基金公司 基金经理刘昉元,麻绎文 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561370 | 基金经理刘昉元,麻绎文 | 最新份额2,235.6万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-09-13 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.4299 | 1.4299 | -1.46% |
| 2026-3-25 | 1.4511 | 1.4511 | 2.26% |
| 2026-3-24 | 1.419 | 1.419 | 3.76% |
| 2026-3-23 | 1.3676 | 1.3676 | -5.42% |
| 2026-3-20 | 1.446 | 1.446 | -2.55% |
| 2026-3-19 | 1.4838 | 1.4838 | -2.64% |
| 2026-3-18 | 1.524 | 1.524 | 1.55% |
| 2026-3-17 | 1.5007 | 1.5007 | -2.34% |
| 2026-3-16 | 1.5367 | 1.5367 | 0.30% |
| 2026-3-13 | 1.5321 | 1.5321 | -1.07% |
| 2026-3-12 | 1.5487 | 1.5487 | -1.14% |
| 2026-3-11 | 1.5666 | 1.5666 | -0.30% |
| 2026-3-10 | 1.5713 | 1.5713 | 2.15% |
| 2026-3-9 | 1.5383 | 1.5383 | -0.90% |
| 2026-3-6 | 1.5522 | 1.5522 | 1.42% |
| 2026-3-5 | 1.5305 | 1.5305 | 1.75% |
| 2026-3-4 | 1.5042 | 1.5042 | -0.19% |
| 2026-3-3 | 1.507 | 1.507 | -4.02% |
| 2026-3-2 | 1.5701 | 1.5701 | -1.66% |
| 2026-2-27 | 1.5966 | 1.5966 | 0.81% |
麻绎文先生：中国国籍，硕士。2020年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起兼任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年10月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年4月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金和国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年12月起兼任国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年2月起兼任国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金和国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年4月起兼任国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年7月起兼任国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -25.39% | -15.20% |
| 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型 | 2024-08-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型 | 2024-08-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰中证全指集成电路ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-19 至 今 | 2.5 | -24.19% | -15.67% |
| 国泰中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-30 至 今 | 2.6 | -19.64% | -16.57% |
| 国泰上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰中证有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-08 至 今 | 2.6 | -22.11% | -21.12% |
| 国泰上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰创业板医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰上证科创板创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -25.36% | -15.20% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国泰创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-08 至 今 | 2.6 | -24.25% | -21.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘昉元 | 2025-04-11 至 今 | 0年11个月零16天 | ||
| 麻绎文 | 2023-08-30 至 今 | 2年-6个月零25天 | -19.64 | -16.57 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,070.34 | 98.11 |
| 2 | 债券及货币 | 59.16 | 01.89 |
| 3 | 现金 | 59.16 | 01.89 |
| 4 | 其他资产 | 01.63 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002969 | 嘉美包装 | 01.55 | 19.62 | 0.63% | 0.98 |
| 000592 | 平潭发展 | 00.98 | 15.09 | 0.48% | 0.71 |
| 688239 | 航宇科技 | 00.17 | 11.64 | 0.37% | 0.16 |
| 002759 | 天际股份 | 00.22 | 10.21 | 0.33% | 0.12 |
| 603067 | 振华股份 | 00.32 | 09.28 | 0.30% | 0.14 |
| 002169 | 智光电气 | 00.78 | 09.02 | 0.29% | 0.48 |
| 688627 | 精智达 | 00.04 | 08.94 | 0.29% | 0.02 |
| 300842 | 帝科股份 | 00.14 | 08.42 | 0.27% | 0.12 |
| 605305 | 中际联合 | 00.20 | 08.50 | 0.27% | 0.12 |
| 002284 | 亚太股份 | 00.55 | 08.21 | 0.26% | 0.48 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
