基金代码588460 | 基金经理苏俊杰 | 最新份额58,501.4万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-12-01 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模10.52亿 | 托管费0.1% |
本基金在力求有效跟踪标的指数基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 1.104 | 1.104 | 0.96% |
2024-11-20 | 1.0935 | 1.0935 | 0.63% |
2024-11-19 | 1.0867 | 1.0867 | 2.99% |
2024-11-18 | 1.0551 | 1.0551 | -2.08% |
2024-11-15 | 1.0775 | 1.0775 | -3.49% |
2024-11-14 | 1.1165 | 1.1165 | -3.12% |
2024-11-13 | 1.1525 | 1.1525 | 1.02% |
2024-11-12 | 1.1409 | 1.1409 | -2.40% |
2024-11-11 | 1.169 | 1.169 | 4.19% |
2024-11-8 | 1.122 | 1.122 | -0.14% |
2024-11-7 | 1.1236 | 1.1236 | 3.03% |
2024-11-6 | 1.0906 | 1.0906 | 0.14% |
2024-11-5 | 1.0891 | 1.0891 | 4.36% |
2024-11-4 | 1.0436 | 1.0436 | 1.75% |
2024-11-1 | 1.0257 | 1.0257 | -3.28% |
2024-10-31 | 1.0605 | 1.0605 | 1.20% |
2024-10-30 | 1.0479 | 1.0479 | -1.09% |
2024-10-29 | 1.0595 | 1.0595 | -0.78% |
2024-10-28 | 1.0678 | 1.0678 | -0.29% |
2024-10-25 | 1.0709 | 1.0709 | 0.71% |
苏俊杰先生:CFA,清华大学学士,美国芝加哥大学金融数学硕士。曾任MSCIINC.分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理,财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部副总经理,现担任量化及衍生品投资部总经理/基金经理。2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2021年03月担任鹏华量化先锋混合基金经理,2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理,2022年08月至2023年12月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2022年12月担任科创50增强ETF基金经理,2022年12月担任创50ETF基金经理,2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理,2023年02月担任鹏华国证2000指数增强基金经理,2023年06月担任鹏华沪深300ETF基金经理,2023年08月担任鹏华创业板50ETF联接基金经理,2023年09月担任1000ETF增强基金经理,2023年09月担任科创100ETF基金基金经理,2023年12月担任鹏华上证科创100ETF联接基金经理,2023年12月担任鹏华沪深300ETF联接(LOF)基金经理,2024年01月担任鹏华智投800混合基金经理,2024年05月担任鹏华智投数字经济混合基金经理,2024年06月担任鹏华中证800ETF基金经理,具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | -17.52% | -32.47% |
鹏华国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 1.8 | -19.73% | -24.81% |
鹏华智投800混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.9 | 0.00% | -4.17% |
鹏华智投数字经济混合C | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华中证500指数C类(LOF) | 指数型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -10.06% | -12.38% |
鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -21.60% | -12.38% |
鹏华创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 1.4 | -22.43% | -21.74% |
鹏华智投800混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.9 | 0.00% | -4.17% |
鹏华智投数字经济混合A | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2018-01-31 至 2019-07-26 | 1.5 | -1.93% | -8.46% |
财通中证香港红利等权投资指数A | 指数型 | 2019-02-27 至 2019-07-26 | 0.4 | -0.50% | -1.00% |
财通中证香港红利等权投资指数C | 指数型 | 2019-02-27 至 2019-07-26 | 0.4 | -0.58% | -1.00% |
鹏华中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | -16.85% | -32.47% |
鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 1.1 | -26.00% | -13.52% |
鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 1.1 | -26.02% | -13.52% |
鹏华沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-11 至 今 | 1.6 | -16.02% | -20.59% |
1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 2024-10-25 | 1.2 | -17.94% | -17.72% |
财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2018-01-31 至 2019-07-26 | 1.5 | 0.00% | -8.45% |
鹏华沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-03-05 至 今 | 3.7 | -23.33% | -28.05% |
鹏华沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-09-14 至 今 | 2.2 | -18.53% | -23.57% |
鹏华国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 1.8 | -20.04% | -24.81% |
鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -21.39% | -12.38% |
财通沪深300指数增强 | 指数型 | 2018-12-19 至 2019-07-26 | 0.6 | 6.59% | 15.98% |
鹏华中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.0 | -16.70% | -19.24% |
创50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 2.0 | -34.66% | -18.80% |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 2.3 | -18.20% | -23.77% |
科创100ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 1.3 | -27.67% | -18.08% |
鹏华量化先锋混合 | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.7 | -5.18% | -24.83% |
鹏华中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.0 | -16.33% | -19.24% |
财通量化核心优选混合 | 混合型 | 2018-08-04 至 2019-07-26 | 1.0 | 19.05% | 14.80% |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 2.3 | -18.45% | -23.77% |
鹏华中证500指数A类(LOF) | 指数型,LOF型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -9.84% | -12.38% |
鹏华创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 1.4 | -22.51% | -21.74% |
科创50增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 今 | 2.0 | -26.52% | -21.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏俊杰 | 2022-11-07 至 今 | 2年0个月零15天 | -26.52 | -21.61 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001067 | 1.5518 | 1.5518 | -0.04% | |
001222 | 1.577 | 1.577 | -0.04% | |
001329 | 1.4003 | 1.4553 | -0.04% | |
001331 | 1.6311 | 1.6624 | -0.04% | |
001381 | 1.5532 | 1.5532 | -0.04% | |
001453 | 1.2956 | 1.4009 | -0.04% | |
002396 | 1.1877 | 1.2771 | 0.04% | |
003165 | 2.1741 | 2.1741 | -0.04% | |
003280 | 1.1053 | 1.3234 | 0.04% | |
003411 | 1.4604 | 1.4604 | -0.04% | |
003527 | 1.0831 | 1.2414 | 0.04% | |
004292 | 1.684 | 1.684 | 0.02% | |
004498 | 1.0317 | 1.2784 | 0.04% | |
004503 | 1.2759 | 1.408 | 0.04% | |
004986 | 1.2441 | 1.7214 | -0.04% | |
005831 | 1.0312 | 1.2874 | 0.04% | |
006456 | 1.171 | 1.189 | 0.04% | |
007321 | 1.0906 | 1.2071 | 0.04% | |
007858 | 108.0227 | 1.0852 | 0.01% | |
007932 | 1.3163 | 1.3663 | 0.02% | |
008811 | 1.2715 | 1.2715 | -0.04% | |
009022 | 1.1446 | 1.1446 | 0.04% | |
009096 | 1.1642 | 1.1642 | -0.04% | |
009742 | 1.0334 | 1.0723 | 0.04% | |
009823 | 1.0945 | 1.0945 | -0.04% | |
009920 | 1.1491 | 1.1491 | 0.04% | |
010964 | 1.0183 | 1.0183 | 0.04% | |
011071 | 0.9805 | 0.9805 | -0.04% | |
011080 | 1.0872 | 1.1243 | 0.04% | |
011331 | 0.6809 | 0.6809 | -0.04% | |
011332 | 0.6621 | 0.6621 | -0.04% | |
011552 | 1.0811 | 1.0811 | -0.04% | |
011573 | 1.02 | 1.051 | -0.04% | |
012040 | 0.9803 | 0.9803 | 0.02% | |
012044 | 1.1734 | 1.1734 | 0.02% | |
012054 | 1.0241 | 1.0241 | -0.04% | |
012648 | 1.1369 | 1.1369 | 0.04% | |
012754 | 0.6845 | 0.6845 | 0.02% | |
012997 | 0.554 | 0.554 | -0.04% | |
013334 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | |
014446 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | |
014763 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | |
014943 | 0.6995 | 0.6995 | 0.02% | |
015674 | 0.6695 | 0.6695 | 0.02% | |
015676 | 1.2629 | 1.2629 | 0.02% | |
016530 | 0.9293 | 0.9293 | -0.04% | |
017081 | 1.027 | 1.027 | -0.04% | |
017082 | 1.0205 | 1.0205 | -0.04% | |
017218 | 0.9301 | 0.9301 | -0.04% | |
018081 | 1.0471 | 1.0471 | 0.04% | |
018611 | 0.9675 | 0.9675 | -0.04% | |
019205 | 0.8872 | 0.8872 | -0.04% | |
019287 | 1.0449 | 1.0449 | 0.04% | |
019827 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | |
020087 | 1.2814 | 1.2814 | -0.04% | |
020318 | 1.0209 | 1.0219 | 0.04% | |
020447 | 1.0421 | 1.0421 | 0.04% | |
021087 | 1.0456 | 1.0456 | 0.02% | |
021089 | 1.0887 | 1.0887 | 0.02% | |
021090 | 1.5458 | 1.5458 | 0.02% | |
021091 | 1.5451 | 1.5451 | 0.02% | |
021721 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
022142 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
022156 | 1.155 | 1.155 | 0.04% | |
022281 | 1.0049 | 1.0049 | -0.04% | |
022282 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | |
159673 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | |
159972 | 113.9063 | 1.2273 | 0.04% | |
160613 | 1.3023 | 3.3657 | -0.04% | |
160618 | 1.5571 | 1.9221 | 0.04% | |
160625 | 0.9214 | 1.9416 | 0.02% | |
160626 | 0.9531 | 1.938 | 0.02% | |
160633 | 1.2153 | 0.6872 | 0.02% | |
160639 | 0.9946 | 0.4281 | 0.02% | |
206003 | 1.2608 | 1.7698 | 0.04% | |
206004 | 1.3372 | 1.7333 | 0.04% | |
206008 | 1.054 | 1.559 | 0.04% | |
206015 | 1.0536 | 1.5636 | 0.04% | |
512690 | 0.6429 | 1.9858 | 0.02% | |
560590 | 1.1132 | 1.1132 | 0.02% | |
014313 | 0.996 | 0.996 | -0.04% | |
000143 | 1.7337 | 1.9257 | 0.04% | |
000296 | 1.1089 | 1.4995 | 0.04% | |
000409 | 3.264 | 3.264 | 0.02% | |
001122 | 1.6204 | 1.7282 | -0.04% | |
001191 | 1.5649 | 1.5649 | -0.04% | |
003142 | 2.3116 | 2.3716 | -0.04% | |
003166 | 2.1378 | 2.1378 | -0.04% | |
003209 | 1.0803 | 1.2533 | 0.04% | |
003662 | 1.3416 | 1.394 | 0.04% | |
004127 | 1.0951 | 1.3858 | 0.04% | |
005268 | 1.6262 | 1.6262 | 0.02% | |
005434 | 1.4958 | 1.7708 | -0.04% | |
006057 | 1.2456 | 1.2456 | 0.04% | |
006230 | 1.4955 | 1.4955 | -0.04% | |
006939 | 1.1131 | 1.6171 | 0.02% | |
007544 | 1.0377 | 1.1633 | 0.04% | |
007682 | 1.0539 | 1.1588 | 0.04% | |
007858 | 108.0227 | 1.0852 | 0.00% | |
007870 | 1.1054 | 1.1894 | 0.04% | |
008059 | 1.0743 | 1.1406 | -0.04% | |
009097 | 1.1372 | 1.1372 | -0.04% | |
009668 | 1.208 | 1.264 | -0.04% | |
009822 | 1.1133 | 1.1133 | -0.04% | |
009862 | 0.584 | 0.584 | -0.04% | |
010365 | 1.4741 | 1.4741 | 0.02% | |
011074 | 1.0931 | 1.0988 | -0.04% | |
011415 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
011570 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | |
011574 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |
011575 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | |
012059 | 1.0486 | 1.1255 | 0.04% | |
012785 | 0.6075 | 0.6075 | -0.04% | |
012797 | 1.0395 | 1.0813 | 0.04% | |
012808 | 1.1827 | 1.1827 | 0.02% | |
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010895 | 0.5964 | 0.5964 | -0.04% | |
010920 | 1.0243 | 1.0243 | -0.04% | |
012112 | 0.9929 | 0.9929 | -0.04% | |
012641 | 1.0512 | 1.0512 | -0.04% | |
013537 | 1.1024 | 1.1024 | 0.04% | |
014942 | 0.7052 | 0.7052 | 0.02% | |
015256 | 1.0634 | 1.0634 | 0.04% | |
015531 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% | |
015653 | 1.0467 | 1.0669 | 0.04% | |
016690 | 0.974 | 0.974 | 0.02% | |
016786 | 1.066 | 1.066 | 0.02% | |
017219 | 0.9209 | 0.9209 | -0.04% | |
017820 | 1.0649 | 1.0649 | 0.04% | |
018000 | 1.2017 | 1.2017 | -0.04% | |
018080 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
018612 | 0.9596 | 0.9596 | -0.04% | |
019821 | 1.0417 | 1.0417 | -0.04% | |
020038 | 0.9795 | 0.9795 | -0.04% | |
020636 | 1.0184 | 1.0217 | 0.04% | |
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020740 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% | |
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021293 | 0.9898 | 0.9898 | 0.02% | |
021295 | 1.1702 | 1.1702 | 0.02% | |
021296 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | |
021908 | 1.3812 | 1.3812 | 0.02% | |
022190 | 1.002 | 1.002 | -0.04% | |
022193 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | |
022236 | 0.9975 | 0.9975 | 0.04% | |
022261 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% | |
022369 | 0.9931 | 0.9931 | -0.04% | |
159647 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% | |
159657 | 0.6999 | 0.6999 | 0.02% | |
160607 | 0.702 | 5.153 | -0.04% | |
160611 | 1.0164 | 1.3658 | -0.04% | |
160635 | 0.9182 | 0.8336 | 0.02% | |
160642 | 1.3089 | 1.3089 | -0.04% | |
160643 | 1.1585 | 1.1585 | 0.02% | |
206012 | 2.828 | 2.828 | 0.02% | |
513700 | 0.4152 | 0.4152 | 0.02% | |
014316 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | |
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001223 | 1.344 | 1.344 | 0.02% | |
001326 | 1.0916 | 1.2976 | -0.04% | |
001332 | 1.4469 | 1.4929 | -0.04% | |
002714 | 1.1176 | 1.2416 | -0.04% | |
003496 | 1.593 | 1.648 | -0.04% | |
003547 | 1.0543 | 1.4444 | 0.04% | |
004463 | 1.0592 | 1.2999 | 0.04% | |
006526 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | |
006938 | 1.7912 | 1.7912 | 0.02% | |
008925 | 1.0251 | 1.1381 | 0.04% | |
008951 | 1.0064 | 1.1348 | 0.04% | |
009231 | 1.2408 | 1.2408 | -0.04% | |
009232 | 0.9725 | 1.0165 | -0.04% | |
009667 | 1.2246 | 1.2806 | -0.04% | |
009743 | 1.0401 | 1.0651 | 0.04% | |
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010725 | 1.0897 | 1.0897 | -0.04% | |
010863 | 1.0528 | 1.0677 | -0.04% | |
010894 | 0.6152 | 0.6152 | -0.04% | |
011333 | 0.8548 | 0.8548 | -0.04% | |
011414 | 1.0294 | 1.0294 | -0.04% | |
011472 | 0.5555 | 0.5555 | -0.04% | |
011572 | 1.0215 | 1.0575 | -0.04% | |
011576 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% | |
011956 | 0.8504 | 0.8504 | -0.04% | |
012055 | 1.0116 | 1.0116 | -0.04% | |
012058 | 0.9002 | 0.9002 | -0.04% | |
014345 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | |
015024 | 1.0389 | 1.0389 | -0.04% | |
015027 | 0.7599 | 0.7599 | -0.04% | |
015677 | 1.207 | 1.207 | 0.02% | |
016331 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
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016951 | 1.1717 | 1.1717 | 0.04% | |
017732 | 0.9189 | 0.9189 | -0.04% | |
018710 | 0.8938 | 0.8938 | -0.04% | |
019601 | 1.0929 | 1.0929 | -0.04% | |
020014 | 1.3351 | 1.3351 | 0.02% | |
020016 | 1.3342 | 1.3342 | 0.02% | |
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020421 | 1.0068 | 1.0108 | 0.04% | |
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022185 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | |
022221 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% | |
022232 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | |
022258 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
022259 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | |
022267 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | |
022511 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
159739 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | |
159863 | 0.5655 | 0.8483 | 0.02% | |
160612 | 1.068 | 1.881 | 0.04% | |
160615 | 1.1821 | 2.1933 | 0.02% | |
160628 | 0.6811 | 1.5373 | 0.02% | |
160634 | 1.0948 | 0.8114 | 0.02% | |
206007 | 2.906 | 2.906 | -0.04% | |
512730 | 1.4291 | 1.4291 | 0.02% | |
000289 | 1.0687 | 1.5549 | 0.04% | |
000297 | 1.346 | 1.403 | 0.04% | |
000329 | 1.113 | 1.244 | 0.04% | |
000778 | 2.997 | 2.997 | 0.02% | |
001172 | 1.5962 | 1.5962 | -0.04% | |
001327 | 1.2634 | 1.3184 | -0.04% | |
001337 | 1.79 | 1.79 | -0.04% | |
001380 | 2.087 | 2.087 | -0.04% | |
002188 | 1.0771 | 1.3623 | 0.04% | |
002504 | 1.0804 | 1.6003 | 0.04% | |
002505 | 1.075 | 1.5127 | 0.04% | |
003344 | 1.0568 | 1.2668 | -0.04% | |
004504 | 1.2415 | 1.363 | 0.04% | |
006029 | 1.1052 | 1.1947 | 0.04% | |
006434 | 1.1891 | 1.2191 | 0.04% | |
008957 | 1.116 | 1.1834 | 0.04% | |
009086 | 0.8866 | 0.8866 | -0.04% | |
009234 | 0.819 | 0.819 | -0.04% | |
009483 | 1.1177 | 1.1603 | 0.04% | |
009571 | 0.6786 | 0.6786 | -0.04% | |
009703 | 1.0606 | 1.7043 | 0.04% | |
010364 | 0.9263 | 0.9263 | 0.02% | |
010490 | 0.7557 | 0.7557 | -0.04% | |
010919 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
011072 | 0.9658 | 0.9658 | -0.04% | |
011460 | 0.5242 | 0.5242 | -0.04% | |
011568 | 0.7335 | 0.7335 | -0.04% | |
011577 | 0.9926 | 0.9926 | -0.04% | |
011957 | 0.828 | 0.828 | -0.04% | |
012041 | 0.8576 | 0.8576 | 0.02% | |
012094 | 0.8366 | 0.8366 | -0.04% | |
012135 | 1.0137 | 1.0579 | -0.04% | |
012640 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
012755 | 0.68 | 0.68 | 0.02% | |
012809 | 0.8022 | 0.8022 | 0.02% | |
012969 | 0.7787 | 0.7787 | 0.02% | |
013149 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
013353 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% | |
013535 | 0.6084 | 0.6084 | -0.04% | |
014314 | 0.9767 | 0.9767 | -0.04% | |
014344 | 1.029 | 1.029 | 0.02% | |
014437 | 1.0735 | 1.0735 | -0.04% | |
015025 | 1.032 | 1.032 | -0.04% | |
015258 | 0.9952 | 0.9952 | -0.04% | |
015678 | 1.1895 | 1.1895 | 0.02% | |
015685 | 0.8149 | 0.8149 | 0.02% | |
015693 | 1.3806 | 1.3806 | 0.02% | |
015802 | 1.0228 | 1.0228 | 0.04% | |
016068 | 0.7205 | 0.7205 | -0.04% | |
016330 | 0.9876 | 0.9876 | 0.04% | |
017083 | 0.9813 | 0.9813 | -0.04% | |
017892 | 1.0385 | 1.0385 | 0.02% | |
018084 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% | |
018087 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
018532 | 1.0403 | 1.0403 | 0.04% | |
019302 | 1.0314 | 1.0383 | 0.04% | |
019789 | 0.9621 | 0.9621 | -0.04% | |
020884 | 1.1073 | 1.1073 | -0.04% | |
021084 | 0.9763 | 0.9763 | 0.02% | |
021720 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
022132 | 1.0071 | 1.0072 | 0.04% | |
022186 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | |
022220 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | |
022226 | 1.0599 | 1.0599 | 0.04% | |
022227 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
022235 | 0.9992 | 0.9992 | 0.04% | |
022285 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
022373 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | |
022577 | 0.9907 | 0.9907 | 0.04% | |
159681 | 0.9959 | 0.9959 | 0.02% | |
159717 | 0.899 | 0.899 | 0.02% | |
160602 | 1.3776 | 2.1677 | 0.04% | |
160605 | 1.826 | 4.196 | -0.04% | |
160608 | 1.3123 | 2.0479 | 0.04% | |
160620 | 1.8907 | 1.3394 | 0.02% | |
160630 | 0.9466 | 1.2015 | 0.02% | |
160632 | 0.3985 | 2.2354 | 0.02% | |
160645 | 1.0338 | 1.0338 | -0.04% | |
160646 | 0.8115 | 0.8115 | 0.02% | |
501205 | 0.4794 | 0.4794 | -0.04% | |
512020 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
513590 | 0.7718 | 0.7718 | 0.02% | |
021082 | 1.2146 | 1.2146 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 55,341.82 | 97.92 |
2 | 债券及货币 | 1,206.36 | 02.13 |
3 | 现金 | 1,206.36 | 02.13 |
4 | 其他资产 | 27.45 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688041 | 海光信息 | 45.71 | 4,721.17 | 8.35% | 12.46 |
688981 | 中芯国际 | 71.89 | 4,312.62 | 7.63% | 1.71 |
688036 | 传音控股 | 31.60 | 3,410.74 | 6.03% | 1.58 |
688008 | 澜起科技 | 44.49 | 2,975.53 | 5.26% | 10.45 |
688256 | 寒武纪 | 09.91 | 2,865.17 | 5.07% | 0.36 |
688111 | 金山办公 | 10.09 | 2,688.91 | 4.76% | 0.55 |
688012 | 中微公司 | 13.05 | 2,139.41 | 3.79% | -5.78 |
688009 | 中国通号 | 298.81 | 1,879.52 | 3.33% | 15.20 |
688099 | 晶晨股份 | 25.62 | 1,802.57 | 3.19% | 16.12 |
688187 | 时代电气 | 32.86 | 1,743.76 | 3.09% | 1.65 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.01% | 20.3% | 0.0% | 0.0% | 5.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 41.98% | 37.48% | 23.81% | 20.3% | 0.0% | 0.0% | 10.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 1.36 | 0.00 |
夏普比率 | 55.78 | 18.71 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
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