| 基金代码023032 | 基金经理张明 | 最新份额50,630.46万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.12亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下,通过深入的基本面研究和 积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开 发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可 交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、 国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份 额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基 金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本 基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品 风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-17 | 0.9841 | 0.9841 | -0.19% |
| 2026-7-16 | 0.986 | 0.986 | 0.22% |
| 2026-7-15 | 0.9838 | 0.9838 | 1.29% |
| 2026-7-14 | 0.9713 | 0.9713 | 0.64% |
| 2026-7-13 | 0.9651 | 0.9651 | 0.60% |
| 2026-7-10 | 0.9593 | 0.9593 | 0.16% |
| 2026-7-9 | 0.9578 | 0.9578 | -0.89% |
| 2026-7-8 | 0.9664 | 0.9664 | 1.09% |
| 2026-7-7 | 0.956 | 0.956 | -0.90% |
| 2026-7-3 | 0.9558 | 0.9558 | 0.60% |
| 2026-7-2 | 0.9501 | 0.9501 | 0.88% |
| 2026-7-1 | 0.9418 | 0.9418 | 0.79% |
| 2026-6-30 | 0.9344 | 0.9344 | -1.63% |
| 2026-6-29 | 0.9499 | 0.9499 | 0.72% |
| 2026-6-26 | 0.9431 | 0.9431 | -0.93% |
| 2026-6-25 | 0.952 | 0.952 | -0.66% |
| 2026-6-24 | 0.9583 | 0.9583 | -0.89% |
| 2026-6-23 | 0.9669 | 0.9669 | -0.61% |
| 2026-6-22 | 0.9728 | 0.9728 | -0.09% |
| 2026-6-18 | 0.9737 | 0.9737 | -1.49% |

张明先生:管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年05月05日至2025年1月13日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月05日至今,任安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理;2017年05月05日至2022年09月29日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2017年07月03日至2021年02月01日,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年05月17日至今,任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年02月26日至今,任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2020年04月30日至今,任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年09月03日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年11月09日至今,任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月14日至今,任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2025年03月20日至今,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年06月04日至今,任安信优选价值混合型证券投资基金的基金经理;2026年07月03日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信平稳增长混合C | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 14.65% | 66.35% |
| 安信优质企业三年持有混合A | 混合型 | 2021-09-08 至 2026-05-14 | 4.7 | -34.93% | -29.76% |
| 安信新成长混合A | 混合型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信企业价值优选混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 今 | 9.2 | 89.02% | 34.97% |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2025-12-09 | 5.4 | 9.45% | -18.59% |
| 安信新常态股票A | 股票型 | 2026-07-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 安信红利精选混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.8 | 0.12% | -12.73% |
| 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | 3.79% | -24.34% |
| 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 37.23% | 81.11% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 混合型 | 2020-02-13 至 2025-06-20 | 5.4 | -10.84% | 0.12% |
| 安信价值回报三年持有混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 2025-06-20 | 4.5 | -33.34% | -21.28% |
| 安信红利精选混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.8 | 0.23% | -12.73% |
| 安信中国制造混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 2025-01-13 | 0.0 | -- | -- |
| 安信价值精选股票C | 股票型 | 2025-01-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-27 至 今 | 6.3 | 28.77% | 1.52% |
| 安信平稳增长混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 15.79% | 66.39% |
| 安信价值精选股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 今 | 9.3 | -- | -- |
| 安信中国制造混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2025-01-13 | 7.7 | 49.94% | 34.98% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2025-03-20 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2025-03-20 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 安信消费医药股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 2025-02-12 | 0.1 | -- | -- |
| 安信消费医药股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | 4.10% | -24.38% |
| 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 38.23% | 81.11% |
| 安信新常态股票C | 股票型 | 2026-07-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 安信优质企业三年持有混合C | 混合型 | 2021-09-08 至 2026-05-14 | 4.7 | -35.65% | -29.76% |
| 安信优选价值混合A | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信优选价值混合C | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信新优选混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 8.2 | 50.45% | 23.30% |
| 安信新优选混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 8.2 | 49.60% | 23.30% |
| 安信新成长混合C | 混合型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2025-12-09 | 5.4 | 7.95% | -18.59% |
| 安信企业价值优选混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张明 | 2025-04-28 至 今 | 1年2个月零20天 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012161 | 1.0391 | 1.0391 | -1.57% | |
| 012257 | 1.1676 | 1.1676 | -1.57% | |
| 750003 | 1.4103 | 1.7783 | -0.09% | |
| 011906 | 1.0597 | 1.0597 | -1.57% | |
| 014622 | 1.0649 | 1.0649 | -1.57% | |
| 015520 | 1.3198 | 1.3198 | -1.57% | |
| 016108 | 1.0201 | 1.1101 | -0.09% | |
| 020392 | 1.0801 | 1.0801 | -0.09% | |
| 020498 | 1.2884 | 1.2884 | -1.57% | |
| 018355 | 1.0419 | 1.0419 | -1.57% | |
| 021332 | 1.0502 | 1.0502 | -0.09% | |
| 023502 | 1.2708 | 1.2708 | -1.61% | |
| 025376 | 1.1247 | 1.1247 | -1.61% | |
| 025411 | 0.9952 | 1.0221 | -1.61% | |
| 026489 | 1.0847 | 1.0847 | -1.61% | |
| 003638 | 1.0568 | 1.3628 | -0.09% | |
| 167505 | 1.0113 | 1.1983 | -0.09% | |
| 005678 | 1.2848 | 1.2848 | -0.09% | |
| 008892 | 1.945 | 1.945 | -1.57% | |
| 009101 | 1.4263 | 1.4263 | -1.57% | |
| 003958 | 2.0188 | 2.0188 | -1.61% | |
| 005272 | 1.1311 | 1.1311 | -0.09% | |
| 006839 | 1.3351 | 1.3351 | -0.09% | |
| 750005 | 1.513 | 1.993 | -1.57% | |
| 012702 | 1.2548 | 1.2548 | -1.57% | |
| 017540 | 1.0708 | 1.0708 | -1.57% | |
| 020497 | 1.2977 | 1.2977 | -1.57% | |
| 023033 | 0.9806 | 0.9806 | -1.57% | |
| 023094 | 1.9719 | 1.9719 | -1.57% | |
| 023097 | 1.8388 | 1.8388 | -1.57% | |
| 023098 | 1.3241 | 1.3241 | -1.61% | |
| 023177 | 2.8488 | 2.8488 | -1.57% | |
| 023908 | 1.6356 | 1.6356 | -1.61% | |
| 022300 | 1.3729 | 1.3729 | -1.61% | |
| 020786 | 1.0439 | 1.0439 | -0.09% | |
| 026070 | 0.8497 | 0.8497 | -1.57% | |
| 026964 | 0.9967 | 0.9967 | -1.57% | |
| 004393 | 1.9848 | 2.3888 | -1.57% | |
| 167507 | 1.7263 | 1.7263 | -1.61% | |
| 003026 | 2.0201 | 2.0701 | -1.57% | |
| 007246 | 1.1423 | 1.1956 | -0.09% | |
| 001710 | 1.2954 | 1.5134 | -1.57% | |
| 001399 | 1.1608 | 1.7661 | -1.57% | |
| 002770 | 7.4836 | 7.5336 | -1.57% | |
| 010238 | 1.8453 | 1.8453 | -1.57% | |
| 012892 | 1.0928 | 1.0928 | -1.57% | |
| 012893 | 1.0675 | 1.0675 | -1.57% | |
| 750002 | 1.4618 | 1.8588 | -0.09% | |
| 012610 | 1.1572 | 1.1572 | -1.57% | |
| 017478 | 1.2017 | 1.2017 | -1.57% | |
| 014621 | 1.1038 | 1.1038 | -1.57% | |
| 015519 | 1.3328 | 1.3328 | -1.57% | |
| 018381 | 1.25 | 1.281 | -1.57% | |
| 022301 | 1.1454 | 1.1454 | -1.61% | |
| 021267 | 1.0602 | 1.0602 | -0.09% | |
| 020738 | 1.0704 | 1.1444 | -0.09% | |
| 025744 | 1.1988 | 1.1988 | -0.09% | |
| 025746 | 1.1767 | 1.1767 | -0.09% | |
| 026053 | 0.9957 | 0.9957 | -0.09% | |
| 001316 | 1.8062 | 1.8612 | -1.57% | |
| 003027 | 1.9789 | 2.0289 | -1.57% | |
| 003030 | 1.5354 | 1.6494 | -1.57% | |
| 005587 | 1.8498 | 2.0639 | -1.57% | |
| 009605 | 1.1283 | 1.2864 | -0.09% | |
| 009624 | 1.0948 | 1.0948 | -1.57% | |
| 008810 | 1.6041 | 1.6751 | -1.57% | |
| 005280 | 1.1352 | 1.1352 | -1.57% | |
| 006840 | 1.3158 | 1.3158 | -0.09% | |
| 010033 | 2.4101 | 2.4101 | -1.57% | |
| 010053 | 1.3351 | 1.3351 | -0.09% | |
| 010237 | 1.8977 | 1.8977 | -1.57% | |
| 003395 | 1.059 | 1.329 | -0.09% | |
| 010708 | 1.0928 | 1.0928 | -1.57% | |
| 011856 | 1.1297 | 1.1297 | -1.57% | |
| 011857 | 1.1004 | 1.1004 | -1.57% | |
| 012701 | 1.2571 | 1.2571 | -1.57% | |
| 008523 | 1.0429 | 1.165 | -0.09% | |
| 017477 | 1.2215 | 1.2215 | -1.57% | |
| 016558 | 2.8228 | 2.8228 | -1.57% | |
| 017541 | 1.0612 | 1.0612 | -1.57% | |
| 015978 | 1.1145 | 1.1145 | -0.09% | |
| 019065 | 1.1373 | 1.1373 | -1.57% | |
| 023178 | 5.6872 | 5.6872 | -1.61% | |
| 023867 | 1.5436 | 1.5436 | -0.09% | |
| 022302 | 1.1353 | 1.1353 | -1.61% | |
| 020942 | 1.0396 | 1.0396 | -0.09% | |
| 023374 | 1.012 | 1.012 | -0.09% | |
| 025412 | 0.9937 | 1.0188 | -1.61% | |
| 025745 | 1.1985 | 1.1985 | -0.09% | |
| 001338 | 1.76 | 1.815 | -1.57% | |
| 003637 | 1.0576 | 1.3786 | -0.09% | |
| 005965 | 2.4527 | 2.4527 | -1.61% | |
| 009766 | 1.2439 | 1.2439 | -1.57% | |
| 008809 | 1.6469 | 1.7179 | -1.57% | |
| 005271 | 1.1589 | 1.1589 | -0.09% | |
| 010819 | 1.1544 | 1.1544 | -1.57% | |
| 001711 | 1.2789 | 1.4889 | -1.57% | |
| 003345 | 1.1014 | 1.462 | -1.57% | |
| 010667 | 1.4193 | 1.5193 | -1.57% | |
| 010707 | 1.1048 | 1.1048 | -1.57% | |
| 010710 | 1.4089 | 1.4659 | -1.61% | |
| 012250 | 1.2827 | 1.3227 | -1.57% | |
| 012256 | 1.1835 | 1.1835 | -1.57% | |
| 750001 | 2.8657 | 3.4557 | -1.57% | |
| 016827 | 1.0251 | 1.0821 | -1.57% | |
| 015448 | 1.0566 | 1.0826 | -0.09% | |
| 015979 | 1.1096 | 1.1096 | -0.09% | |
| 019122 | 1.0113 | 1.0854 | -0.09% | |
| 018382 | 1.2276 | 1.2586 | -1.57% | |
| 023110 | 2.6279 | 2.6279 | -1.61% | |
| 021290 | 1.1218 | 1.1418 | -0.09% | |
| 021347 | 1.0457 | 1.0457 | -0.09% | |
| 021440 | 1.0477 | 1.0477 | -0.09% | |
| 020785 | 1.0537 | 1.0537 | -0.09% | |
| 023653 | 1.0176 | 1.0176 | -0.09% | |
| 025743 | 1.0907 | 1.0907 | -0.09% | |
| 026071 | 0.8473 | 0.8473 | -1.57% | |
| 026620 | 0.9237 | 0.9237 | -1.61% | |
| 004521 | 1.2 | 1.2 | -1.57% | |
| 000433 | 2.7049 | 2.7049 | -1.57% | |
| 167503 | 2.6356 | 1.421 | -1.61% | |
| 003028 | 1.5615 | 1.7595 | -1.57% | |
| 005677 | 1.0137 | 1.2197 | -0.09% | |
| 009784 | 1.0247 | 1.2167 | -0.09% | |
| 007099 | 1.2476 | 1.2476 | -0.09% | |
| 008891 | 2.007 | 2.007 | -1.57% | |
| 008477 | 1.6399 | 1.6899 | -1.57% | |
| 011029 | 1.1724 | 1.2244 | -0.09% | |
| 001400 | 1.1292 | 1.7203 | -1.57% | |
| 000974 | 1.332 | 1.3917 | -1.61% | |
| 013095 | 1.2413 | 1.2413 | -1.57% | |
| 011905 | 1.0876 | 1.0876 | -1.57% | |
| 015447 | 1.0572 | 1.0852 | -0.09% | |
| 016559 | 2.7738 | 2.7738 | -1.57% | |
| 022299 | 1.3823 | 1.3823 | -1.61% | |
| 021439 | 1.052 | 1.052 | -0.09% | |
| 024458 | 0.8799 | 0.8799 | -1.57% | |
| 023375 | 1.0137 | 1.0137 | -0.09% | |
| 025741 | 1.0999 | 1.0999 | -0.09% | |
| 026488 | 1.0864 | 1.0864 | -1.61% | |
| 025971 | 1.327 | 1.327 | -1.57% | |
| 026054 | 0.995 | 0.995 | -0.09% | |
| 026619 | 0.9253 | 0.9253 | -1.61% | |
| 000310 | 1.5435 | 1.8935 | -0.09% | |
| 167501 | 1.0575 | 1.6275 | -0.09% | |
| 167506 | 1.7551 | 1.7551 | -1.61% | |
| 003029 | 1.538 | 1.735 | -1.57% | |
| 003031 | 1.4852 | 1.5982 | -1.57% | |
| 000577 | 5.7204 | 5.7204 | -1.61% | |
| 005966 | 2.3784 | 2.3784 | -1.61% | |
| 007245 | 1.1636 | 1.2174 | -0.09% | |
| 009100 | 1.4532 | 1.4532 | -1.57% | |
| 003957 | 2.0648 | 2.0648 | -1.61% | |
| 002036 | 3.2003 | 3.5911 | -1.57% | |
| 009849 | 1.2441 | 1.4833 | -1.57% | |
| 001583 | 1.6878 | 2.0194 | -1.61% | |
| 012162 | 1.0231 | 1.0231 | -1.57% | |
| 012891 | 2.6514 | 2.6514 | -1.57% | |
| 013096 | 1.2144 | 1.2144 | -1.57% | |
| 011726 | 1.6535 | 1.6535 | -1.61% | |
| 012609 | 1.1803 | 1.1803 | -1.57% | |
| 016826 | 1.0298 | 1.0938 | -1.57% | |
| 014448 | 1.0796 | 1.1883 | -0.09% | |
| 018952 | 1.0727 | 1.1467 | -0.09% | |
| 020391 | 1.0856 | 1.0856 | -0.09% | |
| 023241 | 1.0449 | 1.0449 | -0.09% | |
| 024080 | 1.0536 | 1.0536 | -0.09% | |
| 021268 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | |
| 020964 | 1.9635 | 2.3675 | -1.57% | |
| 025970 | 1.3298 | 1.3298 | -1.57% | |
| 026965 | 0.9959 | 0.9959 | -1.57% | |
| 004522 | 1.1681 | 1.1681 | -1.57% | |
| 001287 | 3.2632 | 3.659 | -1.57% | |
| 167504 | 1.1001 | 1.3372 | -0.09% | |
| 167508 | 1.6602 | 1.6602 | -1.57% | |
| 007243 | 2.0739 | 2.0739 | -1.57% | |
| 002035 | 1.4981 | 1.9781 | -1.57% | |
| 010820 | 1.1169 | 1.1169 | -1.57% | |
| 012251 | 1.2537 | 1.2937 | -1.57% | |
| 023032 | 0.986 | 0.986 | -1.57% | |
| 023909 | 1.6279 | 1.6279 | -1.61% | |
| 020941 | 1.0425 | 1.0425 | -0.09% | |
| 024457 | 0.8837 | 0.8837 | -1.57% | |
| 023501 | 1.2771 | 1.2771 | -1.61% | |
| 023654 | 1.0159 | 1.0159 | -0.09% | |
| 025377 | 1.1216 | 1.1216 | -1.61% | |
| 025742 | 1.0997 | 1.0997 | -0.09% | |
| 026616 | 0.9129 | 0.9129 | -1.57% | |
| 000335 | 1.4978 | 1.8228 | -0.09% | |
| 009767 | 1.2196 | 1.2196 | -1.57% | |
| 009785 | 1.0201 | 1.2031 | -0.09% | |
| 007244 | 2.0372 | 2.0372 | -1.57% | |
| 008954 | 1.46 | 1.56 | -1.57% | |
| 004249 | 1.9828 | 1.9828 | -1.57% | |
| 009880 | 1.2296 | 1.2296 | -1.57% | |
| 002771 | 7.3255 | 7.3755 | -1.57% | |
| 010034 | 2.3413 | 2.3413 | -1.57% | |
| 003346 | 1.0835 | 1.4382 | -1.57% | |
| 010408 | 1.1523 | 1.1523 | -1.57% | |
| 010661 | 1.2202 | 1.4496 | -1.57% | |
| 010709 | 1.4477 | 1.5057 | -1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 41,463.19 | 75.25 |
| 2 | 债券及货币 | 5,372.23 | 09.75 |
| 3 | 现金 | 2,096.88 | 03.81 |
| 4 | 其他资产 | 305.08 | 00.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00939 | 建设银行 | 271.00 | 2,007.55 | 3.64% | -14.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 74.00 | 1,829.47 | 3.32% | -2.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 149.00 | 1,627.08 | 2.95% | 22.00 |
| 01398 | 工商银行 | 266.00 | 1,611.17 | 2.92% | -30.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 313.00 | 1,568.13 | 2.85% | 1.00 |
| 01999 | 敏华控股 | 409.00 | 1,556.46 | 2.82% | 3.00 |
| 01088 | 中国神华 | 36.00 | 1,465.98 | 2.66% | -0.80 |
| 002867 | 周大生 | 112.00 | 1,337.28 | 2.43% | 5.50 |
| 01361 | 361度 | 238.00 | 1,319.69 | 2.40% | -4.00 |
| 00914 | 海螺水泥 | 63.50 | 1,188.63 | 2.16% | 0.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 31.00(万张) | 3,141.15(万元) | 5.70(%) |
| 2 | 018012 | 国开2003 | 00.70(万张) | 71.43(万元) | 0.13(%) |
| 3 | 018014 | 国开2005 | 00.60(万张) | 62.78(万元) | 0.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.45% | -1.87% | 0.0% | 0.0% | -1.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.23% | -6.96% | 5.52% | -3.53% | -1.87% | 0.0% | 0.0% | -1.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.37 | 0.00 |
| 夏普比率 | -72.82 | -73.10 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.14 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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