| 基金代码026819 | 基金经理马晓东,张竞 | 最新份额46,770.45万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-04-30 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模9.83亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入的基本面研究基础上,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下, 精选具有成长潜力、相对估值优势的个股,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包 括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标 的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债 券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换 债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币 市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额和C类基金份额在费用收取上不同,可能导致A类基金 份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行 调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本 基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品 风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.8353 | 0.8353 | 0.34% |
| 2026-10-8 | 0.8325 | 0.8325 | -0.82% |
| 2026-9-30 | 0.8394 | 0.8394 | 0.05% |
| 2026-9-29 | 0.839 | 0.839 | -0.13% |
| 2026-9-28 | 0.8401 | 0.8401 | -2.50% |
| 2026-9-24 | 0.8616 | 0.8616 | -1.12% |
| 2026-9-23 | 0.8714 | 0.8714 | -0.67% |
| 2026-9-22 | 0.8773 | 0.8773 | -0.17% |
| 2026-9-21 | 0.8788 | 0.8788 | 0.60% |
| 2026-9-18 | 0.8736 | 0.8736 | 0.97% |
| 2026-9-17 | 0.8652 | 0.8652 | -1.06% |
| 2026-9-16 | 0.8745 | 0.8745 | 0.77% |
| 2026-9-15 | 0.8678 | 0.8678 | -0.73% |
| 2026-9-14 | 0.8742 | 0.8742 | -0.25% |
| 2026-9-11 | 0.8764 | 0.8764 | -1.26% |
| 2026-9-10 | 0.8876 | 0.8876 | -0.59% |
| 2026-9-9 | 0.8929 | 0.8929 | 0.59% |
| 2026-9-8 | 0.8877 | 0.8877 | 0.18% |
| 2026-9-7 | 0.8861 | 0.8861 | -0.40% |
| 2026-9-4 | 0.8897 | 0.8897 | 0.50% |

张竞先生:南开大学金融学硕士,具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部(筹)总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2020年07月19日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至今,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年01月15日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年02月01日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月07日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月08日至今,任安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理;2024年07月19日至今,任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2026年03月24日至今,任安信均衡致远混合型证券投资基金的基金经理;2026年04月30日至今,任安信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信灵活配置混合A | 2017-12-29 至 今 | 8.8 | 67.88% | 23.21% | |
| 安信远见成长混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 4.8 | -23.75% | -22.29% |
| 安信工业4.0混合A | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 2.0 | 49.13% | 56.61% | |
| 安信远见成长混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 4.8 | -23.02% | -22.29% |
| 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 5.5 | 6.98% | -24.33% |
| 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信灵活配置混合C | 2025-01-07 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 安信比较优势混合A | 2021-01-15 至 今 | 5.7 | -20.38% | -26.42% | |
| 安信浩盈6个月持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 3.2 | -0.60% | -16.17% |
| 安信比较优势混合C | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 安信均衡致远混合 | 混合型 | 2026-03-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 1.39% | -27.15% |
| 安信工业4.0混合C | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 2.0 | 48.81% | 56.66% | |
| 安信核心竞争力混合A | 2019-04-29 至 今 | 7.5 | 38.47% | 30.67% | |
| 安信核心竞争力混合C | 2019-04-29 至 今 | 7.5 | 36.85% | 30.67% | |
| 安信远见共赢混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信远见共赢混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 0.78% | -27.15% |
| 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马晓东 | 2026-03-27 至 今 | 0年6个月零15天 | ||
| 张竞 | 2026-03-27 至 今 | 0年6个月零15天 |

马晓东先生:金融硕士。历任东方证券股份有限公司证券研究所研究员,中信建投证券股份有限公司研究发展部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2024年10月15日至今,任安信周期优选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月15日至今,任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月19日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2026年2月10日至今,任安信资源睿选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2026年04月30日至今,任安信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 2026-08-19 | 1.1 | -- | -- |
| 安信资源睿选股票发起A | 股票型 | 2026-01-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信周期优选股票型发起A | 股票型 | 2024-10-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 2026-08-19 | 1.1 | -- | -- |
| 安信资源睿选股票发起C | 股票型 | 2026-01-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信远见共赢混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信远见共赢混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信周期优选股票型发起C | 股票型 | 2024-10-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马晓东 | 2026-03-27 至 今 | 0年6个月零15天 | ||
| 张竞 | 2026-03-27 至 今 | 0年6个月零15天 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 029382 | 1.1867 | 1.1867 | -0.10% | |
| 027365 | 0.7605 | 0.7605 | 0.38% | |
| 026488 | 0.9183 | 0.9183 | 0.38% | |
| 003638 | 1.067 | 1.373 | 0.07% | |
| 167505 | 1.0139 | 1.2009 | 0.07% | |
| 167506 | 1.5537 | 1.5537 | 0.38% | |
| 003031 | 1.4683 | 1.5813 | -0.10% | |
| 000310 | 1.5495 | 1.8995 | 0.07% | |
| 002771 | 5.5893 | 5.6393 | -0.10% | |
| 010820 | 1.1191 | 1.1191 | -0.10% | |
| 009784 | 1.0323 | 1.2243 | 0.07% | |
| 001711 | 1.3003 | 1.5103 | -0.10% | |
| 001400 | 1.1391 | 1.7302 | -0.10% | |
| 017478 | 1.1434 | 1.1434 | -0.10% | |
| 015519 | 1.3101 | 1.3101 | -0.10% | |
| 015520 | 1.2958 | 1.2958 | -0.10% | |
| 021268 | 1.0591 | 1.0591 | 0.07% | |
| 021332 | 1.0578 | 1.0578 | 0.07% | |
| 021347 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% | |
| 015978 | 1.1223 | 1.1223 | 0.07% | |
| 018952 | 1.0657 | 1.1397 | 0.07% | |
| 008809 | 1.6726 | 1.7436 | -0.10% | |
| 750001 | 2.9094 | 3.4994 | -0.10% | |
| 023909 | 1.4269 | 1.4269 | 0.38% | |
| 025411 | 1.0618 | 1.0887 | 0.38% | |
| 020942 | 1.0321 | 1.0321 | 0.07% | |
| 026818 | 0.8368 | 0.8368 | -0.10% | |
| 028945 | 1.0212 | 1.0212 | 0.07% | |
| 027925 | 1.9779 | 1.9779 | 0.38% | |
| 026619 | 0.9039 | 0.9039 | 0.38% | |
| 003637 | 1.0681 | 1.3891 | 0.07% | |
| 003026 | 2.0396 | 2.0896 | -0.10% | |
| 005677 | 1.0213 | 1.2273 | 0.07% | |
| 001316 | 1.8301 | 1.8851 | -0.10% | |
| 010710 | 1.3356 | 1.3926 | 0.38% | |
| 002035 | 1.2785 | 1.7585 | -0.10% | |
| 009767 | 1.2263 | 1.2263 | -0.10% | |
| 016558 | 2.1319 | 2.1319 | -0.10% | |
| 015448 | 1.0739 | 1.0999 | 0.07% | |
| 022301 | 1.1004 | 1.1004 | 0.38% | |
| 021267 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% | |
| 021439 | 1.0599 | 1.0599 | 0.07% | |
| 020738 | 1.0631 | 1.1371 | 0.07% | |
| 019122 | 1.0139 | 1.088 | 0.07% | |
| 007243 | 2.0893 | 2.0893 | -0.10% | |
| 008810 | 1.6275 | 1.6985 | -0.10% | |
| 012609 | 1.187 | 1.187 | -0.10% | |
| 013096 | 1.1875 | 1.1875 | -0.10% | |
| 023653 | 1.0227 | 1.0227 | 0.07% | |
| 023032 | 1.0008 | 1.0008 | -0.10% | |
| 023094 | 1.9378 | 1.9378 | -0.10% | |
| 025376 | 0.9719 | 0.9719 | 0.38% | |
| 025742 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
| 026620 | 0.9017 | 0.9017 | 0.38% | |
| 000433 | 2.6019 | 2.6019 | -0.10% | |
| 001583 | 1.73 | 2.0616 | 0.38% | |
| 010034 | 1.7618 | 1.7618 | -0.10% | |
| 010053 | 1.3425 | 1.3425 | 0.07% | |
| 000974 | 1.249 | 1.3087 | 0.38% | |
| 010667 | 1.3155 | 1.4155 | -0.10% | |
| 010708 | 1.0965 | 1.0965 | -0.10% | |
| 005272 | 1.0692 | 1.0692 | 0.07% | |
| 002036 | 3.0815 | 3.4723 | -0.10% | |
| 011029 | 1.1214 | 1.2306 | 0.07% | |
| 001399 | 1.1716 | 1.7769 | -0.10% | |
| 020786 | 1.0487 | 1.0487 | 0.07% | |
| 003957 | 1.9741 | 1.9741 | 0.38% | |
| 008477 | 1.6384 | 1.6884 | -0.10% | |
| 007244 | 2.0511 | 2.0511 | -0.10% | |
| 750002 | 1.4629 | 1.8599 | 0.07% | |
| 750003 | 1.4101 | 1.7781 | 0.07% | |
| 011906 | 0.9984 | 0.9984 | -0.10% | |
| 014622 | 1.0728 | 1.0728 | -0.10% | |
| 025377 | 0.9683 | 0.9683 | 0.38% | |
| 025743 | 1.0949 | 1.0949 | 0.07% | |
| 020964 | 1.9853 | 2.3893 | -0.10% | |
| 027364 | 0.7586 | 0.7586 | 0.38% | |
| 025970 | 0.9955 | 0.9955 | -0.10% | |
| 026054 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% | |
| 167503 | 2.5256 | 1.3492 | 0.38% | |
| 003030 | 1.5187 | 1.6327 | -0.10% | |
| 004521 | 1.0016 | 1.0016 | -0.10% | |
| 006839 | 1.3426 | 1.3426 | 0.07% | |
| 010237 | 1.4287 | 1.4287 | -0.10% | |
| 010238 | 1.3876 | 1.3876 | -0.10% | |
| 010661 | 1.2421 | 1.4715 | -0.10% | |
| 010707 | 1.1091 | 1.1091 | -0.10% | |
| 005271 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
| 005280 | 1.1525 | 1.1525 | -0.10% | |
| 016559 | 2.0925 | 2.0925 | -0.10% | |
| 017477 | 1.1637 | 1.1637 | -0.10% | |
| 016108 | 1.0284 | 1.1184 | 0.07% | |
| 020392 | 1.0797 | 1.0797 | 0.07% | |
| 022299 | 1.2841 | 1.2841 | 0.38% | |
| 022302 | 1.0894 | 1.0894 | 0.38% | |
| 021440 | 1.0551 | 1.0551 | 0.07% | |
| 005965 | 2.3344 | 2.3344 | 0.38% | |
| 012702 | 1.2673 | 1.2673 | -0.10% | |
| 012250 | 1.2835 | 1.3235 | -0.10% | |
| 012257 | 1.1822 | 1.1822 | -0.10% | |
| 012892 | 1.0116 | 1.0116 | -0.10% | |
| 011856 | 1.0558 | 1.0558 | -0.10% | |
| 023502 | 1.2059 | 1.2059 | 0.38% | |
| 023110 | 2.5171 | 2.5171 | 0.38% | |
| 025744 | 1.2031 | 1.2031 | 0.07% | |
| 025745 | 1.2028 | 1.2028 | 0.07% | |
| 025746 | 1.1801 | 1.1801 | 0.07% | |
| 026819 | 0.8353 | 0.8353 | -0.10% | |
| 025971 | 0.9922 | 0.9922 | -0.10% | |
| 167501 | 1.0505 | 1.6205 | 0.07% | |
| 167507 | 1.5274 | 1.5274 | 0.38% | |
| 167508 | 1.6694 | 1.6694 | -0.10% | |
| 003027 | 1.9971 | 2.0471 | -0.10% | |
| 000335 | 1.5022 | 1.8272 | 0.07% | |
| 010709 | 1.374 | 1.432 | 0.38% | |
| 017541 | 1.0656 | 1.0656 | -0.10% | |
| 015447 | 1.0747 | 1.1027 | 0.07% | |
| 019065 | 1.1422 | 1.1422 | -0.10% | |
| 003958 | 1.9291 | 1.9291 | 0.38% | |
| 009605 | 1.1358 | 1.2939 | 0.07% | |
| 009624 | 1.11 | 1.11 | -0.10% | |
| 007245 | 1.1685 | 1.2223 | 0.07% | |
| 750005 | 1.2915 | 1.7715 | -0.10% | |
| 008523 | 1.0282 | 1.1703 | 0.07% | |
| 012893 | 0.9871 | 0.9871 | -0.10% | |
| 011857 | 1.0272 | 1.0272 | -0.10% | |
| 024458 | 0.8245 | 0.8245 | -0.10% | |
| 023375 | 1.0188 | 1.0188 | 0.07% | |
| 023033 | 0.9942 | 0.9942 | -0.10% | |
| 023098 | 1.2405 | 1.2405 | 0.38% | |
| 023177 | 2.8895 | 2.8895 | -0.10% | |
| 024080 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | |
| 026964 | 0.9968 | 0.9968 | -0.10% | |
| 167504 | 1.103 | 1.3401 | 0.07% | |
| 003028 | 1.5804 | 1.7784 | -0.10% | |
| 004393 | 2.0086 | 2.4126 | -0.10% | |
| 001287 | 3.1435 | 3.5393 | -0.10% | |
| 010033 | 1.8157 | 1.8157 | -0.10% | |
| 003395 | 1.0639 | 1.3339 | 0.07% | |
| 010408 | 1.1583 | 1.1583 | -0.10% | |
| 014448 | 1.0844 | 1.1931 | 0.07% | |
| 017540 | 1.0759 | 1.0759 | -0.10% | |
| 021290 | 1.1136 | 1.1336 | 0.07% | |
| 020785 | 1.0595 | 1.0595 | 0.07% | |
| 009101 | 1.4385 | 1.4385 | -0.10% | |
| 007246 | 1.1465 | 1.1998 | 0.07% | |
| 012701 | 1.2696 | 1.2696 | -0.10% | |
| 012256 | 1.1991 | 1.1991 | -0.10% | |
| 014621 | 1.1141 | 1.1141 | -0.10% | |
| 023374 | 1.0175 | 1.0175 | 0.07% | |
| 023501 | 1.2129 | 1.2129 | 0.38% | |
| 025412 | 1.0593 | 1.0844 | 0.38% | |
| 020941 | 1.0353 | 1.0353 | 0.07% | |
| 026965 | 0.9951 | 0.9951 | -0.10% | |
| 027630 | 1.0031 | 1.0031 | 0.07% | |
| 026489 | 0.916 | 0.916 | 0.38% | |
| 026053 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | |
| 026616 | 0.8977 | 0.8977 | -0.10% | |
| 005587 | 1.8448 | 2.0589 | -0.10% | |
| 005678 | 1.2787 | 1.2787 | 0.07% | |
| 004522 | 0.9741 | 0.9741 | -0.10% | |
| 002770 | 5.7126 | 5.7626 | -0.10% | |
| 003345 | 1.1426 | 1.5032 | -0.10% | |
| 003346 | 1.1234 | 1.4781 | -0.10% | |
| 009766 | 1.2518 | 1.2518 | -0.10% | |
| 009880 | 1.0271 | 1.0271 | -0.10% | |
| 020391 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% | |
| 018355 | 1.0451 | 1.0451 | -0.10% | |
| 015979 | 1.1171 | 1.1171 | 0.07% | |
| 008954 | 1.3548 | 1.4548 | -0.10% | |
| 012610 | 1.1627 | 1.1627 | -0.10% | |
| 012161 | 1.0411 | 1.0411 | -0.10% | |
| 012162 | 1.0244 | 1.0244 | -0.10% | |
| 023241 | 1.0498 | 1.0498 | 0.07% | |
| 023867 | 1.5496 | 1.5496 | 0.07% | |
| 027631 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
| 026070 | 0.7957 | 0.7957 | -0.10% | |
| 026071 | 0.7925 | 0.7925 | -0.10% | |
| 003029 | 1.5562 | 1.7532 | -0.10% | |
| 000577 | 5.1882 | 5.1882 | 0.38% | |
| 001338 | 1.7812 | 1.8362 | -0.10% | |
| 006840 | 1.3225 | 1.3225 | 0.07% | |
| 010819 | 1.1578 | 1.1578 | -0.10% | |
| 009785 | 1.0273 | 1.2103 | 0.07% | |
| 009849 | 1.2679 | 1.5071 | -0.10% | |
| 001710 | 1.3178 | 1.5358 | -0.10% | |
| 018381 | 1.2815 | 1.3125 | -0.10% | |
| 018382 | 1.257 | 1.288 | -0.10% | |
| 022300 | 1.2739 | 1.2739 | 0.38% | |
| 008891 | 1.8936 | 1.8936 | -0.10% | |
| 008892 | 1.8334 | 1.8334 | -0.10% | |
| 009100 | 1.4667 | 1.4667 | -0.10% | |
| 004249 | 1.9504 | 1.9504 | -0.10% | |
| 005966 | 2.2615 | 2.2615 | 0.38% | |
| 007099 | 1.2405 | 1.2405 | 0.07% | |
| 011905 | 1.0257 | 1.0257 | -0.10% | |
| 012251 | 1.2531 | 1.2931 | -0.10% | |
| 012891 | 2.5481 | 2.5481 | -0.10% | |
| 013095 | 1.2152 | 1.2152 | -0.10% | |
| 011726 | 1.6932 | 1.6932 | 0.38% | |
| 024457 | 0.829 | 0.829 | -0.10% | |
| 023654 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | |
| 023097 | 1.8321 | 1.8321 | -0.10% | |
| 023178 | 5.1535 | 5.1535 | 0.38% | |
| 023908 | 1.4351 | 1.4351 | 0.38% | |
| 025741 | 1.1047 | 1.1047 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 79,238.19 | 86.34 |
| 2 | 债券及货币 | 12,434.70 | 13.55 |
| 3 | 现金 | 10,249.35 | 11.17 |
| 4 | 其他资产 | 279.51 | 00.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 373.80 | 6,597.17 | 7.19% | 373.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 81.11 | 5,710.14 | 6.22% | 81.11 |
| 00857 | 中国石油股份 | 704.60 | 5,189.59 | 5.65% | 704.60 |
| 603306 | 华懋科技 | 47.99 | 4,976.08 | 5.42% | 47.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 191.28 | 4,583.07 | 4.99% | 191.28 |
| 688002 | 睿创微纳 | 27.39 | 4,237.53 | 4.62% | 27.39 |
| 688308 | 欧科亿 | 23.12 | 4,203.97 | 4.58% | 23.12 |
| 002415 | 海康威视 | 121.26 | 4,147.09 | 4.52% | 121.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 06.93 | 2,723.56 | 2.97% | 6.93 |
| 601168 | 西部矿业 | 88.17 | 2,392.93 | 2.61% | 88.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 12.20(万张) | 1,227.91(万元) | 1.34(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 09.48(万张) | 957.44(万元) | 1.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -33.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.45% | -9.33% | -10.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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