| 基金代码015026 | 基金经理赵花荣 | 最新份额3,102.55万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-08-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.8599 | 0.8599 | 0.79% |
| 2025-11-27 | 0.8532 | 0.8532 | -0.72% |
| 2025-11-26 | 0.8594 | 0.8594 | -0.73% |
| 2025-11-25 | 0.8657 | 0.8657 | 0.76% |
| 2025-11-24 | 0.8592 | 0.8592 | 2.75% |
| 2025-11-21 | 0.8362 | 0.8362 | -2.54% |
| 2025-11-20 | 0.858 | 0.858 | -1.17% |
| 2025-11-19 | 0.8682 | 0.8682 | -0.58% |
| 2025-11-18 | 0.8733 | 0.8733 | -0.84% |
| 2025-11-17 | 0.8807 | 0.8807 | 0.42% |
| 2025-11-14 | 0.877 | 0.877 | -2.08% |
| 2025-11-13 | 0.8956 | 0.8956 | 1.20% |
| 2025-11-12 | 0.885 | 0.885 | -1.04% |
| 2025-11-11 | 0.8943 | 0.8943 | -1.17% |
| 2025-11-10 | 0.9049 | 0.9049 | 0.40% |
| 2025-11-7 | 0.9013 | 0.9013 | -2.06% |
| 2025-11-6 | 0.9203 | 0.9203 | 1.65% |
| 2025-11-5 | 0.9054 | 0.9054 | -0.58% |
| 2025-11-4 | 0.9107 | 0.9107 | -1.86% |
| 2025-11-3 | 0.928 | 0.928 | 0.01% |

赵花荣女士:工学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任华创证券研究所研究员,中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2024年03月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资三部基金经理。2024年12月担任鹏华创新成长混合基金经理,2024年12月担任鹏华增华混合基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵花荣 | 2024-12-19 至 今 | 0年11个月零11天 | ||
| 刘玉江 | 2022-06-20 至 2024-12-19 | 2年5个月零29天 | -36.50 | -25.29 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,307.71 | 91.84 |
| 2 | 债券及货币 | 711.48 | 08.94 |
| 3 | 现金 | 711.48 | 08.94 |
| 4 | 其他资产 | 191.24 | 02.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.10 | 665.84 | 8.37% | -0.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 07.00 | 619.08 | 7.78% | -3.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 16.00 | 600.00 | 7.54% | 16.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 08.01 | 581.60 | 7.31% | -12.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.35 | 463.75 | 5.83% | 0.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 02.00 | 426.60 | 5.36% | -1.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 26.00 | 408.20 | 5.13% | 26.00 |
| 002916 | 深南电路 | 01.80 | 389.95 | 4.90% | -2.30 |
| 600562 | 国睿科技 | 11.00 | 378.62 | 4.76% | 2.00 |
| 002008 | 大族激光 | 08.60 | 350.11 | 4.40% | 8.60 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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