | 1.3904 | 1.4474 | -0.49% | |
| 750005 | 1.4222 | 1.9022 | -0.50% | |
| 008523 | 1.0264 | 1.1685 | -0.03% | |
| 011905 | 1.1077 | 1.1077 | -0.50% | |
| 012161 | 1.0418 | 1.0418 | -0.50% | |
| 012162 | 1.0254 | 1.0254 | -0.50% | |
| 021347 | 1.05 | 1.05 | -0.03% | |
| 021440 | 1.0496 | 1.0496 | -0.03% | |
| 015978 | 1.1301 | 1.1301 | -0.03% | |
| 020391 | 1.0884 | 1.0884 | -0.03% | |
| 025411 | 1.0717 | 1.0986 | -0.49% | |
| 020738 | 1.0726 | 1.1466 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,723.35 | 73.99 |
| 2 | 债券及货币 | 1,315.02 | 26.13 |
| 3 | 现金 | 811.15 | 16.12 |
| 4 | 其他资产 | 17.71 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00857 | 中国石油股份 | 44.00 | 324.07 | 6.44% | 14.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18.10 | 319.45 | 6.35% | 2.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.14 | 291.46 | 5.79% | 4.14 |
| 603306 | 华懋科技 | 02.66 | 275.82 | 5.48% | 2.66 |
| 600900 | 长江电力 | 09.54 | 252.52 | 5.02% | 9.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 237.10 | 4.71% | 0.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 01.52 | 235.07 | 4.67% | 1.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 09.63 | 230.73 | 4.59% | 2.09 |
| 002415 | 海康威视 | 06.61 | 226.06 | 4.49% | 6.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.38 | 149.34 | 2.97% | 0.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 02.80(万张) | 282.94(万元) | 5.62(%) |
| 2 | 128129 | 青农转债 | 00.65(万张) | 70.31(万元) | 1.40(%) |
| 3 | 123151 | 康医转债 | 00.50(万张) | 57.99(万元) | 1.15(%) |
| 4 | 128127 | 文科转债 | 00.27(万张) | 29.50(万元) | 0.59(%) |
| 5 | 123113 | 仙乐转债 | 00.25(万张) | 28.44(万元) | 0.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.13% | 11.65% | 0.0% | 0.0% | 15.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23% | -3.77% | 1.06% | 2.05% | 11.65% | 0.0% | 0.0% | 36.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 0.54 | 0.54 |
| 夏普比率 | 70.34 | 86.48 | 83.73 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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