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安信均衡致远混合  026616
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理张竞
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-16)
(2026-03-20)
-9.71%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.44% -0.04% 5205/9545
最近一月 -5.3% -0.04% 6053/9457
最近三月 -2.84% -0.11% 3579/9286
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-30)
基金代码026616 基金经理张竞 最新份额177,295.25万份   ()
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-03-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模20.15亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在深入的基本面研究基础上,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选具有成长潜力、相对估值优势的个股,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 0.9029 0.9029 0.03%
2026-9-29 0.9026 0.9026 -0.15%
2026-9-28 0.904 0.904 -2.35%
2026-9-24 0.9258 0.9258 -0.99%
2026-9-23 0.9351 0.9351 -0.72%
2026-9-22 0.9419 0.9419 0.16%
2026-9-21 0.9404 0.9404 1.05%
2026-9-18 0.9306 0.9306 0.90%
2026-9-17 0.9223 0.9223 -0.82%
2026-9-16 0.9299 0.9299 0.33%
2026-9-15 0.9268 0.9268 -0.57%
2026-9-14 0.9321 0.9321 -0.33%
2026-9-11 0.9352 0.9352 -1.27%
2026-9-10 0.9472 0.9472 -0.64%
2026-9-9 0.9533 0.9533 0.42%
2026-9-8 0.9493 0.9493 0.20%
2026-9-7 0.9474 0.9474 -0.40%
2026-9-4 0.9512 0.9512 0.82%
2026-9-3 0.9435 0.9435 0.20%
2026-9-2 0.9416 0.9416 -1.08%

张竞先生:南开大学金融学硕士,具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部(筹)总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2020年07月19日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至今,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年01月15日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年02月01日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月07日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月08日至今,任安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理;2024年07月19日至今,任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2026年03月24日至今,任安信均衡致远混合型证券投资基金的基金经理;2026年04月30日至今,任安信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信均衡致远混合  2026-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信灵活配置混合A2017-12-29 至 今 8.867.88% 23.21% 
安信远见成长混合C混合型2021-12-24 至 今 4.8-23.75% -22.29% 
安信工业4.0混合A2018-08-08 至 2020-07-20 2.049.13% 56.61% 
安信远见成长混合A混合型2021-12-24 至 今 4.8-23.02% -22.29% 
安信浩盈6个月持有混合A混合型2021-04-07 至 今 5.56.98% -24.33% 
安信远见稳进一年持有混合C混合型2024-05-24 至 今 2.4--  --  
安信灵活配置混合C2025-01-07 至 今 1.7--  --  
安信比较优势混合A2021-01-15 至 今 5.7-20.38% -26.42% 
安信浩盈6个月持有混合C混合型2023-08-14 至 今 3.1-0.60% -16.17% 
安信比较优势混合C2024-12-27 至 今 1.8--  --  
安信均衡致远混合混合型2026-03-05 至 今 0.6--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2020-12-29 至 今 5.81.39% -27.15% 
安信工业4.0混合C2018-08-08 至 2020-07-20 2.048.81% 56.66% 
安信核心竞争力混合A2019-04-29 至 今 7.438.47% 30.67% 
安信核心竞争力混合C2019-04-29 至 今 7.436.85% 30.67% 
安信远见共赢混合A混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
安信远见共赢混合C混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2020-12-29 至 今 5.80.78% -27.15% 
安信远见稳进一年持有混合A混合型2024-05-24 至 今 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张竞2026-03-05 至 今0年7个月零30天
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000433 2.6558 2.6558 -0.06%
003026 2.0433 2.0933 -0.06%
005271 1.1072 1.1072 -0.06%
005678 1.2793 1.2793 -0.06%
009767 1.2257 1.2257 -0.06%
009784 1.032 1.224 -0.06%
011856 1.0731 1.0731 -0.06%
011905 1.0579 1.0579 -0.06%
012251 1.2476 1.2876 -0.06%
015447 1.0744 1.1024 -0.06%
021347 1.0524 1.0524 -0.06%
025744 1.2028 1.2028 -0.06%
026070 0.8084 0.8084 -0.06%
026965 0.9971 0.9971 -0.06%
027630 1.0037 1.0037 -0.06%
167507 1.5887 1.5887 0.10%
750002 1.4627 1.8597 -0.06%
000335 1.5021 1.8271 -0.06%
002771 6.0036 6.0536 -0.06%
003028 1.5784 1.7764 -0.06%
003029 1.5543 1.7513 -0.06%
003031 1.4782 1.5912 -0.06%
003395 1.0632 1.3332 -0.06%
003958 1.946 1.946 0.10%
004522 1.0151 1.0151 -0.06%
005677 1.0202 1.2262 -0.06%
005966 2.2865 2.2865 0.10%
007243 2.0897 2.0897 -0.06%
008809 1.668 1.739 -0.06%
009880 1.0889 1.0889 -0.06%
010033 1.9428 1.9428 -0.06%
010408 1.1575 1.1575 -0.06%
012256 1.1977 1.1977 -0.06%
012893 1.0169 1.0169 -0.06%
015520 1.2993 1.2993 -0.06%
021267 1.0636 1.0636 -0.06%
023867 1.5493 1.5493 -0.06%
023908 1.4952 1.4952 0.10%
025376 1.0006 1.0006 0.10%
025412 1.0437 1.0688 0.10%
026071 0.8053 0.8053 -0.06%
026964 0.9987 0.9987 -0.06%
167508 1.6646 1.6646 -0.06%
000974 1.2636 1.3233 0.10%
001400 1.1381 1.7292 -0.06%
001710 1.3173 1.5353 -0.06%
003030 1.5289 1.6429 -0.06%
003957 1.9912 1.9912 0.10%
005272 1.08 1.08 -0.06%
007245 1.1681 1.2219 -0.06%
008523 1.0279 1.17 -0.06%
009101 1.4372 1.4372 -0.06%
009624 1.1086 1.1086 -0.06%
009766 1.2511 1.2511 -0.06%
010053 1.3446 1.3446 -0.06%
010238 1.5054 1.5054 -0.06%
010707 1.1091 1.1091 -0.06%
011726 1.6953 1.6953 0.10%
011857 1.0442 1.0442 -0.06%
012250 1.2777 1.3177 -0.06%
012701 1.2682 1.2682 -0.06%
012892 1.042 1.042 -0.06%
013095 1.2225 1.2225 -0.06%
014621 1.1164 1.1164 -0.06%
015519 1.3135 1.3135 -0.06%
019065 1.1415 1.1415 -0.06%
020391 1.0856 1.0856 -0.06%
020738 1.0648 1.1388 -0.06%
020786 1.0479 1.0479 -0.06%
020941 1.0358 1.0358 -0.06%
020964 1.9742 2.3782 -0.06%
021290 1.1155 1.1355 -0.06%
022299 1.2727 1.2727 0.10%
022300 1.2627 1.2627 0.10%
023098 1.2551 1.2551 0.10%
023502 1.2144 1.2144 0.10%
023909 1.4869 1.4869 0.10%
025377 0.997 0.997 0.10%
026489 0.964 0.964 0.10%
026616 0.9029 0.9029 -0.06%
027631 1.0032 1.0032 -0.06%
029382 1.1863 1.1863 -0.06%
167501 1.0521 1.6221 -0.06%
750001 2.9193 3.5093 -0.06%
750005 1.32 1.8 -0.06%
002770 6.1358 6.1858 -0.06%
007099 1.2412 1.2412 -0.06%
007246 1.1462 1.1995 -0.06%
008477 1.6373 1.6873 -0.06%
009785 1.027 1.21 -0.06%
010819 1.1572 1.1572 -0.06%
012702 1.266 1.266 -0.06%
013096 1.1948 1.1948 -0.06%
017478 1.1614 1.1614 -0.06%
020785 1.0587 1.0587 -0.06%
021439 1.0597 1.0597 -0.06%
022301 1.1393 1.1393 0.10%
023177 2.8997 2.8997 -0.06%
023375 1.0187 1.0187 -0.06%
024080 1.0586 1.0586 -0.06%
025742 1.1041 1.1041 -0.06%
025743 1.0946 1.0946 -0.06%
025746 1.18 1.18 -0.06%
025970 1.0649 1.0649 -0.06%
026053 1.0023 1.0023 -0.06%
026818 0.8408 0.8408 -0.06%
027365 0.7577 0.7577 0.10%
167503 2.549 1.3645 0.10%
167505 1.014 1.201 -0.06%
001316 1.8267 1.8817 -0.06%
001583 1.732 2.0636 0.10%
001711 1.3 1.51 -0.06%
003027 2.0008 2.0508 -0.06%
003345 1.1423 1.5029 -0.06%
003637 1.0656 1.3866 -0.06%
003638 1.0645 1.3705 -0.06%
005280 1.1509 1.1509 -0.06%
005587 1.8518 2.0659 -0.06%
008810 1.6232 1.6942 -0.06%
009100 1.4653 1.4653 -0.06%
009849 1.2662 1.5054 -0.06%
010034 1.8854 1.8854 -0.06%
011029 1.1209 1.2301 -0.06%
012161 1.0425 1.0425 -0.06%
012891 2.6011 2.6011 -0.06%
018355 1.0449 1.0449 -0.06%
020942 1.0327 1.0327 -0.06%
021332 1.0574 1.0574 -0.06%
023110 2.5405 2.5405 0.10%
024457 0.8518 0.8518 -0.06%
025411 1.0462 1.0731 0.10%
025971 1.0616 1.0616 -0.06%
026819 0.8394 0.8394 -0.06%
017541 1.0662 1.0662 -0.06%
001287 3.1864 3.5822 -0.06%
004249 1.9483 1.9483 -0.06%
004393 1.9972 2.4012 -0.06%
004521 1.0437 1.0437 -0.06%
006840 1.3246 1.3246 -0.06%
007244 2.0516 2.0516 -0.06%
010661 1.2406 1.47 -0.06%
010667 1.3552 1.4552 -0.06%
010708 1.0965 1.0965 -0.06%
010820 1.1186 1.1186 -0.06%
012257 1.1809 1.1809 -0.06%
016558 2.2823 2.2823 -0.06%
016559 2.2404 2.2404 -0.06%
017477 1.1818 1.1818 -0.06%
018381 1.271 1.302 -0.06%
018382 1.2469 1.2779 -0.06%
018952 1.0673 1.1413 -0.06%
020392 1.0797 1.0797 -0.06%
022302 1.1282 1.1282 0.10%
023032 0.9944 0.9944 -0.06%
023178 5.3054 5.3054 0.10%
023241 1.049 1.049 -0.06%
023501 1.2214 1.2214 0.10%
023653 1.0224 1.0224 -0.06%
026620 0.9083 0.9083 0.10%
027925 1.9949 1.9949 0.10%
028945 1.0202 1.0202 -0.06%
167504 1.1031 1.3402 -0.06%
000310 1.5493 1.8993 -0.06%
000577 5.3406 5.3406 0.10%
001338 1.7781 1.8331 -0.06%
001399 1.1704 1.7757 -0.06%
003346 1.1232 1.4779 -0.06%
008891 1.9256 1.9256 -0.06%
008892 1.8645 1.8645 -0.06%
009605 1.1355 1.2936 -0.06%
010237 1.5498 1.5498 -0.06%
010710 1.4159 1.4729 0.10%
012162 1.0258 1.0258 -0.06%
012610 1.1621 1.1621 -0.06%
014622 1.0753 1.0753 -0.06%
015978 1.1207 1.1207 -0.06%
015979 1.1155 1.1155 -0.06%
019122 1.014 1.0881 -0.06%
021268 1.0591 1.0591 -0.06%
021440 1.0549 1.0549 -0.06%
023094 1.9359 1.9359 -0.06%
024458 0.8472 0.8472 -0.06%
026054 1.0012 1.0012 -0.06%
027364 0.7578 0.7578 0.10%
017540 1.0764 1.0764 -0.06%
002035 1.3068 1.7868 -0.06%
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005965 2.36 2.36 0.10%
006839 1.3446 1.3446 -0.06%
008954 1.3956 1.4956 -0.06%
010709 1.4564 1.5144 0.10%
011906 1.0298 1.0298 -0.06%
012609 1.1863 1.1863 -0.06%
014448 1.0841 1.1928 -0.06%
015448 1.0736 1.0996 -0.06%
023033 0.9879 0.9879 -0.06%
023097 1.8393 1.8393 -0.06%
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025741 1.1043 1.1043 -0.06%
025745 1.2026 1.2026 -0.06%
026488 0.9663 0.9663 0.10%
026619 0.9105 0.9105 0.10%
167506 1.6161 1.6161 0.10%
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016108 1.0278 1.1178 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票114,692.1769.61
2债券及货币72,972.9444.29
3现金64,585.8639.20
4其他资产674.7000.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00883中国海洋石油778.2013,734.408.34%778.20  
00857中国石油股份1,640.4012,082.047.33%1640.40  
002475立讯精密151.4210,659.976.47%151.42  
603306华懋科技95.039,853.665.98%95.03  
688002睿创微纳52.378,100.904.92%52.37  
002415海康威视220.997,557.864.59%220.99  
600887伊利股份290.216,953.434.22%290.21  
600519贵州茅台05.086,022.293.66%5.08  
300750宁德时代12.514,916.562.98%12.51  
603505金石资源209.704,225.382.56%209.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1983.00(万张)8,387.09(万元)5.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-17.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.3%
-2.84%
-2.84%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-9.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.43
0.00
0.00
夏普比率
-198.94
0.00
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特雷诺指数
-0.06
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詹森指数
-0.19
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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