基金公司 基金经理林博鸿 申购费率 基金规模6.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160526 | 基金经理林博鸿 | 最新份额13,655.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模6.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-06-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具备竞争优势的上市公司,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、中小企业私募债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.3527 | 1.6748 | 0.74% |
| 2026-5-22 | 1.3427 | 1.6648 | 1.44% |
| 2026-5-21 | 1.3236 | 1.6457 | -1.47% |
| 2026-5-20 | 1.3433 | 1.6654 | -0.04% |
| 2026-5-19 | 1.3438 | 1.6659 | 0.37% |
| 2026-5-18 | 1.3388 | 1.6609 | -0.59% |
| 2026-5-15 | 1.3468 | 1.6689 | -0.72% |
| 2026-5-14 | 1.3566 | 1.6787 | -0.67% |
| 2026-5-13 | 1.3658 | 1.6879 | 0.84% |
| 2026-5-12 | 1.3544 | 1.6765 | -0.21% |
| 2026-5-11 | 1.3572 | 1.6793 | 1.15% |
| 2026-5-8 | 1.3418 | 1.6639 | -0.22% |
| 2026-5-7 | 1.3447 | 1.6668 | 0.47% |
| 2026-5-6 | 1.3384 | 1.6605 | 0.44% |
| 2026-4-30 | 1.3326 | 1.6547 | -0.34% |
| 2026-4-29 | 1.3372 | 1.6593 | 0.84% |
| 2026-4-28 | 1.326 | 1.6481 | 0.04% |
| 2026-4-27 | 1.3255 | 1.6476 | -0.11% |
| 2026-4-24 | 1.3269 | 1.649 | 0.03% |
| 2026-4-23 | 1.3265 | 1.6486 | -0.47% |

林博鸿先生:硕士研究生,2010年至2012年任宝马中国高级采购专员,2013年至2016年任易方达基金研究员,2016年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时创业成长混合型证券投资基金(2021年1月29日-2022年7月22日)基金经理。现任博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2024年7月5日—至今)、博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金(2024年11月27日—至今)、博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2025年2月25日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时产业新趋势混合A | 混合型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时产业新趋势混合C | 混合型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时优势企业灵活配置混合A | 混合型,LOF型 | 2025-02-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时创业成长混合C | 混合型 | 2021-01-29 至 2022-07-22 | 1.5 | -13.46% | -3.55% |
| 博时优质鑫选一年持有期混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时优势企业灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时优质鑫选一年持有期混合A | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时创业成长混合A | 混合型 | 2021-01-29 至 2022-07-22 | 1.5 | -12.84% | -3.55% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林博鸿 | 2025-02-25 至 今 | 1年3个月零1天 | ||
| 李洋 | 2019-06-21 至 2025-02-25 | 5年8个月零4天 | 10.74 | 25.76 |
| 王俊 | 2019-04-15 至 2021-01-20 | 1年9个月零5天 | 69.16 | 77.39 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,497.19 | 81.14 |
| 2 | 债券及货币 | 3,643.93 | 20.39 |
| 3 | 现金 | 3,643.93 | 20.39 |
| 4 | 其他资产 | 312.25 | 01.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 02.85 | 1,144.84 | 6.41% | -2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.77 | 1,116.50 | 6.25% | 0.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 37.50 | 628.12 | 3.52% | -19.44 |
| 02328 | 中国财险 | 48.20 | 606.88 | 3.40% | -59.40 |
| 000333 | 美的集团 | 07.32 | 558.88 | 3.13% | -20.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 19.98 | 427.17 | 2.39% | -0.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 12.90 | 392.80 | 2.20% | 12.90 |
| 601857 | 中国石油 | 31.35 | 382.19 | 2.14% | 31.35 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 79.50 | 379.05 | 2.12% | -257.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.86 | 367.52 | 2.06% | -1.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.1388 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.1481 |
| 3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0352 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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