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鹏华增鑫股票A  015567
收藏成功
股票型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7315
0.7315
-26.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.0% -0.01% 1464/3889
最近一月 0.85% -0.01% 714/3855
最近三月 1.94% 0.01% 1458/3673
最近一年 -31.15% -0.11% 3076/3202
(2024-06-03)
基金代码015567 基金经理 最新份额2,609.96万份   ()
基金类型股票型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-09-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.81亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-6-3 0.7315 0.7315 0.51%
2024-5-31 0.7278 0.7278 -0.25%
2024-5-30 0.7296 0.7296 0.10%
2024-5-29 0.7289 0.7289 -0.19%
2024-5-28 0.7303 0.7303 -1.16%
2024-5-27 0.7389 0.7389 2.02%
2024-5-24 0.7243 0.7243 -0.40%
2024-5-23 0.7272 0.7272 -1.38%
2024-5-22 0.7374 0.7374 -1.06%
2024-5-21 0.7453 0.7453 -0.55%
2024-5-20 0.7494 0.7494 0.67%
2024-5-17 0.7444 0.7444 0.47%
2024-5-16 0.7409 0.7409 -0.28%
2024-5-15 0.743 0.743 -0.70%
2024-5-14 0.7482 0.7482 0.51%
2024-5-13 0.7444 0.7444 0.09%
2024-5-10 0.7437 0.7437 0.05%
2024-5-9 0.7433 0.7433 1.42%
2024-5-8 0.7329 0.7329 -0.41%
2024-5-7 0.7359 0.7359 0.33%
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000297 1.3381 1.3951 0.00%
000431 2.218 2.3 0.20%
001328 1.1305 1.1305 0.20%
002259 1.75 1.75 0.20%
003142 2.2445 2.3045 0.20%
003165 1.9357 1.9357 0.20%
003412 1.3905 1.3905 0.20%
003496 1.5994 1.6544 0.20%
003741 1.0674 1.6006 0.00%
004463 1.0553 1.2854 0.00%
004504 1.2033 1.3248 0.00%
006057 1.2342 1.2342 0.00%
007000 1.0588 1.1697 0.00%
007500 1.1215 1.1504 0.00%
009188 0.9603 0.9603 0.20%
009233 0.9528 0.9817 0.20%
009668 1.1353 1.1913 0.20%
009984 0.7656 0.7656 0.20%
011053 1.069 1.069 0.20%
011071 0.987 0.987 0.20%
011460 0.5121 0.5121 0.20%
011461 0.4989 0.4989 0.20%
011571 0.9058 0.9058 0.20%
012797 1.0303 1.0721 0.00%
013536 1.098 1.098 0.00%
015029 0.9805 0.9805 0.20%
015674 0.6078 0.6078 0.08%
015678 1.0661 1.0661 0.08%
016531 0.85 0.85 0.20%
016953 0.8885 0.8885 0.08%
017900 0.8688 0.8688 0.08%
018080 1.0402 1.0402 0.00%
019204 1.0201 1.0251 0.00%
019287 1.0297 1.0297 0.00%
019862 0.7991 0.7991 0.08%
020258 1.1499 1.1499 0.08%
020636 1.0131 1.0134 0.00%
159681 0.7617 0.7617 0.08%
159697 1.0443 1.0443 0.08%
159751 0.6338 0.6338 0.08%
159816 110.611 1.1195 0.00%
159867 0.6548 0.6548 0.08%
159872 0.7386 0.7386 0.08%
160617 1.1041 1.7115 0.00%
160620 1.8767 1.3302 0.08%
160629 0.8462 1.1698 0.08%
160630 0.8025 1.1495 0.08%
160634 0.9728 0.7297 0.08%
206007 2.809 2.809 0.20%
206015 1.0237 1.5322 0.00%
502023 1.4057 0.9943 0.08%
588460 0.8326 0.8326 0.08%
000053 1.0607 1.815 0.00%
000289 1.1019 1.5382 0.00%
001223 1.091 1.091 0.08%
001876 0.0826 0.1276 0.60%
002868 1.0904 1.2672 0.00%
003143 1.0634 1.0834 0.20%
004388 1.227 1.388 0.00%
006939 0.9948 1.4988 0.08%
007001 1.0567 1.1699 0.00%
007271 1.2451 1.2451 0.00%
007544 1.0277 1.1533 0.00%
008040 1.0863 1.1653 0.00%
008956 1.1048 1.1485 0.00%
009086 0.7759 0.7759 0.20%
009234 0.772 0.772 0.20%
009823 1.0688 1.0688 0.20%
009920 1.1406 1.1406 0.00%
009921 1.1279 1.1279 0.00%
010364 0.7892 0.7892 0.08%
010488 0.558 0.558 0.20%
010919 1.0107 1.0107 0.20%
011080 1.0781 1.1152 0.00%
011471 0.5826 0.5826 0.20%
011553 1.046 1.046 0.20%
011568 0.6518 0.6518 0.20%
011956 0.7205 0.7205 0.20%
012040 0.7405 0.7405 0.08%
012059 1.0315 1.1084 0.00%
012641 1.0093 1.0093 0.20%
012786 0.5868 0.5868 0.20%
013353 0.9916 0.9916 0.20%
014314 0.8844 0.8844 0.20%
014344 0.9495 0.9495 0.08%
014763 0.9773 0.9773 0.20%
015025 0.9903 0.9903 0.20%
016331 0.9762 0.9762 0.00%
016819 0.9419 0.9419 0.20%
017083 0.9416 0.9416 0.20%
017667 0.8813 0.8813 0.20%
019205 0.8388 0.8388 0.20%
019600 1.0278 1.0278 0.20%
019609 0.9688 0.9688 0.00%
019827 0.9791 0.9791 0.08%
020368 1.0006 1.0006 0.00%
020626 1.0 1.0 0.00%
160611 0.967 1.3164 0.20%
160626 0.7197 1.8106 0.08%
160636 0.6725 0.8335 0.08%
160644 1.1863 1.1903 0.60%
184801 100.453 1.432 0.20%
206004 1.3388 1.7349 0.00%
206006 0.5174 0.5229 0.60%
206018 1.1188 1.6938 0.00%
501025 1.1787 1.2287 0.08%
512670 0.6155 1.231 0.08%
513170 1.1008 1.1008 0.60%
515630 0.9654 0.9654 0.08%
000054 1.2674 1.6377 0.00%
000290 0.5875 0.922 0.60%
001172 1.5857 1.5857 0.20%
001327 1.2646 1.3196 0.20%
001381 1.5439 1.5439 0.20%
001454 1.2018 1.3038 0.20%
001950 1.1441 1.2588 0.00%
002018 1.5115 1.5728 0.20%
002019 1.4269 1.5194 0.20%
002714 1.197 1.321 0.20%
003166 1.9052 1.9052 0.20%
003662 1.3216 1.374 0.00%
006283 0.134 0.139 0.60%
006792 0.1669 0.1675 0.60%
006976 1.7109 1.7109 0.20%
007146 1.6517 1.6517 0.20%
007858 107.2627 1.0776 0.01%
007870 1.0942 1.1782 0.00%
007932 1.1545 1.2045 0.08%
008001 1.0137 1.1987 0.08%
008321 0.072 0.072 0.60%
008951 1.0156 1.1271 0.00%
008957 1.1101 1.1589 0.00%
009022 1.1296 1.1296 0.00%
009096 1.1701 1.1701 0.20%
009634 1.0752 1.0752 0.20%
009822 1.0851 1.0851 0.20%
009862 0.5524 0.5524 0.20%
010365 1.3702 1.3702 0.08%
011331 0.6088 0.6088 0.20%
011334 0.7576 0.7576 0.20%
011414 1.0205 1.0205 0.20%
011574 1.0204 1.0204 0.20%
012055 0.9906 0.9906 0.20%
012648 1.1214 1.1214 0.00%
012649 1.1148 1.1148 0.00%
012970 0.5471 0.5471 0.08%
014756 0.6839 0.6839 0.20%
014942 0.6841 0.6841 0.08%
014943 0.6794 0.6794 0.08%
015024 0.9956 0.9956 0.20%
015026 0.7208 0.7208 0.20%
015028 0.9888 0.9888 0.20%
016609 1.0325 1.0531 0.00%
016818 0.952 0.952 0.20%
017218 0.8018 0.8018 0.20%
017668 0.875 0.875 0.20%
017740 0.966 0.966 0.20%
018001 0.9142 0.9142 0.20%
019245 1.0851 1.0851 0.00%
019539 1.0304 1.0324 0.00%
019861 0.7999 0.7999 0.08%
020318 1.0119 1.0129 0.00%
020421 1.001 1.001 0.00%
020447 1.0081 1.0081 0.00%
159657 0.6452 0.6452 0.08%
159717 0.8086 0.8086 0.08%
159813 0.54 0.81 0.08%
160603 1.986 4.629 0.20%
160622 1.0571 1.51 0.00%
160627 2.53 2.17 0.20%
160637 0.8482 0.6012 0.08%
160642 1.4361 1.4361 0.20%
160646 0.67 0.67 0.08%
501205 0.3757 0.3757 0.20%
560590 0.9395 0.9395 0.08%
560690 0.9946 0.9946 0.08%
000143 1.6267 1.8187 0.00%
000296 1.0951 1.4857 0.00%
000854 2.143 2.143 0.08%
001191 1.5927 1.5927 0.20%
001330 1.5031 1.5431 0.20%
001331 1.6039 1.6352 0.20%
001380 2.049 2.049 0.20%
001453 1.2175 1.3228 0.20%
001775 1.2254 1.2254 0.20%
003983 1.0952 1.2903 0.00%
005268 1.6181 1.6181 0.08%
005434 1.2972 1.5722 0.20%
005812 1.2751 1.2751 0.20%
006230 1.4627 1.4627 0.20%
006285 0.0728 0.0736 0.60%
007681 1.0227 1.1476 0.00%
008320 0.5115 0.5115 0.60%
008716 0.8806 0.8806 0.20%
009570 0.7217 0.7217 0.20%
009635 1.0547 1.0547 0.20%
009667 1.1492 1.2052 0.20%
009703 1.1105 1.6915 0.00%
009742 1.0233 1.0587 0.00%
010265 0.7094 0.7094 0.20%
010479 1.0323 1.1292 0.00%
010863 1.0288 1.0437 0.20%
010920 1.0013 1.0013 0.20%
011957 0.7042 0.7042 0.20%
012054 1.001 1.001 0.20%
012057 0.8617 0.8617 0.20%
012640 1.0319 1.0319 0.20%
012754 0.6159 0.6159 0.08%
012810 0.772 0.772 0.08%
012997 0.5814 0.5814 0.20%
013534 0.6142 0.6142 0.20%
015258 0.9984 0.9984 0.20%
015530 1.0732 1.0732 0.00%
015567 0.7315 0.7315 0.08%
015568 0.7213 0.7213 0.08%
015653 1.0282 1.0484 0.00%
015675 1.1304 1.1304 0.08%
015693 0.9894 0.9894 0.08%
016889 1.0395 1.0395 0.00%
016890 1.0014 1.0014 0.00%
016891 0.8905 0.8905 0.08%
017082 1.0022 1.0022 0.20%
017820 1.0327 1.0327 0.00%
018087 0.9979 0.9979 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,829.4080.07
2债券及货币567.4024.83
3现金567.4024.83
4其他资产319.5813.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000682东方电子10.20120.265.26%0.00  
02883中海油田服务16.14119.585.23%0.00  
03969中国通号37.60116.885.12%0.00  
003006百亚股份04.81112.554.93%0.00  
600150中国船舶02.97112.274.91%0.00  
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688568中科星图01.6384.593.70%0.00  
300791仙乐健康02.0581.363.56%0.00  
601688华泰证券05.8576.643.35%0.00  
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费率结构
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7天≤X<30天0.75%
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6月≤X0.0%
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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认/申购所得份额
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-27.72%-31.15%0.0%0.0%-16.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.85%
1.94%
-12.88%
-12.88%
-31.15%
0.0%
0.0%
-26.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.01
0.00
夏普比率
-172.11
-75.94
0.00
特雷诺指数
-0.04
-0.05
0.00
詹森指数
-0.32
-0.14
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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