公募基金 > 基金超市 > 鹏华稳健恒利债券C
鹏华稳健恒利债券C  015803
收藏成功
债券型
基金公司
基金经理范晶伟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0168
1.0168
1.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 5259/6064
最近一月 -0.35% 0.0% 5881/5992
最近三月 -0.31% 0.01% 5636/5840
最近一年 1.82% 0.04% 4602/4995
(2024-11-21)
基金代码015803 基金经理范晶伟 最新份额510.13万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-01-18 托管行
首募规模3.39亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债、政府支持机构债)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.0168 1.0168 0.04%
2024-11-20 1.0164 1.0164 0.06%
2024-11-19 1.0158 1.0158 0.03%
2024-11-18 1.0155 1.0155 -0.09%
2024-11-15 1.0164 1.0164 -0.04%
2024-11-14 1.0168 1.0168 -0.11%
2024-11-13 1.0179 1.0179 -0.02%
2024-11-12 1.0181 1.0181 -0.07%
2024-11-11 1.0188 1.0188 -0.08%
2024-11-8 1.0196 1.0196 -0.16%
2024-11-7 1.0212 1.0212 0.16%
2024-11-6 1.0196 1.0196 -0.09%
2024-11-5 1.0205 1.0205 0.03%
2024-11-4 1.0202 1.0202 0.02%
2024-11-1 1.02 1.02 0.03%
2024-10-31 1.0197 1.0197 -0.03%
2024-10-30 1.02 1.02 -0.03%
2024-10-29 1.0203 1.0203 -0.04%
2024-10-28 1.0207 1.0207 0.05%
2024-10-25 1.0202 1.0202 -0.04%

范晶伟先生:中国籍,金融硕士,多年证券从业经验。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,混合资产投资部基金经理,现担任稳定收益投资部基金经理。2021年08月至2024年01月担任鹏华丰盛债券基金经理,2021年08月至2023年12月担任鹏华金城混合基金经理,2021年08月至2024年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2021年11月至2023年06月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理,2023年01月担任鹏华稳健恒利债券基金经理,2023年03月担任鹏华稳享一年持有期混合基金经理,2023年03月担任鹏华浙华一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理,2024年05月担任鹏华弘惠混合基金经理。范晶伟具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华稳健恒利债券C  2022-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘惠混合C混合型2024-05-17 至 今 0.5--  --  
鹏华浙华一年持有期混合A混合型2023-03-18 至 2024-09-13 1.5-3.55% -19.33% 
鹏华浙华一年持有期混合C混合型2023-03-18 至 2024-09-13 1.5-3.89% -19.33% 
鹏华弘泰混合C混合型2021-08-24 至 2024-01-11 2.40.01% -25.39% 
鹏华稳健恒利债券A债券型2022-10-22 至 今 2.10.91% 2.40% 
鹏华稳健恒利债券C债券型2022-10-22 至 今 2.10.58% 2.40% 
鹏华弘益混合C混合型2023-12-29 至 今 0.94.74% -10.45% 
鹏华安源5个月持有期混合A混合型2021-11-12 至 2023-06-21 1.6-0.11% -15.69% 
鹏华安源5个月持有期混合C混合型2021-11-12 至 2023-06-21 1.6-0.11% -15.69% 
鹏华弘益混合A混合型2023-12-29 至 今 0.94.74% -10.45% 
鹏华稳享一年持有期混合C混合型2023-03-18 至 今 1.7-2.07% -19.33% 
鹏华丰盛债券B债券型2021-08-07 至 2024-01-11 2.4-8.01% 5.26% 
鹏华金城混合D混合型2021-08-07 至 2023-12-19 2.4-3.39% -23.67% 
鹏华弘惠混合A混合型2024-05-17 至 今 0.5--  --  
鹏华稳享一年持有期混合A混合型2023-03-18 至 今 1.7-1.72% -19.33% 
鹏华弘泰混合A混合型2021-08-24 至 2024-01-11 2.40.49% -25.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范晶伟2022-10-22 至 今2年1个月零31天0.582.40
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001067 1.5518 1.5518 -0.04%
001222 1.577 1.577 -0.04%
001329 1.4003 1.4553 -0.04%
001331 1.6311 1.6624 -0.04%
001381 1.5532 1.5532 -0.04%
001453 1.2956 1.4009 -0.04%
002396 1.1877 1.2771 0.04%
003165 2.1741 2.1741 -0.04%
003280 1.1053 1.3234 0.04%
003411 1.4604 1.4604 -0.04%
003527 1.0831 1.2414 0.04%
004292 1.684 1.684 0.02%
004498 1.0317 1.2784 0.04%
004503 1.2759 1.408 0.04%
004986 1.2441 1.7214 -0.04%
005831 1.0312 1.2874 0.04%
006456 1.171 1.189 0.04%
007321 1.0906 1.2071 0.04%
007858 108.0227 1.0852 0.01%
007932 1.3163 1.3663 0.02%
008811 1.2715 1.2715 -0.04%
009022 1.1446 1.1446 0.04%
009096 1.1642 1.1642 -0.04%
009742 1.0334 1.0723 0.04%
009823 1.0945 1.0945 -0.04%
009920 1.1491 1.1491 0.04%
010964 1.0183 1.0183 0.04%
011071 0.9805 0.9805 -0.04%
011080 1.0872 1.1243 0.04%
011331 0.6809 0.6809 -0.04%
011332 0.6621 0.6621 -0.04%
011552 1.0811 1.0811 -0.04%
011573 1.02 1.051 -0.04%
012040 0.9803 0.9803 0.02%
012044 1.1734 1.1734 0.02%
012054 1.0241 1.0241 -0.04%
012648 1.1369 1.1369 0.04%
012754 0.6845 0.6845 0.02%
012997 0.554 0.554 -0.04%
013334 1.0012 1.0012 -0.04%
014446 1.0804 1.0804 0.04%
014763 0.9985 0.9985 -0.04%
014943 0.6995 0.6995 0.02%
015674 0.6695 0.6695 0.02%
015676 1.2629 1.2629 0.02%
016530 0.9293 0.9293 -0.04%
017081 1.027 1.027 -0.04%
017082 1.0205 1.0205 -0.04%
017218 0.9301 0.9301 -0.04%
018081 1.0471 1.0471 0.04%
018611 0.9675 0.9675 -0.04%
019205 0.8872 0.8872 -0.04%
019287 1.0449 1.0449 0.04%
019827 1.0014 1.0014 0.02%
020087 1.2814 1.2814 -0.04%
020318 1.0209 1.0219 0.04%
020447 1.0421 1.0421 0.04%
021087 1.0456 1.0456 0.02%
021089 1.0887 1.0887 0.02%
021090 1.5458 1.5458 0.02%
021091 1.5451 1.5451 0.02%
021721 1.0007 1.0007 0.04%
022142 1.0052 1.0052 0.04%
022156 1.155 1.155 0.04%
022281 1.0049 1.0049 -0.04%
022282 1.0007 1.0007 -0.04%
159673 1.0634 1.0634 0.02%
159972 113.9063 1.2273 0.04%
160613 1.3023 3.3657 -0.04%
160618 1.5571 1.9221 0.04%
160625 0.9214 1.9416 0.02%
160626 0.9531 1.938 0.02%
160633 1.2153 0.6872 0.02%
160639 0.9946 0.4281 0.02%
206003 1.2608 1.7698 0.04%
206004 1.3372 1.7333 0.04%
206008 1.054 1.559 0.04%
206015 1.0536 1.5636 0.04%
512690 0.6429 1.9858 0.02%
560590 1.1132 1.1132 0.02%
014313 0.996 0.996 -0.04%
000143 1.7337 1.9257 0.04%
000296 1.1089 1.4995 0.04%
000409 3.264 3.264 0.02%
001122 1.6204 1.7282 -0.04%
001191 1.5649 1.5649 -0.04%
003142 2.3116 2.3716 -0.04%
003166 2.1378 2.1378 -0.04%
003209 1.0803 1.2533 0.04%
003662 1.3416 1.394 0.04%
004127 1.0951 1.3858 0.04%
005268 1.6262 1.6262 0.02%
005434 1.4958 1.7708 -0.04%
006057 1.2456 1.2456 0.04%
006230 1.4955 1.4955 -0.04%
006939 1.1131 1.6171 0.02%
007544 1.0377 1.1633 0.04%
007682 1.0539 1.1588 0.04%
007858 108.0227 1.0852 0.00%
007870 1.1054 1.1894 0.04%
008059 1.0743 1.1406 -0.04%
009097 1.1372 1.1372 -0.04%
009668 1.208 1.264 -0.04%
009822 1.1133 1.1133 -0.04%
009862 0.584 0.584 -0.04%
010365 1.4741 1.4741 0.02%
011074 1.0931 1.0988 -0.04%
011415 1.0147 1.0147 -0.04%
011570 1.0528 1.0528 -0.04%
011574 1.0893 1.0893 -0.04%
011575 1.0569 1.0569 -0.04%
012059 1.0486 1.1255 0.04%
012785 0.6075 0.6075 -0.04%
012797 1.0395 1.0813 0.04%
012808 1.1827 1.1827 0.02%
013538 1.0538 1.074 0.04%
016819 0.8739 0.8739 -0.04%
016889 1.0485 1.0485 0.04%
016953 1.0117 1.0117 0.02%
017084 0.973 0.973 -0.04%
017667 0.8534 0.8534 -0.04%
017741 0.8678 0.8678 -0.04%
019204 1.0082 1.0342 0.04%
019539 1.0425 1.0465 0.04%
019820 1.0476 1.0476 -0.04%
020112 1.027 1.0316 0.04%
020626 1.0124 1.0124 0.04%
021085 0.9761 0.9761 0.02%
021297 1.0053 1.0053 0.02%
021309 0.9904 0.9904 -0.04%
022194 1.0035 1.0035 -0.04%
022233 1.0065 1.0065 0.04%
022260 1.0179 1.0179 0.04%
022263 1.0109 1.0109 0.04%
022264 1.0103 1.0103 0.04%
160603 2.183 4.826 -0.04%
160610 0.858 2.657 -0.04%
160616 1.7129 1.7129 0.02%
206018 1.1331 1.7182 0.04%
021083 1.2134 1.2134 0.02%
000054 1.3052 1.6755 0.04%
000338 1.2399 1.6089 0.04%
001123 1.6073 1.6881 -0.04%
001190 1.6176 1.6176 -0.04%
001775 1.2358 1.2358 -0.04%
003495 1.5461 1.6461 -0.04%
003983 1.0807 1.3018 0.04%
004100 1.3453 1.3778 -0.04%
005812 1.3332 1.3332 -0.04%
007000 1.0677 1.1847 0.04%
007584 1.0674 1.2166 0.04%
007987 1.0086 1.1517 0.04%
008001 1.1547 1.3397 0.02%
008058 1.1055 1.172 -0.04%
008956 1.1111 1.1732 0.04%
009188 1.0335 1.0335 -0.04%
009634 1.1067 1.1067 -0.04%
009861 0.5969 0.5969 -0.04%
010264 0.7741 0.7741 -0.04%
010491 0.7319 0.7319 -0.04%
011053 1.1107 1.1107 -0.04%
011073 1.0403 1.0509 -0.04%
011461 0.5088 0.5088 -0.04%
011569 0.7148 0.7148 -0.04%
012093 0.8596 0.8596 -0.04%
013534 0.6228 0.6228 -0.04%
014764 0.9889 0.9889 -0.04%
015026 0.774 0.774 -0.04%
015260 1.0084 1.0647 0.04%
015532 1.0767 1.0767 0.04%
015675 1.3446 1.3446 0.02%
015803 1.0168 1.0168 0.04%
016067 0.7306 0.7306 -0.04%
016609 1.0425 1.0631 0.04%
016892 0.8963 0.8963 0.02%
017511 0.9786 0.9786 -0.04%
017740 0.8775 0.8775 -0.04%
018482 1.159 1.159 0.02%
019600 1.0983 1.0983 -0.04%
019603 1.0184 1.0184 0.04%
019861 0.9408 0.9408 0.02%
020037 0.9824 0.9824 -0.04%
020448 1.0402 1.0402 0.04%
021081 1.2369 1.2369 0.02%
021154 1.0165 1.0175 0.04%
021294 1.1711 1.1711 0.02%
021909 1.3805 1.3805 0.02%
022207 1.0023 1.0023 0.04%
022248 0.9993 0.9993 -0.04%
022256 1.0083 1.0083 0.04%
022283 0.9929 0.9929 -0.04%
022477 1.0035 1.0035 0.04%
022510 1.002 1.002 0.04%
159778 0.8415 0.8415 0.02%
159805 1.1026 1.1026 0.02%
159982 1.5076 1.5076 0.02%
159993 1.3011 1.3011 0.02%
160637 1.0532 0.6833 0.02%
160638 1.9651 0.8771 0.02%
206009 2.662 3.039 -0.04%
501025 1.2659 1.3159 0.02%
502023 1.4979 1.0529 0.02%
560690 1.3294 1.3294 0.02%
588220 0.9515 0.9515 0.02%
588830 1.351 1.351 0.02%
000295 1.1023 1.5477 0.04%
001454 1.2787 1.3807 -0.04%
002018 1.5205 1.5818 -0.04%
002259 1.872 1.872 -0.04%
003343 1.059 1.269 -0.04%
004499 1.0201 1.294 0.04%
005632 1.1775 2.4165 -0.04%
006976 2.023 2.023 -0.04%
007515 1.1545 1.1545 0.04%
007681 1.0391 1.164 0.04%
008040 1.0685 1.1817 0.04%
008132 1.3072 1.3072 -0.04%
008134 1.3131 1.4296 0.02%
008716 1.0531 1.0531 -0.04%
009233 0.9754 1.0043 -0.04%
009570 0.7027 0.7027 -0.04%
009702 1.0675 1.1388 0.04%
009921 1.1347 1.1347 0.04%
011330 0.858 0.858 -0.04%
011334 0.8293 0.8293 -0.04%
011471 0.5722 0.5722 -0.04%
012042 1.1546 1.1546 0.02%
012043 0.6576 0.7376 0.02%
012057 0.9245 0.9245 -0.04%
012111 1.0031 1.0031 -0.04%
012786 0.5924 0.5924 -0.04%
012810 0.8223 0.8223 0.02%
013335 0.9788 0.9788 -0.04%
014756 0.7 0.7 -0.04%
015257 1.0562 1.0562 0.04%
015530 1.0817 1.0817 0.04%
015673 1.02 1.02 0.02%
016531 0.9207 0.9207 -0.04%
016562 0.7892 0.7892 -0.04%
016818 0.8867 0.8867 -0.04%
016950 0.9691 0.9691 -0.04%
017668 0.8449 0.8449 -0.04%
017893 1.0313 1.0313 0.02%
017900 0.9222 0.9222 0.02%
018001 1.183 1.183 -0.04%
018483 1.156 1.156 0.02%
019828 1.0004 1.0004 0.02%
019862 0.9389 0.9389 0.02%
020317 1.0287 1.0307 0.04%
020368 1.016 1.0187 0.04%
021069 1.0106 1.0106 0.04%
021088 1.0894 1.0894 0.02%
022188 1.0059 1.0059 0.04%
022189 1.002 1.002 -0.04%
022257 1.0088 1.0088 0.04%
022280 1.0022 1.0022 0.04%
022371 1.0015 1.0015 -0.04%
022478 1.001 1.001 -0.04%
022574 1.0018 1.0018 0.04%
159697 1.0551 1.0551 0.02%
159800 1.1786 1.1786 0.02%
159872 0.9311 0.9311 0.02%
159880 1.0918 1.0918 0.02%
160622 1.092 1.5449 0.04%
160624 2.701 2.511 -0.04%
160627 2.738 2.339 -0.04%
160629 1.0081 1.2147 0.02%
184801 101.154 1.439 -0.04%
206002 2.1432 2.5172 -0.04%
206013 1.037 1.445 -0.04%
513170 1.156 1.156 -0.85%
000431 2.383 2.465 -0.04%
000854 2.123 2.123 0.02%
001188 1.248 1.248 0.02%
001230 1.0951 1.0951 0.02%
001325 1.1075 1.3205 -0.04%
001328 1.1291 1.1291 -0.04%
001330 1.5125 1.5525 -0.04%
001950 1.1096 1.2742 0.04%
002395 1.2161 1.3145 0.04%
002868 1.1018 1.2786 0.04%
003143 1.0945 1.1145 -0.04%
003412 1.3978 1.3978 -0.04%
003741 1.066 1.6133 0.04%
003835 1.2139 1.5789 -0.04%
004438 1.214 1.437 0.04%
005028 1.8706 1.8706 -0.04%
005870 1.3434 1.3434 0.02%
007001 1.0655 1.1845 0.04%
007956 1.1314 1.1314 0.04%
008119 1.2964 1.2964 -0.04%
008681 1.0043 1.0043 -0.04%
009023 1.1553 1.1553 -0.04%
009230 1.2576 1.2576 -0.04%
009330 0.9068 0.9068 -0.04%
009635 1.0838 1.0838 -0.04%
010366 0.612 0.612 0.02%
010479 1.0155 1.1414 0.04%
010488 0.626 0.626 -0.04%
010489 0.6068 0.6068 -0.04%
010726 1.0728 1.0728 -0.04%
011052 1.1277 1.1277 -0.04%
011542 0.7182 0.7182 -0.04%
011553 1.0694 1.0694 -0.04%
011571 1.0215 1.0215 -0.04%
012649 1.1293 1.1293 0.04%
012970 0.7736 0.7736 0.02%
013354 0.9817 0.9817 -0.04%
013536 1.1091 1.1091 0.04%
014757 0.6844 0.6844 -0.04%
015259 0.9859 0.9859 -0.04%
016111 1.0316 1.0548 0.04%
016329 1.0002 1.0002 0.04%
016890 1.0096 1.0096 0.04%
016891 0.9 0.9 0.02%
016952 1.0158 1.0158 0.02%
018083 1.0384 1.0384 0.04%
019602 1.0185 1.0185 0.04%
019776 0.9577 0.9577 -0.04%
020086 1.2855 1.2855 -0.04%
021080 1.2389 1.2389 0.02%
022118 1.0024 1.0024 0.04%
022131 1.0021 1.0021 0.04%
022163 1.0008 1.0008 0.04%
022273 0.9962 0.9962 0.04%
022284 1.0055 1.0055 -0.04%
022370 0.993 0.993 -0.04%
159698 0.9122 0.9122 0.02%
159751 0.7823 0.7823 0.02%
159813 0.7925 1.1888 0.02%
159816 112.3948 1.1374 0.04%
159867 0.5969 0.5969 0.02%
159870 0.6169 0.6169 0.02%
159885 0.6518 0.9777 0.02%
160617 1.1129 1.7263 0.04%
160621 1.3923 1.7343 0.04%
160631 1.1876 1.315 0.02%
160636 0.8754 0.9564 0.02%
206001 1.2205 5.9951 -0.04%
501076 1.4214 1.4214 -0.04%
512670 0.7327 1.4654 0.02%
515630 1.3936 1.3936 0.02%
588460 1.104 1.104 0.02%
014315 1.0871 1.0871 0.04%
000053 1.0374 1.8356 0.04%
001336 1.8228 1.8228 -0.04%
002019 1.4334 1.5259 -0.04%
004388 1.243 1.404 0.04%
005967 1.2664 1.2664 -0.04%
007146 1.7797 1.7797 -0.04%
007500 1.136 1.1649 0.04%
008493 1.0101 1.1899 0.04%
009021 1.1606 1.1606 0.04%
009331 0.8747 0.8747 -0.04%
009484 1.1034 1.1459 0.04%
010265 0.7492 0.7492 -0.04%
010895 0.5964 0.5964 -0.04%
010920 1.0243 1.0243 -0.04%
012112 0.9929 0.9929 -0.04%
012641 1.0512 1.0512 -0.04%
013537 1.1024 1.1024 0.04%
014942 0.7052 0.7052 0.02%
015256 1.0634 1.0634 0.04%
015531 1.0746 1.0746 0.04%
015653 1.0467 1.0669 0.04%
016690 0.974 0.974 0.02%
016786 1.066 1.066 0.02%
017219 0.9209 0.9209 -0.04%
017820 1.0649 1.0649 0.04%
018000 1.2017 1.2017 -0.04%
018080 1.0504 1.0504 0.04%
018612 0.9596 0.9596 -0.04%
019821 1.0417 1.0417 -0.04%
020038 0.9795 0.9795 -0.04%
020636 1.0184 1.0217 0.04%
020739 1.019 1.019 0.04%
020740 1.0177 1.0177 0.04%
021086 1.046 1.046 0.02%
021293 0.9898 0.9898 0.02%
021295 1.1702 1.1702 0.02%
021296 1.0057 1.0057 0.02%
021908 1.3812 1.3812 0.02%
022190 1.002 1.002 -0.04%
022193 1.0034 1.0034 -0.04%
022236 0.9975 0.9975 0.04%
022261 1.1196 1.1196 0.04%
022369 0.9931 0.9931 -0.04%
159647 1.0538 1.0538 0.02%
159657 0.6999 0.6999 0.02%
160607 0.702 5.153 -0.04%
160611 1.0164 1.3658 -0.04%
160635 0.9182 0.8336 0.02%
160642 1.3089 1.3089 -0.04%
160643 1.1585 1.1585 0.02%
206012 2.828 2.828 0.02%
513700 0.4152 0.4152 0.02%
014316 1.0814 1.0814 0.04%
000780 1.7 1.7 0.02%
001223 1.344 1.344 0.02%
001326 1.0916 1.2976 -0.04%
001332 1.4469 1.4929 -0.04%
002714 1.1176 1.2416 -0.04%
003496 1.593 1.648 -0.04%
003547 1.0543 1.4444 0.04%
004463 1.0592 1.2999 0.04%
006526 1.0275 1.0275 -0.04%
006938 1.7912 1.7912 0.02%
008925 1.0251 1.1381 0.04%
008951 1.0064 1.1348 0.04%
009231 1.2408 1.2408 -0.04%
009232 0.9725 1.0165 -0.04%
009667 1.2246 1.2806 -0.04%
009743 1.0401 1.0651 0.04%
009984 0.766 0.766 -0.04%
010725 1.0897 1.0897 -0.04%
010863 1.0528 1.0677 -0.04%
010894 0.6152 0.6152 -0.04%
011333 0.8548 0.8548 -0.04%
011414 1.0294 1.0294 -0.04%
011472 0.5555 0.5555 -0.04%
011572 1.0215 1.0575 -0.04%
011576 1.0054 1.0054 -0.04%
011956 0.8504 0.8504 -0.04%
012055 1.0116 1.0116 -0.04%
012058 0.9002 0.9002 -0.04%
014345 1.0174 1.0174 0.02%
015024 1.0389 1.0389 -0.04%
015027 0.7599 0.7599 -0.04%
015677 1.207 1.207 0.02%
016331 1.0087 1.0087 0.04%
016785 1.0742 1.0742 0.02%
016951 1.1717 1.1717 0.04%
017732 0.9189 0.9189 -0.04%
018710 0.8938 0.8938 -0.04%
019601 1.0929 1.0929 -0.04%
020014 1.3351 1.3351 0.02%
020016 1.3342 1.3342 0.02%
020258 1.2279 1.2279 0.02%
020421 1.0068 1.0108 0.04%
020885 1.1057 1.1057 -0.04%
021068 1.0124 1.0124 0.04%
021292 0.9901 0.9901 0.02%
021308 0.9936 0.9936 -0.04%
021403 1.0157 1.0157 0.04%
022161 1.0274 1.0274 -0.04%
022185 1.0036 1.0036 0.04%
022221 1.0012 1.0012 0.04%
022232 1.0407 1.0407 0.04%
022258 1.0043 1.0043 -0.04%
022259 1.0031 1.0031 -0.04%
022267 1.0036 1.0036 0.04%
022511 1.001 1.001 0.04%
159739 1.1137 1.1137 0.02%
159863 0.5655 0.8483 0.02%
160612 1.068 1.881 0.04%
160615 1.1821 2.1933 0.02%
160628 0.6811 1.5373 0.02%
160634 1.0948 0.8114 0.02%
206007 2.906 2.906 -0.04%
512730 1.4291 1.4291 0.02%
000289 1.0687 1.5549 0.04%
000297 1.346 1.403 0.04%
000329 1.113 1.244 0.04%
000778 2.997 2.997 0.02%
001172 1.5962 1.5962 -0.04%
001327 1.2634 1.3184 -0.04%
001337 1.79 1.79 -0.04%
001380 2.087 2.087 -0.04%
002188 1.0771 1.3623 0.04%
002504 1.0804 1.6003 0.04%
002505 1.075 1.5127 0.04%
003344 1.0568 1.2668 -0.04%
004504 1.2415 1.363 0.04%
006029 1.1052 1.1947 0.04%
006434 1.1891 1.2191 0.04%
008957 1.116 1.1834 0.04%
009086 0.8866 0.8866 -0.04%
009234 0.819 0.819 -0.04%
009483 1.1177 1.1603 0.04%
009571 0.6786 0.6786 -0.04%
009703 1.0606 1.7043 0.04%
010364 0.9263 0.9263 0.02%
010490 0.7557 0.7557 -0.04%
010919 1.0354 1.0354 -0.04%
011072 0.9658 0.9658 -0.04%
011460 0.5242 0.5242 -0.04%
011568 0.7335 0.7335 -0.04%
011577 0.9926 0.9926 -0.04%
011957 0.828 0.828 -0.04%
012041 0.8576 0.8576 0.02%
012094 0.8366 0.8366 -0.04%
012135 1.0137 1.0579 -0.04%
012640 1.0801 1.0801 -0.04%
012755 0.68 0.68 0.02%
012809 0.8022 0.8022 0.02%
012969 0.7787 0.7787 0.02%
013149 1.0361 1.0361 0.04%
013353 1.0004 1.0004 -0.04%
013535 0.6084 0.6084 -0.04%
014314 0.9767 0.9767 -0.04%
014344 1.029 1.029 0.02%
014437 1.0735 1.0735 -0.04%
015025 1.032 1.032 -0.04%
015258 0.9952 0.9952 -0.04%
015678 1.1895 1.1895 0.02%
015685 0.8149 0.8149 0.02%
015693 1.3806 1.3806 0.02%
015802 1.0228 1.0228 0.04%
016068 0.7205 0.7205 -0.04%
016330 0.9876 0.9876 0.04%
017083 0.9813 0.9813 -0.04%
017892 1.0385 1.0385 0.02%
018084 1.0345 1.0345 0.04%
018087 1.0258 1.0258 0.04%
018532 1.0403 1.0403 0.04%
019302 1.0314 1.0383 0.04%
019789 0.9621 0.9621 -0.04%
020884 1.1073 1.1073 -0.04%
021084 0.9763 0.9763 0.02%
021720 1.0007 1.0007 0.04%
022132 1.0071 1.0072 0.04%
022186 1.0038 1.0038 0.04%
022220 0.9995 0.9995 0.04%
022226 1.0599 1.0599 0.04%
022227 1.0077 1.0077 0.04%
022235 0.9992 0.9992 0.04%
022285 1.0016 1.0016 -0.04%
022373 1.0017 1.0017 -0.04%
022577 0.9907 0.9907 0.04%
159681 0.9959 0.9959 0.02%
159717 0.899 0.899 0.02%
160602 1.3776 2.1677 0.04%
160605 1.826 4.196 -0.04%
160608 1.3123 2.0479 0.04%
160620 1.8907 1.3394 0.02%
160630 0.9466 1.2015 0.02%
160632 0.3985 2.2354 0.02%
160645 1.0338 1.0338 -0.04%
160646 0.8115 0.8115 0.02%
501205 0.4794 0.4794 -0.04%
512020 1.0 1.0 0.00%
513590 0.7718 0.7718 0.02%
021082 1.2146 1.2146 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27.7705.12
2债券及货币576.37106.27
3现金119.2821.99
4其他资产00.9900.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器00.0602.880.53%0.06  
600886国投电力00.1602.710.50%0.16  
600941中国移动00.0202.190.40%0.02  
600023浙能电力00.3002.020.37%0.30  
00883中国海洋石油00.1001.750.32%0.10  
000333美的集团00.0201.520.28%0.02  
601899紫金矿业00.0801.450.27%0.08  
000543皖能电力00.1701.410.26%0.17  
01193华润燃气00.0501.410.26%0.05  
601939建设银行00.1801.430.26%0.18  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2402.50(万张)255.52(万元)47.11(%)  
201974024国债0902.00(万张)201.57(万元)37.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.75%1.82%0.0%0.0%0.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.35%
-0.31%
-0.39%
1.56%
1.82%
0.0%
0.0%
1.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.03
0.00
夏普比率
26.48
-32.50
0.00
特雷诺指数
0.03
-0.05
0.00
詹森指数
0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。