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安信红利量化选股股票A  025411
收藏成功
股票型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理施荣盛
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-09-15)
(2025-09-19)
8.81%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.34% 0.03% 5406/5884
最近一月 0.88% 0.09% 4812/5830
最近三月 2.64% 0.07% 3598/5730
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-13)
基金代码025411 基金经理施荣盛 最新份额6,755.14万份   ()
基金类型股票型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-09-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.57亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过量化模型精选符合红利主题界定的股票,通过数量化方法及基本面分析 进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的 长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包
括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、
债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开
发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可
交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、
国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件下,本基金每年分红2次,分别以6月和12月倒数第10
个交易日为收益分配基准日。分配比例不高于该次可分配利润的50%,具体分配方案以公
告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份
额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任
一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-14 1.0714 1.0764 -1.05%
2026-5-13 1.0828 1.0878 -0.32%
2026-5-12 1.0863 1.0913 -0.24%
2026-5-11 1.0889 1.0939 0.44%
2026-5-8 1.0841 1.0891 -0.17%
2026-5-7 1.086 1.091 -1.21%
2026-5-6 1.0993 1.1043 0.43%
2026-4-30 1.0946 1.0996 -0.44%
2026-4-29 1.0994 1.1044 0.95%
2026-4-28 1.0891 1.0941 0.88%
2026-4-27 1.0796 1.0846 -0.52%
2026-4-24 1.0852 1.0902 -0.12%
2026-4-23 1.0865 1.0915 0.10%
2026-4-22 1.0854 1.0904 0.02%
2026-4-21 1.0852 1.0902 0.78%
2026-4-20 1.0768 1.0818 0.15%
2026-4-17 1.0752 1.0802 -0.55%
2026-4-16 1.0812 1.0862 0.32%
2026-4-15 1.0778 1.0828 0.20%
2026-4-14 1.0757 1.0807 0.21%

施荣盛先生:中国国籍,经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员,安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理助理。2020年01月13日至2023年08月23日,任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2020年03月11日,任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年10月10日至2023年11月06日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月24日至今,任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年03月11日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年04月29日至今,任安信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年05月13日至今,任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信红利量化选股股票A  2025-09-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信中证A500指数增强A指数型2025-03-27 至 今 1.1--  --  
安信中证A500指数增强C指数型2025-03-27 至 今 1.1--  --  
安信创业板指数增强A指数型2025-09-19 至 今 0.7--  --  
安信一带一路分级指数型,分级基金2020-01-13 至 2020-12-31 1.0--  --  
安信阿尔法定开混合A混合型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
安信复兴100指数C指数型2020-01-13 至 2020-02-06 0.1-8.11% -3.88% 
安信聚利增强债券A债券型2022-10-10 至 2023-11-07 1.1-2.59% 1.94% 
安信红利量化选股股票A股票型2025-09-04 至 今 0.7--  --  
安信深圳科技指数(LOF)C指数型2020-01-13 至 2025-03-11 5.2-29.17% -3.00% 
安信量化优选股票C股票型2020-01-13 至 2023-08-24 3.616.18% 13.81% 
安信聚利增强债券C债券型2022-10-10 至 2023-11-07 1.1-2.80% 1.94% 
安信阿尔法定开混合C混合型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
安信聚利增强债券B债券型2022-10-10 至 2023-11-07 1.1-2.59% 1.94% 
安信一带一路指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2025-03-11 4.28.59% -28.31% 
安信复兴100指数A指数型2020-01-13 至 2020-02-06 0.1-8.10% -3.88% 
安信量化优选股票A股票型2020-01-13 至 2023-08-24 3.617.92% 13.81% 
安信一带一路指数C指数型2025-01-03 至 2025-03-11 0.2--  --  
安信上证科创综指增强发起A指数型2025-03-29 至 今 1.1--  --  
安信红利量化选股股票C股票型2025-09-04 至 今 0.7--  --  
安信量化沪深300增强A指数型2023-08-24 至 今 2.7-13.34% -16.21% 
安信创业板指数增强C指数型2025-09-19 至 今 0.7--  --  
安信一带一路分级A指数型,分级基金2020-01-13 至 2020-12-31 1.04.32% 34.16% 
安信一带一路分级B指数型,分级基金2020-01-13 至 2020-12-31 1.021.59% 34.19% 
安信量化沪深300增强C指数型2023-08-24 至 今 2.7-13.42% -16.22% 
安信上证科创综指增强发起C指数型2025-03-29 至 今 1.1--  --  
安信深圳科技指数(LOF)A指数型,LOF型2020-01-13 至 2025-03-11 5.2-28.45% -3.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施荣盛2025-09-04 至 今0年8个月零11天
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016827 1.039 1.096 0.87%
017477 1.2881 1.2881 0.87%
020391 1.083 1.083 0.08%
020392 1.0779 1.0779 0.08%
018355 1.0409 1.0409 0.87%
018382 1.3083 1.3393 0.87%
023032 1.0473 1.0473 0.87%
023110 2.9846 2.9846 1.04%
022302 1.1099 1.1099 1.04%
021440 1.0452 1.0452 0.08%
024457 1.006 1.006 0.87%
023653 1.0135 1.0135 0.08%
025742 1.0959 1.0959 0.08%
025743 1.0873 1.0873 0.08%
025971 1.2948 1.2948 0.87%
005677 1.0126 1.2186 0.08%
001316 1.8244 1.8794 0.87%
000433 2.8296 2.8296 0.87%
167503 2.9922 1.6538 1.04%
003031 1.4842 1.5972 0.87%
005966 2.678 2.678 1.04%
009624 1.1448 1.1448 0.87%
007244 2.2382 2.2382 0.87%
007246 1.1387 1.192 0.08%
009101 1.4467 1.4467 0.87%
003957 2.2391 2.2391 1.04%
010667 1.3826 1.4826 0.87%
010819 1.1676 1.1676 0.87%
001710 1.3062 1.5242 0.87%
006839 1.3514 1.3514 0.08%
002771 7.2285 7.2785 0.87%
003395 1.0553 1.3253 0.08%
750002 1.4598 1.8568 0.08%
011906 1.2719 1.2719 0.87%
012257 1.2008 1.2008 0.87%
017300 1.1813 1.1813 1.04%
015448 1.0476 1.0736 0.08%
020497 1.3597 1.3597 0.87%
020498 1.3511 1.3511 0.87%
023241 1.0538 1.0538 0.08%
024080 1.0618 1.0618 0.08%
020786 1.0528 1.0528 0.08%
023654 1.0121 1.0121 0.08%
025746 1.1744 1.1744 0.08%
025970 1.2964 1.2964 0.87%
167506 1.9637 1.9637 1.04%
003027 2.0011 2.0511 0.87%
007099 1.2495 1.2495 0.08%
008891 2.0736 2.0736 0.87%
000974 1.3751 1.4348 1.04%
010661 1.2941 1.5015 0.87%
010707 1.1397 1.1397 0.87%
010708 1.1276 1.1276 0.87%
005272 1.0982 1.0982 0.08%
011029 1.1679 1.2199 0.08%
001400 1.1329 1.724 0.87%
010033 2.3491 2.3491 0.87%
012891 2.7756 2.7756 0.87%
750001 3.2242 3.8142 0.87%
012701 1.2815 1.2815 0.87%
016734 1.018 1.048 0.08%
016826 1.0432 1.1072 0.87%
016558 2.7641 2.7641 0.87%
017541 1.0729 1.0729 0.87%
018952 1.0735 1.1475 0.08%
023867 1.538 1.538 0.08%
020738 1.0713 1.1453 0.08%
020941 1.0444 1.0444 0.08%
023374 1.0096 1.0096 0.08%
005587 2.0986 2.3127 0.87%
001287 3.3925 3.7883 0.87%
000310 1.538 1.888 0.08%
000335 1.4935 1.8185 0.08%
003958 2.1899 2.1899 1.04%
010820 1.1304 1.1304 0.87%
001583 1.8823 2.2139 1.04%
010034 2.2841 2.2841 0.87%
013096 1.3836 1.3836 0.87%
012610 1.1734 1.1734 0.87%
012250 1.3603 1.4003 0.87%
012256 1.2165 1.2165 0.87%
016108 1.0642 1.1042 0.08%
014448 1.0764 1.1851 0.08%
019122 1.0176 1.0837 0.08%
022301 1.1187 1.1187 1.04%
026488 1.2239 1.2239 1.04%
005678 1.2858 1.2858 0.08%
001338 1.7793 1.8343 0.87%
167508 1.7893 1.7893 0.87%
003030 1.5339 1.6479 0.87%
005965 2.7597 2.7597 1.04%
007245 1.1594 1.2132 0.08%
010709 1.3985 1.4565 1.04%
005280 1.1857 1.1857 0.87%
001711 1.29 1.5 0.87%
010237 1.8498 1.8498 0.87%
003345 1.1689 1.5295 0.87%
014622 1.0748 1.0748 0.87%
012609 1.196 1.196 0.87%
017301 1.1672 1.1672 1.04%
016559 2.7187 2.7187 0.87%
015979 1.1249 1.1249 0.08%
021439 1.0491 1.0491 0.08%
020785 1.062 1.062 0.08%
023502 1.4408 1.4408 1.04%
025411 1.0828 1.0878 1.04%
025412 1.0805 1.085 1.04%
025741 1.0962 1.0962 0.08%
026489 1.2227 1.2227 1.04%
003638 1.0761 1.3761 0.08%
167504 1.1061 1.3352 0.08%
009785 1.0164 1.1994 0.08%
007243 2.2775 2.2775 0.87%
010408 1.2008 1.2008 0.87%
010053 1.3514 1.3514 0.08%
012893 1.0604 1.0604 0.87%
013095 1.4129 1.4129 0.87%
014621 1.1125 1.1125 0.87%
750003 1.4094 1.7774 0.08%
012702 1.2793 1.2793 0.87%
012251 1.3308 1.3708 0.87%
023908 1.8032 1.8032 1.04%
023909 1.7959 1.7959 1.04%
020942 1.0416 1.0416 0.08%
024458 1.0025 1.0025 0.87%
023375 1.0116 1.0116 0.08%
023501 1.4468 1.4468 1.04%
025745 1.1955 1.1955 0.08%
026620 1.0016 1.0016 1.04%
000577 5.4229 5.4229 1.04%
004393 2.1232 2.5272 0.87%
167505 1.0175 1.1965 0.08%
003026 2.0421 2.0921 0.87%
003028 1.5731 1.7711 0.87%
009767 1.2198 1.2198 0.87%
004249 2.3003 2.3003 0.87%
008477 1.9204 1.9704 0.87%
002770 7.3821 7.4321 0.87%
012892 1.0846 1.0846 0.87%
750005 1.7209 2.2009 0.87%
012162 1.0358 1.0358 0.87%
015519 1.475 1.475 0.87%
015978 1.1297 1.1297 0.08%
019065 1.1866 1.1866 0.87%
018381 1.331 1.362 0.87%
023097 2.0876 2.0876 0.87%
023178 5.3949 5.3949 1.04%
022299 1.6717 1.6717 1.04%
021268 1.0552 1.0552 0.08%
025377 1.2833 1.2833 1.04%
026070 0.9359 0.9359 0.87%
026619 1.0025 1.0025 1.04%
003637 1.0726 1.3916 0.08%
167501 1.0582 1.6282 0.08%
167507 1.9324 1.9324 1.04%
003029 1.5496 1.7466 0.87%
009605 1.1228 1.2809 0.08%
009766 1.2432 1.2432 0.87%
008954 1.4211 1.5211 0.87%
010710 1.3622 1.4192 1.04%
002035 1.7043 2.1843 0.87%
002036 3.3283 3.7191 0.87%
009849 1.3178 1.535 0.87%
006840 1.3323 1.3323 0.08%
010238 1.8002 1.8002 0.87%
003346 1.1502 1.5049 0.87%
011856 1.1818 1.1818 0.87%
008523 1.0377 1.1598 0.08%
011905 1.3046 1.3046 0.87%
012161 1.0514 1.0514 0.87%
017478 1.2683 1.2683 0.87%
015447 1.0483 1.0763 0.08%
015520 1.4619 1.4619 0.87%
017540 1.082 1.082 0.87%
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023094 2.2892 2.2892 0.87%
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025744 1.1958 1.1958 0.08%
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004522 1.3122 1.3122 0.87%
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009100 1.4732 1.4732 0.87%
005271 1.1246 1.1246 0.08%
009880 1.3077 1.3077 0.87%
001399 1.1642 1.7695 0.87%
011726 1.8453 1.8453 1.04%
011857 1.1522 1.1522 0.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,889.7894.38
2债券及货币588.8606.25
3现金588.8606.25
4其他资产03.8400.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600256广汇能源29.36195.832.08%1.81  
601225陕西煤业06.88176.061.87%-7.99  
603565中谷物流15.30175.491.86%-20.44  
600546山煤国际15.31169.941.80%-19.21  
601919中远海控11.13167.061.77%-14.47  
601666平煤股份18.92154.391.64%6.08  
601168西部矿业06.14153.501.63%3.23  
600039四川路桥14.88149.841.59%-17.23  
600348华阳股份16.81148.101.57%-20.79  
000408藏格矿业01.83145.061.54%1.28  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-302025-12-310.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.81%0.0%0.0%0.0%14.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.88%
2.64%
6.81%
6.81%
0.0%
0.0%
0.0%
8.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.55
0.00
0.00
夏普比率
129.48
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
0.05
0.00
0.00
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