基金公司 基金经理施荣盛 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023501 | 基金经理施荣盛 | 最新份额13,901.11万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-04-29 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量 化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的 投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其备 选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、科创板、创业板及 其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、 政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分 离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票 据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、 国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额 和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的 指数所代表的公司相似的风险收益特征。本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销 售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级 具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3794 | 1.3794 | 0.92% |
| 2026-7-2 | 1.3668 | 1.3668 | -2.68% |
| 2026-7-1 | 1.4044 | 1.4044 | -0.54% |
| 2026-6-30 | 1.412 | 1.412 | 1.07% |
| 2026-6-29 | 1.397 | 1.397 | 0.38% |
| 2026-6-26 | 1.3917 | 1.3917 | -3.49% |
| 2026-6-25 | 1.4421 | 1.4421 | 0.42% |
| 2026-6-24 | 1.4361 | 1.4361 | 1.30% |
| 2026-6-23 | 1.4177 | 1.4177 | -2.54% |
| 2026-6-22 | 1.4547 | 1.4547 | 2.72% |
| 2026-6-18 | 1.4162 | 1.4162 | -0.13% |
| 2026-6-17 | 1.4181 | 1.4181 | 0.80% |
| 2026-6-16 | 1.4068 | 1.4068 | 0.16% |
| 2026-6-15 | 1.4046 | 1.4046 | 2.79% |
| 2026-6-12 | 1.3665 | 1.3665 | 1.81% |
| 2026-6-11 | 1.3422 | 1.3422 | -0.48% |
| 2026-6-10 | 1.3487 | 1.3487 | -1.07% |
| 2026-6-9 | 1.3633 | 1.3633 | 2.04% |
| 2026-6-8 | 1.336 | 1.336 | -2.72% |
| 2026-6-5 | 1.3733 | 1.3733 | -1.48% |

施荣盛先生:中国国籍,经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员,安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理助理。2020年01月13日至2023年08月23日,任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2020年03月11日,任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年10月10日至2023年11月06日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月24日至今,任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年03月11日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年04月29日至今,任安信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年05月13日至今,任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年09月23日至今,任安信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理;2025年11月04日至今,任安信创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信创业板指数增强A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信一带一路分级 | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | -- | -- |
| 安信阿尔法定开混合A | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信复兴100指数C | 指数型 | 2020-01-13 至 2020-02-06 | 0.1 | -8.11% | -3.88% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.59% | 1.94% |
| 安信红利量化选股股票A | 股票型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信深圳科技指数(LOF)C | 指数型 | 2020-01-13 至 2025-03-11 | 5.2 | -29.17% | -3.00% |
| 安信量化优选股票C | 股票型 | 2020-01-13 至 2023-08-24 | 3.6 | 16.18% | 13.81% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.80% | 1.94% |
| 安信阿尔法定开混合C | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.59% | 1.94% |
| 安信一带一路指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2025-03-11 | 4.2 | 8.59% | -28.31% |
| 安信复兴100指数A | 指数型 | 2020-01-13 至 2020-02-06 | 0.1 | -8.10% | -3.88% |
| 安信量化优选股票A | 股票型 | 2020-01-13 至 2023-08-24 | 3.6 | 17.92% | 13.81% |
| 安信一带一路指数C | 指数型 | 2025-01-03 至 2025-03-11 | 0.2 | -- | -- |
| 安信上证科创综指增强发起A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信红利量化选股股票C | 股票型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 2.9 | -13.34% | -16.21% |
| 安信创业板指数增强C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | 4.32% | 34.16% |
| 安信一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | 21.59% | 34.19% |
| 安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 2.9 | -13.42% | -16.22% |
| 安信上证科创综指增强发起C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信深圳科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-01-13 至 2025-03-11 | 5.2 | -28.45% | -3.00% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施荣盛 | 2025-03-27 至 今 | 1年3个月零7天 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,093.14 | 92.90 |
| 2 | 债券及货币 | 2,713.21 | 07.39 |
| 3 | 现金 | 2,713.21 | 07.39 |
| 4 | 其他资产 | 256.30 | 00.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.38 | 1,356.94 | 3.70% | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.49 | 848.42 | 2.31% | 0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.54 | 783.29 | 2.13% | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.71 | 677.63 | 1.85% | 7.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 27.22 | 512.28 | 1.40% | 13.09 |
| 601318 | 中国平安 | 08.56 | 486.04 | 1.32% | 1.97 |
| 601398 | 工商银行 | 56.97 | 435.25 | 1.19% | 27.56 |
| 600036 | 招商银行 | 10.71 | 421.12 | 1.15% | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 05.46 | 416.87 | 1.14% | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 04.22 | 413.98 | 1.13% | 1.88 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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